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三菱東京日聯銀行:歐元兌美元在歐銀決議及美聯儲主席人選敲定前,波幅或擴大至1.14-1.22 
標籤: 歐元

美指周二(10月24日)亞歐時段震蕩盤整,交投於93.67-93.93區間,市場聚焦特朗普的下一屆美聯儲主席提名;歐元震蕩小升至1.1770,市場聚焦加泰羅尼亞和歐洲央行決議;美日、美瑞雙雙反彈,避險降溫利好匯價;英鎊拉升後跳水,脫歐不確定性仍限製匯價上行;新西蘭工黨政策持續鎮壓紐元。

汇市解析:美联储欧银搅浑市场,工党新政镇压纽元

★主要亞洲貨幣對:


美元兌日元:短線偏多,傾向待匯價回調至重要支撐附近擇機做多,並密切關注加泰羅尼亞局勢及下任美聯儲主席提名
美元兌日元周二止跌反彈,刷新日高113.70;日本首相安倍所在陣營在上周末的大選中大獲全勝,安倍很可能連任首相,政治不確定性降溫,匯價隔夜雖短線技術性回調,但仍維持強勢。

汇市解析:美联储欧银搅浑市场,工党新政镇压纽元

元易指出,周線圖上,美元兌日元跳空升破3月以來下行趨勢線,中線偏多;日線圖上,匯價升破20周期布林帶上軌出現技術性回調,但仍維持看多趨勢;小時圖上來看,均線仍多頭排列,偏多;傾向待匯價回調至重要支撐附近擇機做多,並密切關注加泰羅尼亞局勢及下任美聯儲主席提名;下方支撐位於近期高點113.43、20日均線112.68以及112關口;上方阻力位於114關口、7月高點114.49以及3月高點115.50。

美元兌人民幣
在岸人民幣日內震蕩上行,美元兌在岸人民幣刷新日低6.6246;離岸人民幣亦反彈,美元兌離岸人民幣刷新日低6.6254。

★歐係貨幣對:


歐元兌美元:短線中性略偏空,傾向觀望,聚焦歐洲央行決議、美聯儲主席提名及加泰羅尼亞局勢
歐元兌美元亞歐時段震蕩小升,交投於1.1742-1.1770區間;加泰羅尼亞亂局仍一定程度上限製了歐元漲勢,同時市場聚焦本周歐洲央行決議,以及美聯儲主席提名,

10月26日(周四)將公布歐洲央行決議,目前市場主流觀點預計,將延長資產購買9個月(但也有少數分析師認為可能延長6個月),但對於資產購買的規模存在爭議,可能在250億-400億之間。更重要,歐洲央行行長們的爭論焦點在於,是否對量化寬鬆的終止時間做出承諾,即是否保留再度延期的可能。

特朗普隔夜表示,非常靠近宣布美聯儲主席提名的時間了;美國總統特朗普表示,他在考慮斯坦福大學經濟學家泰勒和美聯儲理事鮑威爾;特朗普暗示,耶倫也在爭取獲得連任。

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元易認為,周線上,歐元兌美元下測200周均線(現位於1.1686)後盤整,趨勢中性略微偏多;日線圖上,匯價再度失守20日均線,RIS跌落50,中性略偏空;小時圖上,匯價趨勢乏力,料維持震蕩格局;傾向觀望,聚焦歐洲央行決議、美聯儲主席提名及加泰羅尼亞局勢;下方支撐位於近日低點聚集的1.1730附近、1.17以及10月初低點1.1669;上方阻力位於20日均線1.1779、1.18、10月12日高點1.1879以及1.19-1.1910區間。 

美元兌瑞郎:看漲但面臨一定回調壓力,傾向待匯價回調至重要支撐位附近擇機帶止損做多,關注美聯儲主席提名及加泰羅尼亞局勢
美元兌瑞郎亞歐時段止跌回升,刷新日高0.9866;日內瑞郎匯價基本日元趨勢。

汇市解析:美联储欧银搅浑市场,工党新政镇压纽元

周線圖上,美元兌瑞郎升破100周均線,趨勢偏多;日線圖上,匯價升破200日均線,RSI逼近超買線,看漲但面臨一定回調壓力;小時圖上,匯價上行動能疲弱,匯價進一步上行前可能短線調整;傾向待匯價回調至重要支撐位附近擇機帶止損做多;上方阻力位於0.99關口;下方支撐位於20日均線及8月初高點匯聚的0.9770附近、0.97關口以及100日均線0.9662。

英鎊兌美元:短線中性略偏空,激進交易者可逢高擇機帶止損做空
英鎊兌美元亞歐時段先漲後跌,交投於1.3172-1.3227區間;歐洲理事會主席圖斯克日內表示,在英國脫歐談判中,歐盟27國團結一致;英國脫歐談判仍面臨最嚴峻的壓力測試;談判結果如何取決於倫敦方面;脫歐不確定性仍舊限製英鎊上行空間。

汇市解析:美联储欧银搅浑市场,工党新政镇压纽元

元易指出,周線圖上,匯價交投於20周均線及100周均線之間,RSI徘徊於50,中線中性略偏多;日線圖上,匯價持續受阻於20日均線,但下跌動能減弱,短線中性略偏空;小時圖上,匯價短暫升破200小時均線後回落,刷新日低1.3169;激進交易者可逢高擇機帶止損做空;上方阻力位於1.32、20日均線1.3231、1.33、上周高點1.3336;下方支撐位於1.31關口以及十月初低點1.3026。

★商品貨幣對:


紐元兌美元:短線看空但超賣,傾向於待匯價反彈時擇機做空,同時密切關注新西蘭政局發展
紐元兌美元再度大跌,創5月以來新低0.6919;自新西蘭工黨成功主導組閣以來,其擴張性財政政策持續打壓紐元。

此前新西蘭工黨候任政府闡述了偏左的政策措施;這些政策包括減少移民,上調最低工資,並調整新西蘭聯儲的職責加入就業;分析師認為,這些擴張性財政政策可能是不可持續的。

汇市解析:美联储欧银搅浑市场,工党新政镇压纽元

周線圖上,匯價跌破100周均線支撐,趨勢看空;日線圖上,匯價跌破0.7關鍵支撐後進一步下探,但RSI超賣,短線看空但有一定反彈修正壓力;小時圖上,RSI受阻於50,空頭仍占上風,反彈隻是死貓跳;傾向於在匯價反彈時擇機做空,同時密切關注新西蘭政局發展;下方支撐位於0.69關口;上方阻力位於0.7關口、10月10日低點0.7055以及0.71。

澳元兌美元
澳元兌美元延續跌勢,創近兩周新低0.7773;直接阻力位於20日及100日均線匯集的0.7824附近,更上方關注近日次高0.7883;下方支撐位於10月初低點0.7732。

美元兌加元
美元兌加元先抑後揚,創8月以來新高1.2664,目前正測試100日均線阻力,日內油價大跌提振匯價;關注匯價能否升破100日均線(現位於1.2661),更上方阻力位於1.27關口;下方支撐關注1.26關口以及20日均線1.2516。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間17:45,美元指數報93.85/87。

歐銀的“秋季大動作”將揭曉,會如何攪動市場?

交易員們急切地期待著周四(10月26日)歐洲央行(ECB)的會議,目前市場預期共識是購債計劃將延長9個月,每月購債規模300億歐元,但市場將關注歐洲央行的前瞻性指引語言是否傳遞出鷹派信號,因為它可能暗示該行第一次加息的時間。

欧银的“秋季大动作”将揭晓,会如何搅动市场?

市場預計本周四歐洲央行將會公布“秋季”的決定


今年7月,德拉基表示,有關貨幣政策立場變化的討論將從今年秋季開始。今年9月,他表示,有關資產購買計劃的大部分決定可能將在10月份做出。隨著秋季已經接近尾聲,市場預計本周四歐洲央行將會公布“秋季”的決定。

市場認為,歐洲央行需要同時做到以下幾點:

安撫鴿派的情緒(這一觀點包括德拉基本人,他曾說過,要想讓通脹率回升至2%,還需要相當大的刺激措施);

同時安撫鷹派的情緒,保持外圍債券的收益率(特別是考慮到加泰羅尼亞的背景和明年的意大利大選);

確保不會讓市場對第一次加息時間預期提前,從而導致貨幣的不合理升值;

避免陷入任何(自我強加的)技術限製,因為歐洲央行購買的債券已經接近最大限額,尤其是在德國。

歐洲央行的資產購買計劃可能會延長到明年下半年


這不是一件容易的事。這就是為什麼歐洲央行的資產購買計劃可能會延長到明年下半年,但每月的淨購買額預計要小得多。

自全球金融危機和歐元區主權債務危機爆發以來,歐洲央行一直保持著非常規刺激措施,並引入了美聯儲的量化寬鬆計劃,購買資產以刺激借貸,以刺激通貨膨脹和刺激經濟。

預期共識是購債計劃延長9個月,每月300億歐元


盡管分析師們一致認為,該項目將延續到2018年,但在這一擴展的規模和持續時間方面,都有各種不同的預測的觀點。在過去的幾周裏,分析師的共識已經更長,預期歐洲央行的購買計劃可能有9個月的延長,每月300億歐元(而現在是600億歐元)。這將構成某種程度的縮減,盡管歐洲央行將辯稱,這是一種重新校準,而不是逐步將購債規模縮減至零。

花旗分析師估計,“最具市場中性”的結果是總計2700億歐元的一攬子計劃。根據他們的分析,任何低於這個數量的排列都是鷹派的。例如,在9個月裏宣布200億歐元的消息,將會對固定收益和歐元匯率都非常不利。

市場將關注歐洲央行的前瞻性指引語言


歐洲央行關於前瞻性指引的語言也將被仔細分析。多數分析師預計,歐洲央行將重申,關鍵利率“很可能在較長一段時間內保持在當前水平,並且將超過購債計劃持續的時間”。

這一措辭至關重要,因為它意味著,一旦資產購買計劃完全終止,第一次加息就可能發生。瑞銀分析師認為,(相對)較長時間的量化寬鬆政策,應該支持(歐洲央行)的指導方針,即利率在一段時間內不會上升。

短期利率交易員認為,延長購債計劃的利率預期的相關性要大得多。目前,市場預期歐洲央行將在2019年第一季度加息10個基點,並在2020年初加息25個基點。如果歐洲央行僅宣布延長6個月,交易員們認為,該行將很快推出第一次加息的時機。

歐洲央行是否會保留進一步擴大購債規模的可能性


另一個大問題是,歐洲央行是否會保留進一步擴大購債規模的可能性。目前,歐洲央行暗示,資產購買計劃的目標是在2017年12月底之前完成,如果有必要的話可能延長。歐洲央行可能會選擇無限期延長購債計劃的截止期限(即在聲明中強調如有必要購債計劃將延長),但去除這一措辭將標誌著另一個鷹派信號,即歐洲央行將給QE計劃設立終止時間。

10月會議上歐元匯率問題可能不那麼重要


自上次歐洲央行會議以來,歐元兌美元已經有所下跌,因此在10月的討論中,匯率應不那麼重要。不過,歐洲央行無疑將尋求促成一種結果,也就是避免再次出現匯率上升和金融狀況收緊的局面。
美元兌加元創8月以來新高1.2664,目前正測試100日均線阻力
標籤: 加元
歐元區10月企業業務增長放緩,但仍強勁;製造業PMI初值創2011年2月以來最高;
路透指出,歐元區私營部門業務增速比預計的更緩,但仍保持強勁,盡管企業在以六年來最快速度漲價;
IHS公司Markit副主任Andrew Harker指出,數據顯示一切都很好,是歐元區經濟更為積極的信號;
Harker還稱,法國和德國都是歐元區經濟增長的推動力,外部通脹率稍微有點下降,但仍然穩健;
若能保持當前趨勢,預計第四季度歐元區經濟增速為0.6%-0.7%,高於此前預期
標籤: 歐元
歐元區10月Markit製造業PMI初值好於預期,10月Markit服務業PMI初值不及預期,歐元兌美元反應平淡,交投於1.1757附近
標籤: 歐元

10月24日22:00到期外匯期權合約及規模一覽(一);

10月24日22:00到期外匯期權合約及規模一覽(一);
外匯期權的合約布局會影響外匯市場價格行為,因而受到市場關注,以下為北京時間周二(10月24日)22:00到期的外匯期權合約及規模一覽:
①  歐元兌美元:1.1850(規模9.85億歐元)  1.1830(規模5.55億歐元)  1.1800(規模15.5億歐元)
標籤: 期權 歐元

10月24日22:00到期外匯期權合約及規模一覽(二);

10月24日22:00到期外匯期權合約及規模一覽(二);
② 美元兌日元:114.50(規模6.20億美元)  113.95/00(規模8.80億美元)  113.50/55(規模8.95億美元)  112.95/00(規模6.00億美元)  112.50(規模9.45億美元);
③ 澳元兌美元:0.7938(規模3.20億澳元)  0.7920(規模2.70億澳元)  0.79020(規模3.75億澳元)
標籤: 期權 日元 澳元
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