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德銀風暴令金價“隨波逐流”,原油多頭或再“開疆擴土”

9月30日訊——周五(9月30日)現貨黃金衝高回落,一度刷新三日高點至1328.26美元/盎司,德銀憂慮在全球市場蔓延,刺激了黃金的避險買盤,美元亦一度創一周新高,但隨著德銀股價的探底回升,黃金美元雙雙回吐漲幅;不過個人消費數據表現不佳,暗示美聯儲需要等待更多數據才能采取行動,仍給金價存在些許支撐。原油市場,油價探底回升,部分多頭的獲利了結似乎並不能阻止油價繼續衝高。

德银风暴令金价“随波逐流”,原油多头或再“开疆扩土”



周五全球股市普遍走弱,受德意誌銀行股價繼續大跌拖累,這推升了黃金的避險需求,而晚間出爐的美國8月個人消費數據表現不佳,令市場推測美聯儲有更加謹慎,一度幫助金價上漲,但1327美元附近存在多根均線的阻力,隨著德銀股價的探底回升,黃金的避險需求有所消退。

德银风暴令金价“随波逐流”,原油多头或再“开疆扩土”
(現貨黃金日線圖)
德银风暴令金价“随波逐流”,原油多头或再“开疆扩土”
(美元指數日線圖)

周五德意誌銀行在法蘭克福一度暴跌8%,股價一度跌破10歐元,創紀錄新低。德銀股價暴跌曾拖累歐洲Stoxx銀行股指數大跌近3%,德銀次級信用違約互換亦攀升至紀錄高位。這一度令美元指數刷新一周高點至95.96;歐元則一度失守1.12關口刷新逾一周低點至1.1155。

紐約銀行資產管理師凱西·裏恩(Kathy Lien)指出,若這真是歐洲的“雷曼危機”,那麼歐元兌美元則將直線走低。

德商銀行技術分析總監瓊斯(Karen Jones)指出,歐元兌美元若無法站上1.1280,後市承壓下行乃大概率事件。

香港利昌金鋪首席交易員RonaldLeung表示,德銀的消息可能激發一些黃金買盤,中國假期結束之前,金價可能在1310-1340美元的區間交投。

宏觀經濟研究公司凱投宏觀(Capital Economics)則認為,德意誌銀行的困境不太可能引發更廣泛的危機。這不是全球金融體係遭遇下一個雷曼兄弟時刻,且其困境不可能引發德國經濟衰退。

德银风暴令金价“随波逐流”,原油多头或再“开疆扩土”
(歐元兌美元日線圖)

不過晚間德意誌銀行股價在大跌之後,引來抄底資金進場,目前其紐約股價已經勁升逾7%,這令美元和黃金衝高回吐大部分漲幅,歐元則收複跌幅。但對黃金來說,晚間美國個人消費數據表現不佳,依然給黃金提供一定的支撐。

具體數據顯示,美國8月實際個人消費支出月率下降0.1%,為7個月來首次下降,預期值為0.0%,前值上升0.3%;美國8月個人收入月率上升0.2%,升幅和預期值一致,低於前值0.4%。

數據還顯示,美國8月核心PCE物價指數年率上升1.7%,升幅和預期值一致,高於前值1.6%;美國8月核心PCE物價指數月率上升0.2%,升幅和預期值一致,高於前值0.1%。

路透評論指出,美國8月個人實際消費支出自7月以來首次錄得下滑,但通脹數據顯示有加速的跡象,整體消費支出仍受到就業市場強勁的推動,這部分抵消了企業投資支出的放緩,對季度經濟增長持續構成支撐作用;不過好壞參半的數據應該會令美聯儲更加謹慎。

新加坡經紀商GoldSilver Central執行總裁Brian Lan稱,黃金可能進入橫盤一段時間,如果股市表現不佳,黃金會得到一些支撐。

東京三菱日聯銀行(BTMU)周五表示,下周市場的焦點主要在美國方面,希望通過ISM、9月的ADP和美國大選前最新的民調來觀察下美國的經濟健康狀況。在經曆了8月的大幅下滑後,ISM數據可能反彈。而如果ISM意外下滑的話,則將令美元承壓。對比之下,美國就業表現預計將維持強勢。



周五國際油價探底回升,早些時候因獲利了結,油價一度回落近1%,但隨後收複全部跌幅,美原油11月期貨目前交投於47.81美元/桶,布倫特原油12月期貨目前交投於49.73美元/桶,市場擔憂油價複蘇之際美國頁岩油生產商可能會增加供給,俄羅斯是否配合限產也仍是未知數;不過從技術面來看,短線油價仍有機會繼續衝高。

德银风暴令金价“随波逐流”,原油多头或再“开疆扩土”
(美原油11月期貨日線圖)
德银风暴令金价“随波逐流”,原油多头或再“开疆扩土”
(布倫特原油12月期貨日線圖)

BMI Research周五在報告中指出,OPEC的減產行動提高了今年第四季和2017年油價的上行風險,不過盡管凍產協議將幫助增強市場人氣,但對基本面的影響溫和。

BMI報告稱,我們懷疑減產的理由。美國頁岩油產量的恢複持續超過預期,而俄羅斯產量的提高在繼續加速。若油價上漲,這兩個市場的產量短期內就會增加,並且或許會令OPEC的凍產行動受到影響。

高盛分析師也認為,油價上漲將刺激非OPEC產油國增產,尤其是美國頁岩油。美國活躍鑽機數在過去13周內已有12周都在增加。這令多頭也有所顧忌。

美國國務院能源特使Amos Hochsteinr指出,假以時日,OPEC減產導致的油價上漲將會刺激美國產量大幅增加,造成油價因供應過剩而下滑,又或者是幫助提高美國生產商的市場份額。不管哪種結果,對OPEC來說都是弄巧成拙。

不過,綜合來看,OPEC估計其目前的產量水平在每日3324萬桶,如果OPEC將產量減少至3250萬桶/日,這將會極大的緩解當前油市的供給過剩,市場缺乏做空的勇氣,俄羅斯方面亦表示可能限產半年,亦給油價提供支撐。

俄羅斯能源部長諾瓦克表示,俄方願考慮OPEC提出的在油市聯合行動的提議,將會同該組織在10月和11月舉行磋商,但仍有諸多細節有待OPEC國家擬定。俄羅斯尚未決定在與OPEC一道采取行動的情況下,該國可能會將產量凍結在什麼水平,可能會考慮限產大約半年。

巴克萊報告顯示,非正式協議為11月會議做好了鋪墊,有助於OPEC在市場普遍調整適應新的價格水平之際重申自己順應市場的立場。

渣打銀行(Standard Chartered)在發布報告稱,OPEC減產協議將導致全球過剩的庫存以更快地速度減少,伴隨著原油庫存的持續下滑,2017年上半年油價將漲至每桶60美元以上。

文章来源于汇通网
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標籤: 原油 黃金 歐元 頭條
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