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交投清淡金價“原地踏步”,沙特攪局油價衝高回落

9月5日訊——周一(9月5日)現貨黃金窄幅震蕩,目前交投於的1325.38美元/盎司,因美國勞工節假期,市場交投較為清淡,但上周出爐的非農數據較為疲軟,幫助金價企穩於一周高位附近。原油市場,沙特方面的消息令油價衝高回落,油價前景仍不容樂觀。

交投清淡金价“原地踏步”,沙特搅局油价冲高回落



上周出爐的非農就業報告較為疲軟,令市場對美聯儲9月加息預期顯著降溫,給金價提供了支撐,美元也承壓於96整數關口,市場認為金價本周有漲向1350美元關口的可能,但仍有分析師認為,美聯儲12月加息的可能性依然較高,這可能限製金價的上行空間,而目前金價還面臨1330美元整數關口的阻力,日線級別布林線中軌1336美元是進一步阻力所在,預計本周黃金多空雙方的博弈會有所加劇。

交投清淡金价“原地踏步”,沙特搅局油价冲高回落
(現貨黃金日線圖)
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(美元指數日線圖)

上周數據顯示,美國非農就業崗位經過連續兩個月的強勁增長後,8月增幅弱於預期,薪資增長放緩。

永豐金融集團研究部主管塗國彬稱,對非農就業數據的失望,目前轉化成對金價的樂觀情緒,我們可以預期短期內金價進一步反彈至1350美元。

MKSPAMPGroup貴金屬交易商Sam Laughlin在報告中表示,上周五(9月2日)美國公布就業數據後,金價應持續受到支撐,因美國在9月升息的機率下降。支撐位大致處於1315-1320美元左右,不過多頭將尋求升逾1330美元,周一日本買盤興趣大增。

據美聯儲利率期貨顯示,美聯儲9月加息概率目前為34%,12月加息概率為61.0%。這表明,雖然9月加息概率有所回落,但12月加息可能性依然較高,這料將限製金價的上行空間。

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(美國聯邦基金利率期貨)

華爾街大型銀行業者仍押注美聯儲今年將升息一次,最有可能的升息時點為12月。

Charles Schwab駐倫敦的董事總經理Kully Samra表示,芝加哥商業交易所CME聯邦基金期貨合約的定價來看,美聯儲在9月份加息的可能性已經有所下降。但基於我們所看到的全部經濟數據而言,美國當前的經濟狀況是適合加息的,我們認為美聯儲在年底以前至少會加息一次,市場目前的一致預期是將在12月份加息。

此外,在上周非農就業報告後,美聯儲官員的措辭依然較為鷹派,也令多頭有所顧忌,目前看漲押注也居於近三個月低位。

美國裏奇蒙德聯儲主席萊克上周五(9月2日)在非農數據後仍表示,美國經濟似乎足夠強勁,證明有理由大幅升息。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五數據顯示,至8月30日為止的一周,對衝基金和資產管理公司削減其COMEX期金看漲押注至近三個月最低。

路透技術分析師王濤認為,現貨黃金可能將回落至1315美元的支撐位,因其未能突破1330美元的阻力位。



周一國際油價衝高回落,美原油10月期貨一度漲逾5%,創四日高點至46.53美元/桶,布倫特原油11月期貨亦一度刷新四日高點至49.37美元/桶,早些時候市場傳聞沙特和俄羅斯簽署協議,可能攜手為凍產鋪平道路,令市場對產油國9月達成凍產的預期顯著上升,給油價提供上漲動能;不過隨後沙特方面稱沒有必要凍產,令市場大失所望,目前油價已經回吐了日內大部分漲幅。

交投清淡金价“原地踏步”,沙特搅局油价冲高回落
(美原油10月期貨日線圖)
交投清淡金价“原地踏步”,沙特搅局油价冲高回落
(布倫特原油11月期貨日線圖)

部分分析師還認為,伊朗的態度變化,也給油價提供了支撐。

據伊朗Mehr通訊社上周末報道,伊朗副石油部長讚加內表示,將支持所有旨在提振油價的舉措,伊朗尋求在維護國家利益的前提下穩定石油市場。此外,OPEC秘書長Barkindo未來數周內將會見伊朗石油部長,將討論凍產提案相關事宜。

不過,沙特部長周一在新聞發布會上的講話令油價回吐了大部分漲幅,目前美原油10月期貨交投於44.96美元/桶附近,布倫特原油11月期貨目前交投於47.23美元/桶附近。

據報道,周一沙特石油部長和俄羅斯能源部長在中國簽署了協議。

沙特能源部長法利赫表示,目前沒有必要凍產,原油價格在不斷回升,凍產不是唯一的解決辦法;伊朗石油產量已經達到製裁前水平。


法利赫還表示,沙特和俄羅斯在中國舉行了雙邊會談;兩國探討了油市和技術合作的問題;沙特與俄羅斯進行了富有成效的會議使得兩國關係更加緊密;兩國能源部長簽訂的協議表明兩國的友好關係。

對於凍產對油價的影響,分析師也普遍認為,即使達成凍產,短線可能有提振作用,但中線來看,油價仍很難大幅上漲,甚至有下行風險。

摩根士丹利分析師在報告中指出,即使凍產取得成功,OPEC凍產對油價而言也可能隻是短期利好,但中期仍利空,如果實施短期凍產,油價會因該消息上漲,但這將無助於修正近期石油供應過剩情況。

RBC Capital Markets商品策略負責人Helima Croft也預計,由於宏觀經濟面臨逆風、美元走強等因素,油價今年年底可能難以強勢突破每桶50美元,大致會在每桶40-50美元下端區間交投。

Croft還指出,油價年底前都會維持震蕩,如果明年過剩的供應和庫存可以得到消化,那麼屆時油價可能進入每桶60美元的價格水平。

目前,俄羅斯方面的態度依然給油價提供了一定的支撐。

俄羅斯能源部長稱,俄羅斯和沙特討論了不同的方案;凍產協議可以更快地穩定油市,俄羅斯已經準備好加入凍產決定。俄羅斯和沙特進入能源合作的新時代;俄羅斯和沙特同意協調聯合行動來穩定市場;俄羅斯和沙特的合作將產生十分重要的影響。

值得一提的是,本周四(9月8日)EIA(美國能源信息署)將發布月度短期能源展望報告,投資者需要重點關注。



周一英鎊兌美元震蕩上漲,一度刷新一個半月高點至1.3377附近,英國8月服務業及綜合PMI表現靚麗給英鎊提供了一定的上漲動能,不過隨後有所回落,布林線上軌1.3379附近仍存在較強的阻力,脫歐的長期影響依然限製這英鎊的上漲空間。

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(英鎊兌美元日線圖)

具體數據顯示,英國8月服務業PMI錄得52.9,好於預期,預期為50,前值為47.4;英國8月綜合PMI錄得53.6,好於預期,預期為50.8,前值上修為47.6。

路透評論指出,英國8月服務業PMI從7月的47.4升至52.9,增幅創有記錄以來最大,且高於預期值50.0,表明英國服務業在經曆脫歐公投打壓後,重回擴張狀態。

Markit首席經濟學家威廉姆森指出,英國8月服務業PMI出現曆史性增長,給8月製造業和建築行業帶來了好消息,表明不會出現迅速的衰退。若9月英國PMI數據進一步增長,則英國第三季度GDP可能較前季上升0.1%。

不過,西太平洋銀行(Westpac)認為,盡管英鎊兌美元在過去的幾個月中表現得非常穩定,不過由於未能有效攻破1.3250大關,英鎊仍然面臨下滑至公投後的1.2800低點的危險,並有持續下跌至1.2500左右目標處的背景風險。

三菱日聯金融集團(MUFG)周一(9月5日)發表評論表示,英國脫歐公投結果在於中國杭州舉辦的G20峰會上再度引發擔憂。

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標籤: 原油 黃金 英鎊 頭條
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