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美指回落樂極生悲,經濟回暖否極泰來

4月15日訊——周二(4月14日)正當投資者茶餘飯後談論美聯儲何時加息之時,美元的走勢似乎和大家開了個玩笑,周二美元連漲六日的勢頭並沒有延續下去,這讓持有大量美元多頭的投資人樂極生悲。在不及預期的零售數據以及IMF下調美經濟增長預期下,美元指數大幅回落近1%。然而,投資者目前依然對美國未來的經濟表達出樂觀的觀點。雖然今年初美國異常多雪影響了經濟活動,導致年初美國經濟數據普遍疲軟,但是隨著冬去春來,美國的經濟數據或將否極泰來。

其它市場方面,歐元兌美元上衝1.07,因經濟數據歐強美弱;現貨金價縮減跌幅仍守在1200下方,美元走軟使得金價跌勢減緩;原油價格上揚3%,因美國石油產量下降和中東局勢緊張。

美指回落乐极生悲,经济回暖否极泰来

美國零售銷售數據不及預期,但美國經濟前景依然向好。日內,美國公布的最為重要的當數據零售銷售數據,不過該數據表現不及預期,成為打壓美指走軟的導火索。具體數據顯示,美國3月零售銷售月率0.9%,預期增長1.1%,前值降低0.5%。

法國興業銀行美國公債交易員Sean Murphy表示“增幅低於預期,這確認6月升息可能有些過早。”
        
D.A. Davidson固定收益交易部門副總裁Mary Ann Hurley稱,“有了今日的數據,加上月初公布的較弱就業數據以及仍然低迷的通脹,因此美聯儲不會操之過急。”

Brown Brothers Harriman匯市策略部門全球主管Marc Chandler稱,“如果投資人因零售銷售數據下調首季美國經濟成長預估,我也不會感到意外。加上IMF的因素,我認為有理由減持美元倉位。”

不過也有分析指出,雖然美國商務部周二公布零售銷售雖然不及預期,但其實表現尚可,且公布3月生產者物價上升,這些報告應該讓美聯儲仍保持在今年升息軌道之上。該數據自11月來首次上升,因消費者購買汽車和其他商品,反映美國第一季經濟大幅放緩是暫時性的。
    
在今年初美國異常多雪影響了經濟活動。美國西海岸港口發生勞工糾紛、美元上漲和全球需求下降也損及美國第一季經濟表現。從近來的數據看,美國經濟正在上升的軌道上。
    
Markit首席分析師Chris Williamson說,“3月零售銷售反彈,證明美國經濟已擺脫年初時的疲態。零售銷售改善,令美聯儲決策者將支持今年升息的機率上升。美國人儲蓄處於在兩年多來最高水平,因就業市場不斷改善和汽油價格下降,這令消費者可能在未來幾個月增加支出,為美國經濟應對美元上漲帶來的衝擊提供緩衝。”
            
美元指數跌至三日低位,美經濟數據總體表現不及預期。美元指數走軟,主要因為日內美國公布的一係列經濟數據總體表現不及預期,且在錄得連續上漲之後,美元多頭獲利回吐加劇了跌勢。

另一方面,IMF日內還發布了世界主要經濟體經濟增長的報告。報告下調了美國經濟增速預期,也在一定程度上施壓美元,報告公布後,美元擴大跌勢。

IMF將今年美國經濟增長預期從3.6%下調至3.1%。IMF首席經濟學家布蘭查德表示,美國經濟狀況良好,美國經濟持續增長的因素已經具備。

除了不及預期的零售銷售數據,其它數據顯示,美國PPI符合預期,美國NFIB中小企業樂觀指數疲軟而美國2月商業庫存表現好於預期。

美元指數小時圖顯示
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日內公布的另一項數據PPI顯示,美國3月PPI月率0.2%,為去年10月以來首次上升,預期0.2%,前值降低0.5%;美國3月核心PPI年率0.9%,預期0.9%,前值1.0%。

分析認為,2月PPI下滑是由於汽油站等服務業利潤空間下滑加上交通和倉儲成本減少,而3月PPI在連續四個月下滑後首次反彈,表明潛在通脹存在部分堅挺跡象;不過雖然能源價格有所穩定,美元走強和全球需求疲弱依然會使通脹受抑。

分析師表示,美國通脹較低和第一季經濟大幅放緩跡象促使大部份分析師將美聯儲升息時間預估從6月推遲至9月或10月。

美國3月NFIB中小企業樂觀程度指數95.2,預期98.0,前值98。分析指出,3月小型企業信心指數不及預期,10項分項指標全面下降,最大原因是雇傭和資本支出疲弱,表明經濟增速在第一季度受到障礙;NFIB首席經濟學家鄧肯貝格表示經濟沒有進入總體衰退,但增長動能並沒有增長太多,與3月非農不足20萬共同表明就業依然疲弱。

美國2月商業庫存月率0.3%,預期0.2%,前值0.0%。分析認為,因美國的天氣和西海岸勞工糾紛,外加強勁美元及全球需求的疲軟,對商業銷售造成了進一步拖累,但這卻造成了此次商業庫存數據較預期有所升高;其中除去汽車的零售庫存在2月錄得0.5%的增長,或將促進經濟學家提高對美國第一季度GDP增速的預期。

歐元兌美元上衝1.07,因經濟數據歐強美弱。歐元兌美元走高,主要因為日內公布的歐元區經濟數據表現良好,而美國公布的經濟數據表現則疲軟,另外來自希臘的憂慮始終是施壓歐元的重要因素。

日內,歐元區公布的經濟數據表現不錯。數據顯示,歐元區2月工業產出月率增長1.1%,預期增長0.4%,前值降低0.1%。

對於該數據,分析指出,2月工業產出出現反彈,表明2014年5月以來歐元一直貶值終於利好以製造業為主的出口商,歐洲央行官員料將對數據暗示的經濟複蘇趨勢表示歡迎,明日的歐洲央行行長德拉基新聞發布會也將重申QE對經濟的提振作用。

歐元兌美元小時圖顯示
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雖然歐元日內反彈走高,但來自希臘債務方面的憂慮依然是施壓歐元的重要因素。日內消息,英國每日電訊報援引IMF歐洲部主管稱,與希臘的磋商沒有“起作用”,無法看到能成功達成協議的條件。歐洲央行管委Knot也表示,希臘形勢令人擔憂,希臘違約可能產生傳染效應。

歐盟Dombrovskis稱,歐盟本月不會同意希臘援助。IMF首席經濟學家布蘭查德也表示,無法排除希臘危機,金融、地緣政治風險已經上升。如果希臘退歐,歐元區有能力應對,但將遭受動蕩。

現貨金價縮減跌幅仍守在1200下方,美元走軟使得金價跌勢減緩。周二現貨金價縮減跌幅,因美國零售銷售和生產者物價指數遜於預期令美元回落,但金價仍在1,200美元關口以下,因交易商正在對美聯儲的首次加息時間進行權衡考量。

現貨金稍早下挫1.2%,至兩周最低1,183.68美元,之後縮減跌幅,現貨金跌0.4%,至每盎司1,193.16美元。現貨銀下跌0.7%,報每盎司16.20美元,此前觸及一個月低位15.96美元。
  
德意誌交易所旗下MNI的高級分析師Tony Walters表示,“零售銷售不及預期,美元回落,所以看到黃金軋空。”

Kitco Metals的全球交易負責人Peter Hug稱:“總而言之,數據顯示美聯儲不會馬上加息,但除非歐元兌美元匯率重新攀升至1.10美元上方,否則金價就仍舊重度傾向於下跌。”
    
現貨金價小時圖顯示
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丹麥丹斯克銀行資深分析師Jens Pedersen說,“我們預計金價將進一步下跌,因為美元走強和金融市場風險人氣改善,這將導致資金流出金市,轉入較高風險資產。如果你看美國貨幣市場,不是完全排除美國升息的可能性,所以當升息周期在今年開始,可能對黃金更加不利。”

Warwick Valley Financial Advisors的總裁Ken Ford表示:“黃金市場情緒如此低迷,以至於就連最近以來原油價格的下跌也都被無視了,而油價下跌對於采礦行業來說是很有利的。最近以來的數據表明,對衝基金做空黃金的合約數量創下了自2006年以來的最高水平。一旦金價打破已經持續了兩年時間的‘固結模式’,那麼就可能會再度迎來一個將持續多年時間的上升期”。

原油價格上揚3%,因美國石油產量下降和中東局勢緊張。原油期貨周二上揚,因有跡象顯示美國石油產量下降,美元走軟以及中東,尤其是也門的局勢緊張。伊朗油長稱OPEC應下調原油產量也支撐油價。

在周三5月合約到期前,布倫特原油期貨上揚0.50美元,收報每桶58.43美元,略高於100日移動均線切入位58.40美元。美國5月原油期貨攀升1.38美元,收報每桶53.29美元。

經紀商稱,美元走軟扶助提振以美元計價的原油價格。
 
周二公布的月度數據顯示,2月北達科塔州石油日產量較1月下降1.5萬桶,不過油井數量觸及紀錄高位。
    
Ritterbusch & Associates的總裁Jim Ritterbusch表示,“今日美國原油期貨帶領的油價升勢主要受助於支撐性的供應面消息,消息暗示鑽井平台數量減少轉化為產量下降的速度快於預期。”
    
美國原油價格小時圖顯示
美指回落乐极生悲,经济回暖否极泰来

美國能源資料協會(EIA)周一報告稱,預計5月美國頁岩油日產量較前月減少4.5萬桶,至498萬桶,為四年來第一個月產量下降。
    
Global Hunter Securities的宏觀策略師理Richard Hastings指出:“原油鑽探平台數量的減少需要過幾個月時間才能與產量下降聯係起來。美國頁岩油生產減速的部分原因是完工油井的數量減少,可能有些油井還已被關閉。未來幾個月時間裏原油產量將進一步減少,但減少的幅度則將是比較小的。”

標準渣打指出,市場對美國原油鑽探平台數量的減少感到高興,並指出與目前市場定價所反映出的水平相比,美國原油生產減速的幅度要更大一些。

中東地區的緊張局勢也支撐油價。目前,敘利亞、伊拉克和也門的戰事仍在繼續。分析師擔心,也門的內戰可能導致鄰國沙特的局勢出現動蕩。沙特油長與俄羅斯大使在會談時討論了油市狀況。伊朗稱,將在周三向聯合國提交一份解決也門危機的和平計劃。

伊朗油長周二被援引稱,石油輸出國組織(OPEC)應將日產量目標下調至少5%,或約150萬桶。

WTRG Economics的能源經濟學家James Williams稱:“如果伊朗的製裁措施被取消,那麼該國將樂於減輕其向市場額外供應的原油將帶來的一些價格影響。”

美國石油協會(API)於周二(4月14日)發布的行業版數據顯示,美國上周(4月11日當周)的API原油庫存僅增260萬桶,預期增加410萬桶,前值增加1220萬桶。但美國NYMEX原油期貨價格地庫欣地區上周的API原油庫存在上周增加130萬桶,前值增加120萬桶。數據發布後,美油在盤後交易中迅速拉漲0.5美元,漲幅擴大至1.65美元。

北京時間6點17分 美元指數報98.75/77,歐元兌美元報1.0654/56,現貨金價報1192.84美元/盎司

文章来源于汇通网
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標籤: 黃金 原油 美元 歐元 頭條
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