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8月16日現貨黃金、美元、原油市場交易解析

8月16日訊——周三(8月16日)歐洲盤中,現貨金價維持窄幅震蕩,美元指數震蕩攀升,美國原油價格維持窄幅震蕩,市場在等待EIA原油庫存以及美聯儲決議的指引。以下是黃金、美元、原油市場的解析。

8月16日现货黄金、美元、原油市场交易解析

一、市場炒作的焦點:

1、美聯儲7月貨幣政策紀要

北京時間周四淩晨2點,美聯儲將公布7月貨幣政策會議紀要。這份紀要對金融市場具有廣泛的影響,也是本周市場上最為關注的基本面事件。

在紀要公布之前,市場可能會比較謹慎。目前看來,本次紀要的鷹鴿基調很難預測,但值得一提的是,無論紀要如何表現,在紀要公布之後各主要市場可能會走出一波新的趨勢。因為很多投資者礙於重大基本面因素的影響,在紀要公布之前不會進場。因此本次美聯儲紀要將會成為激發市場新趨勢行情的催化劑。

下面我們來看一下本次紀要的背景。此前7月27日的美聯儲決議向市場透露出較為鴿派的信息,決議為9月縮表準備,並對低通脹表示擔憂。而本次公布的7月份會議紀要投資者需要關注兩個方面的問題,一個是紀要對美國通脹前景的描述,另一個就是紀要對縮表的更多描述。

如果在此次紀要中美聯儲透露出任何有關調整加息路徑的信息,美元指數或將承壓;反之如果美聯儲表露出可能下修通脹目標2%的意圖,美元指數將受到支撐。

2、本周美國數據和美聯儲官員言論

周二美國的零售銷售數據意外表現良好,為良好的美國經濟增長提供依據,良好的數據支撐美元施壓黃金。周三美國方面還會公布兩項房市數據,分別是美國7月營建許可和新屋開工。

對於經濟數據而言,對市場的影響往往比較短暫。如果不是非農等對市場有趨勢性影響的重大美國數據,其它美國數據對市場一般都隻會有幾個小時的影響。有時候,數據對市場帶來刺激之後,反而會給出投資者良好的進場機會。

周三公布的美國房市數據也一樣,數據給市場帶來的短線波動,或許會給出良好的交易機會。

除了對美國經濟數據的關注,投資者也要關注美聯儲官員的言論。綜合來看,近來美聯儲官員有向偏鷹派基調方向轉變的跡象。

本周初,美聯儲第三號人物、紐約聯儲主席杜德利發表了相對偏鷹派的樂觀言論。杜德利言辭刺激今年12月的加息概率進一步攀升。這會不會是美聯儲內部向鷹派轉向的信號呢?這值得投資者警惕。

接下來,本周還會有兩位美聯儲票委發表講話,周五淩晨,美聯儲票委卡普蘭和票委卡什卡裏都將發表公開言論,投資者或許可以從這兩位票委的口中,找到美聯儲施政的更多線索。

二、現貨黃金

黃金基本面解析

1、晚間美聯儲紀要的基調將會成為金價日內走勢的關鍵
在晚間重要的美聯儲紀要公布之前,料黃金市場投資者會比較謹慎。當投資者從驚魂的美朝口水戰中漸漸醒悟的時候,美聯儲政策的前景就成了黃金市場最為重要的炒作焦點。

如果美聯儲在紀要中表達了鴿派的基調,金價可能會重新挑戰1300關口;如果美聯儲在紀要中放緩對通脹低迷的擔憂,且強調9月縮表和年內再度升息,那麼金價可能會進一步回落蟄伏。因此,美聯儲會議紀要將會成為決定本周金價走勢的重要因素。

另外周三晚間,美國方面將會公布新屋開工和營建許可數據,這兩項數據的表現會給金價短線走勢帶來影響,但一般而言,這種影響可能會比較有限。對於投資者而言,可以忽略數據因素,跟隨市場已知趨勢交易即可。

2、非美聯儲的其它央行政策收緊放緩對金價有利
最新消息顯示,歐洲央行發言人稱,歐洲央行行長德拉基不會在傑克遜霍爾會議上發表新的政策信息,希望到秋天再展開討論,德拉基在傑克遜霍爾會議上的發言將集中於全球經濟動態。

因為此前市場普遍認為德拉基很可能會在本次會議上釋放鷹派信息,現在既然德拉基不談政策,那麼這讓預期歐洲央行鷹派的市場很失望。

歐洲央行這次政策的變故對金價是有利的,此前市場對歐洲央行、英國央行和加拿大央行政策收緊的預期普遍升溫,這對金價不利。但最新的一係列的消息顯示,除了美聯儲之外的其它各國央行並沒有想象的那樣加速收緊,這其實對金價是個好消息。

3、東北亞局勢在中期對金價仍然有溫和的看多影響
雖然和上周國外媒體刷屏的朝鮮消息相比,本周外媒對朝鮮問題的報道有所減弱。朝鮮領導人金正恩周二表示,他將推遲向美國太平洋領地關島附近地區發射導彈的決定。

但是,投資者要清楚,當前朝鮮問題隻是暫時緩和,距離完全解決還有很長的路。所以未來朝鮮問題如果再度爆發,還會重新觸動投資者敏感的神經,重新激起黃金的多頭。

朝鮮問題短時間內仍然沒有任何解決的辦法,所以,即便是本周市場暫時有所緩和,但從中期的角度上看,該因素始終會對市場帶來影響,這種持續的影響是較為溫和,在本周之後退居市場炒作的二線。

4、美國政局變化是支撐金價的一個潛在因素
除了朝鮮問題,美國的政局變動也是支撐金價的潛在因素。目前特朗普家族正在接受深度調查,特朗普的長子和特朗普的女婿都受在接受調查。因此美國的政治風險絕對不能忽視。

除了特朗普接受調查,美國政府也會在9月底面臨關門的風險,當然現在距離9月底還較遠,該因素對市場影響相對有限。

綜合以上黃金的基本面因素,我們可以發現,東北亞局勢和美國政局變化等因素對金價的支撐暫時有限,而當前金價的走勢基本還是受到美聯儲政策前景的影響,晚間美聯儲紀要可能會給金價相對明確的指引。

黃金技術面解析
8月16日现货黄金、美元、原油市场交易解析
 
在現貨黃金日線圖中,價格衝高接近1295關鍵阻力之後,受阻回落。目前價格已經回落到了布林帶的中軌,布林帶中軌是判斷此前多頭趨勢是否能夠延續的重要支撐。

另一方面,如果算上今日行情,金價連續三個交易日回落。連續三日的走低表明價格走出了三連陰的時間之窗,這也表明當前價位將會成為金價變盤的重要節點。

結合日內基本面因素,我們也可以發現,本日的美聯儲紀要將會成為變盤的催化劑。如果紀要內容鷹派,那麼金價可能進一步走低,陷入更深幅度的調整,有望測試1250(本月低位)等關鍵位置的支撐,如果紀要鴿派金價有望重啟升勢,重新挑戰1300重要關口。

8月16日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在黃金4小時圖中,金價呈現回落走低的態勢。對於自上周以來的這波金價升勢,目前金價已經回落了接近61.8%的幅度,而這個回落的幅度也是金價多空激烈爭奪的關鍵。

此外,我們還可以發現,當前MACD的指標已經跌落至了零軸下方,這暗示金價在4小時圖中的趨勢又明顯的轉空跡象。同時,目前價格的重心已經回到了此前密集成交區間(圖中淡藍色區域)之中,這是金價陷入更深幅度調整之前的一個臨界信號。

金價技術指標和形態從多向空的轉變告訴我們,當前金價處在多空爭奪的關鍵節點。

8月16日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在黃金小時圖中,目前我們可以做出金價的下降通道線,當前金價正處在下降通道中。同時我們還可以對本周以來金價下跌的這波趨勢做出5浪模型,而當前價格處在abc的調整浪中。

小時圖給出的種種技術信號,都顯示金價的走勢是明顯偏向空頭的,在美聯儲紀要之前,我們不排除金價仍然可能還會下跌,而當美聯儲紀要之後,金價在通道線上軌附近選擇向上或者向下突破,更多的則是又基本面給出的方向決定。

黃金短線交易思路:美聯儲紀要之前,投資者可以暫時保持觀望,美聯儲紀要之後,跟隨新的趨勢再選擇進場操作。

支撐:1266,1264,1257,1252,1247
阻力:1273,1276,1280,1286,1291


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三、美元指數

美元基本面解析

經濟數據方面,周三美國方面將會公布兩項房市數據,這兩項數據對市場的影響可能有限。此外,周四淩晨2點,美聯儲還會公布7月份的會議紀要,這份紀要對美指有著重要的指引。

我們先了解一下本周美元基本面的變化情況,美元自本周以來大幅反彈,多重因素支撐了這波反彈。

首先,朝鮮問題炒作降溫,避險降溫支撐美元;其次,美元的頭寸調整支撐美元,此前積累了美元淨空頭十分擁擠;此外,本周以來美國經濟數據表現良好;最後,美聯儲三號人物杜德利偏鷹派的言論也支撐美元。

當然,以上因素都是過去的因素,不能作為判斷未來美元走向的依據。未來可能影響美元的因素又如何呢?

首先,朝鮮問題是施壓美元的重大風險;其次,美元本周大幅上漲之後,頭寸得到了的調整,未來頭寸如何變化由基本面方向決定;接著,美國經濟數據的表現很難預測;另外,美聯儲官員言論的基調也不太好判斷。

值得一提的是,美國政局的憂慮是美元最大的潛在風險,特朗普通俄的憂慮始終施壓美元,對特朗普的調查還在進行,不過現在美國政局本周也並不是市場炒作的焦點。

綜合以上美元的基本面因素,我們認為短期內施壓美元的基本面風險更多一些,而本周美元的方向還是等待美聯儲紀要之後決定。

美元技術面解析

8月16日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指日線圖中,美指始終維持明顯的震蕩下行趨勢。這種趨勢在下方MACD中體現更為明顯,MACD的柱值不斷增大,沒有任何背離的跡象,這表明美指在調整之後仍然有望再創新的低位。在以往日圖美指下行過程中,回調的目標位置往往都在布林帶上軌和中軌之間,而當前美元的位置剛好調整到了布林帶上軌附近。在日線圖中,技術指標給出了進場做空的信號。

8月16日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指4小時圖中,美指目前仍然運行在低位的上行通道之中,圖中兩條藍色劃線中。預計在晚間美聯儲紀要公布之前,美指仍然會維持在這個區間。投資者要密切關注通道的上邊沿,大概在94.20附近位置的突破情況。預計美聯儲紀要之後,美元會走出一波新的趨勢。

8月16日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指小時圖中,目前價格處在明顯的上升趨勢之中。技術指標MACD的信號線運行在零軸上方,而小時圖中價格也運行在均線上方,不過當前布林帶有收口的跡象,這暗示美元正在等待新方向的突破。

美元短線交易思路:美指短線走勢偏多有望進一步上行,但日線圖整體趨勢依然偏空。穩健的投資者可以耐心等待美聯儲紀要之後,根據美聯儲紀要給出的鷹鴿信息,選擇是否進場高位做空。

支撐:93.80,93.60,93.30,93.00,92.80
阻力:94.00,94.20,94.40,94.60,94.80


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四、原油

原油基本面解析

1、市場密切關注EIA庫存數據對油價短線走勢的影響
每周的API和EIA原油庫存數據都將成為原油市場密切關注的焦點。周三淩晨美國API公布的數據顯示,美國原油庫存意外大幅下降,這支撐油價短線上行。不過,API的數據也顯示,美國汽油庫存卻意外增加。

具體數據,周三(8月16日)API報告數據:美國上周原油庫存下降了920萬桶,預期為下降310萬桶;汽油庫存增加30.1萬桶,預期為下降110萬桶;精煉油庫存下降210萬桶,預期為下降57.2萬桶;

若晚間公布的EIA原油庫存走勢與API相一致,那麼油價或將得到進一步提振。若EIA原油庫存走勢與API相背離,那麼油價上行或受到抑製。

總體來看,當前全球原油庫存仍高於長期平均水平,而且美國夏季用油高峰期即將結束,分析師指出,在今年下半年不會再出現大規模的供給不足了,因此原油庫存的大幅減少的可能性在降低。

2、市場懷疑OPEC、非OPEC減產的承諾
OPEC和非OPEC的減產承諾確實是支撐油價走高的重要因素,該因素此前一度支撐油價升至50美元關口上方。

不過,隨著時間的推移,市場對於OPEC所做出的努力越來越失望,市場認為OPEC不過是動動嘴皮子而已,OPEC的努力缺乏降低原油產量的具體措施。非OPEC方面,俄羅斯也考慮在減產協議到期後增加產量。

目前市場密切關注的是8月21日OPEC會議。OPEC,以及非OPEC一些國家都會參會。俄羅斯與科威特將邀請伊拉克、阿聯酋、哈薩克斯坦、馬來西亞等國參與8月21日在維也納召開的會議。 

3、上周三大原油報告描述了原油市場基本面不容樂觀的事實
上周公布的EIA月報,OPEC月報,以及IEA月報,給出了原油市場可觀的事實,當前原油市場基本面仍然不容樂觀。

EIA月報上調美國原油產量預期,下調全球原油需求預期,對油價不利。而OPEC月報顯示,OPEC原油產量繼續增加不利於油價。

IEA月報對油價也不利。IEA強調了7月OPEC原油產量至年內高點的事實。並認為OPEC 7月減產執行率降至曆史新低75%。

IEA稱,美國頁岩油是OPEC面臨的最大挑戰之一,頁岩油的韌性讓大部分人都感到驚訝。油價會受到美國頁岩油韌性的打壓。任何的價格複蘇都將鼓勵美國頁岩油產商生產更多的頁岩油。

4、中國原油需求放緩的憂慮不利油價
周一國家統計局數據顯示,中國煉油廠7月加工原油1071萬桶/日,較6月份減少50萬桶/日,創2016年9月以來新低。分析師表示,煉油廠加工降幅超過預期,加重對成品油供應充足可能削弱中國原油需求的擔憂。

綜合一下基本面因素,原油看空的因素更多,暗示油價可能會進一步承壓。

美油技術面解析

8月16日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油日線圖中,當前價格已經完全跌破了上方密集的價格區間,同時,MACD指標的信號線轉頭向下,這都暗示油價可能會延續下行。不過目前油價下跌過程很可能重新進入藍色的密集區間,這暗示油價的跌幅可能會有所放緩。

8月16日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油價格4小時圖中,價格在觸及傾斜頸線之後轉而下行。目前價格已經處在明顯的下降通道中,MACD的信號線在零軸下方,價格運行在均線下方,布林帶口擴張,這些都表明油價處在空頭趨勢中,後市有望進一步承壓。

8月16日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油價格小時圖中,目前油價處在下跌過程中的調整階段,在EIA數據公布之前,料油價仍然會位於上升通道中運行,在EIA數據公布之後,料油價會走出新的方向和趨勢。

美油短線交易思路:原油市場基本面和技術面情況都偏空,投資者可以在EIA數據公布之後,伺機選擇做空的操作。

支撐:47.20,47.10,46.90,46.60,46.00
阻力:48.00,48.50,49.00,49.60,50.00


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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。

引用通告位址: http://mforex.org/trackback.php?tbID=46008&extra=bcf38c
標籤: 黃金 原油 美元 推薦 新聞分析
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