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蓄聲勢市場靜待非農,庫存降油價節節攀升

10月6日訊——周三(10月5日)美國公布的經濟數據好壞參半,小非農ADP不及預期,但ISM非製造業指數則表現良好,在本周五非農數據公布之前,市場交投謹慎。金價在經曆了周二的暴跌後,周三價格暫時在低位企穩。原油方面,EIA原油庫存意外驟降支撐油價升至6月來最高,而OPEC達成減產協議的樂觀情緒同樣繼續支撐油價。

  蓄声势市场静待非农,库存降油价节节攀升

具體市場上,美元指數震蕩中小幅攀升,受益於美聯儲升息前景,當日美國經濟數據表現好壞參半;歐元兌美元震蕩交投於1.12關口,歐洲央行結束購債傳言仍限製歐元跌幅,當日歐元區經濟數據好壞參半;現貨金價震蕩中微幅收跌,昨日大跌後暫時調整,美元暫緩升勢也限製金價跌幅;油價急升2%至6月來最高,美國原油庫存意外連降第五周支撐油價。

美元指數震蕩中小幅攀升,受益於美聯儲升息前景,當日美國經濟數據表現好壞參半。市場焦點集中在周五美國9月非農就業報告,通過本次非農報告,投資者判斷聯邦公開市場委員會FOMC會不會迅速加息。

調查的經濟學家預計,周五公布的非農就業報告將顯示,9月新增就業崗位17.5萬個。投資者還將關注8月數據是否會被上修。8月就業崗位增長15.1萬個,不及預期。

巴克萊銀行的分析師預計9月非農就業人口將增加20萬人,其中私營部門增長18.5萬人,服務業提供大量就業職位,同時失業率則降至4.8%;數據將支撐美聯儲在12月議息會議上加息25個基點,使美元獲得支撐。

此外,投資者還關注美聯儲主席耶倫10月14日在波士頓聯儲主辦的經濟會議上的講話,從中尋找聯儲下一次升息時機的新線索。

周三美國經濟數據表現好壞參半。其中市場關注的小非農ADP就業數據表現不及預期,而貿易帳數據也不佳,但其他數據服務業PMI、工廠訂單、ISM非製造業指數以及耐用品訂單數據的表現都好於預期。

美元指數小時圖顯示
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具體數據顯示:美國9月ADP就業人數增加15.4萬,為4月以來最低,預期增加16.5萬,前值增加17.7萬。分析指出,近期就業增長速度有所放緩,但唯一的原因是經濟終於重回充分就業狀態。我們看到貿易、運輸以及公共事業就業在9月份略有疲態,部分原因是美國勞動力市場繼續收緊,以及消費者開支有所收縮。

巴克萊銀行的分析師指出,“ADP數據暗示美國非農就業數據面臨下行風險。盡管ADP數據帶來一些下行風險,但維持9月份非農就業人數增加20萬人的預期。”

CMC Markets首席市場策略師Colin Cieszynski表示,“周三的ADP就業與周五的非農就業數據可能會促使基於市場對FOMC加息時機猜測的交易。”

美國8月貿易帳赤字407億美元,預期赤字393億美元,前值赤字395.5億美元。評論稱,美國8月份貿易赤字增長大於預期,主要因進口增加抵消了出口增長;8月份進口觸及2015年9月以來的最高水平,而出口也達到了自2015年7月份以來的最高;並且從數據來看美國出口領域已經開始逐漸擺脫過去兩年美元強勢所帶來的負面影響。

表現良好的幾項數據顯示,美國9月Markit服務業PMI終值52.3,為今年4月以來最高,預期51.9,前值51.9。分析稱,在IMF下調美國經濟前景之後,PMI數據表現良好是一個令人欣慰的信號,暗示9月份美國經濟增長獲得了一定的動能。調查顯示,美國政治不確定性增加正在對經濟造成損害,特別是企業雇傭方面出現了顯著放緩。

美國8月工廠訂單月率0.2%,預期-0.2%,前值1.9%修正為1.4%。分析稱,8月份美國工廠訂單略有增長,表明製造業正在開始重拾動能;非國防耐用品訂單上升且較8月份表現更好,此項數據被視為衡量商業信心以及設備開支計劃的重要標準;而製造業占據了美國GDP的12%,這兩項數據表現良好均令市場重燃對美國經濟的信心。

美國9月ISM非製造業指數57.1,為2015年10月以來最高,預期53,前值51.4。美國9月ISM服務業指數創11個月新高。分析稱,這是ISM服務業指數整個擴張期間的比較好的數據之一。這份數據支持了美聯儲將在年底之前加息的預期。

另外,其他表現良好的數據顯示,美國8月耐用品訂單月率終值0.1%,預期0.0%,前值0.0%。美國9月30日當周MBA抵押貸款申請活動指數周月率2.9%,前值-0.7%。

官員言論方面,周三美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利Kashkari表達了相對偏鴿派的謹慎觀點。卡什卡利明年將有具有FOMC的投票權。

卡什卡利稱,國民教育的提高改善了美國的生產率與經濟增長。經濟衰退後美國經濟持續低迷,低經濟增速導致收入差距持續擴大。自金融危機以來,美國經濟增長穩定而緩慢。

周二裏奇蒙聯儲主席萊克曾釋放出強烈的鷹派言論,他表示有強力理由支持升息。

歐元兌美元震蕩交投於1.12關口,歐洲央行結束購債傳言仍限製歐元跌幅,當日歐元區經濟數據好壞參半。

歐洲央行結束購債計劃前將縮減購債規模的報導,仍然限製歐元的跌幅。彭博周二報導稱,歐洲央行可能會將每月800億歐元(900億美元)的購債規模逐步減小直至停止,從而結束量化寬鬆計劃。彭博報導稱消息來源為歐元區成員國央行的官員,但沒有透露姓名。

不過歐洲央行新聞媒體官員Michael Steen周二在推特上發文回應彭博新聞稱,央行的決策部門並沒有討論過降低每月購債的速度。歐洲央行的購債計劃是在明年3月到期,許多分析師預計,鑒於通脹仍低,歐洲央行會把該計劃延長。

ING利率分析師Benjamin Schroeder說道,“我對市場反應感到意外,但確實僅僅是有關ECB可能在某天討論縮減購債的傳聞就讓市場不安,如果你推出了QE項目,肯定從一開始就得考慮將來如何退出。”

意大利央行Panetta認為,當前歐洲央行維持QE以支持歐元區經濟十分重要,所以歐洲央行可能采取新工具確保足夠寬鬆。

歐元兌美元小時圖顯示
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周三歐元區公布的經濟數據好壞參半,其中歐元區服務業PMI表現略好於預期,但零售銷售數據表現不佳。

具體數據顯示,歐元區9月服務業PMI終值52.2,預期52.1,初值52.1;8月終值52.8。分析稱,盡管PMI數據顯示歐元區三季度GDP增速將繼續達到0.3%,但有跡象顯示增長動能正在衰退。

而歐元區8月零售銷售月率-0.1%,為3月以來最低,預期-0.3%,前值0.3%;年率0.6%,預期1.5%,前值1.8%。

另外,德國和法國的服務業PMI數據顯示,德國9月服務業PMI終值50.9,預期50.6,初值50.6;8月終值51.7。分析稱,盡管綜合及服務業PMI數據都暗示第三季度德國GDP溫和增長,但同時也凸顯出第四季度經濟可能放緩的風險。

法國9月服務業PMI終值53.3,創15個月最高,預期54.1,初值54.1;8月終值52.3。分析稱,法國服務業在9月增長有所提升,是自從2015年第二季度以來的最好表現,第三季度GDP預計將出現上漲趨勢。

現貨金價震蕩中微幅收跌,昨日大跌後暫時調整,美元暫緩升勢也限製金價跌幅。周三金價基本持平,在上一交易日大幅下跌後暫時調整,美元縮減漲幅也限製了金價進一步下跌。交易商靜待周五公布的美國9月非農就業報告。

現貨金小幅下跌0.05%,報每盎司1,267.12美元,此前跌至6月24日來最低1,261.59美元。周二金價下跌3.3%,為三年來最大的單日跌幅。現貨銀小跌0.01%,報每盎司17.78美元,此前跌至6月24日來最低17.51美元。

紐約盤初金價延續上日急跌的態勢再創三個月新低,不過金價在紐約尾盤收回大部分跌幅。現貨銀和現貨鉑金也延續跌勢,觸及6月底來最低水準,走勢方向和金價走勢類似。

Forex.com的市場分析師Fawad Razaqzada說道,“周三的市場上,美國服務業活動的大幅增長進一步提高了美聯儲在12月份上調基準利率的可能性,導致金銀等非付息資產的價格承壓。此外,風險偏好情緒的整體改善進一步削弱了被視為安全避風港的資產的需求。而且在經曆了周二的大幅下跌走勢之後,賣盤尚未終結。”

現貨金價小時圖顯示
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瑞士寶盛集團分析師Carsten Menke指出,“美元上漲,黃金跌穿重要的技術水準,投機性頭寸過多,中國和印度實貨需求疲弱均導致黃金近期走弱。我們可能看到更多投機者出脫倉位,將令金價進入下跌螺旋,並且這種趨勢還會外溢至實貨市場。”

Investment Services副總裁Walter Pehowich說,“我們看到投資者逢低買入黃金和白銀,特別是白銀,因一些投資者認為,白銀價格未來增長兩倍的可能性更大。”

GoldForecaster.com的創始人兼撰稿人Julian Phillips說道,“金價的下跌是投資者瘋狂拋售的結果,價格受到了止損賣單的影響。我們預計金價將進一步下跌,但底部不會很遙遠。”

華爾街日報經濟學家Biman Mukherji認為,中國處於國慶休假期間,大量中國買家缺席黃金市場使得金價難獲提振;雖然10月黃金需求疲弱,但預計中國黃金需求將在11月、12月期間回升;而印度作為除中國外的另一個重要黃金消費國,其對黃金的需求可能在本月增加,因印度即將進入傳統節日與婚嫁旺季,有望大大提振黃金消費量。

花旗銀行的分析師指出,全球央行一直是黃金市場最大的買家之一,但2016年他們卻在離場;今年截至目前,隻有中國、俄羅斯和哈薩克斯坦增加了其黃金儲備;盡管實際利率為負、國債收益率低企或鼓勵資金進入黃金市場,尤其是在那些避險資產選擇有限的地區與國家的市場,但我們預計黃金儲備將維持目前的趨勢。

油價急升2%至6月來最高,美國原油庫存意外連降第五周支撐油價。油價周三收漲約2%,觸及6月以來最高,因上周美國原油庫存連續第五周意外減少,以及市場寄望主要產油國下月將就減產達成一致。

布倫特原油期貨收漲0.99美元,或2%,報每桶51.86美元。稍早觸及6月10日以來最高52.09美元。美國原油期貨收高1.14美元,或2.3%,報每桶49.83美元,日高為49.97美元,為6月29日以來最高。

EIA原油庫存意外驟降支撐油價。美國能源資協會(EIA)表示,上周美國原油庫存減少300萬桶,接受調查的分析師預計為增加106萬桶。另據美國石油協會(API)周二公布的報告顯示,該周原油庫存減少了760萬桶。

EIA數據還顯示,截至9月30日當周美國汽油庫存增加20萬桶,精煉油庫存則減少240萬桶。自9月初以來,美國原油庫存累積減少了2,600萬桶,但仍處於本世紀最高水平。

根據EIA數據,不包括戰略石油儲備,美國原油總庫存上周降至5億桶之下,至4.997億桶,為1月來首次。不過,高於過去16年庫存曆史均值約3.280億桶。美國煉廠開工率過去四周下滑,上周下降近2個百分點,至88.3%,兩周前為約93%。

美國原油價格小時圖顯示
蓄声势市场静待非农,库存降油价节节攀升

ClipperData的大宗商品研究主管Matt Smith指出,“原油庫存下降的原因可以歸結為煉廠產能利用率的上升和進口量的下降,盡管利潤率有所下降,但現在煉廠的產能利用率與去年同期相比則高了3個百分點,而與此同時水運進口量繼續處在受抑製的狀態,上周的進口量僅為不到500萬桶/日。”

WTRG Economics的能源經濟學家James Williams指出,“美國國內的原油庫存已經達到了足夠高的水平,因此煉廠不需要進口太多的原油。煉廠即將進入維護季節,產能利用率下降到了88%,因此它們所需要的原油也就有所減少。我們並不需要那麼多的原油庫存,市場最終將調整至更加正常的水平。”

華爾街日報資深編輯Alison Sider指出,一些分析師認為EIA原油庫存下滑是由於美國進口的原油減少;隻要庫存減少是因為進口減少,那就暗示全球供應過剩並未得到緩解;盡管美國供應過剩減少有助於該地區恢複平衡,對油價構成支撐;但其他地區供應過剩仍在,油價仍將承壓,因此歐佩克實施減產非常有必要。

OPEC達成減產協議的樂觀情緒繼續支撐油價走高。油價過去六日累積上漲了13%,之前OPEC宣布,計劃在11月會議上限產,為八年來首次。

阿爾及利亞能源部長稱,OPEC和非OPEC產油國計劃於10月8-13日在伊斯坦布爾舉行非正式會議,討論落實阿爾及爾會議上達成的協議。

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圖:OPEC和非OPEC產油國 10月8-13日將在伊斯坦布爾再聚首

能源谘詢公司PIRA Energy的分析師指出,盡管市場上有許多分析師對歐佩克達成減產初步協議持懷疑態度,但該協議正在發揮作用;歐佩克領頭羊沙特正面臨經濟和財政壓力,其更有理由在油市展開合作,重獲歐佩克對油價的控製;此外預計中國和俄羅斯的原油需求高於多數人預期,或將加劇明年油市供應短缺,從而推高油價。

華爾街日報報道稱,多位能源專家認為,現全球供應過剩局面反映美國石油生產商與歐佩克的作用在改變,頁岩油鑽探商市場份額提高,對國際油價的影響力加大;歐佩克減產隻有在不被非歐佩克產油國增產所抵消的情況下才可降低上述過剩的供應。

一家頗具影響力的谘詢公司PIRA Energy Group表示,預計油市供應過剩的狀況將在明年下半年結束。該機構還認為,石油輸出國組織(OPEC)的核心成員國沙特正努力將油價維持在50-60美元水平。

在本周上漲後,部分市場人士預計,很快會出現獲利了結。Clipperdata公司的Matt Smith說,“利多消息已經被消化,油價將從當前水平回落,尤其是在近幾日急升後。布倫特原油的相對強弱指標為69,美國原油為63,接近70的超買水平。”

北京時間6點06分 美元指數報96.15/17,歐元兌美元報1.1205/07,現貨金價報1268.03美元/盎司,美國原油價格報49.66美元/桶

文章来源于汇通网
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標籤: 原油 黃金 美元 頭條
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