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風險回暖美指飆升,靜待凍產油價緊繃

4月14日訊——周三(4月13日)正當市場對美聯儲內部鷹鴿爭議不休之時,良好的中國貿易帳數據使得市場對中國放緩的擔憂降溫,再加上油價和企業財報良好,全球市場的風險偏好全面回升,美元也因此受到支撐破位上行,大幅飆升。原油方面,在周日凍產大會即將召開之際,此前市場上對於凍產大會能夠達成一致的良好情緒有所收斂,再加上原油庫存大幅飆升,這使得油價自四個月高位回落。

风险回暖美指飙升,静待冻产油价紧绷

具體市場上,美元指數大幅飆升至五日高位,受股市大漲和良好中國數據激發的風險偏好情緒支撐;歐元兌美元大跌至兩個月低位,受疲弱的工業產出數據以及希臘債務憂慮打壓;金價自三周高位回落,受股市和美元上漲打壓;油價從四個月新高回落,庫存大增且市場對多哈凍產會議的疑慮增加。

美元指數大幅飆升至五日高位,受股市大漲和良好中國數據激發的風險偏好情緒支撐。當日美國公布的兩項經濟數據表現不佳,但並未限製美元的升勢。紐約尾盤,美聯儲公布的褐皮數據報告看好美國經濟也支撐美元。目前市場焦點轉向周四美國方面公布的通脹數據。

美聯儲製定政策的委員會將於4月26-27日召開會議。根據CME Group的FedWatch,基於市場的聯儲政策預期指標排除了4月升息的可能性,也基本排除了6月升息的幾率。目前認為11月升息的幾率為44%,12月升息的幾率為57%。

市場風險偏好情緒回暖美元受到支撐。本周油價的上漲主要與圍繞產油國將限產的預期。周三中國公布強於預期的貿易帳數據,加上股市人氣的改善,油價繼續攀升,提振了市場風險偏好情緒。

按美元計算,中國3月出口增長11.5%,意味著全球經濟增長可能並沒有市場擔心的那麼疲軟。經濟學家警告稱,在連續數月下滑後,出口增長的部分原因可能是中國農曆新年假期後的季節性反彈,這種增長趨勢不可持續。

ADS Securities首席市場策略師Nour Al-Hammoury表示,“今天中國宣布出口額出現去年2月以來最大增幅,推動亞洲股市上漲超過2%。重要的問題在於,這到底是一次性因素造成的數據異常,還是中國出現了新的增長跡象?”

瑞銀財富管理駐蘇黎世匯市策略主管Constantin Bolz稱,“油價已經回升,推動信用息差收緊,最終帶動股市上揚,這也導致美元在尋找底部,大致而言,美元略占上風。”

美元指數小時圖顯示
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當日美國公布的零售和PPI數據表現疲弱,但數據並未阻止美元進一步走高。對於這兩項數據,道明證券副首席分析師Millan Mulraine稱,“數據進一步強化了美國經濟第一季非常疲弱的即成觀點,對美聯儲來說為其保持謹慎提供了依據。”

具體顯示,美國3月零售銷售月率-0.3%,預期0.1%,前值0.0%。分析稱,零售銷售月率意外下滑,主要是因為家庭減少汽車購買;零售銷售數據與GDP重要組成部分的消費支出密切相關;該數據下滑進一步表明美國一季度經濟增速疲軟。

盡管就業市場不斷增強,且正在開始推高薪資,但零售銷售仍乏善可陳,可能部分因為年初股市遭拋售打擊了消費者信心。銷售額也受到價格下跌影響,零售商提供更大的折扣以清掉那些堆積在倉庫的商品。

FTN Financial分析師Jay Morelock稱,“3月零售銷售疲弱和生產者物價下滑,將令美聯儲政策的預估人士仍不願預計可能在6月升息。”

美國3月PPI月率-0.1%,預期0.2%,前值-0.2%;年率-0.1%,預期0.3%,前值0.0%。分析稱,雖然3月美國能源價格增長1.8%,但批發食物價格下降0.9%,此外服務業物價下降0.2%,為2015年10月以來首次下降,拖累此次美國3月PPI月率表現差於預期,表明此前美元走強和油價下跌為通脹帶來不利影響,美聯儲加息之路料將再次受阻。

分析指出,生產者物價疲弱直指整體通脹率仍將在一段時間內低於美聯儲2%的目標,通脹溫和是美聯儲在就業市場收緊情況下仍采取循序漸進升息政策的主要原因之一。

美聯儲褐皮書顯示美國經濟繼續穩固增長。美聯儲周三發布的褐皮書指出,從2月底至4月初,美國經濟繼續擴張,低失業率看來正帶動薪資成長加快。
    
美聯儲褐皮書稱,在12個聯儲地區中有11個地區報告薪資增長,多個地區報告有薪資增長加快的跡象。這份褐皮書給了市場對美國經濟前景謹慎樂觀的理由。多數地區消費者支出僅小幅增加,而總的來說,資本支出上升,僅有零星報告稱,有用於擴大產能的支出。

美聯儲稱,多數地區製造業增長,但對未來增長的預期喜憂參半。就業市場的一個特別亮點是醫療健保行業,多個地區報告該行業就業增長穩健。此份褐皮書是由芝加哥聯儲根據2016年4月7日或之前收集的數據準備的。
    
對於這份褐皮書報告,金融博客零對衝認為,美聯儲的褐皮書形勢較好且隻字未提全球經濟因素,四月不加息似乎已無理由。

歐元兌美元大跌至兩個月低位,受疲弱的工業產出數據以及希臘債務憂慮打壓。市場上風險情緒升溫,歐元作為融資貨幣被拋售。此外也有分析表示,技術上匯價跌破一個多月的震蕩盤整區間也加劇了歐元的跌勢。

工業產出數據疲弱施壓歐元。經濟數據方面,日內公布的歐元區工業產出數據表現疲弱,施壓歐元。具體數據顯示,歐元區2月工業產出年率0.8%,預期1.3%,前值2.9%;月率-0.8%,預期-0.7%,前值1.9%。

分析指出,衣服及食物等非耐用品產出大幅下降1.8%、能源產品產出也下滑1.2%,拖累此次歐元區2月工業產出月率表現不及預期,表明受中國及其他發展中國家需求下降的影響,歐洲經濟可能依舊隻能維持去年溫和增長的勢頭。

另外,市場關注的法國通脹數據基本符合預期。數據顯示,法國3月CPI月率終值0.7%,預期0.7%,初值0.7%;年率終值-0.1%,預期-0.2%,初值-0.2%。

歐洲央行官員周三繼續發表公開言論。歐洲央行副行長Constancio表示,歐洲央行貨幣政策的全面效應仍然需要具體化,歐洲央行將繼續實施必要措施。貨幣政策需要政府充分地利用財政空間,歐洲央行負利率迄今的效應整體偏正面。

歐洲央行管委諾特Knot表示,歐洲央行貨幣政策處於新領域,但仍未超出歐盟協定的範圍,而直升機撒錢式的政策超出了歐洲央行的職權範圍。
目前的經濟環境需要特別的政策,並不支持歐洲央行購買銀行債券。

歐洲央行管委諾沃特尼Nowotny看好歐元區經濟並重申歐元區經濟料在2016年增長1.4%,2017年料增1.7%。他稱由於能源價格走低導致通脹處於極低水平,不過歐元區通脹率料在夏季開始正常化。

歐元兌美元小時圖顯示
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希臘債務危機重新引發市場關注施壓歐元。周二希臘救助計劃審查的磋商暫時延期,歐洲穩定機製總裁雷格林稱希臘改革評審正在進行但過程“艱難”。捉襟見肘的希臘在從國際金主手中獲得償債所需資金的問題上沒有什麼進展。

磋商延期消息引發投資人擔心,希臘可能無法獲得50億歐元金援,而這筆金援中多數是用於在7月償還國際貨幣基金組織(IMF)和歐洲央行35億歐元貸款。

RIA Capital Markets債券策略師Nick Stamenkovic表示,“由於雙方磋商惡化,沒有達成解決辦法,越來越多的投資人愈發擔心,他們無法在夏季展期債務。”

希臘寄望能獲得積極的改革評估,為從歐盟夥伴國獲得債務減免談判鋪路。在周二獲悉的備忘錄草案中,IMF表示希臘必須獲得大規模債務減免。希臘本周將要求國際金主將其官方貸款的年度債務服務成本鎖定在一固定利率上,以令其龐大的債務更易管理。

本周IMF春季大會結束後,這項評估希臘在紓困協議方面進展的工作還將繼續,但貸款方之間關於希臘經濟的進展仍然存在分歧,希臘政府實行民眾不歡迎舉措也還是將遇到阻力。

金價自三周高位回落,受股市和美元上漲打壓。黃金價格周三從上日觸及的三周高位回落,因美元飆升至兩周高位和全球主要股市上漲,此前中國貿易數據意外良好,緩和投資者對中國經濟的擔憂。

現貨金下滑0.7%,報每盎司1,246.90美元,現貨銀上揚0.9%,至五個半月高位每盎司16.31美元。

全球股市在周三交易中均有所上漲,從而推動金價走低。其中,標普500指數上漲了近1%,原因是據中國公布的貿易數據顯示,3月份出口額九個月以來首次實現增長,而該月進口額下降7.6%,也好於2月份的下降13.8%。受此影響,市場有關中國經濟可能正在走向長期減速的擔憂情緒得到了一定緩解。

白銀沒有理會其他貴金屬走弱的勢態,升至五個半月新高,逼近10個月頂部,在升穿每盎司16美元的關鍵阻力位後,有望進一步上漲。美元指數在昨日跌至近八個月低位後勁升0.9%,且全球主要股市攀升。

現貨金價小時圖顯示
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愛爾蘭黃金交易公司GoldCore的研究主管Mark O’Byrne說道,“在經曆了最近以來的上漲走勢以後,黃金價格正在稍事休息,而股票市場和美元匯率的回彈很可能會促使交易商獲利回吐。”

MKS交易部門主管Afshin Nabavi說,“股市上漲和美元反彈黃金施壓,但總的來說,黃金昨日沒能升穿1,265美元,看來在1,240美元左右有良好買需,所以我認為,黃金交投在區間內。實貨需求仍將非常遲緩。”

財富管理公司Libertas Wealth Management Group的總裁Adam Koos說道,“我們終於看到黃金價格開始回落至更加合理的水平。最近以來的上漲走勢可能意味著,未來市場上仍將出現一些獲利回吐活動,這很可能是導致金價周三走低的原因。”

Adam Koos還指出,“美元相對來說也處於被超賣的狀態,因此可能會在近期內回彈,從而導致金價下跌,價格的下跌將是受人歡迎的,原因是投資者將可藉此進入黃金市場。”

市場研究公司CMC Markets的首席市場策略師Colin Cieszynski在報告中指出,“黃金價格朝著每盎司1264美元的方向上漲的走勢看起來相當不錯,但如果金價不能達到這個價位,並朝著每盎司1254美元的方向回落,則將帶來一個不祥的征兆,原因是其看起來已經完成了圖表中的右肩和頭肩頂走勢。”

黃金和白銀價格比跌至三個半月低位,白銀跑贏黃金。白銀支持上市交易基金(ETF)有大量流入,反映投資者對白銀的興致強勁。追蹤的白銀ETF的白銀持倉量自今年初以來急增了946噸。

油價從四個月新高回落,庫存大增且市場對多哈凍產會議的疑慮增加。油價周三從四個月新高回落,盤中走勢反複,因俄羅斯能源部長的講話,加劇了對周日多哈產油國凍產會議是否能取得積極成果的疑慮。同時美國原油庫存錄得大幅增加也施壓油價。

布倫特原油期貨收跌0.51美元,報每桶44.18美元。美國原油期貨收挫0.41美元,報每桶41.76美元。

EIA原油庫存大增施壓油價。美國能源資料協會(EIA)周三公布,上周美國原油庫存猛增660萬桶,至5.3653億桶,分析師預估為增加190萬桶。不過EIA報告稱,上周汽油庫存減少420萬桶,降幅遠大於預期的減少140萬桶,緩解了原油庫存急增對油市造成的衝擊。

此外,EIA在其最新的短期能源展望報告中將2016和2017年的布油價格預期分別上調至35和41美元/桶;此次上調主要因今明兩年原油庫存增速預期分別降至140和180萬桶/日;影響油價的不確定性因素包括倉儲成本可能上升、全球經濟增速以及產油國如何應對低油價。

OPEC最新發布的一份報告下調全球原油需求施壓油價。OPEC將2016年全球原油需求增長預期下調5萬桶/日至120萬桶/日,因新興市場經濟增速放緩。若目前形勢有持續跡象,將進一步下調。鑒於上月數據,預計2016年全球油市過剩將升至79萬桶/日。將2016年原油需求預期下調6萬桶/日至3146萬桶/日。

美國原油價格小時圖顯示
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多哈凍產會議疑慮施壓油價。報導稱,俄羅斯能源部長諾瓦克在一次閉門簡述會上表示,計劃在本月稍後在多哈簽署的凍產協議結構鬆散,缺乏具體的承諾。油價因此受累走低。

諾瓦克預期多哈會議的凍產協議不會有太穩固的形式,更像是一次君子協定,另一名消息人士也表示目前沒有計劃簽訂有約束力的文件,屆時簽署的更像是協議或者公報,俄羅斯能源部發言人拒絕對此置評。

油沙特油長歐那密在生活報(Al-Hayat)上的評論確認了該國不可能減產的立場。歐那密被問及沙特是否可能減產時告訴該報,“別再提這個話題。”

Seda Weekly的一名伊朗記者周三在推特上寫道,伊朗油長尚甘尼沒有參加多哈會議的計劃,但該國將派代表前往。

Tyche Capital Advisors的分析師Tyche Capital Advisors說道,“歐佩克的原油產量在3月份有所增長,這就帶來了一個問題,那就是市場的看多情緒是從哪兒來的。將產量凍結在曆史最高水平看起來更像是一張‘創可貼’,而不是全球供應問題的長期解決方案。”

委內瑞拉總統馬杜羅稱,美國力圖阻撓歐佩克與非歐佩克產油國之間達成旨在穩定油市的協議,並指責美國施加了堪比戰爭的壓力加以阻撓;委內瑞拉政府上周稱至少有18個國家已確認將參加周日召開的多哈凍產會議。

石油輸出國組織(OPEC)和非OPEC產油國簽署聯合協議支撐油價的前景,近幾周推高油價,但分析師稱,即便達成協議,也無法使油市恢複供需平衡。

Price Futures Group的高級市場分析師Phil Flynn說道,“考慮到原油庫存的大幅增長,油價的表現還是不錯的,就在幾個月以前,原油庫存一旦大幅增長,整個市場還就像是會被埋葬一樣;但在今天,鑒於各大產油國可能凍結產量以及中國經濟數據的強勁表現,市場開始感覺原油的供需關係將會恢複平衡。”

Macquarie Capital的分析師在一份報告中寫道,“我們預計4月17日多哈會議不會給油市基本面造成任何重大影響,我們認為沒有任何一個產油國會減產至1月水平。”

北京時間5點46分 美元指數報94.81/83,歐元兌美元報1.1275/77,現貨金價報1242.12美元/盎司,美國原油價格報41.53美元/桶

文章来源于汇通网
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