公告板

澳洲零售慘淡施壓澳元,中國貿易帳“救火”卻未能扭轉乾坤

周二(5月8日)亞洲時段,澳元兌美元下挫逾20點,盤中再次失守0.75整數關卡後小幅反彈,因澳大利亞零售銷售數據表現不佳,再度引發了人們對其經濟前景持續惡化的擔憂。隨後公布的中國4月貿易帳數據雖較前值趨好但未給予太多驚喜,市場普遍認為澳大利亞從中受益有限,未能抵消此前貿易數據不佳的負面影響,盤面上呈現為震蕩走低。

澳洲零售慘淡施壓澳元,中國貿易帳“救火”卻未能扭轉乾坤

截至發稿,受銷售數據較差影響,澳元兌美元仍掙紮在0.75整數關卡附近,而後的中國4月貿易帳也未給澳元帶來太多起色,若後續有效跌破0.75則大概率去重新考驗上周二(5月1日)0.7473的低點。

澳洲零售慘淡施壓澳元,中國貿易帳“救火”卻未能扭轉乾坤
(澳元兌美元日內分時圖,紅線為公布澳大利亞貿易帳數據後,黃線為公布中國4月貿易帳數據後)

貿易數據不佳引發經濟前景擔憂


北京時間周二9:30公布的澳大利亞零售銷售數據未達預期。數據顯示,澳大利亞3月季調後零售銷售月率錄得0%較前值下滑0.6個點,同時也不及預期值0.2%。同樣的第一季度零售銷售季率也表現不佳,錄得僅為0.2%較前值0.9%亦出現大幅下滑。

具體根據季調後的數據顯示,3月份除食品行業以外幾乎所有其它行業的支出均出現明顯下滑。這不是一個健康的經濟體所應該具備的消費模式的表現。

澳洲零售慘淡施壓澳元,中國貿易帳“救火”卻未能扭轉乾坤
(澳大利亞3月季調後零售銷售數據明細)

電子產品、百貨商店的產品、服裝、化妝品、咖啡館和餐館的消費出現了不同程度的下降,唯有作為必需品的食品消費略有提高,這表明澳大利亞較高的家庭負債以及疲弱的工資增長仍然限製了人們除食品以外對其他產業消費的能力。

低迷的消費需求導致物價難以提升這也側面反應在了通脹上,此前公布的第一季度核心通脹CPI大幅落後於前值,而這又會帶動澳大利亞第一季度經濟增長的放緩,目前來看這樣的狀況短期難以好轉。這也就意味著澳洲聯儲在整個2018年維持現有1.5%低利率的可能性越來越大。

中國貿易帳趨好卻難扭轉澳元乾坤


澳大利亞作為一個嚴重依賴出口經濟的國家,其主要出口對象中國的貿易帳數據對於澳大利亞經濟來說產生一定程度的間接影響。

此次中國的貿易帳數據擺脫了此前受春節前後影響的疲軟。具體4月貿易帳錄得1828億人民幣,雖大幅好於前值扭轉了3月的貿易逆差,如預期順利回歸到貿易順差的軌道但卻低於預期1891.5億元,這主要是由於進出口年率均低於預期所致。以人民幣計價的進口年率錄得11.6%高於預期10.4%,而出口年率錄得3.7%低於4%的預期。

中國海關總署表示,一般貿易快速增長且比重提升;對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進出口均增長,對“一帶一路”沿線國家進出口增速高於整體;民營企業所占比重進一步提升;機電產品出口增長,傳統勞動密集型產品出口下降;鐵礦砂、原油和銅等商品進口量增加,大豆進口量減少,大宗商品進口均價漲跌互現。

消息公布後,澳元兌美元反應平平,主要受限於兩個因素。一方面,誠然,中國進口保持穩定並且比前兩年有所好轉凸顯了中國仍然依賴消費和購買進口的事實。這或許能夠使得澳大利亞的出口經濟受益,但數據本身卻未帶來太多驚喜,而且具體影響是一個持續發酵的過程,市場認為並不會短期振奮澳大利亞經濟。

另一方面,從匯率來看,由於進口數量增多,政府可能會傾向於人民幣的小幅升值以緩解對消費者造成的負擔,而澳元也會受益於人民幣升值,能夠順利增加出口數量,形成正反饋效應。然而實際從近期市場來看,人民幣升值空間有限,易剛也明確表示中國1年內未干預外匯市場,也使得這種預期被澆滅。

技術分析


澳元兌美元自4月19日起就開始了連續的下跌,在有效跌破收斂三角形的下沿後以,空頭已完全掌握節奏,目前已經出現了14個交易日的調整,從斐波那契數列來看過了13這個時間窗口,下一次轉折在21附近,所以盡管下跌幅度和時間都不少,但預期後續還有下檔空間。另外從量化的角度看,目前是下跌之後第一次出現橫盤止跌的跡象圍繞著0.7473至0.7560狹窄區間波動,而第一次築底大概率會以失敗告終。MACD目前綠柱雖有所減小,顯示下跌動能短期衰退,但仍未出現金叉也未翻出紅柱,謹防“倒鴨子張嘴”,即橫盤後再次出現下跌。短線第一支撐位為0.7441,第二支撐位為0.7372為去年5月初的價位附近,料將有強支撐。

澳洲零售慘淡施壓澳元,中國貿易帳“救火”卻未能扭轉乾坤
(澳元兌美元日線圖)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:36,澳元兌美元報0.7495/97。
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標籤: 美元 外匯 商品貨幣
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