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強數據美元企穩攀升,庫存降油價再下一城

12月24日訊——周三(12月23日)由於聖誕節假期緣故,美國經濟數據在假期前提前公布,結果這些經濟數據整體表現良好,再加上股市和油價表現不錯,美元指數在連跌三個交易日後企穩攀升。原油價格方面,EIA原油庫存大降,同時美國原油鑽井平台也減少,支撐油價飆升4%。油價的大幅反彈讓人懷疑此前的空頭趨勢是否暫時告於段落。

强数据美元企稳攀升,库存降油价再下一城

具體市場上,美元指數震蕩企穩於98關口上方,主要因美國當日公布的一係列經濟數據整體好於預期;歐元兌美元回落跌至1.09關口,聖誕節假期臨近,股市和油價回升利好市場風險情緒,融資貨幣歐元被投資者拋售;金價小幅下跌,聖誕節前股市和美元走強施壓金價;油價急升4%,受到美國原油庫存大降支撐,聖誕節前市場交投清淡。

美元指數震蕩企穩於98關口上方,主要因美國當日公布的一係列經濟數據整體好於預期。自上周美聯儲升息以來,市場焦點已經轉向未來升息的步伐。未來美國升息可能取決於數據表現。

美國當日公布的一係列數據整體好於預期,這對美元構成支撐。其中美國個人收入、耐用品訂單、密歇根大學消費信心指數都表現好於預期,而核心PCE物價指數表現符合預期、新屋銷售數據表現不及預期。

表現好於預期的數據顯示,美國11月耐用品訂單月率初值0.0%,預期-0.6%,前值2.9%。分析稱,美國11月耐用品訂單月率為零,主要是因為冰箱、推土機、戰鬥機和其他產品的新訂單數處於三年低位,季調後基本與上月持平;該數據是衡量美國企業投資下滑的關鍵指標,此次數據表現不佳釋放美國製造業需求疲軟的信號。

美國12月密歇根大學消費者信心指數終值92.6,創7月份以來新高,預期92,初值91.8,11月終值為91.3。分析稱,美國12月密歇根大學消費者信心指數刷新今年7月份以來的新高。12月消費者信心指數上升,主要原因是通脹率走低,實際收入提振和消費者對家庭耐用品購買計劃抱有信心。美聯儲需要消除消費者的通縮心理預期,消費者更依賴於低物價。

美元指數小時圖顯示
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另外一項表現良好的數據顯示,美國11月個人收入月率0.3%,預期0.2%,前值0.4%;個人消費支出(PCE)月率0.3%,預期0.3%,前值0.1%。

表現符合預期的數據顯示,美國11月核心PCE物價指數月率0.1%,預期0.1%,前值0.0%;年率1.3%,預期1.3%,前值1.3%。評論認為,盡管該數據符合預期,但作為美聯儲錨定的通脹指標,核心PCE已連續42個月低於美聯儲2%目標,表明通脹低迷是循序漸進加息周期最大阻力。

表現不及預期的數據顯示,美國11月新屋銷售49.0萬戶,預期50.5萬戶,前值47.0萬戶;美國11月新屋銷售月率4.3%,預期2%,前值6.3%。分析稱,美國11月新屋銷售總數不及預期且前值被下修,尤其是美國東北部地區新屋銷售下降了28.6%,這暗示美國房地產市場或許失去了一些動能。

亞特蘭大聯儲GDPNow模型周三將美國第四季度GDP增速預期從1.9%下調至1.3%。知名金融博客就此指出,今日亞特蘭大聯儲GDPNOW模型將美國第四季度GDP增速預期從1.9%下調至1.3%的低位,若該數據繼續保持或下滑,意味著在加息之後,美國經濟或會再度放緩,且面臨失速風險,情況在未來數季度很難有大幅改善;若真如此,耶倫別無選擇,隻能停止加息周期或扭轉形勢。

歐元兌美元回落跌至1.09關口,聖誕節假期臨近,股市和油價回升利好市場風險情緒,融資貨幣歐元被投資者拋售。市場因假期交投清淡,多數主要貨幣對在窄幅區間波動,本周即將迎來聖誕節假期,許多投資者現已休假。

法國農業信貸銀行外匯策略師Manuel Oliveri說,“市場冒險意願是近來影響歐元走勢的主要因素。歐元今年在市場表現出避險意願的時候表現較好,因投資者出脫以歐元為融資幣的利差交易。在利率預期穩定的環境下,歐元走勢主要受風險人氣的推動。”

市場關注點重新聚焦歐元區通脹溫和前景,或為2016年進一步推出貨幣刺激措施鋪路。一項被密切關注的歐元區長期通脹預期指標跌至10月以來最低位,油價本周急挫至11年低點令歐洲央行進一步實施貨幣刺激措施的預期猶存。其他歐元區公債的收益率大都小幅上漲,歐洲央行購債計劃因聖誕和新年假期暫停。

歐元兌美元小時圖顯示
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DZ Bank策略師Daniel Lenz稱,“五年、五年遠期損益平衡通脹率與油價走勢緊密相關,如果未來數月仍延續當前油價走勢,那麼原本應該較窄的核心與整體通脹率之差料將維持走闊,令歐洲央行是否采取更多放鬆措施的討論持續升溫。”

經濟數據方面,當日法國和意大利的數據對市場影響有限。具體數據顯示,法國三季度GDP季月率終值0.3%,預期0.3%,初值0.3%;年率終值1.1%,預期1.2%,初值1.2%。意大利10月零售銷售月率-0.3%,預期0.3%,前值-0.1%;年率1.8%,預期1.7%,前值1.5%。

對於歐元兌美元後市前景,德意誌銀行認為歐元兌美元在2016年將跌破平價。投資者還有空間為美聯儲加息速度快於預期做好準備,此外歐元區要對抗持續低通脹壓力,歐洲央行可能加大寬鬆政策,歐元的下跌趨勢中期內並未改變,美元的上升走勢目前隻完成了三分之二。

金價小幅下跌,聖誕節前股市和美元走強施壓金價。金價周三連續第二日小幅下跌,在節前清淡交投中陷入窄幅區間內,因全球主要股市大幅上漲,以及美元和美國公債收益率一起上升。

現貨金下滑0.3%,報每盎司1,069.15美元。?現貨銀上漲0.2%,報每盎司14.28美元。

盡管油價反彈,但金價在清淡交投中未能保持上周的漲勢,因全球股市連續第三日上漲,美元指數上揚0.3%,股市和美元指數的上揚增加了市場的風險情緒,施壓避險金價。

交易員稱,投資者不願意在年底前建立頭寸。MKS交易部主管Afshin?Nabavi說,“金價陷於區間內已有很長時間,沒有人想要改變現狀。年底大部份帳簿將被結清。”

現貨金價小時圖頭條
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金價今年迄今下挫約10%,連續第三年下跌,主要因預期美聯儲加息。美聯儲本月宣布在近十年來首次升息。

周三公布的數據顯示,美國11月個人所得連續第八個月增長,應會提振明年經濟增長。美國11月新屋銷售上升,但增幅不及預期。?市場焦點現轉向明年美國升息速度。分析師表示,美聯儲穩步加息的跡象可能加劇金價跌勢。

法國興業銀行在一份報告中說,“隨著對美國經濟複蘇的信心不斷增強,美聯儲將有很強的意願繼續收緊貨幣政策,盡管明年升息的步伐緩慢,但之後一年升息速度將會加快,這應該使美元中期走強,向美元計價的黃金施壓。”

FXTM研究分析師Lukman Otunuga稱,“黃金的阻力位在每盎司1080美元附近。這種貴金屬的基本面因素仍然指向熊市,周一出現的釋壓反彈(relief rally)為空頭提供了再度打壓金價下跌的空間。隨著美國采取了近10年來的首次加息行動,空頭們獲得了在年底之前新建一批黃金空單的基本面因素。”

谘詢公司Insignia Consultants的首席市場分析師Chintan Karnani指出,“隻有在黃金價格設法擊穿每盎司1090美元以後,其價格才可能出現較大的上漲。美元匯率將是一種關鍵的推動力。”

實物黃金市場,印度珠寶首飾貿易聯合會稱,今年1-9月,印度已進口了850噸黃金,而去年同期進口650噸;據此預計今年全年印度黃金進口量將增加11%至約1000噸,去年約為900噸;並稱增加主要是受國際市場金價大幅走低的提振。

油價急升4%,受到美國原油庫存大降支撐,聖誕節前市場交投清淡。油價周三跳漲4%,節前市場交投清淡,受助於美國原油庫存意外減少,但油價保持在數年低位附近,因全球供應過剩的局面並未緩解,且石油輸出國組織(OPEC)下調對其石油出口的需求預估。

美國原油期貨收漲1.36美元,或3.8%,報每桶37.50美元。布倫特原油期貨急升1.25美元,收報每桶37.36美元。

周五聖誕節假期前,美國近月原油合約今日成交約56萬口,上周日均成交量超過100萬桶。交投不太活躍的原油合約的成交尤其低迷。

Baker Hughes報告,本周美國石油鑽井平台過去六周中第五周減少,較上周減少3座,表明開采商暫停生產,以待油價上漲。 報告公布後,美國原油期貨基本持穩。

美國能源資料協會(EIA)報告,上周美國原油庫存驟降588萬桶,至4.8478億桶,預估為增加110萬桶。與此同時,在紐約商業交易所的交割中心——俄克拉荷馬州的庫欣,原油庫存則增加了200萬桶。另外,美國石油協會(API)周二公布的報告則顯示該周原油庫存減少了360萬桶。

美國原油價格小時圖顯示
强数据美元企稳攀升,库存降油价再下一城

IiTrader.com管理期貨部董事Oliver Sloup表示,“庫存減少讓油市多頭倍受鼓舞,因降幅超過很多人的預期,這引發一些空頭在持續一周的假日前回補頭寸,且很多交易商結清頭寸。”

Phillip Futures的能源分析師Daniel Ang說道,“對於美國原油,我們認為市場一直都迷戀於一種‘搶購’行為,這是因為美油與布倫特原油的差價加大。市場不太可能會停下來,直到兩者之間的即月合約差價擴大至50美分時為止。”

花旗分析師Tim Evans指出,若歐佩克產量最高升至3200萬桶/日,那麼過剩情況可能在2015年第二季度就已達到頂峰;即便供應過剩的情形有所緩解,預計石油庫存仍會進一步累積。

另外,OPEC周三在一份報告中稱,預計2020年對其原油的需求將低於2016年,因事實證明,在低油價環境中其他產油國的抗壓能力強於預期。同時OPEC還指出,未來原油價格將會上漲,但油價走高將是一種“長途跋涉”。OPEC預計原油價格將在2020年回升至每桶70美元,到2040年時則將回彈至每桶95美元。

分析師指出,除非原油產量被大幅削減,否則長期以來供大於求的趨勢還將繼續在明年導致全球原油價格承壓,尤其是伊朗生產的原油將在未來幾個月時間裏重返市場,

據消息人士,伊拉克國家石油營銷組織(SOMO)與印度煉油商簽署價值14億美元合約,將在明年向其供油16萬桶/日;該人士稱很明顯伊拉克此舉是想趕在伊朗製裁解除前搶占亞洲市場;而此前華爾街日報稱SOMO與中國中石化商談成立合資公司。

北京時間6點22分 美元指數報98.34/36,歐元兌美元報1.0912/14,現貨金價報1069.94美元/盎司,美國原油報37.86美元/桶

文章来源于汇通网
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標籤: 原油 美元 歐元 推薦 頭條
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