公告板

7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(7月11日)美元指數震蕩上行,風險資產受挫,美股收盤後道指期貨、納指期貨跌幅分別擴大至0.9%、0.7%,日韓股市均大幅低開0.7%。全球避險情緒升溫,避險資產走勢出現分化日元走強、黃金跳水5美元。據彭博引援,特朗普試圖推進再向2000億美元商品加征關稅計劃,發布了目標產品清單。原油市場,據美國能源信息管理局預計,2019年美原油產量將達到1180萬桶/日,同時伊朗揚言要賣更多石油堅決保護銀行運營疊加美元走強使得美原油跟隨大宗商品跳水。

7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
 
☆7月11日金融市場熱點:☆
 
1、加拿大央行公布7月利率決議,並發表貨幣政策聲明;(預計加息概率大)
2、英國央行行長卡尼講話主題關於全球金融危機;
3、EIA公布月度短期能源展望報告、OPEC公布月度原油市場報告、API、EIA原油庫存數據;
4、歐洲央行官員講話、歐洲央行管委會議;
5、特朗普參與北約峰會為期兩天(7月11日至12日);
6、美國貿易衝突持續升級,包括瑞典第8個國家向WTO提起申訴、美方昨晚公布了對2000億美元中國輸美產品征收10%關稅的建議產品清單;
7、美國PPI、批發庫存數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。
 
注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。
 
☆7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析☆
 
1、美元指數
 
解析:美元指數早盤一路震蕩上行數10點,主流非美貨幣普跌(日元略好些),新興市場大多貨幣貶值也助推了其漲勢。據彭博引援特朗普欲推進2000億美元商品加征關稅計劃,發布了目標產品清單。根據美國貿易代表聲明,關稅可能在8月30日公眾谘詢後生效,中美兩大經濟體的對抗升級,引起了市場對全球經濟的擔憂。美股收盤後,道指和納指期貨盤後大跌,風險偏好的下降利空股票等風險資產,早盤亞洲股市全線大幅低開。因為貿易戰沒有贏家,美國經濟亦會遭受重創,所以美指在昨日北京時間20:00後有一波下殺。不過由於美國稅改紅利和擴張財政刺激政策影響,反可能使其暫時免疫全球金融風暴。另外,美國對他國長期的貿易逆差可能使得其短線在互征關稅時受益疊加新興市場資金的加速回流購買美元,料4月中旬至5月末那波酣暢淋漓的升勢隨時展開,投資者需警惕美元上行風險。

日線級別:震蕩企穩上行,昨日雖衝高回落K線上錄得長下影線,且收盤價最終低於5日均線,但今天日線級別有望收出三連陽,且以早盤94.22價位來算已經確認站上5日均線(94.15)位置,收盤若能保持則是自6月29日下跌以來近9個交易日首次,另外也暫時突破了下降趨勢線的壓製,需等待收盤確認多頭是否重新掌控節奏。現多方發起反擊,日內多空分水嶺在94.2為7月6日實體陰線一半位置,陽線若吞沒後日線看至93.38至93.48一帶恰巧10日均線也在93.46。由於10日均線仍拐頭向下需等待均線粘合才能開啟爆發性上漲,再往上看阻力位93.74 對應左側K線低點壓力。

指標上,KDJ低位30附近準備金叉(記住還未確認回調結束),MACD綠柱在縮小(還未金叉)有重新走強的苗頭。下方支撐93.98,若跌漏則可能回撤93.4強支撐位,為6月初下殺搭起的平台低點。 
 
7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數日線圖,綠色代表阻力,黃色代表支撐)
 
4小時級別:在6月28日下跌後首次突破下降壓力線,目前仍延上升趨勢線向上走勢完好,且布林線出現了明顯的收口和拐頭跡象,暗示跌勢暫告一段落。KDJ循環指標死叉顯示短期調整,隻要穩守布林線中軌94.19位置以盤代跌可能隨時挑戰94.63上軌位置。
 
7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數4小時圖)
 
阻力:94.20;94.48;94.63;95.00;95.35;
支撐:94.02;93.71;93.40;93.17;93.05;

結論:短線多方掌握節奏,不過仍需時間上攻,耐心等待KDJ日線金叉、MACD翻紅柱及收盤價站上5日均線三個走強訊號。
 
2、現貨黃金
 
解析現貨黃金昨日再度出現V型反轉,不過早盤卻遭遇了一波6美元的跳水。盡管貿易戰引發的恐慌情緒高企,短線對金價利好,但資金汰強留弱用腳投票選擇美元作為避險資產。其實市場上可以分為兩類資產,美元和幾乎其它大多股市、匯市、大宗商品(原油受政治和黑天鵝事件影響供求關係除外),兩者就像天平兩端,隻可取一邊走強。

貿易戰引發對企業盈利能力擔憂,而美聯儲加息也推動了美元的吸引力卻使得由美國傳導效應下各國融資環境惡化,反應在股價上暴跌此為其一。而各國如果逆美聯儲釋放流動性穩國內經濟,則貨幣貶值,匯市因經濟受損(美國因減稅和擴張財政暫時免疫)和貨幣政策背離雙殺此為二。

其三,對全球經濟增長擔憂又帶動了大宗商品需求的放緩,但原油要另當別論,無論是挪威罷工、利比亞海運受阻、伊朗可能封鎖霍爾木茲海峽,這些局部小點危機頻繁爆發,可能使其開展獨立行情。

最後當風險來臨時,新興國家往往會選擇拋售黃金來填補資金空缺,這也是黃金最近一反常態喪失避險屬性的原因,筆者也提過6月中旬以後人民幣和金價相關性達到0.9。

日線級別:偏空,黃金本輪筆者始終定義為反彈,是針對1309跌至1238的技術修正,爭議在高度有多高時間有多長,在不跌漏1255下本有望衝擊半分位1273布林線中軌位置。目前已經跌破筆者所畫的上升趨勢線,若不能有效收回則看1247這一重要點位,為7月2日和3日母子孕線的一半位置,跌破則意味著1238平台恐失守,黃金將繼續找尋市場底。
 
指標上,KDJ可能在50以下重新結死叉,MACD處於零軸下方的金叉翻紅,都致使下跌趨勢的弱反彈。注意圖中的下降通道,有兩部份粉色通道斜率陡峭,紅色為較大運行通道也較為精準,目前通道下沿在1234注意會隨時間推移向下。屆時可能有支撐,但做多仍需謹慎,本人信奉趨勢交易,策略上寧可逢高空之。 
 
7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨黃金日線圖)
 
4小時級別:這就看的更加清楚了,布林線下軌已經出現開口並拐頭向下的跡象 ,MACD綠柱不斷放大的同時進入零軸下方,出現倒鴨嘴的走勢,意為加速下跌信號。KDJ循環指標並未如願在30附近金叉向上,很明顯出現低位鈍化超賣跡象,預計本交易日就可能考驗1247的支撐,如果跌漏考慮粉色通道線上沿的支撐大概在1236附近。
 
7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
 (現貨黃金4小時圖)
 
阻力:1255.50;1260.65;1265.33;1272.69;1278.29
支撐:1247.41;1237.98;1234.93;1225.64;1215.19
 
結論:黃金偏空格局基本成型,投資者需謹防下行風險,1247跌破則大概率會創新低。

3、現貨白銀
 
日線級別:由於跌破16.075五日均線,本輪若反彈可能止步於0.764位置16.2,如果連中軌都摸不到,市場底可能遠未觸及。短線看15.92-15.95支撐,為此前6個交易日下影線位置,一旦跌破,MACD指標就會零軸下方倒鴨嘴,KD也會死叉15.77大概率會被破。

白銀和黃金走勢關係緊密,市場調侃金銀比70-80,一般銀價都有滯後性,包括4月敘利亞導彈事件,白銀是最後再漲的。如果金價難有起色、銀價也難看好,疊加大宗商品普跌和工業需求放緩,後市操作逢高空為宜。
 
7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨白銀日線圖)
 
阻力:16.05;16.20;16.36;16.54;16.72
支撐:15.92;15.77;15.62;15.19;14.86
 
結論:短線弱反彈格局可能結束,注意新一輪下行風險

4、美國原油:
 
解析:亞市早盤美原油出現近0.8美元的跳水和多個因素有關,首先是美元指數的上漲提高其計價成本。其次,特朗普軟化伊朗石油出口態度,可能允許日本等國進口,而伊朗總統魯哈尼宣稱已經采取措施盡可能多售賣原油包括保護當地銀行業運營。筆者昨日提及11月4日前將伊朗原油240萬桶/日出口降至0,即使沙特動用全部閑置產能也不足已彌補。

縱使魯哈尼7月初爭取西歐、中國等國支持挽回核協議,但是美國銀行支付體係十分棘手,體現在歐洲大型企業幾乎沒有肯冒著被製裁風險繼續買伊朗原油。在今日起北約峰會上,歐美還會針對包括伊朗核問題、難民問題、北約軍費支出產生激辯,如果特朗普態度強硬,仍有可能引發原油上漲。

日線級別:走勢中性,中性是因為收盤價始終在73.48和74.58價差1美元區間窄幅波動,盤中下影線轉瞬跌破不作為評判依據。 從6月22日OPEC會議後並未跌破上升趨勢線,且開啟的上漲行情直接打到上軌做高位橫盤,都顯示多方上攻意願強烈。不過短線重心整體下移,目前處於三角形收斂末端,在EIA、OPEC原油月報及API、EIA數據轟炸後有望方向選擇。

下方0.236(針對63.59至75.27的修正)位置72.55,也是7月5日、6日下影響位置為第一支撐,再往下分別是70.85的0.382位置對應20天均線和69.47半分位位置對應布林線中軌。
 
向上的阻力74.53,9個交易日橫盤上影響多次擊穿,不過實體K線收盤從未站上區間上方,若收盤穩於該價位之上破75.27指日可待。指標上MACD紅柱縮小但並未死叉,趨勢中性,KD循環指標4個交易日前就死叉,不過以橫代跌意味著多方較強勢。

7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油日線圖)
 
周線圖:之所以用周線看因為,日線級別看不到壓力位,美油已經進入“無人區”上方的壓力隻能依靠左側大形態參考。左側14年出現的下跌當中沒有換手屬空跌,這代表上漲時壓力也不大,筆者給出78.45、82.54、85.46、89.59這四個壓力位做參考。

趨勢上,上行態勢完好,不破新低屢創新高,不過目前打到上行通道上沿,策略上以逢低做多為主,均線都呈現多頭排列發散,強支撐在71.1五周均線位置,不失守該點位下調皆是買點。

7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油周線圖)

阻力:74.24;75.27;78.45;82.45;85.46
支撐:72.42;70.70;69.32;67.93;67.02

結論:日線注意上升通道上沿和布林線上軌雙支撐,以5日均線衡量多空強弱,短線或承壓回調,中期上漲格局不變,逢關鍵支撐分批多單進入。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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標籤: 股市 大宗商品 期貨
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