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市場對特朗普G7“撒野”高度免疫,盤活黃金走勢得覓新途

周一(6月11日),現貨黃金亞洲時段小幅衝高後調頭下行,美元指數則表現出結束回調,蓄勢重新上攻的跡象。在美國總統特朗普與加拿大總理特魯多展開口水戰後,七國集團(G7)試圖展現團結形象的努力被搞得一團糟。

不過市場反應相對平靜,因為幾乎沒有交易員預期G7能夠就貿易議題達成實質性的協議。許多投資者早就將目標轉移至本周的重大事件,包括“特金會”和全球主要央行的利率決議。
市場對特朗普G7“撒野”高度免疫,盤活黃金走勢得覓新途

截至發稿,現貨黃金微跌0.06%至1297.34美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.12%至1301.2美元/盎司;美元指數小幅走強0.08%至93.616。
市場對特朗普G7“撒野”高度免疫,盤活黃金走勢得覓新途

貿易戰疑慮升高,市場何以近乎無動於衷?


七國集團(G7)加拿大峰會鬧僵後,全球貿易戰疑慮升高。因汽車關稅及其他議題,美國總統特朗普與其他G7領袖意見衝突。特朗普提早離開峰會,然後發表了拒絕簽署G7公報的驚人之語,並批評加拿大總理特魯多。

美國總統特朗普上周六(6月9日)把七國集團(G7)對外界展現團結形象的努力搞得一團糟,顯露出他與其他國家領導人之間的深刻分歧。他對加拿大總理特魯多很生氣,並聲稱可能加大進口關稅力度,對準敏感的汽車行業。市場擔憂,特朗普廢除北美自由貿易協定(NAFTA)的可能性愈發上升。

特朗普此前宣布對進口鋼鋁產品征收關稅,已經惹惱了歐盟、加拿大和墨西哥。與此同時,面對全球貿易戰擔憂,最新G7會議顯現的動蕩情勢料令金融市場焦慮不安。

特朗普抵達新加坡後,針對美國貿易逆差問題,繼續猛烈抨擊加拿大及歐洲。特朗普周二將在新加坡與朝鮮領導人金正恩會面。

觀察認為,全球貿易戰的威脅逐漸高漲,但畢竟早就相當程度上為市場所預期,投資者早就將目光瞄向了本周全球的一係列其他重大事件推動,它們才是可能引發市場劇烈波動的因由。

補充道,況且美國和主要盟友的關係雖然已經跌至二戰結束以來的“冰點”,但畢竟主要限於經貿領域,短期內政治關係、甚至軍事關係出現急劇惡化的可能性甚低。指望由此推動避險情緒大幅抬升並不切實際。

朝美首腦峰會,“不怕一萬,就怕萬一”


特朗普周二準備與朝鮮領導人金正恩舉行一場曆史性的峰會,這次會面可能為終結兩國之間的核僵局以及朝鮮的轉型奠定基礎。在理想情況下,金正恩會同意放棄所有核能力以換取特朗普放鬆製裁。

但世界上事情很少有盡如人意的時候,而且也不太可能那麼簡單。“全面、可查證且不可逆轉的無核化”幾乎肯定不是金正恩想要的結果,因此特朗普是否會展現一些靈活性,這將非常關鍵。

特朗普最初宣稱,或有可能與朝鮮達成使其放棄核武計劃的大協議。但他後來降低期望,不堅持要求朝鮮迅速無核化。

特朗普說,這場會晤將更像是為了與金正恩建立一種關係,為日後的協商打下基礎,而協商過程將包含不隻一場峰會。

FX678觀察認為,去年這兩人大打口水戰的時候,金融市場並沒有太大反應。但投資者仍然需要保持“不怕一萬,就怕萬一”的警惕,如果特朗普顯示出較軟的一面,或者金正恩有意放棄核武換取美國承認和援助,黃金市場就有可能掀起狂濤。

“廉價美元”時代即將逝去


在外界幾乎一致預期美聯儲本周將進行今年第二次升息(也是2015年12月以來第七次升息)的情況下,市場聚焦於聯儲對未來利率路徑的預測。

三井住友信托銀行市場分析師Ayako Sera表示:“我會認為目前市場價格已經完全反映今年將升息四次。但如果聯儲暗示2019年升息步伐將較先前預期加快的話,可能會令市場不穩。”

上周就業數據表現超強勁,失業率更是創下近50年新低的3.8%,且有跡象顯示通脹接近2%的理想水平,意味著美聯儲主席鮑威爾以及聯邦公開市場委員會(FOMC)面臨升息的大好機會,盡管特朗普在全球範圍內提高貿易關稅引發憂慮。

市場對此已完全消化,因此升息有可能產生什麼影響?援引境外權威機構近期公布的一項調查結果顯示,預計30年期抵押貸款平均利率到年底將升至4.60%,到2019年底將達到5.0%。這將意味著,美國企業和個人貸款壓力將逐漸加劇,金融危機以來長時間的“廉價美元”時間將會終結。

歐元區存款利率或在明年“回正”


歐洲央行在本周四的政策會議上,或暗示開始退出大規模經濟刺激計劃。投資者認為該行將暗示在年底之前退出購債計劃,進而加大對歐洲央行本周發出信號的押注,進而尋找該央行何時以及如何縮減購債並最終提高利率的線索。

上周已有多名官員發表鷹派言論,推進討論結束其2.55萬億歐元債券購買計劃。此言論已在市場引起軒然大波,助長了對該央行本周四將明確給出年底結束刺激舉措的信號的預期。

技術上看,歐元兌美元上周末至今已多次上破1.18關口。若該匯率最終站穩關口上方,並有效突破1.1820阻力位,未來則可能升向1.1930美元;反之若匯價受阻於1.1820,則可能重新回落到1.1750。

野村證券外匯主管Koichi Takamatsu表示:“我不禁要問,歐洲央行官員為何上周突然發表這樣的言論。我懷疑那些做空歐元的人在歐洲央行會議前可能將會持續回補空頭。

FX678認為,如果購債計劃結束,升息也就不會太遠了,歐元短線大幅上行打壓美指,極大可能變相提振黃金。

投資者現在開始預計2019年夏季有可能首次升息,一些人甚至預期歐洲央行現為負0.4%的存款利率到明年底時就可能回升到零。

現貨黃金傾向於上探1310美元


現貨黃金傾向於升越1293-1302美元的中性區間,之後進一步漲向1310美元。該區間由始於1365.23美元的下行C浪的114.6%和100%預測位構成。該浪終止於5月21日低位1281.76美元。
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該浪由五個更小的浪組成。理論上來說,第4浪的頂部約1326美元可能被觸及。始自1281.76美元的反彈走勢包含三個小浪,標記為c的第三浪有能力延伸到1310美元。支撐位在1293美元,若跌破則可能進一步下探1281.76美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:35,現貨黃金報1298.32美元/盎司。
引用通告位址: http://mforex.org/trackback.php?tbID=53031&extra=584145
標籤: 黃金 貴金屬 期貨
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