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非農前金價“奄奄一息”,油價溫和反彈仍未脫離險境

8月30日訊——周二(8月30日)現貨黃金依舊承壓明顯,一度失守1320美元整數關口至1317.20美元/盎司,雖然全球負利率環境依然給金價提供些許支撐,不過部分分析師預期非農數據樂觀,幫助美元衝高,對金價拖累明顯;原油市場,“三桶油”產量的下滑幫助油價溫和反彈,但基本面狀況依然較為糟糕,油價仍存較大的下行風險。

非农前金价“奄奄一息”,油价温和反弹仍未脱离险境



周二早些時候金價一直在1320美元整數關口附近震蕩,不過鑒於近期美聯儲加息預期升溫,金價無力反彈,而市場普遍對本周出爐的非農報告持樂觀看法,美元指數一度刷新兩周高點至95.88,金價最終失守1320美元整數關口。

非农前金价“奄奄一息”,油价温和反弹仍未脱离险境
(現貨黃金日線圖)
非农前金价“奄奄一息”,油价温和反弹仍未脱离险境
(美元指數日線圖)

分析師認為,本周五(9月2日)美國將公布8月非農就業數據和其他經濟數據,這些數據可能增強耶倫和其他美聯儲官員的強硬立場。

巴克萊指出,上周耶倫演講較市場預期更顯鷹派,加大了近期加息的可能性;預計本周非農漲至20萬人,其中19萬來自私營部門,尤其來自服務業的雇員;但也預計8月季節性的殘餘影響將給非農數據帶來一定的壓力。

法巴銀行策略團隊預計,盡管過去兩周美聯儲官員都發表了鷹派言論,美聯儲加息的可能性上升至數周以來的高位,但是美聯儲仍依賴數據來做出決定,因此本周五20:30公布的非農數據將是關鍵導向;預計8月非農人口將增加21.5萬人,使得3個月的就業人口平均增速為25.4萬人。

據美聯儲聯邦基金利率期貨顯示,美國9月加息的概率為36%,12月加息的概率為59.9%。

非农前金价“奄奄一息”,油价温和反弹仍未脱离险境
(美國聯邦基金利率期貨一覽)

MKSPAMPGroup資深貴金屬交易員AlexThorndike在報告中稱,過去一個月,金價在下行的三角形態中維持區間震蕩,隻要仍在這個三角形內,則金價料將持續穩定。

AlexThorndike還指出,金價將需要跌破下一道強支撐位1310.75美元(7月低點)的支撐,或向上突破1334.80美元(50日移動均值)以及1355美元(兩個月下行趨勢線),才能引發更大交投興趣。

此外,央行購買黃金的力度有所減弱,也令金價喪失進一步上漲的動能。

據世界黃金協會表示,全球央行第二季度黃金購買量下滑40%,為2011年來最低水平

不過,澳新銀行分析師DanielHynes表示,雖然黃金上市交易基金出現一些資金外流,但考慮到當前的低利率環境和負收益率,相對而言投資者還是樂於持有黃金。

技術面來看,周線級別三根死叉已經形成,中線看跌黃金,日線級別,金價上方存在多根均線的阻力,向上突破難度較大,重點關注20日均線1337美元附近的阻力,有效突破該位置則金價有望扭轉中線跌勢;下方在兩個月個月低點1310.75附近存在一定的支撐,有效跌破該位置則金價料將加速下跌。



周二國際油價溫和反彈,美原油10月期貨一度漲逾1%至47.49美元/桶,布倫特原油11月期貨最高觸及49.90美元/桶,中國產量的下降給原油多頭在重要支撐位附近反擊提供了一些機會,不過由於供給過剩仍然很難緩解,且9月凍產希望渺茫,原油庫存可能會繼續增加,都令原油後市依然被悲觀情緒籠罩。

非农前金价“奄奄一息”,油价温和反弹仍未脱离险境
(美原油10月期貨日線圖)
非农前金价“奄奄一息”,油价温和反弹仍未脱离险境
(布倫特原油11月期貨日線圖)

美原油在上周觸及46.42美元後跌勢稍緩,中國三大油企半年報均顯示產量下滑,給油價提供了一定的支撐。

金融時報報道稱,過去一周中石油和中石化都報告今年上半年石油產量下降,中石化表示國內原油產量下滑13%、中石油報告國內產量下降4%;而中海油也表示下半年將減產;分析認為盡管創上市以來最差業績,但減產將令“三桶油”捱過困境以迎接油價的最終複蘇。

不過,分析師認為,基本面依然存在較嚴重的供給過剩,而且短期很難解決,這依然將拖累油價。

皇家荷蘭/殼牌石油集團(Shell)首席能源顧問Wim Thomas表示,過去兩年令油價承壓的全球石油供應嚴重過剩問題,或許在2017年下半年之前都不會解決。利比亞和尼日利亞的日供應量可能重回約150萬桶,加上伊朗和伊拉克產量水準的不確定性,可能造成石油產業眾所希望的重新平衡愈行愈遠。

此外,市場對於9月石油輸出國組織(OPEC)與非OPEC產油國之間凍產會談能否成功的擔憂,持續影響油市。

三菱商事風險管理主任RobertNunan表示,外界認為OPEC凍產會談或將達成一些正面成果,但這畢竟隻是會談。

沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫(Khalidal-Falih)上周四(8月25日)對路透表示,市場已邁向正確的方向”;此番言論令全球主要產油國下月凍產的預期隨之降溫

另外,市場對周三(8月31日)將出爐的原油庫存周報也表示擔憂。

據外媒最新公布的調查結果顯示,美國上周原油庫存和精煉油庫存料將錄得增加,而汽油庫存則將錄得減少。

根據受訪的7名分析師平均預期,截至8月26日當周美國原油庫存料將增加130萬桶,汽油庫存將減少160萬桶,而精煉油庫存則將增加10萬桶。



周二美元兌日元小幅衝高,再次收複102整數關口,一度刷新四周高點至102.67,因市場普遍預期日本央行將進一步擴大寬鬆,且美元走強跡象明顯,市場普遍看漲美元兌日元後市。

非农前金价“奄奄一息”,油价温和反弹仍未脱离险境
(美元兌日元日線圖)

據路透最新公布的一份調查稱,多數分析師預期日本央行(BOJ)下月將進一步放寬貨幣政策,此外許多受訪者猜測,日本央行也可能調整通脹目標措詞。

彭博策略師Vassilis Karamanis指出,美聯儲和日本央行貨幣政策分歧有望進一步加劇,交易員今年以來頭一次看多美元兌日元。期權市場上投資者對美元兌日元的看漲情緒升至9個月來最高,他們確信美聯儲即將再次加息,而日本央行將出台更多刺激措施。

據彭博,1個月delta值為25的風險逆轉指標報5個基點,美元看漲期權需求更高,該指標創去年11月10日以來最高。1個月微笑分析顯示美元兌日元下行風險明顯減弱。

瑞銀財富管理全球投資長Mark Haefele指出,在這波寬鬆貨幣政策周期中,目前要看日本央行能做多少以及是否可以造成市場震撼,他們可能在貨幣和財政政策方面雙管齊下,宣布大規模的刺激措施,否則最終就得調降通脹目標。目前看來他們可能會祭出更多刺激措施。

瑞穗證券有限公司(Mizuho Securities Co.)駐東京首席外匯策略師Masafumi Yamamoto表示,在周五美國公布非農數據之前,日元兌美元重拾100的風險將十分有限;如果非農數據強勁,將令9月美國加息預期升溫,且能支撐美元。

文章来源于汇通网
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標籤: 原油 黃金 日元 頭條
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