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“複診”2017年金融市場,2018涅槃重生交易模式開啟(首發年評)

本文由City Wealth西城集團原創撰稿,並授權首發,用於將上線的2017年終專題。原標題 ,新標題由“析若”擬定,意在拋磚引玉。

轉瞬之間2017年已經過去,英國脫歐和特朗普當選給全球市場埋下兩枚地雷,回首2017,金融市場組團奮戰挖雷遊戲。紳士金融大國玩了一把“幽默”,讓不該發生的事情變成了現實,脫歐“成功”,無論是投資者還是英國本國的國民,都全部的“蒙圈”,怎麼“脫了”?“脫”了之後怎麼辦?成為金融市場的哥德巴赫猜想;同時,市場普遍不看好的人成為了全球經濟火車頭的司機,大嘴特朗普的意外當選,給暈乎乎的金融市場帶來了更大的“地震”,不確定性籠罩了全球商界和政界。

順著上面的兩條主線,我們“複診”一下2017年的金融市場,特別是在匯市方面出現了那些變化。先看看美元指數的表現:下圖是2017年美元指數的周圖,不用多說一目了然的跌了再跌。

“複診”2017年金融市場,2018涅槃重生交易模式開啟(首發年評)

先來回顧一下川普,這位不被看好的新任總統表示,他將遵循兩個原則——購買美國貨,雇用美國人,完善福利體係。簡單而言隻做對自己有利的事情,他是這麼想的,也是這麼做的:

特朗普就職2017年1月宣誓就任第45美國總統,新官上任三把火,馬不停蹄23日即簽署行政命令,正式宣布美國退出跨太平洋夥伴關係協定(TPP), “友誼的小船說翻就翻”。無論其初衷如何,美國退出TPP具有標誌性意義,美國與加拿大、墨西哥等貿易夥伴的關係迎來了重大變化,小兄弟們產生了被老大所拋棄的感覺,和氣生財變成了自謀出路。

搞完了夥伴搞敵人,單就說特朗普與北朝鮮的互懟貫穿了2017年,搞得金融市場風聲鶴唳,避險成為了投資者的口頭禪,每次金老板的導彈(口頭+實彈)發射,都將資金引向資產避風港的黃金市場,“盛世買古董亂世買黃金”得到了充分的驗證。2017年黃金開盤1150.4美元/盎司,收報於1302.5美元/盎司,上漲152.1美元,漲幅13.2%;本身在全球經濟整體向上,大宗商品的需求增加,帶動黃金價格上漲的同時,地緣政治局勢的動蕩給黃金的上漲更增添一份助力。

“複診”2017年金融市場,2018涅槃重生交易模式開啟(首發年評)

懟完了貿易夥伴,懟過了各種“敵對勢力”,孤獨求敗的特朗普瞄準了“自己人”,耶倫主導的美聯儲成為了他永遠的痛。耶倫作為美聯儲的老大,2017年導演了密集的3月、6月、12月三次加息,最終2017年利率區間上調到1.25%-1.50%。連續的加息,宣告美國貨幣政策進一步緊縮!市場想要美元,需要花費更大的成本,無疑降低了美元的人氣度。

以史為鑒,自然要摘去有色眼鏡,實事求是看問題、論是非、辨方向。特朗普領導美國以來,的確創造了很多驚人的成績:縱觀2017年全年,新增170萬個工作崗位,;三大股指漲幅接近30%,創造曆史新高紀錄超過15次;國內生產總值(GDP)或將創下連續三個季度增長3%的紀錄;失業率連續兩個月在4.1%,降到了17年來低點。自裏根以來最大減稅法案在聖誕節之前已經通過,川普兌現了給美國人民減稅的承諾,川普實在是蠻牛的!加油川普,2018我看好你哦!

反觀歐盟,雖然也有各種各樣的坎坷,但是縱觀2017年,歐洲經濟穩定複蘇上漲,從歐洲危機爆發後經濟得到了恢複。歐元去年開盤1.0527,收報於1.2007,上漲1480點,漲幅14.6%,成為了笑到最後的一員。不可否認,美元指數在2017年大幅的下跌,也在一定程度上支撐了歐元的上漲。

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再來看看英國脫歐大戲

先就“脫歐”的利弊簡單分析一下:

利:擺脫歐盟的鉗製,就業機會增多,省下每年需繳納給歐盟財政的80億英鎊款項,甩開了“城管”自己管理自家。

弊:與歐洲貿易關係受到影響,影響到倫敦國際金融中心及資金避風港的地位,在歐洲和世界事務中難以繼續發揮重要作用,其國際地位和影響將大打折扣。讓我們想起了香港片,生為社團的人,死為社團的鬼,鬧獨立,就別怪將來有事時兄弟們不幫襯。

高產紳士卡梅倫留下亂局一攤,加強版二代女強人梅姨橫空出世,這位被美國《福布斯》雜誌譽為“全球100名權勢女性最具權勢女性排名第二”,開始組隊對付歐盟。2017年2月1日,英國議會下議院投票通過政府提交的“脫歐”法案,授權首相特雷莎·梅啟動“脫歐”程序。英國在3月底之前觸發《裏斯本條約》第50條,正式開啟“脫歐”談判。

不負眾望,在通過漫長的拉鋸戰後,梅姨主導的英國脫歐談判在去年12月出現了轉機,歐盟領導人預期將正式同意開始英國退歐談判的下一階段。正當大不列顛感到欣慰時,另一個好消息從天而降——英國經濟在三季度增長了0.4%,比去年同期上升1.7%。數據好於預期,顯示出英國經濟比此前預想的更具彈性。英鎊兌美元2017年反彈逾9%,新首相梅在臨危受命後交上了一份令人滿意的答卷,大英帝國的天空由兩位女人支撐住了。

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金融市場在舔舐傷口的同時,痛定思痛,市場開始尋找新的盈利模式。原本被傳統正規的金融市場視為“妖孽”的比特幣等加密貨幣成為了2017年的新寵,盡管比特幣2009年就已面世,但直到2017年,暴漲的比特幣才吸引了全球市場的目光。根據統計,比特幣在2017年的最低價是789元,最高價是18674美元,也就是說,比特幣全年漲幅高達1700%!雖然被多國一路鎮壓,不過加密貨幣的強大生命力及投機性,滿足了市場逐利的貪婪性,加密貨幣價格的暴漲,充分證明了其強大的吸金能力。

相比中國的嚴控比特幣,歐美日等國態度卻出奇的開放。荷蘭全國有10000多個商鋪接受比特幣。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 12月1日剛剛結束審查,允許比特幣期貨在芝加哥商業交易所 (CME) 和芝加哥期權交易所 (Cboe) 交易,CME旋即宣布將於12月18日推出比特幣期貨交易。日本4月宣布比特幣合法化,並在國內大力推廣比特幣支付。

對這種毀譽參半的新鮮事物,我隻想問問:元芳,你怎麼看?

“複診”2017年金融市場,2018涅槃重生交易模式開啟(首發年評)

所以,回顧2017年的金融市場,盡管曆經坎坷,不經風雨何見彩虹,全球的金融大環境還是將朝著光明的方向前進。展望2018年,加息緊縮會成為主旋律,美聯儲鑒於今年美國經濟表現穩固,預計2018年至少會加息三次。美聯儲掌門人的和平過渡,保證了其經濟政策的連續性,萬金油的鮑威爾相比古板的學院老師耶倫,更能和川普搞好關係,俗話說官商不分,政治決定經濟,經濟服務於政治,美聯儲加息步伐的加快,配合了白宮稅改醫改等政令的實施,美國經濟的持續發展,預示著強勢美元不可逆轉。

拋開了婆婆管製的英國央行,2018年會采取更加靈活的貨幣政策,這一點從2017年11月的加息可以初見端倪,這次曆隔10年的首次加息,意味著英國央行的立場比市場預期得更加鴿派。“不靠譜男朋友”卡尼表示,英國脫歐將重新定義英國與最大貿易和投資夥伴之間的關係,若英國脫歐問題得到進一步明晰,英國央行將重新評估經濟前景。為了應對脫歐後遺症對英國經濟的創傷,采取靈活應對的經濟政策,無疑會促使卡尼領導下的英國央行靠譜一些。被市場低估的英鎊匯價能否涅槃重生,2018年將是關鍵期。

歐盟作為影響美元指數最大的經濟體,隨著美聯儲自斷加息,歐美利差不斷加大,接近了10年以來的新高,加上美國最新的稅改法案通過,資金將會大量流回美國,收緊是歐洲央行可能需要采取的經濟決策。就目前的情況來看,避開了2017年各種大選,2018年歐洲政局相對來說會更加穩定,經濟可能進一步上行。“超級馬裏奧”德拉基表示:明年起每月將會減少300億國債規模。歐洲央行將會亦步亦趨采取加息措施,但是在上半年可能將會以縮表為核心收緊策略,預計明年歐元相對美元將會進一步上行,長線方向看漲。

在即將到來的2018年,為了防止資金大量外流,中國央行必然會加入到收緊隊伍當中,2017年人民幣的升值,無疑給央行創造了有利的加息環境。相對加息,市場更關注的是人民幣國際化的進度問題,“一帶一路”的漸進成功,亞太地區特殊的經濟形態無疑促成了市場對人民幣國際化的翹首以盼,韓國薩德導彈事件引發的旅遊業低迷,中國的“驢友”可以左右一個國家的經濟,單此一例可見人民幣國際化的迫切性,股民和房奴關注央行,匯友和國際貿易投資者關注國務院政策指引,將是2018年的中國特色吧。

全球經濟的基本面因素強勁,各經濟大國促進經濟複蘇,進而穩步發展的前提下,2018年的金融市場必然會更加活躍,將會給投資者提供更多的投資機會,當幸運女神敲響了你的大門時,敬請關注City Wealth西城集團官網、西城資訊&西城官微:citywealth,把握機遇不要讓她溜走!
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標籤: 市場推廣 美元 外匯 歐係貨幣
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