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意大利拒絕在歐盟規定的最後期限裏修改預算計劃,或受到歐盟製裁,有史以來歐盟成員國的預算草案首次遭到委員們的否決,有觀點表示理解,也有觀點表示意大利的金融動蕩是“自力更生的”,進而對歐元後市走勢表示擔憂。

意大利拒絕修改預算案理解與批評並存,歐元上揚卻不被看好

意大利維持經濟增速和赤字目標不變



當地時間11月13日,將是歐盟要求意大利提交2019財年預算案修改計劃的最後1天,但是,意大利依然拒絕對預算案主體和財政赤字目標進行修改。

意大利總理辦公室表示,意大利維持經濟增速和赤字目標不變,意大利副總理薩爾維尼暗示意大利不會改變2019年預算,表示意大利政府2019年將出售包括房地產在內的資產,價值GDP的1%,意大利政府將通過定期監測來控製支出

意大利副總理迪·邁耶也稱,意大利2019年赤字和經濟增速目標維持不變。意大利官員表示,意大利政府堅持2019年1.5%的經濟增速目標

權威人士稱,意大利政府最終拒絕修改預算案,歐盟委員會可能會在21日以前,正式向歐盟理事會提交一份關於意大利財政的評估報告,預計對意大利的違規罰款額度,將會達到意大利年度國民生產總值的0.2%至0.7%。

在歐盟決定對意大利進行預算違規罰款以前,若啟動對意大利的處罰程序,歐盟理事會還需權衡多方面的因素進行評估和考量,一旦正式啟動處罰程序,依據歐盟的相關規定,意大利還有6個月時間進行重新選擇。

意大利預算案理解與批評並存



意大利預算案成為有史以來第一次,一份來自歐盟成員國的預算草案遭到委員們的否決,而對於意大利拒絕修改預算案,把預算花在一些改革上,德國財政部長表示理解。

德國財政部長肖爾茨周二(11月13日)表示,意大利的支出計劃有一些任何人都能理解的方面,意大利完全缺乏對長期失業者的支持,這“有點令人吃驚”,可以考慮在這方面改變政策,他表示,“如果意大利政府正在研究這樣的問題,我們就能理解。

不過,歐洲政策研究中心主任丹尼爾·格羅斯(Daniel Gros)表示,意大利政界人士做出的決定讓意大利走上了錯誤的道路

格羅斯說,“六個月前,意大利看起來還不錯,如果新政府什麼都不做,那麼意大利將走上一條低利率(和債務水平下降)的美好道路,所有人都在告訴意大利,‘這些規則短期內可能很苛刻,但最終它們會帶來增長——堅持下去,”這取決於意大利人的傾聽;但“他們不會聽從歐洲的規則,因為他們說我們的投票、我們的人民比歐洲的規則和這些歐洲官僚更重要。”但他們忘記了,市場上的其他人,必須給他們的政府錢去花他們想花的東西。

格羅斯補充說,盡管目前存在政治動蕩,但隨著時間的推移,歐元區的實力隻會增強。他說:“我認為意大利人最終會看到,歐洲的規則符合他們自己的長遠利益,因此從長遠來看,歐元區將更加團結”;默克爾、馬克龍——他們來來去去,但法國和德國的根本利益保持不變。唯一的問題是我們如何讓意大利加入其中。

同樣,一位歐洲知名人士表示,意大利的金融動蕩是“自力更生的”,如果政府遵守歐盟的建議,這場危機就不會出現

意大利的政治僵局施壓歐元



盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示意大利的政治僵局施壓了歐元,美元重新獲得上漲動力,而黃金因美元的走強而面臨上行壓力。

丹麥丹斯克銀行表示,邁入年底策略性看跌歐元兌美元,短期有意大利預算案因素影響,此外還有一些其他因素影響

首先,美國與歐元區經濟體間相對周期性環境將持續在短期內拖累歐元兌美元,其次,2019年市場對美國利率水平的計價可能進一步提升,因此相對利率水平將仍利空匯價。

另外,全球貿易緊張局勢的緩和可能利空美元,不過明年上半年前料不會出現這一局面。

此外還有,即使近期投資者在們增加歐元兌美元空頭倉位,但並未處於極值;最後技術面來看,匯價跌破關鍵技術支撐位,可能進一步向下測試1.1110-1.1120水平。

意大利拒絕修改預算案理解與批評並存,歐元上揚卻不被看好
(歐元兌美元日線圖)
11月13日歐洲時段,美元下跌,因該指數創下十七個月高點後存在獲利回吐需求。英國脫歐出現轉機提振了歐元與英鎊,據外媒報道,英國內閣稱預計周二能夠完成脫歐擔保協議文本,歐元兌美元上漲近0.4%,英鎊兌美元漲逾百點,刷新近二日高點至1.2980。

金價上漲,美元大幅下挫支撐了金價。油價下跌,美油創2月14日以來新低於58.24美元/桶,很可能連續12個交易日收跌。
紐市盤前:脫歐傳佳音英鎊飆升,特朗普阻減產美油恐12連陰

1
據外媒報道,英國內閣稱預計周二能夠完成脫歐擔保協議文本。英國首相發言人稱,首相告知內閣,英國脫歐繼續進行且取得了良好進展。

2
歐佩克月報顯示,歐佩克10月原油產量增加12.7萬桶/日至3290萬桶/日;2019年原油市場供應過剩情況將加劇,因非歐佩克供應增速快於全球需求增速,預計2019年石油需求平均水平為3154萬桶/日,較此前預測降低25萬桶/日。

3
為了加快物價上漲而實施大規模刺激措施五年後,日本成為七國集團(G7)中首個央行資產負債表規模超過國內生產總值(GDP)的國家,日本央行持有的資產高達553.6萬億日圓(4.87萬億美元)。

4
美國副總統彭斯繼續向日本施壓,要求其削減對美國的貿易順差。彭斯表示,美國的商品和服務經常遭遇日本的貿易壁壘,雙邊貿易協定將提供最佳解決方案。日本則稱其製成品市場是開放的,盡管該國確實在保護政治上敏感的農產品。

5
中國央行公布金融數據顯示,當月新增人民幣貸款6970億元人民幣,預期 9045億元,前值 13800億元,社融規模增量 7288億元人民幣,不及前月1/3且創2016年7月來新低,M2貨幣供應同比8%,持平今年6月創下的曆史最低增速。

6
英國9月三個月ILO失業率4.1%,為2017年第四季度以來首次上升,英國9月三個月剔除紅利的平均工資年率3.2%,創2008年第四季度以來最大增幅。

歐洲時段行情匯總


歐洲時段,美元下跌,但仍企穩於97關口上方,因該指數創下十七個月高點後存在獲利回吐需求。同時國際貿易局勢穩步向好,提振市場樂觀情緒,對避險資金回流美元起到一定削弱。
紐市盤前:脫歐傳佳音英鎊飆升,特朗普阻減產美油恐12連陰

歐元兌美元上漲,英國脫歐出現轉機提振了歐元,但有關意大利預算案以及英國脫歐談判的擔憂可能限製匯價上漲空間。
紐市盤前:脫歐傳佳音英鎊飆升,特朗普阻減產美油恐12連陰
歐盟委員會上月否決了意大利的財政計劃草案,但意大利政府表示拒絕修改,如果該國周二沒有提交新的預算,歐盟委員會可能會在本月晚些時候開始針對意大利的處分。

意大利財長特裏亞稱,意大利政府預算中包含的經濟增長預期是“不可協商的”,目前的經濟增速預期是高度技術評估結果。

瑞穗銀行利率策略師Antoine Bouvet表示,由於向歐盟委員會的要求屈服所付出的政治代價過高,認為絕大多數投資者認為意大利的預算案不會得到歐盟批準;意大利聯合信貸銀行的分析師在報告中指出,如果得到證實,意大利政府不願改變2019年預算,將提醒市場,意大利仍然是歐元區一個重要的不確定性來源。

丹斯克銀行高級分析師Mikael Milhoj稱,歐元兌美元下跌可以被視為提供買入機會。匯價昨日終於跌破了技術重要關口1.13水平,雖然仍認為匯價在2019年將展開強勢反彈至1.2500水平,但目前仍然看到一係列因素令其在今年年終前承壓,尤其是相對周期性和收益前景方面。匯價當前下行目標已經打開了測試6月17日低點約1.1110/20區域,因此,目前做多歐元兌美元還為時過早,但越來越偏向於逢低買入這對貨幣,歐元兌美元跌破1.12水平後,投資者的收入/資產應該逐漸增加美元對衝比率。

英鎊兌美元漲刷新近二日高點至1.2980,據外媒報道,英國內閣稱預計周二能夠完成脫歐擔保協議文本。
紐市盤前:脫歐傳佳音英鎊飆升,特朗普阻減產美油恐12連陰
英國9月三個月剔除紅利的平均工資年率3.2%,創2008年第四季度以來最大增幅,也提振了英鎊,英國央行一直將薪資作為衡量通脹的主要指標之一,該數據表現強勁短期內助推了英鎊走強。

據外媒知情人士稱,英國內閣周二被告知預計本周將簽署愛爾蘭擔保協議。英國太陽報政治編輯報道,英國首相告訴內閣,很可能在周三召集簽署協議。

英國首相發言人表示,首相正在確保達成對英國最有利的協定,希望獲得進展 ,但不會以不惜一切代價為前提,在舉行特別內閣會議上沒有給出具體日期或時間,希望盡快達成協議,仍存在少數的突出問題妨礙最佳協議文本的完成進度,英國政府仍然堅持在邊境方面的立場。

隨著英國脫歐談判代表通宵達旦的工作以期能夠達成協議,管理者450億美元資產的基金經理Mark Nash稱,由於英國脫歐的風險,現在英鎊被嚴重低估了,他正在增加他的英鎊頭寸,同時他還在做空英國政府債券,預期英國國債收益率在達成協議後將會攀升;英鎊兌美元可能會反彈至1.40左右。

野村證券表示,過去數日英鎊表現疲軟,因市場對英國無協議脫歐的憂慮持續,該行英國脫歐壓力測試指標也略微走升,與2016年英鎊交叉盤的反應相反;目前看來,英鎊交叉盤中,英鎊兌美元對脫歐進展最為敏感,基本預期為脫歐協商結果將不會如此悲觀, 英國避免無協議脫歐最有可能提振英鎊兌美元反彈。

貴金屬:金價險守1200關口,刷新1個月低點


歐洲時段,金價回升,現交投於1200美元上方,盤中一度創10月11日以來新低至1196.34美元/盎司,美元指數下滑支撐了金價。
紐市盤前:脫歐傳佳音英鎊飆升,特朗普阻減產美油恐12連陰
丹麥盛寶銀行分析師Ole Hansen表示,黃金的主要影響力來自美元再度走強,由於英國和意大利的政治不確定性,1200美元是支撐金價的心理和技術水準。

利昌金鋪首席交易員Ronald Leung認為,黃金市場已經有一段時間沒有看到這種水平的價格了,因此還出現了一些買盤,但強勁的美元限製了金價的上行。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek指出,目前市場受到上周美聯儲鷹派聲明帶來的後續影響,金價已經跌至50日均線下方,不過仍然維持在1180至1240美元的震蕩區域內,要走高是需要催化因素的。

國際油市:美油跌破59美元,特朗普此前呼籲OPEC不要減產


歐洲時段,油價下跌,布倫特原油刷新4月9日以來低點於68.15美元/桶;美油創2月14日以來新低於58.24美元/桶,很可能連續12個交易日收跌。
紐市盤前:脫歐傳佳音英鎊飆升,特朗普阻減產美油恐12連陰
美國總統特朗普不認同OPEC的石油產量削減政策繼續削弱原油的看漲人氣,特朗普敦促沙伯和其他OPEC產油國在未來幾個月不削減生產;此前,沙特能源部長法力赫稱OPEC同意有必要削減明年的石油供應約100萬桶,防止供應過剩。

全球供應過剩的風險上升,美國石油產量創曆史新高,且美油庫存持續增加;OPEC月報顯示,該組織10月原油產量增加12.7萬桶/日至3290萬桶/日;此外月報指出,對OPEC的石油需求下滑速度加快,因競爭對手產量激增。

北歐聯合銀行市場分析師表示,國際原油價格自10月初高位下挫20%,雖然部分人士希望美國中期選舉前跌勢是短暫性的,但油價在大選後機進一步下挫,從供需來看,自夏季以來原油市場需求有所減弱,近期下跌應該是供應太多所致,此外一個月出現的現貨溢價消失,取而代之的是期貨升水率,表明需求疲軟,或庫存過剩。

美銀美林在研究報告中稱,美國石油產量居高不下,再加上沙特和俄羅斯產量增加,這開始影響油市供需平衡。在這樣的情況下,原油庫存開始再度增加。預計2019年美國原油產量將突破1200萬桶/日,從而使美國“在能源方面獨立”。
周二(11月13日)歐市盤中,歐元兌美元進一步擴大反彈行情,現交投於1.1267一線。

在周一(11月12日)大跌逾1%後,歐元兌美元自此前錄得的近一年半低點超跌反彈,但仍承壓於1.13關口,因美元回吐漲幅提供支撐,稍早公布的德國及歐元區經濟數據好壞不一,但匯價反應平淡。

意大利新預算案闖關歐盟恐仍有難度,歐元反彈得看域外臉色

具體數據顯示,德國11月ZEW經濟景氣指數-24.1,預期-26.0,前值-24.7;歐元區11月ZEW經濟景氣指數-22,前值-19.4。

雖然英國首相發言人稱,首相告知內閣,英國脫歐繼續進行且取得了良好進展,但在雙方取得實質性進展前,英國無協議脫歐憂慮及意大利預算憂慮持續衝擊冒險情緒,限製歐元反彈空間。

值得注意的是周二意大利將向歐盟提交新的預算案,如果意大利周二沒有提交新的預算,歐盟委員會可能會在本月晚些時候開始針對意大利的處分。

瑞穗銀行利率策略師Antoine Bouvet表示,由於向歐盟委員會的要求屈服所付出的政治代價過高,絕大多數投資者認為意大利的預算案不會得到歐盟批準。

意大利聯合信貸銀行分析師在報告中稱,如果得到證實,意大利政府不願改變2019年預算,將提醒市場,意大利仍然是歐元區一個重要的不確定性來源。

澳洲國民銀行認為,近期歐元兌美元和英鎊兌美元持續同向波動,鑒於人民幣和英鎊的波動考慮,歐元貿易加權指數基本上持穩,不過歐元兌美元漲回1.1500-1.1875區間將需英國脫歐協商出現樂觀進展。

而步入2019年歐元走勢將取決於美元是否回吐部分漲幅,在美國中期大選產生懸浮議會後這種可能性提升。

丹麥丹斯克銀行表示,基於六大原因考慮,邁入年底策略性看跌歐元兌美元。一是美國與歐元區經濟體間相對周期性環境將持續在短期內拖累歐元兌美元,二是2019年市場對美國利率水平的計價可能進一步提升,因此相對利率水平將仍利空匯價。

三是全球貿易緊張局勢的緩和可能利空美元,不過明年上半年前料不會出現這一局面;四是意大利預算憂慮持續衝擊歐元,意大利政府不大可能調整其財政計劃。

五是即使近期投資者在們增加歐元兌美元空頭倉位,但並未處於極值;六是技術面來看,匯價已跌破關鍵技術支撐位,可能再度向下測試1.1110-1.1120。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:30,歐元兌美元報1.1267/69。
周二(11月13日),現貨黃金連續第三個交易日刷新10月11日以來低點,因美元指數徘徊在近17個月高點下方,受惠於美聯儲加息預期穩固和歐洲政局不確定性所引發的歐係貨幣拋盤。
美元求勝路上顯孤獨,歐係貨幣成黃金敗途中的難兄難弟

不過金價在歐洲時段尾盤企穩回升。匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:19,現貨黃金上浮0.11%至1201.67美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.12%至1202美元/盎司;美元指數下挫0.28%至97.253。
美元求勝路上顯孤獨,歐係貨幣成黃金敗途中的難兄難弟

現貨金價盤中刷新10月11日以來低點至1196.34美元/盎司;美元指數上日錄得近17個月新高的97.70。

美聯儲應逐步加息


舊金山聯儲主席戴利(Mary Daly)周一表示,隨著美國經濟實現或超越充分就業,且通脹明年可能升至略高於2%的目標,美聯儲應該繼續逐步加息。

根據CME Group的Fed Watch工具,利率期貨走勢暗示,交易商預計美聯儲在12月會議上升息的機率為75%,2019年中以前再升息兩次。

戴利表示,預計逐步加息到明年的某個時間點前都不會令目前的經濟擴張放緩,這是多數政策製定者相信的事。戴利說,看來美國經濟“注定”要出現美國史上沒有衰退的最長時期。

戴利表示:“(美聯儲)不是在自動駕駛,預設每一季度加息,我們經常關注經濟數據,在必要時調整貨幣政策路徑,以作反應。”

FX678指出,減稅和美國政府的國內支出夯實美國經濟增長基礎,就業市場強勁,通脹前景也鼓舞市場,美元升破了近17個月區間。

但需當心關稅的負面影響

美國領先的金融服務公司嘉信理財周二稱,美國領先經濟指標中的一些分項已明顯轉弱,雖然不足以證明整體經濟步入衰退,但如果待定和潛在的關稅決議開始實行,可能令美國GDP增長率減逾1%。

嘉信理財首席投資策略師Liz Ann Sonders在記者會上表示,領先經濟指標的一些分項指標,包括周平均工時、供應管理協會的新增訂單以及建築許可等,均呈現明顯較弱的趨勢。投資者仍需適當留意任何預警下一次經濟衰退出現的跡象。

她說:“隨著就業增加、工業生產及企業或消費信心維持強勁,關稅尚未對美國經濟產生明顯影響。然而,如果其餘待定和潛在的關稅決議開始實行,對美國GDP的影響將變得更加顯著,並可能導致美國經濟增長率削減超過1%。”

Sonders指出,利率上升和美聯儲繼續傾向鷹派立場令市場憂慮增加,特別是現時通脹仍然甚低的情況下,美聯儲會否行動過快。她預計,美聯儲今年將再度加息一次,並將會在明年加息三次,符合最新經濟展望。

她說:“美聯儲無意減慢經濟增長速度,並將繼續對快速行動持相當審慎的取態。但是,如果通脹趨勢持續,可能會導致美聯儲在2019年的加息步伐更加進取。”

指出,就業市場持續收緊,貨幣政策亦需要相應收緊,這往往會導致企業融資成本上升,打壓企業獲利預期。現在斷言美國經濟長期增勢結束尚早,但匯市和金市波動性可能增加,投資者應嚴守交易紀律。

歐洲政經局勢依舊微妙


英鎊兌美元周二反彈,收複上日跌幅。此前英國內閣稱預計周二能夠完成脫歐擔保協議文本;英國首相發言人也表示,首相告知內閣,英國脫歐繼續進行且取得了“良好”進展。英鎊交易員遂受到一些鼓舞。

Oanda交易主管Stephen Innes說:“英鎊有些超賣,昨晚大多數時間內流動性都不大。亞洲盤缺乏跟進賣盤,促使一些人鎖定英鎊空倉的獲利。”

但市場人氣依舊不足,匯價在過去三個交易日內均下跌,周一創下9月21日以來單日最大百分比跌幅。因為他們懷疑英國首相特雷莎·梅的脫歐協議獲得歐盟或其黨派支持的能力。

距離2019年3月29日英國脫歐時間不到五個月,關於如何避免北愛爾蘭和愛爾蘭之間重新出現硬邊界,雙方在談判中仍僵持不下,市場對本周英國與歐盟取得突破的可能性表示悲觀。

英國首相特雷莎·梅周一表示,與歐盟在脫歐方面在脫歐磋商上接近“終局”之際,仍有不少未解決的議題。她強調:“談判極為艱困,但不會不計代價地達成協議。”

英國外交大臣亨特(Jeremy Hunt)周二表示,英國脫歐協議的約95%已確定,但餘下的5%是困難的部分,所以不清楚脫歐談判何時結束。

上周公布的一項調查顯示,倫敦和布魯塞爾無法就脫歐條款達成協議的可能性仍有25%。認為,談判的艱難曆程暗示,英鎊短期內止跌並全面轉升的希望渺茫,而在美聯儲升息前景尚未受到動搖的時候,投資者似乎更願意認可美元的避險屬性,黃金受到冷落。

歐元兌美元周二也反彈,但從K線形態上看,匯價明顯弱於英鎊。意大利和歐盟在意大利預算和財政赤字上的僵局給歐元帶來沉重壓力,該貨幣過去六個月累計貶值5.9%。

歐盟執委會上個月否決了意大利的2019年預算案,稱該預算案有違意大利之前降低赤字的承諾。周二是意大利重新提交預算案的截止日期,之前羅馬與布魯塞爾之間已就政府支出計劃攤牌。

丹麥丹斯克銀行的資深外匯分析師MortenHelt表示:“歐元仍將承壓,同時意大利形勢和有關脫歐談判進展的消息將夠讓外匯交易員琢磨的。”

FX678研判稱,相比美聯儲強悍的升息預期,而歐洲央行隻是計劃2018年底結束購債,2019年夏季結束前都可能無法升息。兩地無論是利率走勢,還是經濟增長趨勢步調都嚴重不一致,促使投資人借入歐元用於投資美元。

現貨黃金弱勢反彈之後可能跌至每盎司1192美元


現貨黃金已經跌破支撐位1202美元,後市或進一步跌至1192美元。它們分別是1160.39至1243.48美元漲勢的50%和61.8%斐波那契回檔位。
美元求勝路上顯孤獨,歐係貨幣成黃金敗途中的難兄難弟
上行通道也暗示,1192美元附近存在支撐,但是目前的跌勢最後可能延伸至1160.39美元。因為在日線圖上,金價未能突破1238美元阻力位——1366.15美元-1160.39美元大型下跌區間的38.2%回檔位。若升穿1211美元,可能上看1224美元。
美元求勝路上顯孤獨,歐係貨幣成黃金敗途中的難兄難弟

脫歐協議有望48小時內出爐,英鎊或反彈至1.40

英國脫歐再次迎來好消息!11月13日,多位英國官員齊齊發聲,暗示有望馬上達成脫歐協議。受此消息影響,英鎊兌美元短線拉升近40點,刷新日內高點至1.2966,隨後稍微有所回落。

脫歐協議有望48小時內出爐,英鎊或反彈至1.40

英國官員稱有望本周達成脫歐協議


英國內閣辦公室大臣利丁頓表示,英國和歐盟有可能在48小時內達成脫歐協議,但不是完全確定。雖然脫歐談判一直以來極其困難的、極其複雜,但英國和歐盟雙方達成脫歐協議已經近在咫尺。

他同時承認,北愛爾蘭邊界擔保協議是最突出的問題之一,確實有必要加強無協議脫歐的應急計劃。不過,他也指出,英國的合作夥伴並不希望擔保協議被觸發,擔保協議必須是暫時性的,英國必須有能力在脫歐方面持有獨立的貿易政策。

除了利丁頓,英國國際貿易大臣福克斯也就脫歐問題進行了最新表態。福克斯稱,當前未達成脫歐協定,在愛爾蘭擔保上仍存在問題。他承認,英國內閣11月13日接收到了英國脫歐談判方面的更新情況。他自己依然相信,英國與歐盟雙方都樂見達成良好的脫歐協議。雙方在達成協定方面付出了許多努力,都不認為無協議脫歐是一個好的結果。

不過,福克斯也強調,英國必須做出判斷,努力達成的協議是否符合國家利益。在沒有達成協議前,無法判斷是否會喜歡它。當前需要審視所有可能的協議,並進行比較評估。

福克斯還指出,若英國永遠在歐盟關稅聯盟中,那將對英國實施獨立的貿易政策構成極大障礙。如果脫歐協議有任何懲罰英國的概念,將會為歐盟自身帶來錯誤方向的信號。

英國首相發言人稱,首相已經告知內閣,英國脫歐繼續進行且取得了良好進展。據外媒報道,知情人士透露稱,英國內閣11月13日被告知,預計本周將簽署愛爾蘭擔保協議。英國首相特雷莎·梅告訴部長,這將是個困難的決定,但是內閣在脫歐一事上的行動應符合國家利益。

愛爾蘭駐英國大使O’Neill稱,雖然英國脫歐導致愛爾蘭與英國之間的關係出現壓力,但兩國關係的基本面仍然強勁。

不過,也有官員就脫歐發表了相對負面的看法。英國前外交大臣約翰遜則表示,英國注定將繼續留在關稅聯盟,並處於歐盟的監管控製之下。沒有人會被這場脫歐鬧劇所愚弄,因為協議達成將意味著英國將投降。他還表示,英國還有時間去做出更好的選擇,必須改變脫歐談判的進程。

特雷莎·梅因脫歐承受著巨大的壓力


脫歐派部長不願意向歐盟做出進一步的讓步,英國首相特雷莎·梅因此承受著很大的壓力。11月13日,英國內閣再次就脫歐問題進行了談判。
 
早在當地時間11月12日晚間,特雷莎·梅曾表示,脫歐談判接近尾聲,但是她不會簽署需要付出一切代價達成的脫協協議。
 
英國希望能在今年秋天達成脫歐協議。這樣的話,英國議會就能在英國明年3月29日脫歐前對其進行投票表決。此外,歐洲議會也要批準任何脫歐協議。

脫歐談判代表在布魯塞爾召開最新會議,一直討論到深夜,以解決剩下面臨的問題。主要懸而未決的問題是,在英國離開歐盟後,如何確保沒有海關檢查或出現愛爾蘭硬邊界。

英國和歐盟正致力於就雙方的共同海關安排達成一個解決方案。但是,特雷莎·梅要承受來自脫歐派議員的壓力,他們不同意要求英國無限期遵守歐盟貿易規則的安排。

此外,特雷莎·梅還要面對親歐派議員日益增長的反對聲。這部分議員表示,相比特雷莎·梅的脫歐提議,還不如讓英國保持現狀,他們還認為英國公眾應該舉行另外一次脫歐公投。

機構看好英鎊走勢


隨著脫歐進程出現好消息,分析機構也開始看好英鎊未來走勢。

管理著450億美元資產的基金經理Mark Nash正在增加他的英鎊頭寸,他認為英鎊當前被嚴重超賣,在脫歐協議達成後,同時他還在做空英國政府債券,他預期英國國債收益率在達成協議後將會攀升。

他認為,英鎊兌美元可能會反彈至1.40左右。他認為,由於英國脫歐的風險,現在英鎊被嚴重低估了。如果一些政治問題得到解決,就會看到政府債券被拋售,預計在英國脫歐協議達成後,英國央行明年至少會進行兩次加息,所以很自然地會推高英國國債收益。

隔夜掉期指數表明英國央行將在2019年底之前將提高一次基準利率,Nash預計脫歐後英國央行會加快緊縮步伐,英國國債將面臨壓力,他正在做空10年期債券期貨。

北京時間11月13日21:10,英鎊兌美元報1.2945。

英鎊兌美元日線圖如下:

脫歐協議有望48小時內出爐,英鎊或反彈至1.40
周二(11月13日)歐市盤中,美布兩油短線急跌,跌幅均逾2%。其中布倫特刷新4月9日以來低點於68.45美元,日內跌幅2.27%;美原油刷新2月14日以來新低於58.38美元,日內跌幅2.47%,因美國原油產量擴張強勁,加之特朗普近期再次施壓OPEC,市場對於晚間公布的OPEC月報提前消化,導致油價承壓。
特朗普施壓影響猶存油價跌逾2%,料OPEC月報難阻12連陰窘境
特朗普施壓影響猶存油價跌逾2%,料OPEC月報難阻12連陰窘境

隨著近期美國製裁伊朗,但是並未對市場供給產生明顯的影響,油價出現了大幅的回落。考慮到全球原油需求有下降的跡象,OPEC在上周日舉行的阿布紮比會議上決定重新實施減產,預計減產的力度將達到100萬桶/日,這使得油價一度出現反彈。

不過昨日因特朗普表示,希望產油國不會再減產,根據供應情況油價應該比當前水平低很多。這使得市場擔憂OPEC或迫於美國的壓力而無法實現減產的目標。

事實上,目前關於沙特記者哈蘇吉謀殺案尚未蓋棺定論,尚不能排除美國會對沙特施加製裁。因此不排除沙特會迫於壓力而維持當前的產能水平,進而施壓油價。目前市場認為,沙特減產仍不足以抵消明年一季度的供應過剩,在美國施壓的情況下,減產的效果將會大打折扣。

今晚將會公布OPEC月報,市場預期OPEC恐不會出現明顯利多的言論,同時不排除OPEC可能會調低市場的需求預期。

而普氏能源最新公布的一份數據顯示,美國原油產量強勁擴張,煉廠加快返工亦難阻庫存增加,該機構認為本周即將公布的EIA原油庫存數據可能會出現進一步的上漲。

該行預計,截至11月9日的一周內,原油庫存料增加233萬桶;如事實與預期相符,則美國原油庫存將創自2017年初以來首次出現連續第8周上漲,累計庫存將達到4.59億桶左右,同時煉廠利用率上周可能也有所增加,分析師預計煉廠產能利用率將增加0.83個百分點,至90.83%左右;今年,煉廠從複蘇季節恢複的速度比往年更快,這可能會加劇市場對於供應過剩的擔憂。
黃金與原油是大宗商品中最重要的兩個品種,也是投資者很青睞的兩種投資產品,黃金與原油的價格比構成一個能夠預測未來行情的指標——金油比。

金油比的含義就是1盎司黃金所能購買的桶油的數量,這個指標比值越高,表明用原油衡量的黃金的價格高;反之,金油比低則表明用原油衡量的黃金價格低,常使用倫敦黃金現貨價格和WTI原油價格計算金油比。
金油比再次觸及20關口,油價和基本金屬走勢趨同或助推金價

金油比再次觸及20關口


每當黃金價格跑贏原油價格後,金價相對於油價將繼續上漲34個月的時間。當這種價格趨勢形成之後,短期地緣政治對於金價走勢的影響將會讓位於黃金的上行走勢。

從曆史數據看,金油比的均值為15,在15的水平時正表明市場平衡,一旦該比率超過20,說明相對原油,黃金過於昂貴,或者說相對黃金,原油過於廉價。
金油比再次觸及20關口,油價和基本金屬走勢趨同或助推金價

從金油比數據來看,目前位於前期趨勢線的上方,並自趨勢線上方出現一波反彈,目前已經觸及20一線附近,這意味著原油相較於黃金開始變得廉價。如果近期金油比可以維持上行的走勢,那麼就確立了黃金的上漲形態,導致黃金和原油再次出現走勢上較為明顯的分化。

原油和基本金屬的走勢再次趨於一致,或進一步推高金油比


近年來,原油和基本金屬一直維持下行的走勢,這從月線圖上可以看出,同時商品價格指數自2008年的高點也開始了一波下行的走勢。
金油比再次觸及20關口,油價和基本金屬走勢趨同或助推金價

今年8月,基本金屬和原油價格一度出現了分化,盡管兩者均為工業必備原料,但是在伊朗原油產量下降的不確定性因素存在的情況下,供給不足的擔憂推動了原油走強。
金油比再次觸及20關口,油價和基本金屬走勢趨同或助推金價

但是基本金屬卻不存在供給不足的擔憂,相反由於國際貿易緊張局勢以及美國征收鋼鋁關稅等問題,這導致基本金屬的需求出現了大幅的下滑,供給過剩的擔憂占主導地位,這使得基本金屬呈現持續回落的走勢。

不過隨著美國製裁伊朗落實,並未對油市產生明顯的影響,相反由於OPEC產量持續增加,同時美國的原油庫存連續7周增長,市場對於供給過剩的擔憂重燃,這使得原油的走勢和基本金屬再次趨同。

隨著原油和基本金屬走勢再次趨同,基本金屬偏空的走勢或進一步推動油價走低,這或進一步推高金油比的數值。

基本金屬和原油偏空走勢將延續


從周線上來看,WTI已經失守了關鍵的支撐點位65美元,同時近期再次下破60美元整數關口。這意味著如果原油價格一直走低的話,可能會對金價產生積極的影響。

盡管從當前走勢看,處於超賣區間WTI預計將會出現一波反彈,這可能會短時間施壓金價,但是由於對於原油的立場依然是相對看空的,因此這反而給了黃金多頭買入的機會。
金油比再次觸及20關口,油價和基本金屬走勢趨同或助推金價

相較於原油走勢,基本金屬正在做一個更為常見的下跌的走勢,反複的測試上方的壓力,但是未能有效上破,目前下方的支撐大約在330附近,這個位置一旦跌破,意味著中長期的關鍵支撐失守,基本金屬將會面臨進一步的回落,這可能會帶動油價的下跌。
金油比再次觸及20關口,油價和基本金屬走勢趨同或助推金價

而隨著國際政治經濟局勢仍存在大量不確定性,這使得黃金短時間維持在一個震蕩上行的區間。

事實上,金油比已經上破了長期的下降趨勢線,目前仍處於一個早期的階段,這可能會推動黃金的進一步走強。
11月13日,美國總統特朗普(Donald Trump)將矛頭對準了沙特削減石油產量的計劃,給本已緊張的美沙關係注入了新的緊張氣氛。此前,沙特籍記者被殺案件給兩國關係蒙上陰影。 

同時,俄羅斯也認為,石油供應過剩是短期的,並反對減產。預計兩國領導人將於本月底在阿根廷舉行的G20峰會上再次會晤,討論結果或對油價產生一定影響,值得投資者對此保持關注!

特朗普大肆抨擊沙特減產,若拉攏俄羅斯油價恐“雪上加霜”

特朗普抨擊沙特減產計劃,加劇兩國緊張關係


特朗普試圖影響石油生產,而這可能會進一步加劇兩國之間的緊張關係,盡管美國政府繼續將沙特描述成對抗伊朗中東影響力的重要合作夥伴。

然而,自共和黨在中期選舉中失利後,特朗普就面臨著壓力,因此他急於減輕美國經濟面臨的威脅,包括油價上漲。特朗普發布了一係列推特,將美股拋售歸咎於民主黨的勝利,同時敦促沙特和OPEC保持目前的石油產量水平。特朗普在推特上明確指出,希望沙特和OPEC不會減產。他認為,基於石油的供應情況,油價應該會低得多!

沙特能源部長法利赫此前表示,OPEC及其盟友應減少一半今年早些時候增加的石油產量。在沙特宣布這一消息後,倫敦和紐約的石油期貨一度分別上漲2.4%和1.8%。短短幾個小時後,特朗普就發表了以上評論。紐約原油期貨11月12日下跌0.4%,延續了連續11天的創紀錄跌幅,收盤報59.93美元/桶。

特朗普有可能在一個特別脆弱的時刻考驗沙特的耐心,甚至激怒沙特。美國決定重新對伊朗實施製裁,可能導致油價上漲。特朗普政府一直指望沙特確保石油供應,以防止油價上漲。

今年10月,美沙兩國因沙特籍記者被殺案件爆發衝突,有報道稱特朗普政府考慮對一些沙特官員實施製裁作為回應。上周末,美國停止為在也門打擊胡塞叛軍、沙特領導的聯盟繼續提供支持。
 
不過,分析師預期不會對沙特籍記者被殺事件實施嚴厲的懲罰。本月早些時候,特朗普表示,他並不覺得這起陰謀“背叛”了自己,並重申他希望避免可能損害美國經濟的後果。

不過,特朗普可能意識到,他的聲明可能會激怒沙特領導層。就在他發出推特的幾分鍾前,能源分析師弗林(Phil Flynn)表示,對於特朗普“哄騙”他們在伊朗製裁前提高產量,OPEC領導人感到非常憤怒。特朗普政府的姿態變化,可能會對兩國關係造成刺激。 

特朗普對石油市場施加影響,引發沙特方面不滿


今年6月,沙特說服其他產油國結束為期18個月的減產,並增加石油產量,以應對委內瑞拉和伊朗石油產量下降。

OPEC的領導人明確表示,特朗普在社交媒體上的帖子是石油產量變化的推動力。在中期選舉和特朗普預計將重新對伊朗實施製裁之前,這些帖子使石油價格一直處於低位。

今年早些時候,OPEC秘書長巴爾金多(Mohammad Barkindo)表示:“我們在吉達開會時看到了特朗普的這條推文。我想自己受到沙特能源部長法利赫的慫恿,也許我們有必要對此做出回應。我們OPEC國家一直以美國的朋友為榮。”

11月12日,沙特能源部長法利赫(Khalid Al-Falih)表示,產油國需要將石油日產量從10月份的水平削減約100萬桶。他還表示,沙特下個月的石油出口量將減少一半左右。

這一次,沙特敦促盟國關注石油庫存上升的風險,並預計明年美國頁岩油等競爭對手的石油供應將大幅增長。巴爾金多同樣也有這樣的擔憂。他在11月12日表示,市場平衡正受到供應過剩和需求減少的威脅。此外,非OPEC國家供應的複蘇,尤其是美國頁岩油的複蘇,正給這個脆弱的平衡帶來巨大壓力,從這個意義上看,這開始顯得令人擔憂。 

沙特減少石油出口,或油價上漲,確實有可能為新近掌權的民主黨提供政治彈藥,他們長期以來一直對OPEC表示懷疑。

參議院少數黨領袖、紐約州民主黨人士舒默(Chuck Schumer)此前曾支持一項法案,該立法將取消一項現有的豁免條款,該條款禁止OPEC及其成員國的國有石油公司根據美國反托拉斯法遭到起訴。特朗普政府和沙特之間可能會出現更嚴重的分歧,這可能會為這一努力提供新的動力。 

俄羅斯也反對減產


在向沙特施壓的過程中,特朗普可能還會找到一個熟悉的盟友,那就是俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)。俄羅斯辯稱,石油供應過剩是短期的,並反對減產,其在石油行業的立場和沙特形成了對立。石油行業在俄羅斯和沙特的經濟中都占據了很重要的地位。 

據白宮新聞秘書桑德斯(Sarah Sanders)表示,俄羅斯和美國總統上周日在巴黎的午餐會上進行了短暫會晤,討論了沙特的問題。預計兩國領導人將於本月底在阿根廷舉行的G20峰會上再次會晤。

目前投資者需要密切關注G20峰會的相關進展,特別是美國和俄羅斯對於沙特減產的態度,如果兩國堅持合作應對沙俄減產,那麼可能令原本低迷的油價更難出現反彈。 

以下是布倫特原油日線圖

特朗普大肆抨擊沙特減產,若拉攏俄羅斯油價恐“雪上加霜”

北京時間11月13日13:05,布倫特原油價格報59.10美元/桶。
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