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原油交易提醒:OPEC和美國角力油市,油價上串下跳

周四(3月1日)亞市早盤,美油小幅下跌後出現了V型反轉,隨後創出了日內高點於61.76美元。早些時候,受美元繼續走強和EIA數據不佳影響,油價創出了較大的跌幅,創出了一周低點於61.36一線。目前行情交投於61.7美元,日內低點於61.51一線。

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EIA數據暴擊油價


美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至2月23日當周EIA原油庫存增加301.9萬桶,預期為增加223.29萬桶。汽油庫存增加248.3萬桶,預期為增加34.66萬桶。精煉油庫存減少96萬桶,預期為減少97.92萬桶。數據公布後,油價短線急跌。

盡管OPEC努力維持著其減產協議,但是自2016年中期以來,美國的原油產量已經上升了五分之一,快速上漲的原油產量使得油價有所承壓。數據顯示,OPEC2月份的原油產量創出了10個月以來的低點,減產目標的執行率為149%,較之上個月的138%明顯增加。

芝加哥RJO期貨高級市場策略師菲利普·斯特利伯爾表示美國正在加大原油的產能,預計產量達到1100萬桶/日會比預想的更早實現。

此外,美國汽油庫存的意外增加以及最近幾周精煉廠的活動有所增加導致了原油庫存的上升,都導致了油價有所承壓。

休斯頓Lipow Oil Associates 主席利普表示,盡管最近處於煉油設備的維護期,但是較之往年煉油廠處理的原油量明顯增加,以便向市場提供更多的汽油以及柴油。

此外,周四(3月1日)亞盤時段美元創出了一個月的高點加大了原油下行的走勢。分析人士表示,本周早些時候油價創出了三周的高點,同時美聯儲主席鮑威爾近期偏鷹的言論使得一部分投資者獲利了結,這也是導致油價迅速回落的原因。

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OPEC和美國角力加劇是影響今年油價最關鍵因素


分析師預測今年油價仍將維持著穩步的上漲,但是總體上將維持在一個相對窄幅的區間,這是因為美國頁岩油產量的繼續上漲抵消了OPEC維持減產協議的努力。

一份針對37位分析師和經濟學家的調查顯示,他們預測布倫特原油在2018年的平均價格為63美元/桶,較之上一個月的調差上漲了0.63美元/桶。同時預測美國WTI原油在2018年的平均價格為58.88美元/桶,高於1月份調查的58.11美元/桶。

Stratas谘詢公司分析師阿什利·彼得森表示,OPEC在減產協議上能達到何種程度的合作以應對美國頁岩油產量不算攀升的步伐可以視作是2018年油價的最決定性的因素。

彼得森還表示,相比於2017年,2018年油價波動將更為頻繁,這是由於市場對於美油增產搖擺不定的情緒所推動的。

美國的原油產量今年預計將超過1100萬桶/日。

美國的原油市場由大量不協調的私營企業所主導的,其中相當一部分企業較之國際上的競爭者擁有明顯的生產成本優勢,這意味在可以預見的未來,美國依然是原油市場的主要參與者。

自2008年以來,美國的原油產量提升了一倍多,達到了1030萬桶/日。與此同時,美國本土的石油需求十年來維持在1850萬桶/日至1970萬桶/日,因此隨著產量的不斷提升也給了美原油更多的出口機會。

不過國際能源署警告說,油價的不斷上漲在未來幾個月將導致更多的鑽井,更多的複雜因素,更多的產量以及更多的對衝,美國所主導的供應激增將會導致原油市場陷入更深層次的供過於求,這可能重蹈2014年覆轍。

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OPEC方面,減產協議推動著油價創出了四年高點。但是沙特上周表示,希望明年放寬產量的限製,同時構建永久合作的框架以維持油價。同時OPEC還表示,盡管油價出現了較大幅度的上漲,但是他們將不惜一切代價繼續維持原油庫存的平衡直至2018年底。

但分析師警告說,隨著減產協議到期,如果OPEC不能有序的退出的話,將可能導致全球原油庫存的快速回落,從而導致油價的惡性上漲。

對OPEC而言,委內瑞拉當前的局勢是能否有序退出減產協議的最大的不確定性因素。作為OPEC最大的產油國之一,該國正面臨著嚴重的經濟危機,其原油產量下降至20年來的最低水平。

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地緣風險加劇或導致風險溢價


最新的一份研究顯示,中東地區的地緣風險的不斷升級可能會對油價產生重大的影響。

風險分析公司Verisk Maplecroft一份報告指出,沙特阿拉伯和伊朗之間的緊張局勢可能會影響今年的原油市場。 

根據Verisk Maplecroft的緊張關係預測模型,兩個國家發生直接衝突的可能性不大,模型給出的結果僅為26%,但是兩國代理人敘利亞和也門的衝突將會持續。

此外Verisk Maplecroft 的政府穩定指數數據顯示,到2021年許多產油國國內局勢的穩定局面將會有所惡化,這包括埃及、俄羅斯、哈薩克斯坦、肯尼亞以及烏幹達。

這份報告中還指出,到2021年產油國中局勢有所惡化的國家數量將超過風險環境有所改善的國家,這都會增加原油價格的風險溢價。

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技術分析


受EIA數據影響原油一根大陰線試探了62美元支撐,盡管隨後多頭拉出一根大陽,但未能改變原油的頹勢,隨後再次收出一根大陰,並創出了低點於61.36一線。

目前油價維持在低位震蕩,同時技術指標顯示已經修複至中性的區域,這意味著短時間油價將做橫盤整理。62和62.2是上方最直接的壓力,隻有明確站上62.6一線短時間偏空的走勢才會有所緩解。

下方最直接的支撐是61.3,跌破了這個位置將會試探2月22日低點於60.75美元。

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截至北京時間3月1日12:40,美國WTI原油期貨連續合約報61.71美元/桶。
引用通告位址: http://mforex.org/trackback.php?tbID=51614&extra=378887
標籤: 期貨 原油 能源 頁岩油
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