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北京時間9月20日13:10,日本自民黨內選舉結果產生,日本首相安倍晉三毫無懸念連續第三次當選自民黨總裁,這意味著他將創下在位時間最長的日本首相紀錄。當選後他將嚐試鞏固他的決策,質化、量化的寬鬆貨幣政策仍將延續,或使得日元持續疲軟。不過由於這一信息已經被市場充分消化,美元兌日元日內幾無波動。

安倍贏得黨內選舉市場波瀾不驚,未來四大因素主宰日元命脈

安倍如願贏得黨內選舉


9月20日,日本執政黨自民黨將舉行黨內選舉。作為自民黨黨魁,市場預計日本首相安倍晉三將贏得第三個三年任期,如果安倍晉三執政至2019年11月,他將超越前首相桂太郎在20世紀初期所保持的2886天的執政紀錄。

安倍晉三最終不負眾望在此次選舉中以553票對254票的優勢,擊敗了前防衛大臣石破茂。在總計810票的爭奪中,有效票數為807票。

安倍晉三當選後,日元為何反應有限?



自安倍執政以來一直采取負利率、量化質化寬鬆政策以及收益率曲線控製這三根箭,因此他贏得選舉本應打壓日元。

但本來市場預期安倍晉三能以壓倒性的優勢獲得連任,最大對手石破茂可能隻能獲得810票中的100多票,最終石破茂贏得了250票,超乎市場預計,這蓋過了選舉結果對日元的打壓作用,所以日元反而短線小幅走強。

另外,在選舉前市場早已普遍預期安倍將贏得大選,因此這一選舉結果並未打破市場預期,其影響結果也有限。

安倍贏得黨內選舉市場波瀾不驚,未來四大因素主宰日元命脈
(美元兌日元5分鍾走勢圖)

最後,雖然美元兌日元小幅回落,但是仍處於1個半月的新高位置,離階段高點112.45隻有30個點的距離,這是建立在美元指數近期大幅走軟的前提背景下。

總體上看,日元依舊是近期表現最差的G10貨幣,也體現出安倍晉三將連任首相的事實對日元的長期打壓效果。

四大後續因素料決定日元命脈


☆美日貿易摩擦或加劇☆

安倍晉三連任後首先必須面對的挑戰是下周與美國總統特朗普可能進行的會晤。美國是日本的關鍵盟友,但出於美國第一優先原則的考量,屆時特朗普將會施壓要求日本削減690億美元的對美貿易順差。

有報道稱,特朗普正在研究提高日本輸美汽車的關稅,日本官員稱此舉將嚴重傷害兩國經濟和全球貿易。

在美國每年進口的1800億美元的汽車份額中,日本占據了400億美元,據統計,三分之二的貿易逆差因日本汽車出口這一因素產生。

盡管兩國領導人已建立了密切關係,但特朗普明確表示他對雙邊貿易失衡感到不滿,希望達成一份雙邊協議來解決這個問題。日本則反對雙邊協議,擔心這將加重農業等敏感行業的壓力。

迫於特朗普貿易政策極限施壓,日本和歐盟在7月初達成了EPA(經濟夥伴合作協議),未來雙方將取消90%以上的關稅,這在豐富安倍政績的同時也刺激了特朗普的敏感神經。

建立零關稅、無摩擦、無補貼的自由貿易區一直是總統夢寐以求的,他在上台時承諾將讓美國重新強大,想必他還會就此向日本發難,另外美國還有權利決定豁免國家進口伊朗石油的權利,這也是一個談判的籌碼。

如果兩國出現間隙,那可能使得日元走強,因為日元、瑞郎都被市場當做融資性貨幣與本國經濟基本面脫鉤,當風險事件來臨時,大量海外資本回流日本國內會推升日元的買盤。

☆日銀或繼續繼續微調貨幣政策☆

一般分析認為石破茂在財政和貨幣政策上的立場相對強硬,可能對日本股市構成壓力。

而安倍經濟學的三根箭弦,量化寬鬆的金融政策、大量支出的財政政策、結構性改革,使得日本股市持續走高、長短債券收益率水平始終處於一個較低的位置。

自安倍2012年12月上任以來,日本經濟增長了12%以上,創下 1990年以來日本經濟最強勁的增長,同時將失業率維持在二十多年來最低點,這使得他即使在經曆加計學園醜聞依然保持較高支持率。但由於企業喪失擴張欲望、人口老齡化、居民通縮的消費觀念,使得日本的通脹低迷的情況並未改善,始終徘徊1%之下。

在4月的利率決議上,日本央行更是刪除2019年前後達成2%通脹目標表述,嚴重阻礙了正常化貨幣政策進程。

安倍晉三之前強調更看重日本經濟增速,並稱不會永遠保持超寬鬆貨幣政策,但表示新任行長黑田東彥,將交由他來把控政策方向。

在7月利率決議時,日本央行允許日本10年期國債收益率在正負0.1%波動,此舉是考慮長年的低利率給銀行業貸款盈利帶來壓力。

不過這似乎也透露出,日本政府似乎有意減少對市場的干預。

因為經過幾年來的大規模印鈔,日本央行手中的彈藥已所剩無幾,安倍還必須依靠越來越少的政策工具維持國內經濟成長。

日本龐大的公共債務以及人口老齡化帶來的社會福利成本上升,也讓安倍幾乎沒有擴大財政支出的空間,所以日本也加大了東證指數的配置投入(使得寬鬆政策更具持續性)

未來,日本央行將引入前瞻指引,是否想提前給市場透露信號,給市場預期準備我們仍不得而知。但是有一點至少可以肯定,由於日銀始終實行最大膽的寬鬆貨幣政策,稍有鷹派言論或微調都會使得日元走強。

☆日本在明年10月上調消費稅☆

9月4日有報道稱,日本首相安倍晉三誓言將“不惜一切代價”推進明年的銷售稅上調計劃,並采取措施,緩解預計因增稅對日本消費造成的衝擊。

這可能會迅速提高日本國內通脹水平,不過價格的提升將進一步削弱日本私人消費的欲望,使得經濟承壓。

這一政策對於日元的影響較中性,通脹高企可能讓日銀鬆綁寬鬆貨幣政策。不過這些消費稅最終進入日本國度的口袋,最後會做到取之於民用之於民,換言之加大財政支出,所以對日元走勢的影響尚難定論。

☆日本內閣可能重組☆

日本《產經新聞》報道稱,一旦首相安倍晉三9月20日贏得自民黨黨首的選舉,他計劃10月1日進行內閣改組。但該報道沒有透露消息來源。日本共同社報道也報道稱,安倍晉三計劃在下周訪問美國後進行內閣重組。

《每日新聞》報道指出,安倍晉三可能讓財務大臣兼副首相麻生太郎以及內閣官房長官菅義偉都留任。此外,自民黨黨內也可能改組,而自民黨幹事長二階俊博或留任。
標籤: 美元 外匯 日元
9月19日,英國首相特雷莎·梅(Theresa May)直接呼籲歐盟其他領導人放棄“不可接受”的脫歐要求。她表示,這些要求可能會導致英國破裂,她敦促歐盟好好回應她“嚴肅而可行”的脫歐計劃。

英國呼籲歐盟就邊界問題做出讓步,脫歐協議雛形尚未顯露

愛爾蘭邊界問題成脫歐僵局,梅姨“軟脫歐”政策挨批


歐盟官員們禮貌地聽了幾分鍾,但後來表示,愛爾蘭邊境的僵局不好被打破。就在早些時候,歐盟官員堅稱,身為英國首相的特雷莎·梅不得不做出更多讓步。

在與歐盟官員就歐洲的移民問題進行四個小時的爭論之後,特雷莎·梅問27位歐盟成員國領導人,如果被要求合法分裂國家,他們會怎樣做,以此讓他們理解自己的感受。特雷莎·梅這邊指的是,歐盟要求北愛爾蘭遵守歐盟的經濟規則。 

不過,這些領導人沒有對特雷莎·梅的問題作出回應。他們將在9月20日午餐時討論這個問題。巴尼爾希望,這能成為兩個月後達成最終脫歐協議的途徑。

據一位英國政府高級官員透露,特雷莎·梅在峰會上表示:“我相信我已經提出了嚴肅可行的建議。我們當然不會在每一個細節上達成一致,但我希望你們能做出良好回應。現在我們所有人都有責任完成脫歐協議。”

然而,就目前而言,在10天後的保守黨大會上,特雷莎·梅仍面臨外界對她“軟退歐”策略的批評,英國和歐盟雙方都沒有任何讓步的跡象。

立陶宛總統格裏包斯凱特(Dalia Grybauskaite)在晚宴後告訴記者,在這個階段,該問題陷入一種停滯狀態。斯洛伐克總理佩萊格裏尼(Peter Pellegrini)補充稱,愛爾蘭邊境問題沒有取得任何進展。而一名歐盟高級外交官表示,歐盟的行為很有禮貌。他們試圖友好對待特雷莎·梅,明天會有很多好話要說。 

另一份報告稱,英國首相特雷莎·梅似乎正在慢慢走向妥協,就如何避免不同的經濟法規幹擾貿易提出了新的建議,並談到了“中間道路”,但沒有得到什麼回應。

現在距離英國離開歐盟僅剩6個月的時間,如果不能達成任何解決法律問題的協議,可能會造成嚴重破壞,英國和歐盟雙方都面臨著壓力。

脫歐協議達成依然不易,但英國依然信心滿滿


歐盟官員再次表示,英國必須在所謂的“愛爾蘭後盾”問題上,以及脫歐後未來經濟合作方面改變自己的立場。  

一位政府消息人士表示,英國將提出其他提議,試圖“在適當的時候”就北愛爾蘭問題達成協議,但特雷莎·梅迄今不願放棄她的契克斯計劃。

脫歐談判已經進行了一年多時間,但是在如何確保英國與歐盟唯一的陸地邊界,即北愛爾蘭和愛爾蘭的邊界問題上陷入僵局。

特雷莎·梅拒絕了歐盟的一項提議,即如果不能達成協議保持整個歐盟和英國邊境開放,就讓愛爾蘭保留在歐盟關稅同盟中。特雷莎·梅在晚宴上表示,對於這個問題,可以通過契克斯計劃中所設想的那種“無摩擦貿易”來解決,而且英國仍致力於與歐盟達成一項後備計劃。

特雷莎·梅還表示:“委員會關於這項議定書的建議是不可信的,即我應該同意將英國從法律上分割為兩個關稅區。”

特雷莎·梅急於向強硬的脫歐派展示,她的計劃是唯一可以與歐盟談判的計劃。可能對英國國內民眾來說,特雷莎·梅是想告訴歐盟領導人,盡管時間緊迫,但推遲或延長這些談判不是一種選擇,並排除了舉行第二次脫歐公投的可能性。

在晚宴前,愛爾蘭總理瓦拉德卡爾(Leo Varadkar)告訴記者,在愛爾蘭邊界問題上沒有任何進展。

特雷莎·梅在當地時間9月20日上午參加一個討論安全問題的會議。她將在會上提到一名前俄羅斯間諜的中毒事件。她還將與瓦拉卡爾進行面對面的會談。

隨後,當其他27國領導人在午餐時間討論她的脫歐提議時,她將離開會場進行回避。隻有在峰會主席圖斯克(Donald Tusk)隨後單獨向她介紹情況時,她才能了解他們的反應。

然而,這位英國資深消息人士表示,英國相信,達成脫歐協議的勢頭正在增強。他指出,圖斯克計劃在11月中旬召開一次特別峰會,簽署一項期待已久的條約。這位消息人士認為,這表明,目前正在進行非常嚴肅的討論,英國有信心達成脫歐協議。
周四(9月20日),日本執政黨自民黨將舉行黨內選舉,現任黨總裁、首相安倍晉三和前幹事長石破茂將角逐當總裁之職。調查顯示,安倍在自民黨內部支持率維持領先,有望成為在位時間最長的日本首相。
安倍料獲黨內選舉壓倒性勝利,票數差距或成日元走勢風向標

外界普遍認為安倍在此次選舉中占據優勢,分析人士指出,這次選戰的焦點不是安倍能否連任,而是安倍能以多大優勢擊敗石破茂。

美元兌日元日內走低,主要受到美元回落的影響。截止當前,美元兌日元報112.16,日內跌幅0.12%。

安倍連任料無懸念


市場注意力集中在石破茂能夠在810張選票中贏得多少。安倍身邊人士紛紛表示,必須獲得壓倒性勝利。而安倍此前也激勵身邊人士稱,在議員票方面,連100票也不想讓石破茂獲得。

810票中有405張國會議員票和405張黨員票。若石破茂表現出色,則表明安倍可能會更難推行其議程。

最終的票數差距,特別是自民黨基層民心走向,將成為反映“安倍獨大體製”穩定性的風向標。

美日貿易之爭成重頭戲


一旦安倍如願再度獲勝,那麼接下來他將嚐試鞏固他的政策,包括修訂和平憲法。安倍必須依靠越來越少的政策工具維持國內經濟成長,他曾在2012年重新執政時承諾要複蘇經濟並加強防衛。
安倍料獲黨內選舉壓倒性勝利,票數差距或成日元走勢風向標

目前日本龐大的公共債務以及人口老齡化帶來的社會福利成本上升,也讓安倍幾乎沒有擴大財政支出的空間。然而,他首先必須面對的挑戰是下周與美國總統特朗普可能進行的會晤。

盡管安倍與特朗普已建立了密切關係,但特朗普明確表示他對雙邊貿易失衡感到不滿,希望達成一份雙邊協議來解決這個問題。

日本方面則反對雙邊協議,擔心這將加重農業等敏感行業的壓力。與此同時,特朗普政府還在研究提高日本輸美汽車的關稅。

屆時美方將會施壓要求日本削減690億美元的對美貿易順差,其中有將近三分之二來自汽車出口。日本官員稱此舉將嚴重傷害兩國經濟和全球貿易。

日元看漲需求下降


因市場風險情緒回歸,日元再度遭到拋售,日元周四觸及兩個月低點,這為美元兌日元後續看漲前景增添了信心。

但值得注意的是,匯價仍主要受美元波動為主導隨著美元疲軟,失去了一些上行潛力。此外,杠杆基金削減多頭頭寸,也是導致匯價走低的因素之一。
安倍料獲黨內選舉壓倒性勝利,票數差距或成日元走勢風向標

盡管英國脫歐、北美自由貿易協定(NAFTA)和中美貿易爭端等各種政治風險仍影響匯市走勢。但由於大宗商品複雜市場在風險偏好環境中占據主導地位,美元實際仍處穩定狀態,且仍處於高位。
安倍料獲黨內選舉壓倒性勝利,票數差距或成日元走勢風向標

日元看漲需求的下降,證實了看漲技術機構提出的美元兌日元將再度測試上方高點113.00的理由:更高的低點和牛市突破。

目前美元兌日元企穩於112關口上方,上方初步阻力位於112.50一線附近,這也是近期前方高位附近,上破後留意113.00-113.15區間;而下方初步支撐位於112.00關口,跌破則有望回測111.67附近。

9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(9月20日)亞洲時段,美元指數暫時仍在約一個半月低位附近徘徊,隨著市場對貿易局勢的擔憂情緒降溫,短線面臨向下破位的風險;現貨黃金目前在1200關口徘徊,仍處於震蕩走勢;原油市場,隔夜EIA原油庫存和汽油庫存的下降給油價提供支撐,短線油價仍有繼續上攻的可能。

9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月20日金融市場熱點:

1、英國8月季調後零售銷售數據;
2、英國脫歐談判相關消息;
3、美國8月份成屋銷售數據;
4、歐元區9月消費者信心指數初值;
5、特朗普相關動態消息;
6、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:市場對中美貿易爭端的擔憂緩解,澳元、加元和紐元等商品貨幣持續反彈,令美元承壓,美聯儲年內再加息兩次的預期還勉強給美元提供支撐,但短線下行風險較上一交易日有所增加。

日線級別:震蕩下跌;短期均線空頭排列,目前也初步失守100日均線94.56附近支撐,MACD和KDJ死叉運行,在收複20日均線94.88前,後市偏向下行,初步支撐在本周低點94.29附近,若失守該位位置,則可能會進一步試探94.07附近支撐,布林線下軌支撐也在該位置附近;進一步強支撐在93.64附近,該位置是88.24-96.98漲勢的38.2%回撤位。

如果頂破20日均線94.88附近阻力,下行趨勢線阻力也在該位置附近,則削弱看空信號。進一步阻力分別在9月14日高點95.00、9月11日高點95.35和9月4日高點95.73附近。
9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩下跌;目前MACD和KDJ的信號比較弱,匯價可能會在布林線軌道94.27-94.93區域震蕩後在選擇進一步的方向;不過K線形態上有形成“下降三角形”的跡象,留意94.33附近支撐,若失守該位置,則可能會打開新的下行空間,從價格測算來看,可能會跌向93.43附近。

上方留意94.72附近阻力,若頂破該位置,則削弱下降三角形的可能性,進一步阻力在布林線上軌94.93附近,如果能頂破該位置阻力,則增加看漲信號。
9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.58;94.88;95.00;95.35;95.73;
支撐:94.29;94.07;93.70;93.43;93.16。

結論:留意94.29-94.88區域突破情況,目前略微偏空。

2、現貨黃金

解析:市場對中美貿易爭端的擔憂有所緩解,多數非美貨幣存在反彈動能,對美元不利;但美聯儲年內再加息兩次的預期依然給美元提供支撐,美國準備與朝鮮恢複會談也削弱黃金的避險需求,金價暫時仍處於震蕩走勢;小幅上攻的可能性有所提升。

日線級別:低位震蕩;MACD低位金叉信號延續,KDJ勉強金叉運行,金價暫時受到布林線中軌的支撐,短線有望上探布林線上軌1213.60附近阻力;進一步阻力在1309-1160跌勢的38.2%回撤位1217.07附近,8月9日高點阻力也在該位置附近,需要頂破該位置,才能打開更大的上漲空間。

下方初步支撐在布林線中軌1197.67附近,如果回落至該位置下行,則增加進一步試探布林線下軌1181.73附近支撐的可能性;另外本周低點1192.48和上周低點1187.59附近也還分別存在一些支撐。
9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD和KDJ金叉運行,布林線有輕微的開口跡象,短線略微偏多,留意布林線上軌1208.11附近阻力,若頂破該位置,則增加短線看漲信號,進一步阻力在1212.61-1214.28區域。

如果金價不能上破1208.11附近阻力,則仍可能會重新典型布林線下軌1192.94附近;另外布林線中軌支撐在1200.53附近,進一步支撐在1195.74附近,如果失守1192.94附近支撐,則增加看空信號。
9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1208.11;1213.67;1217.27;1228.45;1234.66;
支撐:1200.54;1195.74;1192.48;1187.59;1181.73。

短線操作建議:觀望。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
9月20日亞洲時段,現貨黃金於小幅震蕩上揚。消息面上,英國首相梅重申在愛爾蘭海不設立海關邊境的底線,美加兩國依然無法達成NAFTA協議或錯過最新截止時間,這使得美元指數的跌勢放緩,不過對黃金的影響有限。

技術上看,黃金一如預期在日線級別上呈現較大三角形收斂走勢,日內1208-1212的重壓區能否突破值得關注,不過大概率仍會維持小幅震蕩的無聊行情。

市場目前在等待美聯儲下周二加息的靴子落地,根據利率期貨定價顯示美聯儲9月、12月升息概率已經較高,且貿易戰亦難對金價形成毀滅性打擊,所以黃金存在進一步反彈的契機。

本交易日數據、事件依舊清淡,歐盤時段有英國8月零售銷售數據,但根據近期觀察英鎊跳水、急漲與黃金的關聯度並不緊密。晚間有美國8月成屋銷售年化總數,據美國商務部周三公布的數據顯示, 8月房屋開工上升9.2%,這表明美國住房市場正在跟隨強勁經濟的增長步伐,或令黃金承壓。

黃金交易提醒:美指底背離信號若隱若現,黃金上演絕地大翻身

黃金技術分析


日線圖上非常明確,自8月24日拉出20美元的大陽柱旗杆後走出收斂三角的動作,因為沒有重要美國數據、美聯儲官員進入噤聲期以及其它重磅事件,最近一直是去強調做日內高拋低吸的思路,需耐心等待,不要過早指望突破性單邊趨勢的來臨。(變盤時間點可能在下周二9月25日,在《斐波那契時間窗口臨近一文已經闡述》)。

其實像近三個交易日,現貨黃金全天日內波幅隻有10美金左右,所有盈利的基本條件是要有波動不管是多空哪一個方向。

所以在昨天早盤1198附近的時候,我給出的回複是觀望偏多(偏多是基於看空美指),因為介於1190-1210的中間區域,多空都沒有很大成本優勢且盈利的空間都非常有限。

日內的話如果這一三角收斂有效(過去的18個交易日都在這一圖形內部),那麼1204之上已經算是中高水平,即使今天能去摸到1211.4的55日均線,1212.73也是9月13日的日高具備雙重阻力,不排除日內仍收一根較長上影線,所以策略上仍是偏多但不追多。

黃金交易提醒:美指底背離信號若隱若現,黃金上演絕地大翻身
(黃金日線圖)

從4小時圖看,連接1212、1208的高點,以及下方1187和1191的兩個低點可以畫出一個較大的三角形收斂區間,目前被大陽線突破,為多頭進攻的強烈信號。昨天的回踩也是守住了1198-1204的半分位1201位置,回踩確認後可能還有會繼續衝高的動作。

指標上MACD進入零軸上方,紅柱翻出放大,價格站在所有均線上方。上方給到的阻力位是1208、1212-1217,這些位置如果提前被突破,那麼反而要注意美聯儲利率決議後的回落風險。

在6月14日歐銀、美聯儲利率決議當天,黃金也呈現先漲後跌的走勢,當時還創出了1309.37的一個月新高,隨後反身向下,這種掃單行為仍有可能發生。

黃金交易提醒:美指底背離信號若隱若現,黃金上演絕地大翻身
(黃金4小時圖)

美元指數技術分析


美指昨天給到了三個壓力位94.75、94.85、95,又再次命中止步於第一個壓力關卡,而且特意強調了需要調整強美元的思路,美指現在是跌出來的機會。

如果這個地方要出現反轉,會先去看4小時圖MACD有沒出現背離的情況。給投資者舉個例子,96.99第一波下殺到94.89 隨後做出反抽,反抽到95.7後繼續下殺到94.42,但注意看價格是創了新低的,指標卻沒有繼續走低,這就是底背離的情況。

有背離就有轉折,所以美指隨後出現的的反彈空間、時間都略大一些。向下給到的目標位依然是94.15以及93.73-94之間,沒有到這些位置前,美指很難說組織有效的進攻.

因為下降趨勢線、短期均線拐頭向下都會持續給到壓製,下降形態注定了高點、低點的重心不斷下移。

黃金交易提醒:美指底背離信號若隱若現,黃金上演絕地大翻身
美元指數4小時圖)

在美指殺出94.3的階段低點時也出現了這種跡象,左側最低點是94.35,但是當時的指標負值明顯較大,所以出現了本輪的反抽。

黃金交易提醒:美指底背離信號若隱若現,黃金上演絕地大翻身
(美指4小時細部放大圖)

日線圖上,沒什麼可多說的,短線103日線的綠線支撐非常強勁,日內在94.51附近,按照目前價格來算略有跌漏,但是這個位置的支撐已經試探了4個交易日,隨時可能失守,未來隻有下破後才能引來較大轉機。

否則上方94.9-95的13日及55日均線一直會持續壓製,反彈的空間極為有限就是94.5-95,所以做多美指、做空非美、黃金的可能還需要更多耐心。

但是筆者最終的預測仍然是在93.3-95.6做對稱的整理區間,未來如果非美貨幣、黃金超漲依然存有下行風險,不認為美指即刻展開暴跌,這樣的概率偏小。

黃金交易提醒:美指底背離信號若隱若現,黃金上演絕地大翻身
美元指數日線圖)

技術分析寫於10:00之前數據、內容無法及時更新

基本面信息分析

9月20日,日本執政黨自民黨將舉行黨內選舉。作為自民黨黨魁,日本首相安倍晉三預計將贏得第三個三年任期,從而成為日本曆史上任職時間最長的首相。

日本自民黨內選舉在即,安倍有望成為任職時間最長首相

日本首相安倍晉三有望再次贏得黨內選舉


405名自民黨議員定於當地時間下午1點開始投票,預計下午2點後將公布投票結果。另有405張選票分配給了地方政黨成員,他們已經進行了投票。

《讀賣新聞》9月17日發表的研究報告顯示,安倍預計將獲得國會議員約70%的選票和約51%的普通選票。這將使他遠遠領先於他唯一的競爭對手、前國防部長石破茂。實際上,人們關注的焦點不是安倍是否會贏得自由民主黨的領導權,而是他能獲得多大程度的領先。

贏得此次投票的勝利將為63歲的安倍繼續實施超寬鬆貨幣政策掃清道路。這一政策幫助日本實現了自上世紀90年代以來最強勁的經濟增長。反對黨搖搖欲墜、加上黨內缺乏可信的競爭對手,這些情況幫助安倍克服了醜聞,這些醜聞差點導致他在今年早些時候辭職。

日本自民黨去年10月贏得大選。實際上,在二戰後的大部分時間裏,自民黨都在統治日本,因此其領導人選舉通常實際上就是首相選舉。許多人認為,石破茂在財政和貨幣政策上的立場相對強硬,可能對日本股市構成壓力。石破茂還表示,財富不平等和人口老齡化是日益嚴重的問題,目前重點是振興農村經濟。

安倍的支持率已從今年早些時候困擾他任人唯親的醜聞中恢複過來。在9月7日至10日進行的《時事新聞》民調中,安倍的支持率攀升至41.7%,今年2月以來首次超過40%。受訪者中,表示不喜歡安倍的人數比例降至36.6%。

在經濟學家Yuki Masujima看來,“安倍經濟學”提振了日本的經濟,可能沒有導致更大的財富不平等。其中一個跡象是,經稅收和收入轉移調整後的日本基尼係數從2011年的0.3791降至0.3759,這意味著不平等程度有所下降。在石破茂不太可能贏得自民黨選舉的情況下,他提出的政策可能不會對改變日本經濟軌跡有多大幫助,至少在短期內是這樣的。

安倍發誓要處理人口老齡化和基礎設施等問題


在經濟學家Yuki Masujima看來,安倍以微弱優勢獲勝將是日本經濟增長前景的最佳結果,因為屆時安倍可能會把更多精力放在亟需的結構性改革上,以維持公眾對自己的支持。

安倍發誓稱,他的下一個任期將集中精力解決老齡化日本的人口問題,並建立基礎設施以應對自然災害。近幾個月來,日本遭受了洪水、地震和台風“飛燕”等自然災害。本月早些時候,“飛燕”襲擊了日本第三大城市大阪,造成嚴重災害。

在此次投票後,日本面臨的其他挑戰也隱約浮現。在美國總統特朗普(Donald Trump)發出一係列新的威脅後,下一輪有關日本對美貿易順差的談判預計將在9月底之前舉行。

日本《產經新聞》報道稱,一旦首相安倍晉三9月20日贏得自民黨黨首的選舉,他計劃10月1日進行內閣改組。但該報道沒有透露消息來源。

此外,《每日新聞》報道指出,安倍晉三可能讓財務大臣兼副首相麻生太郎以及內閣官房長官菅義偉都留任。此外,自民黨黨內也可能改組,而自民黨幹事長二階俊博或留任。

周三(9月19日)美元下滑,因投資者消化了貿易緊張形勢。金價上漲,因美元下跌,表明投資者開始擔心美中貿易戰給美國經濟帶來的影響,吸引一些買家重新投資貴金屬。油價急升,美油漲逾2%,受美國原油庫存連續五周下降提振,且國內汽油需求強勁,數據顯示上周美國原油庫存減少210萬桶,至2015年2月以來最低的3.941億桶,汽油庫存下降170萬桶,市場持續擔憂全球供應。
9月20日財經早餐:英國脫歐再生變數,金價攀升美油漲逾2%

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲5.40美元,漲幅0.5%,報1208.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲1.27美元,漲幅1.82%,報71.12美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.37美元,漲幅0.47%,報79.40美元/桶。

美股方面,三大股指漲跌不一,道指觸及1月底以來最高收盤點位,因美債收益率攀升提振金融股走高,且貿易憂慮得到緩解,亞馬遜和微軟等收跌拖累納指的表現。道瓊斯工業平均指數收漲161.34點,漲幅0.61%,報26408.30點;標普500指數收漲3.82點,漲幅0.13%,報2908.13點;納斯達克指數收跌4.63點,跌幅0.06%,報7951.48點。

周四需要重點關注瑞士9月央行活期存款利率、英國8月零售銷售月率、美國截至9月15日當周初請失業金人數、美國8月成屋銷售年化總數、歐元區9月消費者信心指數初值。

周四前瞻
時間國家指標名稱前值
15:30瑞士9月央行活期存款利率(%)-0.75
16:30英國8月季調後零售銷售月率(%)0.7
16:30英國8月季調後核心零售銷售月率(%)0.9
20:30美國截至9月15日當周初請失業金人數(萬)20.4
20:30美國截至9月15日當周初請失業金人數四周均值(萬)20.8
22:00美國8月成屋銷售年化總數(萬戶)534
22:00歐元區9月消費者信心指數初值-1.9


周三回顧


①EIA原油庫存連續五周下滑,美油飆升創近一周新高
②英國首相特雷莎呼籲歐盟“采納”英國在脫歐問題上的立場
③媒體:特朗普政府在NAFTA談判上放棄“購買美國商品”這一主張
④美國8月新屋開工環比飆升至9.2%,創今年1月以來新高
⑤日本央行利率決議維持利率不變
⑥青瓦台:韓朝事實上宣布戰爭狀態結束

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2730.8530.901.14%
深證成指8248.12114.901.41%
日經22523672.52251.981.08%
納斯達克指數7950.04-6.07-0.08%
道瓊工業26405.76158.800.61%
英FTSE7331.1230.890.42%
德DAX12219.0261.350.5%
法CAC405393.7429.950.56%


周三美股三大股指漲跌不一,道指觸及1月底以來最高收盤點位,因美債收益率攀升提振金融股走高,且貿易憂慮得到緩解,亞馬遜和微軟等收跌拖累納指的表現。道瓊斯工業平均指數收漲161.34點,漲幅0.61%,報26408.30點;標普500指數收漲3.82點,漲幅0.13%,報2908.13點;納斯達克指數收跌4.63點,跌幅0.06%,報7951.48點。
9月20日財經早餐:英國脫歐再生變數,金價攀升美油漲逾2%

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1204.045.680.47%
現貨鈀金1037.8224.982.47%
現貨白銀14.2440.0910.65%
現貨鉑金824.0510.211.25%
香港黃金11170.0047.000.42%
美原油連續71.031.442.07%


周三金價上漲,因美元下跌,表明投資者開始擔心美中貿易戰給美國經濟帶來的影響,吸引一些買家重新投資貴金屬。油價急升,美油漲逾2%,受美國原油庫存連續五周下降提振,且國內汽油需求強勁,數據顯示上周美國原油庫存減少210萬桶,至2015年2月以來最低的3.941億桶,汽油庫存下降170萬桶,市場持續擔憂全球供應。COMEX12月黃金期貨收漲5.40美元,漲幅0.5%,報1208.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲1.27美元,漲幅1.82%,報71.12美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.37美元,漲幅0.47%,報79.40美元/桶。
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除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.720.030.01%
黃金延期266.34-0.15-0.06%
白銀延期3441.0015.000.44%
鉑金9995194.500.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周三美元下滑,因投資者消化了貿易緊張形勢。美元兌歐元微幅下跌,澳元兌美元升至近三周高位,因對中美貿易爭端的擔憂緩解;市場風險偏好全面增強,新興市場貨幣走堅,印度盧比領漲,此前中國表示不會以競爭性貨幣貶值作為報複;美元兌日元下跌,日本央行行長黑田東彥強調,在通脹達到2%目標之前,不會結束貨幣寬鬆政策,並警告稱國際貿易爭端升級可能對全球經濟增長造成廣泛破壞;英鎊兌美元基本持平,抹去大部份稍早錄得的漲幅,此前英國泰晤士報報導,英國首相特雷莎梅已經拒絕了歐盟解決愛爾蘭邊境問題的改善後的提議。
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國際財經要聞


9月19日美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至9月14日當周EIA原油庫存減少205.7萬桶至3.941億桶,庫存變化值連續5周錄得下滑,原油庫存降至2015年2月以來最低水平;EIA庫欣地區原油庫存減少125萬桶,庫存變化值創8月3日當周(7周)以來新低。數據公布後,美油小幅拉升,盤中一度刷新日內高點至70.82美元/桶,創近一周新高。

周三英國首相特雷莎稱,在確保貿易暢通無阻和不出現愛爾蘭硬邊界方面,契克斯計劃乃唯一可靠的提議。歐盟首席退歐談判官巴尼耶承認我們在愛爾蘭邊界問題上需要新的提議、且歐盟原來的提議讓不列顛感到難以接受,這受人歡迎。這屆英國政府永遠不會接受第二輪公投。英國將在2019年3月份脫歐。呼籲英國工黨領導層排除舉行第二輪公投的可能性,不要再給脫歐進程製造障礙。我們正提議一份公平的安排,該安排將有利於歐盟和英國的經濟,同時不會破壞單一市場。

加拿大和墨西哥堅定不移地反對特朗普政府的立場——特朗普“購買美國”的主張將會有效地限製鄰國競標美國政府有價值的基建項目的能力,加墨兩國因此贏得好評。特朗普政府在限製加墨兩國參與美國基建項目的同時,還覬覦擴大美國企業參與加墨兩國政府項目的能力。就設法讓特朗普政府就此作出妥協而言,墨西哥起到“挑大梁”的作用。(加拿大媒體)

美國8月新屋開工128.2萬戶,高於預期 123.8萬戶,前值 116.8萬戶修正為117.4萬戶;環比增9.2%,大幅高於預期 5.7%,前值0.9%修正為-0.3 %。美國8月新屋開工大幅好於預期,創近三個月新高,環比飆升至9.2%,創2018年1月來新高。CIBC全球市場高級經濟學家Katherine Judge表示,最新新屋開工數據可能顯示住房的建設高峰情況。雖然住房市場活動在中期內趨於緩和,因為家庭需求放緩,而且利率上升開始削弱負擔能力,但短期內的需求仍保持相當穩固,這得益於工資的上漲。

周三日本央行公布了9月利率決議,日本央行保持利率不變,符合預期,對經濟的總體看法不變,將會保持目前極低的利率水平更長一段時間,日本央行以7:2的投票比決定維持前瞻指引不變。利率決議顯示,日本經濟溫和擴張,維持10年期債券收益率目標,資產購買規模和利率指引不變,日本央行在資產購買決議上以9:0的投票比決定保持不變,維持以靈活方式購買日債的承諾不變,因此其持倉以每年約80萬億日圓的速度增長。日本央行繼續承諾對ETF和J-REIT的購買規模將根據經濟和物價的發展在一定程度上有所波動。

韓國青瓦台國民溝通首席秘書尹永燦19日在記者會上表示,韓朝當天發表《平壤共同宣言》事實上宣布戰爭狀態結束,並提出實現和平、共同繁榮的具體方案。尹永燦表示,朝鮮表明有意拆除寧邊核設施,由此朝鮮無核化進入實踐階段,並為韓朝互不侵犯提供製度保障。(人民日報)

國內財經要聞


國內宏觀


中國社會科學院經濟研究所與社會科學文獻出版社聯合發布了《經濟藍皮書夏季號:中國經濟增長報告(2017~2018)》, 藍皮書預計全年通貨膨脹率將保持在2%以下的水平;由於國內基建投資增長速度下降,需求端製約了PPI大幅度上漲的可能性,下半年石油價格波動將逐步得到緩解,投資疲弱,再加上翹尾因素影響減弱等,下半年PPI漲幅將有所回落,預計全年保持在3.5%的水平;同時,由於需求下降,CPI漲幅將保持在2%以內,失業率保持在5%以下。(證券日報)

國內股市


周三A股延續反彈態勢,三大股指全線走強,其中滬指收盤上漲1.14%,收報2730.85點;深成指上漲1.41%,收報8248.12點;創業板指上漲1.10%,收報1392.40點。市場成交量略有放大,兩市合計成交3198億元,行業板塊全線上揚,權重、題材合力表現,地產股集體大漲,激活市場人氣,可燃冰、兩桶油等概念近期頻繁活躍,白酒、家用電器大消費板塊的藍籌股也受資金青睞,達剛路機、科新機電等一批連板股持續漲停,市場做多氣氛明顯回暖。從盤面上看,廣東自貿區、超級品牌、頁岩氣、集成電路、粵港澳大灣區、房地產、白酒、芯片等板塊上漲。滬股通淨流入7.7億,深股通淨流入1.5億。

國內產業


監管部門發布的最新一期機構監管情況通報中,對於公募基金流動性風險管理提出了新的要求。通報提出了五項完善意見,並表示基金管理人的風控管理可以“包括但不限於”以下要求:一是針對性加強基金投資者結構與組合資產流動性的匹配管理。通報要求,基金管理人應加強對投資者集中度的監控與管理,根據基金持有人類別與集中度變化情況,嚴格控製低流動性證券的持有比例及單一證券投資上限。二是進一步強化組合投資原則,重倉證券投資應有充分且持續的研究支持和內部信用評級管理。三是審慎開展基金估值,切實履行估值責任主體的職責。四是建立完善巨額贖回情形的風險管控措施,做牢做實流動性風險管理工具使用機製。五是落實主體責任,持續建立健全流動性風險防範與化解機製。(澎湃新聞)

國內樓市


樓市“金九銀十”剛開啟,涼涼的氣息已來。土地繼續流拍,開發商用腳投票;8月低基數的基礎上,9月開局樓市成交量全線下滑,占主體的三四線樓市持續走弱。近期,某大V房企老板群裏,“趕快出貨”、“多銷快銷”已是共識。“金九”上半月,開發商在熱點城市大規模推貨,打折優惠被寄予厚望,某TOP開發商的項目低至七四折。值得重視的是,越來越多的老板喊出,“誰說我是開發商,我就和誰急”!

亮眼澳元連收三陽,經濟向好或可再看高一線

周三(9月19日)紐市盤中,澳元兌美元漲幅擴大,刷新日內高點至0.7275,創8月30日以來新高,本周以來澳元兌美元漲逾1.5%,表現亮眼。周二澳洲聯儲9月決議聲明稱,低利率持續支持澳大利亞經濟,通脹與經濟在2019/2020年較目前更高,2018年上半年統計顯示的經濟預期高於趨勢,預計今明兩年GDP增速將略高於3%。澳洲聯儲認為,有跡象表明,薪資水平已經見底,風險正在上升。
亮眼澳元連收三陽,經濟向好或可再看高一線

年初以來澳洲國內一些貸款機構提高了抵押貸款利率,國內銀行承擔的離岸融資成本上升,澳元兌美元的匯率下跌幅度較大,但實際上再持續大幅度下跌的空間已經不多;相反,一些利好因素正在出現,澳大利亞第二季度國內生產總值(GDP)同比增長3.4%,大幅高於預期2.9%,創6年來最快增速,完全符合澳大利亞央行自己對2018年和2019年經濟增長3%的預期;此外澳洲就業數據靚麗,失業率仍在5.3%的水平。綜合來看,熊市末期往往是最容易以極其便宜價格進行資產配置的時機,近期澳元表現強勢,後市或還有進一步上漲空間。

特別值得一提的是,澳洲聯儲迫切希望強調GDP增長在其整個預測期內(截至2020年)仍將遠高於潛在增長率,該行仍認為工資增長緩慢存在風險,並承認全球經濟近期出現不利發展,但顯然已準備好耐心觀察事態發展,並繼續強調“現金利率的下一步變動更可能是加息,而非降息”。

雖然當前中美貿易摩擦增添了澳大利亞經濟增長隱憂,但中國政府近期加大基礎設施補短板,提前啟動了一批重大項目,彌補了其它領域的礦產資源需求,一定程度上保證了澳大利亞對中國鐵礦、煤炭及有色金屬的正常出口。

澳大利亞二季度GDP表現強勁


據澳大利亞聯邦統計局數據顯示,第二季度,澳大利亞的國內生產總值(GDP)環比增長0.9%,同比增長3.4%,達到近六年來的最快增速,遠高於經濟學家預期。這樣,整個2018年上半年澳大利亞的經濟同比增速為3.3%,在發達國家中僅次於新加坡的4.2%和以色列的4%,位居第三。澳大利亞財政部長弗萊登堡表示:3.4%的同比增速是澳大利亞自2012年9月以來最高的季度經濟增長率,並且成功實現了近27年經濟正增長的記錄。
亮眼澳元連收三陽,經濟向好或可再看高一線
經濟學家預測,在可預見的未來,澳大利亞國內經濟仍將繼續保持增長,這主要是因為人口迅速增長帶來了充足的勞動力資源和消費需求。此外,澳聯儲將利率維持在創紀錄低位,澳聯邦和地方政府近年來不斷加大在基礎設施方面的投資,同時房屋建築行業的強勁增長也帶動了相關產業的發展,給澳大利亞經濟提供了新的增長動力。

就業數據相當靚麗


澳大利亞於8月就業市場報告顯示,8月份新增就業人數4.4萬人,遠超預期值,分析師此前預計將增加1.5萬人。經季節調整後,澳洲8月失業率環比維持5.3%(創2012年以來最低)。這一高於預期的增幅將讓政策製定者鬆一口氣,他們寄望於勞動力市場持續緊張,最終將提振接近紀錄低點的薪資增長。
亮眼澳元連收三陽,經濟向好或可再看高一線

近日加拿大帝國商業銀行分析師預測,澳元兌美元今年第四季度將漲至0.74附近,而2019年第二季度將觸及0.76水平。該行認為,如果投資者對澳元持續走弱的原因感到困惑,那是可以原諒的。畢竟,第二季度GDP仍以可觀速度增長。過去一年,私人資本支出一直是經濟增長的關鍵推動力,緩解了本世紀初礦業投資暴跌後的擔憂。澳元走軟的關鍵是國內銀行承擔的離岸融資成本上升。實際上,自今年初以來,交叉貨幣基礎互換已大幅擴大。這導致一些貸款機構提高了抵押貸款利率,盡管央行沒有采取任何行動,但鑒於家庭債務水平較高,央行仍在關注家庭消費水平。

有理由對澳元持樂觀態度。盡管國內貸款機構提高了抵押貸款利率,但澳洲聯儲指出,平均抵押貸款利率仍低於一年前。此外,澳洲聯儲還稱,有跡象表明,薪資水平已經見底,風險正在上升。鑒於近期的下行趨勢,該行正在修正對澳元的升值預期,以顯示升值速度放緩,但仍應反映澳元升值,因為澳大利亞央行可能從2019年第三季度開始加息。

澳洲國民銀行分析師則表示,澳元波動性繼續受到新興市場的驅動,匯價過去一周自0.71下方反彈至0.72上方,與此同時新興市場也小規模複蘇,起初因是因為消息稱美國將啟動新一輪和中國的談判,且土耳其加息。澳洲國內消息影響不大,澳洲第二季度GDP季率增長0.9%,好於市場預期。8月就業人口增長4.4萬,必然不會對澳元有什麼損害。

美元下跌和外部因素利好澳元,匯價跌破2016年5月和12月低點0.7140-60似乎打開了測試2015年8月和2016年1月低點0.69的大門。由於缺乏新的利空,匯價有進一步空頭回補的空間,不過仍可能遭遇逢高賣出。預計年底澳元兌美元將觸及0.75,目前不急於下修其預期。目前匯價料處於0.70-0.75區間。

技術分析


從日線圖來看,K線已經三連陽,MACD指標已形成金叉,紅柱明顯增大,且RSI正加速上行,短期依舊偏向上行。4小時圖,K線正攀升至6月初以來形成的下跌趨勢線附近,短期來看,若站上趨勢線(0.7275附近),則可看高一線,上漲空間將進一步打開,下一壓力位0.7311,支撐位0.72關口。
亮眼澳元連收三陽,經濟向好或可再看高一線
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