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商品寒潮席卷市場,歐美重磅數據壓軸1月行情!

1月30日訊——周五(1月30日)亞市早盤,美元指數高位整理,現交投於94.66附近。隔夜在外匯市場上再度呈現了兩極化的局面,美元、歐元和日元這G3貨幣之間的波幅有限,但商品貨幣和瑞郎卻出現了大跌的局面。值得留意的是,貴金屬價格隔夜接棒油價出現暴跌,銀價更是一度重挫7%,商品市場的大寒潮也令商品貨幣叫苦不迭。

放眼日內,市場即將迎來兩大極為關鍵的歐美經濟數據考驗——歐元區1月CPI年率初值和美國第四季度實際GDP年化季率初值。盡管歐洲央行在1月宣布了全面QE的舉措,不過由於實施日期尚要留待3月,寬鬆的舉措顯然不會對1月的CPI數據有任何幫助,目前市場預期該經濟體CPI的萎縮程度很可能進一步降至-0.5%。至於美國GDP,盡管三季度5.0%的增速令人喜出望外,但本月增速或有放緩的可能。一旦兩大數據表現不佳,會否給市場吹來更多寒風,值得投資者密切防範。
商品寒潮席卷市场,欧美重磅数据压轴1月行情!

金銀價格再現超級暴跌,商品貨幣叫苦不迭
拋開外匯市場而言,隔夜貴金屬市場行情無疑是最受投資者關注的焦點。由於美聯儲鷹派決議的預期發酵,加之美國初請數據表現強勁,金價大跌逾2%並一度下探200日均線1254美元,而銀價更是暴跌7%,下穿100日均線水平,刷16.71美元/盎司的逾兩周低位,為2013年6月來最大單日跌幅。
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數據顯示,美國1月24日當周首申失業金人數26.5萬,為2000年4月以來最低,預期30萬,前值30.7萬修正為30.8萬。有分析指出,此次當周初請人數創近15年以來最低水平,雖然部分是由於馬丁路德日假期導致工作日數減少所致(周一當日因相關部門休息,能通過的失業金申請人數非常少),不過數據依然能反映美國的就業市場正在強勁複蘇。

MUFG Union Bank的首席金融分析師Chris Rupkey表示,“初請失業金人口數據給那些對美國經濟強勁增長抱有信心的人注射了一劑強心劑。美國仍是且將繼續是全球經濟版圖的一片綠洲。”    

美國數據的向好無疑令貴金屬承壓,而除此之外,貴金屬市場的一些止損賣單被觸動,顯然也加劇了周四貴金屬市場的波動。當時現貨金在1分鍾內勁跌6美元,跌幅令交易商意外。

芝加哥FuturePath Trading LLC交易員Frank Lesh在一次電話采訪中指出,白銀價格一旦跌至17.40美元/盎司的本周(1月31日當周)稍早低點,賣盤訂單就蜂擁而至。該交易員就此解釋稱,金融市場集中關注美聯儲(FED)決議聲明,使得大量投資者大舉做空貴金屬,白銀市場因而崩潰。

值得留意的是,在近一周多時間的貴金屬市場上,並不止昨日一天出現過類似暴漲暴跌的局面。有外媒分析認為,在歐美時段的交叉期,市場常常會出現大幅波動,這無疑值得投資者在後市警惕。
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回歸外匯市場來看,隔夜貴金屬以及其他商品市場的全盤走低,也再度令商品貨幣叫苦不迭。除了近來隱現瑞士央行幹預之手的瑞郎外,隔夜三大商品貨幣澳元、紐元和加元也是匯市的最大輸家。其中,美元兌加元周四再度刷新近五年高點1.2675,澳元兌美元四年半低點0.7719,紐元兌美元則創2011年3月以來新低0.7232。
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通常而言,當整體商品市場表現不佳時,商品貨幣也會感受到明顯壓力。當然,就目前而言,商品貨幣的利空顯然並不隻因為商品價格的下跌。這些貨幣各自央行的寬鬆壓力,也是令它們走勢疲軟的主要原因。

Bank of New Zealand匯市策略師Raiko Shareef表示。“澳元過去24小時的跌勢令人震驚,對澳洲聯儲下周會議預期的壓力持續累積,如果央行的措辭並未朝著寬鬆傾向調整,澳元或有可能急速反彈。”

公債期貨目前暗示,澳洲聯儲在2月3日周二的政策會議上調降目前2.5%利率水平的機率接近70%,而本周稍早還不到10%。繼上周加拿大央行意外降息後,新西蘭聯儲周四開啟可能降息的大門,震驚投資人,也令澳洲聯儲降息的預期升溫。

歐元區1月CPI今日出爐,歐元再度拉響警報
日內將是本周以及本月的最後一個交易日。以往這樣的日子往往是市場倉位調整的最佳時機。而今日巧好市場又將迎來多項關鍵經濟數據的洗禮,行情很可能再度充滿動蕩。

歐元區將於北京時間今日18:00公布1月CPI年率初值數據。隨著歐洲央行啟動新的刺激計劃,交易員關注的焦點將轉向通脹預期指標。目前市場對該數據的預期普遍不佳,年率很可能進一步下滑至下降0.5%。彭博經濟學家Niraj Shah、Maxime Sbaihi和David Powell表示,1月30日發布的歐元區CPI數據或將顯示歐元區進一步滑入通縮,從而凸顯出歐洲央行面臨的挑戰。
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(歐元區CPI,藍線實際值,黃線預期值)

野村證券研究團隊表示,本周五(1月30日)公布的歐元區CPI年率料出現連續第二個月下降,預計歐元區1月CPI將下降0.5%。野村證券認為,“歐元區1月調和消費者物價指數將在本周五(1月30日)公布。根據本行即時通脹模型顯示,歐元區CPI或連續兩個月取得負值水平。本次預期歐元區1月調和消費者物價指數年率或為-0.5%。”

此外,有業內人士表示,歐洲央行推出量化寬鬆的其中一個主要理由就是過去幾個月的通脹陰鬱。德拉基在有關歐洲央行大規模資產購買計劃的聲明中提到,2016年9月將是結束量化寬鬆的最早日期,但通脹必須在可接受範圍內。否則量化寬鬆將實施更長時間。在油價最近下跌的環境中,通脹可能不會上揚,所以1月CPI初值或許更多地證實歐洲央行做了正確的事情。

預計若今日歐元區CPI數據表現不佳,很可能進一步給歐元帶來下行壓力。反之若能有所起色,盡管難以對歐元形成太大的提振,但也許有助於其暫時獲得一些買盤支撐。

美國GDP壓軸本月行情,美元能否續寫輝煌?
除了歐元區CPI外,美國方面日內也有重磅數據公布。美國商務部將於北京時間今日21:30公布美國第四季度實際GDP年化季率初值數據。在前值已創逾11年最快增速後,2014年美國經濟最後的“水晶球”能否再放異彩?外媒調查顯示,3.0%為最可能的增速。

回顧美國2014年經濟走勢(年化季率),自第一季度的下跌2.1%強勁反彈至第二季度的增長4.6%,然後第三季度繼續強化至增長5.0%,這已創逾十一年最快增速。其中,第一季度GDP大跌主要是受異常寒冷的天氣打壓。

經濟學家們如何看待美國2014年第四季度經濟的“水晶球”?據華爾街日報本月稍早進行最新調查的預期顯示,65位受訪經濟學家對美國2014年第四季GDP的預期中值、預期均值都為3.0%。而65位專家所給的預期頻率最高的數值為3.2%,其次是3.4%。

該調查雖然預期中值與預期均值驚人一致,但預期值覆蓋區間卻非常廣,最為悲觀的預計僅增長1.4%,三位則預計4.0%,最樂觀的預期增長4.2%。下圖為此份調查的預期值分布圖。
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盡管四季度3.0%的增速被不少業內人士視為最有可能的結果,不過,也有一些分析師認為投資者需要做好數據不及預期的準備。Macquarie分析師Matthew Turner表示:“我們認為,周五即將公布的美國4季度GDP增速有放緩的可能。”有經濟學家指出,至去年12月數據顯示,美國商業投資連續四個月下降,這令4季度美國經濟增長低於預期的可能上升,或許無法達到預料中的3.0%。

此外,還有外媒警告稱,雖然經濟活動迅速恢複正常,大規模暴風雪期間可能會出現一些不可挽回的生產損失。損失規模取決於暴風雪的強度。據估算,迄今為止,冬季天氣——寒冷的11月和相對溫暖的12月——已經對美國GDP構成衝擊。

有分析人士表示,既然最近美國被視為全球成長的救世主,如果前景令人失望,後果或許嚴重;但與去年此時不同的是,極地漩渦不會令人們無法出門。如果美國GDP可望再度斬獲3.0%以上的讀數,或足以支持美元暫時處於領先地位。

文章来源于汇通网
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標籤: 黃金 美元 歐元 頭條 新聞分析
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