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希臘談判好事多磨,美元回升曆經坎坷

6月5日訊——周四(6月4日)歐洲央行決議已經結束,而希臘債務談判又成了周四交易歐元投資者炒作的焦點。當日希臘談判的進程一波三折,目前談判雙方依然僵局,這施壓歐元完全收回了日內漲幅。不過好事多磨,市場依然對希臘談充滿樂觀情緒。

另一方面,美國當日公布的初請數據表現良好,在良好ADP之後,再一次給出了市場對周五非農數據的良好預期,美元指數可謂曆經坎坷,周四終於自本周以來大幅回落的走勢中獲得喘息,探底回升並小幅收高。

其他市場上,現貨金價跌至五周低位,因強勁的美國數據使得美聯儲升息預期升溫;油價在OPEC會議前再度重挫3%,市場擔憂歐債收益率攀升削弱油市投資。

歐元兌美元衝高回落,非農數據前投資人獲利了結。歐元自日高回落,主要因美國公布的當周初請數據表現良好,希臘方面又曝出負面消息。另外,在周五非農數據公布前,投資者人對本周持有的歐元多頭頭寸獲利了結,也是打壓歐元跌破日低的重要因素。歐元兌美元日內早間走高,主要因為投資者對希臘達成債務協議充滿希望。

Mizuho Corporate Bank外匯策略師Sireen Harajli稱,“在明日美國非農就業數據公布前,市場有一些謹慎情緒,所以出現對歐元的獲利了結。”

周四來自希臘的消息可謂一波三折,本來緩解的希臘擔憂情緒,在紐約時段又出現緊張。希臘拒絕了債權人提出的草案,令希臘是否能夠在本月履約存疑。在這樣擔憂情緒籠罩下,歐元兌美元又跌破日低。

希腊谈判好事多磨,美元回升历经坎坷

最新消息顯示,希臘媒體報道稱,希臘周五不會償還IMF欠款並會要求月末獲得15億歐元貸款。希臘要求將本月的四筆應還款項集中在6月30日支付。希臘財長瓦魯法基斯排除了未來數日達成債務協議的可能,並認為要到月底才能保證達成協議。

BMO的Anderson表示“如果希臘和國際金主真的接近達成協議,希臘是不會要求推遲還款的”。

周四早間希臘緩解情緒曾支撐歐元升至日高。希臘總理齊普拉斯周四早晨表示,在與歐盟高級官員進行過深夜談判後,希臘接近與債權人達成協議,希臘將會在周五向IMF償還到期的貸款。齊普拉斯表示,非常接近就希臘基本預算盈餘目標達成一致,未來幾天內有望達成協議。

歐盟執委會在周四早晨發布的聲明中也表示,希臘總理齊普拉斯與歐盟高級官員之間的會談取得進展,將繼續就一項融資協議展開密集磋商。
    
歐盟執委會經濟事務執委莫斯可維西周四表示,他深信希臘與債權人將就改革換現金達成協議,而希臘將續留歐元區。莫斯可維西稱,“我深信將就希臘問題達成協議。”
   
歐元兌美元小時圖顯示
希腊谈判好事多磨,美元回升历经坎坷

目前,希臘預訂於6月分四批償還IMF約15億歐元款項。希臘破產風險迫在眉睫,而政府仍一直抗拒債權人的要求,債權人希望希臘削減更多養老金,並且上調銷售稅來產生更多基本預算盈餘。

美元指數探底回升,美國初請數據表現良好。美元指數自一周低位回升,主要因為美國公布的當周初請數據表現良好,同時市場對於周五美國將要公布的非農數據存在樂觀的預期,這施壓美元。不過盤中IMF下調了美國經濟增長預期,且美聯儲官員發表鴿派言論,美指後市走勢或依然承壓。

美國當日公布的經濟數據顯示,美國5月30日當周首次申請失業救濟人數27.6萬人,預期27.8萬人,前值28.4萬人;美國5月23日當周續請失業救濟人數219.6萬人,創2000年來最低水平,預期220.7萬人,前值222.6萬人。

希腊谈判好事多磨,美元回升历经坎坷

評論指出,此次當周初請失業金人數有所下降,當周續請失業金人數也降至2000年11月來最低水平,這是企業裁員減少、就業繼續穩步增加的跡象,表明隨著美國經濟的逐漸複蘇,勞動力市場也開始逐漸繁榮,整體良好趨勢促使了美國就業人數逐漸穩步上升。

德銀首席美國經濟學家表示,初請失業金人數的低企直接證明能源企業資本支出的減少對美國就業市場的衝擊基本可以忽略不計。

不過,國際貨幣基金組織IMF日內發表的一份報告中顯示,IMF將美國2015年經濟增長預期由3.5%下調至2.5%;2016年由3.1%下調至3.0%;2017年由3.1%下調至2.5%。

IMF敦促美聯儲將首次加息延遲到2016年上半年,不認為美聯儲會在2017年中前實現2%通脹目標。美國在金融穩定方面面臨潛在的嚴重風險,美元溫和高估,抑製美國增長和就業。

IMF主席拉加德認為美聯儲2016年初加息更好,美聯儲應當逐步加息。她還預計美國通脹率將在2017年中期之前達到美聯儲2%的目標,油價下跌將繼續提振美國經濟增長。

對於美聯儲加息的評論中,德銀最新報告預期美聯儲今年加息一次,明年兩到三次,因生產力增速不容樂觀,薪資增幅沒有好轉,樓市恐已陷入滯脹,而核心CPI表面接近2%目標是樓市滯脹推動,實際遠不及目標。

三菱日聯金融集團認為,如果在未來三個月美國經濟數據改善,並且經濟增長開始加速,市場參與者或提高9月份聯邦公開市場委員會加息的可能性,因而債券收益率曲線將開始再次趨平。

東京三菱日聯分析指出,不排除美聯儲今夏加息的可能,不要再惦記經濟是否已從大衰退中複蘇,勞工市場正如最低水平的首次申領失業救濟人數所顯示的那樣。

美元指數小時圖顯示
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美聯儲理事偏鴿派的成員塔魯洛日內發表了偏鴿派的公開言論。另外,值得一提的是,塔魯洛今年具有FOMC的投票權。

塔魯洛稱,美國的經濟複蘇並不連續,美聯儲正面臨著第一季度經濟放緩是否為暫時性現象的問題,第二季度的經濟放緩可能比去年更為持續。今年經濟出現的問題比去年要多,美國已失去部分經濟動力,需要觀望數據指向經濟下滑還是反彈。工作崗位創造強勁的同時薪資增幅卻沒有跟上。

目前市場的焦點轉向周五的美國非農就業報告,對於本次報告,知名投行高盛預計美國5月份非農就業人口增幅為21萬,低於預測中值,商業調查顯示雇傭減緩礦業部門的就業機會減少很可能將繼續,天氣可能成拖累;較其他投行和機構略顯悲觀。

現貨金價跌至五周低位,因強勁的美國數據使得美聯儲升息預期升溫。紐約時段,美元早盤走疲給金價帶來的提振完全消退,因強勁的美國數據點燃美聯儲可能在年內升息的預期。交易商將關注周五出爐的關鍵的美國月度就業報告。

現貨金下跌0.8%,報每盎司1,175.53美元,盤中跌至5月1日以來最低1,172.55美元。現貨銀跌2.4%,報每盎司16.23美元,盤中跌至5月1日以來最低16.06美元。

金融市場風險意願消退未能給金價帶來很大的提振。公債市場拋售減弱,歐元在連續兩日勁揚後稍作喘息。

丹麥盛寶銀行(Saxo Bank)商品研究部主管Ole Hansen表示,“如果目前這波出脫核心頭寸的勢頭持續,我認為金市將尋獲支持,但很顯然,現階段美元走疲未能吸引金市買家令人擔憂。交易所交易產品的持倉量重回2009年的水平,且中國投資者紛紛押注股市,而非金市。”

美國勞工部周四公布,上周初請失業金人數27.6萬人,預期27.9萬人。勞工部另一份報告稱,美國第一季非農生產率年率修正值為下滑3.1%,預期下滑2.9%。這些數據可能促使美聯儲在今年晚些時候升息。

威斯克特金融顧問集團的董事經理,高級金融顧問Richard Gotterer認為,黃金價格的近期下跌可以歸咎多重因素的組合影響,包括了希臘債務大戲接近解決,股市的波動沒有後續發展,更強勢的美國經濟數據以及市場對聯儲在非常短期範圍內利率方向的總體困惑。

現貨金價小時圖顯示
希腊谈判好事多磨,美元回升历经坎坷

GoldForecaster.com的創始人和主要撰稿人Julian Phillips指出,“歐元和弱勢美元之間的關係在目前並沒有像往常那樣對黃金價格發揮作用。亞洲的需求會在目前的價位上出現,但是很明顯的一點是,紐約並不反映全球的需求,僅僅是代表了美國的需求”。

Julian Phillips表示,“因為交易量是如此清淡,我們可以認為大的價格波動其實也沒有什麼太明顯的意義。”他解釋說,銀行很大程度上已經退出了芝加哥商品交易所,現貨交易要麼是直接找買家,要麼是通過倫敦市場,“甚至隨著中國大力開發上海黃金交易所,倫敦黃金市場也在逐漸被邊緣化”。

亞洲主要市場實貨金需求疲弱。中國黃金價格較國際基準的溢價過去幾周幾無變動,在1.50-2美元。印度黃金價格基本與全球價格一致。

油價在OPEC會議前再度重挫3%,市場擔憂歐債收益率攀升削弱油市投資。油價周四連續第二日重挫近3%,市場預計石油輸出國組織(OPEC)將在周五的會議上保持產量目標不變,且擔憂歐債收益率持續攀升可能導致油市的投機資金減少。

布倫特原油期貨收跌1.77美元,或2.8%,報每桶62.03美元。美國原油期貨也重挫2.8%,或1.64美元,收報每桶58美元。

OPEC周五將在維也納舉行會議,預計將不顧部分產油國近期提出的要求削減供應以支撐油價的呼籲,繼續保持每日3,000萬桶的產量目標。OPEC的實際日產量較目標高出約200萬桶。

交易商還關注周五公布的美國5月就業數據,以及美國最新周度石油鑽機數據。

美國就業數據增強,可能推高美元,進而損及對原油等以美元計價的商品的海外需求。美國石油鑽機數量減少的速度放緩可能意味著未來產量將增加,這是又一個利空因素。

在周四的交易中,10年期德債收益率觸及八個月高位,之前錄得1998年以來最大兩日漲幅。德債較可比美債的收益率差收窄至四個月來最窄水平。

美國原油價格小時圖顯示
希腊谈判好事多磨,美元回升历经坎坷

紐約能源對衝基金Again Capital的合夥人John Kilduff表示。“今日宏觀因素和公債收益率對油市產生的影響與石油供應和OPEC會議旗鼓相當。德債收益率攀升可能導致歐洲信貸環境收緊,很顯然,這可能會拖累成長,並導致投機客的命脈--市場熱錢減少,其中包括油市的熱錢。”

盡管市場人氣偏空,但OPEC最具影響力的成員國沙特上調了7月給亞洲買家的指標阿拉伯輕質原油的售價,稱因該地區需求強勁,且在夏季這幾個月國內石油消費增加。

沙特阿拉伯石油部長納伊米Ali al-Naimi在周四的訪問中談到了被認為導致油價在過去一年大幅下跌的供應,稱全球供應其實正在下降。科威特石油部長奧邁爾Ali Saleh Al-Omair則是表示,隨著全球經濟的擴張,對原油的需求將會繼續增加。

普萊斯期貨集團的高級市場分析師Phil Flynn指出,原油因為美國能源部能源信息署偏利空的周三報告而有後續的弱勢表現,而大家也都知道,OPEC將繼續以創紀錄的速度生產。

國際貨幣基金組織在周四發表了對美國經濟狀況的年度評估報告,稱美聯儲不應該在2016年之前加息。Phil Flynn說,這對於原油價格應該會有支持作用。由於近期的加息市場預期,多種大宗商品價格都承受了不同程度壓力。更高的利率會提高美元的投資吸引力以及匯率,讓以美元定價的大宗商品期貨合約持有和交易成本提高,從而壓製它們的價格表現。

北京時間5點31分 美元指數報95.49/51,歐元兌美元報1.1232/34,現貨金價報1176.62美元/盎司。

文章来源于汇通网
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標籤: 黃金 原油 美元 歐元 頭條
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