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周一(11月12日),現貨黃金價格繼續刷新近一個月穀底,因美元守住上周漲幅並升近17個月高點,交易員預期美聯儲將繼續收緊貨幣政策。英國脫歐不確定性以及意大利與歐盟因預算而發生爭執,英鎊和歐元遭到投資者拋售,這些都推動資金流入美元,金價因此也受到歐係貨幣大跌的拖累。
歐洲政亂共振FED收水,美元異常高冷黃金追隨歐係貨幣墮落

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:09,現貨黃金下跌0.34%至1205.54美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.21%至1206.1美元/盎司;美元指數上揚0.48%至97.342。
歐洲政亂共振FED收水,美元異常高冷黃金追隨歐係貨幣墮落

現貨黃金刷新10月11日以來低點至1204.01美元/盎司,美元指數創2017年6月23日以來新高至97.578,之前已經連續四周收陽。

美聯儲2019年升息是否高於兩次?


美聯儲此前重申將在12月升息25基點的計劃,2019年年中以前至少再升息兩次。當前美國就業市場正在收緊,平均時薪同比上漲3.1%,為2009年以來最大漲幅,部分行業報告薪資上漲5-10%。

新加坡銀行外匯策略師Sim Moh Siong稱:“美元指數上周一直持堅,在美國國會中期選舉結果揭曉後反彈。展望未來,圍繞意大利預算和英國脫歐政治面的進展情況,將驅動該指數的走勢。”

但美聯儲是否可能在2019年升息超過兩次?周三(11月14日)即將公布的數據或許會提供線索。美國10月通脹年率料達大2.5%,較9月份數值高數0.2個百分點。

富國銀行分析師表示,預計價格壓力穩步構建,因越來越多的企業感到了關稅壓力,關稅的影響可能會擴大,因為企業可能有一些吸收增加成本的能力,但由於產能緊張,他們可能會發現更容易投入成本上漲轉嫁到消費者。

而美聯儲的抉擇也帶來了其它問題:特朗普下一步將做什麼?在中期選舉失利、開始競選連任準備、以及美元升值帶來苦惱的情況下,他或許會提高對美聯儲政策的抨擊聲量。

盡管總統特朗普喜歡把股市繁榮歸功於共和黨政策,但投資者似乎為民主黨拿下眾議院而歡呼喝彩。或許有跡象顯示,市場認為在經濟增速達到3.5%、高於2%的趨勢速度的情況下,采取更多的刺激舉措並無必要。

野村證券分析師預期,美國經濟將在2019年和2020年放緩,因來自財政刺激政策的提振減弱;就業增長仍高於長期可持續步伐,可能會繼續對失業率造成下行壓力直至2019年,直到貨幣政策和金融狀況的收緊最終令就業增長放緩。預期生產力增長的放緩將持續,這將限製工資增長。

對於2018-2020年,野村分析師預期,核心通脹將逐步上升,因就業市場收緊和經濟邁向潛能,核心PCE通脹可能比核心CPI略微快速上升,因醫療服務業物價通脹可能加速,同時租賃通脹逐步放緩。美聯儲將在2018年會再加息一次,在2019年會加息2次,然後在2020年停止加息,中性利率預計是在2%到2.25%,在一段時間內貨幣政策仍是略微受約束的,並使得金融狀況收緊,資產負債表的縮減將會繼續對長期利率造成上行壓力,同樣還有聯邦預算赤字的大規模增加。

法國巴黎資產管理策略師Guillermo Felices稱,在這個美國利率上升且有過熱風險的環境中,美元還有進一步的升值空間,不斷上升的美國利率、貿易局勢以及席卷歐洲的政治風險,將推動美元兌歐元及兌多種亞洲貨幣走高;

英國前外交大臣:政府應調整脫歐路線


在英國距離退出歐盟不到五個月之際,雙方的談判仍卡在北愛爾蘭和愛爾蘭邊界保障計劃上。由於投資者還未看到英國有序脫歐的計劃,圍繞脫歐的擔憂一直拖累英鎊,兌美元匯率刷新近七個交易日低點至1.2825。
歐洲政亂共振FED收水,美元異常高冷黃金追隨歐係貨幣墮落

前英國外交大臣約翰遜上周日再度呼籲首相特雷莎·梅調整脫歐路線,指責她強勢推動讓英國留在歐盟關稅同盟中的協議是“全面投降”。

約翰遜是英國脫歐運動的核心人物,這是他最新一次呼籲特雷莎·梅放棄所謂的契克斯計劃(Chequers plan),主張應協商出一個徹底脫離歐盟的協議,並確保達成類似歐盟與加拿大之間的那種自貿協定。

約翰遜指責政府無法通過談判,達成單邊結束所謂保障安排的方式。保障安排旨在防止恢複英國北愛爾蘭與歐盟成員國愛爾蘭之間的邊界控製。

他在《每日電訊報》的每周專欄中寫道:“我真的無法相信,政府似乎正處於全面投降的邊緣,我想讓你們充分體會一下這樣的投降有多恐怖。我們將要簽署比當前憲法立場更糟糕的東西。”

他表示,這方面的失敗會讓英國變成“附屬國”,直到歐盟決定繼續貿易談判。他寫道:“坦白講,很難理解他們為什麼要這麼做。特雷莎·梅的契克斯計劃雖然廣受詬病,但卻基本上保持著。”

據英國星期日泰晤士報,四名支持英國留在歐盟的英國大臣即將辭去在首相特雷莎·梅政府中的職務,政府內部對於她能否與歐盟達成有序脫歐計劃感到愈發緊張,這增加了政治不確定性。

Sim Moh Siong表示:“歐盟和英國最終將達成協議。雙方都希望達成協議,但唯一的風險是特雷莎·梅是否能夠繼續擔任英國首相。我預計英鎊將繼續在近期寬闊區間內震蕩。

意大利僵局能否破解?


歐元兌美元連續第三個交易日走低,刷新去年6月27日以來低點至1.1239,因意大利預算僵局削弱了投資者信心。意大利和歐盟就意大利預算案和財政赤字擴大問題陷入僵局。
歐洲政亂共振FED收水,美元異常高冷黃金追隨歐係貨幣墮落

歐盟執委會上個月否絕了意大利2019年預算案,稱其未兌現之前降低赤字的承諾。歐盟還下調了意大利增長預期,加劇了投資者對於意大利債務和經濟前景的擔憂。

意大利必須在周二之前將新預算草案提交給歐盟,並修改2019年結構性赤字的規模。按照歐盟規定,將赤字規模調降相當於GDP的0.6%,而不是目前計劃的增加0.8%。

但意大利的聯合政府卻固執己見。該聯合政府之所以勝選,歸功於一些慷慨的選舉承諾。市場還有另一層擔憂,那就是意大利聯合政府內部的緊張跡象。近日一項政府信心投票輕鬆過關,但政策分歧正帶來重新選舉的可能。

歐洲央行(ECB)副總裁德金多斯周一稱,意大利近期預算爭執的負面市場影響迄今有限,並稱意大利的主要問題不在於較高的支出,而是經濟成長疲弱,這隻能通過長期及結構性改革解決。

法國巴黎資產管理策略師Guillermo Felices稱,考慮到歐元區,特別是意大利政治風險不斷升級的可能性,以及該地區更緊張的財政狀況,建議投資者做空歐元兌美元。

觀察認為,標普最近維持意大利主權債信評級不變,未將其降評,市場因此鬆了口氣。現在問題是,面對預算僵局,這種情況能維持多久?倘若意大利和歐盟當局對著幹,最終導致歐盟裂痕進一步擴大,並威脅到歐元區的存在,歐元崩跌恐怕無法避免,但黃金可能會伴隨避險情緒的高漲而止跌回升。

現貨黃金目標在每盎司1192美元


現貨黃金料將測試每盎司1201美元支撐位,很有可能跌破此一水平,進一步下探1192美元。這兩個支撐位分別為1160.39至1243.48美元漲勢的50%與61.8%回檔位。上行通道也暗示目標區間在1192-1202美元。若升穿1223美元——上述漲勢的23.6%回檔位,可能上看頸線位1237美元。
歐洲政亂共振FED收水,美元異常高冷黃金追隨歐係貨幣墮落
日線圖上,目前的跌勢最後可能延伸至1160.39美元,因為金價未能突破1238美元阻力位,即始於1366.07美元的大型C浪的61.8%回檔位。未能突破該阻力位,暗示可能重啟跌向1160美元的C浪。
歐洲政亂共振FED收水,美元異常高冷黃金追隨歐係貨幣墮落

11月12日,歐盟成員國聚集在布魯塞爾,就英國脫歐展開最新的談判。他們隨後警告稱,脫歐的症結在於,英國首相特雷莎·梅的內閣無法達成一致意見。

英國將再次開會討論脫歐事宜,英鎊將面臨關鍵時點

歐盟警告稱,英國內閣分歧是脫歐的症結


比利時外長雷恩代爾(Didier Reynders)向記者表示,歐盟正在等待英國方面的消息。他稱歐盟還有時間,但也已經不多了。法國的歐盟事務部長盧瓦索(Nathalie Loiseau)也同意這種看法。他表示,脫歐是有關英國政治決定的一個問題。

英國政府上周已經進行了一次很長的會談,但還是表示需要更多的時間來達成脫歐協議。但是,特雷莎·梅取消了今天的緊急會議,表明英國政府達成共同立場還有一段路要走。

被問及是否會達成脫歐協議時,盧瓦索表示自己也沒辦法預測。但他表示,歐盟有決心,也將努力達成一項好協議。歐盟知道,達成脫歐協議要好於沒有協議。

歐盟外交部長羅斯(Michael Roth)則警告稱,剩下的時間非常緊迫,調整的空間也非常有限。奧地利歐盟事務部長布魯梅(Gernot Bluemel)向記者表示,脫歐出現了一定的動靜,但現在預測脫歐如何發展還為時過早。
 
盡管歐盟成員國定期更新脫歐進展,但是他們不直接和英國進行談判,而是依靠歐盟委員會獲得最新的消息。11月12日,成員國通過委員會首席談判代表,更新了脫歐會談的當前狀態,明白目前脫歐尚未出現突破。

脫歐談判分歧集中在愛爾蘭邊界問題


歐盟理事會主席在一份聲明中表示,過去幾周和英國進行討論後,歐盟委員會脫歐首席談判代表巴尼爾(Michel Barnier)將目前的脫歐情況通知給了歐盟剩下27個成員國。
 
巴尼爾解釋稱,雙方繼續就脫歐展開激烈的談判,但尚未達成脫歐協議。一些關鍵問題仍在討論中,尤其是避免愛爾蘭出現硬邊界的解決方案。

英國和歐盟雙方都希望能在11月份達成脫歐協議,比原先預期的10月份要晚。歐盟一再表示,英國2019年3月29日將退出歐元區,12月之前批準脫歐協議有點太遲了。 

談判的分歧集中在愛爾蘭邊界問題,以及如何防止英國脫歐後愛爾蘭與北愛爾蘭出現硬邊界。歐盟似乎同意英國的要求,即繼續將整個英國納入臨時關稅同盟內,防止愛爾蘭出現硬邊界。

但是,英國內閣的脫歐派人士擔心,如果找不到其他邊界問題解決方案的話,這樣的“臨時”關稅同盟可能會成為永久。

英國也因此要求某種形式的審查或者時間限製機製,以安撫保守黨議員。歐盟堅持稱,擔保協議必須防止北愛爾蘭出現硬邊界,無論出現何種情況。這樣以來,英國實現以上要求的難度就很大。

英國表態將繼續努力推進脫歐,英鎊將面臨關鍵時點


11月12日晚些時候,英國方面就脫歐進展給出了最新表態。

英國首相發言人稱,脫歐談判還在進行中,英國內閣支持首相特雷莎·梅推動脫歐談判。內閣會就脫歐協議和未來關係框架展開討論

英國首相發言人表示,脫歐談判取得了良好進展,但北愛爾蘭邊境問題仍存在難題需要攻克。不過,首相特雷莎·梅仍希望在秋天達成英國脫歐協議。

此外,外媒報道稱,英國政府已經開始放棄11月舉行脫歐峰會的希望。

英國首相發言人確認,英國內閣將在11月12日就脫歐事宜進行討論,首相特雷莎·梅尋求在11月13日就脫歐協定取得突破性進展。

英鎊此前因英國高官辭職出現下滑,目前看來未來幾天還將再次迎來關鍵點。如果英國方面能就脫歐做出妥協,或找到其他解決症結的方案,英鎊有望因此得到提振,投資者對此需要密切進行留意。
周一(11月12日)美元兌瑞郎日內走強,刷新自2017年4月10日來高位至1.0106。匯價現小幅徘徊於1.01一線下方,報1.0097,日內漲幅0.41%。
美元強勢上攻碾壓歐係貨幣,美元兌瑞郎刷新19個月高位

美元兌瑞郎的走強主要受到強勢美元的帶動,因市場預期美聯儲將繼續收緊貨幣政策加上此前美國經濟數據表現靚麗。美國強勁的領先指標顯示經濟開足馬力增長,暗示美聯儲將維持升息步伐。美元日內一度上破97.50一線,最高觸及97.58,刷新近17個月高位。截止當前,美元指數報97.46,漲幅0.44%。

因上周美國PPI數據表現良好,市場普遍預計本周三美國10月CPI數據環比上升0.3%。值得注意的是,9月CPI表現疲軟,整體通脹受能源價格下降拖累走低,而食品價格持平也也拖累了整體通脹增長。

預期美聯儲將在2018年會再加息一次,在2019年會加息2次,然後在2020年停止加息,中性利率預計是在2%到2.25%,在一段時間內貨幣政策仍是略微受約束的,並使得金融狀況收緊,資產負債表的縮減將會繼續對長期利率造成上行壓力,同樣還有聯邦預算赤字的大規模增加。

另一方面,歐元及英鎊周一的疲軟,也是提振美元指數在美國國會期中選舉結果揭曉後反彈的有利因素之一。展望未來,圍繞意大利預算和英國脫歐政治面的進展情況,仍將驅動美元指數的走勢。
周一(11月12日)歐市盤中,歐元兌美元窄幅震蕩走低跌穿1.13關口,一度刷新2017年6月27日以來新低1.1240,現小幅回升交投於1.1253一線。

本周初歐元兌美元處於守勢,為連續第四個交易日走軟,一度刷新2017年6月27日以來新低至1.1240,英國脫歐協商持續主導市場情緒,意大利和歐盟就意大利預算案和財政赤字擴大問題的僵局也施壓匯價。

英國有序脫歐曙光難明了,歐元空頭發威匯價創近一年半新低

指出,據外媒援引消息人士稱,歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾告知27國領導人,脫歐協議尚未達成。今日無英國內閣會議安排,英國脫歐談判仍在進行中,歐盟各國部長未能就英國脫歐峰會的日期達成一致,歐盟據稱需要英國做出更多澄清才能確定峰會日期。

英國央行副行長布羅德本特表示,能否達成脫歐協議不是英國央行利率的決定性因素。如果達成好的脫歐協議,預計英鎊將會升值,如果達不成協議,英鎊料會貶值。

英國首相特雷莎·梅政府內部對於她能否與歐盟達成有序脫歐計劃感到愈發緊張,在距離英國退出歐盟不到五個月之際,雙方的談判仍卡在北愛爾蘭和愛爾蘭邊界保障計劃上。

脫歐談判遲遲未現進展,上周英國交通大臣喬·約翰遜宣布辭職,稱英國首相特雷莎·梅將與歐盟達成的脫歐協議是“可怕的錯誤”,隻會削弱英國經濟,令英國受歐盟掣肘,呼籲舉行第二次脫歐公投。

周二(11月13日)意大利將會向歐盟委員會提交新的財政預算。此前意大利政府為了刺激經濟的增長推出了刺激計劃,但是代價是需要增加更多的債務,這導致的結果就是10月23日歐盟委員會拒絕了意大利的預算草案,並要求在三周內進行修改。

法國興業銀行指出,短線對歐元兌美元維持中性立場,目前已跌破1.13,對於過早拋售美元仍感到擔憂,因在美國就業市場逐步收緊和貿易緊張局勢持續的情況下,美聯儲仍持續加息,當前市場計價顯示美聯儲12月加息幾率為12%,且此計價水平似乎略低。

三菱東京日聯銀行稱,短期內對歐元兌美元維持中性立場,上周美國中期大選落幕,結果顯示美國產生分裂國會,削弱了美元的上行可能,分裂國會將限製實施進一步財政刺激措施的可能,而財政刺激措施可能帶動美聯儲進一步加息,並推動美元進一步走強。

不過美國中期大選結果對美元的影響仍將有限,在此前財政刺激政策的提振下美國經濟仍表現強勁,美聯儲將再度確認將於12月加息,因此當前階段美元不存在持續走軟的明確動因,與之相反,歐元面臨的風險進一步偏下行。

技術面來看,荷蘭國際集團稱從多周角度來看維持中性立場,在跌破均位於1.1415附近的下降趨勢線和曆史趨勢線後反彈無力,上周三(11月7日)漲至1.1500,但隨後再度回落,收於8月低點1.1301將看跌,暗示長期跌勢將延續,後市可能遭遇大幅賣壓,因此投資者們需做好準備,不過從日線圖來看,動能指標並未發出過於看跌的信號,因此短線仍維持中性立場。

英國有序脫歐曙光難明了,歐元空頭發威匯價創近一年半新低

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間19:47,歐元兌美元報1.1253/55。
周一(11月12日),現貨黃金價格攜上個交易日大跌餘威,繼續刷新一個月低點,因美元指數錄得近17個月新高,市場預期美聯儲將繼續收緊貨幣政策。
美指怒刷近17個月新高,抄底黃金當心地板下面還有地獄

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:13,現貨黃金下跌0.40%至1204.81美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.28%至1205.2美元/盎司;美元指數上漲0.71%至97.575。
美指怒刷近17個月新高,抄底黃金當心地板下面還有地獄

現貨金價刷新10月11日以來低點至1204.01美元/盎司;美元指數錄得去年6月23日以來新高的97.578。

美國10月份PPI數據好於預期,且月率創下近六年最快增速。不過美國的潛在價格上行壓力並不大,支持“美聯儲並未面對通脹井噴,無需加速升息”的觀點。

前英國外交大臣約翰遜上周日(11月11日)呼籲首相特雷莎·梅變更脫歐路徑,他指責首相為達成協議而強迫英國繼續留在歐洲海關聯盟,是徹頭徹尾的投降派做法。

消息人士上周日表示,意大利經濟部長正尋求下修明年的預選增速預期,試圖和歐盟委員會就財政政策達成協議。

OANDA駐新加坡的亞太交易主管Stephen Innes表示:“美國利率上升以及美元走強,向黃金投資者發出警訊。”

他稱,黃金沒有什麼避險吸引力,美國強勁的領先指標顯示經濟開足馬力增長,暗示美聯儲將維持升息步伐。

香港一交易員稱:“看上去空頭似乎重新控製了局面,令人失望的是,每次黃金開始上漲的時候,很快就失去了動能。”

亞洲股市周一普遍低開,一度上周疲態,但終盤多數收高。滬綜指收漲1.22%至2630.52;日經指數上漲0.09%至22269.88。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(11月9日)數據顯示,對衝基金和資產管理經理削減其黃金空倉8136手至37486手。

現貨黃金目標在每盎司1192美元


現貨黃金料將測試每盎司1201美元支撐位,很有可能跌破此一水平,進一步下探1192美元。這兩個支撐位分別為1160.39至1243.48美元漲勢的50%與61.8%回檔位。上行通道也暗示目標區間在1192-1202美元。若升穿1223美元——上述漲勢的23.6%回檔位,可能上看頸線位1237美元。
美指怒刷近17個月新高,抄底黃金當心地板下面還有地獄
日線圖上,目前的跌勢最後可能延伸至1160.39美元,因為金價未能突破1238美元阻力位,即始於1366.07美元的大型C浪的61.8%回檔位。未能突破該阻力位,暗示可能重啟跌向1160美元的C浪。
美指怒刷近17個月新高,抄底黃金當心地板下面還有地獄

OPEC欲增產救原油,強勢美元或成攔路虎

周一(11月12日)歐洲時段,美元指數和美油雙雙呈現上攻走勢,美元指數一舉創下2018年6月以來新高至97.58,而美油則受到OPEC可能減產的預期影響,在經曆連跌後終於迎來反彈。
OPEC欲增產救原油,強勢美元或成攔路虎

美油


基本面:
隨著主要產油國產量不斷上升,以及對伊朗製裁的寬鬆打消了市場供給不足的擔憂,在上一周,原油繼續呈現下跌狀態,連跌5周,刷新今年3月初以來最低水平。目前,有消息稱,OPEC正準備討論將原油產量最多削減100萬桶/日的提議,來緩解2019年原油可能過剩的情況。

技術面:
OPEC欲增產救原油,強勢美元或成攔路虎
(美油4小時圖)
受基本面樂觀情緒影響,美原油出現跳空高開呈現跳空缺口,但從缺口理論來看,這個缺口並沒有什麼意義,後市進行回補的幾率較大。從美原油4小時級別來看,美油依舊呈現下跌狀態,維持在下跌趨勢通道內運行,均線空頭態勢,暫時沒有任何做多跡象。獅子金融認為,雖然行情趨勢看空,但從基本面來看,下方空間已經不大,建議以觀望為主,等待後市的做多信號出現,日內可以繼續尋找短空機會。

美元指數


基本面:
目前,由於美國經濟強勁、通脹率上升且就業增長穩健,美聯儲沒有絲毫放慢升息腳步的意圖,市場普遍預期美聯儲將在12月升息,因此繼續推動美元走強。由於中期選舉結果符合預期,對美元走勢影響不大,並且後市歐元將面臨下行風險,美元繼續走高的概率極大。

技術面:
OPEC欲增產救原油,強勢美元或成攔路虎
(美元指數日線圖)
美元指數日圖級別來看,美指繼續呈現強勢上漲狀態,均線開始拐頭向上,5天線和10天線將再次形成金叉,多頭趨勢明顯,後市將繼續向上。獅子金融認為,目前行情正乖離過大,有回踩或等待均線上移的需求,切勿追多。如果後市創新高,行情可能就會出現背離,需要格外小心。操作上,獅子金融建議,以拉回找買點為主。

來源:獅子金融金牌分析師Steven撰稿。

升破97.2,加息預期和避險情緒主導美元強勢格局

美元指數漲勢強勁,強勢三連陽突破前期壓力位97.2,從技術形態來看,上方暫不存重要持續壓力,未來延續上漲勢頭看好。今日並未有核心數據公布,也沒有核心人物的講話或者重磅政策的推出,預計本輪升值動力主要來自於加息預期和非美國家的避險情緒。
升破97.2,加息預期和避險情緒主導美元強勢格局
升破97.2,加息預期和避險情緒主導美元強勢格局

圍繞美元的宏觀因素有三類:政治、經濟和避險情緒。

政治上,特朗普對美元的利空作用持續到了2018年2月16,距離其上任時間2017年1月20日差不多一年時間,市場似乎已經消化了他一係列“令人震驚”的改革舉措:從減稅到移民問題,從退出國際協議到貿易摩擦。特朗普未來的時間更多的是深化執行這些改革舉措,市場所受到的“刺激”也會越來越小。

經濟上,美聯儲一直在加息,美國通貨膨脹率也很爭氣的維持在2%以上,失業率還在不斷降低。從任何角度來看,美國經濟都一片大好。隻是在特朗普剛剛擔任總統的時間裏,市場的關注點“突然的”離開了經濟領域,出現了短暫“非理性”的狀態。

避險需求,說到底還是政治問題,隻不過更加深入。特朗普貿易摩擦屬於對外政策,並且是“損人利己”的對外政策。雖然其它國家政府明確表態“反對貿易摩擦”“對等製裁”,但民眾層面依舊充滿恐懼心理。尤其在“經濟困難”國家接連爆發危機之後,比如委內瑞拉、阿根廷、土耳其和伊朗。有意思的是,美元雖然會受益於避險情緒高漲而上漲,但黃金似乎並沒有在這段時間內出現靚麗表現。想要搞懂其中的原因,需要對黃金的避險傾向有所了解。
升破97.2,加息預期和避險情緒主導美元強勢格局

黃金以美元標價,隻有美元的貶值才會導致黃金的上漲,而黃金自身的供需層面影響力微乎其微,主要是因為黃金一年的產出與當世存量之間差距過大。而美元的貶值需要政治或者經濟層面出現嚴重問題,或者是經濟指標下滑,或者是過於激烈的政治改革舉措。當下的狀況是,美國經濟順風順水,而外圍國家經濟接連爆雷,尤其以歐元區和英國關於脫歐問題飄忽不定的狀態。這個時候,美元會受益於避險情緒,而黃金會因為美元的升值而不斷下跌。
                                                                                                                                           
以上分析僅代表分析師觀點,匯市有風險,投資需謹慎

(以上分析由ATFX集團資深分析師Dean提供。ATFX不會為直接或間接使用或依賴此資料而可能引致的任何盈虧負責。)


周一(11月12日),美元走勢強勁,高企於97關口上方,報97.13。因此前美聯儲重申漸進加息,且美國經濟數據表現極為靚麗,提振投資者對美元看漲前景。此外,英國脫歐及歐元區財政危機打壓英鎊、歐元,進一步有助於美元走強,從而導致金價面臨進一步下行風險,短線料回測1200美元關口。英鎊兌美元盤中急跌,跌破1.2900關口,因有報道稱,繼上周五交通大臣喬·約翰遜請辭後,英國還有四位大臣因首相特雷莎·梅的脫歐計劃處於辭職的“邊緣”。隨著OPEC等主要產油國傳出可能會在12月份減產,美布兩油均漲幅逾1%,但反彈情況料難以延續。
歐市盤前:美元王者歸來,英內閣危機令英鎊痛失1.29關口

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1311,日內跌幅0.22%。考慮到意大利政治風險不斷升級的可能性,以及歐元區緊張的財政狀況,建議投資者做空歐元兌美元。匯價上周觸及8月低點1.1301,暗示長期跌勢將延續,下方支撐留意1.130關口,下破後料回測1.1285及1.1260。
歐市盤前:美元王者歸來,英內閣危機令英鎊痛失1.29關口

亞盤時段,紐元兌美元現報0.6732,日內跌幅0.07%。盡管近期公布的新西蘭數據強勁,但美元表現強勁,打壓紐元兌美元上行動能。市場普遍預期美聯儲明年將進一步加息四次,支撐美元企穩高位,匯價短期或重測0.6680一線。

原油期貨方面,美油現報60.98美元/桶,日內漲幅1.31%;布倫特原油現報71.49美元/桶,日內漲幅1.85%。上周末OPEC部長和盟國舉行會談,計劃將原油產量削減100萬桶/日,提振美布兩油周一走高。不過近期整體基調仍以看空油價為主,料仍將試探下方60美元關口,該點位失守料回撤至上周五低點59.20一線。

現貨黃金方面,金價現報1208.11美元/盎司,日內跌幅0.13%。上周美聯儲利率決議和經濟數據給美元提供支撐,這增加投資者對黃金的看跌前景。金價面臨重回跌勢的風險,短線有望回測1200美元關口,一旦失守料跌至1180美元一線附近。
歐市盤前:美元王者歸來,英內閣危機令英鎊痛失1.29關口

經濟數據和事件前瞻


16:00  中國10月社會融資規模
16:00  中國10月M2貨幣供應年率

--:--  歐洲銀行業和金融業最大會議歐元金融周召開
--:--  2018年APEC(亞太經合組織)峰會11月12-18日舉行

隔夜03:30  美國舊金山聯儲主席、2018年FOMC票委戴利發表講話

亞洲時段消息回顧


俄羅斯考慮實施去美元化以回擊美國製裁

美國最早可能本月向俄羅斯實施更多製裁,俄羅斯試圖擺脫對美元的依賴,計劃以盧布和其他貨幣開展更多交易,並考慮對避開美元的出口商提供稅收優惠,如果西方的新製裁以金融體係為目標,那麼由俄羅斯總統普京和俄羅斯央行支持的所謂“去美元化”進程應有助於減輕打擊。

李克強總理今啟程訪問新加坡

李克強總理11月12日上午乘專機離京,對新加坡進行正式訪問並出席第21次中國-東盟(10+1)領導人會議、第21次東盟與中日韓(10+3)領導人會議和第13屆東亞峰會。

三部委力挺,股份回購或現新高潮

證監會、財政部、國資委近日聯合發布《關於支持上市公司回購股份的意見》,自公布之日起施行。從股份回購資金來源、股份回購公司限製、股份回購實施程序等多方面對股份回購進行鬆綁,在迎來股份回購新高潮的同時再融資有望提前回暖。

市場觀點


法國農業信貸銀行G-10貨幣策略負責人表示,“美元為王”的趨勢可能還有運行空間,鑒於美聯儲2019年預計會繼續加息,美元的強勢可能會持續到明年一季度。但注意美元已接近見頂,6至12個月的較長期風險似乎是下行。

澳新銀行分析師指出,澳元兌美元本周走勢維持中性,未來幾個月將看跌。接下來全球環境將繼續主導匯率走勢,預計貿易局勢、英國脫歐、中期選舉後續影響等風險事件可能會對澳元造成衝擊。

福四通國際分析師在報告中表示,黃金已將此前的漲幅消耗過半,將保持謹慎,強勢的美元和有彈性的美股對黃金都是不利。另外,美聯儲的下一次加息已經迫近,刺激金價上漲的東西不多,尤其是支撐持續上漲。

法國興業貨幣衍生品策略師指出,目前是買入日元的不錯時機,投資者應該考慮到日元在中期急劇反彈的風險,日元有望在2019年經曆一次“大覺醒”。與超低的日本利率相比,美國利率進一步上行的潛力似乎極小。

OM Financial私人客戶經理認為,布倫特原油和WTI原油需要分別降至65美元/桶和55美元/桶的水平,歐佩克才會進行減產。

瑞穗銀行首席市場經濟學家指出,隻要英國脫歐協議存在不確定性,英鎊兌美元將繼續承壓,任何上行空間都將限製在1.40附近。
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