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匯市周評:美元樂極生悲無關中東戰火,英銀鴿聲嚇阻英鎊

5月7日-11日當周,美元指數、美元兌日元衝高回落,歐元兌美元探底回升,因溫和美國CPI觸發美元多頭結利;英國央行鴿聲嘹亮,令英鎊漲勢夭折,多空拉鋸於200日均線,後市或回測M頭頸線;美國退出伊核協議,中東戰火重燃,但市場淡然以對,美日回落料為技術性修正,短線前景中性。

匯市周評:美元樂極生悲無關中東戰火,英銀鴿聲嚇阻英鎊

★樂極生悲,溫和CPI觸發美元多頭結利


美元指數本周出現衝高回落態勢,交投於92.35-93.42區間,周升0.01%報92.84;歐元兌美元則先抑後揚,交投於1.1890-1.1968區間;本周基本面並無重大利空消息,但由於前期積累了大量多頭頭寸, 美元處於超買狀態,表現溫和的CPI數據觸發多頭平倉結利,美指折戟於年內高位。

匯市周評:美元樂極生悲無關中東戰火,英銀鴿聲嚇阻英鎊

美國勞工部周四(5月10日)公布的數據顯示,美國4月核心CPI年率不及預期,這降低了未來幾個月通脹率明顯高於美聯儲目標的可能。

分析師評論美國4月CPI數據稱,美國4月CPI月率漲幅低於預期,受汽車和機票價格下跌拖累,這降低了未來幾個月通貨膨脹率明顯高於美聯儲目標的可能。

二手車的價格是自2009年以來的最大單月跌幅,機票價格在四年內跌幅最大,盡管盡管運費較高,勞動力市場吃緊,企業的關稅也在增加,但通脹料不會令美聯儲感到棘手。

不過,與其說是欠佳的通脹數據打壓了美元,不如說近期積累的大量美元多頭獲利盤借此CPI數據趁機平倉結利。CFTC數據顯示,截至5月8日,美元淨空頭頭寸降至年內最低點549手,表明近期有持續大量多頭買入,但投機性多頭客觀上有平倉結利需求。

野村證券證券指出,最近幾周美指一路攀升,自4月中旬以來升值近5%;這種反彈速度和規模令美元兌許多貨幣(包括主要貨幣和新興市場貨幣)技術指標處於超買狀態。

目前美元兌新興市場貨幣和發達市場貨幣的70%左右RSI指標位於70上方,處於超買水平;過去數年中僅出現過三次這種情況,為2016年11月、2016年5月和2015年3月;每一次都會引發美元回調,在之後的2-3個月內下跌4-6%左右;當RSI處於70上方時,暗示美元超買或高估,則面臨反轉風險。

基於曆史數據,野村證券表示目前美元多頭接近極限;美元升勢是否停滯,或出現溫和回撤,或出現超過5%以上的大調整,都可能取決於外部因素;①中美貿易談判、②美聯儲利率預期和③歐元兌美元方向可能將決定美元的下一步方向。

★英銀鴿聲嘹亮英鎊反攻折戟,但險守200日均線或回測M頭頸線


英鎊兌美元本周橫盤震蕩於1.3458-1.3617區間;英國本周一如預期維穩利率,但決議聲明以及卡尼新聞發布會均意外偏鴿,這扼殺了英鎊兌美元多頭的反攻勢頭;英鎊一度創年初以來新低,但匯價隨後跌幅收窄,仍盤徘徊200日均線附近,表明該處支撐異常穩健,匯價需徹底跌破該均線才有望進一步下行,否則料進入調整行情。

英國央行以7-2比例維持基準利率在0.5%不變,麥卡弗蒂和桑德斯支持加息。在貨幣政策聲明中英國央行下調了GDP和通脹預期,且所有委員同意未來進一步加息可能是漸進和有限的。

英國央行將2018年GDP增速預期下調至1.4%(前值為1.8%);將2019年GDP增速預期下調至1.7%(前值為1.8%);將2020年GDP增速預期下調至1.7%(前值為1.8%)。

此外,英國央行還將2018年第四季度通脹預期下調至2.2%(前值為2.4%);將2019年第四季度通脹預期下調至2.1%(前值為2.2%);將2020年第四季度通脹預期下調至2.0%(前值為2.1%)。

英國央行稱,2018年第一季度通脹下滑表明,英鎊驅動的通脹因素快速消失,預計通脹率更快降溫,兩年內回到2%的目標。

聲明還表示,大部分委員希望等到未來數月的數據再加息。所有委員同意未來進一步加息可能是漸進和有限的,未來幾年隻需要有限的收緊。當前市場利率路徑暗示,未來三年可能加息三次,每次加息25個基點。這與二月份路徑一致。

英國央行行長卡尼稱,英國經濟、通脹更加疲軟,英國經濟不滿足加息的條件,致英鎊跌幅擴大至逾百點,但隨後他又稱,經濟增長的動能將會重啟,且對貿易和就業市場給予了積極肯定。

加拿大豐業銀行(Scotiabank)認為,英鎊兌美元短線前景仍中性偏空,因仍承壓於1.3715,此前跌破位於該點位的頸線支撐,確認了雙重頂形態的形成;隔夜指數掉期市場利率顯示,英國央行8月加息25點的幾率略微回升,從而支撐英鎊反彈;不過“英國脫歐”政策仍致匯價面臨風險,中長期內英鎊前景可能仍面臨挑戰。

匯市周評:美元樂極生悲無關中東戰火,英銀鴿聲嚇阻英鎊

日線圖上來看,英鎊兌美元已經形成了M頭形態,布林帶已經向下開口,但RSI超賣,多空爭奪於200日均線附近;
因匯價處於超賣狀態,若空頭不能徹底下破200日均線,匯價可能進入調整期,可能回測1.3711附近頸線阻力;
若匯價進入調整期,傾向在1.3711頸線附近帶止損做空;
下方支撐位於1.35關口;
上方阻力位於1.36關口、1.3711頸線;

★美國退出伊核協議中東戰亂,市場淡定以對美日牛頭難按


美元兌日元本周衝高回落,交投於108.75-110.01區間,但周末仍收漲0.28%,報109.37;隨著特朗普宣布退出核協議,以及中東戰亂再起,地緣政治危機再度吸引全球目光;然而,詭異的是,市場對此似乎並不怎麼擔心,避險情緒不漲反落;美元兌日元的回落主要是因多頭回吐所致,短線趨勢中性。

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特朗普於北京時間周三(5月9日)2:00宣布對伊核協議的決定。特朗普一直威脅要退出2015年簽訂的核協議,他希望英國、法國和德國強化協議條款。

讓市場擔心的是,伊朗革命衛隊副司令曾表示,伊朗無懼美國製裁或軍事襲擊,準備好應對最壞的情況。這或表明若伊朗核協議崩潰,伊朗再度受到製裁其將會采取報複措施。

而美國總統特朗普宣布退出伊朗核計劃協議後第三天,以色列猛烈空襲敘利亞境內伊朗目標,報複伊方的火箭彈襲擊;俄羅斯、德國和法國對緊張局勢升級表達憂慮,呼籲伊以雙方保持克製。
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然而,雖然中東局勢驟然緊張,市場卻似乎對此見怪不怪了,VIX恐慌指數本周不漲反跌,降至2月以來低位13.22,美元兌日元的回落也主要是因美元獲利多頭平倉結利所致而已。

大華銀行認為,盡管美元兌日元從高位回撤,但未來1到3周,美元仍有可能測試110.45 / 50的阻力位(在可能出現更持續的回撤之前),該貨幣對隻有突破109才表明目前溫和的上行壓力有所緩解。

元易認為,日線圖上,MACD死叉,RSI超買後回落,表明匯價面臨修正壓力,且200日均線對匯價構成明顯壓製,但匯價需跌破5月4日低點108.64才能形成看跌的M頭形態,且100日均線也對匯價構成支撐,短線趨勢中性。

下方支撐位於109關口、109.64、100日均線;上方阻力位於110關口以及200日均線110.13。
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標籤: 美元 外匯 歐係貨幣
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