公告板

外匯保證金交易的倉位控制

  

       所謂外匯保證金交易,是指通過與(指定投資)銀行簽約,開立信託投資帳戶,存入一筆資金(保證金)做為擔保,由(投資)銀行(或經紀行)設定信用動作額度(即20-200倍的杠杆效應)。投資者可在額度內自由買賣同等價值的即期外匯,動作所造成之損益,自動從上述投資賬戶內扣除或存入。讓小額投資者可以利用較小的資金,獲得較大的交易額度,和全球資本一樣享有運用外匯交易作為規避風險之用,並在匯率變動中創造利潤機會。

       外匯保證金交易,一般是1:100,1:200拉近的交易,這樣可以以小博大。外匯市場波動劇烈,創造了很多賺錢的機會,同樣也處處是爆倉的機會。我對一個剛開外匯賬戶的朋友說,爆倉就像吃飯一樣平常。根據我多次爆倉的教訓,總結了如下三點爆倉的直接原因。

  1、方向反了。

  2、沒設止損。

  3、倉位重了。

  這三點經常是綜合到一起發生作用。在一個區間內方向反了,即使是倉位輕,也很難難控製自己的交易情緒。做區間波動習慣的人,會越反越加倉,這樣往往會再大幅盈利回來。但一旦區間打破,爆倉必然。

  做外匯交易,誰都不能百分百方向正確,尤其是做中小波段,500點到200點之間的。所以設定止損是防止爆倉的保障。

  還有一種情況,設定止損也會損失慘重,就是倉位重了。比如你有1000美金。做1手的交易,波動一點就是10美金,設定個50點的止損,打到止損就虧500美金,虧損一般了。這樣大賺大賠的交易也是必然走向爆倉之路。

  我自己總結了一個適當的倉位比例,供大家參考。賬戶資金500美金,最小交易單位0.01,杠杆1:200。

  根據江恩21條交易紀律,每次交易不能虧損總本金的10%為標準,進行了如下設定。

  1、500美金做0.1手的交易,依次類推50美金做0.01手的比例。

  2、重要機會交易時下單的止損是50點。

  為什嗎是50點呢?這樣500美金做0.1手,50點止損虧50美金。這樣虧損的資金沒有超過總本金的10%!這個50點是個經驗值,若果你要設定100點止損,倉位就得拉遠一半,500美金隻能做0.05手,這樣若果止損出來,虧損金額也是50美金。這都是本著每次虧損不能超過總本金10%的比例而來。明白了這一原則,就可以靈活的調整倉位了。

  3、在發生交易虧損時,以後的交易倉位要下調。以第2條為例,原來500若果連續虧了一次到了450,那以後的重倉手數就要變成0.09,這樣原來50點止損虧50美金,現在就變成虧45美金,還是不超過每次虧損不超過總本金10%的原則。

  4、同樣,若果盈利後,資金的增加,倉位可以擴大,比如現在賺了300美金了,有800美金,那麼最大倉位就是800/50=16,就是16個0.01手是0.16手,因為是以50美金下單0.01的比例,800美金是16個50美金所以得出此結果。

  5、若果你認為每次虧損10%多,想每次虧損不超過總本金5%,那在止損點數不變的情況下,就要調整倉位,把倉位調整到100美金做0.01手的比例。

  上面講的是從保護總體本金角度如何佈置倉位。那這個50點的止損是一定的麼,不是。止損點的設定通常有三個方法:

  1、總體資金安全保護法。就是上面講的方法。

  2、技術位止損法。

  在技術位止損法時,就遇到了新的問題,但計算起來跟上面方法一樣。比如1.4500突破後作多英鎊,突破後下破到1.4430破位,代表是假突破,而買入點是突破點上面20點(為了避免假突破),就是1.4520點,這樣1.1520-1.4430=90點的比例了,再加上雙向8個點差,就是98點了。這樣為了控製虧損不超過總本金10%,就不能500美金做0.1手,而是500美金做0.05手。如何計算的上面5點中舉例了。

  3、前兩種方法的結合套用。這裏說個原則就是上面兩個方法止損點數不同時,若果技術點數大於常設的50點數按技術點數止損並調整倉位如2舉的例子就是這樣的情況。當技術點數小於常設的50點止損標準時,按技術點位設定。比如買入點離技術破位隻有25點。這樣若果想發揮杠杆優勢可以500美金做0.2手的交易,因為這樣虧25點止損出來,總共虧50美金,同樣沒超過每次虧損不超過總本金10%原則。

  上面說舉例情況均是按最大倉位計算的。至於選取虧損比例是不超總本金的10%還是5%或是是別的,根據自己的風險厭惡情況而定。但上限最好不要超過10%的比例。並且這個倉位比例前面說了,是發現市場重要機會時,一般200點到500點機會的時候。若果喜歡做短線小波動的則要更加調小倉位,我建議是上面倉位比例的3分之1.因為止區間小,所以止損點的設定也要適當調整小些。

  那上面說的重要機會一般多少時間發生一次呢,以我的個人經驗是,200點波段的機會一天也就2、3次,所以每天這樣的交易不要超過3筆,若果趕上倒黴,連續3筆虧損就是虧掉了本金的30%啊。而500點波段機會,一周能有個2、3次就不錯了。所以要減少交易。尤其是最大倉位交易比例的交易(上面都是按最大交易比例倉位計算的)。

  最後再提出一個建議,就是賺錢了要按一定的比例往出取。因為爆倉就像吃飯一樣標準,這個市場的不確定性太多了。到手的錢才是自己的啊。

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標籤: 外匯交易學習站 外匯基本面
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