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美國數據公布利好美指飆漲,美元兌加元收複失地

周四(12月14日)盡管美聯儲最新政策聲明確認加息,但由於此前市場預期已經走完,加上耶倫在美聯儲新聞發布會上表示對美國債務問題的擔憂。市場原有的鷹派抬頭預期降溫,導致美元全線走低,日內低點跌至93.282。
美國數據公布利好美指飆漲,美元兌加元收複失地

受美元大幅貶值拖累,美元兌加元價格急跌80點。隨後開始收複失地,這是由於油價下跌削弱了對加拿大大宗商品貨幣的需求,促使美元兌加元回升。

周四公布的數據顯示,美國11月零售銷售連續第三個月上升,公布值為0.8%,超過此前市場預期的0.3%以及前值的0.5%。

另一份報告顯示,美國上周初請失業金人數意外下降,數據顯示僅22.5萬人,相較於前值的23.6萬人及預期的23.9萬人明顯減少。

這兩份數據的公布,對疲軟的美元起到了提振的作用,美元指數在跌至93.282的日內低點後強勢拉起,當前至93.70。

如市場廣泛預期的那般,美聯儲在周三的政策會議決定將利率上調0.25個百分點,至1.50%。不過,美聯儲發言人表示並沒有改變對2018年的預測,包括2018年和2019年分別進行三次加息,市場投資者估計明年美聯儲或將加息四次。

另一則消息是,國會共和黨人周三就最終稅法達成了協議,為下周的最終投票掃清了道路。不過,由於市場對美國頁岩油產量上升的持續擔憂,本周四油價下跌,令市場對加元的信心受到影響。
美國數據公布利好美指飆漲,美元兌加元收複失地

技術分析


美元兌加元整體仍保持在1.280- 1.290的區間內運動,不破該區間,仍可以在該區間內適當選擇高空低多進行操作。

上方第一阻力位在1.2870,具有一定壓製作用。上破後可留意1.2900-1.2915的壓製性,上破後上行空間將進一步打開,或測試1.300關口。

另一方面,若價格跌至1.28下方,或在1.2760受到小幅支撐,再度下破依次留意1.2660及1.2620-1.2600區間的支撐性。
周四(12月14日)歐-美時段,英銀一如預期全票維穩貨幣政策,但聲明意外放鴿,英鎊跳水50點失守1.34;隨後歐銀決議亦維穩貨幣政策,但德拉基稱歐元區經濟複蘇強勁,但是否撤出QE仍取決於通脹前景,歐元衝高跳水劇震60點至1.18;受歐元、英鎊大跌影響,美指刷新日高93.64,黃金由漲轉跌至1236.10美元/盎司。

紐市盤前:歐元衝高跳水因德拉基,英銀聲明痛打英鎊

★重要熱點綜述:★


1.瑞士央行維持利率不變,瑞士法郎升值速度仍然過快,且瑞士外匯市場表現仍然虛弱;瑞郎估值過高程度繼續下降;如有必要,承諾將對外匯市場進行干預。

2.瑞士央行行長喬丹:不存在通脹很快升至2%上方的風險,投資者必須意識到加密貨幣的風險。

3.國際能源署(IEA)公布11月月報,稱石油輸出國組織(OPEC)產量下降,但美國原油供應飆升,,OPEC不會有一個愉快的新年;2018年OPEC原油平均產量料漲至3250萬桶/日,原油需求預期同比料減少110萬桶/日,非OPEC產油國原油供應速度將再度提升。

4.卡塔爾能源部長:油市將在2018年第三季度獲得平衡,預計明年原油需求增速為150萬桶/日,科威特在研究到2040年將原油產能提升到475萬桶/日。

5.英國首相特雷莎?梅發言人:如果我們決定對脫歐法案進行進一步的改變是需要的,我們將在晚些時候進行;如果對脫歐法案進行改變,會壓縮在脫歐前立法通過程序的時間;將脫歐日期寫入脫歐法律的計劃不變。

6.英國央行公布利率決議,以9:0的投票比例維持利率及購債規模不變,符合預期;沒有就通脹升至3.1%詳細置評,並指出GDP增速較第三季度略有疲軟,政策聲明略偏鴿。

7.歐洲央行維穩貨幣政策,隨後德拉基召開新聞發布會指出,歐元區經濟增長強勁;但同時強調,是否撤出QE仍取決於通脹前景。

★重要經濟數據★


紐市盤前:歐元衝高跳水因德拉基,英銀聲明痛打英鎊

★歐-美時段重要熱點點評★


☆英銀維穩聲明意外放鴿,英鎊跳水50點失守1.34


歐洲時段,英國央行公布利率決議,以9:0的投票比例維持利率及購債規模不變,符合預期,政策聲明略偏鴿;英鎊兌美元震蕩下挫近50點,跌破1.34至1.3399;此次英銀沒有就通脹升至3.1%置評,並指出GDP增速較第三季度略有疲軟;這表明英國央行並不急於進一步升息,短線利空英鎊。

紐市盤前:歐元衝高跳水因德拉基,英銀聲明痛打英鎊

英國央行貨幣政策委員會全票通過決議,維持利率於0.5%不變,維持每月4350億英鎊資產購買規模和100億英鎊企業債購買規模不變。

①關於貨幣政策,英國央行政策聲明顯示,委員一致認為未來任何可能的加息都應當是漸進且受限的,若經濟隨11月預期發展,未來數年利率將進一步溫和增長,目前評估11月的加息影響還為時尚早。

②關於脫歐,英國央行指出,脫歐仍然是貨幣政策的主要挑戰;脫歐談判近期進展減少了無序脫歐的可能性,並可能刺激信心

③關於薪資與通脹,近期薪資增速與預期相符,仍然存在不確定性,勞動力市場收緊,國內通脹壓力逐漸增加;通脹接近峰值,在中期將朝2%的目標邁進。

④關於經濟增長,英國央行認為,第四季度GDP增速較第三季度略有疲軟;在未來三年內,政府11月預算占GDP比重將增加0.3%。

決議公布前,彭博調查顯示,接受調查的20位經濟學家中,有19位預計,九名貨幣政策委員會委員12月將一致同意維持利率在0.5%不變;實際結果符合預期。

元易認為,此次英國央行一如市場預期,維持貨幣政策不變;但其政策聲明措辭偏鴿,沒有就通脹升至3.1%置評,並指出GDP增速較第三季度略有疲軟;這表明英國央行當前立場謹慎,並不急於進一步升息,短線利空英鎊。

☆德拉基看好增速但通脹仍疲,歐元衝高跳水劇震60點


歐洲央行維穩貨幣政策,隨後德拉基召開新聞發布會指出,歐元區經濟增長強勁;但同時強調,是否撤出QE仍取決於通脹前景;兼之稍早公布的美國零售數據向好;歐元衝高至1.1862後跳水60至1.18關口。

紐市盤前:歐元衝高跳水因德拉基,英銀聲明痛打英鎊

歐洲央行維穩貨幣政策,其聲明強調,若前景惡化或融資環境與通脹可持續性調整路徑不一致,管委會將在期限和規模方面增加QE;關鍵利率將在較長的時間內維持現有水平,並超過淨資產購買計劃的時間。

①關於貨幣政策:
德拉基表示,歐元區指標表明經濟強勁增長,貨幣政策支撐了歐元區內部需求,全球經濟廣泛複蘇支撐歐元區出口,就業率上升提振了民間消費。歐元區經濟前景風險大體平衡,委員們對通脹路徑更有信心,核心通脹中期內將逐步上揚。

②關於經濟增長
德拉基還全面上調了今年及明、後兩年經濟增速,預計2017年GDP增速為2.4%,較9月預期值上浮0.2個百分點;2018年和2019年增速預期分別上調0.5個百分點至2.3%和0.2個百分點至1.9%。

③關於通脹
但德拉基坦言,QE將持續至歐洲央行看到通脹持續調整,歐元區內部物價壓力仍舊溫和,再投資有助於傳遞合理的立場,仍需刺激推升通脹的觀點得到了足夠多的支持。

德拉基上調了2018年通脹預期值1.4%,較9月份預測值上浮0.2個百分點。但2017年和2019年通脹預期維持不變,均為1.5%,他還認為,未來幾個月通脹率會有所緩和,隨後才會重新攀升。

觀察認為,雖然德拉基看好歐元區經濟增長前景,但對於通脹能否有效抬頭仍缺乏明顯信心,這是導致歐元兌美元匯率衝高後跳水的主因。

☆歐銀英銀聯手力挺美指,黃金多頭逆襲夢碎


受歐洲央行決議和英國央行決議影響,歐元、英鎊雙雙大跌,進而提振美指,刷新日高93.64,黃金由漲轉跌至1236.10美元/盎司。

英銀維穩聲明意外放鴿,英鎊跳水40點欲探1.34?

周四(12月14日)歐洲時段,英國央行公布利率決議,以9:0的投票比例維持利率及購債規模不變,符合預期,政策聲明略偏鴿;英鎊兌美元小幅下挫近40點至1.3410;此次英銀沒有就通脹升至3.1%置評,並指出GDP增速較第三季度略有疲軟;這表明英國央行並不急於進一步升息,短線利空英鎊。

英銀維穩聲明意外放鴿,英鎊跳水40點欲探1.34?

英國央行貨幣政策委員會全票通過決議,維持利率於0.5%不變,維持每月4350億英鎊資產購買規模和100億英鎊企業債購買規模不變。

①關於貨幣政策,英國央行政策聲明顯示,委員一致認為未來任何可能的加息都應當是漸進且受限的,若經濟隨11月預期發展,未來數年利率將進一步溫和增長,目前評估11月的加息影響還為時尚早。

②關於脫歐,英國央行指出,脫歐仍然是貨幣政策的主要挑戰;脫歐談判近期進展減少了無序脫歐的可能性,並可能刺激信心

③關於薪資與通脹,近期薪資增速與預期相符,仍然存在不確定性,勞動力市場收緊,國內通脹壓力逐漸增加;通脹接近峰值,在中期將朝2%的目標邁進。

④關於經濟增長,英國央行認為,第四季度GDP增速較第三季度略有疲軟;在未來三年內,政府11月預算占GDP比重將增加0.3%。

決議公布前,彭博調查顯示,接受調查的20位經濟學家中,有19位預計,九名貨幣政策委員會委員12月將一致同意維持利率在0.5%不變;實際結果符合預期。

元易認為,此次英國央行一如市場預期,維持貨幣政策不變;但其政策聲明措辭偏鴿,沒有就通脹升至3.1%置評,並指出GDP增速較第三季度略有疲軟;這表明英國央行當前立場謹慎,並不急於進一步升息,短線利空英鎊。

★上次英國央行鴿派升息


英國央行貨幣政策委員會在11月2日(上次決議中)以7-2的投票比例,決定提升央行基準利率25個基點至0.50%,並一致同意,維持每月4350億英鎊資產購買規模和100億英鎊企業債購買規模不變。

上次決議的政策聲明總體偏向鴿派,聲明未提及加息次數或許超過市場預期的說法。

卡尼在上次決議後表示,利率決議是“開誠布公的”,英國央行將腳撤離油門的時間到了,升息是對貨幣政策的微調;英國脫歐協議或許意味著對英國央行政策的再校準。

★通脹超過3%的容忍上限,英銀面臨更大緊縮壓力


本周公布的英國CPI年率突破3%關口,攀升至2012年3月以來的新高3.1%,高於預期,超出英國央行3%的容忍上限;同時,這一水平明顯高於英國薪資增速,進而意味著英國民眾的實際購買力下降;料將令英國央行面臨更大的緊縮壓力,但英銀本周並未就此置評。

此外,通脹超過3%,還意味著英國央行行長卡尼將不得不致函英國財政大臣哈蒙德,解釋為何英國通脹率超出目標1個百分點以上。

不過,荷蘭國際集團表示,隨著英鎊貶值效應的減退,2018年年中英國通脹將逼近英國央行目標水平。

★英國脫歐仍舊障礙重重,英銀加息料仍謹慎


近日英國與歐盟就脫歐協議達成共識;自當地時間12月13日晚間開始,英國下議院議員針對脫歐法案和相關修正案逐項投票,最後以309票同意,305票反對的投票結果通過第七修正案。該修正案要求,脫歐法案必須明確:未來英國和歐盟的脫歐談判協議必須經議會通過。

此次投票結果表明,特雷莎·梅(Theresa May)領導的脫歐談判在國內也要面對一道道難關。即使和歐盟談成了脫歐協議,也有可能遭到議會的否決。支持英國脫歐的議員擔心,這可能削弱英國在脫歐談判上的立場。

脫歐前景的不確定性仍舊是阻礙英國央行進一步加息的重要因素,上述因素也可能導致英國央行在未來加息路徑上更加謹慎。

北京時間20:20,英鎊兌美元報1.3429/31。
標籤: 英鎊 外匯
歐洲央行將在周四(11月14日)宣布其本年度最後的政策決議,雖然分析師預計並不會出現大的驚喜,但仍有一些關鍵問題可能會攪動金融市場。

10月份歐洲央行宣布計劃撤掉歐元區數十億美元的貨幣刺激措施,並表示從1月份開始將債券購買計劃由600億歐元減至300億歐元。量化寬鬆政策預計至少要到明年9月底,但這要取決於通脹前景。

在此申明之後,投資者對利率以及9月份之後,刺激措施是否會進一步減少表現出了極大的關心。如果投資者想要得到這方面的提示,那麼周四的歐洲央行會議上有三點需要注意:

歐銀決議料平淡無奇,三大要點卻仍值得大家密切關注

①GDP增長和通貨膨脹新預期



歐洲央行季度預測將在周四的會議上公布,分析師預計經濟增長和通脹預期都會上升。自9月份公布的一組預測以來,歐元區經濟增長強勁,調查數據顯示該地區季度增長有望成為2011年以來最強勁的季度增長。

歐洲央行將公布其2020年的首次預估值,這將使人們對2020年通脹率與歐洲央行“低於2%”的目標間的差距有個大致的了解。這可能指明央行何時開始自身的政策正常化,包括提高利率以及退出QE。根據歐盟統計局的數據,11月份的通貨膨脹率為1.5%。

Berenberg的經濟學家Florian Hense在一份報告中表示,“我們預計2020年通脹率為1.8%。這將為歐洲央行逐步減少刺激措施鋪平道路。低於1.8%的通脹率將會增加2018年9月以後資產購買擴大的風險。不過,這種情況不太可能會出現”。

②政策聲明中鴿派言論的可能變化



在所有的歐洲央行新聞發布會上,重要的一點就是在開幕詞中尋找前瞻性的指引。在10月份的會議上,該行表示:“我們隨時準備在規模和/或持續時間上增加[資產購買計劃],”強調如果有必要,QE可能會持續到明年9月份之後。

自上次會議以來,幾位理事會成員暗示,他們寧願在明年九月份完全停止購買計劃,這可能會抑製十二月份聲明中鴿派的論調。

Berenberg的Hense說道:“雖然歐洲央行有可能在周四這麼做,但我們希望它能等到2018年3月。在這次會議上,希望歐洲央行將強調整體貨幣政策依然寬鬆,並且將慢慢退出寬鬆。”

大多數分析師和Hense一樣,希望德拉基他們能暫時保持鴿派。然而,Think Markets UK首席市場分析師Naeem Aslam警告說,德拉基強調歐元區經濟已經取得進步,所以市場投資者也可能會聽到鷹派的言論。

Naeem Aslam在一份報告中表示,“因此,如果德拉基發表意外的講話,那麼歐元的上漲空間會很大。歐元兌美元周四有可能觸及1.20關口,債券收益率也可能會大幅上漲。”

③2018年的債券購買前景


最後,分析師正密切關注債券購買計劃減半的情況。歐洲央行在上次會議上表示,企業購買規模將保持可觀,不會像整個OE計劃一樣大幅縮水。

不過,有人猜測,周四歐洲央行將討論未來QE的構成,特別是公司債券與政府債券的組成。

Rabobank宏觀戰略負責人Elwin de Groot在一份說明中表示,“但總的來說,我們認為這不太可能,因為歐洲央行可能需要QE計劃能有最佳的靈活性,以便順利運作。事實上,德拉基可能會上調每周以及每月的購買量”。

歐洲央行利率決議定於法蘭克福當地時間周四下午13:45,也就是北京時間20:45,德拉基的新聞發布會定在歐洲時間下午14:30,也就是北京時間21:30,敬請各位結實留意匯通快訊帶來的最新消息。
北京時間周四(12月14日)17:30,英國公布11月份零售銷售數據,表現大幅好於預期,但匯市反應相對不大。截止發稿,英鎊兌美元短線上揚12點至1.3456。

具體數據顯示,英國11月季調後零售銷售月率錄得1.10%,分別較預期值和前值上浮0.7和0.8個百分點;英國11月季調後核心零售銷售月率錄得1.20%;預期值和前值分別為0.40%和0.10%。
英銀決議前英國零售數據顯風采,表現驚豔提振英鎊
感恩節“黑色星期五”消費季給英國零售商帶來了比預期更強勁的增長,因為折扣刺激了家電和其他家用產品的銷售。庭用品銷售增長2.9%,服裝銷售增長1.4%,包括在線銷售在內的非商店零售銷售額增長了2.6%,食品銷售僅增長0.6%。

英國國家統計局表示,季節性調整隻反映了黑色星期五效應的一個因素,零售商現在提供的折扣超過兩周的時間,而不是一天。脫歐的不確定性、較高的利率以及物價上漲仍舊擠壓生活水平,雖然預計通脹將低於3%,但2018年的大部分時間裏,工資增速可能繼續落後。

英國零售商協會此前表示,受通脹影響,英國消費者在感恩節“黑色星期五”對便宜貨進行了搶購,較多的花費用在了食品上。

該協會指出,英國消費者正在飽受工資上漲緩慢及去年英國脫歐公投以來通脹急劇上升之苦,這使得很多經濟學家預測,英國經濟將在2018年進一步走軟,對於那些希望通過在11月促銷中獲利的零售商們來說,環境仍然十分艱難。

英國零售商協會首席執行官Helen Dickinson表示,“黑色星期五”的大型零售活動並沒有從根本上扭轉消費趨勢。

北歐銀行表示,2018年看跌英鎊,G10國家中英國房屋市場表現最為糟糕,且近期英國零售銷售數據也顯示,較低的房屋價格和較疲軟的消費間存在關聯。

自2016年6月投票離開歐盟以來,英國房地產市場已放緩,導致了消費者信心下降,消費者正在受高通脹和低工資增長的影響。

英國央行稍後將公布新一期貨幣政策,市場預計英國央行會議將維持利率不變,以支持脆弱的英國經濟。分析師對於明年英國央行利率及貨幣政策變化存在分歧。

11月2日,英國央行近10年來首次加息,將基準利率從0.25%上調至0.5%。英國央行稱之為“漸進、有限”的抗通脹周期。但薪資未能實現大幅上漲,加上脫歐持續的不確定性,可能會阻止英國央行貨幣政策委員會(MPC)推行更為鷹派的貨幣政策。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:37,英鎊兌美元報1.3450/54。
周四(12月14日)亞歐時段,因隔夜美聯儲鴿派加息,歐元續升至1.1843後回落,金價續升至1258.96美元/盎司後回落;美日止跌反彈至日高112.79;市場關注稍晚歐洲央行決議會否鴿派維穩,進而扼殺歐元、黃金的反彈;英鎊續升至四個交易日高點1.3448,稍晚英銀決議會否助其再上層樓?

匯金解析:歐銀能否終結黃金歐元逆襲?英銀或挺英鎊

★歐銀料維穩德拉基或偏鴿?激進交易者可擇機帶止損做空,保守交易者觀望


歐元兌美元亞歐時段延續隔夜漲勢,升至1.1843後回落,最低觸及1.1809;隔夜美聯儲升息25個基點,但耶倫講話意外偏鴿,持續提振歐元兌美元;目前市場焦點轉向歐洲央行決議,料引發歐元短線劇烈波動。

晚些時候將公布歐洲央行決議,市場預計,歐銀將維持利率和QE政策不變;因歐元區經濟正在加速,且油價上漲將推高疲弱的通脹;終止QE的時間已經日益接近;但最終的決定要在2018年才能做出。

歐洲央行將於周四發布其首個2020年的通脹預測,分析師預計,2020年的通貨膨脹率料為1.8%或1.7%,這與歐洲央行的“接近但低於2%”的目標非常接近。

貝倫貝格銀行(Berenberg Bank)的Florian Hense表示,1.8%的2020年通脹預期“將為歐洲央行削減刺激計劃鋪平道路,符合目前的政策指引”,而任何低於1.7%的通脹數據“將增加把資產購買延長到2018年9月以後的風險。雖然這看起來不太可能。”

德拉基可能會強調,既然經濟的複蘇正受到歐洲央行卓越的貨幣政策的支持,這些政策將會被緩慢地撤除;以便避免突然的市場變化,例如市場利率的驟然上漲或歐元匯率大幅升值,這可能會損害歐元區的出口。

匯金解析:歐銀能否終結黃金歐元逆襲?英銀或挺英鎊

技術上來看,①周線上,匯價未能升破9月高點,且再度失守20周均線後目前正回測該均線,中性略偏空;
②日線上,歐元兌美元收複100日均線,目前正回測20日均線,趨勢中性;
③小時圖上,匯價收複200小時均線,但跌出雙布林帶看漲通道,趨勢中性偏多;
若歐洲央行決議中性或偏鴿,激進交易者可擇機帶止損做空,保守交易者觀望;
上方阻力位於11月高點1.1861以及1.19關口;下方支撐位於1.18、1.17-1.1730(11月下旬低點)區間。

★英國央行或鷹派維穩?英鎊多頭暫占上風


英鎊兌美元亞歐時段持續震蕩上行,刷新四個交易日高點1.3448;隔夜美聯儲升息25個基點,但耶倫講話意外偏鴿,持續提振英鎊兌美元;目前市場焦點轉向英國央行決議。

稍晚英國央行將公布利率決議;彭博調查的20位經濟學家中,有19位預計,九名貨幣政策委員會委員12月將一致同意維持利率在0.5%不變;但近日公布的英國CPI年率增長3.1%,高於英國央行3%的容忍上限,增加了英國央行決議偏鷹的風險。

匯金解析:歐銀能否終結黃金歐元逆襲?英銀或挺英鎊

元易認為,①周線上,匯價短暫升入雙布林帶看漲通道後受阻,中性偏多趨勢完好,但上行動能減弱;
②日線圖上,匯價短暫失守20日均線及1.3336關鍵支撐後重新收複上述支撐,RSI持穩50上方,中性偏多;
③小時圖上,匯價升破100及200小時均線,趨勢偏多;
保守交易者觀望,激進交易者擇機做多;
下方支撐位於1.34關口、10月以來震蕩盤整區間頂部1.3336;
上方阻力位於1.35以及近期高點1.3549。

★美元兌日元:日線中性偏多,保守交易者觀望,激進交易者帶止損擇機做多,關注歐洲央行決議


美元兌日元亞歐時段震蕩反彈,刷新日高112.79;隔夜美聯儲決議意外略偏鴿,重創美元兌日元,日內匯價修正性反彈。

匯金解析:歐銀能否終結黃金歐元逆襲?英銀或挺英鎊

元易認為,①周線圖上,匯價持穩200周及20周均線,中性偏多;
②日線圖上,匯價失守雙布林帶看漲通道,但隻要持穩20日均線,仍舊看多,中性偏多;
③小時圖上,匯價失守100及200小時均線,MACD金叉,匯價必須20小時均線及200小時均線,才能重新看多;
保守交易者觀望,激進交易者帶止損擇機做多,關注歐洲央行決議;
下方支撐位於20日均線112.32、10月中旬低點、100及200日均線聚集的111.61附近窄幅區間;
上方阻力位於113關口以及本周高點113.74。

★偏鴿美聯儲決議助黃金空頭反撲,歐銀會否碾碎“逆襲夢”?


現貨黃金亞歐時段延續隔夜升勢,升至1258.96美元/盎司後回落;隔夜美聯儲決議意外略偏鴿,提振黃金大幅反彈;目前市場焦點轉向歐洲央行決議,若決議偏鴿,料利空黃金;反之將利好黃金。

交易員指出,很多人對央行會議的鷹派色彩預期過高,美聯儲會議的結果有點令人失望,這就是之前發生的情況,市場的緊張情緒反而幫了金價,所以市場不要對歐洲央行收緊政策抱有過高預期。

匯金解析:歐銀能否終結黃金歐元逆襲?英銀或挺英鎊

周線圖上,金價跌破100周均線後目前正回測該均線,中性偏空;
日線圖上,匯價目前正測試雙布林帶看跌通道頂部,RSI仍低於50,中性偏空;
技術上仍傾向逢高擇機做空,關注歐洲央行對金價趨勢的影響;
下方支撐位於1250美元關口、以及近日低點1236.42-1240美元區間;
上方阻力位於10月初低點1260.59美元以及200日均線1267.49美元。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
亞市早盤前,美元兌日元試圖從美聯儲加息後的下跌行情中進行反彈。由於持續的避險情緒以及強勁的日本製造業PMI數據的影響,匯價再次跌至美聯儲加息後的低點位置112.5一線附近。

歐盤時段美元兌日元跌勢有所減緩,因為美元對其他的主要貨幣出現了一個溫和的反彈,同時10年期美債收益率相較於美聯儲加息前2.34%小有上升,上漲至2.365一線,都間接支撐了美元,但匯價依然承壓於112.8一線下方。

美元兌日元遭重創,美國零售數據能否使其絕地反擊?

受避險情緒影響,同時市場焦點轉向晚間時段歐洲央行行英國央行的政策決定,匯價在當前價位附近沒有太大的起伏。美盤時段即將公布的美國零售銷售數據和初請失業金人數將會對美元兌日元走勢產生直接的影響。

但是在關注今晚數據同時,市場更加密切關注著稅改的走勢,近日共和黨痛失票倉阿拉巴馬州參議員的選舉,使共和黨和民主黨多數席位的差距進一步縮小,這也使得特朗普稅改的前途蒙上了一層陰影,假如稅改再度夭折的話,或將進一步打壓美元,同時也使得明年加息三次的豪言壯語有可能成為空談。

技術分析


盡管日線圖上是中性的,但是在周四的時候短周期動能指標有所承壓,如果行情進一步下行的話將會到達111.97一線。

四小時圖上,美元兌日元走勢將進一步下行,技術指標已經到達超賣的區域,同時匯價跌破了200日均線,同時100日均線提供的支撐在112.3一線,跌破了這個位置將有有機會到達111.7至111.9區間。

美元兌日元遭重創,美國零售數據能否使其絕地反擊?
歐洲央行周四(12月14日)的會議上,應該不會有什麼牽動市場的爆炸性新聞,因為沒有什麼經濟發展讓歐洲央行退出目前的寬鬆政策。

歐元區核心通脹率在0.9%至1.2%之間。歐元區一半以上的國家失業率仍然處於9.4%(法國)和20.6%(希臘)的範圍內,超過1.15億人(占人口的23.4%)面臨貧困和社會排擠的風險。

除此之外,財政政策偏向收緊,而貨幣政策必須抵消這方面的影響,因為歐元區正在努力減少其龐大的公共債務(占GDP的89.1%),而大多數成員國還沒辦法就平衡其公共部門賬戶給出官方承諾。

另外值得一提的是,央行不應該在貨幣過度需求的情況下限製貨幣的供應量。

德國政治危機風頭蓋過歐銀決議,歐元卻對此視若無睹

德國政治大戲抓人眼球


歐洲央行的政策顯得枯燥無味,但德國目前的政局卻很是引人注目。德國總理默克爾(Angela Merkel)一直試圖拉攏社民黨組建聯合政府,但是事態發展一直不順。

據報道,德國當地時間12月13日晚19點,默克爾同社民黨主席馬丁?舒爾茨(Martin Schultz)會面,希望盡快組閣,解決當前的政治困局。官方稱這為“開放式的探索性聯盟會談”,但此次會談並未有什麼切實的結果。這樣看來,德國上演的“政治大戲”明顯要比歐洲央行的決策好看,因為歐洲央行的貨幣政策既穩定又可預測。

德國的政治大戲是一個特殊的事件。除了通常的權力爭奪懸念之外,這也暴露了正直和穩定典範的德國也在經曆著社會改革。

默克爾領導的聯盟黨在9月大選中雖然保住了議會第一大黨的地位,但表現為1949年以來最差。同樣,舒爾茨領導的社民黨選舉表現為二戰後最差。更為糟糕的是,自2013年大選以來,聯盟黨損失了8%的選民,而社民黨也損失了5%的選民。

盡管如此,聯盟黨和社民黨仍然想要領導自己的黨派,而德國46.6%選民卻拒絕重新大選。

在西方民主國家的政治文化中,人們可能會預期默克爾和舒爾茨會在這樣的大選結果之後辭職。

盡管黨內並沒有人站出來讓默克爾和舒爾茨辭職,但是媒體上卻出現讓默克爾辭職的呼聲。

默克爾將辭職?


不管怎麼樣,默克爾並沒有辭職,也不想要組建少數派政府,也沒有哪個黨願意進行重新選舉。

600名代表參加了上周舉行的社民黨大會,舒爾茨獲得了81.9%的選票,再次成為社民黨的領袖。現在他希望與默克爾商討權利分享,而權利分享的開始就是提議引入最低工資,增加對社會福利和基礎設施項目的支出。這遠遠超過了法國的歐盟改革清單。

社民黨同意進行談判,但給出的提議聯盟黨可能無法接受,這樣談判必將失敗。但是,如果真的談判不成,大家將不會指責社民黨不管政府穩定,為了一己私欲拒絕談判。

當然,也有可能最終舒爾茨答應和默克爾組建聯合政府。除非社民黨成員投票否決,不然此舉將意味著德國最古老政黨的終結。

有意思的是,法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)似乎在德國聯盟談判中扮演一個微妙的角色。他表面上試圖為自己陷入困境的“朋友”默克爾提供出路,背地裏卻竭力說服舒爾茨參與新政府。現在的情況是,默克爾拒絕法國大力倡導的歐元區深層次結構性改革,而舒爾茨卻讚成此項改革。

但是,馬克龍的努力可能並不會成功。意大利前總理Silvio Berlusconi健康問題目前已無大礙,明年他將回歸政壇,而在明年3月的大選中,因為有3個黨派的支持,他將可能獲得40%的選票。而他領導的歐洲懷疑主義團隊勢必與馬克龍的法國-德國派形成強烈的對抗。

投資思路


歐元是一個管理良好的貨幣。在過去的十二個月,歐元的貿易加權值上升4.6%(對比美元下降5%),並且歐元在高度開放的歐元區經濟中一直擔任價格穩定的工具,其中外匯部門在GDP的比重約為70%。

歐元不會受到德國政局動蕩的負面影響。德國的貨幣政策掌握在歐洲央行的手中,而德國的財政措施將被凍結,直到有一個穩定的議會多數的執政聯盟掌權為止。

執政聯盟什麼時候形成沒人知道,但是由默克爾領導的聯盟黨和社民黨執政聯盟卻不大可能出現。如果默克爾辭職,那麼聯盟黨和社民黨執政聯盟形成還是有可能的。否則,將不可避免的進行重新選舉,而這可能引發政黨的重組。

與此同時,歐元區投資者可能希望把重點放在支持性的歐洲央行政策,歐元區日益健全的財政管理,經濟增長強勁以及價格穩定上。
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