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強勁非農掃清陰霾,FED加息前景一片光明

2月7日訊——周五(2月6日)紐約時段,美國勞工部公布了萬眾矚目的非農就業、失業率以及薪資數據,結果數據表現大好,就業和薪資齊升,一掃上個月美國疲軟經濟數據的陰霾,使得美聯儲提前加息增加了一個重重的籌碼。在此影響下,美元指數升至94.60的一周高位;歐元兌美元回落跌至1.13關口,標普下調希臘評級亦施壓歐元;原油價格繼續攀升2%,因鑽井平台持續減少;現貨金價大跌2.4%,承壓於美聯儲加息預期。

强劲非农扫清阴霾,FED加息前景一片光明

美國勞工部公布的數據顯示,美國1月季調後非農就業人口增長25.7萬人,預期增長22.8萬人。其中非農就業人口連續12個月增幅在20萬人以上,為1994至1995年以來最好成績。

此外,美國1月平均每小時工資月率增長0.5%,為2008年11月以來最高,預期增長0.3%;年率增長2.2%,預期增長1.9%;美國1月失業率5.7%,預期5.6%,前值5.6%。

在如此強勁的數據公布之後,市場歡呼雀躍。密歇根大學經濟學教授Justin Wolfers稱,1月新增就業增速驚人。我們等了很久的經濟複蘇終於來了!

華爾街日報稱,數據顯示雇員人數、勞動參與率與工資增速同時回升,1月非農反映美國就業市場朝著經濟危機後的“就業最大化”目標穩步前進。

在強勁的數據下市場對於美聯儲提前加息的預期再度升溫。有“美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Hilsenrath稱,強勁的非農就業報告,增加了美聯儲在決議聲明中改變“對加息應有耐心”這一措辭的可能;使美聯儲有可能在6月份開始加息。

路透社評論指出,1月就業人數和薪資增長穩固反彈,雖然參與勞動人口數量增加而令本次失業率上升0.1%,但就業人數增加有助於解決勞動力閑置問題,整體上1月非農數據展現的就業市場仍十分向好,今年美國經濟增長也顯得潛力十足,這或將推進美聯儲年中的加息進程。

德意誌銀行首席美國經濟學家Joseph A. LaVorgna稱,強勁的就業數據將使美聯儲在3月份的FOMC聲明中移除“耐心”的措辭。

法國巴黎銀行評論稱,美國1月份就業報告總體穩健,再次表明,從就業和經濟增長方面看,美國經濟可能已具備加息條件。FOMC仍然需要更多信心確信通脹已觸底,然後才會加息。

荷蘭國際集團經濟學家Rob Carnell在報告中稱,隨著工資上漲,美聯儲有理由無視總體通脹的下滑。在經過一個月相當令人失望的數據之後,強勁的1月份就業報告讓美聯儲6月份加息再度成為可能。

道明證券經濟學家Eric Green稱,1月份就業報告完全支持該公司對美聯儲將在3月份例行會議上放棄“耐心”這一措辭的預期,因為關鍵數據繼續趨向支持加息。

美元指數小時圖顯示
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美聯儲鷹王普羅索注意到數據如此優秀,耐不住發聲評論一番。他稱,非農就業數據表現優異,工資逐步上揚,很難有什麼論點能證明不加息是合理的,改善的美國經濟和就業市場令美聯儲越來越難以替零利率政策辯護。如果盡早啟動,我們循序漸進加息的能力將更大。

普羅索強調稱:“我們需要考慮離開近零區間,美國經濟依然是一個非常龐大、基本上國內化的經濟。歐洲的問題不會使美國經濟脫軌,這不再是個危機經濟了。歐洲和全世界的情況是一個數字,但這個數字通常不是決定性的數字。”

就連美聯儲偏鴿派的官員洛克哈特日內也表示,1月份的就業報告“相當令人鼓舞”,他認同自然失業率已經可能已經下滑的觀點。對加息後,長期債券收益率或將維持低位表示擔憂。他不排除美聯儲會拋售資產;但是認為這不會是主要措施。

歐元兌美元回落至1.13關口,除了強勁美國數據的打壓,標普調降希臘評級也施壓歐元。評級機構周五紛紛發難,標普和穆迪的聲明均施壓歐元。標普周五宣布,將希臘的主權信用評級從B下調為B-,未來仍可能繼續下調。標準普爾在聲明中稱,“在我們看來,流動性緊張局面縮短了希臘新政府可以與官方債權人就一個融資項目達成協議的時間框架。”

標普同時表示,希臘共和國的長期和短期主權信用評級將繼續被保留在負面信貸觀察名單中。這意味著希臘的信用評級可能在下一個評估截止期,也就是3月13日的時候被移出觀察名單,或者是再次調降。

歐元兌美元小時圖顯示
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在日內標普施壓希臘之後,穆迪也將希臘政府債券的CAA1評級納入下調的負面展望名單,此舉也小幅施壓歐元。

除了希臘問題對於歐元的打壓,歐洲央行官員日內再次發生強調實施QE的決心。歐洲央行管委會成員Erkki Liikanen日內表示,歐洲央行QE與前景指引密切相關,我們將維持量化寬鬆直到通脹開始接近2%。通脹暫時高於2%不會使歐洲央行停止QE,將在較長時期內維持低利率。

原油價格繼續攀升2%,其中布倫特原油期貨創下17年來最大兩周升幅。因石油鑽井平台持續減少,且產油國利比亞暴力事件扶助市場從6月來的大跌中反彈。
    
倫敦布倫特原油期貨本周升9%,為2011年來最大周度升幅,過去兩周激升19%,為1998年來最大。油價在過去六個交易日急升約20%,但反彈幅度仍然不及去年大跌幅度的20%,投資人擔心全球供應過剩拖累油價暴跌。
    
石油服務公司Baker Hughes公布,全球1月鑽井平台數量減少261,美國平均數量減少199。本周美國鑽井平台數量又減少了83。該數據再度支撐了油價。

布倫特原油價格小時圖顯示
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不過,許多分析師認為市場上半年仍將供應過剩,盡管鑽井平台不斷減少以及油企削減開采預算可能預示供應過剩的情況會更快被消除。
    
除了鑽井平台數據以外,市場還受到利比亞各地的暴力事件提振。位於利比亞南部的邁卜魯克油田3日夜間遭武裝分子襲擊,造成至少13人死亡。利比亞國家石油公司也證實了該油田遭襲擊的消息。目前尚沒有任何組織宣稱製造了此次襲擊。石油是利比亞的經濟命脈和支柱,利比亞95%以上的出口收入來自石油。

強於預期的美國就業增長數據對油市也有幫助。盡管數據鞏固了美國可能早至年中就升息的預期,但市場仍然預計美國原油需求前景改善。

國際銅價跌幅逾1%,強勢美元打壓銅價。不過銅價跌幅受限,油價反彈以及對中國政府政策將提振需求的預期限製了銅價的跌幅。
    
強勁的美國就業數據提振美元走強,令美元計價商品對持有其他貨幣的投資人而言更為昂貴。雖然周五銅價回落,但本周銅價仍然上揚約3%,為8月來最大周度升幅。
    
原油價格持續反彈,支撐大宗商品。油價保持升勢,勢將創1998年來表現最好的兩周,帶動一些投資人買入商品基金。投資人也再度評估全球經濟成長和需求前景,中國方面寬鬆前景的預期近來支撐銅價走高。
    
現貨金價大跌2.4%,本周迄今重挫3.8%。強勁的美國就業報告使得美聯儲提前升息的預期升溫,更高的利率會促使投資者賣出並不具有利息收益的黃金。

荷銀分析師Georgette Boele表示,“美國就業報告不錯,利率預期有很大的調整,10年期公債收益率急升10個基點。我預計在美國真正開始升息前的未來六個月,貴金屬價格將下滑。”
    
現貨金價小時圖顯示
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Capital Economics在報告中指出,“如果其他因素沒有變動,美國提前升息會打壓貴金屬價格,特別是黃金和白銀。”
    
行業通訊刊物七點報告的分析師Tyler Richey評論道,穩健的就業數字“對於聯儲的政策而言應該有鷹派的影響,投資者揣測,強勁的美國經濟數據會讓加息時間被提前的可能性變大,這對於黃金而言自然是利空的。”
   
全球最大黃金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 持金量周四增加至2,486萬盎司的9月來最高水準。而中國黃金協會公布,中國去年黃金消費減少24.7%,至886噸,產出增加5.5%。

北京時間6:57  歐元兌美元報1.1314/16,現貨黃金報1233.76美元/盎司

文章来源于汇通网
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標籤: 美國 黃金 原油 美元 頭條
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