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周二(7月17日)美元上漲,因美聯儲主席鮑威爾對美國經濟的評估樂觀,且淡化了當前貿易局勢對進一步收緊貨幣政策前景的影響。因美元走強,金價周二下跌逾1%,觸及一年來最低。原油方面,因焦點轉向美國庫存下降,以及委內瑞拉和利比亞原油產量進一步受到抑製,油價企穩;而在美國API數據公布後,因API原油庫存意外增加,油價轉為下跌。
 
7月18日財經早餐:美元黃金冰火兩重天,聚焦鮑威爾眾議院講話

商品具體收盤情況方面,美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格收盤下跌12.40美元,跌幅1.0%,報1227.30美元/盎司。ICE布倫特9月原油期貨實盤價格收盤上漲0.32美元,漲幅0.45%,報72.16美元/桶。美國WTI 8月原油期貨實盤價格收盤上漲0.02美元,漲幅0.03%,報68.08美元/桶。

美國股市周二收盤上漲,道指連漲第四日,因美聯儲主席鮑威爾對美國經濟發表樂觀評論,且業績穩固提振本季報期表現強勁的前景。道瓊斯指數收盤上漲55.50點,漲幅0.22%,報25119.89點;標普500指數收盤上漲11.12點,漲幅0.40%,報2809.55點;納斯達克指數收盤上漲49.40點,漲幅0.63%,報7855.12點。

周三需要關注的數據較多,有英國6月零售物價指數年率、英國6月CPI年率、英國6月核心CPI年率,歐元區6月未季調CPI年率終值,美國截至7月13日當周EIA原油庫存變動等。此外,美聯儲主席鮑威爾今晚22:00將出席眾議院金融服務委員會,就經濟及貨幣政策發表半年一度的證詞陳述。這些數據及鮑威爾言論料將影響美元、英鎊、歐元、黃金、原油等較多投資品種,投資者或能從中尋找美聯儲、英國央行和歐洲央行加息線索。

周三前瞻



時間國家指標名稱前值
16:30英國6月未季調輸入PPI年率(%)9.2
16:30英國6月零售物價指數年率(%)3.3
16:30英國6月CPI年率(%)2.4
16:30英國6月核心CPI年率(%)2.1
17:00歐元區6月未季調CPI年率終值(%)1.9
22:30美國截至7月13日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-1263.3
22:30美國截至7月13日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)412.5
22:30美國截至7月13日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)-69.4


22:00 美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)出席眾議院金融服務委員會,就經濟及貨幣政策發表半年一度的證詞陳述
7月19日02:00 美聯儲公布經濟褐皮書。

周二回顧



①鮑威爾證詞重申漸進加息,美元上漲黃金創逾一年新低
②移民問題依然是歐洲軟肋,美國退出移民契約不忘嘲笑歐盟
③特朗普為俄辯護引爭議,“普特會”無實質結果遭批判
④新西蘭核心通脹指標意外大漲,紐元短線上升
⑤梅姨海關修正案險獲通過,未來貿易協議將面臨考驗

全球主要市場行情一覽



股市



名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2798.13-15.92-0.57%
深證成指9285.16-32.19-0.35%
日經22522697.36100.010.44%
納斯達克指數7855.1249.400.63%
道瓊工業25119.8955.530.22%
英FTSE7626.3325.880.34%
德DAX12661.54100.520.8%


美國股市周二收盤上漲,道指連漲第四日,因美聯儲主席鮑威爾對美國經濟發表樂觀評論,且業績穩固提振本季報期表現強勁的前景。道瓊斯指數收盤上漲55.50點,漲幅0.22%,報25119.89點;標普500指數收盤上漲11.12點,漲幅0.40%,報2809.55點;納斯達克指數收盤上漲49.40點,漲幅0.63%,報7855.12點。

商品



名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1227.54-13.39-1.08%
現貨鈀金914.56-6.17-0.67%
現貨白銀15.575-0.214-1.36%
現貨鉑金817.74-6.10-0.74%
香港黃金11387.00-120.00-1.04%


因美元走強,金價周二下跌逾1%,觸及一年來最低。原油方面,因焦點轉向美國庫存下降,以及委內瑞拉和利比亞原油產量進一步受到抑製,油價企穩;而在美國API數據公布後,因API原油庫存意外增加,油價轉為下跌。

7月18日財經早餐:美元黃金冰火兩重天,聚焦鮑威爾眾議院講話
美油5分鍾圖

7月18日財經早餐:美元黃金冰火兩重天,聚焦鮑威爾眾議院講話
布油5分鍾圖

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價



名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.66-1.21-0.45%
黃金延期265.92-1.81-0.68%
白銀延期3617.00-22.00-0.6%
鉑金9995192.960.000%
白銀99993915.000.000%


外匯



名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.990.020.02%
歐元美元1.1658-0.0003-0.03%
英鎊美元1.3113-0.0002-0.02%
美元日元112.900.020.02%
澳元美元0.7386-0.0003-0.04%


周二美元上漲,因美聯儲主席鮑威爾對美國經濟的評估樂觀,且淡化了當前貿易局勢對進一步收緊貨幣政策前景的影響。在鮑威爾講話後,美元兌日元升至六個月高位。

7月18日財經早餐:美元黃金冰火兩重天,聚焦鮑威爾眾議院講話
美元5分鍾圖

國際財經要聞



7月17日晚間,美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行業委員會聽證會上作證,向國會提交半年度貨幣政策報告。由於鮑威爾的證詞支持利率繼續上調,美元得到提振,黃金擴大跌幅至約1%,金價創去年7月14日以來新低。

7月14日聯合國除美國外的192個會員國就《移民問題全球契約》最終文本達成一致。盡管這個文件的簽署意味著在移民問題上有了更加明確的方針,但是歐洲的移民危機進展依然不容樂觀。而拒絕參與這一契約的美國總統特朗普則略帶嘲諷的表示,他已經警告歐盟夥伴,移民問題正占領歐洲。

7月16日,美國總統特朗普和俄羅斯總統普京在芬蘭首都赫爾辛基舉行正式會晤。在俄羅斯干預美國2016年大選指控方面,特朗普因為護著普京遭到國內強烈譴責。不過,雖然兩國領導人號稱要改善雙方關係,現在並沒有什麼實際的細節能證明實現了這點。

7月17日,新西蘭方面公布的新西蘭第二季度核心通脹指標同比增長1.7%,為七年來最高水平。CFTC數據顯示,截至7月10日紐元投機性淨空倉續三周提高,紐元空頭已經處於紀錄第三高,紐元短線上升。

英國首相特雷莎·梅就海關關稅采納了脫歐派的修正案。7月16日她以三票的微弱優勢使該修正案獲得下議院通過。據報道,特雷莎·梅政府中高達十分之一的成員提出辭職,對該修正案表示反對,導致其需要三名反對黨工黨的支持才能獲勝。此外,特雷莎·梅在下議院贏得了脫歐增值稅修改議案投票。英國議會下議院以318-285票批準議案,將遞交給上議院表決。

國內財經要聞



國內宏觀



繼央行16日超預期放水3000億元之後,17日共釋放2400億元流動性。東方金誠首席宏觀分析師王青表示,預計下半年央行還將有1次至2次降準操作,其中9月份可能實施下半年的首次降準。這主要緣於9月初中美貿易摩擦可能進一步升級,適時降準有助於穩定市場情緒,控製金融體係流動性風險。(證券日報)

國內股市



滬指7月17日延續調整態勢,收盤小幅下跌0.57%,失守2800點整數關口,日K線三連陰,收報2798.13點。創業板指小幅上揚0.29%,收報1621.63點,日K線罕見“八連陽”(其中包括兩根下跌的“假陽線”)。市場成交量依然低迷,兩市合計成交僅有3086億元,行業板塊漲跌互現。(東方財富網)

國內樓市



針對近期房地產市場亂象,住房和城鄉建設部會同中宣部、公安部、司法部、稅務總局、市場監管總局、銀保監會等七部委近日聯合印發通知,決定於2018年7月初至12月底,在北京、上海等30個城市先行開展治理房地產市場亂象專項行動。預計將會從幾個方面影響下半年房地產市場:一是對下半年房地產市場定調,市場的關鍵詞,將從“搖號”“搶房”,轉變為“嚴厲整治”;二是,一些城市,如長沙,已經再次出台了新一輪調控政策,意在給前一階段調控政策打補丁,重點針對炒房進行精準化調控,未來預計會有更多城市跟進;三是,在此基礎上,大部分城市的房價上漲預期將會改變甚至逆轉。

國內產業



國務院國資委主任肖亞慶在中央企業、地方國資委負責人視頻會議上稱,進一步增加國有資本投資運營公司、部分重要領域混合所有製改革、混合所有製企業員工持股等試點數量,拓展試點內容,賦予試點企業更多自主權。據透露,其中包括穩妥推進2到3家中央企業在集團層面實施股權多元化,推進主業處於充分競爭行業和領域的商業類國有企業開展混合所有製改革。
北京時間周二(7月17日)晚間,美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行業委員會聽證會上作證,向國會提交半年度貨幣政策報告。由於鮑威爾的證詞支持利率繼續上調,美元得到提振,黃金擴大跌幅至約1%,金價創去年7月14日以來新低。
鮑威爾證詞重申漸進加息,美元樂開花黃金創逾一年新低

目前,美元指數報94.9577,漲幅0.47%。
鮑威爾證詞重申漸進加息,美元樂開花黃金創逾一年新低

現貨黃金報1228.05美元/盎司,跌幅1.04%。
鮑威爾證詞重申漸進加息,美元樂開花黃金創逾一年新低

紐約COMEX 8月期金現報1227.9美元/盎司,跌幅0.95%。
鮑威爾證詞重申漸進加息,美元樂開花黃金創逾一年新低

市場尋求鮑威爾的證詞,鮑威爾向參議院銀行委員會明確表示,央行計劃繼續以每三個月一次的速度加息。鮑威爾將於周三在眾議院金融服務小組作證。

關於通脹和加息路徑,鮑威爾表示,近期的通脹指標是令人鼓舞的,重申還沒完成通脹目標,希望維持在2%附近;指出目前最佳路徑指引是維持逐漸加息,意識到過快或過慢加息帶來的風險。

關於就業市場和薪資,鮑威爾表示,勞動參與率反映勞動力市場的強勢,勞動力市場普遍好轉,工人因此而獲益;薪資出現有意義的增長,依舊好於通脹趨勢,貿易不確定性可能對薪資帶來威脅。

關於稅改,鮑威爾指出,現在觀察稅改法案的影響為時尚早,預計稅改將會在未來兩到三年裏幫助經濟增長。

關於貿易,鮑威爾稱,不希望有貿易壁壘,不確定將帶來什麼後果,如果關稅長期性偏高將對經濟不利。

一般情況下,實際利率上升會影響持有黃金的機會成本,較高的利率可能提升美元的價值,而美元通常與黃金價格的方向相反。鮑威爾重申漸進加息路徑,利多美元,利空黃金。

靚麗數據亦支撐美元打壓黃金



此外,周二美國經濟數據大多樂觀。6月份美國工業生產增長0.6%,而7月全國房屋建築商協會月度信心指數維持在68。

黃金價格周一也下跌,因為美國經濟數據表現良好,尤其是好於預期的零售銷售數據,進一步支持了未來幾個月加息預期。這一前景支撐了今年美元走強黃金疲軟的趨勢。

獨立市場分析師斯蒂芬·托德表示,黃金的前景缺乏光彩,自6月15日以來,他更喜歡現金而不是黃金。

FXTM研究分析師在一份報告中表示,美國經濟數據強勁以及對通脹壓力上升的預期,美元的基本前景依然看漲。市場猜測美聯儲將在今年再次提高美國利率兩倍,繼續大力支撐美元。
周二(7月17日)歐洲時段,美指震蕩下行後收複全部跌幅,黃金走高後下挫12美元創一年新低,投資者認為美聯儲主席鮑威爾料做鷹派證詞。英鎊震蕩下行70餘點,英國薪資增速放緩至6個月來最低,令英國央行加息前景蒙陰;紐元在亞洲時段創下一周高位後收窄漲幅,澳元則繼續承壓走低;美國原油下跌1%,美俄增產及欲放鬆對伊製裁打壓油價。
紐市盤前:黃金狂泄示警鮑威爾放鷹,特朗普逞凶美油膽寒

★近期熱點提要:★


1、英國政府發言人:英國將退出歐盟關稅同盟。

2、英國央行行長卡尼:無協議脫歐將是利率決策中考慮的關鍵性問題。

3、英國失業率連續第四個月維持在4.2%,但薪資增速降至6個月低位。

4、利比亞原油產量據悉在港口重新開放後提高至65-70萬桶/日。

5、國際文傳電訊社:俄羅斯至7月中旬原油產能較2016年同期增加27.3萬桶/日,至1122萬桶/日。

6、有消息指鮑威爾稱“自己晚上睡得很好”,意指美國經濟維持積極,對美國經濟維持信心,料鮑威爾或將傳遞鷹派信息。

★鮑威爾料做鷹派證詞,美指衝高黃金下挫12美元★


歐洲時段,美指震蕩下行後收複全部跌幅,黃金走高後下挫12美元創一年新低,投資者認為美聯儲主席鮑威爾料做鷹派證詞。截至發稿,美指上漲0.03%至94.54,黃金上漲0.02%至1241.15美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金狂泄示警鮑威爾放鷹,特朗普逞凶美油膽寒

美聯儲主席鮑威爾將於北京時間周二(7月17日)22:00在參議院銀行委員會作證,周三將在眾議院金融服務委員會作證。

此前有消息指鮑威爾稱“自己晚上睡得很好”,意指美國經濟維持積極,對美國經濟維持信心,料鮑威爾或將傳遞鷹派信息。如果其繼續放鷹,黃金多頭恐怕還要繼續受煎熬;而若稍微偏鴿,美元恐將跳水。

德意誌銀行預計,鮑威爾的證詞應基本會反映6月13日會議紀要,紀要顯示該央行總體看好美國經濟增長,參與者普遍支持繼續“漸進式”收緊貨幣政策。

不過,紀要還顯示出對全球關稅烽火蔓延可能令樂觀前景脫離常軌的 “擔憂升溫”。但“如果貿易緊張情勢繼續升級,對於美聯儲會有與不會有哪些作為,鮑威爾此次料無法、也不太可能明確表態。

此外,鑒於美國CIA前局長布倫南炮轟“普特會”稱,特朗普簡直是叛國,他已完全被普京控製,以及俄羅斯總統普京爆料稱,美國情報部門向希拉裏競選團隊提供近4億美元非法資金,投資者關心事態後續進展,料黃金、美股會受其擾動。

而貿易戰方面,歐盟與日本周二(7月17日)在東京簽署一份內容廣泛的自貿協定,將於明年生效。總體上,歐盟稱每年為歐盟出口商節約10億歐元。有分析認為,這是向特朗普的貿易保護主義發出的信號。

★薪資增速放緩+脫歐前景“陰雲密布”,英鎊下挫70餘點★


歐洲時段,英鎊承壓下挫70餘點,一因英國薪資增速放緩至6個月來最低,令英國央行加息前景蒙陰,二因無協議脫歐風險高企且特雷莎.梅的領導地位面臨挑戰,均施壓英鎊。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金狂泄示警鮑威爾放鷹,特朗普逞凶美油膽寒

日內數據顯示,英國5月剔除紅利三個月平均工資年率增長2.7%,已放緩至6個月來的最低水平,盡管就業人數創曆史新高,這令英國央行面臨的難題雪上加霜。薪酬增長是英國央行可能最密切關注的數據之一。

此外,英國央行行長卡尼日內稱,現在評判脫歐白皮書還太早,英國央行為斷崖式脫歐做了準備,無協議脫歐將對英國央行加息前景造成重大影響。這表明無協議脫歐風險高企。

而且,英國政府兩位脫歐大臣辭職後,美英之間達成一係列貿易承諾;支持脫歐的議員提出的海關關稅修正案得到英國政府支持,但特雷莎.梅的脫歐計劃招致脫歐懷疑陣營議員反對,使得特雷莎.梅的領導地位面臨挑戰,英鎊極易受此衝擊。

英國經濟在今年前三個月的緩慢增長後似乎正在複蘇,但由於高通脹和商業不確定性,2016年英國脫歐公投以來的經濟增長一直疲弱。周一國際貨幣基金組織將英國2018年增長預期下調至1.4%。這或表明英鎊反彈基礎疲弱。

★澳洲聯儲加息遙遙無期新西蘭通脹向好,澳紐姐妹走勢分化★


歐洲時段,澳元回吐亞洲時段全部漲幅,市場認為澳洲聯儲7月會議紀要了無新意,下次加息仍遙遙無期;紐元則在亞洲時段高位震蕩,早間新西蘭第二季度核心通脹指標走高持續支撐匯價。

澳元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金狂泄示警鮑威爾放鷹,特朗普逞凶美油膽寒

分析師認為,市場對於澳洲儲行加息太過樂觀。雖然隔夜指數掉期 (OIS)表明,澳洲聯儲明年仍有加息25個基點的風險,但2020年初加息尚未被市場充分定價。金融市場相信該聯儲可能在明年下半年加息,但並不意味著一定會加息。

澳洲金融保險投資公司AMP首席經濟學家奧利弗認為,澳洲聯儲7月會議紀要總體“了無新意”,“下次是加息而非降息”的說法也已經出現多次,總體對於經濟展望的置評也很中性;AMP依舊保持此前預計,認為澳洲聯儲在2020年以前都不會加息。

新西蘭方面公布的新西蘭第二季度核心通脹指標同比增長1.7%,為七年來最高水平。CFTC數據顯示,截至7月10日紐元投機性淨空倉續三周提高,紐元空頭已經處於紀錄第三高,紐元日內迎來軋空上漲。

此外,7月中國公布的進出口數據顯示,6月中國從新西蘭進口8.7億美元,上半年進口累計57.34億美元,同比大增22.8%,作為新西蘭最大的出口商品買家,紐元的前景不至於太悲觀。

★美國原油下跌1%,美俄增產及欲放鬆對伊製裁打壓油價★


歐洲時段,美國原油下跌1%,但OPEC+集團增產,美國欲“豁免”部分國家的伊朗石油禁運以及特朗普揚言將動用戰略石油儲備都在抑製油價。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金狂泄示警鮑威爾放鷹,特朗普逞凶美油膽寒

據悉,俄羅斯打算進一步擴充其石油產能,由美國埃克森美孚石油公司在該國遠東地區開發的薩哈林一號油田在三季度的日產量將增加4.5-5萬桶,預計達到26-26.6萬桶。二季度時該油田產量為21.5萬桶。而且,利比亞原油產量據悉在港口重新開放後提高至65-70萬桶/日。

此外,美國本土原油產能也正在繼續上升,預計今年8月日產量將相比7月增加14.3萬桶。分析機構預測,若維持當前趨勢,美國將很快超過沙特和俄羅斯,成為全球第一大原油生產國。

美國財政部長努欽周一重申考慮到現實狀況,美國可能對部分國家在一定程度上豁免從伊朗購買原油的禁令。目前過高的油價已令美國當局也開始感到投鼠忌器,尤其是在11月國會中期選舉在即之際。為此,特朗普不得不遊說各產油國增加產出填補供給缺口,並揚言將動用戰略石油儲備。
7月16日,美國總統特朗普和俄羅斯總統普京在芬蘭首都赫爾辛基舉行正式會晤。特朗普在記者會上否認了“通俄”指控,並將矛頭指向美國民主黨。美國國內兩黨議員因此抨擊特朗普“軟弱”、“叛國”,特朗普則發文反擊稱,為了和平,他甘願冒政治風險。

特朗普為俄辯護引爭議,“普特會”無實質結果遭批判

在俄羅斯干預美國大選調查方面,特朗普因偏袒普京挨批


在此次“普特會”上,特朗普甚至還將美俄關係不好歸咎於美國的愚蠢。俄羅斯政府被指控干預了美國2016年的大選,並且偏袒特朗普。

特朗普的態度可能會給普京壯膽,因為他在干預美國大選,或者俄羅斯其他行動方面沒有遭到特朗普的反對,包括俄羅斯針對敘利亞以及烏克蘭的一係列行動。

果然,批評家甚至是一些通常可靠的特朗普支持者就此迅速出擊。共和黨參議員麥凱恩(John McCain)稱,這是他記憶中美國總統最可恥的表演之一。謹慎的特朗普支持者、眾議院議長瑞恩(Paul Ryan)用諷刺的口吻稱:“特朗普總統必須感謝俄羅斯不是我們的盟友。”

南卡羅來納州的眾議員高迪(Trey Gowdy)一直對“通俄門”調查持批評態度。不過,他這次也忍不住表態稱: “俄羅斯不是我們的朋友”,並表示希望特朗普的國家安全助手能夠說服他,有可能得出這樣的結論:俄羅斯幹涉了美國2016年的選舉,但不會影響他的選舉勝利。

但與普京在赫爾辛基進行了兩個小時的一對一會談後,特朗普對美國情報調查的結果,即認為俄羅斯干預美國大選表示懷疑,並拒絕了特別顧問米勒(Robert Mueller)對“通俄門”進行調查,暗示沒有理由懷疑普京的否認。

現任和前任特朗普政府和競選團隊官員都認為,特朗普是想向人們暗示,任何懷疑俄羅斯干預美國大選的跡象都會讓他的獲勝黯然失色,並影響他的形象。正是出於這個原因,自2016年競選以來,特朗普一直強烈否認在競選中獲得過俄羅斯的任何支持。幾個月後,特朗普甚至還解雇了FBI局長科米(James Comey),原因他繼續調查俄羅斯干預美國大選一事。現在,特朗普繼續拒絕米勒的調查正當,批評其是一種政治迫害。

7月16日,特朗普還重提了幾項揭穿其對手希拉裏(Hillary Clinton)和民主黨陰謀論的證據,並指名道姓地點名調查此事的FBI探員,還抱怨媒體的不實報道。

一直以來,特朗普都稱讚自己在選舉中取得的成功,並多次否認與俄羅斯有任何勾結,這是普京樂於同意的一點,盡管這位俄羅斯領導人的確承認自己偏愛特朗普,特朗普是為改善美俄關係而參加大選。

特朗普將“普特會”形容為外交上的勝利,稱他同意與普京會晤,稱這是在展示自己的政治才能。此外,特朗普還猛烈抨擊那些對峰會召開時間和會議內容表示擔憂的人。

“普特會”缺乏改善美俄關係的明確細節


然而,盡管特朗普和普京曾含糊地表示,未來要加強兩國關係,並在敘利亞和核不擴散問題上開展新的合作,但他們都未能提供進展的細節,也未能就兩國關係的具體改善提供細節。

關係改善的唯一明顯跡象是,普京送給特朗普一個足球,最為紀念世界杯的禮物。普京溫和地指責特朗普退出伊朗核協議,並稱美國認為俄羅斯吞並克裏米亞是非法的。這是兩位領導人唯一出現分歧的地方。

俄羅斯方面提議,美國和俄羅斯進行貿易往來,但被指責稱是為了換取結束“通俄門“調查。特朗普對該提議持有開放的態度,似乎向普京提供了很多的讓步空間。對俄羅斯鷹派人士來說,美國甚至僅僅考慮這項建議,也可以表明普京動搖美國民主基礎的努力取得了成功。畢竟,這是俄羅斯干預美國大選的最終目標。在回答有關幹涉美國大選的問題時,普京似乎想故意挑起這個敏感話題,反問記者: “你認為美國是一個民主國家嗎?” 
周二(7月17日),現貨黃金創下近一年新低,因美聯儲主席鮑威爾即將在國會進行證詞陳述。投資者認為,鮑威爾可能回避貿易戰的影響,並維持年內再加息兩次的預期,即便貿易戰帶來的重大牽製也將會讓美聯儲陷入無所適從,但黃金仍難從中覓得喘息良機。
鮑威爾或不懼貿易戰魔鬼附體,黃金提前繳械創近一年新低

截至發稿,現貨黃金下跌0.74%至每盎司1231.56美元,盤中創去年7月17日以來新低至1231.48美元;COMEX期金主力合約下跌0.48%至1233.7美元/盎司;美元指數上漲0.20%至94.707。


年內再升息兩次預期料暫時不變,但鮑威爾或回避貿易戰話題


鮑威爾將於北京時間周二22:00在參議院金融委員會陳述他對於美國經濟的樂觀看法,市場以及鮑威爾的許多同僚都預期,隨著經濟持續擴張,今年還會升息兩次。

美聯儲主席每半年在國會進行的貨幣政策聽證會很少會有新意,通常都是對聯儲近期政策聲明以及經濟預測的回顧,此外議員們可以就具體問題向美聯儲主席提問。

鮑威爾是今年稍早由特朗普總統提名並經共和黨掌控的參議院認可的美聯儲主席,他也將改善與國會民主黨人的關係當作優先考慮之事,預計他周二將受到民主黨人的特別“關照”。

鮑威爾可能會在其證詞中就經濟成長前景發表樂觀言論,並重申美聯儲將逐步緊縮貨幣政策,但可能在聯儲獨立性以及如何應對全球貿易戰升級方面遭到盤問。

不過鮑威爾即將呈現的正式報告上周已由美聯儲所發布,報告內容堅持美聯儲的核心思想,即未來幾個月美國仍將保持住經濟穩定增長、低失業及金融穩定的格局。

鮑威爾上周末段接受廣播媒體采訪時表示:“我認為經濟確實處於良好的狀態,經濟成長目前可望維持在趨勢水準之上,而低失業則可能更強有力地推動薪資上揚。”

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文表示:“看起來市場聚焦在美中貿易戰是否可能會影響到美聯儲緊縮政策的前景。鮑威爾是共和黨人士,與特朗普政府關係密切,他將不會過於強調美中貿易戰的負面影響。

中國國家發展和改革委員會發言人嚴鵬程周二表示,中國經濟增長的動力結構在變化,經濟已由過度依賴投資、出口拉動,轉向主要依靠消費、服務業和內需支撐,預計下半年中國經濟有望延續總體平穩、穩中向好態勢,總供求關係基本平衡,物價將繼續保持平穩運行態勢,能確保實現年初確定的目標任務。

援引相關投資機構的觀點稱,在1980和1990年代,日本和美國在汽車和半導體領域發生貿易衝突時,美聯儲給美元施加了很大的下行壓力。但這一次中美貿易戰情況變得更為複雜。言下之意,美國可能無法向之前對付日本那樣輕易逼迫中國就範。

貿易戰讓美聯儲無從應對,美元或已處於調倉階段


理論上講,美元漲勢應受到中美貿易爭端升級相關憂慮的抑製,不過這些憂慮目前尚未阻擋美元的強勁表現。但鮑威爾任何有關對貿易持謹慎立場的暗示,都可能會打壓市場的風險偏好。

鮑威爾上任後的美聯儲一直被政府政策拉向兩個方向,至少暫時而言,政府近期的減稅與增加政府支出舉措,為增長做出貢獻,但政府對貿易的處理方式,使得全球貿易下行的風險升高,可能衝擊增長。

鮑威爾在近期的談話中承認可能的下檔風險,但也表示政府種種貿易提案的結果仍非常不明朗,美聯儲無從應對。

美銀美林7月調查顯示,貿易戰被認定是最大的尾部風險,在此同時有19%的受訪者認為尾部風險在於美聯儲做出錯誤的政策。

特朗普在過去一個月已經進一步拉高對美國主要貿易夥伴的抨擊,對中國進口品開征關稅,並揚言將會擴大課稅範圍,在此同時將歐盟貼上“貿易敵手”的標簽。

巴克萊資深匯市與利率策略師Shinichiro Kadota表示:“我認為美元經過4月大漲後,有點像在盤整,可能會有一些倉位調整。

全球貿易形勢或陷入惡性循環,但黃金翻身難


國際貨幣基金組織(IMF)周一警告稱,美國采取關稅行動所帶來的貿易衝突升級和長期貿易爭端,可能令經濟複蘇脫軌,壓製中期經濟前景。

IMF概述了美國總統特朗普的關稅威脅以及隨後貿易夥伴的報複行動給經濟帶來全面衝擊的潛在影響,稱如果威脅兌現,將可能令2020年全球經濟增長率預估下降0.5個百分點。這相當於年產值損失近5000億美元產值,等同於減去泰國的經濟規模。

IMF首席經濟學家奧伯斯法爾德在記者會上稱:“當前的貿易緊張局勢進一步升級給信心、資產價格和投資帶來的風險,是短期內全球經濟增長的最大風險。”他指出,需求增長將可能導致美國貿易逆差進一步增加,這可能會進一步加劇貿易緊張局勢。

上述產出減少的預估中考慮了美國對全球鋼鋁產品加征關稅,初步對340億美元中國商品征稅,及其它經濟體的報複行動。此外亦將其它一些仍處在威脅階段的舉措納入考量,包括新一輪對2000億美元中國商品征稅以及正在考慮的對全球進口汽車加征25%關稅。

奧伯斯法爾德補充說:“美國成為全球報複行動的焦點後會發現,在這樣一場全面的貿易衝突中,自己的出口產品在全球市場被征稅的比例相對較高,因此處於特別不利的境地。”

針對鮑威爾的聽證,Cornerstone Macro分析師Roberto Perli在一份預先的報告中表示,美聯儲官員近期聲明及前一次聯儲的會議紀要,顯示出對全球關稅烽火蔓延可能令樂觀前景脫離常軌的擔憂升溫。但如果貿易緊張情勢繼續升級,對於美聯儲會有與不會有哪些作為,鮑威爾料無法、也不太可能明確表態,還有太多不確定性。

法國興業銀行的分析師Guy Stear表示:“貿易衝突升級正在變成越來越現實的下檔風險,可能壓製信心及資本支出。值得質疑的是,由於緊張局勢日益加劇,美聯儲一把手還能夠、以及還希望在多長時間內保持如此鎮定。

分析師尚不能確定,若中美貿易爭端惡化美聯儲將如何應對。因進口關稅帶來通脹效應而加快升息步伐,還是會因增長受抑而暫停升息?

FX678援引相關分析師的話稱,如果貿易戰惡化我會預期美元最先會因為避險操作而上漲,並且在積極升息的情況下可能還會受益更多,即黃金仍難從貿易戰惡化中占得便宜。

全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust GLD稱,周一其黃金持倉量減少0.15%至794.01噸。中美貿易戰之際,最大黃金消費國中國的黃金需求一直低迷,而之前數據顯示中國經濟放緩,這進一步打壓了黃金的需求前景。

華安黃金ETF基金經理Richard Xu說:“投資者對黃金的需求目前不是很強。我認為長期看會呈現橫盤波動態勢。我們已經注意到,中國黃金ETF流動性已經下降有好多天了,這表明投資者認為價格不會有任何重大突破。如果中國經濟放緩,將對全球大宗商品消費構成影響,這也會拖累黃金。”

現貨黃金的目標位仍為1226美元


預測分析顯示,現貨黃金料將跌破每盎司1237美元支撐位,並跌至下一個支撐位1226美元。上述支撐位分別為始於1309.30美元下降C浪的86.4%和100%預測水準。
鮑威爾或不懼貿易戰魔鬼附體,黃金提前繳械創近一年新低
7月13日低點1236.58美元低於7月3日低點1237.32美元。1236.58美元這個較低的低點,確認了始於1309.30美元的下行趨勢。

金價已三度接近這個支撐位。若跌破此位,將釋放累積的空頭能量,可能帶動金價迅速跌至1226美元。
鮑威爾或不懼貿易戰魔鬼附體,黃金提前繳械創近一年新低
若跌至1226美元,或能確認日線圖上的一個大型雙頭形態,這暗示更為激進的目標為1145美元。阻力位在1247美元,升穿此位將上看1258美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:21,現貨黃金報1231.48美元/盎司。
周二(7月17日)歐市尾盤,美元兌加元打破盤初的橫盤整理之勢,快速拉升後創本周新高至1.3181。

美元兌加元為連續第二個交易日在1.3100關口上方獲得部分買盤支撐,當前美元承受的賣壓似乎有所減退,為帶動匯價溫和反彈在一大主因所在。鑒於海外因素仍對匯價發揮關鍵作用,或宜於1.3050附近逢低買入。

美元回暖美/加趁勢反彈,續漲空間充足多頭或枯木逢春

與此同時,國際原油期貨價格表現低迷,NYMEX原油期貨價格刷新逾三周半低位至67.56美元/桶,也利空加元等商品相關貨幣。

對於匯價而言,美元表現可能持續為日內唯一主導因素,因在中美貿易緊張局勢略顯緩和的背景下,投資者們密切關注美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行業委員會聽證會上發表的證詞,以及向國會提交半年度貨幣政策報告,以期從中獲得未來加息信號的線索。

指出,道明證券(TD)建議投資者們於1.3050附近逢低買入美元兌加元,本周加拿大將出爐大量重磅經濟數據,包括5月零售銷售數據以及6月消費者物價指數(CPI),將於周五(7月20日)公布。

加拿大6月CPI年率料上漲2.3%,將仍符合加拿大實際利率為負值的表現,零售銷售料有所好轉,4月天氣因素一度導致零售銷售大幅下滑,雖然市場可能已基本上對此作出預期。

該行寄望逢低買入美元兌加元,海外因素仍發揮重要作用,如美國經濟數據,企業財報表現,美聯儲主席鮑威爾的國會證詞及美元整體表現等。

美元兌加元位於高頻公允價值模型附近,倉位水平似乎傾向於做空而非追高,不過一旦匯價跌至交投區間下限1.3050附近,將再度重新建立多倉。

據Fx678觀察,技術面來看,日線圖顯示美元兌加元於上升通道內持續整理,MACD指標偏多,RSI指標偏空,現已站上10日移動均線,並繼續上攻10日移動均線1.3163,阻力位分別位於1.3200、1.3271、1.3350、1.3388和1.3543,下行方面,支撐位依次位於1.3120、1.3066-1.3053、1.2974和1.2900。

美元回暖美/加趁勢反彈,續漲空間充足多頭或枯木逢春

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:00,美元兌加元報1.3170/72。
7月14日聯合國除美國外的192個會員國就《移民問題全球契約》最終文本達成一致,這是首份涵蓋國際移民各方面問題的綜合性政府間協議,涉及更好地收獲移民經濟效益等重要方面。

美國去年底宣布不再參與《移民問題全球契約》的製訂,聯合國大會主席表示遺憾但稱會為美國敞開回歸的大門。

不過美國總統特朗普表示,他已經警告歐盟夥伴,移民問題正占領歐洲。

移民問題依然是歐洲軟肋,美國退出移民契約不忘嘲笑歐盟

移民問題導致了歐洲的政治危機,加劇了歐洲的分裂


斯坦福大學曆史學家尼爾·弗格森表示,歐洲的移民危機並沒有彌合各國的嫌隙,反而加劇了之間的分歧,同時越來越多的證據顯示,未來曆史學家將會把移民問題視作是歐盟的致命溶劑。

隨著反移民情緒積聚的政治力量正在逐步的增強,不僅僅歐洲將會繼續面對分裂的風險,同時還會進一步引發移民危機。歐盟內部可以自由往來被視作是二戰後歐洲最珍貴的獎勵,但是現在卻被意大利以及奧地利等國家定性為是有風險的。

移民問題同時也重新定義了歐盟內部的合同。

捷克共和國、匈牙利、波蘭以及斯洛伐克,即所謂的維謝格拉德國家,近期呼籲加強歐盟的邊境防禦。奧地利財政大臣塞巴斯蒂安·庫爾茨在出訪維謝格拉德國家會議時表示,他們需要一個能夠保護他們的歐盟。

新一屆意大利民粹政府也出台了強硬的政策,因為在過去的五年裏看到了超過70萬名難民抵達意大利的海岸,因此意大利內政部長馬泰奧·薩爾維尼最近關閉了意大利的移民船隻港口。

德國也面臨著嚴峻的考驗,在德國總理默克爾與內政部長霍斯特·西霍弗發生衝突後,移民政策一度使得默克爾的任期出現了嚴重的危機。

意大利新一任民粹政府出台的政策是對歐洲現狀的一次挑戰,但是並未對歐元的政策產生影響,而是轉向了移民這個更為敏感的話題。

整個歐洲的政治輿論都處在移民潮所帶來的市場劇震之下。紐約時報指出,目前存在於歐盟內部的問題似乎是由於歐盟的政治精英們對這件事空耳,不願意將歐洲民眾反應的問題納入考量的範圍所導致的結果。

移民問題破壞了歐洲社會的穩定


過去幾年裏大量的移民不僅僅擾亂了歐洲社會的內部穩定性,還產生了很大的社會問題。美國傳統基金會的一份最新報告顯示,自2014年以來大約有1000名歐洲居民遭到了尋求庇護者以及移民的傷害甚至是殺害。在過去的四年裏,這些難民中有16%的伊斯蘭極端主義者進入歐洲,ISIS往往與他們有直接的聯係,其中德國最為頻繁的成為目標,同時敘利亞人較之其他國家的人更容易被卷入相關的事件中。

非洲問題專家斯蒂芬史密斯表示,歐洲目前面臨的問題是如果未能控製好邊界及移民問題,那麼歐洲可能會變成難民的歐洲。斯蒂芬史密斯是一位非洲問題專家,受到法國總統伊曼紐爾宏觀的讚賞,他在其新書中寫道,在未來三十五年,非裔歐洲人的數量將是傳統歐洲人數量的五倍,這意味著歐洲原生居民的數量將會不斷的減少。

備受爭議的移民配額製度也已經失敗,歐洲政府也不能真正的對這些移民進行驅逐。在2012年,歐洲人權理事會判決意大利政府賠償24名被驅逐至利比亞的移名數千歐元。而三年後意大利再次因移民問題遭到了譴責。

同樣受到譴責的還有西班牙,該理事會表示西班牙曾將75至80名移民驅逐出境。

喬治·馬歇爾歐洲安全研究中心國際與安全研究學院院長安德魯·米塔表示,在移民潮中,歐洲國家正經受著歐盟分裂的風險,這不僅僅會導致歐盟的分裂,也會導致西方文明承受不可逆的傷害。
周二(7月17日)歐洲時段,英鎊兌美元震蕩下跌,一度失守1.32整數關口,刷新兩日低點至1.3194,一方面是最新出爐的就業數據表現差於預期,對英鎊形成打壓;而另外一方面,英國脫歐前景的不確定性再度增加,令英鎊受到明顯的拖累;如果沒有新的重大利好出現,英鎊可能會震蕩跌向1.30整數關口附近。

脫歐前景“陰雲密布”,英鎊兌美元劍指1.30整數關口

據觀察,周二最新公布的英國6月初請失業金人數增加了0.78萬人,差於市場預期和前值;同時英國5月三個月ILO就業人數僅增加13.7萬人,也差於市場預期和前值;另外,英國5月三個月包括紅利的平均工資年率僅增長2.5%,為六個月以來最慢;就業數據整體表現偏負面,令匯價受到了打壓。

而在就業數據剛剛公布之後,英國央行行長卡尼便發表了講話,卡尼稱無協議脫歐的情況將有重大的經濟影響,英國央行為斷崖式脫歐做好了準備;在WTO規則下,英國的情況將更糟。

卡尼的講話加劇了市場對英國無序脫歐的擔憂情緒,這是英國周二震蕩下行的主要原因。

值得一提的是,此前英國議會一連串的表決,已經令英國首相特雷莎·梅所屬保守黨內對於脫歐路線的分歧浮上台面。藉由接受強硬脫歐派的要求,特雷莎·梅暴露出她在議會中地位岌岌可危,黨內兩派人士互相攻擊,凸顯出分歧的嚴重程度,這也拖慢了與歐盟談判的進展。
    
分析人士認為,目前距離英國退出歐盟隻剩不到九個月的時間,決定未來雙方關係的協議需要在此之前簽訂,然而議會最新表決狀況將在後市拖累英鎊的表現。

瑞銀集團(UBS)的策略師John Wraith在周二的一份報告中表示,英國議會拒絕可能在2018年末或2019年初擺在他們面前的協議的風險正在增加,這使得關於未來關係的協議和關於2019年3月底之後過渡期的協議均處於嚴重危險之中。

從技術面來看,日線級別,KDJ死叉運行,MACD紅色柱萎縮,隔夜匯價衝高受阻,留下較強的上影線,暗示上方賣壓較強,目前匯價已經失守布林線中軌1.3229附近支撐,在收複該位置前,後市偏向下行,布林線下軌支撐在1.3095附近,如果失守該位置,則匯價可能會進一步下探1.30整數關口附近支撐。
脫歐前景“陰雲密布”,英鎊兌美元劍指1.30整數關口
(英鎊兌美元日線圖)

北京時間20:12;英鎊兌美元現報1.3196/99。
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