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耶倫攜重磅CPI數據登場,本周收官戰恐火爆異常!

5月22日訊——終於跌了!美元指數周四收盤下跌,為本周首次,最終收報95.40,因在過去一個月遭遇大舉拋售後,投資者不願建立新頭寸,部分美國經濟數據令人失望也讓投資者裹足不前。

美元本周早些時候上揚,因美國和德國公債收益率反彈。公債市場的拋售曾推動歐元兌美元在5月15日觸及1.1466的高位,一個月前為1.0519。但對美國經濟在近期大幅放緩後是否會反彈的憂慮,以及美元大跌給投資者造成的重大損失,使部分投資者離場觀望。

日內將是本周的最後一個交易日,而從消息面的事件來看,也可能是本周最為繁忙和關鍵的一個交易日。其中,美國CPI數據將率先在北京時間20:30出爐,而美聯儲主席耶倫則將於北京時間周六淩晨1點就經濟展望發表演講,眾多市場人士已經翹首以盼。

需要提醒投資者的是,下周一美國方面將因陣亡將士紀念日休市一天,英國、瑞士、韓國等國也將休市,市場可能已經開始出現了假期心態。因此若日內的相關事件觸發北美交易員提前倉位調整,也並不意外,投資者需對此有所準備。
耶伦携重磅CPI数据登场,本周收官战恐火爆异常!

隔夜回顧:美元本周首次收跌,市場心態趨於謹慎
周四非美貨幣出現了普遍反彈,英鎊受益於零售數據的推動,繼續領漲匯市。而在關聯市場中,油價的表現無疑最受矚目。由於庫欣地區原油庫存下降、伊拉克局勢緊張、美元走弱,都對周四油價構成支撐,WTI原油大漲3%,收報60.72美元/桶。

美元周四繼續承壓下行:
耶伦携重磅CPI数据登场,本周收官战恐火爆异常!

周三公布的美聯儲會議紀要並未推動市場出現單邊走勢,盡管會議紀要中暗示6月加息的可能性已經非常低,但這一點實際上已經被市場所消化,據利率期貨數據顯示,投資者認為6月加息的預期已經降至0,而9月加息的可能性為25%。

周四公布的經濟數據是匯市的主要波動因素。美國公布的經濟數據繼續全面走弱,盡管初請數據依然維持在近期低位附近,不過成屋銷售數據較周二公布的新屋數據遜色不少,而費城聯儲製造業指數以及堪薩斯聯儲製造業指數則令人失望。

法國興業銀行駐紐約的外匯分析師Sebastien Galy表示。“人們不願建立美元看漲頭寸,”數據顯示,上周美國初請失業金人口四周均值減少5,500,至26.625萬,為2000年4月以來最低。數據公布後,美元縮減跌幅。

相對而言,英國公布的零售數據則要亮眼的多,數據顯示英國4月零售年率增長4.7%,遠高於市場預期的3.7%。零售數據的走高非常好的安撫了周二通脹報告所帶來的擔憂,而對英國央行此前強硬態度的回憶又重新令市場充滿信心。

美元兌歐元尾盤則報1.1125美元。歐元區經濟活動展露複蘇跡象,以及德債收益率攀升,與可比美債收益率差收窄也提振歐元兌美元。Markit歐元區5月綜合采購經理人指數(PMI)初值從53.9降至53.4,不及路透調查分析師預估的53.8。盡管數據下滑,但Markit表示,歐元區經濟本季有望增長0.4%。

CIBC World Markets的匯市策略部主管Jeremy Stretch表示,“德債與美債收益率差收窄影響了歐元兌美元。”

不過,歐元漲幅將受限的部分原因是,歐洲央行非常寬鬆的貨幣政策立場。本周稍早,歐洲央行執委科爾表示,央行將在未來兩月加快購債進度。

6月決議前超重磅數據——美國4月CPI今晚出爐
盡管美聯儲本周發布的紀要文件基本宣告了6月加息胎死腹中,不過,一些鷹派的業內人士仍希望在最新的經濟數據中尋找到一些支持美聯儲提前加息的證據。而今晚,除非農外最能左右美聯儲的通脹數據——美國4月CPI即將震撼登場。

事實上,上周美國生產者物價指數(PPI)數據表現疲弱,令美元承受重壓。美國勞工部上周四公布數據表明,美國4月PPI月率下滑0.4%,市場預期為增長0.2%。這是PPI年內第三個月回落,3月為增長0.2%。4月PPI同比下降1.3%,降幅大於預期的0.8%,且為2010年以來最大按年降幅,3月為下挫0.8%。

分析師指出,盡管勞動力供應收緊,但美元走強和油價回落使通脹繼續受壓。低通脹以及第二季度初經濟增長溫和的跡象暗示,美聯儲可能要等待今年晚些時候才會加息。

DailyFX稱,本周美國將出爐CPI數據,3月份的CPI年率為-0.1%,但是核心CPI年率升至5個月高位1.8%,核心通脹率的進一步上升或將增加美聯儲於年內加息而不是推遲至2016年的壓力。

盡管近期油價反彈,但仍較去年6月峰值低50%左右,且仍承受下行壓力,這令通脹難以持續回升。

凱投宏觀(Capital Economics)的高級經濟學家Paul Ashworth稱,目前市場關注的焦點已經轉向了第二季度美國經濟的增長上,市場在疑惑,是否會有足夠大的增長。

Ashworth表示,目前的經濟數據來看,無論是零售還是製造,都不能表明二季度有大的增長,這兩個數據都是令人失望的。Ashworth表示:“尤其是第二季度沒有什麼特別強勁的經濟數據。”他表示,要小心GDP預期低迷,但不認為美國經濟複蘇偏離。

預計若日內美國CPI數據能好於預期,有望扶助美元反彈,延續本周前三個交易日的前景走勢。而若表現不佳,則可能令美元再遭打擊,進一步回吐周初漲幅。

耶倫“禦駕親征”為本周行情收官,加息懸念究竟何解?
在結束了周三美聯儲紀要的行情後,不少交易員已早早地將關注點轉向了美聯儲主席耶倫的講話之上。如果說,美聯儲4月紀要文件還有些略顯過時的話,那麼耶倫的講話無疑將更為貼近現實。尤其是此次耶倫講話的主題——就是經濟。

美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)現任和前任官員表示,聯儲可能會堅持在今年稍晚升息的計劃;而在達成就業與通脹目標方面的進展,則有助於緩和對經濟最近疲態的擔憂。

美聯儲主席耶倫周五將就經濟前景發表講話,她料將承認經濟在近期的遲滯表現,包括在今年最初幾個月幾近停滯不前。

但她也很有可能會重申美聯儲一貫的論調,即經濟在經曆暫時的挫折後表現應會改善,並且強調就業增長穩健,從而令美聯儲仍有望實施近10年來的首次升息。

對美聯儲現任和前任官員的采訪表明,決策者並不需要更多證據說明,經濟能夠承受住9月溫和升息的影響。在很長時間以來,9月都被視為合理的升息時機。

波士頓聯邦儲備銀行高級政策顧問Jeffrey Fuhrer稱,該行持偏溫和立場。盡管第一季經濟放緩,但“就業面未遭受嚴重破壞,通脹情況似乎也在很好地控製之下,”

普林斯頓大學經濟學教授、美聯儲前副主席布蘭德稱,結合經濟可能低位運行、對引發金融不穩定性的擔憂及美聯儲一直暗示2015年升息的事實分析,美聯儲至少會邁出減少貨幣刺激的第一步。布蘭德稱,“如果美聯儲在9月或12月升息25個基點,然後停下腳步靜觀其效,我一點也不感到意外。”

紐約聯邦儲備銀行進行的一項調查顯示,多數初級交易商仍預期聯儲將在今年升息,不過升息時間預期已經推遲到9月和12月;而在2月的前次調查中,還有近三分之一的交易商預期6月升息。

耶倫曾表示,希望在升息前“有理由相信”通脹能夠升向2%的目標,但通脹明顯加速並非升息的先決條件。耶倫已明確指出,在經濟經曆過大蕭條時期以來最嚴重的混亂局面後,她寧可在過長時間內保持寬鬆政策,以期讓更多人回到工作崗位。耶倫於發表的演講中或將澄清,她是否已開始認為,目前經濟局面良好,很快將有必要升息。

裏奇蒙聯儲前主席布洛德斯指出,“我認為美聯儲很可能將在今年的某個時候開始行動,即便立場更偏溫和的央行官員可能願意、甚至是期望小步前進,我認為當前的數據尚不足以改變這種預期。”

預計若日內耶倫暗示下調經濟預期,將被解讀為“推遲加息時機”的信號,利空美元利好非美。而相反,若其言論更偏樂觀,則無疑將利好於美元。考慮到下周一不少市場將迎來休市,今晚市場的行情料將不會太平淡。

文章来源于汇通网
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標籤: 美元 耶倫 美聯儲 頭條 新聞分析
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