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美聯儲會議紀要致命三點,美元升勢受挫後市坎坷

8月20日訊——美元遭遇不及預期的美國7月CPI數據以及偏鴿美聯儲會議紀要雙重打壓,在連漲四日之後升勢夭折,下跌0.58%,日內亞市早盤繼續走低,一度觸及一周低位96.27。

隔夜公布的美聯儲會議紀要顯示美聯儲對通脹過低、海外風險以及美元走強的憂慮加重,市場押注美聯儲在下月加息的概率降低,打壓美元走低。

美联储会议纪要致命三点,美元升势受挫后市坎坷

受到美聯儲9月加息概率降低的影響,現貨黃金周三大漲1.37%,升至一個月高位1134.55美元/盎司,現貨白銀大漲2.56%,最高觸及15.34美元/盎司。

美國原油期貨周三急挫逾4%,觸及六年半低位40.46美元/桶,收報40.80美元/桶。因上周美國原油庫存意外大增,加劇了對全球石油供應過剩的憂慮。

美聯儲紀要致命三點,美指觸及一周低位

周三公布的美國7月CPI數據不及預期,美聯儲會議紀要顯示鴿派立場,美元在連漲四日之後升勢夭折,下跌0.58%。日內亞市早盤繼續走低,一度觸及一周低位96.27。

美联储会议纪要致命三点,美元升势受挫后市坎坷

隔夜公布的美聯儲會議紀要顯示美聯儲對通脹過低、海外風險以及美元走強的憂慮加重,市場押注美聯儲在下月加息的概率降低,打壓美元走低。

值得注意的是,美聯儲7月會議紀要被提前公布,有交易員稱彭博較原定發布時間提前30分鍾最早泄露美聯儲7月會議紀要的一句相關內容“多數官員認為美國已接近加息時刻”,隨後市場陸續流出美聯儲7月會議紀要部分記錄倒逼美聯儲提前公布紀要,目前紀要泄露原因仍有待查明。

從期貨市場上看,美聯儲7月FOMC會議紀要公布後押注9月加息的人大大減少,目前押注9月加息的比率已近下降至36%,此前為45%;押注12月加息的幾率下降至85%,此前為100%。

美國7月通脹數據不及預期。美國7月季調後CPI月率上升0.1%,不及預期值上升0.2%和前值上升0.3%;美國7月未季調CPI年率上升0.2%,符合預期,且升幅大於前值0.1%。

美國7月未季調核心CPI月率上升0.1%,不及預期值和前值(兩者均為上升0.2%);7月未季調核心CPI年率上升1.8%。

美聯儲會議紀要致命三點

一、通脹過低

美聯儲會議紀要顯示,幾乎所有官員認為需要看到有關經濟增長和勞動力市場足夠強勁至提升通脹水平的進一步證據。

美聯儲員工預計通脹將於2016、2017年低於2%,美聯儲員工下調通脹預測的原因為油價自6月會議以來的下跌。美聯儲員工認為GDP增速、通脹預測面臨的風險傾向下行。

美聯儲在之前的7月的決議中就稱通脹繼續低於目標水平,部分反映此前能源價格和非能源進口商品價格下跌的影響。

二、海外風險

多位委員認為海外經濟、金融形勢帶來一些下行風險,委員們指出了與希臘和中國有關的金融壓力對美國大型金融公司的影響。

據路透消息,美聯儲官員們討論了中國股市下跌、希臘債務危機及波多黎各債務危機。

三、美元走強

部分官員看到美元為通脹帶來下行壓力,部分官員擔心美國和海外利率政策分歧將進一步推升美元。

機構評美聯儲紀要

美联储会议纪要致命三点,美元升势受挫后市坎坷

高盛稱美聯儲7月會議紀要,整體偏鴿派 個別措辭強勢。美聯儲會議紀要並未帶來太多意外,語氣整體上略偏向鴿派,關鍵點在於對於通脹的討論,“幾乎所有委員都認為需要看到更多證據表明經濟和勞動力市場增長強勁,令其對通脹在中期回升至委員會製定的長期通脹目標水平抱有合理信心”,此句中的“幾乎所有委員”措辭強勢。

蘇格蘭皇家銀行匯市策略師Brian Daingerfield表示,這份會議記錄沒有明確暗示9月會否升息,也沒有暗示美聯儲在9月升息的機率是上升了還是下降了,所以美元被拋售。

法國巴黎銀行稱,FOMC 7月紀要嚴重降低了美聯儲9月加息的可能。目前,委員成員們越來越確信,就業市場確實已經接近,或者說,是已經非常逼近加息所必須的條件,不過大家對通脹前景仍然沒有信心。隨之而來的人民幣的貶值和大宗商品價格的走軟將不利於提升FOMC對通脹前景的信心。

美聯儲通訊社”Hilsenrath認為,此次美聯儲會議紀要在是否會在9月會議上加息釋放出複雜信號,委員們對於采取行動仍存在大量分歧,不過9月加息仍有可能。

美元後市或面臨下行風險

美國7月通脹數據以及美聯儲會議紀要令美元本周以來的升勢戛然而止,而在下月初的非農數據前並沒有重量級的數據公布,意味著周三的紀要或持續施壓美元。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公布的數據顯示,8月11日止當周,美元淨多倉增至371.9億美元,此前一周為327.7億美元;美元淨多倉連續第六周增加。

由於市場押注美聯儲下月加息的概率降低,投資者可能會削減之前的美元多頭頭寸,美元近日可能會下測8月12日觸及的低點95.92。

另一方面,中國經濟下行壓力仍存以及大宗商品價格或進一步下行都增大了美元後市下跌的風險。

中國人民銀行調查統計司司長盛鬆成稱,中國上半年經濟運行緩中趨穩,穩中向好,但未來下行壓力仍然不小。

美國原油期貨周三急挫逾4%,觸及六年半低位40.46美元/桶,收報40.80美元/桶。因上周美國原油庫存意外大增,加劇了對全球石油供應過剩的憂慮。

業內機構Energy Aspects表示,今年原油產量的飆升、“巨量”過剩庫存以及市場對原油需求有限令油價受壓,美國原油價格或跌進30-40美元區間。

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標籤: 美元 美聯儲 頭條
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