公告板

避險引爆各種「勁爆行情」,希臘退歐及違約威脅升級

週一(6月29日)亞市早盤,國際現貨黃金高開高走,目前漲近0.9%至1186美金/盎司附近,週末的希臘談判破裂,令最糟糕的各種情況發生幾率急劇飆升:6月30日恐難免對IMF債務違約、希臘決定全民公投決定退歐前景、今日開始實施資本管製至少維持六個交易日。

全球市場避險情緒躥升,黃金多頭滿血複活,目前已較上週五所創低點1168上漲了近20美金。雖然,中國央行週末的降息降準「雙降」措施提振中國股民信心,但希臘憂慮無疑成為全球金融市場更大焦點。

避險引爆各種「勁爆行情」,除了黃金,其他資產紛紛驚現「勁爆行情」。

現貨白銀今早漲逾1%至16.00美金/盎司關口附近;歐元兌美金跳空低開逾200點至四周低點1.0964;美金指數跳空高開百點至逾三周高位96.38;日元全線暴漲,歐元兌日元跳空低開逾3%,至一個月新低134.09,目前跌幅仍逾2%。這已引發日本政府官員公開表示對日元匯率的關切。道指期貨週一開盤跌300點,日本股市及韓國股市均跳空開跌逾1%;10年期美債收益率跌22個基點,30年期美債收益率跳跌14個基點,五年期美債收益率跳跌15個基點。油價盤初暴跌近1.5%至58.80美金/桶附近。



(圖1:歐元兌美金、現貨黃金、美股期貨週一跳空勁爆行情一覽;點擊看「大圖」「全圖」)

澳新銀行駐新西蘭資深外匯策略師Sam Tuck週一稱,希臘事件進展非常曲折,目前來看,希臘對IMF 6月30日的債務違約恐將難以避免。

除了希臘,非農及伊朗核協定「大限」的到來,也將考驗市場投資者的應變能力。本周也是非農超級周,但由於週五(7月3日)迎來美國「獨立紀念日」市場休市,因而,美國6月非農報告,提前至週四(7月2日)公佈。這將迎來非常罕見的「週四非農」行情。

技術面看,黃金近期五日連跌後於上週五創新低後開啟反彈,符合黃金持續震盪的格局,逢低接盤及希臘引發的緊張情緒令金價迎來低位反彈動能。希臘問題近日料持續發酵,黃金有望乘此重新測試千二關口。


(圖2:現貨黃金日圖)

加拿大皇家銀行(RBC)的策略師George Gero稱,儘管黃金市場有大量看空,但金價還是會上漲,且黃金市場的看空有些過多,黃金被超賣。近期金價的下行是受到了股市良好表現、強悍美金、美聯儲升息的不確定性以及希臘局勢等一係列因素的影響。儘管黃金近期可能表現疲軟,但年底金價會有所上漲,或漲至1230-1250美金/盎司。

【希臘噩耗升級,資本管製+全民公投引爆市場】

希臘援助週末談判進一步破裂,希臘要求6月30日到期的現有救助協定再延長遭拒,是談判破裂的導火線,目前訊息顯示,希臘決定將在7月5日就援助計劃進行公投,這無疑對其退歐前景進行宣判。同時,本週一(6月29日)開始實施的資本管製也極大推升各方緊張情緒,至少六天(至少至7月6日)。

據外媒,由於歐元集團拒絕延長希臘援助計劃,且歐洲央行拒絕進一步提高對希臘的緊急貸款援助(ELA)上限,希臘總理齊普拉斯週日(6月28日)在金融穩定委員會會議上宣佈,希臘銀行業自週一(6月29日)實施資本管製,銀行及證券交易所將至少關閉至下週一(7月6日);報道稱週一起希臘人民取款上限將為60歐元,雅典各處銀行ATM機已排起長隊。

6月27日,在比利時布魯塞爾,歐元集團主席迪塞爾布盧姆在出席財長會前接受媒體採訪。歐元區18國財長在27日召開的緊急會議上決定,拒絕延長月底到期的希臘債務救助協定的期限。希臘財長拒絕接受這一決定,於中途離開財長會議。

歐元集團主席迪塞爾布盧姆6月27日說,希臘政府提議就準備與國際債權人簽署的協定舉行全民公決,無異於「關閉了進一步談判的大門」,無疑將面臨「後果」。

希臘總理齊普拉斯6月27日淩晨在電視講話中說,希臘政府提議於7月5日將協定付諸公投。希臘總理齊普拉斯已將「公投協定」的計劃告知德國總理默克爾、法國總統奧朗德和歐洲央行行長德拉基等歐盟領導人,同時要求把6月30日到期的現有救助協定再延長數天。

希臘行政改革副部長卡特盧戈卡洛斯稱,希臘人民公投時,債權人將給出更好的提議。

對希臘政府的決定,迪塞爾布盧姆頗感失望。他稱「希臘政府今天的決定令我非常震驚。顯然,他們拒絕了國際債權人提出的最新草案,同時在這一消極的基礎上提請議會舉行公投,」「對希臘來說,這是一個可悲的決定,因為它關閉了進一步談判的大門……我們會在今天會議期間聽取希臘(財政)部長的意見,隨後討論(這一決定)帶來的後果。」

不過,所幸的是,希臘政府官員稱,養老金髮放不受每日取款限額限製。

【希臘退歐威脅升級,美日官員紛紛表「關切」】

分析人士解讀,希臘政府將協定付諸公投的決定不僅把希臘推入「完全不詳」的境地,同時也讓希臘離開歐元區的幾率提高到「至少50%」。歐元區財長27日再次在布魯塞爾開會,爭取達成一項「改革換資金」的協定草案,以避免希臘未來幾周內出現債務違約甚至離開歐元區的情況。

對於希臘週末噩耗升級,已引發全球政府官員高度關注,美日高層紛紛出來表態。

美國財長傑克·盧致電希臘總理齊普拉斯,要求希臘找到可用以長期應對財政困境的可持續專案:美國財長還稱,希臘繼續接收援助符合希臘本國,歐元區以及全世界其他國家的根本利益。

日本官員的表態則暗示出日本擔心希臘問題帶來的避險情緒打壓日股推高日元匯率。日本政府官員稱,正在關注希臘危機對日元、日本股市及債市的影響;日本政府和日本央行緊密合作,關注希臘事態影響。

【援助延期恐無望】

過去五年,希臘為避免違約一直接受國際救助,條件是實行改革和財政緊縮。然而,緊縮政策加劇了希臘經濟衰退。目前,希臘失業率已飆升至27%,約一半年輕人找不到工作。

今年1月上台的希臘政府主張結束緊縮、終止救助協定。今年2月,希臘新政府與國際債權人達成協定,將原有救助協定延長4個月至今年6月底。在此期間,希臘應向債權人提交改革措施清單,這一清單獲得債權人同意後希臘即可獲得剩餘的72億歐元(約合80.6億美金)救助貸款。但希臘政府提交的改革措施一直未能令國際債權人滿意。眼下,希臘應於6月30日償還國際貨幣基金群組織約16億歐元(17.9億美金)貸款。若果希臘不能與債權人及時達成協定,希臘很可能難以及時償還這筆貸款。

芬蘭財長斯圖布6月27日在歐元區財長會召開前說,國際債權人「不可能」答應希臘延長現有救助協定的請求。他暗示,「三駕馬車」——歐盟委員會、歐洲央行和IMF,可能給希臘開出更苛刻的條件,內含迫使希臘離開歐元區的嚴苛選項。

不過,國際貨幣基金群組織(IMF)主席拉加德6月27日稱,雖然希臘決定就協定舉行全民公決,但國際債權人將繼續努力維護希臘的經濟穩定。「我們所作的一切目的就是切實重塑希臘的經濟穩定,」她說,「一直以來,我們都希望展現靈活,我們會繼續這麼做。」

【伊朗核問題本周迎來終極考驗】

伊朗核問題談判預設全面達成協定的6月30日即將來臨,會場內外傳出的利空訊息似乎更多一些,顯示談判的艱難。多家原油分析機構認為,伊朗可能很快重新開啟想全球市場諸如數以百萬桶的原油,並令油價迅速跌回50美金/桶的水平。

若油價真的因此受到重大衝擊,對金價是一個不利的外圍因素。不過,隻要希臘引發的避險繼續肆虐,金價受油價的影響可能暫時較為有限,但後市可能有些影響。

對於談判,伊朗最高領袖阿裏·哈梅內伊6月20日說,西方提出的向伊朗核科學家質詢核計劃進展以及容許核查人員檢查伊朗軍事設施,是過分的要求,伊朗不會屈從。第二天,正在外地視察的伊朗總統魯哈尼表態,伊朗核談團隊將嚴守紅線,絕不犧牲伊朗關乎國家安全的軍事和科學機密。而據談判場外瞭解,約談專家和核查軍事基地恰恰是談判最後階段最為糾結之處。

Outstanding投資公司策略師Byron King稱,伊朗至少有34大型油船的原油——大約相當於5000萬桶甚至更多——若達成協定,製裁措施將隨之取消,那麼這些原油就會流入市場。雖然這其中部分原油已經被提前售出,但這一訊息無疑給油市帶來巨大衝擊。

分析師們雖然對伊朗到底在油輪中藏有多少原油充滿爭議,但他們一致認為,伊朗的原油庫存規模足以即刻給全球原油市場帶來衝擊。

策略能源與經濟研究公司(Strategic Energy & Economic Research)董事長Michael Lynch稱,伊朗的原油庫存可能在3000-4000萬桶之間,但這足以迅速衝擊市場。

即使伊朗製裁沒被還原,一些買家,比如印度和中國,可能也會假設製裁會被放鬆,從而在交易時試圖壓低油價,比如要求降低5美金/桶,然後等待觀望。Lynch還稱,若中東海灣出口商們突然發現油市因伊朗銷售庫存中的原油而疲軟,那麼,他們可能也會給買家提供打折優惠,從而令WTI原油價格跌至50-55美金/桶之間。

對於後市,分析師們不是很確定伊朗能夠以多快的速度增加產出水平。有的認為需要幾年時間,有的認為僅需六個月。但是,毫無疑問,伊朗製裁若被取消,不但其原油庫存將被大量釋放到市場,而且還會在長期內增加產出,這都是利空油價的。

伊朗與伊核問題六國(美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國)的談判在2013年10月取得實質進展,此後一年多的多輪談判保持著時強時弱卻是明確的勢頭,目的是達成一個全面協定,對等地以伊朗約束核發展換取消減外部對伊製裁。西方各國在談判中立場基本一致,就是最大限度製約伊朗核計劃,伊朗政壇對伊核談判分為強硬、溫和、穩健三派力量,從這些年的情況看,對政策把握的最終話語權一直牢牢掌握在相對穩健的哈梅內伊手中。

在伊核談判問題上,哈梅內伊態度一貫而明確,談判是必要的,要力爭談出一個實質性的協定,要力爭通過談判解決伊核問題,要通過有效解決伊核問題,力爭破解伊朗同西方國家的僵持關係。這是哈梅內伊強烈的政治意念,與此並行他還有著另一個強烈意念:西方國家不可信,伊核談判不可樂觀。

【非農超級周,迎罕見「週四非農」行情】

本周也是非農超級周,但由於週五(7月3日)迎來美國「獨立紀念日」市場休市,因而,美國6月非農報告,提前至週四(7月2日)公佈。這將迎來非常罕見的「週四非農」行情。

6月29日(週一)
日本零售銷售和工業產出資料;德國通脹資料;加拿大生產者物價指數;美國未決房屋銷售資料。

6月30日(週二)
澳大利亞新屋銷售資料;日本新屋開工資料;歐元區失業率和通脹資料;英國GDP終值和Gfk消費者信心資料;加拿大月度GDP資料;美國消費者信心指數。

7月1日(週三)
Markit公佈世界範圍內多個經濟體的製造業PMI資料;澳大利亞營建許可資料;美國6月ADP就業人數變化。

7月2日(週四)
美國6月非農就業人數變化、上周初請失業金人數及5月工廠訂單資料;英國建築業PMI;歐元區生產者物價指數資料;加拿大製造業PMI資料。

7月3日(週五)∶Markit公佈世界範圍內多個經濟體的服務業PMI資料;澳大利亞和歐元區公佈零售銷售資料。

本周Markit公佈的製造業和服務業PMI將為洞察6月份全球經濟趨勢提供線索。美國的非農就業資料將成為本周市場焦點,此外歐元區將公佈失業率和通脹資料,英國將公佈第一季度GDP終值資料。

美聯儲正期待最新的就業增長情況,在5月份時非農就業錄得28萬的增長,這是年內目前為止的最高增長,而當時的預期僅為增長22.5萬。儘管5月份的就業資料增加了美聯儲將在9月份採取貨幣政策標準化第一步的可能性,但是美聯儲希望看到未來數月的資料能夠確認經濟放緩並不嚴重。

6月份PMI初值暗示美國在該月份將錄得22萬人的非農就業增長,但是調查資料同時顯示美國經濟擴張速度創1月份以來最低水平,企業將此放緩歸咎於美金的強悍。儘管調查資料指示美國經濟在第二季度的年化增長率接近3%,但是已經在近幾個月明顯失速。若果PMI終值確認了這一放緩態勢,將不免引發對9月份加息這種預期的質疑。

北京時間09:10,國際現貨黃金報1183.79美金/盎司,漲0.74%;現貨白銀報15.94美金/盎司,漲0.91%。

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標籤: 黃金新聞
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