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美元兌加元創兩月新高,加拿大央行或按兵不動

周二(10月24日)法國巴黎銀行外匯策略研究團隊討論了本周加拿大央行會議對美元兌加元的影響。加拿大央行在9月加息是出乎市場意料,但隨後的言論表達了對加元升值影響的擔憂,這讓市場定價央行在10月會議加息的概率下滑至略低於25%。
美元兑加元创两月新高,加拿大央行或按兵不动

如果加拿大央行真的進行第三次加息,預計美元兌加元將大幅下挫至1.23水平。不過,鑒於美聯儲的定價目前也在調高,預計美元兌加元將會穩定和反彈,市場可能會繼續定價美聯儲和加拿大央行在未來18個月將采取類似的收緊措施。

美元兌加元價格在觸及1.2675的兩個月新高後,小幅回落,目前價格再次回升到1.267附近。在早盤升至1.2675點附近的新高後,市場的上行勢頭動能有所減弱,目前處於高位的橫盤。由於市場人士預計加拿大銀行將在周三的會議上傳達出溫和的信息,導致加元的疲弱。

與此同時,盡管國內基本面依然穩固,對未來幾個月加息的猜測似乎在最近幾周已經失去了吸引力。此外,收益率利差繼續推動市場情緒,將原油動態降級為次要角色。

關於北美自由貿易協定(NAFTA)的爭議,彭博社最近的一項調查顯示,加拿大公司在美國市場保持了積極良好的表現,盡管投資者對該協議存在一些擔憂,但加拿大的企業仍一切照常。此前,加拿大沒有任何預期發布,而Markit將發布其本月的高級製造業/服務業PMI。
美元兑加元创两月新高,加拿大央行或按兵不动

技術分析


目前,美元兌加元的價格在1.267附近。從四小時來看,布林帶三軌均向上,下方受到MA15和布林帶中軌的支撐,整體趨勢向上。上方第一目標位看1.2700關口的壓製,有效上破看前期高點1.2780附近。

如果價格再次回落,短期下方支撐位在1.2590-1.2600區間,再次下破依次看1.2530和1.2450的支撐性。
美元兌加元突破100日均線,並刷新兩個半月高點至1.2682,目前漲幅為0.25%
標籤: 加元

歐元拋售量過大,美元需求大漲

周二(10月24日)澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh指出,根據CFTC截至2017年10月17日的一周頭寸數據,杠杆基金連續第三周成為美元的淨買家。
欧元抛售量过大,美元需求大涨

美元需求基礎廣泛,隻有紐元沒有出現淨拋售,盡管這是在宣布政府將發生變化之前。整體空頭頭寸淨額減少了37億美元,至47億美元。

歐元的拋售量是最大的,歐元多頭頭寸淨值減少13億美元,至14億美金。盡管如此,在10月26日召開的歐洲央行會議上,長期歐元整體的多頭頭寸仍在提高。歐洲央行將密切關注歐洲央行2018年資產購買計劃的細節,以確定每月購買債券的數量是否會減少。

在日本大選之前,日元短期總體持倉量上升至近期高點。日元淨空頭頭寸淨值增加70億美元,至96億美元,這是連續第四周的淨賣出。

英鎊的多頭頭寸淨值減半,至16億美元。瑞士法郎貨幣長期貸款淨額也連續第三周減少,減少了2億美元,達到9億美元。

在大宗商品貨幣中,澳元的銷量最大。長期淨頭寸總金額減少9億美元,至52億美元。加元總體淨多頭頭寸出現小幅減少,減少1億美元,至50億美元。

紐元逆勢而動,淨買入1億美元,這增加了總體長期淨多頭的資金,達到3億美元。上周晚些時候,在CFTC的截止日期後,政府宣布將進行改革,這意味著長期多頭頭寸將減少。

新興市場貨幣淨拋售6億美元,均以MXN計價。黃金合約的淨拋售在前一周的停頓後恢複,10年期美國電話電報公司的淨多頭頭寸連續第四周下跌。

美元兌瑞郎創5個月新高至0.9903,目前漲幅為0.5%

美元兌瑞郎創5個月新高至0.9903,目前漲幅為0.5%
標籤: 瑞郎

美元指數刷新日高至93.9755,漲0.13%

美元指數刷新日高至93.9755,漲0.13%
標籤: 美元

美元兌日元逼近114整數關口,現報113.96,漲0.47%

美元兌日元逼近114整數關口,現報113.96,漲0.47%
標籤: 日元

英鎊兌美元跌幅擴大至0.53%,報1.3130

英鎊兌美元跌幅擴大至0.53%,報1.3130
標籤: 英鎊

周二(10月24日)歐洲時段,美指止跌回升至93.95,逼近94關口;日本大選後避險情緒降溫,美日升至113.98,黃金跌至刷新日低1274.70美元/盎司;沙特油長表示,將繼續減產同時考慮退出安排,引發原油價格劇震0.8美元;因美聯儲、歐銀政策不確定性高企,交易者交投謹慎。

纽市盘前:油价电梯惊魂因沙特,欧美央行疑云笼罩

歐洲時段重要熱點綜述:


1.歐洲理事會主席圖斯克:達成好的協議、達不成協議還是不脫歐都取決於倫敦。

2.西班牙先鋒報:西班牙參議院將於周四允許西班牙加泰羅尼亞自治區主席普伊格蒙特發表講話。

3.卡塔爾能源部長:當前油市正往正確方向發展;目前減產協議執行率約為120%;減產協議的最終結果是油市走向平衡;總體庫存逐漸接近5年均值,但仍低於預期;將在11月OPEC會議上討論延長減產協議;如果會議顯示延長減產協議是有益的,卡塔爾將支持該決定。

4.沙特油長法利赫:我們對OPEC領導的減產協議保持靈活和開放態度,不排除各種選項;我們對現狀感到滿意,但重點將放在希望大家協同合作上;將監測減產協議履行率水平;我們決心盡一切努力使庫存降至5年平均水平;當我們接近庫存目標時,我們將決定如何順利退出目前的安排;我們不會做任何破壞前進軌道的事情,我們減少了庫存,但仍還有一些工作要做。

5.據外媒:OPEC據悉在同時研究延長減產和退出策略;OPEC據悉將在11月30日的會議上討論退出計劃的框架;熟悉討論情況的知情人士透露,在石油輸出國組織(OPEC)協商將石油減產協議延期至2018年底之際,該組織也悄然開始研究退出戰略;此舉旨在讓投資者放心,一旦減產協議最終到期,OPEC的原油供應不會淹沒市場;知情人士稱,洽談結合了逐步退出減產協議和延期9個月兩方面的內容;OPEC國家11月30日在維也納會晤時,可能會支持退出計劃綱要;知情人士還稱,直至2018年晚些時候,才有可能披露完整的戰略。

歐洲時段主要外匯、貴金屬、原油、股市行情(截至北京時間20:35點左右)


纽市盘前:油价电梯惊魂因沙特,欧美央行疑云笼罩

歐洲時段重點經濟數據
纽市盘前:油价电梯惊魂因沙特,欧美央行疑云笼罩

重點行情解析:


★OPEC繼續減產同時考慮退出安排,油價上演電梯驚魂★
原油價格歐洲時段上演急跌急漲的過山車行情,美國原油歐洲時段急跌至51.55美元/桶,隨後急升約0.8美元至52.36美元/桶;時段內沙特油長暗示,將繼續減產,直至庫存降至5年平均水平,但隨後將考慮如何退出減產;該消息引發油價短線劇震;不過鑒於,伊拉克國內衝突持續,伊拉克原油產量減少,美國活躍鑽井數下降等多重因素,油價短期風險仍偏上行。

纽市盘前:油价电梯惊魂因沙特,欧美央行疑云笼罩

船運業一位消息人士對路透表示,通過伊拉克庫爾德人掌控的輸油管道向土耳其港口傑伊罕(Ceyhan)的原油增長13%至每日28.8萬桶,不到正常水準的一半。

伊拉克石油部長盧艾比(Jabar al-Luaibi)上周六(10月21日)表示,南部出口增加20萬桶/日,以彌補北部短少的部分。

此外,近期美國的生產也在幾個月內二度受到颶風影響,美國活躍鑽機數量連續第三周下滑;能源服務機構貝克休斯上周五(10月20日)表示,截止10月20日當周,美國活躍鑽機數減少七座至736座,為6月來最低。

元易認為,雖然沙特油長表示,未來可能考慮退出減產協議,但這一消息並不是首次放出,對市場預期的影響有限;市場仍預計,OPEC年底可能進一步延長減產協議;兼之基本面利好不斷,油價短線風險仍偏上行。

★避險降溫黃金、日元承壓,歐美央行不確定性高企★
美元指數歐洲時段止跌回升至日高93.95,逼近94整數關口;現貨黃金次序回落,刷新日低1274.70美元/盎司;日本大選後避險情緒降溫,日元、瑞郎雙雙走弱,同時令黃金價格承壓;英國脫歐談判不確定性持續高企,英鎊亦承壓;多方面因素均利好美元;目前市場聚焦美聯儲主席繼任者人選,以及本周的歐洲央行決議,兩大央行政策不確定性高企,投資者交投謹慎。

纽市盘前:油价电梯惊魂因沙特,欧美央行疑云笼罩

日本大選結束後,因安倍大獲全勝,安倍經濟學有望延續,日本央行料將維持寬鬆政策,全球避險情緒降溫,日元、瑞郎、黃金全線承壓。 

另一方面,英國首相重申“達不成協議好過壞協議”;歐洲理事會主席圖斯克稱:達成好的協議、達不成協議還是不脫歐都取決於倫敦;脫歐不確定性持續施壓英鎊。

總而言之,多種非美貨幣承壓下挫,成為推動美指走強的原因。

目前市場聚焦美聯儲繼任者的人選,特朗普隔夜表示,非常靠近宣布美聯儲主席提名的時間了;美國總統特朗普表示,他在考慮斯坦福大學經濟學家泰勒和美聯儲理事鮑威爾;特朗普暗示,耶倫也在爭取獲得連任。市場亟待美聯儲主席繼任者人選揭曉,交投相對謹慎。

同時,10月26日(周四)將公布歐洲央行決議,目前市場主流觀點預計,將延長資產購買9個月(但也有少數分析師認為可能延長6個月),但對於資產購買的規模存在爭議,可能在250億-400億之間。更值得注意的是,歐洲央行行長們的爭論焦點在於,是否對量化寬鬆的終止時間做出承諾,即是否保留再度延期的可能。目前歐洲央行貨幣政策仍存在很大變數,迫使交易者謹慎交投。
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