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【黃金周評】非農變成黑天鵝,下周金價「花開何處」?

華爾街「看傻眼」,白宮「坐不住」。本週五發佈的美國3月非農就業資料,似乎已經成為了金融市場上一隻「黑天鵝」,隻是由於複活節假期的情況市況,而還沒有翩翩起舞。

資料顯示,美國3月新增就業人數暴跌至12.6萬人,1月和2月的非農就業人口分別下修至增加20.1萬和26.4萬。資料發佈後,非美以及商品價格短線飆漲。而儘管多數黃金交易平台由於耶穌受難日當天休市而沒有報價,但彭博編製的資料顯示,國際金價在非農發佈後一度升至1212美金/盎司,最終報收於1206美金/盎司。

國際金價本周走勢圖:


非農變成黑天鵝,華爾街「傻眼」白宮「危機公關」
在本周美國最新的就業資料發佈後,華爾街最悲觀的預測都顯得過於樂觀。美國勞工部最新發佈資料顯示,美國3月新增非農就業人口為12.6萬人,大幅不及預期的24.5萬人,也遠低於前值增29.5萬人。失業率與上個月持平,為5.5%。

此前,內含高盛、摩根大通和巴克萊在內的17家金融機構均預計3月新增非農就業人口高於20萬,僅摩根士丹利預計新增19.5萬人。3月非農就業資料終結了此前12個月保持在20萬人以上的紀錄。

新增非農就業人數走低主要受製造業就業資料拖累。美國3月製造業就業人口下降1000人,是2013年7月來首次下跌。與此同時,美國3月勞動力參與率62.7%,不及預期62.8%,也低於前值62.8%。勞動率參與率是1978年以來最低。

此份極度糟糕的資料表現甚至驚動了白宮。白宮稱,奧巴馬總統將繼續推動關聯政策,確保強悍堅實的長期經濟增長趨勢得以延續。白宮經濟顧問Jason Furman發表博客稱,惡劣天氣和全球經濟放緩等因素影響了美國1季度經濟資料。

華爾街日報對此次非農就業報告發表評論稱,此次非農人口錄得2013年12月最低水平,或顯示美國經濟在2015年初出現低迷。路透社則評論稱,一部分是因為惡劣的天氣,另一方面是因為西海岸的勞工爭端。此外,美金走強和油價下跌使得美國第一季度多項經濟指標不如預期。

在非農報告發佈之後,市場對美聯儲6月份加息的概率從發佈報告之前的18%下降至目前的14%。9月份加息的概率從之前的39%下降至目前的35%。

道明證券指出,3月非農就業資料『相當弱』證實放緩跡 像。道明證券策略師Millan Mulraine認為,3月不佳的非農就業資料可能會削弱「年中加息的理由」,這使得下幾個月的就業報告顯得尤為重要。該機構預計美聯儲會在9月前按兵不動;風險平衡現在偏向於延緩加息開始的時間,市場定價預示,投資者現在預計12月份開始啟動。

金價受到假日因素幹擾,下周市場花開何處?
由於受到西方複活節假期影響,多數貴金屬市場在週五非農發佈之際處於休市狀態,因此許多交易員並無法在資料發佈後的第一時間獲得資料紅利。不過,下周初的市場無疑將機會多多。

對於投資者而言,目前最為關心的一個話題是金價下週一會開在哪裏?顯然,若果你手中的資料在週五當天沒有任何波動,那麼高開是一定的。至於高開在哪?我們還是以彭博的資料說話:

彭博本周最後兩個交易日金價走勢圖:


2012年4月6日上次非農遇上耶穌受難日後的彭博金價資料:


可以看到,若果以彭博的資料為基準。上次耶穌受難日後的週一開盤,金價並沒有較週五的收盤位出現明顯的變化。因此若果這一假設能夠一樣照搬到此次,那麼金價下週一的開盤價可能處在1210附近。當然,我們也不應排除此次非農特別震撼而導致行情進一步向上高開的可能性。

對於多數投資者而言,若果你在自己平台非農公佈前做多,那麼下周初開盤後可能至少將有10美金的盈利空間。

需要提醒的是,週一國際現貨貴金屬市場將在早晨6點開盤報價,帳戶貴金屬一般於7點左右開盤,內盤現貨貴金屬一般於8點左右開盤,美國就業市場狀況指數(LMCI)資料將在22點公佈。

當然,投資者也不應排除下周初金價進一步順勢上漲的可能性,尤其是進入歐美時段過後,通常會有更多的買盤入場,投資者此後仍可選取適度逢低吸納。

未來一周市場大事前瞻:美聯儲紀要及希臘局勢需留意
就貴金屬市場而言,下周訊息面的關注重點,可以主要集中在兩方面:美聯儲3月會議紀要以及希臘局勢的進一步進展。

希臘方面本週三向貸款人提交了最新改革計劃清單,希望以此解凍援助資金,避免陷入債務違約,但歐元區官員表示,在新資金撥付前還需進一步的工作。希臘政府可能即將資金告罄,但作為貸款方的歐元區以及國際貨幣基金群組織(IMF)已凍結支援性資金的撥付,等待希臘實施改革,雙方的談判在希臘政府必須採取的措施這一問題上卡殼。 

本月9日下週四,希臘有一筆4.58億歐元的IMF貸款到期。五天後的本月14日,希臘政府就需要支付公共部門的薪水和社保款。除非其他歐元區國家達成一致,按時向希臘撥發救助款,否則希臘將無法同時負擔9日和14日的兩批付款。

一旦下周希臘局勢再度急轉直下,激發市場避險情緒,可能令金價再度獲益。 

而此外,美聯儲會議紀要將在當地時間下週三公佈,市場將從中尋找美聯儲何時加息的線索,上次美聯儲決議聲明表達了偏鴿派的立場,會議紀要很可能延續這一立場。

美聯儲在3月政策聲明提到升息時,一如預期刪除「耐心」一詞,但也下調了美國經濟增長和通脹預估,並下調了利率預估。

目前據彭博社週五公佈的最新調查顯示,因就業資料不佳,市場對美聯儲升息預期延後,黃金交易員、分析師看多下周金價。

在接受調查的16位黃金交易商及分析師中,8人看漲(50%),6人看空(37.5%),2人看平(12.5%)。

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標籤: 黃金新聞
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