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全球風險美國獨好,厚積薄發美元笑傲

8月6日訊——周五(8月5日)市場密切關注的美國非農就業數據以靚麗的表現落幕。在日本央行、歐洲央行、英國央行以及澳洲聯儲等世界主要央行寬鬆預期愈演愈烈之際,唯獨美聯儲還在探討升息。本次強勁的非農數據一改近來GDP等疲軟數據的陰霾,使得聯儲年內加息的預期大幅升溫。原油方面,空頭回補的因素繼續支撐油價,但美元的大幅走強也限製了油價的漲幅,油價維持震蕩交投,基本收平。

    全球风险美国独好,厚积薄发美元笑傲

具體市場上,美元指數飆升至96關口上方,靚麗美國非農就業報告增加美聯儲年內升息幾率;歐元兌美元觸及七日低位,靚麗的美國就業報告施壓歐元,歐元區的經濟數據也表現不佳;金價跌至一周低點,靚麗非農數據增加美聯儲年內加息幾率;油價走勢震蕩,空頭回補支撐油價,而美元走強打壓油價。

美元指數飆升至96關口上方,靚麗美國非農就業報告增加美聯儲年內升息幾率。非農報告顯示,美國7月新增就業崗位數量超過預期,薪資增長加快,增強了經濟增長提速的預期,令美聯儲今年升息可能性提高。

靚麗的美國非農就業報告支撐美元。周五市場密切關注的美國勞工部就業報告表現靚麗。其中非農就業人口、勞動參與率以及薪資數據都好於預期。

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具體數據顯示,美國7月非農就業人口+25.5萬,預期+18萬;美國6月非農就業人口從+28.7萬修正為+29.2萬;5月從+1.1萬修正為+2.4萬。美國7月失業率4.9%,預期4.8%,前值4.9%;7月勞動力參與率62.8%,前值62.7%。

報告中薪資數據顯示,美國7月平均每小時工資月率0.3%,預期0.2%,前值0.1%;年率2.6%,預期2.6%,前值2.6%。美國7月平均每周工時34.5小時,預期34.4小時,前值34.4小時。

市場分析人士普遍認為,本次數據頗為強勁。雖然失業率因為就業人數增多而持平,但非農大幅好於預期且平均時薪增長。本次數據顯示出良好的就業增長,經濟增長源於儲蓄的下降。市場預期今年下半段的非農或將在15-16萬人之間波動。

本次公布前,最樂觀的華爾街機構預測都沒有預料到7月的非農新增人口能飆升到25.5萬人,還有每小時平均工資月率升至0.3%,以及5月與6月的非農數據都獲得了上修。良好的經濟數據提振了市場對於美國就業市場的信心。

美元指數小時圖顯示
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報告中薪資增長意義重大。數據顯示上月平均時薪增長0.3%,令薪資增長年率達到2.6%;平均一周工作時間增加0.1小時,至34.5小時,為1月以來最多,工作時間增加帶來工人薪資增長。

就業市場走強的跡象,特別是薪資加速增長,可能能夠緩解美國選民對經濟擴張並未令許多美國民眾受益的沮喪情緒。選民的這種不滿已經幫助共和黨總統候選人特朗普的支持率增加。特朗普顧問David Malpass本周五曾強調需要改變政策,指出勞動參與率仍處於曆史低位,許多民眾並未從經濟上升中受益。

經濟學家稱,當前美國大部分的就業市場閑置已基本吸收,經濟從2007-2009年的衰退中複蘇,就業崗位增加,今年稍晚每月可能會增加15-16萬個工作崗位。

7月非農數據公布後美聯儲的加息前景。美聯儲去年底進行了近10年來的首次升息,此後一直按兵未動,市場對美國持續低通脹率和全球成長放緩感到擔心。周五靚麗的非農數據發布後,聯邦基金利率期貨合約表明聯儲加息概率攀升,合約消化的年底前升息幾率約為48%,高於之前的34%。

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多數分析師認為聯儲非常有可能在年內加息。雖然美聯儲傾向於在今年加息,但除了非農之外,在缺乏其他積極經濟數據的情況下將不會急於采取行動。眾分析認為,在美國大選前聯儲不會加息,最可能加息的時點在今年12月。

本次非農數據表明從勞動力市場角度看,經濟正朝著美聯儲所希望的方向前進,對那些預計年底升息的人來說,數據確實給了美聯儲一些支撐。耶倫就曾經表示美國隻需新增不到10萬工作崗位就能與人口增長同步,隨著就業市場疲軟減少,升息的概率有所增加。

但美國7月份未經調整的數據表明美國就業形勢僅僅不溫不火而已,絕不像標題數字所折射的那麼強勁。未來發布的美國8月份非農就業數據非常重要,美聯儲希望在行動之前能再看到一份靚麗的非農數據。

市場人士認為,美聯儲當前處於非常謹慎的狀態,鑒於數據不穩定且金融市場動蕩,12月將是FOMC采取行動可能性最大的月份;7月份就業數據抵消了令人失望的GDP數據;要預測美聯儲的決定,就得檢查所有加息條件,9月加息的可能性並沒有完全排除,是有可能的、但概率始終比較低。

歐元兌美元觸及七日低位,靚麗的美國就業報告施壓歐元,歐元區的經濟數據也表現不佳。

靚麗的美國就業報告支撐美元,拖累歐元走軟。美聯儲是發達國家中唯一打算收緊貨幣政策的央行,周四英國央行加入到歐洲大陸、日本和澳大利亞的行列,采取了寬鬆政策以提振經濟增長和通脹。

周五歐元區經濟數據表現疲弱也施壓歐元。其中德國工廠訂單、法國貿易帳以及意大利的工業產出均不及預期。

歐元兌美元小時圖顯示
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具體數據顯示,德國6月季調後工廠訂單月率-0.4%,預期0.5%,前值為0.1%。德國經濟部指出,今年上半年工業訂單有所下滑;商業環境對英國公投的反應並不十分強烈,並且保持溫和擴張。

法國6月貿易帳-34.4億歐元,預期-39億歐元,前值-27.17億歐元。分析稱,6月份法國貿易赤字擴大,並且通過統計可知法國今年前6個月的貿易赤字達到240億歐元,年率增加11億歐元;主要因向亞洲和中東出口的航空訂單減少,抵消了低油價壓低進口額的影響。

另外,意大利6月季調後工業產出月率-0.4%,預期0.3%,前值-0.6%。意大利6月工作日調整後工業產出年率-1%,預期1%,前值-0.6%。

對於市場關注的意大利銀行業問題,意大利央行行長維斯科公開指出,央行做好準備對銀行業進行援助是明智之舉,銀行業應該削減支出。西雅那銀行救助計劃具有挑戰性;但當前形勢下,預計計劃將取得成功。

金價跌至一周低點,靚麗非農數據增加美聯儲年內加息幾率。金價周五大跌1.7%,在美國公布7月非農就業崗位增幅大於預期後,美聯儲今年加息的可能性增加,帶動美元走強施壓金價。

現貨金下挫1.7%,報每盎司1,338.25美元,稍早觸及一周低位1,336.46美元。現貨銀大跌2.5%,報每盎司19.77美元,本周將跌2.9%。

美國勞工部公布,7月非農就業崗位增幅達到25.5萬,高於預估的18萬。美元指數升0.4%。

Goldman Sachs Asset Management執行長Andrew Wilson稱,“美國是唯一的亮點...這是為什麼大家關注就業報告的原因,如果就業市場穩步增長並持續收緊,我認為美聯儲會對低利率越來越不不安。”

U.S. Bank Wealth Management高級投資策略師Rob Haworth表示,“我認為不是所有的新散戶對走向都非常滿意的,現在就業趨勢相當積極,市場不得不考慮升息因素。”

BMI Research的分析師認為,“2017年黃金均價預估上調為每盎司1400美元。金價料上漲,因發達市場的實際利率低。”

現貨金價小時圖顯示
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德意誌銀行分析師Michael Hsueh表示,“投資人目前將關注10年期公債收益率,同其相比金價看來估值過高。指標10年期美債收益率今日高見1.587%。德意誌銀行預計今年美國將升息一次。”

Insignia Consultants的首席市場分析師Chintan Karnani說道,“美國7月份非農就業數據對於黃金和白銀來說無疑是種看空因素。這份報告意味著,美聯儲在12月份有很高的可能性將會上調基準利率,而在9月份也有很小的加息可能。”

Chintan Karnani進一步指出,“黃金價格的關鍵技術支撐位在每盎司1317美元。金價需要達到每盎司1317美元以上的收盤價,才能避免再度遭遇沉重賣盤,黃金看多人士仍有希望,隻要金價保持在每盎司1317美元以上即可。”

全球最大的黃金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust周四持金量升至7月11日來最高。

油價走勢震蕩,空頭回補支撐油價,而美元走強打壓油價。油價周五收盤幾無變動,尾盤的回補空頭,使油價扳回部份稍早錄得的跌幅。強勁的美國就業數據帶動美元上漲,令油價承壓。

美國9月近月原油合約收低0.13美元,或0.3%,報每桶41.80美元,稍早大跌近2%。將在8月23日成為近月合約的美國10月原油合約收報每桶42.57美元。布倫特近月原油合約僅收低0.02美元,報每桶44.27美元,稍早跌至43.51美元。

本周,布倫特原油上漲約3%,美國原油小跌,回補空頭和低吸買盤扶助油價過去兩日大漲近6%,有助油價本周的表現。

美國7月非農就業崗位大幅增加,一度推動美元大漲,之後縮減漲幅。美元上漲通常使原油和其他以美元計價的商品對持有歐元和其他貨幣的投資者來說更昂貴,從而降低這些商品需求。

交易商表示,空頭回補,即作空原油且在本周稍早因美國原油自4月以來首次跌穿40美元而獲利的投資者進一步結清空頭頭寸,也扶助油價反彈。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示,“仍然有許多人擔心油價從目前水準進一步上漲,這可能是引發尾盤空頭回補的原因。”

美國原油價格小時圖顯示
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貝克休斯鑽井平台數據對油價的影響有限。行業數據顯示,美國活躍鑽機數連續第六周增加,暗示原油產量將上升。

油田服務提供商貝克休斯在周五早些時候公布報告稱,截至周五當周美國國內的活躍原油鑽探平台數量從此前一周的374座增加至381座,與去年同期相比則仍舊少了289座。這項數據在過去六周時間裏連續上升,從而加重了投資者有關全球原油供應過剩的擔憂情緒。

下周一中國政府將會公布7月份的原油進口數據。今年以來,中國的原油進口量一直都在大幅增長,分析師指出這是由於油價處於較低水平,同時來自於新近獲許進口原油的中國獨立煉廠的需求則處於較高水平。

研究公司BMI在一份報告中指出,“中國的原油進口量在未來幾個月時間裏很可能將有所下降,原因是受到多種因素的綜合影響,比如說滿溢的商業燃油庫存,以及中國正在以更加漸進的步伐來建立戰略石油儲備等。”

目前市場分析人士對油價的後市前景看法不一。PSW Investments交易商Phil Davis表示,“供應過多的事實難以繼續支持油價保持在這些水平。油價下周可能留守在每桶40美元以上,但我懷疑,當新的美國原油合約成為近月合約,美國原油是否仍可保持在42美元。”

德國商業銀行的分析師Eugen Weinberg指出,“市場正在繼續恢複供需平衡,原油供應正在收縮,而需求則表現強勁,這將起到推升油價的作用。預計近期原油市場將在每桶40美元上方整固,隨後則將持續上升,到年底將漲至每桶50美元。”

澳大利亞知名經紀商CMC Markets認為,此前油價一度跌破40美元/桶關鍵位置,從高位回落20%進入技術性熊市,但隨後迅速反轉,這意味著短期內油市風險偏上行;從目前的情況來看油價很可能站上44-45美元/桶。

北京時間5點58分 美元指數報96.22/24,歐元兌美元報1.1086/88,現貨金價報1334.58美元/盎司,美國原油價格報41.86美元/桶

文章来源于汇通网
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標籤: 原油 黃金 美元 頭條
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