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黃金交易提醒:黑色星期三遭通殺,多頭想翻身還得看它們的臉色

7月12日亞洲時段,黃金在1242-1243.5區間窄幅震蕩。昨日歐洲時段,因歐洲央行政策委員會在首次加息的時間存在分歧,推升了歐銀提前升息的可能,歐元兌美元跳漲50美元,黃金在布林線下軌、斐波那契0.618位置,7月2日和3日字母孕線的半分位置(都指向1247-1248)獲得短線支撐。不過,隨後美指的單邊暴漲最終欽定黃金命運。

風險事件上,特朗普雖然與中興通訊簽訂協議,即罰款10億美元另繳納4億美元進托管賬戶後,解除禁令,不過其仍威脅稱,如不改革貿易政策,美國可能采取WTO框架外的行動。特朗普在北約“炮轟”德國,稱德國每年從俄羅斯購買大量油氣已成後者俘虜。但是本輪黃金顯露商品屬性,跟隨大豆、期銅等一同遭到血洗,尤其是昨日美油7%的暴跌具備聯動效應。

黃金交易提醒:黑色星期三遭通殺,多頭想翻身還得看它們的臉色

歐銀貨幣政策分歧+美國PPI數據,金價暫穩於三重支撐(1247-1248)


周三歐美時段,歐洲央行召開管委會議另有執委發布講話。大致的情況就是,歐洲央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧。一些人預計最早加息時間為2019年7月,分析認為可能是數據引導,因歐元區6月調和CPI同比增長2%,符合預期,這是2017年2月來歐元區通脹首次達到2%。

消息過後,歐元兌美元短線走高50多個點,觸及當天日內高點帶動美元受挫,使得金價快速拉升4美元一度重回1250美元/盎司之上,在三重支撐位上暫獲喘息。

黃金交易提醒:黑色星期三遭通殺,多頭想翻身還得看它們的臉色
(黃金60分鍾圖)

可以看到1247-1248位置具備三重支撐,一個是從1238到1265以來斐波那契0.618位置;一個是布林線下軌位置,下破可以明顯看到布林線開口並拐頭向下,預示下行空間加大;還有就是日線級別對應7月2日和3日母子孕線的半分位,這代表本輪反彈多空風水嶺。

不過隨後歐洲央行行長德拉基在新聞發布會上的講話並未進一步提振歐元。之前在6月歐銀利率決議時,他將今年的歐元區經濟增長預期從2.4%至2.1%,並稱明年夏天前會保持利率不變。這一次他做出的解釋是,因為歐央行委員會認為,市場不確定性正在上升,不希望淡化風險,之前模糊的說法是有意為之歐銀並未討論何時加息。

他還稱:“若維持利率不變至少至明年夏天,意味著加息是在9月份,那麼我們會直接說9月份。”由於其措辭仍過於鴿派,歐銀低利率時間可能超出人們預期,最快可能是明年10月至12月才開始加息。最終在歐元兌美元震蕩下行80點同時,美元指數拉升逾60點,以美元為計價單位的黃金承壓暴跌10美元。

值得一提的是,受服務和機動車成本上漲影響,盡管美國6月PPI環比增長0.3%,較前值 0.5%有所放緩,但6月PPI仍保持同比增長3.4%,創2011年11月來最大增幅。

PPI數據和通脹緊密相連,當時公布時間是7月10日北京時間20:30,由於美聯儲提到通脹時運用“對稱性”三個字,暗示略高於2%的通脹是能夠被容忍的,疊加當時歐洲官員的講話衝淡了該數據的影響,使得金價沒有間接受壓。

不過今晚紐盤時段,還有美國6月末季調CPI和核心CPI數據。在上個月美國核心PCE物價指數觸及2%,為6年來首次觸及美聯儲目標,倘若數據依舊向好謹防黃金的再一輪下殺。

大宗商品遭血洗,黃金暴露商品屬性


昨天最令人關注的就是美油從74.2開盤暴跌4.85%至70.62。這主要歸結於利比亞重新奪回東部港口控製權或恢複85萬桶/日的原油出口,當然昨天OPEC發布月報預計,OPEC以外產油國2019年將提供足夠多的石油產量來滿足需求增長,2019年OPEC以外產油國石油供應增幅將是五年來最大。

這些都給了原油多頭致命一擊,縱使7月6日當周EIA原油庫存減少1263.3萬桶,創2016年9月份以來最大單周降幅,大幅低於預期減少378.8萬桶及前值增加124.5萬桶,不過原油在60分鍾圖看僅有短線陰十字星反應。

黃金交易提醒:黑色星期三遭通殺,多頭想翻身還得看它們的臉色
(美油60分鍾圖)

黃金交易提醒:黑色星期三遭通殺,多頭想翻身還得看它們的臉色
(美油技術分析圖)詳見《7月11日交易策略》

受到原油走勢拖累以及特朗普可能升級貿易戰導致實體經濟可能衰退,對大宗商品需求減少的緣故。LME期銅收跌2.9%,報6145美元/噸,一度創2017年7月份以來盤中最低。LME期鋅收跌2.6%,報2563美元創2017年6月份以來盤中最低。倫銅、倫鋅均跌至約一年最低位。其它像LME期鉛收跌4.9%, LME期鎳收跌1.9%,LME期鋁收跌1.4%, LME期錫收跌2.0%。另外,彭博農產品指數下跌至曆史新低。

當前黃金被看成是大宗商品而非避險資產,而當風險來臨時且更多投資者選擇了美元作為避險工具。另外,由於新興市場貨幣貶值的風險,機構拋售黃金儲備換取美元。美元昨日創下近一個月以來的最大漲幅, 而在上漲趨勢買入既漲又催生了投機盤的加入,這對於黃金無疑是雪上加霜。當前做多美元,做空黃金仍是最擁擠的交易,這點從全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust周三保持持倉量不變為799.02噸,顯示多頭在去年8月19日以來首次跌破800噸整數水平後並未急於補倉。

特朗普進入繁忙的一周,謹防黃金引發大行情


在7月11日和12日的北約峰會上,特朗普在與北約秘書長延斯?斯托爾滕貝格共進早餐時,稱柏林與莫斯科的關係“不恰當”,指責德國因依賴能源供應而成為“俄羅斯人的俘虜”。

具體他提到,德國與俄羅斯達成巨額石油和天然氣協議時,令他非常難過。我們本應提防俄羅斯,德國卻每年向俄支付數十億美元。我們保護德國、保護法國、保護北約所有國家,結果很多國家卻選擇和俄羅斯達成管道協議,向俄支付數十億美元。我認為這非常不合適。”

在美國看來根本不應該允許這種情況發生。如果從俄羅斯獲得60-70%的能源和新管道,德國會完全被俄羅斯控製。

當然,對於特朗普的指責,德國總理默克爾絲毫不能接受,反擊稱德國製定獨立的政策,自己也正捍衛國家的獨立。預計歐美兩大經濟體還可能在是否征收20%汽車關稅,還是互相免稅事件上做文章,畢竟美國與歐盟存在1510億美元的貿易逆差,另外汽車關稅分別為10%和2.5%也不對等,吃虧這對於特朗普這樣精明的商人來說斷難做到。如果兩國貿易戰或者在北約軍事開支問題分歧加大,那麼對於金價的影響可能是複雜的。

從短期來看貿易戰下美國最有可能免疫,而資金的優勝劣汰也使得美元比黃金更能從中受益,金價短線還會承壓下行,不過從長期來看隨著黃金多頭頭寸減少,向下拋壓減輕、以及未來美國經濟可能衰退(國債收益率曲線倒掛)及北約可能瓦解帶來的戰亂風險,這些都會給金價未來走強埋下伏筆。

接下來,特朗普還要首訪英國,首先梅可能希望美國看在兩國特殊關係上給予特殊照顧,在兩國自由貿易問題上網開一面,但是,美方會提出英國必須選擇美國的監管標準,與歐盟標準劃清界線,而美國在農業方面的標準與英國頗具爭議。

英國目前恰逢脫歐僵局,退歐小組近一半離職包含(戴維斯、貝克、約翰遜)。歐盟警告企業界出現英國無協議脫歐的可能性高達50%,並敦促企業加快製定應急計劃。

在此基礎下,美國趁火打劫令英國心寒和失望,而英國在北約問題支出上是僅5個達標占GDP2%的國家這也沒有贏來讚許,所以可以預計這次英國之旅象征性大於實際意義。如果英國最終遭受內憂外患的局面,美元可能趁亂受益將間接削弱金價。

特朗普交易藝術“推拉”頻現,中美貿易問題成金價走勢關鍵


中美貿易摩擦因昨日特朗普公布2000億美元商品關稅清單而升溫,預計征收10%。目前處於征求意見的過階段,將持續兩個月左右時間,8月30日完成流程。此後,美方才可能采取行動。。預計這一方案將在8月21日投票,投資者需關注這兩個時間點。

中國商務部新聞發言人昨日就美方公布擬對我2000億美元輸美產品加征關稅清單發表談話,稱中方對美方的行為感到震驚,為了維護國家核心利益和人民根本利益,中國政府將一如既往,不得不作出必要反製。

盡管特朗普在貿易問題上處理態度尖銳,不過美國商務部表示,已經與中國中興公司簽署協議,取消近三個月來禁止美國供應商與中興進行商業往來的禁令,中興公司將能夠恢複運營,禁令將在中興向美國支付4億保證金之後解除。

這令人浮想聯翩,如果美中貿易問題緩和,黃金可能反而受到提振,近階段人民幣和黃金的正相關性不得忽視,反之則承壓。

附注:昨日筆者預測的三點1、美指偏多,上漲看93.38-93.48,再向上壓力位93.72已經實現。2、現貨黃金、白銀面臨下行風險,1272、1265、1255、1247、1238這些點位值得關注3、美油提示過短空長多,短線因升至上升通道上沿,且行情波動較大,詳見《大宗商品同根不同命》,《7月11日交易提醒》。
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標籤: 能源 大宗商品 黃金
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