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金價不懼靚麗GDP逆勢上漲,質疑聲不斷油價危機重重

10月28日訊——周五(10月28日)現貨黃金探底回升,在靚麗的美國三季度GDP數據公布之初,金價一度短線下挫6美元,刷新四日低點至1262.09美元/盎司,但隨後交易員乘機回補空單,金價短線勁升逾10美元,收複日內全部跌幅,並收複1270美元整數關口。原油市場,國際油價小幅走弱,市場對產油國的減產仍充滿質疑。

金价不惧靓丽GDP逆势上涨,质疑声不断油价危机重重



雖然周五出爐的美國三季度GDP極為靚麗,但金價表現的較為強勁,短暫下跌後便快速回升逾10美元,刷新兩日高點至1273.10美元/盎司,一方面,靚麗的GDP數據早在市場意料之中,數據出來後出現了空頭回補,而另一方面黃金的實物需求、全球寬鬆貨幣黃金及美國大選的不確定性依然給金價提供支撐。

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(現貨黃金日線圖)

數據顯示,美國第三季度實際GDP年化季率初值增長2.9%,刷新2014年第三季度來最高,好於預期和前值,預期為增長2.6%,前值為增長1.4%。

由於市場早已預期美國三季度GDP會表現靚麗,金價短暫下跌後,市場出現了大量的空頭回補,幫助金價重新收複1270美元整數關口,至1271.57美元/盎司。美元指數亦小幅震蕩走弱,目前交投於98.69附近。

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(美元指數日線圖)

值得一提的是,黃金實物需求方面和美國大選的不確定性依然給金價提供支撐。

印度方面,分析師認為,在印度財神節(Dhanteras)和排燈節(Diwali)期間,黃金通常在這兩個節日期間作為禮物贈送,該國的黃金需求料將上升。

中國方面最新的黃金進口數據亦給多頭提供信心。據香港海關統計數據,中國大陸9月的黃金淨進口為44.9噸,較8月41.9噸的7個月低位反彈,但較去年同期仍下降超過53%。

凱投宏觀大宗商品經濟學家Simona Gambarini認為,除去月度的波動,2016年以來中國大陸的黃金進口實際上較去年同期增長9%,暗示該國對黃金的需求仍然強勁。中國的消費者對黃金價格的波動愈發敏感,近期金價跌破1300美元/盎司可能刺激了一些買盤活動。我們預計,由於中國新年前消費者通常會加快購買黃金,因此在今年剩下的時間裏,中國的實物金需求將走強。

美國大選方面,據湯森路透GFMS分析師團隊表示,若共和黨候選人特朗普贏得大選或未來兩周內有明顯跡象顯示其或將獲勝,金價可能會受到提振大漲至少10%甚至更多。

周五公布的路透調查顯示,35位分析師和交易員預測2017年黃金均價為每盎司1331美元,這將創下自2013年以來最高,當年金價較上年大跌28%。分析師們還預測2016年黃金均價為每盎司1270美元,略高於目前的均價1258,這表明對黃金在第四季的預期提高。第四季黃金均價預計為1300美元。

技術面來看,日內需關注1270美元關口能否守住,若能守住該關口,金價下周有望進一步上漲;短線還需關注10月5日高點1277美元附近的阻力。



周五國際油價小幅走弱,整體波動較小,美原油12月期貨最低觸及49.21美元/桶,布倫特原油1月期貨最低觸及50.19美元/桶,市場還是充斥著對產油國減產的質疑之聲,令油價承壓;市場短線還在關注產油國即將召開的技術會議;不過中線來看,美油在有效跌破本周低點48.88美元之前,仍有機會重拾漲勢。

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(美原油12月期貨日線圖)
金价不惧靓丽GDP逆势上涨,质疑声不断油价危机重重
(布倫特原油1月期貨日線圖)

北京時間周六(10月28日)OPEC與部分非OPEC國家參加今日舉行的技術會議,計劃討論減產協議細節。如果會議順利,或能打消近期市場產生的各種懷疑。

歐佩克秘書長巴爾金都表示,即將召開的會議是阿爾及爾會議以來最重要的,歐佩克屆時將商討出實施阿爾及爾協議的框架。

ICAP能源期貨經紀Scott Shelton表示,隨著OPEC減產計劃的爭執令市場的疑慮日益加深,油價很可能繼續下跌,美國原油在月底前可能觸及47美元,布倫特原油可能跌至48—48.50美元。

交易員還稱,市場不願大幅推高或推低油價,因為OPEC成員國與非OPEC產油國(特別是俄羅斯)的減產計劃仍存在不確定性。下個月的OEPC大會是市場進一步關注的焦點。

Tyche Capital Advisors原油交易商和基金經理Tariq Zahir指出,目前焦點仍然在一個月後舉行的OPEC會議,伊朗、利比亞和尼日利亞似乎都不會承諾減產。

技術面來看,分析師認為,油價短線有所企穩,10月下旬以來的調整有望告一段落。

華爾街金融機構MPTrader知名分析師Mike Paulenoff指出,美國油價周三在EIA庫存報告前觸及48.87美元/桶的低點,這似乎已經結束了始於10月19日以來的調整,油價需要突破並持續站穩50.35美元/桶,從而觸發新一輪上攻處於進行之中的確認信號。

不過,Mike Paulenoff還指出,若未能突破50.35美元/桶,則將令油價很容易再度測試49美元/桶-48.90美元/桶一線的支撐;若再失守,則將加大10月修正尚未結束的猜測,油價下一步恐跌至48.60美元/桶或者是47美元/桶。

值得一提的是,10月份原油看多持倉增速已經達到曆史最高水平,這表明投資者中線仍看漲油價。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)和洲際交易所(ICE)數據顯示,僅僅在10月份,基金經理就已經買入了近21.8萬手的原油期貨與期權合約,創造了迄今為止最大的月度增幅。

凱投宏觀認為,無論歐佩克國家是否能夠在下個月底達成減產協議,油價都將在明年年底升至60美元/桶,因為除俄羅斯和美國以外的非產油大國紛紛在減少產油量,全球油市需求也在穩定增加;即使歐佩克產油國達成減產協議,對油價也將是短暫性地影響,因為油價上漲後美國產油商將借此機會加大產量。



周五美元兌日元一度再次刷新三個月新高至105.51,目前交投於105.34附近,本周累計上漲近1.5%;美聯儲年內加息預期升溫,美債收益率和美元的走強,都幫助美元兌日元上漲,市場還在關注下周多個央行的貨幣政策會議,分析師認為,美元兌日元可能會進一步上漲。

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(美元兌日元日線圖)

東京三菱日聯銀行(BTMU)周五表示,美元兌日元近期的升勢主要是因為美元的走強。日元的拋售壓力其實較弱。總體而言,美元多頭倉位規模已經在近期高位附近;預計日本央行下周將維持政策不變。多數委員一定會承認日債收益率曲線的控製效果。日銀官員必須就日元實際收益率控製和日債購買的進一步減少達成一致。

法國興業銀行(SocGen)周五指出,美債收益率走高將再次提振美元兌日元。想要錄得更大漲幅,我們需要相對實際收益率大幅上揚,

FXStreet首席分析師Valeria Bednarik指出,目前美元兌日元維持在近期高位附近,接近長期阻力位105.75。若匯價突破該水位,則有望延續上行,從而可能逼近110關口。

值得一提的是,日本央行行長黑田東彥27日曾在國會講話中表示,目前日本央行並無減持日債的計劃,也不可能購買外國債券,在未來,或可能不需要購買80萬億日元以保持收益率為零的目標。

Oanda市場策略師Jeffrey Halley表示,黑田東彥的講話似乎在為下周做準備,鑒於政策的目標是令收益率曲線變陡,他淡化了進一步加碼QE刺激的必要性。

巴克萊在研究報告中稱,黑田東彥等官員的講話可能暗示對寬鬆持謹慎立場,該機構預計央行將優先觀察附加收益率曲線控製的QQE的效果,10月央行會議可能會按兵不動,直至明年年中或更晚一些。

文章来源于汇通网
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標籤: 原油 黃金 日元 頭條
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