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外匯保證金常見術語

正如隔行如隔山,保證金交易的市場裏擁有眾多的術語和特殊稱謂,正所謂「可以不懂,但不能不知」。本章即為您詳細解釋主要術語的準確含義,為您瀏覽市場評論閱讀專業書籍時提供一點說明。

 交易部位、頭寸(POSITION):是一種市場約定,承諾買賣外匯合約的最初頭寸,買進外匯合約者是多頭;賣出外匯合約為空頭。
 空頭、賣空、作空(SHORT):交易預期未來外匯市場的價格將下跌,即按目前市場價格賣出一定數量的貨幣或期權合約,等價格下跌後再補進以了結。
 多頭、買入、作多(LONG):交易者預期未來外匯市場價格將上漲,以目前的價格買進一定數量的貨幣,待一段時匯率上漲後,以較高價格對衝所持合約部位,從而賺取利潤。這種模式屬於先買後賣的交易模式;空頭正好與之相反。
 平倉、對衝(Liquidation):通過賣出(買進)相同的貨幣來了結先前所買進(賣出)的貨幣頭寸。
 保證金(MARGIN):以保證合同的履行和交易損失時的擔保,相當於交易額的0.5%(200倍)~5%(20倍),客戶履約後退還,如有虧損從保證金內相應扣除。
 摣:買入(源自粵語)。
 沽:賣出(源自粵語)。
 區間:貨幣在一段時間內上下波動的幅度。
 上檔、下檔:價位目的.(價位上方稱為阻力位,價位下方稱為支撐位)。
 底部:下檔重要的支撐位。
 長期:一個月~半年以上(200點以上)。 中期:一星期~一個月(100點~200點)。
 短期:一天~一星期(30~50點)。
 熊市:長期單向市場向下。
 牛市:長期單向市場向上。
 區間振蕩:貨幣在一區間內來回、上下波動。
 牛皮市:行情波幅狹小。
 交投清淡:交易量小,波幅不大。
 交易活躍:交易量大,波幅很大。
 上揚、下挫:貨幣價值因訊息或其它因素有明顯方向性的發展。
 膠著:碟勢不明,區間狹小。
 碟整:一段升(跌)後在區間內整理、波動。
 回檔、反彈:在價位波動的大趨勢中,中間出現的反向行情。
 打底、築底:當價位下跌到某一地點,一段時間波動不大,區間拉遠(如箱型整理)。
 破位:突破支撐或阻力位(一般需突破20~30點以上)。
 假突破:突然突破支撐或阻力位,但立刻回頭。
 作收:收碟。
 上探、下探:測試價位。
 獲利了結:平倉獲利。
 恐慌性拋售:聽到某種訊息就賣出平倉,不管價位好壞。
 停損、止損:方向錯誤,在某價位立刻平倉認賠。
 空頭回補:原本是多頭市場,因訊息或資料而走(賣出)沽市(沽入市或沽平倉)。
 多頭回補:市場是空頭市場,後改走多頭市(摣入市或摣平倉)。
 單日轉向:本來走沽(摣)市,但下午又往摣(沽)市走,且超過開碟價。
 賣壓:逢高點的賣單。
 買氣:逢底價的買單。
 止蝕買碟:作空頭方向於外匯市場賣完後,匯率不跌反漲,逼得空頭不得不強補買回。
 鎖單:是保證金動作的手法之一,就是摣(買)沽(賣)手數相同,但不平倉。
 漂單:就是做單後不在當日(市)平倉的意思。

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外匯交易16堂必修課:外匯數據(7)

基本面分析是指對影響貨幣價值的基本層面進行研究,來預測市場走勢。重大經濟資料的公佈,經常會帶來外匯市場的行情波動。對於外匯投資新手來說,我們建議您在資料市裏要非常小心。

•  市場預期對於價格的影響往往大於實際資料。因此,投資者需密切關注預期值,並警惕任何可能導致市場波動的不一致情況。

•  通常在資料發佈後會進行修正。注意比較與前期有何異同,它能說明您準確分析未來資料。

•  瞭解基本面資料的價值。通常可以用它辨認買賣信號。

根據對匯價影響力的大小,我們將重要的經濟資料劃分為三類:

最重要的資料有:

1、非農就業資料及失業率:

每月第一個星期的星期五公佈上一個月的資料。

它是反映一國巨集觀經濟發展的晴雨表,失業率降低或非農業就業人口增加,表示景氣轉好,利率可能調升,對美金有利; 反之則對美金不利。

2、貿易收支:

每月第二個星期的星期四公佈兩個月前的資料。

它反映了該國在一段時期內對外貿易總額的收入與支出的多少,貿易貨幣流入減流出為正就是貿易盈餘,為負就是貿易赤字。若果貿易赤字擴大,反映進口大於出口的金額在擴大,說明美國商品吸引力不及外國商品,美國決策者將可能採取行動使美金貶值來改善貿易赤字,這對美金不利。相反,貿易赤字下降有利於美金。有的國家若果貿易收支是盈餘,那麼盈餘增大有利於該國貨幣走強。

3、國內生產總額(GDP):

每年的 1 、 4 、 7 、 10 月底公佈上一季度的初值,之後兩個月會公佈兩次修正值。

GDP 是代表一個國家境內的全部經濟活動,不論誰擁有生產資產。例如:外國公司在美國設立子公司,即使將營利匯回其位於其它國家的母公司,其營利仍是美國 GDP 的一部份。 GDP 的數字高,表示該國的投資效率佳,海外資金容易流入,其幣值自然會往上攀升。

4、利率決定及會議細節

每月上旬公佈,兩周後公佈會議細節。

若果調升利率,那麼持有該國貨幣的利息會增加,會吸引更多買入者,從而使有利該國貨幣。

5、日本短觀報告

每個季度末或下季度初公佈。

短觀報告 ( Tankan) 是日本的景氣領先指標之一,根據歷史顯示日本政府每季公佈的企業短觀報告資料極具代表性,能準確預測日本未來的經濟走勢。日本政府每季會對近一萬家企業作未來產業趨勢調查, 受訪對像分成製造業與非製造業,各分成大、中、小型企業 ,調查企業對短期經濟前景的信心,以及對現時與未來經濟狀況與公司盈利前景的看法。調查結果負數表示對經濟前景感到悲觀的公司多於感到樂觀的公司,而正數則表示對經濟前景感到樂觀的公司多於感到悲觀的公司。

第二類資料:

1、資本流動資料:

每月 16 日到 19 日公佈兩個月前的資料。

該資料是針對美國債券及股票的資金流動情況,不內含直接投資。

2、經常帳:

每年 3 、 6 、 9 、 12 月公佈前一季度的資料。

經常帳為一國收支表上的主要項目,內容記載一個國家與外國內含因為商品、勞務進出口、投資所得、其它商品與勞務所得以及片面轉移等因素所產生的資金流出與流入的狀況。

若果其餘額是正數﹙順差﹚,表示本國的淨國外財富或淨國外投資增加。若果是負數﹙逆差﹚,表示本國的淨國外財富或投資減少。一國經常帳逆差擴大,該國幣值將貶。

3、零售銷售:

每個月 11 日至 14 日公佈前一個月的資料。

反映了不內含服務業在內的零售業以現金、信用卡形式的商品交易情況。零售額的提升,代表個人消費支出的增加,經濟情況好轉;反之若果零售額下降,則代表景氣趨緩或不佳,利率可能調降,對美金偏向利空。

4、消費者物價指數(CPI):

每月第三個星期公佈上個月資料。

反映了消費者目前花費在商品、勞務等的價格變化,顯示了通貨膨脹的變化狀況,是人們觀察該國通貨膨脹的一項重要指標。

第三類資料:

1、耐用品訂單:

一般在每月的 22 號至 25 號公佈前一個月的資料。

指不易損耗商品的訂購,如車輛、電器等,反映了短期內製造商生產和投資支出情況。他代表未來一個月內製造商生產情形的好壞。

2、領先指標:

大部分都在每個月的最後一個工作日公佈前一個月的統計結果。

領先指標 (Leading Indicators) 是由 12 個一係列的關聯經濟指標群所構成,用來測試整體經濟的轉換情形,並預測未來的經濟走向上最有效的統計指標。假如領先指標連續三個月下降,則可預知經濟即將進入衰退期 : 若連續三個月上升,則表示經濟即將繁榮或持續榮景。通常領先指標有 6 至 9 個月的領先時時間,根據美國商業部發行的經 濟告示板 (Economic Bulletin Board) 指出,在經濟衰退前 11 個月可預測經濟走下坡,而在經濟擴張前 3 個月可預測經濟的複蘇。

3、工廠訂單:

反映了消費者、廠商或政府對未來商品產出的需求。

4、工業生產:

每月 15 號公佈上個月的統計結果。

是衡量製造業、礦業與公共事業的實質產出,衡量的基礎是數量,而非金額。指數上揚,代表經濟好轉,利率可能會調高,對美金應是偏向利多,反之為利空。

5、生產者物價指數:

生產者物價指數 (PPI) 主要在衡量各種商品在不同生產階段的價格變化情形。一般來說,生產者物價指數上揚對美 元來說大多偏向利多 : 下跌則為利空。

6、消費者信心指數:

反映該國國民對其經濟發展的看好程度,預示了未來消費支出的變化。

7、採購經理人指數:

當月的第一個星期。

反映製造業在生產、訂單、價格、僱員、交貨等各方面綜合發展狀況的晴雨表,通常以 50% 為分界線,高於 50% 被認為是製造業的擴張,低於 50% 則意味著經濟的萎縮。 如十分接近 60 時,則通膨的威脅將逐漸升高。

一般來說,除非物價失控,出現無法遏止的惡性通貨膨脹,否則,投資人很可能會預期聯邦準備局將會採取緊縮利率政策,提高利率。當指數低於 50% ,尤其是非常接近 40% 時,則有經濟蕭條的憂慮,一般預期聯邦準備局可能會調低利率以刺激景氣。

在全美的採購經理人指數公佈前一天,還會公佈芝加哥採購經理人指數,這是全美採購經理人指數的一部分,市場往往會就芝加哥採購經理人的表現來對全國採購經理人指數做出預期。

除了對整體指數的關注外,採購經理人指數中的支付物價指數及收取物價指數也被視為物價指數的一種,而其中的就業指數更常被用來預測失業率及非農業就業人口的表現。

8、個人收入,個人支出:

每月的第四個星期。

個人收入 內含一切從薪資及社會福利所取得的收入,反映了該國個人的實際購買力水平,預示了未來消費者對於商品、服務等需求的變化。個人支出內含個人購買商品和勞務兩方面的支出,是衡量居民消費支出的重要指標。 個人所得提高,代表經濟好轉,而個人消費支出可能會增加,當其它經濟資料開始出現連續性成長,個人所得與消費支出大於預估值的話,市場可能會預期美國聯邦準備局將提高利率,對美金偏向利多。

9、新屋開工:

每月的 16 號至 19 號間公佈。

衡量該國建築業活躍程度的指標,由於建築業為經濟發展變化週期中的先導產業,預示未來經濟的變化。新屋開工率與建照準許率的增加,理論上對於美金來說,偏向利多 ,不過仍須 合併其它經濟資料一同作考量。

10、裝置使用率:

每月中旬公佈前一個月的資料。

工業生產中對裝置使用的比率,通常 80% 的裝置使用率被認為是工廠和裝置的標準閑置。 當裝置使用率超過 95% 以上,代表裝置使用率接近滿點,通貨膨脹的壓力將隨產能無法應付而急速升高,在市場預期利率可能升高情況下,對美金是利多。反之若果產能利用用率在 90% 以下,且持續下降,表示裝置閑置過多,經濟有衰退的現 像,在市場預期利率可能降低情況下,對美金是利空。

11、商業庫存:

反映商業部門對短期信貸的需求。商業庫存增加,可能帶動短期利率的上升,經濟發展減緩,顯示經濟可能進入停滯狀態。

另外,央行或聯儲官員的講話也是非常重要和值得關注的。

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為什麼要在重要節日休市?

  先來說說什麼是外匯市場?

  外匯市場的概念,和股票市場完全是兩個概念,它是一個無形的市場,操碟手(內含銀行、外匯經紀商、大型跨國公司)通過現代化的通信工具,構成一個交易網路。

  在這個市場中,沒有統一的規則,大家遵循公平自願誠信的原則進行交易,交易中,沒有統一的價格,交易雙方一個叫價,一個選價,能夠達成交易就交易,達不成就另找一家。根本不存在像股票市場那樣的定時開收碟,同一時刻同一個商品必須時同一個價格成交的現 像。

  外匯市場更像一個自由市場,大家公開報價,自由交易。

  個人投資者是市場的參與者嗎?

  嚴格意義上說,個人操碟手並不是市場的參與者,彵們是通過交易商或是是銀行參與國際市場,因為,個人操碟手沒有對外報價的權利,所以他不是操碟手。所謂操碟手,必須是能夠對外報價的。

  外匯市場的主流是什麼?

  是大型銀行和大型經紀商,彵們的交易,構成市場的主流,彵們的報價代表市場的平均水平。

  國外的節日是不是都統一休假?

  不是的,外匯市場是全球的市場,每個國家都會有自己的傳統節日,本國放假,不代表外匯市場就沒有交易了。但是,對於聖誕節這個幾乎帶有全球性謱嵞節日中,絕大多數的操碟手都休假了,但不排除個別有非主流的操碟手還在交易,但這些交易,已經不能影響市場的平均水平了。

  正如每年大年初一一樣,很多自由市場的操碟手都在家過年,但總會有個別勤勞的小販還會出灘一樣,我們沒有權利去指責哪些在家過年的操碟手。

  國內銀行聖誕節為什麼會休息?

  首先,個人實碟炒外匯業務是銀行的中間業務,所有客戶的交易資金匯總起來,由銀行對外平倉,銀行不可以和客戶對賭,既然要對外平倉,就必須有交易對手,銀行固定的交易對手都是國際上信譽良好的大型銀行,聖誕節,這些銀行都放假了,國內的銀行自然找不到對手來平倉,所以,休市是合情合理的。

  聖誕節休市,為什麼螢幕價格還會變動?

  前面已經說過,外匯市場和股票市場的不同了。比如國內股市,說15:30閉市,到了那個時候,整個係統都會關閉,價格自然不動了。但是,外匯市場根本就不存在類似證券交易所這種可以集中報價的機製和係統,大家所看到的價格變動,是交易者向訊息公司提供的,這僅僅代表該交易者的意願,在絕大多數交易者都停止交易的時候,沒有任何法規要求其它交易者必須也來陪者他交易,所以,價格的變動,不代表主流市場依然在交易。

   假如你是賣菜的,大年初一,想在家休息,你就可以休息,想賺錢,你就去照常買菜,你沒有權利要求別的商販來陪你一起賣,再去告其它人在過年期間罷工罷市就顯得更可笑了。

   參與這個市場,就要瞭解這個市場的規則, 至於現在有的銀行是否還能夠交易,我就不知道了,就是能,也很標準,也許他們的交易對手還在辛勤工作,也許他們願意持有大家給他們的頭寸。

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外匯交易必修課(3):外匯交易實例

在學習完前面的外匯基礎課程後,我們今天來真實的體驗一下外匯保證金交易,讓大家對外匯交易有一個更直觀的接觸。

交易平台下載

首先,我們需要下載外匯交易平台。投資者可以到www.hubsky.com匯天國際的網站上進行交易平台的下載工作,若果對於下載和安裝有任何疑問,其線上客服人員會為您提供相應的說明,這裏我們就不做贅述了。下面我們重點將對交易的具體動作進行說明。

當我們對MT4平台安裝完成後,桌面會顯示出一個MT4平台的新圖示,我們按兩下進入。

在初次登陸時,係統預設跳出“開新模擬帳號”視窗,隻有在申請完畢模擬帳號後,係統才能連線伺服器顯示行情。

當然,以後也可以隨時從“檔案”選單中點擊“開新模擬帳號”選項。或是在導航器視窗,帳戶項上,點擊右鍵,選取“開新模擬帳戶”。

接下來,在填寫完基本的訊息後,選取適合我們的杠杆比例及賬戶起始資金量。

點擊我同意訂閱你們的新聞簡報(點選) 下方將出現下一步的按鈕。點擊下一步。

繼續點擊下一步。

註冊成功後,將會出現一個包括所開立帳戶資料的視窗。包括了我們開設賬戶的基本訊息。

這裏需要說明的是,“帳號”即為投資者登陸的賬戶號碼,“主密碼”即為投資者進入係統進行交易的密碼,“投資人密碼”為隻讀密碼,賬戶通過投資人密碼登陸,隻能檢視交易情況,但不能進行任何交易和其他動作。

點擊完成,進入平台動作頁面。

MT4平台啟動後,連線到伺服器時,會自行檢驗程式新版本。若果發現新版本, “自動更新“ 視窗會自動跳出,按“開始”按鈕即可。下載更新完成後,新版本將會自動安裝並重啟。由於我們這裏已經是最新的版本,因此不用自動更新。接下來我們將對MT4平台的動作頁面進行簡單的介紹。

平台的最上方為主視窗標題,顯示了賬戶號碼等訊息。

主視窗標題的下方為主選單,MT4平台的所有功能都可以在此找到。

工具列則是MT4眾多常用功能的快捷選單,很多常用的平台動作都可以通過他直接完成。

平台的左側為市場報價視窗,顧名思義,他就是集合了所有“貨幣對”市場報價的視窗。在市場報價視窗中點擊右鍵,將會出現更多的功能選項,投資者可以自行嚐試。

市場報價的下方是導航視窗,其內含了“帳戶”、“技術指標”、“智慧交易係統”等選項,導航視窗能夠說明投資者快速的管理這些對像。

佔據著平台大部分空間的是圖表視窗。報價圖表是資料分析的基礎。除了動態的報價以外,圖表視窗還包括了畫線分析、技術指標分析、使用者訂做指標、文字標籤等分析工具。 

“終端”是一個多功能視窗,它能夠控製交易活動,檢視新聞和賬戶歷史,設定預警,同時還可以使用際網路信箱和係統日誌。

平台的底部為狀態列,其右側有一個指示器顯示連線伺服器的狀態,全綠色,表示連線狀態非常好,一半綠色一半紅色,表示連線狀態標準,若果為全部紅色,則表示平台沒有連線到伺服器。此時可點選該指示器,選取其他伺服器進行登陸。

對平台的基本情況向大家介紹完畢後,接下來我將引領大家做一些具體的動作案例。

當我們申請了一個模擬賬戶後,首先關注的就是我們的模擬資金是否進入賬戶。我們點選終端視窗下面的交易選項。

我們會發現,申請模擬賬戶時我們所填寫的5000元賬戶資金已經顯示在視窗裏了。

好的,既然有了資金,接下來我們就要觀察一下具體的行情,好為交易做準備了。

由於預設的圖表比較小,所以我們點擊歐元兌美金1小時圖的最大話按鈕。

我們還可以關閉其他的面板,讓圖表變得更大些,以方便我們對圖表的分析。

這時我們嚐試著點擊工具列中的“柱狀圖”圖示。

折線圖圖示。  我們發現在點擊這些按鈕後,我們的圖表也相應的發生了變化。當然,對於大多數投資者來說日本蠟燭圖仍是最喜歡的圖表功能,因此我們將其調回到日本蠟燭圖。

接下來,我們點擊拉近按鈕或是拉遠按鈕,對圖表進行調節。  當然除了這些選項外,還有很多功能可以更好的說明我們閱讀圖表並理解行情走勢。這些功能的講解,將會在以後的課程中進行詳細的介紹。

雖然很多投資者喜歡隻看交易圖表,但是仍有很多投資者喜歡平台原來的樣子。我們點擊工具列左側的“市場報價”按鈕,我們發現,市場報價視窗又回來了。

接著,我們點擊“導航”按鈕,導航視窗也隨之出現。

我們又點擊了“終端”按鈕,結果,終端視窗也回來了。是的,隻要點擊這些視窗的功能鍵,就能加入或隱藏這些視窗了。

此時我們最關鍵的是教大家如何下一個交易訂單。

我們按兩下商品報價視窗中的貨幣對;或是直接在圖表區,點選滑鼠右鍵選取新訂單;再或是直接按F9

就會出現一個交易訂單的視窗。我們可以看到,訂單視窗的左側是即時圖表,可以直接看到當時價格的細微變化。

而右側為訂單區,可以選取交易的貨幣對、交易手數、止損價、止盈價等選項。當然,賣價和買價的按鈕則更加醒目,點擊便可以直接進行訂單的執行。

我們點擊賣出,在訂單經由交易商服務端的撮合後,顯示交易成功,我們點擊確定按鈕,重新回到原始頁面。

我們發現,終端的視窗多了一行記錄,顯示了剛才的交易情況。

接著,我們可以按兩下價位

或右鍵點擊訂單記錄,選取平倉選項。

在跳出的訂單視窗中,出現了一個醒目的平倉按鈕,點擊該按鈕。

係統對該訂單進行了平倉處理,點擊確定,完成交易。

在終端視窗中,剛才的訂單記錄已經消失,但我們發現餘額已經由5000美金變成了5012美金。這12美金便是我們通過外匯交易賺取的收入。當然,市場也並不是都如我們所料,有時也會出現虧損,但通過更多的學習外匯知識,能夠有效的說明我們更好的把握市場。

此時,我們已經對交易平台有了一個初步的認識,並且學會了如何申請模擬賬戶、調整圖表視窗以及開設交易訂單和進行獲利平倉的簡單動作。

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保證金交易的杠桿比例

 

保證金交易(Margin Trading)是目前金融市場中一種普遍的投資手段。例如,證券投資利用保證金,期貨交易透過保證金帳戶成交等。保證金包括了融資(finance)和杠杆(leverage)兩種元素,它們亦是成熟的金融市場中必不可少的元素。其本質在於利用第三方的資金並借助於杠杆比例最大限度地擴大投資回報。

上市公司從社會融資,利用股東的資金以及銀行信用籌集資金,用於實施策略,延伸業務。若果缺乏這種融資手段,公司將因資金不足而使業務發展受阻。風險對衝基金利用銀行提供的信用和融資,進行大規模的杠杆交易策略。個人債款購買房屋,也是透過向銀行融資的模式。上述各例有不盡相同的地方,但其本質卻一樣,都是借助融資和杠杆手段。

讓我們用貸款買房和外匯保證金交易作個比較。

買房者付給銀行一定金額的預付款後,銀行向買房者提供房屋貸款,使得買房者得以用較低的抵押金買下遠遠高於抵押金的房屋。買房者的房屋是一種抵押品 ,一旦客戶失去每月的償還能力,房屋將被銀行沒收,並投放市場拍賣。

在外匯保證金交易中,外匯經紀商例如MG金融集團向交易客戶提供融資,讓他們交付一定金額的保證金以交易較大值的和約。抵押品是客戶的保證金。當客戶的帳戶資金總值不足以滿足保證金要求時,交易商會將客戶的所有倉位全部斬倉,並投放於市場。

保證金的高融資比例為投資者提供了以小買大的可能性。隨著杠杆比例的增加,保證金的投資回報率也相應增加,但與此同時,可能出現的虧損也隨之增大。參見如下例子∶

假設投資者看漲美金,看跌日元,他決定用10000美金買入美金,賣出日元,然後等美金漲到一定價位時再出手。我們用以下的例子來說明,杠杆比例的變化與他帳戶盈虧的關係∶
 

 

美金/日元 在119.14買入美金/日元
  例1 例2 例3
買入美金/日元 119.14 119.14 119.14
杠杆比例 1 50 100
投放資金(美金) 10,000 10,000 10,000
相對日元值 1,191,400 59,570,000 119,140,000
 
情況一∶若果美金/日元上漲100點,在120.14賣出美金/日元平倉
  例1 例2 例3
賣出美金/日元 120.14 120.14 120.14
杠杆比例 1 50 100
賣出10,000美金 10,000 10,000 10,000
相對日元值 1,201,400 60,070,000 120,140,000
盈利(日元) 10,000 500,000 1,000,000
盈利(美金) 83.24 4161.81 8323.62
回報率 0.83% 41.62% 83.24%
 
情況二∶若果美金/日元下跌100點,在118.14賣出美金/日元平倉
  例1 例2 例3
賣出美金/日元 118.14 118.14 118.14
杠杆比例 1 50 100
賣出10,000美金 10,000 10,000 10,000
相對日元值 1,181,400 59,070,000 118,140,000
虧損(日元) -10,000.00 -500,000.00 -1,000,000.00
虧損(美金) -84.65 -4232.27 -8464.53
損失率 0.85% 42.32% 84.65%


高回報和高風險共存,是保證金投資的特點。因此,無論是交易商或從事這個業務的金融機構都不應該單方面強調高回報,而迴避指出其高風險性。

作為投資者,除了不斷完善交易技能外,還需要深入瞭解如何控製風險,並最大限度地降低風險。首先,這種投資並不適合所有人。在作出投資保證金的決定之前,充分瞭解自己的財務狀況,看自己是否有充足的閑餘資金用於這項投資。其次,在投資之前,要充分瞭解交易平台和交易商提供了哪些功能協助你減少投資的風險,以及這些功能的局限性。舉例來說,止損的功能。止損訂單說明投資者限定損失的範圍。但在急劇變動的市場情況下,投資者並不一定能在所設定的止損價上成交。這是因為所設定的價位在當時的市場上可能不存在,交易商無法提供這個價格。所以,像這樣的風險,投資者應該有充分的心理準備,而不是單純倚賴於交易商去作出一些不切實際的承諾。另外,投資者還應該瞭解資金量,交易單位,保證金標準等與自己的風險承受力有什麼關係。

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什麼人適合炒外匯?

  很多人都嚐試在外匯市場中分一杯羹,但能做到的人卻不多。為什麼呢?是技術不夠?資金不足?心態不好?都有關聯,但問題的根本不在這裏,而在於很多人根本就不應該炒外匯。

  這樣說也許會得罪人,但我要是說:「究竟誰才適合練鋼琴」?很多人根本就不應該練鋼琴,恐怕就不那麼刺耳了。這裏面並沒有什麼歧視性的壞心,條件不適合於練鋼琴的人,可能卻有一把好嗓子,練聲樂就能煉出來,最不濟也能「超女」一把,或是在卡拉OK裏一亮聲就能豔壓群芳,被人誤認為專業水平,這種例子不是太多了嗎?

  道理是一樣的,「術業有專攻」,炒外匯不是每一個人都適合做的,這跟你有多少資本沒有關係。大家炒外匯,無非為了賺錢,但賺錢的路子有那麼多,為什麼一定要炒外匯呢?那些能在外匯市場中掙到錢(我說的「掙到錢」可不是一把能掙到多少萬就叫掙到錢了,不對,很可能下一把就輸光。所謂在外匯市場中「成功」,指的是能長年累月地贏多輸少,才算。)的人,有彵們的特質,這是沒辦法的事情,因為外匯市場本身就不同於其它金融、證券市場,它就有它自身的特質。隻有具有與這個市場的特質相符的那些特謱嵞人,才能生存。在外匯這個叢林裏,就是兩種結局:幹掉獵物或被獵物幹掉。

  那麼究竟什麼人才適合呢?

  1、有相對穩定的模式。不管是基本面派還是技術派,還是看訊息,還是騎牆兩面派,總之得有一個成型的模型,就像一支球隊必須得有一定的風格和套路一樣。否則就像中國足球隊,打到哪算哪,幾十年了都還是四不像,一會兒學巴西一會兒學德國,能有什麼出息?

  而這種模式,就像武林秘籍一樣,很難相信有人會大公無私地教你,即使是收費不菲的老師也未必會教你全套,道理就不用解釋了吧?大家都是很辛苦才琢磨出來的門道,能毫無保留地公開嗎?即使能公開的那些,也不過是一些非核心機密,對學習有用,對實戰則未必。不信大家看看網上那麼多公開的模式,有多少人可以就憑這個在匯市裏賺錢的呢?

  2、有嚴格的紀律。有了模式隻是一方面,再好的模式也不過就處理三樣事情:信號、取贏、止損。沒有鐵一樣的紀律,這些模式的效果都要打折扣。事實上,沒有人能做得到在這三件事情上毫不猶豫,人嘛,肉長的,標準。而這一點,恰恰是成敗的關鍵。

  能做到進場、拿錢、割肉眼都不眨一下的,大概隻有機器人啦。能做到跟機器人差不多,才合適。

  那麼說,不適合做外匯,就不能做外匯掙錢了嗎?那倒未必,我們可以看看老外怎麼做的。

  在國外儘管外匯開放近十年啦,自己做外匯的散戶卻不多,太難啦。老外傻嗎?不是,彵們外表看起來傻,很多人連簡單的心算都不會,但彵們跟華人的區別往往在於:是選取「吃小虧佔大便宜」,還是喜歡「佔小便宜吃大虧」。

  但很多老外能掙到錢哪,老外在外匯市場中掙錢的路子其實也就三條:

  1、把錢交給專業的大型投資基金。你以為索羅斯的基金錢都是他自己的嗎?大部分都不是的,都是分散在世界各地的投資人的,不過這些投資人是大戶而已。

  2、把錢交給小型的「管理帳戶」。這些管理帳戶的主理多半是從大型基金出來的有經驗的基金經理,自己拉大旗開張的。中小型客戶喜歡這種模式。

  3、把錢投讓嵔一些不是直接交易外匯、但與外匯市場配套的公司,比如外匯經紀行、炒外匯軟體公司、外匯培訓機構等等。這個其實不是什麼新把戲,但對小戶和散戶很有效。大家都聽過這個故事吧?加州淘金熱的時候,成千上萬的人都去淘金,淘到金子的隻是極少數幸運兒,大部分人發不了財,真正發大財就兩個人,一個是賣鐵鍬的,另一個是開中餐館的。

  說了半天,就想說明這麼個意思:在外匯這個叢林裏,單打獨鬥的結局多半是被獵物幹掉。要想幹掉獵物,就要抱團。有資金、有模式、有技術、有經驗、有渠道的人要互相尋找、群組合,群組成一個取長補短的團隊,才有可能在叢林裏享受打獵的樂趣。而太多的華人,什麼都想面面俱到,吃獨食最好。有錢的覺得自己是大佬,有技術的覺得自己是大拿,分工合作總是覺得別人沾了自己的便宜。結果往往獨食吃不到,還吃大虧。

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個人炒外匯匯率小知識

  為了提高個人炒外匯交易的投資效果,投資者應具備金融學、國際金融學、貨幣銀行學及經濟學等關聯方面的知識,特別是對於外匯和外匯市場要有基本的認識。以下是作為一名個人實碟炒外匯的客戶,應該基本瞭解的有關利外匯和外匯市場的一些基本知識。

   為什麼銀行買入價低於賣出價?

   答:銀行買入價是指銀行買入基準貨幣的報價。銀行賣出價是指銀行賣出基準貨幣的報價。買入價和賣出價的差價代表銀行承擔風險的報酬。交易頻繁的歐元、日元、英鎊、瑞士法郎等,買賣差價相對較小,而一些交易清淡的幣種差價就比較大。

   何為交叉匯率?

   答:在國際市場上,幾乎所有的貨幣兌美金都有一個兌換率。一種非美金貨幣對另外一種非美金貨幣的匯率,往往就需要通過這兩種對美金的匯率進行套算,這種套算出來的匯率就稱為交叉匯率。交叉匯率一個顯著特徵是一個匯率所涉及的是兩種非美金貨幣間的兌換率。

   如何計算外匯交叉報價?

   答:計算交叉匯率方法主要有以下幾種:

  (1)同為直接報價貨幣

  買入價賣出價

  USD/JPY:120.00120.10

  (交叉相除)買入價賣出價

  DEM/JPY=66.3366.43

  USD/DEM:1.80801.8090

  (2)同為間接報價貨幣

  買入價賣出價

  EUR/USD:1.1010——1.1020

  (交叉相除)買入價賣出價

  EUR/GBP=0.68730.6883

  GBP/USD:1.6010——1.6020

  (3)直接報價貨幣與間接報價貨幣

  買入價賣出價

  USD/JPY:120.10120.20

  (同向相乘)買入價賣出價

  EUR/JPY=132.17132.40

  EUR/USD:1.10051.1015

   浮動匯率何時開始?

   答:浮動匯率指一國貨幣同他國貨幣的兌換比率沒有上下限波動幅度,而由外匯市場的供求關係自行決定。1971年8月15日,美國實行新經濟政策,任由美金匯率自由浮動,到1973年,各國普遍實行浮動匯率製度。也正是從那時開始,外匯市場隨著各種匯率不停的浮動而不斷髮展。

   浮動匯率有幾種類型?

   答:浮動匯率按政府是否幹預,分為“自由浮動匯率”和“管理浮動匯率”兩種。在現實生活中,政府對本國貨幣的匯率不採取任何幹預措施,完全採取自由浮動匯率國家幾乎沒有。由於匯率對國家的國際收支和經濟的均衡有重大影響,各國政府大多通過調整利率、在外匯市場上買賣外匯以及控製資本搬移等形式來控製匯率走向。

   香港的聯繫匯率製度是怎麼一回事?

   答:香港於1983年成功實行的聯繫匯率製度。從1983年10月17日起,發鈔銀行一律以1美金兌換7.8港元的比價,事先向外匯基金繳納美金,換取等值的港元“負債證明書”後,才增發港元現鈔。同時政府亦承諾港元現鈔從流通中回流後,發鈔銀行同樣可以用該比價兌回美金。實行聯繫匯率製度後,維護穩定的匯率成為香港貨幣政策的唯一目的。從誕生以來,聯匯製良好運作了16年,使香港避免了亞洲貨幣貶值危機。更為香港經濟帶來短期和中期的聯繫。

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外匯市場的風向小技巧

匯市風險很大,每人要根據自己的具體情況及個人的性格特點,確定自己的動作方法,如超短、短、中、長線或各種模式結合等等,不可以盲目地跟隨別人,在沒有掌握動作方法前,用少量的錢來學習,不可盲目地投入大量錢,更不可以貸款,不然損失慘重。

  1、支撐位、阻力位的作用

  看匯評,都能看到支撐位、阻力位,那麼支撐位、阻力位的作用是什麼呢?下面我簡要的介紹一下: 匯市如戰場,支撐位、阻力位就如戰場上的一道道防線,上升如進攻,衝破一道防線,就看下道防線;下跌如撤退,退下一道防線,就看能否守住,守不住再退。

  另外,還經常看到有效突破、無效突破,那麼什麼是有效突破、什麼是無效突破呢?有效突破又名真突破,是指突破後就佔領了陣地;無效突破又名假突破,是指突破後不佔領陣地退回。

  2、建倉法

  匯市風險較大,為了控製風險,要根據不同的情況,採取不同的建倉法。

  建倉法有:全倉、正塔型、反塔型、平均、分籃子等等。

  下面簡要介紹幾種建倉法:

  1、確定某一幣種,有100%把握賺的,用全倉建倉。

  2、確定某一幣種,有80-90%把握賺的,用正塔型。

  3、確定某一幣種,有60-80%把握賺的,用平均法建倉。

  4、確定某一幣種,有50-60%把握賺的,用反塔型。

  5、不能確定某一幣種特強時,根據各幣種不同情況,採取不同比例或平均分籃子建倉

  3、交叉動作

  1)在電腦螢幕上排序顯示六個幣種直碟走勢圖;

  2)觀察各幣種走勢變化情況;

  3)選取交叉目的:反方向走勢、先後上漲走勢。

  4)確定後做好交易準備:進入即時交易係統,做好即時交易準備,一但看到合適價格就下單。

  5) 關注交叉碟的國際走勢圖與國內銀行的交叉匯率。

  6)以最好的價格成交:根據國際走勢圖與國內銀行的交叉匯率判斷認為是最好的價格。

  另外還要根據你的動作方法來確定,比如你是超短線的就考慮短時間的走勢,哪怕隻有幾分鐘的隻要能賺錢就行;如你是做長線的就要考慮長期趨勢。

  7)成交後根據走勢變化,選取叉回原幣或做到美金。

  8)不要另叉其他貨幣,以免走失方向,造成損失。

  9)成交後發現判斷失誤,造成方向性錯誤,及時返回不可延誤。

  4、 超短線動作

  看15、30、60分鐘圖,關註:

  10)歐洲、美國開市前30分鐘---開市時間的匯率波動;

  11)所有重大事件公佈前---公佈後的匯率波動;

  12)重要經濟資料公佈前30分鐘---公佈後的匯率波動;

  13)重要人物講話前---講話後的匯率波動。

  注意

  1、在之前要做出自己買入賣出的選取準備,看到匯率變動要迅速決定,不能猶豫;

  2、選取正確要適可而止,不可以貪心;

  3、選取錯誤要迅速離場,不可以痛心。

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