公告板

7月9日-13日重磅事件和數據前瞻

剛剛過去的一周,雖然市場經曆了美聯儲會議紀要、貿易摩擦和非農的洗禮,但整體波動並不是很大。接下來的一周,一方面會有美國CPI、PPI等經濟數據,另一方面還會有美聯儲主席鮑威爾和歐洲央行行長德拉基等官員的講話,包括加拿大還會有利率決議,歐洲央行還會有會議紀要出爐,同時OPEC等能源組織和結構還會出爐原油市場月度報告,此外,市場還將關注國際貿易局勢的進展,市場整體波動可能會加大。
7月9日-13日重磅事件和數據前瞻
周一(7月9日)關鍵詞:歐洲央行行長德拉基講話;
7月9日-13日重磅事件和數據前瞻
周一並無特別重要的經濟數據出爐,不過近期人民幣波動較大,投資者可以留意一下中國外匯儲備的變化,其中會有有一個分項數據是關於黃金儲備的變化;近幾個月基本維持不變,如果該數據發生明顯的變化,可能會在短線對金價產生一些影響。

周一市場更值得關注的還是歐洲央行行長德拉基的講話;由於歐洲央行已經接近退出貨幣寬鬆,並將在不遠的未來逐步收緊貨幣政策,所以近半年來歐洲央行的一舉一動尤其得到市場的重點關注,歐元和美元受到的影響也相對較大。

6月14日的歐洲央行利率決議意外釋放了略微偏向鴿派的信號,令市場對歐洲央行加息的時間已經推遲至2019年夏天以後;德拉基6月22日在歐洲央行論壇表示,歐洲央行仍然需要“大規模的”貨幣寬鬆措施,將耐心確定第一次加息的時機。這使得市場普遍預期歐洲央行可能要在2019年12月份才進行多年來的首次加息。
7月9日-13日重磅事件和數據前瞻
(歐洲央行未來加息概率一覽)
不過,7月5日有消息顯示,對於投資者押注歐洲央行直到2019年12月才會加息,歐洲央行的一些決策者感覺不安;知情人士稱,存在2019年9月或10月有所動作的可能,但任何利率決定都會根據當時的經濟前景而定。

值得一提的是,2019年9月和10月的會議也是歐洲央行行長德拉基在10月31日任期屆滿前以一次加息收官的最後機會。所以投資需要留意周一歐洲央行央行德拉基是否向市場釋放一些鷹派信號,如果措辭偏向鷹派,有望幫助歐元兌美元漲向1.1820附近。

周二(7月10日)關鍵詞:中國CPI數據;EIA原油市場月報
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經濟數據方面,周二依然沒有特別重要的經濟數據,相對而言,亞洲時段,中國的CPI和PPI數據需要予以留意,目前市場整體預期還比較樂觀,這可能會對離岸人民幣、澳元、紐元等商品貨幣產生一定的影響,另外,如果數據跟預期相差較大,可能也會影響A股的人氣。

其次,周二歐市盤初還將公布英國5月份的工業產出數據,目前市場預期也比較樂觀,有望給英鎊提供一定的支撐。

對於原油期貨投資者而言,還需要留意周三淩晨的EIA原油市場月度報告和API原油庫存周報;雖然短線影響可能都比較有限,但也需要予以留意。

周三(7月11日)關鍵詞:加拿大央行利率決議;OPEC月報、美國PPI數據
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周三經濟數據方面,優先需要關注的是美國6月份的PPI數據,該數據主要用於衡量各種商品在不同生產階段的價格變化情況,該數據與消費者物價指數(CPI)一樣,通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標,目前市場的預期還比較樂觀,有望在數據出爐前給美元提供一些支撐,同時數據的還壞也可以為周四的美國CPI數據預期提供一些參考作用。

其次,對於外匯投資者來說,需要重點關注的便是加拿大央行利率決議,在6月份加拿大央行行長波洛茲釋放鷹派講話後,市場已經普遍預期加拿大央行將會把利率由1.25%提升至1.5%,利率期貨顯示加息的概率已經高達86.6%。

提醒,在利率決議前,這種預期有望繼續給加元提供支撐,在剛剛過去的一周,美元兌加元失守了日線布林線中軌和3月19日高點1.3124的雙重支撐,可能會進一步跌向6月6日低點1.2858附近;當然1.30整數關口附近和6月14日低點1.2945也還存在一些支撐。不過在利率決議之後,投資者需要提防“買預期,賣事實”的情況出現,同時需要留意加拿大央行行長波洛茲在新聞發布會上講話的鷹鴿程度。

此外,對於原油期貨投資者來說,本交易日將出爐OPEC原油市場月度報告和EIA每周原油庫存變化,在短線和中線都會對油價產生一定的影響,尤其是在6月份OPEC半年度大會後,OPEC原油產量的變化和對未來需求增長預期的變化,投資者需要重點關注。

周四(7月12日)關鍵詞:美國6月份CPI數據;歐洲央行會議紀要;
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周四經濟數據方面,將迎來一周最為重要的數據之一,美國6月份核心CPI數據,由於5月份美國核心PCE物價指數六年來首次達成美聯儲2%的目標,市場對6月份美國的CPI數據預期也比較樂觀,其中,市場預期美國6月份核心CPI將增長2.3%,有望錄得2017年2月份以來最佳表現,這有望給美聯儲年內再次加息兩次提供支撐。
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(過去美國核心CPI年率一覽)

不過,該數據的影響力已經相比前幾年降低了很多,更多的是需要留意數據前的影響發酵,預計該數據出爐後很難給美元指數提供進一步上漲動能,對金價和多數非美貨幣的利空影響也可能比較有限;相反,如果數據意外大幅差於預期,則可能會對美元產生一定的利空影響,同時會利多金價和多數非美貨幣。

周四事件方面,需要密切關注的將是歐洲央行會議紀要;在6月份的貨幣政策聲明中,歐洲央行宣布將會在12月末結束QE,但聲明中意外是,歐洲央行將至少到2019年夏天都將保持利率在當前水平;因此,鷹派結束QE的聲明中夾雜了一些溫和的鴿派,曾令歐元受到了非常明顯的拖累。目前市場期待從會議紀要中尋求更多細節信息,以更好的判斷未來歐洲央行的加息時間節點,投資者需要密切關注市場預期的變化。

周五(7月13日)關鍵詞:美聯儲主席鮑威爾講話;
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周五經濟數據方面,首先是中國6月份的貿易數據需要予以留意,在國際貿易摩擦升溫之際,全球市場可能都比較關注該數據的最新變化,投資者也需要予以關注。

其次,投資者還需留意美國7月密歇根大學消費者信心指數,該數據是消費者支出的領先指標,因而對經濟發展的預期有一點的前瞻指導作用,所以得到市場的關注;目前市場預期可能較前值小幅小修,短線可能會對美元產生一些拖累。

不過,周五需要重點關注的將是美聯儲主席鮑威爾出席國會的聽證會,他將披露遞交給國會的貨幣政策報告,投資者需要重點關注;同時周六淩晨的亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克的講話也需要予以留意。考慮到美聯儲在6月份加息的同時釋放了偏向鷹派的信號,市場預計鮑威爾等美聯儲官員偏向鷹派的可能性會比較大,有望給美元指數提供一定的支撐,進而會限製金價和非美貨幣的上行空間。

總而言之,接下來的一周,既有一些非常值得關注的經濟數據,也有一些重要央行官員的講話,還有多份原油市場的月報,同時還需要留意國際貿易局勢的變化,整體交易難度不小,市場可能會出現一些多空來回拉鋸情況,投資者需要予以提防。
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標籤: 大宗商品 期貨 原油
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