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歐市盤前:“特金會”將至美元失寵,歐係貨幣借機強彈

周一(6月11日)歐洲時段,美元指數延續近期以來弱勢,而歐係貨幣則紛紛走強。金價表現平平,仍無力升破1300美元整數關口。油價亦無出彩表現。展望日內,英國4月工業產出月率為相對重要的經濟數據。不過,當下投資者關注的重點仍是將於明日舉行的“特金會”,相關事件發展需密切留意。
歐市盤前:“特金會”將至美元失寵,歐係貨幣借機強彈

亞洲時段外匯行情回顧


亞洲時段,美元兌日元漲勢強勁,目前已經觸及110整數關口。隨著“特金會”將於周二(6月12日)舉行,以及美聯儲和日本央行利率決議將先後於本周登場,日元受到政治和經濟面雙重影響。

首先,就“特金會”對日元走勢的影響而言,三菱日聯集團給出了如下幾種情景;
① 該行外匯交易經理Naohiro Nomoto周一表示,假如特朗普和金正恩的峰會破裂,美元兌日元可能會下跌;
② 假如峰會在沒有達成協議的情況下結束,但談判仍然繼續的話,任何美元兌日元的跌勢可能會有限;
③ Nomoto還指出,美元兌日元暫時可能維持在108-110.50區間內波動,因為投資者等待本周一係列重磅事件,包括美朝峰會和幾大央行決議;盡管存在一些關於美聯儲改變其點陣圖的預期,但Nomoto認為,FOMC不太可能在本周會議上做出此舉。

而對於日本央行本周的利率決議,觀察人士認為,日本央行仍將按兵不動,因實現通脹目標路仍漫漫;
① 分析師一致預測,日本央行將在6月14-15日會議上維持貨幣政策不變;大部分經濟學家認為至少要到2019年1月才會有變化,他們預計日本央行將在6月15日為期兩天的會議結束時堅持其收益率曲線控製計劃和資產購買的現有設置;
② 近期的數據強化了日本央行將堅持非常規貨幣刺激以實現2%通脹目標的觀點。不包括新鮮食品的日本核心通脹率在4月份放緩至0.7%。日本央行維持刺激措施不變 刪除達到2%通脹目標的時間表述;
③ 盡管日本央行行長黑田東彥堅稱,日銀目前的刺激框架是可持續的;但在4月的政策聲明中,日本央行刪除了預計何時會達到2%目標的措辭,這是黑田治下日本央行首次刪除此類措辭。
歐市盤前:“特金會”將至美元失寵,歐係貨幣借機強彈
歐元兌美元於亞洲時段走勢較強,整體維持於近期高位附近,隨著歐洲央行會議將於本周舉行,市場對於歐銀將提前退出寬鬆政策持樂觀預期。

據美銀美林分析認為,歐洲央行將在6月會議上宣布如何終結QE的三大理由;
① 由於技術性限製,歐洲央行今年一定會結束QE計劃,因此沒有理由讓這一不確定性繼續,並讓人們錯誤地認為,將QE延長到2019年仍是一個選項;
② 在上周意大利經曆了市場震蕩後,歐洲央行有很強的動機表明,QE即將結束,這也向意大利新政府傳達了一個信息:如果他們想放鬆財政政策,就不應指望QE支持;
③ 近日關於歐洲央行5月退出意大利BTP債券購買的消息讓QE在政治上更具爭議性,這表明終結QE與歐洲央行的貨幣政策立場或最近的經濟進展及未來前景無關;
④ 美銀美林因此預計,歐洲央行將會強調,未來的加息將嚴格取決於數據。
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英鎊兌美元亦錄得漲勢,隨著多項重磅英國經濟數據以及本周將舉行脫歐計劃投票,英鎊走勢預計波動將加大。

據悉,英國將向下議院提交脫歐法案,此次的脫歐計劃投票至關重要,因為市場參與者將對首相特雷莎梅的領導能力和提前選舉的可能性風險進行評估。為了解決在2020年底的“脫歐過渡期”結束前,英國與歐洲聯盟無法就貿易關係達成協議的問題。英國政府經過激烈討論,日前提出“臨時關稅安排”方案,為英歐貿易談判留退路;
① 根據方案,為避免英國與愛爾蘭形成“硬邊界”,“過渡期”後一年,英國政府仍將留在關稅同盟內;
② 英國首相特雷莎梅日前發布的這份“臨時關稅安排”方案提議,如果英歐談判滯後或談崩,在近兩年的“過渡期”結束後,英國依然會留在關稅同盟內一年,至2021年底;
③ 英國政府提出,“臨時關稅安排”的時限是否成為“脫歐”協議的一部分,且如何確保時限得以執行,將由英國與歐盟討論後確定。

除此之外,本周英國5月失業率、英國5月CPI月率、英國5月零售物價指數月率等重磅數據將接踵而至,同樣值得投資者關注。
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黃金:超級周開幕,金價或有望先抑後揚


金價自亞洲時段以來整體呈現高開低走態勢,隨著“特金會”臨近,市場對美朝局勢發展報以樂觀預期,導致市場避險情緒回落。但隨著美聯儲利率決議將於本周登場,有專家預計金價在美聯儲決議後有望重拾升勢。

上周末,引人矚目的G7峰會落下帷幕,最後以不歡而散收場。盡管G7發布了關於貿易協定的聯合聲明,但美國總統特朗普卻在此後於推特上表示,要求美國代表不在G7聯合公報上簽名。這意味著由特朗普所挑起的貿易戰風險仍將於未來擾動市場情緒。

盡管貿易戰風險依然高企,但美朝關係緩和卻一定程度上削減了整體市場避險情緒。隨著本周二(6月12日)“特金會”千呼萬喚始出來,預計金價短期內上行動力將受到抑製。

而美聯儲利率決議將於本周登場,市場普遍預期美聯儲將宣布加息,因而金價在短期內將受到抑製。但也有專家認為,即使美聯儲最終宣布加息,其所傳達的偏謹慎的信號,仍將助金價上漲。

據Sprott集團的創始人Eric Sprott表示,盡管美聯儲加息幾無懸念,但美聯儲將保持謹慎,這意味著金價很可能加息後將轉漲。結合過往經驗來看,在美聯儲最近的5次加息後,金價均上漲了10%-30%不等。

Sprott補充稱,從過往經驗來看,美聯儲在加息後很少會傳達過於鷹派的信號。此外,美國樓市和汽車銷售依然疲弱,零售銷售未見顯著提升,而通脹抬頭將為很多領域帶來負面影響。因此美聯儲所傳達的負面信息,將被市場放大,並令黃金受益。
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原油:油價迎反彈契機,但大摩警告趨勢已轉空


美油於亞洲時段小幅攀升後,現轉為下跌。目前所有的目光都轉向OPEC會議,會議上做出的決定將會將會對布倫特原油的價格產生直接的影響。目前布倫特原油波動溢價依然高於3個月的價格水平,盡管概率分布表明,月度波動在一個相對穩定的環境中,但是在未來幾周油價可能依然會收窄,這將導致布倫特原油的價格在短時間內再次出現調整。

事實上,布倫特原油的月度波動可能會收窄波幅,在未來幾周波幅會收窄20%至25%。近期下行的走勢可能會在價格上對油價形成支撐,近期可能會出現一波升勢直至6月22日。但是需警惕不排除一些小幅的回撤。

但據摩根大通表示,油價今年下半年將呈現出下行的走勢,並且在2019年還會出現進一步的回落,這是由於供需的基本面正在走弱。盡管存在著地緣政治的緊張局勢以及2018年不斷加深的原油供應中斷的風險,但是依然認為油價將會出現下行走勢直至今年年底,同時2019年將會維持這一趨勢。

摩根大通認為,目前油價還有一次上行的走勢,特別是當OPEC宣布提高的產量上限低於市場預期水平時,這在短時間也將對油價形成推升作用。不過摩根大通認為這波升勢不會持久,這是因為OPEC提高產量上限意味著將會回歸2017年之前的水平,這使得目前趨於平衡的油市在2018年第四季度再次回歸過量供應的水平。
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亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.38-0.17-0.19%
歐元美元1.18190.00500.42%
英鎊美元1.34360.00310.23%
美元日元110.000.450.41%
澳元美元0.76150.00140.18%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
16:30英國4月季調後商品貿易帳(億英鎊)-122.87-114.00
16:30英國4月工業產出月率(%)0.10.1

股市:滬深指數周一震蕩下跌,房地產業漲勢強勁


上證綜指周一收盤下跌14.36點,跌幅0.47%,報3052.78點;
深證成指周一收盤下跌30.17點,跌幅0.30%,報10175.35點;
滬深300指數周一收盤上漲0.37點,漲幅0.01%,報3779.98點;
創業板指數周一收盤下跌22.91點,跌幅1.34%,報1688.62點;
日經225指數周一收盤上漲0.5%,報22804.04點;
日本東證股價指數周一收盤上漲0.30%,報1786.84點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周一收盤下跌0.20%,報6045.20點;
韓國首爾綜指周一收盤上漲0.76%,報2470.15點。
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標籤: 美元 外匯 歐係貨幣 歐元
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