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美債風波平息美指免災?歐銀施冷箭黃金轉危為安!

周四(1月11日),現貨黃金價格在平盤上方附近窄幅整理。上個交易日盤中,金價一度刷新近四個月高位,因有報導稱中國準備放緩或停止購買美國公債,致使美元暴瀉。中國國家外匯管理局隨後對此作出回應,平息了市場對此產生的憂慮,黃金多頭遭壓製。不過歐銀可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引傳出,導致美指日內重新轉跌,從而讓黃金躲過劫難。投資者目前將重點關注周五(1月12日)公布的美國CPI和美國零售銷售數據。
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截至發稿,現貨黃金小幅上揚0.20%至1319.60美元/盎司;COMEX期金主力合約運行於平盤1319.3美元/盎司附近;美元指數下跌0.06%至92.247。上個交易日,現貨黃金創2017年9月15日以來新高至1327.77美元/盎司。
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歐銀突施冷箭,美指多頭日內全白忙活



歐洲央行周四公布的12月份會議紀要表示,可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引。此言一出令市場頗感意外,歐元兌美元大幅跳升逾50點,導致美元指數迅速抹去日內漲幅轉跌。
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歐洲央行紀要還表示,進一步放鬆金融條件是不必要的,並強調通貨膨脹必須有足夠的貨幣刺激,才能向理事會的目標靠攏。

財經網站Forexlive評論稱,盡管此前一些歐洲央行官員已經提及“漸進調整前瞻性指引”,但這是此類表述首次出現在會議紀要這樣的官方措辭中,所以市場會因此而進行調整。

歐洲央行量化寬鬆預計會持續到2018年9月,甚至可能超過該期限(即使是根據德拉基的說法),所以此次官方措辭——“早期溝通可能轉變”還是比較新穎的。但通脹仍是一個實實在在的問題,除非薪資上漲,否則就算前瞻性指引改變,歐洲央行何時轉變其政策仍然存疑(有可能隻是改變溝通措辭)。

中國澄清美債疑雲,美元躲過劫難



美元周四扳回部分近期跌幅,此前中國監管當局駁斥有關中國可能中止購買美債的報導,這使得美元在曆經一個月來最大單日跌幅後獲得提振。中國國家外匯管理局新聞發言人表示:“我們也是通過一些媒體的報道才得知該消息(中國考慮減緩或暫停增持美債)。我們認為,該消息有可能引用了錯誤的信息來源,也有可能是一條假消息。”
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他說,中國外匯儲備始終按照多元化、分散化原則進行投資管理,保障外匯資產總體安全和保值增值。與其它投資一樣,外匯儲備對美國國債的投資是市場行為,根據市場狀況和投資需要進行專業化管理。無論是對外匯儲備自身還是對所參與的市場而言,中國外匯儲備經營管理部門都是負責任的投資者,相關投資活動促進了國際金融市場的穩定和中國外匯儲備的保值增值。

觀察認為,在中國國家外匯管理局發表上述官方言論後,美元獲得部分買盤支撐重新走強,5日和10日均線出現金叉。黃金回吐了此前錄得的多數漲幅。

彭博周三(1月10日)報導稱,負責評估中國外匯儲備管理的官員已建議放緩或停止購買美國公債,因為美國公債對中國的吸引力降低。美指短線暴跌,一度跌破92關口,日內最大跌幅創近1個月極值。

現在美元要更多地看對手臉色



不過,一些分析師仍對美元近期前景保持謹慎。布朗兄弟哈裏曼的匯市策略師Masashi Murata表示,市場人氣似乎偏向看跌美元。Murata稱:“市場對美元買盤因素的反應一直較為溫和,但對美元賣盤和日元買盤因素的反應則較為強烈。”

CIBC Capital Markets策略分析師Jeremy Stretch在一場論壇上表示:“年初時我們認為,雖然美元可能變得有點超跌,而且應該會出現一波小幅修正,但我們仍傾向認為美元結構性貶值將會持續。不過我們看好日元表現將較突出,因為認為投資人對於日本央行政策已經過度掉以輕心。”

美元兌日元本周迄今跌逾1.2%,此前亦承壓,因日本央行周二(1月9日)在市場操作中削減長期公債的購買規模。日本央行此舉引發一波猜測,即該央行可能準備開始退出其刺激政策,這提振了日元。日本央行周四維持購債規模不變,協助安撫市場情緒。此前市場押注日本央行開始緊縮貨幣政策的時間可能早於預期。

2018年開市以來,美元一直難以取得上風,美元兌一籃子貨幣去年下跌10%,因其他地方、特別是歐洲的經濟成長表現超越美國。雖然過去兩年,美聯儲一直逐步收緊政策,但交易員一直在調整反映歐洲和日本緊縮時點預期。

慎言美元12月份通脹大幅走強



美國將於本周五(1月12日)公布12月份通脹和零售銷售數據。鑒於12月份涵蓋聖誕和新年大假,美國零售業迎來一年當中的旺季。經濟學家對美元近期走貶和勞動力市場收緊將幫助通脹在年內升向美聯儲設定的2%官方目標感到樂觀。

富國證券的經濟學家Sarah House稱:“我們預計美元會進一步下跌,加之今年全球經濟增長繼續保持良好的勢頭,應該導致非燃料進口物價今年走高。但是,商品物價僅占核心CPI的四分之一,對更受關注的消費者物價通脹的提升作用應該不是很大。”

不過認為,先前出爐的非農薪資數據還是無法讓人真正對美國12月份零售業績和物價上行壓力報以大的厚望,如果12月份該指標無法在前值基礎更上一層樓,美聯儲3月加息概率或許會下滑。屆時,黃金盤中仍有望進一步改寫上一交易日錄得的近4個月新高,美元指數5日和10日均線將重現空頭排列。

布拉德發聲:敦促決策層變更通脹體係



數位美聯儲官員正在敦促決策層重新檢討控製通脹的思路,希望其考慮采用新的體係。如果通脹在某一年表現疲弱,那麼這個係統可允許物價在其後的數年內以較快速度上升來彌補,隨著時間推移,整體通脹水平可保持在一個既定的水準。

美國聖路易斯聯儲主席布拉德周三說,過去五年來通脹未能達標已導致美國經濟無法發揮其應有的增長潛力,他並提議以一個更動態的係統來製定物價增長目標。

美聯儲目前設定的年通脹率目標為2%,但美聯儲過去五年沒能讓通脹率達到目標。布拉德在為聖路易斯特許金融分析師協會準備的演說稿中稱,通脹自2012年以來一直低於目標,在實際物價和期望的物價水平之間打開了一個大缺口。

為了彌補這個缺口,美聯儲將不得不允許通脹年率十年內保持在2.5%。這不僅表明缺口已經變得如此之大,而且表明美聯儲必須堅守承諾填補這個缺口。對所謂的物價水平目標的一種批評看法是,這將需要央行不僅要說服政界和公眾較高的通脹將改善整體經濟,還要說服他們相信這樣的物價升幅水準能夠被無縫接回正軌。

FX678認為,在白宮稅改政策已經生效並實施之際,美聯儲陸續有官員提出這樣的新思路並不讓人感到太大意外。伴隨未來大規模財政刺激措施可能出台,美國物價水平顯著抬升也並非完全奢望,美聯儲完全有可能在未來一並完成前期未盡的任務。美元指數有望迎來真正的春天。

現貨黃金在1311-1329美元區間呈中性



現貨黃金在每盎司1311-1329美元區間似乎呈現中性,若能突破該區間則會提供走勢方向。

該區間由9月8日高點1357.54美元至12月12日低點1235.92美元跌勢的61.8%和76.4%回檔位組成。
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若升越1329美元,則可能進一步向1341美元攀升。但小時平滑異同移動平均線(MACD)的空頭背離顯示,現貨黃金似乎傾向下跌。若跌破1311美元,則可能進一步向1297美元滑落。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:44,現貨黃金報1318.52美元/盎司。
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標籤: 黃金 貴金屬 期貨
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