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如果經濟衰退到來怎麼辦?投行叫你持有這四種貨幣

摩根大通分析師表示,如果美國或全球出現經濟衰退,投資者應該持有瑞士法郎、新加坡元、美元和日元,並拋售新興市場貨幣。
如果經濟衰退到來怎麼辦?投行叫你持有這四種貨幣
摩根大通分析師團隊在周一(7月6日)的一份報告中還表示,在經濟衰退期間,前述四種貨幣中有三種是擁有極強外部頭寸國家的貨幣。

該分析師團隊得出結論,經濟衰退時,在這四種貨幣中,日元是最便宜的,而新加坡元則是最不具吸引力的。

摩根大通對過去五次經濟衰退期間的貨幣表現進行了研究。雖然日元在曆史上的表現不如其他三個,但其實際有效匯率比其40年平均值低23%。

實際有效匯率是在剔除通貨膨脹對各國貨幣購買力的影響後,計算出的一國貨幣與所有貿易夥伴國貨幣雙邊名義匯率的加權平均數。

這意味著日元“構成對衝任何衰退的核心部分”。摩根大通預測美元兌日元9月份將升至108,12月份將升至106。截至發稿時,美元兌日元報110.9,漲幅0.39% 。
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前述報告指出,在衰退期間,作為世界上默認的融資貨幣,美元將受益,因為世界其他地區在銀行和公司去杠杆化時需要回購美元。由於貿易緊張局勢升級,近幾個月美元表現強勢。

關於新興市場貨幣,摩根大通分析師認為,新興市場貨幣特征明顯,其特別容易受到經濟放緩的影響,一般在經濟衰退開始的兩年內其平均貶值幅度能達到17%。

根據前述報告,到目前為止,在經濟衰退期間,新西蘭元是表現最差的G10貨幣,衰退期間其平均跌幅為7%至8%。

在經濟數據改善後,歐元近期或將上漲。“本周我們將增加歐元的多頭頭寸,因為歐洲數據表現的積極影響已經超過美國,並可能支持歐元再次上漲1%至2%。”分析師這樣表示。歐元對美元目前報1.1737,微跌0.08% 。
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摩根大通分析師還稱,當前大談經濟衰退“為時過早”,但在貿易緊張局勢可能進一步升級的情況下,考慮“應急計劃”是明智的。
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標籤: 美元 外匯 歐係貨幣 歐元
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