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FED決議前市場誠惶誠恐,美指回落油價續跌

3月17日訊——周一(3月13日)美元指數並沒有延續前兩周強勁的上漲勢頭,在本周美聯儲決議公布前,市場保持謹慎。部分投資者出脫美元多頭頭寸以回避風險,同時美國日內公布的經濟數據總體疲軟,美元因此自十二年高位回落。周一另外需要關注的是油價,原油價格延續下跌,日跌2%至六年新低,仍然受供應過剩憂慮的打壓。其他市場,歐元兌美元自十二年低位反彈,而金價在三個月低位維持震蕩。

FED决议前市场诚惶诚恐,美指回落油价续跌

值得一提的是,在美聯儲決議公布前夕,此前強烈看好美元後市的投資人顯得小心翼翼,反而擔心起強勢美元對美聯儲決策的影響,這也影響了市場交投情緒。目前市場的焦點全部集中在北京時間3月19日周四淩晨美聯儲發布的議息會議決定,以及之後美聯儲主席耶倫將要召開的新聞發布會上。

按照市場目前的預期,這有可能是美聯儲正式宣布開始加息之前的最後一次帶有新聞發布會的議息會議聲明。美聯儲很可能在這次會議上去掉對於加息保持耐心的措辭,從而為今後的加息鋪路。

不過也有市場認為,目前的強勢美元也使得美聯儲在加息問題上可能會保持謹慎。強勢美元給了美國企業更多理由來保持警惕。歐元匯率近期跌至十二年低位,這讓歐洲企業相比美國對手有了更大的競爭優勢。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示。“令人擔心的是,美元漲得過快過急,這可能影響到美聯儲的通脹目標。”

富國銀行的高級經濟學家Sam Bullard說,“更強勢的美元對於出口行業而言明顯是不利的。近期喜憂參半的經濟數據給出了一個冰冷的真相:美國經濟不太可能有一個長期的高速增長時期。” 

CMC市場公司的首席分析師Colin Cieszinski表示,“美聯儲仍然有望去掉耐心的措辭,雖然近來經濟數據疲軟,但還沒有壞到導致經濟轉向的程度。”

美指回落至100關口下方,因美數據疲軟且多頭部分回吐。美元指數回落,主要因為日內公布的美國經濟數據總體表現疲軟,同時在本周四淩晨美聯儲公布決議之際,市場的情緒仍然謹慎,此前的部分多頭獲利了結,使得價格回吐了一些升幅。

道明泛美證券的首席策略師JJ Kinahan說,“我認為我們會繼續看到一係列忽冷忽熱的表現。經濟增長這塊大石頭不會很快走向順利翻滾下山的道路。” 

在線交易平台DriveWealth首席市場策略師Brian Dolan表示,“投資人對美國就業市場也仍有疑慮。盡管美國經濟複蘇已經取得許多進展,但除了月度就業資料大增外,近期數據顯示仍有諸多令我們謹慎的空間。”

從美元走勢上來看,有交易員指出,美元指數回落也很正常,100整數關口附近存在一些頭寸調整。連續上漲的消耗使得美指上行動能有所放緩。不過在本周美聯儲決議真正公布前,美元指數很難大幅走軟。短暫的回落會給市場更多的買入機會,歐美央行政策差異非常明顯,美指還在第三浪上漲的主趨勢中。

美元指數小時圖顯示
FED决议前市场诚惶诚恐,美指回落油价续跌

美國日內公布的三項較為重要的數據,均表現疲軟。具體數據顯示:

美國2月工業產出月率增長0.1%,預期增長0.2%,前值降低0.3%。對於該數據分析認為,這份報告的細節信息表現疲弱,尤其是1月份工業生產數據被修正為月率下降0.3%。汽車和汽車部件生產月率下降3%,公用事業生產則月率大幅增長7.3%,原因是受到該月寒冷天氣的影響。礦業生產月率下降2.5%,主要由於原油和天然氣鑽探活動仍保持疲弱。

美國3月紐約聯儲製造業指數6.90,預期8.00,前值7.78。對於該數據分析指出,盡管3月的新訂單錄得負值不及預期,但本月紐約的商業狀況仍有良好的表現,製造商的商業活動將繼續以溫和的步伐擴張;就業市場指標表明就業水平錄得堅定增長以及平均每周工時有所延長;預計未來製造業活動前景仍舊樂觀。

美國3月NAHB房價指數 53.0,創五個月新低,預期56.0,前值55.0。對於該數據美國住房營建商協會的首席經濟學家David Crowe表示:“住房營建商信心下降主要是由於供應鏈問題造成的,如勞動力缺乏和審核標準嚴格等。住房銷售量應該會加快增長,原因是天氣正在變暖,且經濟狀況的好轉將可推升需求。盡管存在這些障礙,但我們預計今年住房市場將可穩固增長,原因是受到持續的就業增長、較低的抵押貸款利率以及受抑製的需求等因素的支持。”

油價跌2%,至六年新低,仍受供應過剩影響。原油價格周一觸及自2009年3月份以來的最低價位,市場仍然關注原油供應過剩的問題。跡象顯示美國和利比亞原油產量上升,且伊朗可能達成核協議,這將結束對伊朗的製裁,或令更多伊朗原油進入市場。

美國與伊朗之間的談判周一重開,市場希望談判雙方能在3月底的最後期限以前達成一項初步的政治協議,以便在今年晚些時候達成最終協議。美國和伊朗就達成政治協議更近一些,將為達成伊朗核協議和消除對伊朗的製裁奠定基礎,盡管雙方分歧仍然存在。伊朗表示,一旦製裁被撤銷,伊朗將增加石油出口。

另外,一行業消息人士稱,利比亞原油日產量較之前幾周增加一倍,至49萬桶。歐佩克OPEC公布報告稱,預計美國的原油產量將在年底以前下降,但市場對這份報告反應冷淡。

分析師稱,市場有關美國儲存容量日益緊張的擔憂情緒仍在市場上揮之不去,而美國本土原油產量仍舊很高,更是加重了這種擔憂情緒。儲存容量緊張意味著將有更多原油流入現貨市場,從而推低油價。德國商業銀行的分析師卡Carsten Fritsch指出:“賣壓主要來自於國際能源署IEA上周五的報告,該署警告稱美國的儲存容量很快就會耗盡。”

美國原油價格小時圖顯示
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與此同時,歐佩克則在其月度市場報告中稱,到今年年底美國的原油產量可能將開始下降,這將證明該組織決定維持產量水平不變以保住市場份額的決定是正確的。但就目前而言,交易商重點關注的是有關美國產量繼續增長的數據。

JBC Energy的分析師指出:“未來幾個月將具有決定性的作用,原因是數據將證明運營商是否將會遵守此前承諾,真的推遲新油井的完工日期,從而對原油產量造成影響。”

投資公司Sanford C. Bernstein的高級分析師Oswald Clint則指出,整體而言,國際能源署的報告對原油市場的影響將是中性的。他表示,該報告中有一些正面因素,對有關油價上行的預期形成了支持,而最大的短期風險則是伊朗重新開始出口原油。

歐元兌美元反彈至1.0550上方,因希臘危局略有緩解且美數據疲軟。紐約時段,歐元兌美元反彈回升至1.0550上方,暫時略微緩解了前兩周大幅下跌的悲觀人氣。

希臘財政部官員日內稱,希臘已償還5.8億歐元3月16日到期的IMF貸款。德國政府發言人Seibert稱,德國政治目標仍然是希臘留在歐元區。希臘及其夥伴的共同目標是完成援助項目。默克爾、朔伊布勒都希望希臘留在歐元區。

歐盟委員會主席容克稱,歐盟將讓希臘以歐元債權形式獲得23億歐元的結構性融資。希臘正在籌備一項改革計劃,該計劃或會影響希臘短期國債的限額。希臘或會與歐洲央行在該計劃上合作,以便能在短期國債標售上獲得靈活性。

歐元兌美元小時圖顯示
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歐洲央行行長德拉基日內還發表了講話,不過他的講話並未對貨幣政策作過多的置評,所以對歐元兌美元的影響也有限。德拉基指出,歐元區的經濟狀況正在穩步複蘇。低油價、歐洲央行刺激計劃和結構性改革共同利好經濟。歐洲需要進一步的機構融合和更多的主權共享。歐元區各經濟體互相聯係太緊密,統一進程不能逆轉。歐元區需要結構性和管理改革。

對於歐洲央行未來的政策方向,德意誌銀行策略師Abhishek Singhania在報告中寫道,歐洲央行的進一步行動不太可能是進一步降息。該分析師指出鑒於當前購買債券的收益率門檻是-0.2%,通過再次調降存款利率來擴大量化寬鬆操作合格債券數量的做法曾被討論過。他並不認為這是可行方案。

金價維持在三個月低位震蕩, 受股市上漲和美元回落的共同影響。股市上漲打壓金價,而美元回落對金價構成支撐。現貨金跌0.5%,報1,153.26美元;現貨銀跌0.3%,至15.58美元。

投資公司BullionVault分析師Adrian Ash周一發布研究報告稱,“美聯儲將在政策聲明中去掉“耐心”一詞,或者至少會讓這個詞在公眾觀點中消失,這將為該行在6月份開始加息鋪平道路。而在今日交易中,歐亞股市強勁上揚,帶動美國股市走高,從而導致黃金期貨價格削減此前部分漲幅。”

周一中國的消息也助長了全球市場風險偏好。亞股表現良好,並帶動全球股市普升。歐洲央行為首的各國央行持續注入充足流動性,而中國高官表示可能采取更多的刺激措施。中國總理李克強表示,政府將加大措施來推動經濟增長。股市上漲施壓金價。

不過,美元指數日內自十二年高位回落,美元指數的上漲又對金價構成支撐。在美指和股市的共同影響下,金價維持震蕩走勢。
    
現貨金價小時圖顯示
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Sharps Pixley執行長Ross Norman說,“現在投機者很明顯不喜愛黃金,且隻要美元不斷走強的勢頭延續,黃金的命運將難以改變。” 
        
德意誌交易所旗下MNI高級分析師Tony Walters說,“唯一會令作空者重新考慮其頭寸的,就隻有是如果美聯儲不在6月升息,但如果美聯儲聲明在升息上放棄耐心措辭,我預期金市將有進一步賣出。”
            
全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持倉量在周五減少0.28噸,至750.67噸。

北京時間6:49  美元指數報99.68/70,歐元兌美元報1.0566/68,現貨黃金報1154.19美元/盎司

文章来源于汇通网
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標籤: 黃金 原油 美元 歐元 頭條
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