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待非農美元回落走低,止不住油價繼續尋底

8月7日訊——周四(8月6日)英國央行在近來能源價格大幅走軟的背景下,顯然不願意過早加息,英鎊也在英國央行溫和的決議中回落。英國小弟不急於加息,美國大哥又是否會盡快邁出加息第一步呢?周五將要公布的非農就業數據將成為美聯儲是否能在9月加息的重要砝碼,在非農數據公布前,投資者調整頭寸,美元小幅回落走低。另一方面,原油價格可謂是跌跌不休,受到汽油庫存增加、伊朗增產以及需求疲軟等眾多因素打壓,周四油價再度下滑。

待非农美元回落走低,止不住油价继续寻底

具體市場方面,美元指數升勢放緩,暫時企穩於98關口下方,市場等待周五非農數據;歐元兌美元小幅攀升至1.09上方,受良好歐元區數據和非農前頭寸調整提振;現貨金價小漲,因美元走軟,且全球股市重挫;國際油價跌至數月低點,汽油庫存增加令市場繼續尋底。

美元指數升勢放緩,暫時回落至98關口下方,市場等待周五非農數據。本周美國經濟發出了不一的信號,美元因此回到過去一個月區間的中段。雖然市場對美聯儲年底前升息的預期升溫,但發達國家通脹低迷令市場憂心。在周五美國非農數據公布前,部分投資者因擔心數據可能疲軟,而出脫美元多頭施壓美元。
    
CRT Capital公債策略部門主管David Ader表示,“周四的行情是軋平倉位操作,在非農就業報告公布前,沒有投資人會大舉押注。”

德國商業銀行分析師Esther Reichelt表示,“市場仍不太敢預測明年美聯儲會進入積極收緊政策周期,而這是因為通脹的緣故,目前市場行情反映的是今年升息一次,明年三次,這樣根本不足以讓美元再漲上去。”
    
瑞穗證券美國首席經濟學家Steven Ricchiuto認為,美聯儲希望在2015年加息,但經濟數據卻並不給力;恐怕FOMC並不會在2015年如願以償地加息。

道明證券策略師團隊表示,美聯儲的公信力取決於FOMC能否在啟動加息時成功將有效聯邦基金利率提升至目標區間,鑒於確保首次加息成功的重要性,利率正常化包括將隔夜逆回購總限額從3000億美元提高到1萬億美元,可能隨後逐步回調至5000億美元;提高上限可能是決定美聯儲能否實現有效控製的“關鍵因素”,做不到則將打擊美聯儲公信力。

美元指數小時圖顯示
待非农美元回落走低,止不住油价继续寻底

“美聯儲通訊社”Hilsenrath當日發表聲明指出。美聯儲2015年票委洛克哈特及鮑威爾近日的講話表明美國經濟發展並沒有偏離軌道。勞工部將在周五公布7月非農報告,此次報告結果將使得美聯儲能否在9月進行加息的局面變得更加清晰明了。

當日美國公布的當周初請失業金數據略好於預期。但良好的數據對美元的走勢影響不大。具體數據顯示,美國8月1日當周首次申請失業救濟人數27.0萬人,預期27.2萬,前值26.7萬。

分析認為,美國當周初請失業金人數表現好於預期,而且已經連續22周處於30萬關口下,四周均值也有所下降,雖然7月受汽車工廠關門影響該數據波動通常較大,但近來數據表現穩定,仍表明勞動力市場正在不斷趨緊,就業崗位增長強勁,即將達到充分就業的目標。

另一項影響力較小的數據顯示,美國7月挑戰者企業裁員人數年率增長125.4%,前值增長42.7%。

歐元兌美元小幅攀升至1.09上方,受良好歐元區數據和非農前頭寸調整提振。歐元兌美元周四小幅走高,主要因德國工業訂單數據表現靚麗,且周五非農數據公布前,投資者出脫部分空頭,另外希臘股市反彈回升也緩解了此前希臘的緊張局勢。

歐元區經濟數據良好支撐歐元走高。周四德國公布的工業訂單數據表現大幅好於預期扶住歐元攀升。具體數據顯示,德國6月季調後工廠訂單月率2.0%,預期0.3%,前值-0.3%。德國6月經工作日調整後工廠訂單年率7.2%,預期5.2%,前值4.5%

對此數據,德國經濟部指出,最近的信心指標顯示,在未來幾個月德國工業將持續溫和增長,第二季度工業訂單均值為3%高於第一季度,這主要是得益於海外的需求強勁。

在周五非農數據公布之前,投資者調整頭寸,支撐了歐元兌美元。目前多數交易員的倉位較空,歐元人氣也看跌,在非農就業數據欠佳的風險升高之際,投機性空倉可能已經過高,存在調整風險。

歐元兌美元小時圖顯示
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來自希臘方面的利好消息對歐元有著較小的支撐。日內,歐盟發表聲明指出,歐盟與希臘的談判正取得“令人滿意的”進展,8月底前與希臘達成援助協議依然可能。歐盟高級助手明天將就希臘問題舉行電話會議。

另外,在連續大跌之後,周四希臘股市收漲3.65%,結束之前連跌三個交易日的趨勢,銀行股也在三日累跌63%之後迎來低吸買盤、進而反彈17.8%。股市的大漲緩解了市場的緊張和擔憂情緒。

對於歐元的後市走勢,目前多數分析師和投行看空,蘇格蘭皇家銀行的分析認為,歐元正在醞釀破位,而跌破1.08或引發新跌勢。該行認為,最近美聯儲官員講話立場強硬,可能進一步促使風險厭惡情緒上升,而美國國債收益率可能走勢更加溫和,料歐元會面臨下行風險,歐元兌美元或將繼續走低,並可能跌至5月和7月低位1.0810附近且再度重啟跌勢。

現貨金價小漲,因美元走軟,且全球股市重挫。目前交易商靜待被視為美聯儲升息時間決定性因素的美國非農就業報告。

現貨金上揚0.5%,報每盎司1,090.11美元。金價一度跌穿了位於1,100美元的重要技術支撐位。現貨銀上漲1%,報每噸14.67美元。

黃金價格上漲的原因之一是美國股市大幅下跌,促使投資者買入黃金避險。由於市場擔心付費電視用戶可能會大批離去的緣故,媒體板塊在周四交易中遭遇了沉重賣盤,迪士尼和維亞康姆等公司的股價均出現了較大下跌。

美國非農就業報告將於周五公布,調查顯示,經濟學家預計7月就業崗位增加22.3萬個,追平6月增幅。

現貨金價小時圖顯示
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商品投資公司LOGIC Advisors的聯席創始人Bill O'Neill表示,“今天金市出現溫和的盤整漲勢,美元小跌,股市被不安情緒籠罩。”周四公布的數據顯示,美國上周初請失業金人口增幅小於預期。

投資公司GFT Markets市場策略師Fawad Razaqzada說道,“即將於周五公布的備受期待的非農就業數據可能會給我們提供一個重大的線索,讓我們可以預測美聯儲可能會從什麼時候開始加息。如果這項數據跟美國供應管理協會周三公布的服務業采購經理人指數一樣表現強勁,那麼有關美聯儲將在9月份加息的預期就會增強。”

有關美聯儲可能在9月升息的預期本周升溫,因亞特蘭大聯儲主席洛克哈特周二表示,除非美國經濟狀況“嚴重惡化”,否則將支持在下月升息。但美聯儲理事鮑威爾則表示,決策者尚未決定是否在下月升息,並指出,近期公布的就業數據越發喜憂參半。

丹麥盛寶銀行的高級經理Ole Hansen表示,“中期來看,公債收益率攀升、新興市場貨幣崩跌,缺乏避險需求且美元可能因美國升息預期而進一步走強,市場上聽不到任何對金市有利的消息。”

據博客主、投資策略師Peter Grandich稱,“美國非農就業報告可能會導致金價發生每盎司100美元的變動。如果金價下跌至三角旗形下方,則幾乎可以肯定金價將測試1000美元的關鍵區域。鑒於目前看空陣營人滿為患的形勢,我認為金價將難以通過這種測試,因此隨後將擊穿1000美元的關鍵阻力位。”

研究公司Aranca的分析師則在最近發布的一份研究報告中指出,“我們認為,從基本面因素來看,黃金正處在不利的環境中,因此近期內其價格很可能仍將保持在較低水平。黃金期貨價格面臨一係列的“逆風”,比如說美元走強、有關希臘危機的擔憂情緒減弱、伊朗核協議的簽署以及中國經濟增長速度放緩導致黃金需求下降等。”

國際油價跌至數月低點,汽油庫存增加令市場繼續尋底。油價周四觸及數月低位,投資人和交易商尋找市場下一底部的線索,此前美國公布原油庫存下降,但未能提振油價。

布倫特原油期貨收低0.07美元,報每桶49.52美元,此前跌至六個月低位48.88美元。美國原油期貨收低0.49美元,報每桶44.66美元,盤中觸及四個半月最低的44.20美元。

美國上周汽油庫存意外增長,對投資人而言,比原油庫存下降更為重要。上周汽油庫存增加81.1萬桶,預估為減少50萬桶。餾分油庫存增加70.9萬桶,不到預估增幅的一半。

Tradition Energy的分析師Derek Salvino在一份研究報告中指出:“多個歐佩克(OPEC)成員國和俄羅斯的產量水平都創下了紀錄,美國的產量水平也處在數十年以來的最高水平,再加上美元匯率的上漲、伊朗出口量預計會有的增長以及中國燃料需求下降的跡象,導致原油市場在今年春天取得的漲幅被抹平了85%,而且有跡象表明這種市場滑坡趨勢還將延長下去,繼續拖累油價走低。”

美國原油價格小時圖顯示
待非农美元回落走低,止不住油价继续寻底

Caprock Risk Management分析師Chris Jarvis表示,“我們需要看到市場出現投降式交易,目前還未看到。我們相信一旦油價跌穿40美元就會出現。”

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示,“油價可能出現盤整或進一步下滑,市場認為供應過剩的情況將持續更久。”

私人銀行Julius Baer的大宗商品研究主管Norbert Ruecker說道,“頁岩油生產商壓低成本的速度快於預期,這證明了它們在業內擁有出色的競爭力,其結果是產量令人意外地出現了回彈。再進一步考慮到現在正是夏季駕駛季節的需求高峰時期,而煉廠即將在秋季各月中進行維護,因此油價的基本面支持已經走軟,但並未達到賣盤所指示的程度。”

高盛分析師表示,美國頁岩油鑽機已大大縮短了從投資到產油所需的時間,所以必須維持低油價才能限製投資,令市場恢複供需平衡。

近來投資者對原油市場的看空興趣已有所增強,伊朗將提高產量亦施壓油價。伊朗政府的官員宣稱,一旦針對該國的西方國家製裁措施被撤銷,那麼伊朗就將迅速提高原油產量。此前,伊朗已經與世界六大強國達成了核協議,而美國總統奧巴馬在周三發表講話稱,他對伊朗核協議表示支持。目前,這項協議正在接受美國國會議員的審查。

目前市場的焦點轉向了周五美國的非農就業數據。法興原油市場研究主管Mike Wittner表示,“將於周五公布的美國非農就業報告將會對油價產生很大影響,原油市場越來越關注美聯儲動向和美元未來走勢,若非農就業報告強勁,將進一步支撐美聯儲在9月份加息,或使美元走強,進而打壓油價。”

北京時間5:06  美元指數報97.82/94,歐元兌美元報1.0923/25,現貨金價報1089.38美元/盎司

文章来源于汇通网
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標籤: 黃金 原油 美元 歐元 頭條
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