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耐用品訂單助金價短線逆襲,擔憂升溫油價存下跌風險

4月26日訊——周二(4月26日)現貨黃金震蕩上漲,一度刷新兩日高點至1244.82美元/盎司,雖然早些時候臨近美聯儲議息會議,部分多頭調整倉位了結多單持倉對金價有所拖累,但是美國耐用品訂單表現不佳,美元大幅走弱創三日新低,幫助金價短線逆襲收複1240關口。美元的走弱也有油價提供了一定的支撐,但市場對於供應過剩的擔憂再次升溫使得短線油價存在小幅走弱的風險。
耐用品订单助金价短线逆袭,担忧升温油价存下跌风险


周二晚間出爐的美國耐用品訂單表現不及預期,美元指數大幅走弱創兩日新低,不僅幫助金價守住1230美元整數關口,更是幫助金價重新奪回1240美元關口。

耐用品订单助金价短线逆袭,担忧升温油价存下跌风险
(現貨黃金日線圖)

數據顯示,美國3月耐用品訂單月率初值上升0.8%,不及市場預期,市場預期為上升1.9%,前值也修正為下降3.1%,初值為下降3%;3月扣除飛機非國防耐用品訂單月率初值持平,預期上升0.6%。

路透評論指出,得益於國防訂單的增加,美國3月耐用品訂單月率小幅反彈,但又因為對汽車、計算機和電子產品的需求下滑,此次數據仍然不及預期,暗示著美國製造業的衰退趨勢遠未結束,此前強勢美元對耐用品需求的打擊仍未完全消退。

數據公布後,美元指數便擴大跌幅,短線下跌近40點至94.20,創三日新低,現貨黃金則在數據公布後一度累計上漲逾13美元,從日內低點1231美元附近漲至兩日高點1244.82美元/盎司。

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(美元指數日線圖)

MKS交易員Sam Laughlin則表示,1230美元/盎司的水平對金價有所支撐,但受到美聯儲FOMC會議的影響,金價上行受限。

匯豐銀行(HSBC)分析師James Steel表示,黃金市場依然很大程度上受到美元走勢的影響,預計今年金價能夠上漲到1300美元/盎司的水平。除了美元的疲軟,全球市場的風險和原油價格回升都是對黃金利好的。美聯儲緊縮水平相較此前預期的越低,對金價也有支撐。

不過,美聯儲日內將開始為期兩天的議息會議,將在周四(北京時間4月28日)淩晨2點公布利率決議和政策聲明,在此之前,市場整體交投有所限製,金價也難以大幅上漲。

標準銀行(Standard Bank)指出,6月美聯儲加息的概率已經跌至20%下方,這在近期一係列令人失望的美國經濟數據之後,顯然是合理的。在這樣的情況下,美聯儲是很難再進一步變得鴿派的。

該行認為,近期黃金市場進入了盤整狀態,在FOMC會議前,黃金市場有大量多頭頭寸,Comex的未平倉合約超過了50萬手,多頭頭寸處在近曆史高點,在未來6個月美聯儲加息預期很低的情況下,且黃金市場已經大規模做多而實物需求又疲軟的情況下,目前不應進場買盤。

美銀美林指出,盡管美聯儲本周料會按兵不動,但決策者可能暗示,全球風險以及遏製通脹的因素略有消退,如有跡象顯示,這或將溫和提振市場對加息可能性的預期;美聯儲或承認今年年初經濟數據表現疲弱,從而與有關就業和通脹目標方面持續取得進展的預期形成對比;美聯儲可能在今年夏天再度加息;若在英國脫歐公投之前全球市場跌勢有限,6月可能性是存在的;否則7月可能性更大。

FXStreet首席分析師Valeria Bednarik指出,黃金料將進一步整固,日線圖上呈相對中性立場,因技術指標徘徊於中軸附近,而金價仍陷於20日看平均線附近交投。此外,金價仍位於,但愈發接近2月10日低位1181.46至今日的1222.30區間的日線上行趨勢線附近,如跌破將確認進一步下滑態勢。



周二國際油價震蕩微漲,美原油6月期貨最高觸及43.43美元/桶,布倫特原油6月期貨最高觸及45.23美元/桶,美元的大幅走弱及大量新投資進入原油期貨幫助油價小幅上漲,但由於沙特和伊朗的市場份額戰仍在持續,市場對供應過剩的擔憂情緒有所升溫,短線油價仍有小幅回落的風險,美油下方關注42.4美元/桶附近的支撐;此外市場還在關注本周的原油庫存數據。

耐用品订单助金价短线逆袭,担忧升温油价存下跌风险
(美原油6月期貨日線圖)
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(布倫特原油6月期貨日線圖)

盡管BP執行長Bob Dudley周二表示“需求強勁而供給增長低迷,將令全球油市年底前向供需平衡靠近”,但分析師對進一步的過剩提出警告,因沙特和伊朗似乎在加大產量搶奪客戶。

花旗集團在一份客戶報告中稱,油市目前最大的空頭風險是伊朗的增產,其次是沙特采取同樣行動。

花旗表示,沙特阿美可能計劃每日增加銷售50萬桶,將產量提升到每日至少1100萬桶或更高。

BMI Research表示其已經上調了對沙特原油產量的預估,以反映多哈會議的凍產動議失敗、計劃中的產能增加等因素。預計沙特原油日產量平均在1030萬桶,稍高於之前預測的1020萬桶。

伊朗則希望將產量恢複至製裁前的每日400萬桶。

據兩位知情者透露,沙特阿拉伯石油公司將於5月底完成其Shaybah油田擴張活動,這將使得世界上最大的原油出口國沙特阿拉伯總的的石油產出能力得以維持,Shaybah油田的產出水平將從75萬桶/日,增加至100萬桶/日。

因沙特一直秉持捍衛其市場份額的產油策略,沙特阿拉伯仍維持其在石油產出方面的投資,市場對供應過剩的擔憂有所升溫,市場預期油價短線仍有一定的下跌風險。

著名投行高盛預計,直到今年三季度油市才會出現持續的基本面改善,短期內油價或有下行風險。

值得一提的是,對於本周的原油庫存數據,市場出現了一定的分歧。

能源數據提供商Genscape數據顯示截至4月22日該周庫欣原油庫存增加150萬桶,該庫存大增或逆轉自3月初來美國原油庫存持續下滑的趨勢。

不過Frost & Sullivan 油氣主管Carl Larry日前指出,上周休斯頓地區發生暴風雨導致21艘油輪近24小時無法停靠入港進行原油卸載工作,即美國近一天未進口原油,這意味著上周美國原油進口量將減少,因此預計本周EIA原油庫存將減少150萬桶,這有利於油價上漲。



周二英鎊兌美元大幅上漲,一度上漲1%創逾兩個月新高至1.4638,市場對英國留歐的預期升溫,給英鎊提供了強勁的上漲動能,此外美元的大幅走弱也幫助非美貨幣上漲,歐元兌美元最高觸及1.1340,創三日新高;美元兌日元一度創兩日新低至110.69。

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(英鎊兌美元日線圖)

最新ORB民調顯示,51%受訪者反對英國退歐,43%支持英國退歐;最新英國立博博彩公司顯示,目前英國留歐的可能性從66%升至75%。

Millennium Global Investments聯席主管Benson指出,退歐憂慮或許真的有些過頭;隨著“留歐”陣營占據上風,英鎊兌美元正在持續反彈;英鎊近期的走勢表明,英國能夠留在歐盟的樂觀人氣現已重新浮現,同時交易員們也在重新思量自己之前看跌英鎊之舉是不是有點過狠、過急;若公投結果是英國繼續留在歐盟,則英鎊有望實現3%到5%的反彈。

一家駐倫敦大型國際銀行的對衝基金銷售主管稱,人們一直在對那些不盈利的倉位進行減倉,但我們也看到有對上漲的押注。這不僅僅是宏觀類型基金,我們看到股票型基金也在為留在歐盟的投票結果、及隨著而來的反彈做更多的布局。

管理160億美元資產的Millennium Global Investments常務董事兼投資組合聯席主管Richard Benson認為,從脫歐可能性來看,如今的風向基本上是出現了逆轉,當前的英鎊頭寸與其說是在賺錢,不如說是止住了虧損。

文章来源于汇通网
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標籤: 原油 黃金 英鎊 頭條
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