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數據靚觸動FED加息心弦,鑽井增油價杞人憂天

7月23日訊——周五(7月22日)市場的焦點從歐洲央行又轉回美聯儲,而美聯儲將會在下周召開7月貨幣政策會議。在近來一係列良好經濟數據的支撐下,市場對聯儲年內加息的預期重燃,美指本周升至了四個月高位。原油方面,美國油服貝克休斯公布的當周鑽井平台再度增加,這可能預示未來幾個月後美國產量有望增加,這使得近來市場的供應過剩憂慮升溫,油價收跌逾1%。

    数据靓触动FED加息心弦,钻井增油价杞人忧天

具體市場上,美元指數攀升至四個月高位,良好的美國經濟數據使得美聯儲年內升息的預期再度升溫;歐元兌美元跌至四周低位,疲弱的歐元區PMI數據和慕尼黑槍擊案均施壓歐元;金價震蕩回落觸及1320關口,受美聯儲升息預期增強打壓;油價跌逾1%,鑽井平台大增加重供應過剩壓力。

美元指數攀升至四個月高位,良好的美國經濟數據使得美聯儲年內升息的預期再度升溫。

良好的美國經濟數據支撐美元。周五美國公布的經濟數據再度表現良好,這進一步支撐美元。具體數據顯示,美國7月Markit製造業PMI初值52.9,創2015年10月份以來新高,預期51.5,前值51.3。

分析指出,盡管面臨美元走強、能源價格下滑和大選帶來的不確定性,但製造業仍表現靚麗。
現在討論製造業是否開始複蘇還為時過早,但這是個積極的信號。尤其是雇傭增加創造了年內最高水平,暗示企業對未來經濟更加樂觀,開始再次擴張產能。

美聯儲升息預計繼續升溫支撐美元。美國本周公布的就業和通脹數據強勁,市場因此提高了美聯儲年底前加息的預期。

德國商業銀行的外匯策略師Thu Lan Nguyen說道,“美元現在受到美國升息預期的支撐。市場行情所反映的年底前美聯儲升息的可能性幾乎已回到英國公投之前的水平。”

倫敦匯豐控股的匯市策略師Dominic Bunning稱,“市場價格反映的美聯儲升息預期也有很大變化,英國公投後市場預期今年美聯儲升息機率為10%,但如今已接近50%。”

調查顯示,在100位經濟分析師中,略超過一半預計美聯儲將在第四季把聯邦基金利率目標從目前的0.25-0.50%提高至0.50-0.75%。他們認為升息最有可能在12月進行,因11月政策會議距離11月8日美國總統大選隻有數日。

美指小時圖顯示
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市場關注下周美聯儲決議。下周三美聯儲將會公布7月份決議。美銀美林的分析師指出,美聯儲料將為9月份采取行動敞開大門,但不會給出“清楚的線索”。

道明證券利率策略師Gennadiy Goldberg表示,“因美國數據增強,對美國經濟的一些悲觀預期已經消除,在美聯儲會議前,投資人將保持謹慎。但因美國數據轉強,對美聯儲聲明基調可能略為樂觀會有一些預期。”

摩根大通的分析師指出,美聯儲在下周聲明中將會重申前瞻指引,即未來的政策行動取決於經濟數據,繼續強調通脹方面的進展,這將會發出一個信號:美聯儲不急於加息;聯儲在發出傾向於加息的信號前希望有足夠的信心;就業市場方面,美聯儲可能用更加樂觀的評估取代之前悲觀的看法,通脹方面的措辭或不變。

花旗集團的分析師指出,由於經濟增長會推高價格上升預期,美國的通脹預期與經濟狀況指標通常同向發展;但最近這種同步出現了變化,與美國經濟強勁形成鮮明反差的是,全球經濟增長引發憂慮;盡管衡量實際數據與預期差距的花旗指數飆升至2015年1月最高值,但本月美聯儲一個衡量通脹的指標卻跌至1999年以來最低水平。

下周投資者需要關注的重點內容。周末20國集團(G20)將在中國成都舉行會議,保護主義、英脫歐影響以及促增長政策預計會是主要議題,屆時也將迎來英國新任財政大臣哈蒙德的國際舞台首秀。美國和日本央行將舉行政策會議並宣布利率決定。美聯儲預計將維持利率不變,日本央行則有可能有進一步的寬鬆政策。數據方面,美國、英國、歐元區、加拿大等地的GDP數據將出爐。

歐元兌美元跌至四周低位,疲弱的歐元區PMI數據和慕尼黑槍擊案均施壓歐元。周五盡管法國和德國PMI提速但歐元區PMI表現疲弱,紐約盤中,發生在德國慕尼黑的槍擊事件增加了投資者對歐元區的擔憂情緒也在一定程度上施壓歐元。

疲弱的歐元區數據施壓歐元。數據顯示,一些歐元區經濟體正在感受英國上月決定脫歐帶來的衝擊。周五歐元區公的製造業PMI數據表現疲弱,這施壓歐元。

具體數據顯示,歐元區7月製造業PMI初值51.9,預期52,前值52.8;綜合PMI初值52.9,2015年1月以來最低,預期52.5,前值53.1。

分析指出,盡管德國和法國的PMI提速,但歐元區整體製造業疲軟,有些地區的商業活動甚至降至2012年12月來最弱。有明顯的跡象表明意大利和西班牙經濟將惡化。歐元區物價下滑趨勢不明顯,通縮壓力減緩。

另外,德國和法國的PMI數據表現略好預期,但並未給市場帶來太大的影響。德國7月製造業PMI初值53.7,預期53.4,前值54.5;綜合PMI初值55.3,預期53.6,前值54.4。

分析稱,德國7月私營行業增速創2016年最高水平,這表明德國作為歐洲的最大經濟體,已消除英國脫歐帶來的不確定性,健康發展的勞動力市場和不斷上升的需求都在推動著德國經濟向前發展。

法國7月製造業PMI初值48.6,預期48,前值48.3;綜合PMI初值50,預期49.2,前值49.6。分析指出,其中法國7月製造業PMI初值升至48.6,刷新四個月來的高點,但仍處於緊縮狀態。法國7月服務業PMI初值好於預期,推動著法國7月綜合PMI初值上升。

歐元區通脹依然低迷。評估歐元區較長期通脹預期的一個關鍵指標--五年期和五年期損益平衡遠期通脹率為1.32%,略高於紀錄低位,遠低於歐洲央行接近2%的通脹目標。

歐元兌美元小時圖顯示
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市場擔憂歐洲央行購債可行性。民間機構預估顯示,約三分之一的歐元區公債和超過半數德國公債不符合量化寬鬆的購債計劃標準,因其收益率低於歐洲央行的存款利率,後者為歐洲央行為購債設定的下限。

歐洲央行行長德拉基周四表示,技術性問題不會成為資產購買計劃的障礙,將等到9月新的經濟預估出爐後再評估政策。

瑞穗策略師Antoine Bouvet說,“歐洲央行將購買期限更長的公債,因為這是僅剩的符合央行購買資格的債券,這種情況至少要持續到9月會議,屆時歐洲央行料將提出一項新的解決方案。”

歐洲央行管委諾沃特尼周五稱,央行將在第四季提供量化寬鬆計劃未來路徑線索,暗示不太可能在9月會議上作出決定。他指出,歐洲央行將盡一切措施避免出現日本的情況。通脹增長有點滯後,經濟增長較預期稍低,英國脫歐後存在不少的不確定性。

德國的慕尼黑槍擊事件也施壓歐元。投資者擔憂恐怖主義對歐洲經濟前景構成影響。外媒報道,德國慕尼黑一購物中心和卡爾廣場先後發生槍擊案造成至少9人死亡,多人受傷;移動設備拍攝的視頻顯示槍手向路人開槍,德國警方稱正在逮捕數名槍手,目前關於這些槍手的身份及其他細節仍未知。

據德國媒體報道後,當地進入了高度反恐戒備。當局展開大規模搜捕行動的同時,敦促公眾避開公共場所。德國警方考慮將此案作為恐怖襲擊處理。

周五的槍擊案發生之際,德國本來就已經處於一種緊張狀態,本周一(7月18日)一位17歲阿富汗難民在火車上持斧傷人,造成兩人嚴重受傷,傷人者在試圖逃離現場時被警方開槍擊斃。

金價震蕩回落觸及1320關口,受美聯儲升息預期增強打壓。金價周五走低,是全球降息大背景和美國貨幣政策可能在年底前收緊這兩股力量在金市角力結果。

現貨金下跌0.6%,報每盎司1,323.16美元,本周可能累積下降約1%;現貨銀在過去八周中首周下跌,今日下跌0.6%,報每盎司19.63美元。

強勁的美國數據令市場對美聯儲將在年底前升息的預期升溫。周五公布的美國製造業采購經理人指數(PMI)反應了上述趨勢,就業分項指標觸及去年7月來最高。美聯儲升息預期打壓金價在本周下跌。此前歐洲和日本央行將在更長時間內保持更為寬鬆政策的前景提振金價,黃金在本月觸及兩年最高。

麥格理的分析師Matthew Turner表示,“目前市場上有些緊張情緒;由於6月非農數據表現搶眼,此前關於美聯儲將對加息持更為謹慎態度的預期現已得到修正,並且美聯儲持謹慎態度並不意外著不行動;另外近期美國經濟數據整體較好,提振美元走高,金價將會承壓。”

Matthew Turner表示,“人們認為,國際形勢足以促使美聯儲按兵不動,但市場仍有些許的不安,美聯儲目前更趨謹慎的假設無疑是正確的,因其未能如願成功展開其升息周期,但更趨謹慎並不等於完全不作為。目前黃金進入了一個小的下行周期。”

法國巴黎銀行上調了今明兩年金價預估,但表示維持對黃金長期趨勢的負面偏向,因預期美聯儲將會推進利率正常化,且美元將會保持強勢。

現貨金價小時圖顯示
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Altavest全球交易公司聯合創始人Armbruster表示,隨著股市上揚態勢逐漸顯露出一點疲軟,金價可能會一直穩固在1300美元/盎司支撐位上方;相比美元指數的走向,投資者更應重點關注股市表現,一旦股市投資者回撤資金,金價就有望加速上漲。

NTL FCStone的獨立大宗商品分析師Edward Meir指出,“從短期來看,很難說黃金價格下一步的走向將是怎樣的,歐洲央行的貨幣政策聲明並非決定性的,原因是雖然該行並未額外推出任何寬鬆措施,但確實給未來的加息行動留下了餘地,因此未來利率政策將對金價造成的影響還有待觀察。”

實物黃金買盤有望提振金價。據瑞士聯邦聯邦海關總局公布的數據顯示,6月份瑞士面向亞洲地區的黃金出口再度上升,其中尤其是面向中國香港的出口環比大幅增長近50%,至35.8噸。

與此同時,面向中國內地的出口量則基本上仍舊保持在上個月的水平,面向印度的出口在一定程度上有所上升。在上個月,瑞士面向中國香港、中國內地和印度的黃金總出口量為75噸,創下自1月份以來的最高水平,表明亞洲地區的黃金需求正在回升。

德國商業銀行的分析師在一份研究報告中寫道,“當有關中國香港與中國內地之間黃金交易的數據在下周公布時,這項數據可能會出人意料地表現良好。”

另外,據海關數據顯示,6月份中國的銀進口量為248噸,同比增長10%;上半年的進口量為1453噸,同比增長6%。

油價跌逾1%,鑽井平台大增加重供應過剩壓力。油價周五收低,本周油價在供應過剩的壓力打壓下大跌4%,因美國活躍鑽機數連續第四周上升,對全球原油供應過剩擔憂加重。

布倫特原油收低0.51美元,或1.1%,報每桶45.69美元,此前跌至5月11日來最低45.17美元。本周布倫特原油下降4%。美國原油收低0.56美元,或1.3%,報每桶44.19美元,本周下挫3.8%。

原油期貨在周五走低,布倫特原油觸及兩個月低位,因擔心伊拉克增產。能源服務公司貝克休斯之後公布報告顯示,本周美國活躍鑽機數上升14座,至371座。

對於貝克休斯的數據,著名金融博客零對衝指出,在近7周中美國石油鑽井數有6周錄得增加,當周石油鑽井數增加14口創下去年12月來最大增幅,而過去8周石油鑽井數共增加55口,創下2009年12月來最大增幅,受此影響,油價承壓。

Osborne Partners Capital Management的首席投資官Justin McNichols說道,“在美國原油鑽探平台數量見底以及市場正在逼近夏季駕駛季節高峰期的形勢下,某些原油投資者不願在近期內做多原油。”

Liquidity Energy經紀Pete Donovan說,“供應過剩的問題本已令油市走勢掙紮。庫存大幅增加和煉廠即將進入維護期令油市多頭處於守勢,鑽機數上升是他們最不願意看到的事。”

美國原油價格小時圖顯示
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美元升至逾四個月高位,也降低原油需求,因以美元計價的原油對持有歐元和其他貨幣的投資者來說更昂貴。

庫存方面,本周稍早,美國政府報告稱,盡管上周美國原油庫存連續第九周減少,但庫存達到5.195億桶,為曆來同期最高。周四交易商稱,市場情報公司Genscape報告顯示庫欣原油庫存增加72.5176萬桶。美國俄克拉荷馬州庫欣是美國原油期貨合約交割點。

根據裝運數據和行業消息人士,伊拉克7月石油出口料將增加。這將是該國石油供應在兩個月下降後恢複增長。

同時,市場也擔心利比亞原油恢複出口。Citi Futures和OTC Clearing的能源分析師Tim Evans指出,“利比亞擁有每天生產32萬桶原油的潛力,此前該國的日均產量最高曾達到過160萬桶。雖然美國支持下的利比亞聯合政府已經在對抗伊斯蘭教軍事分子以重新控製原油出口港的問題上取得了一定的進展,但該國仍舊可能需要很長時間才能恢複產量。”

路透原油專欄編輯Keith Wallis指出,全球石油供應過剩情況有所緩解,但由於海上油輪和陸地油罐庫存巨大,市場供需恢複平衡的時間超過預期;另外,據裝運數據和行業消息人士,伊拉克7月石油出口料將增加,這將是該國石油供應在兩個月下降後恢複增長。

全球最大油服公司斯倫貝謝稱今年二季度,該公司大部分業務的經營環境進一步惡化,但盡管面臨持續的逆風,此前為度過油市寒冬,該公司通過裁員、下調服務費等措施大幅削減支出;伴隨油價上漲,預計市場已處在周期的底部,另外北美的市場已開始改善。

美國能源研究公司ClipperData大宗商品主管Matt Smith表示,“因原油和汽油庫存仍高於一年前的水平,且傳聞利比亞有望增產,市場對供應過剩的擔憂加劇,再加上周五美元指數表現強勁,油價遭到打壓。”

北京時間6點22分 美元指數報97.39/41,歐元兌美元報1.0976/78,現貨金價報1322.18美元/盎司,美國原油價格報44.22美元/桶

文章来源于汇通网
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標籤: 原油 黃金 美元 頭條
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