公告板

金價暴跌扮演市場先知,縮減QE擺上桌面

週四(11月21日)亞市早盤,現貨黃金價格低位暫時企穩,現交投於1247美金/盎司附近,現貨白銀交投於19.90美金/盎司附近。隔夜金價走勢似乎又扮演了一回市場先知,在外匯市場波動平淡的情況下,金價昨日19點26分左右忽然跳水。而最終7個多小時後的美聯儲紀要結果顯示,美聯儲釋放出了強烈的縮減QE信號,金價走勢也最終在昨日暴跌逾2%,就此一蹶不振。

北京時間11月20日19時26分左右,黃金市場出現斷崖式下挫。多達1500張巨量空單驟然湧入,在1分多鐘的時間裏,金價驟跌超過10美金,紐約金屬交易所(COMEX)一度被迫暫停交易20秒。

這已經是連續三個月來第三次金價驟跌引發交易暫停。一個月前的10月11日,黃金市場遭遇斷崖式下跌,一筆驚人的200萬盎司的空單到達市場,芝加哥商業交易所集團(CME)暫停交易10秒。兩個月前的9月12日,CME也曾出現大量止損賣單,使12月Comex期金電子交易一度暫停20秒。


在這輪短時跳水到來前,市場基本面並無對金價利空的信號出現。顯然,黃金價格盤中慘遭了空頭狙擊,不少市場人士押注晚間的美聯儲紀要很可能偏向鷹派。此前,美聯儲在10月30日結束的上一次貨幣政策會議上維持寬鬆政策不變,經濟評估意外偏向樂觀,並刪除了對信貸環境的顧慮(部分投資者將此解讀為,美聯儲可能會提前開始縮減QE政策)。

而最終,美聯儲紀要的結果顯然沒有令這些空頭失望。美聯儲隔夜公佈的紀要稱,可能會在未來數月經濟資料進一步好轉後作出縮減量化寬鬆(QE)措施力度的決定。而紀要也顯示,傾向於先行縮減國債和抵押貸款支援證券(MBS)的美聯儲官員數量基本相當,部分官員可能支援加速縮減美國國債,而不是加速縮減MBS;部分與會委員建議公佈一份縮減購債的時間表,或購債計劃總規模。

會議紀要稱,數名官員傾向於下調6.5%的失業率門檻,但其他官員擔心調整失業率門檻會傷及美聯儲信譽;會議紀要認為,調整前瞻指引可能會提高透明度,而調整前瞻指引「可能」會與首次縮減QE政策同時進行,屆時,失業率降至6.5%之後的利率計劃也可能會得到解釋。極個別官員傾向於給通脹率設定下限,但幾位與會委員不願意這樣做。

從紀要披露的內容看,美聯儲已經開始討論如何縮減,這也許暗示縮減已經被提上了日程,用美聯儲通信社Hilsenrath隔夜紀要後的話說:「美聯儲並未排除未來幾個月開始縮減購債規模的可能。」

金價隔夜在美聯儲紀要公佈後也進一步擴大了跌幅。而目前,市場人士對於黃金的看空情緒也進一步高漲。Newedge的貴金屬經紀人Thomas Capalbo說:「在得到美聯儲是否要開始縮減的確切答案前,金價會一直下跌。」

高盛集團(Goldman Sachs)則預計,鐵礦石、黃金、大豆和鋼銅明年可能會下跌至少15%,雖然美國經濟增長加速,但大宗商品將面臨更大價格下行風險。高盛預計金價在年底將跌至1050美金/盎司。

日內投資者可繼續留意美聯儲官員的關聯表態。值得一提的是,聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard))隔夜表示,在12月份縮減量化寬鬆(QE)擺在檯面上,但不確定美聯儲是否會這樣做。這位幾個月前的鴿派領軍人物目前對於縮減QE的態度似乎有所轉變,無疑值得投資者加以關注。

此外,美聯儲候任主席耶倫的提名表決將在今晚23點進行。目前來看,耶倫料將相對輕鬆地贏得參議院的確認,進而在2014年1月底頂替即將離任的現任主席伯南克。此前,耶倫已經在上週四(11月14日)到金融委員會出席提名聽證會。

北京時間9:28,現貨黃金報1247.43美金/盎司,現貨白銀報19.87美金/盎司。
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標籤: 黃金新聞
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