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暴風雨即將到來!目前美股已酷似1987年股災的前奏

上周五,美國三大股指再次齊創收盤新高,無視即將到來的暴風雨。歐洲太平洋資本(Euro Pacific Capital)首席執行官彼得·席夫(Peter Schiff)表示,這讓他想到1987年的股災。

暴風雨即將到來!目前美股已酷似1987年股災的前奏

1987年全球股災是指以美國紐約股市暴跌為開端,並迅速引起西方主要同家股票市場連續大幅下挫的過程,這是迄今為止影響面最大的一次全球性股災。這次股災是從1987年10月19日開始的。道瓊斯指數一天之內重挫508.32點,跌幅達22.6%。股市暴跌狂潮在西方各國股民中引起巨大恐慌,許多百萬富翁一夜之間淪為貧民,數以千計的人精神崩潰,跳樓自殺。這一天被金融界稱為“黑色星期一”。

彼得·席夫表示,“盡管有很多負面的因素在累積,人們選擇無視之,股市還在上升。”他強調有很多不詳的征兆,包括通脹攀升——這體現在油價的大幅上漲及美元大幅貶值,並對債券市場發出警告。此前,有消息稱中國考慮暫緩增持美債,導致美債收益率急漲,而美元和美股則遭到拋售。後來,該消息被證明是假消息。

彼得·席夫認為,這是1987年式股市崩盤的完美前奏,但沒有人看到這即將到來。他們應該看到。

如果道瓊斯指數下跌1000點或2000點,美聯儲會怎麼做?他們將試圖阻止其下跌。“他們會承認,‘我們將不加息’,然後,美元崩潰。”如果美聯儲不得不推出下一輪量化寬鬆(QE)並買進債券,情況會怎樣?美聯儲將不得不印鈔,因為你會希望持有美元嗎?

美國政府最近表示,“我們為什麼讓這些來自‘糞坑’國家的移民進入美國?” 彼得·席夫認為,美國的債權國也將思考同樣的問題。“他們為什麼要把他們辛辛苦苦賺的錢放進美國這個‘糞坑’?如果美聯儲宣布將購買債券,不管怎樣,債券都會下跌。這是結束的開始。”

彼得·席夫繼續指出,原油庫存目前正在飆漲。隨著油價上升,很多投資者買入石油股。但金價也在上漲,但對黃金股的興趣卻不在同一水平。為何?

“當他們看到金價上漲,他們會想,‘金價為何上漲?’經濟表現很棒,沒有通脹,美聯儲正在加息。沒有人購買黃金。沒有人認為購買黃金是一件緊迫的事情,但他們認為買進石油股很緊迫。但這是因為他們是錯誤的。他們認為沒什麼好擔心的。實際上,所有一切都需要擔心。或許從來沒有這麼多事情需要擔心。但瘋狂之處在於,人們對這些都不擔心。這或許是因為狂熱、因為泡沫。”

事實是,人們隻是不理解他們的困境。“人人都認為經濟很好,因為他們認為美聯儲解決所有問題。但他們並沒有。他們讓問題變得更加糟糕!他們讓他們自己製造的問題更糟糕。那些認為美聯儲解決問題的人正是那些之前並不了解實情的人。他們在2008年的金融危機中遭受重大打擊,他們將再次受到打擊,因為他們從沒有從他們的錯誤中汲取教訓。”
2017年年底,美元大幅走低。而2018年開年,美元延續了去年的跌勢,可謂黴運連連。一些投資者開始懷疑,美元跌成這樣,是不是被低估了?而美元卻在周三(1月17日)上演了“起死回生”的大戲。美聯儲公布的經濟狀況褐皮書表示,美國經濟繼續擴張。美元此後V形反轉,從早前的近3年低位反彈,一度升破91關口。這又是不是表示美元開始一改疲態,準備反轉了呢?

相信美元已經準備好“絕地反擊”了?太傻太天真!

對於這個問題,澳大利亞西太銀行(Westpac)貨幣問題專家們表示,美元並沒有被嚴重低估,至少從曆史的標準來看是這樣的。

西太銀行的分析師Richard Franulovich表示:“簡而言之,無論是相對於收益率差的匯率低估水平,還是與過去美聯儲加息周期的對比,都無法表明美元處於極度低估的狀態,也看不出美元實現重大反轉的時機已經成熟。

通常情況下,美國國債收益率和美元具有高度的相關性,但現在它們已經出現了脫鉤,在美元持續走軟的情況下美債收益率卻在攀升,但它們之間的差異並不像2005年那樣大。當時美元相比收益率被低估了20%。

下圖顯示,目前與2年期和5年期國債收益率相比,美元指數被低估了10%左右:

相信美元已經準備好“絕地反擊”了?太傻太天真!

收益率反映了利率預期,因此另一種分析美元走勢的方式與美聯儲的利率決策有關。美元通常對利率非常敏感,因為利率上升會吸引更多的外國資本流入。然而,與之前幾次加息周期相比,美元在最近一次加息周期中並沒有如預期的那樣出現上漲。

Franulovich表示,在美聯儲過去的5次加息周期中,美元通常會在開始加息後兩年內平均上漲約8%,而自本輪加息周期開始後的兩年中,美元卻已經貶值了近2%。美元這次的走勢似乎滯後於此前幾輪美聯儲加息周期中的表現。

因此,有人認為,美元現在的上漲是要彌補過去兩年來的糟糕表現。但Franulovich對此卻持有不同的觀點,他也為美元糟糕的表現給出了自己的解釋。

Franulovich表示,相比曆史上美元的表現,美元在本輪加息周期開始前的兩年中的漲幅要更大。因此,在加息周期正式開啟之後,美元可能僅僅隻是回吐部分之前的誇張漲幅。

下圖是美元在過去幾次加息周期中的表現對比:

相信美元已經準備好“絕地反擊”了?太傻太天真!


人民幣匯率在2017年全年保持穩健,未如一些國際投資者此前所預言那樣進一步貶值,而進入2018年後,人民幣匯率繼續堅挺。其國際化進程也因而繼續有條不紊推進著。

最近有分析師表示:人民幣在未來某一天可能會讓美元貶值,至少當人民幣成為主要的儲備貨幣時,美元會因此貶值。在2018年展望這一事件,可能還會覺得很遙遠,但是最近的事態發展證明,主流儲備貨幣領域可能要迎來一位“新生兒”—人民幣。

人民幣地位漸升,但取代美元成主流儲備貨幣仍需時日

本周,法國央行證實已經將人民幣列入其儲備外匯中;與此同時,德國央行也表示未來會在其外匯儲備中增加人民幣。此外,中國說會讓外匯儲備進一步多樣化。

人民幣的未來


美銀美林的外匯策略師Adarsh Sinha和利率策略師Yang Chen說:“從長遠來看,未來10年左右,中國的人民幣在全球的外匯儲備中所占的份額應該會達到英鎊和日元的級別。(截止2017年9月,英鎊/日元的份額是占全球外匯儲備的4.5%)”

人民幣地位漸升,但取代美元成主流儲備貨幣仍需時日
圖為人民幣在全球外匯儲備份額中的曆史數據(黑線),樂觀預期(黃線),和保守預期(綠線

Sinha和Chen認為,全球外匯儲配的重新分配是一個非常緩慢的過程,所以短時間內不可能出現迅速的變化。相比2018年的表現,觀察美元長期的發展更為重要。美元雖然是主要的儲備貨幣,但是“僅20年來其儲備量一直在下滑。”

盡管如此,美元強勢地位的轉變還是相當慢的,部分可能是因為考慮到美國國債的市場的規模和流動性,美元兌外匯買家們來說仍然具有強大的吸引力。

美元在外儲地位


布朗兄弟哈裏曼公司(Brown Brothers Harriman)外匯策略全球主管Marc Chandler表示:“沒有什麼比美元疲軟更能刺激出美元在外匯儲備中的強勢地位已經衰落的言語了。”

美元是世界領先的儲備貨幣之一,但與其並駕齊驅的還有歐元,英鎊,日元,現在還有人民幣。

鑒於美元在2017年的表現相比其競爭對手來說遜色一些,所以2018年關於外匯儲備多元化的討論更是激烈。

比如,分析師預測因2017年歐元表現穩健,預計2018年歐元的購買會有所增加。

但是最近的人民幣也廣受討論,因為中國準備發行以人民幣計價、可轉換成黃金的原油期貨合約。

Marc Chandler說:“人民幣占全球外匯儲備的比例略高於1%,而2017年頭3個季度人民幣兌美元升值4.2%,這更突顯出美元的衰退,人民幣成為未來主流儲備貨幣的趨勢。”
周四(1月18日)歐元維持疲態,從之前觸及的三年高點回落,因歐洲央行官員本周發表的言論暗示對歐元近來的強勢感到擔憂。美元兌其它主要貨幣獲得一些喘息之機。金價承壓至一周低位附近,此前美聯儲公布經濟褐皮書調查顯示,12個聯儲地區幾乎都報告2018年初經濟活動取得“適度到溫和的增長”,美國薪資增長適度,部分企業預計薪資將會增長。褐皮書公布後,美元指數快速走強,打壓金價持續承壓。

歐市盤前:樂觀褐皮書令美元獲救,金價觸及一周低位

★亞洲時段外匯行情回顧:歐元在三年高點下方稍事休整,美元獲得喘息★


歐元從高位回落幫助美元企穩。隨著全球經濟複蘇更趨同步,其他主要經濟體的央行開始轉向收緊貨幣政策,令美元承受壓力。

歐元兌美元震蕩交投於1.22關口附近,但仍遠低於周三觸及的2014年12月以來高位1.2323。

新加坡Aberdeen Standard Investments宏觀分析師Lee Jin Yang稱,歐元快速升值令歐洲央行決策者措手不及。他們可能試圖控製波動,或放緩升勢。

歐元周三下滑,歐洲央行(ECB)管委諾沃特尼表示,歐元兌美元近期走強是“幫倒忙” 。他的講話鼓勵了一輪對歐元的獲利了結。歐洲央行政策會議將在下周舉行。            

歐洲央行副行長岡斯坦西歐在接受一家意大利報紙采訪時表示,不排除貨幣政策繼續“在較長一段時期保持非常寬鬆”的可能性。

LGT Bank駐新加坡的投資策略師Roy Teo稱,在歐洲央行下周政策會議前,歐元可能會出現一些獲利了結和盤整,不過整個2018年歐元前景似乎看漲。我們預期歐元在今年底有上看1.30的可能性。讓人感到意外的是,即使沒有超過美國,歐元區經濟增速實際上也與美國相近。

歐市盤前:樂觀褐皮書令美元獲救,金價觸及一周低位

美元兌其它主要貨幣獲得一些喘息之機。美元兌日元震蕩交投於111.21一線,此前從周三所及四個月低點110.19反彈。

美元兌加元小升至1.2447一線,周三呈現上下震蕩,因加拿大央行升息,表明對經濟前景有信心,但對北美自由貿易協定(NAFTA)的前途態度謹慎。            

周三美元兌加元在1.2540至1.2362相對大幅的區間波動。

歐市盤前:樂觀褐皮書令美元獲救,金價觸及一周低位

★原油期貨方面:API利好仍對油價有所支撐★


周四API數據公布後油價有所回升,這主要得益於原油庫存的下降,但是油價依然承壓於3年的低點下方,這是因為煉油廠縮減了運營的規模,原油供應維持在較高的水平。

自2017年一月開始,OPEC成員國以及俄羅斯達成了減產協議,以推升油價,同時預計此協議將持續到2018年年底。

期貨經紀網站Forex.com市場分析師福阿德·拉紮克拉達表示油價上升主要得益於原油明顯的去庫存化,這主要是由OPEC 國家以及俄羅斯所推動的。

盡管如此,許多分析師警告說自從2017年12月以來,油價已經上漲了14%,也許油價會很快走軟。

另外,API的數據顯示燃料產品市場供應充足,這可能意味著未來原油市場需求的下降。目前美國煉油廠日處理原油量下降了42萬桶,但是精煉油的庫存卻反而增加,暗示市場可能供給過剩。

瑞士銀行在最近一份報告中表示,市場由於凍產協議在經曆了一年的壓抑後,預計將會看到原油供給方會對油價的穩步上升做出反應。

瑞銀還表示,由於全球經濟的上行以及對於原油需求的穩固上升,油價可能會在未來6至12個月走軟。除了原油,其他能源大宗商品的供給增速預計都將超過市場需求的增速。

歐市盤前:樂觀褐皮書令美元獲救,金價觸及一周低位

★股市方面:上指周四收盤漲0.87%,銀行業板塊表現亮眼★


上證指數周四收盤上漲0.87%,上漲30.08點,報3474.75點;
深證成指周四收盤上漲0.14%,上漲15.94點,報11319.91點;
滬深300股指周四收盤上漲0.55%,上漲23.30點,報4271.42點;
創業板指數周四收盤下跌0.23%,下跌4.03點,報1738.00點。

韓國首爾綜指周四收盤上漲0.02%,報2515.81點。

日本股市周四收跌;
日經225指數周四收盤下跌0.4%,報23763.37點;
日本東證股價指數周四收盤下跌0.7%,報1876.86點。

澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤上漲0.15%,報6024.90點。

歐市盤前:樂觀褐皮書令美元獲救,金價觸及一周低位


★貴金屬方面:金價觸及近一周低點,因美元回升★


金價周四延續上日跌勢,觸及近一周低點1324.33美元,美元從周三所及三年低點反彈,令金價承壓。

現貨金周三跌0.8%,創12月7日以來最大單日百分比跌幅。

亞洲股市周四逼近紀錄高位,美股勁揚支撐多頭氣氛。長期來看,黃金將受到全球股價從曆史高位回落,全球經濟增長強勁可能會刺激通脹風險的支撐。

北京時間周四淩晨美聯儲公布經濟褐皮書,調查顯示,12個聯儲地區幾乎都報告2018年初經濟活動取得“適度到溫和的增長”,美國薪資增長適度,部分企業預計薪資將會增長。褐皮書公布後,美元指數快速走強,打壓金價連續失守1340美元和1330美元兩大整數關口。

美聯儲官員卡普蘭發表偏向鷹派的言論也支撐美元反彈,認為今年通脹將會回升,傾向於在通脹達標之前采取加息行動,美聯儲應該在今年移除貨幣寬鬆政策。

法國興業銀行全球大宗商品策略師和亞太研究主管Mark Keenan表示:“黃金的多數波動都是由美元引起的,ETF持倉變動很小,避險買需方面對黃金的看法也幾乎沒有變化。在我們看來,由於缺乏實貨買需,金價前景看跌;今年的升息前景對黃金是個阻力。”外界普遍預期今年美聯儲將升息不少於兩次。

歐市盤前:樂觀褐皮書令美元獲救,金價觸及一周低位

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:40,美元指數報90.80/81。
標籤: 期貨 原油 能源

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(1.18)

周四(1月18日)亞盤時段,澳元兌美元維持在0.7960附近做窄幅震蕩。此前,受美聯儲公布經濟褐皮書影響,澳元從近期高點0.8023一線迅速回落,但於0.7940一線獲得支撐。目前澳元兌美元交投於0.7971,日內高點和低點分別於0.7996和0.7942一線。

大華銀行(UOB)發表了歐元兌美元、英鎊兌美元、澳元兌美元、紐元兌美元和美元兌日元短線交易策略,具體如下。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(1.18)

歐元兌美元:看漲,跌破1.2150一線意味著多頭行情的終結


盡管1月17日美盤時段歐元再次試探1.2300一線附近,但是未能成功收上,隨後迅速回落創出了自1月13日以來低點於1.2165一線。上方1.2300一線是最直接也是最關鍵的壓力位。正如近期所提到的,隻有明確站上1.2300一線,行情才有機會試探1.2440。任何時候隻要歐元兌美元跌破了1.2150意味著多頭行情的終結。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(1.18)

英鎊兌美元:看漲,明確站上1.3835將會試探1.4000一線。


1月17日美盤時段,英鎊創出了新高於1.3942一線,但隨後出現了大幅回落,但於1.3800一線附近獲得支撐。正如近期所提到的,隻要明確站上了1.3835意味著行情將會試探1.4000一線。但是任何時候隻要明確跌破了1.3760一線就意味著多頭行情的終結。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(1.18)

澳元兌美元:看漲,明確站上0.8000一線將會試探0.8125


周四美盤時段澳元創出近期新高於0.8023一線,但隨後迅速回落,於0.7950一線附近再次獲得支撐。澳元依然維持著多頭的走勢,同時它已經明確站上了修正目標0.7950,這意味著澳元還將做進一步突破。隻要近期澳元能夠明確站上0.8000一線,它將試探2017年的高點0.8125一線,並且0.8000至0.8125之間沒有明顯的壓力,這意味著澳元未來還會做進一步的上漲。任何時候隻有澳元明確跌破了0.7860一線才意味著多頭走勢的終結。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(1.18)

紐元對美元:看漲,修正目標在0.7365一線


1月17日美盤時段,紐元創出近期新高於0.7331一線,再次突破了前期提到的修正壓力位0.7280一線,但隨後出現較大幅度的下跌,於0.7250一線獲得支撐。目前紐元重新站上0.7280一線,如果今日美盤收盤前依然維持在這一線上方,紐元還將做進一步的上衝。隻有明確跌破了0.7200才能認為短期頂部的形成,否則紐元還將繼續上漲,目標0.7365一線。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(1.18)

美元兌日元:看跌,明確站上111.3意味著走勢不再偏空


近期提到,110.85一線是短時間美元兌日元的多空分水嶺,也是盤整區間的上沿。1月17日美盤時段,美元兌日元出現快速拉升突破了110.85,站上了1小時級別100日均線,並隨後創出了1月15日以來的新高於111.48一線,目前美元兌日元於111.1上方做窄幅震蕩。但這並不意味著美元兌日元不再走軟,隻有明確站上了111.3一線才能說明走勢不再偏空。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(1.18)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:40,澳元兌美元報0.7975/0.7977.
周四(1月18日)亞市,澳大利亞公布的數據顯示12月季調後失業率不及前值和預期值,但就業參與率上升同時就業人口好於預期,整體就業數據喜憂參半。數據公布後澳元兌美元短線拉升近30點,一度刷新日高至0.7996,但隨後快速回落,抹去之前全部漲幅,現交投於0.7960一線。

澳大利亞就業數據喜憂參半,澳元0.80關口遭遇強阻力

具體數據顯示,澳大利亞12月季調後失業率為5.5%,不及前值和預期值的5.4%,就業人口錄得3.47萬人,好於預期值的1.5萬人但不及前值的6.16萬人。全職就業人口為1.51萬人,不及前值的4.19萬人。12月季調後就業參與率為65.7%,好於前值和預期值的65.50%。

對於澳大利亞勞動力市場,盡管2017年失業率下降至5.4%,且製造了大量的全職工作崗位,但經濟學家預測實際上2018年澳人的工作變化很小。

此外,大部分經濟學家認為,破紀錄的低水平工資增幅與低通貨膨脹率,意味著澳大利亞的現金利率將維持不變,澳洲聯儲預測,可能看到現金利率的增長。

在經濟和勞動力市場的更強勁的條件下,可能會帶來更高的工資增長和更快的通貨膨脹“仍然是影響經濟前景的重要因素。

澳大利亞12月就業數據整體表現喜憂參半,澳元兌美元短線走勢也較為震蕩,一度上衝近30點,刷新日高至0.7996,但在0.80關口遇到強勁阻力,隨後快速回落近55點,抹去之前全部漲幅,刷新日低至0.7942,現交投於0.7960一線。

澳大利亞就業數據喜憂參半,澳元0.80關口遭遇強阻力

據財經網站Forexlive之前分析,0.7950和0.8000都是重要的心理關口,澳元兌美元可能會一段時間內持續保持在這一區間內;若能向上突破0.8000,則將上看9月的雙頂部0.8105與0.8125附近。

德國商業銀行(Commerzbank)分析師Karen Jones表示,目前澳元兌美元受阻於0.80關口下方,RSI指標呈現背離,短期匯價面臨走低的風險,可能會使得澳元跌向近期上行趨勢線切入位0.7878。

如果澳元回落,下方看向上行趨勢線0.7878附近,隻要守穩於該支撐上方,則短期維持看漲,若突破0.80關口,則看向200月均線0.8061,這是漲向9月高點0.8125的最後一道阻力位。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:52,澳元兌美元報0.7592/94。

1月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(1月18日)美元指數窄幅震蕩,但基本守住隔夜漲幅,樂觀的美聯儲經濟狀況褐皮書繼續給美元提供支撐,金價則小幅下探,承壓於1330下方,短線仍存進一步下行風險;原油市場,API庫存大跌繼續給油價提供支撐,但仍需留意多頭的獲利了結情況。

1月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★1月18重點關注:

1、美元指數反彈力度;
2、歐洲央行官員講話;
3、美國政府臨時撥款方案的相關消息;
4、OPEC原油市場月度報告;
5、EIA原油庫存數據和美國產量變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★1月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:隔夜美國工業產出數據非常樂觀,美國經濟褐皮書也顯示美國經濟擴張,薪資繼續攀升,給美元提供支撐,這對金價不利;技術面日線級別也出現了見頂信號,金價重回跌勢的風險顯著增加。

從日線圖來看,上日金價失守5日均線,也形成了看跌吞沒的形態,加強了頂部信號,KDJ和RSI死叉運行,MACD頂背離後紅色柱萎縮,也有高位結成死叉的趨勢,金價短線仍存下行風險,初步支撐在上周五低點1321.10附近;上周四低點支撐在1315.40附近,20日均線支撐在1309.26附近;1236-1344漲勢的38.2%回撤位支撐在1303.25附近。

上方關注5日均線1333.56附近支撐,在收複該位置前,金價偏向震蕩下行。
1月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨黃金日線圖)

從4小時圖來看
,金價自布林線上軌回落,失守了布林線中軌,MACD死叉運行,金價短線偏空,關注布林線下軌1322.87附近支撐,若失守該位置,則可能打開進一步下行空間,下方分別關注1315.40和1308.10附近支撐。

上方初步阻力在1331.04附近,較強的阻力在布林線中軌1334.98附近,若意外收複該位置,則金價有可能會進一步上探布林線上軌1347.10附近阻力。
1月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1331.04;1334.98;1340.50;1344.57;1347.10;
支撐:1321.10;1315.40;1309.26;1305.10;1300.00。

短線操作建議:逢高做空或破位追空,止損參考1336。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源
持續頹唐的美元指數在周三(1月17日)北美時段尾盤再度上演“起死回生”大戲,在早先下跌至接近3年低位的90.18後,匯價上演V形反轉,周四亞市早盤一度短暫升破91關口,創出本周以來新高,短線再度進入嚐試築底的形態。

引導美元絕地反擊的是多重疊加的利多消息:美聯儲北京時間周四淩晨3點發布的褐皮書報告對於美國近期經濟表現再度予以了全面積極的評價,並未如預期般過多強調近來大範圍低溫冰雪天氣的負面影響,幾乎與此同時,美國國會領袖透露臨時性撥款協議達成在即,美國政府可望再度免於停擺,而美聯儲兩位官員措辭積極的講話也助推了美元回升。
否極泰來!多重利多助美指重返91,未來路又在何方?

美聯儲放鷹暖風勁吹,美元多頭終於抄底入場


美元指數開年以來的持續頹勢已經成了近期投資者矚目的一大焦點,在美國“稅改”過關後,市場對於長期赤字與債務增加的擔憂蓋過了此舉對經濟潛在拉動的利好,信心的下滑於是令美元持續承壓,這一狀況在周二中國評級機構大公國際下調了美國主權評級之後得到了進一步凸顯。與此同時,市場還對美國聯邦政府可能在本周五之後再度陷入停擺的狀況多有顧慮,這令美元持續承壓。

美元指數在周三亞歐時段也因而繼續低迷,轉機直到北美時段午盤之後才姍姍到來。首先,美聯儲發布的褐皮書報告再度不吝溢美之詞地肯定了美國近期以來的經濟進展。報告稱,全美大多數受訪者對2018年前景仍然樂觀。而調查也顯示,12個地方聯儲地轄區幾乎都報告2018年初經濟活動取得“適度到溫和的增長”,美國薪資增長適度,部分企業預計薪資將會增長。

之前,美聯儲對2018年經濟前景的展望為:預測經濟增長2.5%,加息3次。根據聯邦基金利率期貨合約的價格判斷,投資者已經完全消化至少加息兩次的可能性。這也得到了褐皮書的認可。此外,雖然美國開年以來多地遭遇嚴寒冰雪天氣,並爆發流感疫情,令觀察人士擔心可能影響此後一季度的就業和經濟增長水平,但美聯儲褐皮書中卻刻意回避了如此狀況,似乎顯示美聯儲並不畏懼這些暫時性的擾動事件,而是在未來進一步政策緊縮前景上更加執著。

這得到了美聯儲官員講話的佐證。美國達拉斯聯儲主席卡普蘭在褐皮書公布後不久就發表了基調顯著偏向鷹派的講話,稱當前美國經濟背景全面向好,減稅更令經濟如虎天翼,會讓失業率在年內跌破4%這一“地板”,在此狀況下,美聯儲加緊加息與縮表來進一步收緊政策,就更是時不我待,年內繼續移除貨幣寬鬆政府勢在必行,加息至少三次也是在所難免。

而褐皮書已經指出,去年一度受到颶風重挫的達拉斯聯儲轄區,目前的經濟勢頭卻在全美範圍內最為喜人,這也是卡普蘭講話可以全面樂觀的關鍵所在。雖然,同日發表講話的芝加哥聯儲主席埃文斯和克利夫蘭聯儲主席梅斯特的講話調門就沒那麼高,但是他們也一致認可減稅的積極意義,並認同美國失業率仍有下行空間這一狀況。這令美聯儲3月加息前景更受矚目。

鑒於美聯儲從本周六起就會再度進入1月底會議前的“噤聲期”,本周各路官員的表態,也有為此後會議決議提前定調的意義。此次會議也將是美聯儲現任主席耶倫的“告別演出”,她將在2月4日正式從美聯儲退隱,並由新主席鮑威爾接替。

否極泰來!多重利多助美指重返91,未來路又在何方?
(美元指數1月17日日內分時走勢圖,歐美時段上演“V型”反轉行情)

美國政府望再免停擺,歐元匯率過高卻令歐銀官員喊停


在美聯儲樂觀情緒之餘,來自政府的積極消息也推動美元反轉。當地時間周三下午,此前因為特朗普再度“失言”,並被捆綁上了難纏的移民議題而陷入絕境的美國財政預算撥款終於迎來轉機,國會共和黨人願意再“高抬貴手”,把原定將於周五(1月19日)到期的臨時撥款法案再續命四周。這一新法案料在周四交付表決。

雖然,共和黨內仍有個別零星議員對財政撥款“續命”持不認可態度,但兩院領袖卻已表示,已經爭取到了足夠臨時財政法案過關的必要票數。這使得美國政府周末關門的危機得到了再度化解。事實上,在“稅改” 落地之後,美國的短期與長期財政健康狀況,便一直是市場顧慮的焦點。

而與此同時,正如此前美元指數遭到了強勢歐元的打壓一樣,美元的回升在一定程度上也同樣來自歐元的疲軟。開年以來歐元兌美元匯價氣勢如虹,連破1.20-1.23四道整數關口的狀況,終於令歐洲央行在周三也坐不住了。歐銀執委諾沃特尼周三就表示,近期過於強勁的歐元匯率“令人擔心”。並強調,雖然歐洲央行沒有設定過匯率控製目標,但仍會對其密切關注。鑒於歐洲央行下周會議即將來襲,而開年以來已經上漲3%的歐元匯率顯然也已不能等閑視之,於是,本來就已持倉過重的歐元多頭便趁此機逢高出脫了部分倉位,打歐歐元回落。

而在進入最後50天到計時後,意大利大選的前景也將成為此後歐元反彈道路上的又一塊絆腳石。民調顯示,當前的親歐派政府支持率低迷,而持各種反歐政見的極左極右各路勢力則有望渾水摸魚,由此帶來的不確定性,連同德國大選後組閣至今仍舊無果的狀況,將對已經“高處不勝寒”的歐元匯價構成內生阻力。
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