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巴克萊:美聯儲12月加息幾率料猶存,歐元或走軟;

巴克萊:美聯儲12月加息幾率料猶存,歐元或走軟;
北京時間周四(9月21日)02:00美聯儲將公布9月利率決議,巴克萊資本預計其維持聯邦基金利率於1%-1.25%不變,並宣布縮表,盡管縮表計劃的公布料不會大幅左右市場,但在市場計價低迷的背景下,美聯儲料仍打開12月加息的大門,從這方面來看,前端利差將導致歐元兌美元於本周走軟
標籤: 歐元

英國央行行長:脫歐將推升國內通脹並放緩增長

英國央行行長卡尼於本周一(9月18日)表示,英國脫歐或將在短期內損害英國的增長前景並且推升通脹,因英國要調整適應脫歐後的日子。卡尼還警告道,英國將為重新改寫貿易關係而面臨代價。他的演說迅速引來一些支持英國脫歐人士的批評。
    
卡尼稱,英國和其他國家的新協議,短期內料無法抵消與歐盟貿易夥伴關係變弱的影響;他在演說中重申了上周的論點,也就是利率可能需要在幾個月內調升。卡尼在國際貨幣基金組織華盛頓總部的演說中稱,相對於過去半世紀的經驗,這將使得英國脫歐是極為獨特的。至少在一段時間內,它將是去全球化的一個範例,不是全球化。

英国央行行长:脱欧将推升国内通胀并放缓增长

英國脫歐支持者稱,脫歐的一大好處就是可以自由敲定新的貿易協議。曾經短暫擔任英國獨立黨(UKIP)黨魁的Diane James則把矛頭對準卡尼。James在推特提及英國央行刺激計劃時表示,卡尼把通脹歸咎於英國脫歐。難道他不知道量化寬鬆和零利率政策才是主要原因嗎?
    
卡尼在去年公投前即令許多英國脫歐支持者不悅,因其表示脫歐很可能損害經濟。盡管公投後經濟在短期內保持穩定,但今年已大幅放緩。卡尼同時表示,降低對外國市場的開放度,加之前往英國的勞動力減少,將使得通脹面臨上升壓力且降低生產力,進而令加息前景升溫。卡尼稱,總的來說,英國脫歐的逆一體化預期可能具有通脹效應。目前,主要關切的問題在於這樣的調整被提前到什麼程度。
    
英國通脹率今年已見提速,主要因為去年6月公投決定脫歐後英鎊貶值。英國通脹率已將近3%,高於英國央行的2%目標,使得許多家庭的支出能力承壓,整體經濟增長放緩。
    
上周英國央行表示,多數決策者認為,如果經濟與物價壓力持續升高,未來幾個月可能有必要升息,這令金融市場感到意外。這是目前為止英國即將進行十年來首度升息的最強烈信號,盡管圍繞英國計劃2019年脫歐的不確定性仍然存在。卡尼在本周一的演說中重申該訊息,並稱隨著全球經濟在金融危機過後回升,數年來的低利率似乎即將結束。他表示,均衡利率可能正在上升,這樣的可能性強化了溫和收緊貨幣政策的理由。英鎊兌美元於上周五創下英國公投脫歐以來的最高水準,此前英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員弗利葛亦表示,借款成本可能即將上升。

英鎊本周一下跌,在卡尼演說後擴大跌勢,可能是反映了卡尼在英國央行采取利率行動時間方面欠缺明確的評論。英國央行下次宣布貨幣政策是在11月2日。直到上周,大多數分析師還預期英國央行要等到2019年才會升息。

9月18日IMM外匯持倉最新一覽1/2;

9月18日IMM外匯持倉最新一覽1/2;
① 截至9月18日交易日,歐元成交量為160230手,較前一交易日減少93698手;未平倉合約414274手,較前一交易日增加41341手;
② 英鎊成交量為155951手,較前一交易日減少67825手;未平倉合約198148手,較前一交易日增加10972手;
③ 日元成交量為126078手,較前一交易日減少102759手;未平倉合約182571手,較前一交易日增加4273手
標籤: 日元 歐元 英鎊

9月18日IMM外匯持倉最新一覽2/2;

9月18日IMM外匯持倉最新一覽2/2;
④ 截至9月18日交易日,加元成交量為87823手,較前一交易日減少24762手;未平倉合約173985手,較前一交易日增加27681手;
⑤ 澳元成交量為90910手,較前一交易日減少14738手;未平倉合約156379手,較前一交易日增加3841手;
⑥ 瑞郎成交量為24140手,較前一交易日減少7214手;未平倉合約34780手,較前一交易日增加2805手
標籤: 加元 瑞郎 澳元
9月19日(周二)交易日待公布重點數據及財經事件提醒;
① 09:30 澳洲聯儲公布9月貨幣政策會議紀要
② 17:00 德國9月ZEW經濟景氣指數、歐元區9月ZEW經濟景氣指數
③ 20:30 美國8月新屋開工總數年化、8月營建許可總數、第二季度經常帳、8月進口物價指數月率
④ 次日04:30 美國至9月15日當周API原油庫存

9月19日外匯交易提醒

周二(9月19日) 亞洲時段,投資者需主要關注09:30公布的澳洲聯儲9月貨幣政策會議紀要。

9月19日外汇交易提醒

歐洲時段,投資者首先需關注17:00公布的歐元區9月ZEW經濟景氣指數以及德國9月ZEW經濟景氣指數。

美國時段,投資者需關注20:30公布的美國8月營建許可總數、美國第二季度經常帳、美國8月進口物價指數月率以及美國8月新屋開工年化總數。



巴克萊:美聯儲料將於12月加息。

布朗兄弟哈裏曼:關注英國首相特蕾莎梅的脫歐講話。

澳洲國民銀行:特朗普的稅改計劃將增加全球稅收競爭。

道明證券:加元升勢可能在本周暫停,但美元兌加元的反彈將很快消退。


時間國家指標名稱前值預測值
17:00歐元區9月ZEW經濟景氣指數29.3
17:00德國9月ZEW經濟景氣指數10.012.0
20:30美國8月進口物價指數月率(%)0.10.4
20:30美國8月營建許可總數(萬戶)123.0122.0
20:30美國第二季度經常帳(億美元)-1168-1150
20:30美國8月新屋開工年化總數(萬戶)115.5117.4

09:30 澳洲聯儲公布9月貨幣政策會議紀要。
--:-- 美國聯邦儲備理事會(FED)的聯邦公開市場委員會(FOMC)開始兩日政策會議(9月19-20日)。



美元兌加元

9月19日外汇交易提醒

上圖為美元兌加元1小時圖。從均線排列來看,EMA34(白線)與EMA55(黃線)及200均線(紅線)已經形成多頭排列,上升格局較為穩健。指標層面,DMI指標白線穿越黃線,紅線穿越綠線,表明趨勢依然向上。此外MACD運行於0軸之上,表示走勢仍較強。但需注意的是,K線左側畫圈處為前期盤整區加長陰線跌破,此處壓力不容小視,在1.24一線附近。同時,CCI指標以走到230,短期有點過熱,如果快速上衝至1.24附近或較難突破。因此不建議貿然追多,逢低介入為宜。
標籤: 美元 加元

脫歐風險未被充份定價,英鎊向上阻力仍不容小覷

周一(9月18日),英鎊仍維持在15個月高位附近。市場交易商目前的主要觀點是,隨著英國央行逐步收緊貨幣政策,英鎊還有進一步升值的空間。

此外,英國央行鷹派抬頭,使得英鎊空頭倉位大減並伴隨英國國債收益率飆升。市場這一激烈反應令此前看空英鎊的投行改變原先的觀點。 

脱欧风险未被充份定价,英镑向上阻力仍不容小觑

匯豐銀行就承認了此前的錯誤判斷。匯豐原先預測,英鎊兌美元將跌至1.20。而在周一發布的最新報告中,匯豐則表示,英鎊多頭在2017年全年都都忽視了英國脫歐可能造成的政治風險。盡管如此,匯豐還是將今年英鎊兌美元的目標價提升至1.35一線。

匯豐銀行表示,英國央行正在積極加入發達國家央行的陣營,既退出寬鬆的貨幣政策,這給英鎊帶來了額外的推動力。

英鎊上周飆升至1.36美元,主要受益於英國央行釋放出強烈的鷹派立場。此外,英國央行主要鴿派成員Vlieghe轉鷹,也大幅推升了多頭的熱情。不過,在失業率穩步下降、通脹上升的情況下,英國工資水平增長乏力,仍可能使英國央行內部產生分歧。

此外,對央行政策最為敏感的兩年期英國國債收益率為0.41%,自9月初的0.16%攀升,因為交易員們已將當前基準利率從0.25%上調至0.5%。目前,利率期貨市場將英國央行在11月加息的可能性定價為60%。

脱欧风险未被充份定价,英镑向上阻力仍不容小觑
圖:英鎊兌美元日線走勢

英國央行行長卡尼周一在華盛頓表示,未來幾個月,部分退出貨幣刺激措施可能是合適的。

布朗兄弟哈裏曼銀行的策略師Marc Chandler認為,在卡尼擔任行長期間,英國央行曾多次向市場發出這樣的信號,但最終都沒有付諸於行動。不過,這一次可能是不一樣的。

隨著交易員專注於貨幣政策,注意力可能會轉向政治,特雷莎梅將於周五(9月22日)在佛羅倫薩舉行的“脫歐”主題演講,為即將到來的政黨會議季拉開帷幕。

蒙特利爾銀行的Stephen Gallo則認為,周一的英鎊匯率非常奇怪,幾乎就好像外匯市場達成了一致,不去猜測英國首相特雷莎梅將要發表的脫歐立場,使得英鎊的觀望盤增多,導致一定的回落。Gallo還認為,英鎊仍有很多壞消息,因此,在首相的講話中可能不乏一些利空消息,這也是觀望氛圍加重的原因之一。

匯豐銀行則認為,隨著英國脫歐談判不斷深入,可能會給政治帶來更大的不確定性,尤其當進展出現停滯。英鎊與利率前景的緊密關係表明,潛在的政治風險並沒有被充分計價。據匯豐預計,明年英鎊兌美元將從第一季度的1.33下滑至年底的1.26。

金價大跌並失守20日均線,風險偏好回升構成強壓製

周一(9月18日),美國COMEX 12月黃金期貨實盤價格收盤下跌1.1%,並失守20日均線,因朝鮮半島緊張局勢消退,抑製了避險需求。而美元則在美聯儲議息會議舉行前大幅上揚,同樣對金價形成壓製。

金价大跌并失守20日均线,风险偏好回升构成强压制

此前,金價已經連續兩周遭遇下跌。但本周首個交易日美元和美國國債收益率的強勁上漲或使得金價進一步承壓。黃金的多頭倉單受其影響可能會開始下降。

美國公債收益率大幅上升,推高美元,因市場預期美聯儲將宣布開始縮減規模為4.5萬億美元的資產負債表,並於為期兩天的議息會議後發表其貨幣政策前景。 

德國商業銀行(Commerzbank)表示,更重要的是,美國的債券收益率最近大幅上升,這使得黃金作為避險品種的吸引力降低了。這大概也是為什麼上周五(9月15日)黃金ETF(交易所交易基金)連續兩天出現資金淨流出的原因。

金价大跌并失守20日均线,风险偏好回升构成强压制

黃金對債券收益率和美元走高都很敏感——美元走強會使黃金對於非美貨幣持有者而言更加昂貴,同時美國利率上升,則推升了持有無收益率資產(如黃金)的機會成本。

與此同時,地緣政治的不確定性有所緩解,降低了對避險黃金的需求。投資者紛紛轉向以股票為主的風險資產。 

美國賓州投資信托公司高級副總Terry Morris認為,朝鮮局勢對於投資者的影響力正在下降。此前發生的突發局勢,引發了股市的回調,但最終股市還是創下了新高。因此,類似事件再次發生可能隻是逢低吸納的好機會。
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