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黃金交易提醒:美股回暖壓製金價升勢,市場翹盼美國CPI

周二(2月13日)亞市早盤,現貨黃金在1322美元附近維持窄幅整理的走勢。金價於連續兩周下跌後近期出現反彈的走勢,因美元回吐上周錄得的部分漲幅,不過美國發布的基金計劃帶動美股反彈,全球股市趨於穩定限製了金價的漲幅,但投資人仍密切關注本周稍晚公布的美國通脹數據,以尋找美國加息步伐線索。

黃金交易提醒:美股回暖壓製金價升勢,市場翹盼美國CPI

美國基建計劃刺激美股走強,壓製金價漲幅


周一(2月12日),現貨黃金在連續兩周下跌後反彈,不過因美國公布的財年預算計劃提出一項預算議案,要求刪減國內計劃,並尋求大幅增加軍事費用、以及興建美墨邊境牆的資金。扶助標普材料股和工業股等板塊上漲,美股繼續反彈,這在一定程度上限製了金價的漲幅。
黃金交易提醒:美股回暖壓製金價升勢,市場翹盼美國CPI

周一美國2019財年預算計劃出爐,其總規模達到4.4萬億美元規模,占美國GDP比重為21%。預計國會計劃除了在削減應享權利和其他國內計劃外,會支持軍事和移民執法方面的更高支出。就在上周,美國國會通過了一項兩黨達成共識預算協議,其中包括了增加了國內和國防開支的上限。

預算顯示,2019年的赤字幾乎是2017年的兩倍,達到98.4億美元。在接下來的十年裏,赤字總額將達到7.1萬億美元,美國國家債務將增加到近30萬億美元。預算計劃報告中顯示,假設美國國會采納所有特朗普的建議,包括削減開支,經濟至少在10年內不會出現衰退。

報告中還顯示,美國總統特朗普要求大幅削減在環境、外交和研究上的經費,並為醫療保險和其他社會保障網絡項目進行成本削減改革。這筆錢將部分用於在墨西哥邊境修建隔離牆和增加國防開支。

特朗普的基金計劃公布後,美股持續走勢,美國三大股指周一收盤均漲超1%,創2016年6月底以來最大連續兩個交易日百分比漲幅。

Insignia Consultants首席市場分析師Chintan Karnani表示,上周交易員通過平掉黃金多頭頭寸獲利,以滿足股票的保證金要求,黃金因此下跌。隨著全球股市趨於穩定,這將對黃金有利。隻要股票市場的保證金需求減少,投資者就會用黃金對衝股市波動。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師Ed Yardeni表示,特朗普的議程將提供大量的減稅措施,以及更多的國防和基礎設施支出,這一點也不奇怪。關於所有這些財政刺激措施是否會激活通貨膨脹,目前還沒有定論。我們不這麼認為,但債市警惕者卻在為此做準備。他還表示,他的公司將其對10年期國債收益率的預測上調至3-3.5%。

市場目光焦點轉向美國將公布的CPI數據


市場目光焦點轉向周三(2月14日)將公布美國1月核心零售銷售和未季調CPI,將就通脹步伐、以及預期中的加息速度給出更為明確的訊號。美國通脹加速的疑慮引發上周全球股市暴跌。

黃金交易商ABC Bullion首席分析師Jordan Eliseo表示,金價過去24小時小幅回升,因市場上又出現弱勢美元氛圍。上周風險資產拋盤過後,我們預期金價將受到良好支撐,特別是若金融市場持續動蕩。

美國的通脹數據尤其是核心CPI數據,曆來都是美聯儲製定政策必然參考的指標。在2月1日的決議中,美聯儲認為通脹將會逐步攀升,此前美國通脹低迷的憂慮大大緩和,在有市場預期美聯儲今年可能升息4次的背景下,如果經濟數據表現強勁,勢必會再度增強加速升息的預期。

接受調查訪問的分析師們預測,美國1月剔除食品和能源的核心通脹率料較前月上升0.2%,與12月創下的11個月來最大升幅相比略有放慢。根據調查,美國1月核心通脹率較上年同期升幅料持穩在1.8%。若美國通脹真的加速,美國公債收益率可能升到幾家投行原本設定的年底目標——3%的上方。

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RBC CapitalMarkets分析師團隊在報告中寫道:“雖然市場對通脹報告可能會給予很大關注,但現實情況是到第二季之前,通脹題材不會獲得任何實質性的動能,因為到第二季時,去年無線通信價格戰等一些特殊影響終於將退出通脹同比升幅的計算,但市場可能對通脹擔憂做出過度反應的風險絕對不小。”

荷蘭國際集團首席全球經濟學家James Knightley認為,若美國1月份通脹數據走低,可能有助於給近期火熱的美元市場降降溫,但即便出現這樣的情況也不會維持很長時間,美國通脹水平仍有望在今年夏天升至3%。

技術面上,現貨黃金料將重訪2月8日低點1306.81美元。頭肩頂型態和上升楔型反映出,現貨金預計將重訪2月8日低點1306.81美元。

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自1306.81美元展開的反彈被視作向頭肩頂頸線的拉回。自近期高點1366.07美元展開的下跌趨勢還遠未結束,因技術形態顯示目標位在約1284美元,此處是下跌c浪的200%預測位。

從1306.81美元展開的反彈構成上升楔形,這是典型的空頭延續格局。若反彈繼續下去,也料將止步於1330美元。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:27,現貨黃金報1323.68美元/盎司。
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標籤: 黃金 貴金屬 美元
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