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假日前市場風平浪靜,鑽井減油價止跌回升

3月25日訊——周四(3月24日)複活節假日之前市場交投淡靜,投資者不願意大舉押注。美聯儲升息前景依然是周四市場炒作的焦點,美聯儲布拉德再度發表鷹派言論,但表現不佳的經濟數據限製了美元的升幅,美指最終微幅走高。原油方面,雖然庫存增加的憂慮施壓油價跌至一周新低,但石油鑽井平台數據暗示美國石油產量仍然在不斷減少,這支撐油價在節前的最後一個交易日中探底回升,收回當日跌幅。

假日前市场风平浪静,钻井减油价止跌回升

具體市場上,美元指數微幅攀升,美國耐用品不佳以及節前的多頭回補限製美元升勢;歐元兌美元窄幅震蕩基本收平,周五假期之前市場交投淡靜;現貨金價震蕩交投於1220美元下方,美聯儲升息前景支撐美元打壓金價;油價探底回升,庫存高企的憂慮施壓油價走低,美國鑽井平台數據減少支撐油價收回日內跌幅。

美元指數微幅攀升,美國耐用品不佳以及節前的多頭回補限製美元升勢。本周交易時間縮短,交易量偏低,周五將因複活節假期閉市,不過周五仍然有美國GDP數據公布。

此外,美聯儲主席耶倫將於下周二發表講話。下周五的3月就業報告將被密切關注,以尋找是否持續改善的勞動力市場足以推動美聯儲進一步升息的跡象。

投資人進行布倉,以反映今年美國將兩度升息的前景。盡管所謂的美聯儲的點陣圖目前顯示今年應升息兩次,但投資者直到周初之前認為隻會升息一次。不過他們現在開始預計會有第二次升息。

美聯儲票委、聖路易斯聯儲主席布拉德周四再度發表偏鷹派言論。他稱,鑒於經濟發展與預期一致,下一次加息可能不會太久,滿足不了市場預期可能損害美聯儲的信譽。美國及全球經濟展望稍有下降,美國國內勞動力市場展望稍有上升。

布拉德還表示,通脹預期已經從低點反彈,美聯儲正在緩慢加息;有信心能夠實現2%的通脹目標。美聯儲的政策是數據導向的,對美聯儲4月會議的決定不做判斷。美聯儲不需要配合日本央行或者歐洲央行的政策去行動,可以追求最佳的美國貨幣政策。

美國達拉斯聯儲主席卡普蘭Kaplan周四也發表偏鷹派觀點,他表示,美聯儲應當繼續謹慎加息,加息將消除來自過度寬鬆的風險。美聯儲希望見到循序漸進的利率正常化,尋找通脹率將走強的更多證據。

數位美聯儲官員在本周的講話中語調更加鷹派,使市場猜測美聯儲可能很快就會加息。此前美聯儲上周的政策會議被看作比預期更鴿派。美聯儲在上周按兵不動,略微下調了經濟預估。

Cantor Fitzgerald利率策略師Justin Lederer稱,“本周交投都相當清淡,考慮到美聯儲的發言和上周公開市場委員會會議,我認為人們還在努力尋找方向。”

美元指數小時圖顯示
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當日公布的經濟數據整體表現不佳,這限製了美元本周的漲幅。其中,市場關注的耐用品訂單表現不佳,Markit服務業PMI表現不及預期,隻有初請數據表現略好預期。
 
具體數據顯示,美國2月耐用品訂單月率初值-2.8%,預期-3%,前值4.7%修正為4.2%。美國2月扣除飛機非國防資本耐用品訂單月率初值-1.8%,預期-0.5%,前值3.1%。

分析認為,耐用品訂單數據疲軟不堪折射出美元強勁勢頭所造成的影響、以及近期對全球前景的擔憂加劇,預計美國第一季度GDP增速為2%、哪怕耐用品數據意味著可能要低很多。美聯儲官員本周講話可能意味著,FOMC不斷接近市場對美聯儲今年不會加息的路徑預期。

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另有分析指出,耐用品訂單非常疲弱,將令國內生產總值被下修。根據美國亞特蘭大聯儲GDPNOW模型,該模型下調美國第一季度經濟預期至增長1.4%,此前料增1.9%,2月耐用品訂單數據表明,第一季度實際設備、庫存和居民投資更加疲軟。

美國3月Markit服務業PMI初值51,預期51.4,前值49.7。分析稱,美國服務業並未在三月強勁反彈,這令人失望,服務業表現疲軟部分是因為今年前兩個月的惡劣天氣。結合此前製造業的疲弱表現,服務業錄得2012年第三季度以來的最弱季度表現。最令人擔憂的是新商業的增長,商品與服務需求錄得金融危機以來的最慢增速。

美國3月19日當周首次申請失業救濟人數26.5萬,預期26.9萬,前值26.5萬修正為25.9萬。分析稱,美國當周初請數據表現好於預期,勞工市場表現強勁;該數據已經連續55周低於30萬人的榮枯線以下,創自1973年以來最長周期;美國勞工就業的韌性表明美國經濟依舊發展強勁,這將有助於打消有關美國或陷入衰退的擔憂。

目前市場的焦點已經轉向了周五將要公布的美國GDP數據。凱投宏觀分析師認為,受大宗商品價格大跌和美元堅挺的嚴重衝擊,美國第一季度的設備投資或疲軟,預計第一季度GDP增幅很可能在2.0%-2.5%之間,2016年GDP料增長2.2%;此外預計美聯儲4月不加息,料將在6月加息,全年總計加息三次;因為到今年晚些時候美聯儲將意識到通脹上漲速度比其認為的更快。

歐元兌美元窄幅震蕩基本收平,周五假期之前市場交投淡靜。當日歐洲央行公布了一份經濟公報,且當日歐元區數據表現不佳。

歐洲央行周四公布了一份經濟公布,雖然公報稱歐洲經濟在進一步複蘇,但公報強調了全球經濟發展將打壓歐元區經濟。

公報指出,歐元區內部需求將會受到歐洲央行貨幣政策的支持,出口訂單與情緒指數表明全球貿易短期內存在一定減弱。公報還預計歐元區經濟複蘇將進一步走強,但全球經濟發展仍然令短期展望承壓。

歐元兌美元小時圖顯示
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經濟數據方面,當日德法兩國數據表現均不及預期。具體數據顯示,法國3月INSEE商業信心指數100,預期101,前值101;製造業信心指數101,預期103,前值103。

德國4月GfK消費者信心指數9.4,預期9.5,前值9.5。德國2月進口價格指數月率-0.6%,預期-0.2%,前值-1.5%;年率-5.7%,預期-5.1%,前值-3.8%。

歐洲央行官員發表言論表示歐洲央行將會在相當長時間維持低利率。歐洲央行管委諾特Knot指出,擴大寬鬆令QE的負面效應風險加大,歐洲央行的貨幣政策到了極限。歐洲央行實現通脹目標要比預期的18-24個月更長。歐洲央行管委瓦西裏奧斯卡斯也預計未來幾年利率都將維持在低位。

本周歐元下跌,此前布魯塞爾周二發生的襲擊事件損及人氣。花旗旗下G10外匯策略部亞洲主管Todd Elmer寫道,“歐元可能慢慢擺脫這宗恐怖襲擊的影響,因投資者可能消化對政治風險溢價升高的預期,這種溢價與政治立場持續遠離中間派政黨並向左翼或右翼偏向相關,”

現貨金價震蕩交投於1220美元下方,美聯儲升息前景支撐美元打壓金價。金價可能錄得2.6%的周線跌幅。因周五和周一為複活節假期,倫敦和許多其他黃金市場將休市。

現貨金在周四早盤下滑0.6%,至2月26日來最低1,212.20美元,此後反彈至1,221.95美元,上升0.2%,在耐用品訂單數據後,美元縮減部份漲幅。現貨銀上升0.1%,至每盎司15.23美元。

數位美聯儲官員本周發表對通脹立場強硬的講話,使投資者對美國今年至少升息兩次,最早在下月加息的可能性保持警惕,引發美元上漲,從而令美元計價的商品全面作出修正。美元指數上漲0.09%,連續第五日上漲,為近一年來最強的漲勢。

地方聯儲主席洛克哈特和威廉姆斯都在本周暗示,美聯儲最早可能會在4月份加息。即使是像埃文斯這樣的著名“鴿派”人士,也對美國經濟增長的前景持相對樂觀的立場。

聖路易斯聯儲主席布拉德稱,美聯儲今年可能至少加息兩次,最快可能在4月,和其他聯儲官員的言論一致。

數據上,美國上周初次申請失業救濟金人數基本保持不變,為26.5萬人;2月份耐用品訂單則出現了四個月以來的第三次下降。

現貨金價小時圖顯示
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RJO Futures資深市場策略師Eli Tesfaye說,“黃金今日交投跌至合約新低,似乎暗示市場在該水準還未找到價值,所以短期可能跌向1,200美元水平,我擔心的是,當被認為是壞消息傳來後,金市沒有上漲,總體來說,顯示市場較疲弱。”

Swiss America的總裁兼首席執行官Dean Heskin說道,“黃金價格在本周交易中曾短暫上漲,隨後在比利時恐怖主義襲擊事件發生以後回落,這是對新聞消息的典型回應,隨著全球市場從恐怖襲擊事件中複蘇,交易商將其關注的焦點轉向了美聯儲高官的言論,這些言論表明該行可能將在下個月的政策會議上加息。”

AvaTrade的首席市場分析師Naeem Aslam說道,“展望未來,黃金市場的焦點將集中在未來即將公布的經濟數據上,市場參與者將把這些數據與美聯儲的立場進行權衡對比。”

花旗銀行表示,近期黃金市場仍有所支撐,預計本季度黃金均價1250美元/盎司,但看空今年年底金價表現,料四季度將跌至1100美元/盎司,明年四季度回升到1140美元/盎司。

道明證券商品策略主管Bart Melek指出,黃金在短期內仍會走弱,但1200美元/盎司是強支撐;盡管本周美聯儲多位官員都發表了鷹派言論,但美聯儲是否能加息還是有很多疑問,若經濟數據不佳,加息就無從談起,那將為黃金創造一個堅實的基礎;另外,英國退歐的不確定性還在增加,這對黃金應該是一個支撐。

全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST 持倉較上日增加2.08噸,當前持倉量為823.74噸。

油價探底回升,庫存高企的憂慮施壓油價走低,美國鑽井平台數據減少支撐油價收回日內跌幅。油價周四持穩,在美國公布本周活躍鑽機數恢複跌勢後,油價縮減跌幅。在耶穌受難日和複活節假期前,油市成交清淡,市場更容易在人氣轉變後收複失地。

美國原油期貨收跌0.33美元,報每桶39.46美元,日低為38.33美元。本周美國原油期貨升2美分,連續第六周收高。布倫特原油期貨收低0.03美元,報每桶40.44美元,盤中稍早降至39.22美元。本周該合約跌0.76美元,或約2%,為六周來首周下滑。

周四稍晚,油田服務公司Baker Hughes公布的數據顯示,在本周美國活躍鑽機數減少15座,這提振了市場人氣。美國目前的活躍鑽機數為372座,為2009年11月來最低。

盡管本周美國活躍鑽機數減少15座並不是能改變市場走向的大新聞,但卻緩和了對油市每日供應過剩約200萬桶的擔憂。

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Long Leaf Trading Group的首席市場策略師Tim Evans說道,“原油市場找到了支撐,原因是數據顯示美國原油鑽探平台數量繼續顯示出下降的趨勢,總數量在過去14個星期中有13周都有所減少。”

Liquidity Futures經紀Pete Donovan稱,“在上周活躍鑽機數增加一座後,部分投資人可能猜測,鑽機數持續減少的勢頭終於開始減弱了,很明顯,並非如此。”

美國原油價格小時圖顯示
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今日稍早,美國原油期貨一度下挫4%,布倫特原油期貨跌穿每桶40美元,延續周三美國公布庫存數據後的頹勢。美國能源資料協會(EIA)周三表示,上周美國原油庫存猛增940萬桶,是接受調查的分析師預計的310萬桶增幅的三倍。

Forex.com和City Index的技術分析師Fawad Razaqzada表示,“原油庫存的增長並不令人感到意外,原因是在夏季駕駛季節到來以前,煉廠傾向於會暫時下線,從而為未來業務活動的增長做好準備。在這個季節中,原油需求會因為汽油需求的增長而隨之增長。”

分析師和交易商表示,如果美國原油庫存再度創下紀錄高位,未來一周油價可能遭受又一輪的拋售。

AvaTrade的首席市場分析師Naeem Aslam說道,“真正令交易商感到苦惱的是原油價格目前的水平。每桶40美元的價格意味著,僅有少數的美國頁岩油生產商才會對其當前產量感到放鬆,而需求則仍在很大程度上處於停滯狀態。”

北京時間5點15分 美元指數報96.15/17,歐元兌美元報1.1174/76,現貨金價報1216.23美元/盎司,美國原油報39.56美元/桶

文章来源于汇通网
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