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日本央行意外縮減購買超長期國債,美/日飛流直下60點

周二(1月9日)亞市,美元兌日元短線一度快速下滑近50點,跌破113關口,最低觸及112.50。主要因日本央行在常規市場操作削減了債券購買規模後,日元買盤被觸發,此外市場也認為日本央行或將開始減碼寬鬆貨幣政策的預期可能正在不斷升溫,都提振日元走強。

日本央行意外縮減購買超長期國債,美/日飛流直下60點

日本央行減少購買超長期國債,美元兌日元短線大跌50點


日本央行周二早間宣布減少25年期國債購買規模至800億日元,上次購買規模為900億日元;減少10-25年期國債購買規模至1900億日元,上次購買規模是2000億日元。

在日本央行在常規債券購買操作中減少購買超長期債後,美元兌日元短線快速下滑近60點,跌破113關口,一度刷新四個交易日低位至112.50。

日本央行意外縮減購買超長期國債,美/日飛流直下60點

交易員隨後稱,東京的杠杆賬戶大肆拋售給銀行平台的買盤;多頭在1月5日低點112.73日元失守後平倉;期權相關賣盤現在逼近執行價113.00。

大和銀行市場交易室的客戶經理武富龍太稱,在日本央行周二的常規市場操作削減了債券購買規模後,日元買盤被觸發;武富龍太稱:“日本央行的操作可能引發了日元買盤,美元兌日元是今天上午唯一一對走勢突出的貨幣對”。

他分析稱,由於市場難以找到持續購買美元的動力,美元兌日元本已承壓;本周即將發布的美國通脹數據獲得了一些關注,盡管料將不會顯示出物價在上漲;此外,美聯儲官員Patrick Harker的鴿派言論也打擊了美元人氣。

他認為,近期朝鮮相關緊張局勢的緩和可能緩和避險情緒,有可能推動美元兌日元走高,但美元兌日元本周的上行空間可能被限製在113.10-20附近。

美國國債對日元影響力漸失,日本央行政策變化預期或將升溫


十年期美國國債收益率與美元兌日元匯率之間的關聯度眼下日趨減弱,顯示市場認為日本央行或將開始減碼寬鬆貨幣政策的市期可能正在不斷升溫。

過去兩個月中,盡管基準10年期美國國債收益率攀升了16個基點,但是美元兌日元匯率卻下跌了0.8% 。二者之間的關聯度係數現已降至0.35,而在2017年1月時,該係數曾經高達0.92,表明二者走勢幾乎完全同步。

SMBC日興證券首席利率策略師Chotaro Morita表示,美元兌日元匯率與美國國債收益率走勢的背離已經開始發出信號,預示日本央行的政策正常化將成為今年的一個重要主題。

盡管黑田東彥和日本央行貨幣政策委員們始終反複重申,日本仍然需要低利率,然而日本央行卻開始縮減日債購買規模,似乎暗示其退出寬鬆政策已悄然開始

日本央行意外縮減購買超長期國債,美/日飛流直下60點

技術面上,FX Prime by GMO駐東京首席分析師Hiroshi Yanagisawa表示,日本央行縮減債券購買量是日元走高的誘因,因為眼下市場並無多少新的左右匯率走勢的因素,而投資者對於在113中位水平買入抱持一種謹慎態度;他認為,外匯市場去年對日本央行並未予以關注,但如今市場有人預期,今年情形或將會有些許變化。

分析師認為,美元兌日元或將會在112.35附近的雲底找到支撐;僅憑日本央行因素很難見大規模美元兌日元拋盤,匯率今天觸及112.06年內低點的可能性不大。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:40,美元兌日元報112.67/69。
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標籤: 日元 外匯 債市 市場反應
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