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北京時間周五(4月20日)淩晨,英國央行行長卡尼講話表示,近期英國的經濟數據喜憂參半,並透露出加息放緩的可能,同時他還強調了脫歐的不確定性已經影響到了英國商業投資的增長勢頭,英國央行可能會調整貨幣政策,以穩定經濟增長。

英鎊兌美元為何“一瀉千裏”?一文看懂卡尼言下之意

該鴿派言論對於本就受經濟數據不佳打擊的英鎊來說無疑是雪上加霜,盤面上市場的反應也十分激烈,英鎊兌美元重搓逾100點,下破1.4200整數關口。

英鎊兌美元為何“一瀉千裏”?一文看懂卡尼言下之意
(英鎊兌美元1小時圖)

而在此前本周早些時候,英鎊兌美元剛觸及1.4376,是自2016年6月英國脫歐公投以來的最高水平,但在經濟數據不佳以及英國央行行長釋放鴿派信號的雙擊打擊下,英鎊本周已從最高位重搓近300點。如此出人意料的反轉,卡尼的講話到底透露了什麼信息?本文將從4個方面去闡述分析講話中的重點以及市場反應表現的邏輯。

重點一:並不希望市場過於關注加息的確切時間點


卡尼在講話中提到,不會去過於關注加息具體的時間,而更多的是關於總體路線的規劃。他說到:“今年加息一次是有可能的,但任何加息都將是逐步的。”

同時5月的英國央行委員會可能對加息的具體時間產生分歧,畢竟今年還有其他的會議可以討論是否收緊貨幣政策。

總的來說行長本人和委員會對5月加息熱情有所減退,態度較之前相比更偏鴿派。 

市場解讀:

盡管此前市場預計英國央行5月加息的概率高達80%,但任何不確定性的負面因素,都會使得市場擔憂“黑天鵝”事件的發生,即英國央行推遲收緊貨幣政策,5月意外不加息,加之做多擁擠交易帶阿裏的踩踏事件這就導致英鎊承受了巨大壓力。

重點二:承認近期部分英國數據不及預期


卡尼在采訪中承認,近期英國遭遇了“混合型”經濟數據。盡管失業率降至曆史低點4.2%失業金申請人數也有所下降,但通脹和核心通脹不及預期、零售銷售數據受惡劣天氣打擊的影響表現出頹勢等因素都顯示出英國經濟複蘇的步伐正在放緩。

具體來看,英國截至2月三個月ILO失業率(%)為4.2%,截至2月三個月ILO就業人數變動為5.5萬人,均低於前值4.3%和16.8萬人,說明就業狀況有所好轉。

但與此同時,3月CPI年率同比漲2.5%,創一年多新低,核心CPI也僅為2.3%。3月零售銷售環比下跌1.2%,增速創去年10月以來最低。一季度零售銷售環比下降0.5%,也錄得一年來最大跌幅。

市場解讀:

通脹和零售銷售數據的疲軟,反應英國的經濟並不如英國央行預期來得強勁。而卡尼也明確表示將會根據經濟數據去調整貨幣政策,這進一步下調了人們對於未來加息次數的預期。

不僅如此,疲軟的數據還引發了人們對於下周五(4月27日)將要公布的一季度英國GDP增速的擔憂,此前預期為0.4%-0.5%。但本周經濟數據發布後,有的分析師將當季經濟增速預期直接砍半。這實際是一種市場預期的提前釋放。

重點三:脫歐的不確定性


卡尼表示,脫歐的不確定性非常顯著,並已影響到了英國商業投資的增長勢頭。英國央行將依據脫歐情況及影響調整貨幣政策,目的是保證經濟發展路徑穩定。

就在本周三英國首相特雷莎·梅在一項重要的脫歐立法上,喪失了英國上議院的投票支持。被否決的政府議案內容是:允許英國在2019年3月29日脫歐啟動之後,不用經過正規的議會辯論就能退出歐盟的關稅聯盟。

這項對關稅聯盟的投票非常關鍵,因為構成了“硬脫歐”與“軟脫歐”的分界線。梅本來的計劃是帶領英國“硬脫歐”,即同時退出歐盟單一市場和關稅聯盟。但英國上議院擔心對經濟損傷過大,希望能保留在一定形式的關稅聯盟裏,下議院也有不少議員持這種觀點。

另外,4月下旬,英國上議院還會投票表決,是否允許英國政府將脫歐的時間固定在2019年3月29日,以及更為棘手的與愛爾蘭邊境問題。據報道,歐盟要求在今年10月前就脫歐協議細則達成一致,而英國議會規定,英國政府與歐盟談成的任何脫歐協議,隻有經過議會批準才能生效。

市場解讀:

英國脫歐的問題由來已久,這會左右英國的商業投資以及英國央行的貨幣政策執行。此次卡尼對於脫歐問題的重談再一次引發了市場對於英國“軟脫歐” 或者“硬脫歐”兩種形式的猜測。而不確定性帶來的就是風險,加之期間受美債收益率繼續走高的提振,美元兌主要貨幣普遍上漲,這也是英鎊重挫的緣由之一。

重點四:長期經濟仍存上漲動能,幾年內會有數次加息


在表達完對於加息的謹慎態度之後,卡尼也試圖平息市場恐慌,認為未來能看到經濟的增長動能。他表示,對於英國的經濟,他有信心為未來幾年加息做好備。

盡管英國生產率並未提升,將限製薪資的上漲速度;英國議會接下來對英國政府脫歐議案的投票,也會影響利率上升的速度。但他也認為,英國央行票委會冷靜分析這些問題,尤其是全球經濟增長的強勁程度,在綜合考慮所有情況後,做出合適的舉措。

據外媒分析稱,下周將會公布4月英國消費者信心和一季度GDP初讀等重要數據。這將是5月加息與否的關鍵,如果經濟數據繼續弱於預期,今年夏天之前加息的可能性就會進一步消退。

市場解讀:

盡管短期一係列事件對於英鎊偏空,但從長期來看不應過分看空英國未來經濟上漲的動能,而且英國仍處於一個加息周期中,目前市場利率也處於低位,從經濟周期的大背景來看未來還會有數次加息,隻是時間難以確定,若英國未來數據有所好轉,英鎊隨時有再次走強的可能。

技術分析


從4小時圖來看,目前以一根長陰貫穿跌破了自1.3000上漲的上升趨勢線,這是一個非常不好的信號,若不能快速收回,則近期英鎊會持續走弱。此前1.4150及1.4180的支撐均沒有太多抵抗,目前料支撐區間在1.4025至1.4100前期密集成交區間範圍內。

值得注意的是,英鎊經常會出現“假摔”的走勢,此前在1.4000關口也出現過這種情況。根據量化得出的數據,一般極限在44個點,此前筆者曾認為極限位置在1.4080,現下移至1.4040附近,若還不能出現有效反彈,則下跌的時間空間將會延長。

英鎊兌美元為何“一瀉千裏”?一文看懂卡尼言下之意

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:25,英鎊兌美元報1.4079/81。

4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(4月20日)美元指數小幅上漲,有望頂破90整數關口阻力,多數非美貨幣繼續受到表現較差的數據拖累,英鎊更是受到英國行長卡尼的謹慎講話拖累,中線有形成雙頭頂的跡象;現貨黃金多次衝高受阻後下行風險有所增加;原油市場,在受阻於重要阻力位後也面臨一些回調風險。

4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★4月20日金融市場熱點:

1、貿易摩擦相關動態消息和避險情緒變化;
2、美聯儲官員講話;
3、歐元區4月消費者信心指數初值
4、加拿大3月CPI數據;
5、英國央行官員講話;
6、世界銀行春季會議和歐洲央行官員講話;
7、美國原油鑽井數據(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:上一交易日英鎊等非美貨幣表現較差,美聯儲官員繼續偏鷹派講話,給美元指數提供支撐,技術面短線上漲動能有望增加,有望重新震蕩上探90.60附近阻力。

日線級別:震蕩,KDJ金叉運行,MACD死叉信號被破壞,目前已經頂破和20日均線89.81附近阻力,有望重新試探4月6日高點90.60附近阻力;100日均線阻力在90.75附近,進一步較強的阻力在91整數關口附近,如果頂破該位置,將有望確認底部信號。

下方關注5日均線89.67附近支撐,如果意外失守該位置,則削弱短線看漲信號,本周低點支撐在89.21附近。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩上漲,MACD金叉運行並上穿零軸,KDJ重新結成金叉,布林線出現開口跡象,如果頂破90整數關口阻力,有望延布林線上軌向上運行,初步阻力在90.27附近,進一步阻力在90.60附近。

下方關注布林線中軌90.61附近支撐,如果意外失守該位置,則削弱看漲信號。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:90.00;90.27;90.60;90.75;91.00;
支撐:89.81;89.61;89.21;88.93;88.54。

結論:有望震蕩上漲。

2、現貨黃金

解析:避險情緒降溫,市場對美聯儲年內加息的預期和非美貨幣的走弱給美元提供支撐,金價多次衝高受阻,上漲動能減弱,前期大量看漲的投資者可能會削減多單頭寸,金價下行風險有所增加。

日線級別:震蕩,上一交易日金價再次在強阻力區域受阻,並失守5日均線,KDJ重新結成死叉,MACD也有重新結成死叉的跡象,短線偏向下行,關注20日均線1340.00附近支撐,如果失守該位置,將可能重新試探4月6日低點1319.90附近支撐,另外4月12日低點1333.30附近也存在一些支撐。

上方初步阻力在1346.11附近;如果意外收盤於該位置上方,則可以緩解短線下行風險;本周高點阻力在1355.80附近。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD死叉運行,均線死叉,KDJ死叉,金價失守布林線中軌,並初步跌破短線上漲趨勢線支撐,短線風險偏向下行,初步支撐在布林線下軌1339.87附近,如果失守該位置,則會在短線打開更大的下行空間,進一步支撐在1333.30和1326.70附近。

上方初步阻力在布林線中軌1346.50附近,如果回升至該位置上方,則金價仍有可能會試探布林線上軌1353.13附近阻力。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(近兩日現貨黃金分時圖)

阻力:1346.50;1350.90;1355.80;1360.00;1366.05;
支撐:1340.00;1337.50;1333.30;1326.70;1319.90。

短線操作建議:擇機做空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩上漲,均線多頭排列,MACD金叉運行,布林線開口,多頭占據明顯上風,初步阻力仍在2月2日高點17.25附近,進一步阻力在2月1日高點17.39附近,1月26日高點阻力在17.53附近。

不過上一交易日銀價再次收盤於17.25下方,K線錄得類似十字星形態,KDJ允許至超買區域,短線銀價也面臨回調風險,可能會回踩17.00整數關口支撐,如果本交易日錄得陰線,則增加見頂風險;200日均線支撐目前在16.79附近。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別,單邊上漲後高位震蕩,相對高位連續兩根“上吊線”,暗示銀價初步見頂,KDJ死叉運行,MACD紅色柱萎縮,銀價短線面臨較大的回調風險,初步支撐在17.00整數關口附近,38.2%回撤位和布林線中軌支撐都在16.90附近。如果失守該位置,則可能會進一步試探61.8%回撤位16.62附近支撐。

上方關注17.35附近阻力,如果頂破該位置,則有望延續漲勢,該位置上方並未明顯阻力位。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:17.25;17.39;17.53;17.69;
支撐:17.00;16.90;16.79;16.62。

結論:短線偏向下行,若意外升破17.35則可能重拾漲勢。

4、美國原油:

解析:美元的反彈令油價在重要阻力位附近出現了一些獲利了結,另外市場對中東局勢擔憂情緒的降溫令油價失去了一些上漲動能,油價可能會在高位震蕩築頂。

日線級別:震蕩上漲,MACD金叉良好運行,均線多頭排列,多頭仍占據上方,油價仍有機會震蕩衝高,短線繼續關注2014年12月5日當周高點69.54附近阻力,隔夜高點和2010年6月7日-2014年11月27日期間的低點阻力也在該位置附近;進一步阻力在70整數關口附近。

不過,上一交易日油價衝高受阻於該位置,KDJ在超買區域有結成死叉的跡象,油價高位震蕩或者展開回調的可能性顯著增加,初步支撐在5日均線67.62附近,1月25日高點支撐在66.66附近;20日均線支撐在65.47附近,如果失守該位置,則增加見頂風險。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別,油價單邊上漲後小幅回落,MACD頂背離後結成死叉,KDJ死叉運行,均線死叉,短線偏空,初步支撐在前高67.76附近,布林線中軌支撐在67.41附近,38.2%回撤位在66.58附近,布林線下軌支撐在66.38附近,61.8%回撤位支撐在64.76附近,需要跌破該位置,才能消除進一步上漲風險。

上方關注10均線68.52附近阻力,如果頂破該位置,則削弱短線下行風險。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:68.52;69.54;70.00;70.76;73.25;
支撐:68.00;67.41;66.58;65.47;64.76。

結論:頂破68.52前,短線存在回調風險。

5、澳元兌美元:

日線級別:震蕩,上一交易日匯價受阻於200日均線、下行趨勢線和布林線上軌三重阻力後大幅下跌,K線出現看跌吞沒,失守了多根均線支撐,KDJ重新結成死叉,MACD紅色柱萎縮,短線偏向下行,關注布林線下軌0.7636附近支撐,3月29日低點支撐也在該位置附近;另外4月10日低點0.7691附近也存在一些支撐。

上方5日均線阻力在0.7754附近,如果意外收盤於該位置上方,則緩解短線下行風險。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(澳元兌美元日線圖)

阻力:0.7718;0.7754;0.7796;0.7815;
支撐:0.7691;0.7640;0.7600;0.7580。

結論:較大可能偏向震蕩下行;較小的可能錄得小陽線。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。白天也可以來區提問。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周五(4月20日)亞盤早間,金價開盤走低,延續昨日跌勢,承壓於1347美元一線下方。受美元走高和債券收益率飆升的影響,且多重地緣政治風險消退,黃金多頭無力延續上升動能。
黃金交易提醒:金價或失“保護傘”,1340料成多空分水嶺

金價昨日大幅走低,日內下跌近15美元,回吐周三漲勢。截止當前,現貨黃金位於1342.48美元/盎司,跌幅0.23%。

美元及美國國債收益率走高


盡管交易商繼續支撐貴金屬,金價仍回落至1345美元一線下方。因經濟數據顯示通脹壓力,刺激國債收益率和美元走高。

由於交易員押注通脹和經濟增長將在費城聯儲數據走強後保持堅挺,表明投入價格將繼續上漲,美國10年期國債收益率升逾2.9%。

美元指數連續第三日上漲,主要受益於美債受益率強力上漲,背後反映了美聯儲加快升息步伐的預期有所上升。同時,歐元及英鎊等貨幣走弱,以及對於貿易戰等潛在風險的擔憂有所緩和,也助推了美元的漲勢,導致黃金多頭面臨進一步拋售。 

美元走勢此前一度疲軟,大大提振了市場對黃金的看漲前景。一方面由於美聯儲今年加息四次的預期有所降溫令市場失望。另一方面,美國以外地區經濟回暖,令美聯儲以外主要央行加息預期升溫,令美元吸引力下降。

不過,隨著主要央行走向與市場此前預期出現落差,或扭轉美元和主要貨幣間的強弱關係。

地緣政治風險消退


由於美國在敘利亞采取軍事行動後,美國在敘利亞的軍事行動不如一些人擔心的那樣廣泛,因此上周黃金價格的積極情緒有所緩解。

美國上周末才剛對俄羅斯支持的敘利亞發動襲擊,特朗普擔心若立即實施更多製裁,將會幹擾他和俄羅斯總統普京就打擊伊斯蘭極端主義及網路維安等議題進行協商的努力。

此外,半島緊張局勢也有所緩解。美國總統特朗普在本周表示,他希望與朝鮮最高領導人金正恩舉行的峰會取得成功。

聚焦晚間威廉姆斯講話


經濟數據方面,費城聯儲周四表示,其製造業指數從4月份的20.8上升至23.2,為三個月來的最高水平。

美聯儲周三公布的褐皮書報告也提振了投資者對通脹的看法。該報告暗示,消費者的通脹可能會走高,因為預計將會將不斷上升的投入成本轉嫁給消費者。

今晚投資者需要留意2018年FOMC票委、舊金山聯儲主席威廉姆斯的講話。就近期的講話來看,威廉姆斯力挺今年加息3到4次,以防止經濟過熱。

同時他預計今年美國通脹將升至美聯儲2%目標以上,並在“未來兩年”保持或超過此目標。投資者可留意今晚這位美聯儲準三號人物是否會有更多鷹派觀點。
黃金交易提醒:金價或失“保護傘”,1340料成多空分水嶺

技術分析


金價當前承壓1347美元下方,位於1348.64美元/盎司附近。隨著地緣政治風險繼續消退,美元以及美債收益率大漲影響,黃金承壓回落。

黃金於昨日升至1355美元關口附近再度回落,短線或維持1347-1340區間內橫盤震蕩。

金價回測1340一線不破,可多單進場,第一目標位關注1347。若1347一線上破,則後面的多頭格局依舊。上方阻力依然是前期多次測試的高點1356、1360及1365。 
 
另一方面,若金價失守1340關口,夏青趨勢或進一步打開,可空單入場,目標位關注關注1333-1330區間。1330關口一旦失守,金價或回撤至1300美元附近。
黃金交易提醒:金價或失“保護傘”,1340料成多空分水嶺

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間4月20日9:45,現貨黃金交易價格為1342.32美元/盎司。
周四(4月19日)美元指數連續第三日上漲,主要受益於美債受益率強力上漲,背後反映了美聯儲加快升息步伐的預期有所上升。同時,歐元及英鎊等貨幣走弱,以及對於貿易戰等潛在風險的擔憂有所緩和,也助推了美元的漲勢。

近期,美元整體走勢疲軟,一方面由於美聯儲今年加息四次的預期有所降溫令市場失望。另一方面,美國以外地區經濟回暖,令美聯儲以外主要央行加息預期升溫,令美元吸引力下降。不過,隨著主要央行走向與市場此前預期出現落差,或扭轉美元和主要貨幣間的強弱關係。
英歐兩大央行加速收緊預期降溫,美指三連陽一掃頹勢

歐洲央行動向變數較大


丹麥哥本哈根銀行的外匯策略師Christin Tuxen表示,全球經濟周期正在失去動力,尤其是在歐元區。投資者越來越擔心歐元區經濟的反彈已接近頂峰,歐洲央行可能會采取更緩慢的措施收緊貨幣政策。

不過盡管如此,Tuxen仍看好歐元,預計歐元兌美元在12個月內將升至1.30,但在短期內歐元可能會下跌,因為歐洲央行將在下周舉行會議,並可能傳達需要更長時間才加息的信號。

另據匯豐經濟學家Fabio Balboni和Simon Wells在一份報告中表示,在歐洲央行走向貨幣政策正常化的過程中,宏觀經濟以及通脹水平對歐洲央行而言正變得越來越重要。從近期歐洲央行主要人物傳達的信息來看,目前歐元區的通脹水平仍處於低迷狀態。

匯豐經濟學家還認為,圍繞意大利政治的不確定性、全球範圍內的地緣政治衝突以及貿易保護主義威脅,都可能令歐洲央行立場更加謹慎。

同時,對美國和歐元區經濟前景的不同預期,也反映在了美債收益率和德債收益率間的溢價上。周四,美國五年期債券收益率漲逾1%,為2008年9月以來的最高水平,且與德國國債的收益率間的溢價達到30多年來的最高水平。分析師表示,3個百分點的收益率溢價支撐了海外對美元的需求升溫。

Forex.com的市場分析師Fawad Razaqzada表示,過去幾周,美國基準國債收益率再次攀升,因美聯儲加快升息步伐預期升溫。如果這一預期繼續上升,那美元在未來幾天或幾周內會有更大級別反彈。

圖:美債收益率攀升
英歐兩大央行加速收緊預期降溫,美指三連陽一掃頹勢

英銀或鴿派加息


英鎊兌美元連續三日下跌,主要由於周四公布的英國三月零售銷售數據表現不佳,結合此前出爐的三月通脹數據亦出現降溫跡象,投資者預計即使英國央行於五月加息,也可能釋放偏鴿派信號,並使得今年下半年再度加息的可能性降低。

OFX的外匯分析師Hamish Muress就表示,英國央行5月份的會議實際上可能將是“鴿派加息”,對於英銀在今年年底再度加息的預期有所回落。下次加息的時點可能會推遲到2019年2月。

除貨幣政策外,英國上議院於周三投票反對了英國首相特雷莎?梅所領導團隊推動的一項法案,這意味著英國政府在推動與歐盟之間保持更緊密聯係的過程中遇到挫敗。

一季度外匯市場交易量創新高


據外匯交易市場的主要結算機構CLS公布的數據顯示,今年前3個月,外匯交易量升至創紀錄高位,因多年低點的波動性上升。其中,3月份的交易量比去年同期增長了28%,比2月份的時候略低,為有史以來最好的月份。

同時,據兩大投行高盛和摩根士丹利本周公布的報告顯示,由於交易活動激增,第一季度利潤大增,不過摩根士丹利高管警告稱,今年餘下時間的交易方面業績可能不會那麼強勁。

德國商業銀行(Commerzbank)駐法蘭克福外匯分析師Thu Lan表示,外匯市場處於觀望狀態,每個人都在觀察全球主要央行貨幣政策正常化的路徑。

新興市場外匯交易,特別是俄羅斯宣布針對俄羅斯企業和寡頭的新製裁措施後,可能在4月表現更好,但這些貨幣的交易量遠低於美元、歐元和日元等G10貨幣。

圖:外匯市場交易量激增
英歐兩大央行加速收緊預期降溫,美指三連陽一掃頹勢

疲軟零售難按英鎊牛頭,加息預期還能囂張多久?

周四(4月19日)歐市盤初公布的英國3月零售數據不及預期,加劇了英鎊兌美元承受的賣壓,時段內最低觸及1.4161,此後震蕩上行,現已站穩1.42關口,交投於1.4239一線。

加拿大豐業銀行(Scotiabank)和荷蘭國際集團(ING)仍對英鎊維持樂觀看法,最高看至1.45,但道明證券(TD)和北歐聯合銀行(Nordea)均認為短線偏下行,後市可能跌破1.40整數關口。

疲軟零售難按英鎊牛頭,加息預期還能囂張多久?

豐業:疲軟通脹料難阻英銀5月加息,中期英鎊前景樂觀 


英國3月通脹報告表現不佳,衝擊市場對英國央行加息的預期,並導致英鎊兌美元大跌。本周初市場認為英國央行5月加息幾率為逾90%,而通脹報告出爐後此幾率降至83%。

不過英國央行極有可能看穿疲軟通脹的症結,並於5月再度加息。英鎊方面,中長期前景仍樂觀,暗示後市將持續獲得部分買盤支撐。

荷蘭國際集團:英鎊漲勢暫歇,但年底仍看上1.45


盡管英國3月通脹表現不佳,令部分投資者質疑英國央行5月會否再度加息,但英鎊及英國國債收益率的下跌可能是市場反應過度。

此外英國政府否認“脫歐”後英國將加入歐盟關稅同盟並不一定利空英鎊,僅從該事件來看,英國政局不確定性將不會升溫,因此維持2018年底英鎊兌美元將漲至1.45的預期,雖然當前上漲動能可能暫歇。

指出,周四英國政府發言人稱,上議院的條例不支持英國在脫歐後留在關稅同盟。達成共識後,英國政府將重新審視脫歐條款。

道明證券:短線英鎊兌美元偏下行,跌破1.40幾率極大


短期英鎊兌美元風險偏下行,因“英國脫歐”相關進展及疲軟英國3月通脹報告令匯價遭受雙重打擊。

疲軟通脹報告的殺傷力比較大,令英鎊在本周的表現落後其他貨幣,目前英鎊表現極有可能跑輸其他G10貨幣,跌破1.40的幾率極大。

歐元兌英鎊將持續上漲,雖然下周將公布的歐洲央行4月利率決議將令匯價陷於區間內交投。

北歐聯合銀行:英鎊做多交易過於擁擠,面臨回調風險


本周英鎊兌歐元和美元升至數月新高,但周中低於預期的英國通脹數據導致英鎊下挫,分析師此前警告英鎊做多交易過於擁擠,面臨回調風險。

未來三到五個月歐元兌英鎊將指向0.9100,英鎊兌歐元將觸及1.09-1.10,這令英鎊兌美元面臨下行風險。雖然通脹回落,但英國央行仍可能在5月加息。

大華銀行:對英鎊持中性立場,料難上破1.4377


據FX678觀察,該行對英鎊兌美元維持中性立場,認為匯價已步入調整階段。24小時觀點為,當前已處於超賣狀態,持續跌破下個支撐位1.4145的幾率不大,阻力位位於1.4245,不過隻有向上突破1.4270才暗示當前跌勢已企穩。

未來一到三周觀點為,不及預期的通脹報告導致匯價跌破1.4230關鍵支撐位,導致英鎊將續漲至1.4400的預期失效。周二(4月17日)高點1.4377構築為極為強勁阻力位,料難以輕易下破,至少在未來數日情況將是如此。

也就是說,當前下行為調整行情的一部分,並非大型跌勢的開啟,短線極有可能震蕩交投,存在跌向預期調整區間1.4080-1.4320下限的可能。
疲軟零售難按英鎊牛頭,加息預期還能囂張多久?
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間22:40,英鎊兌美元報1.4227/29。
周四(4月19日)歐洲時段,美指震蕩微跌,盤中現貨黃金升至三個交易日高點後跳水,因伊朗核協議傳來喜訊。此外,雖然英國3月零售銷售大降,但英銀加息預期仍在支撐英鎊;國際油價則再創逾三年新高,因美國庫存下滑而敘利亞極端組織受襲。

紐市盤前:伊核喜訊砸盤黃金,零售欠佳英鎊凜然不懼

★近期熱點提要:★


1、英國政府發言人:上議院的條例不支持英國在脫歐後留在關稅同盟。

2、美國國會參議院外交委員會將於當地時間下周一下午5:00(北京時間4月24日淩晨5:00)就美國候任國務卿蓬佩奧的提名進行投票。

3、4月19日,香港金管局副總裁李達誌表示,近期資金流出港元,是由套利行為導致,港元的聯係匯率製度不會有危險,市場對聯係匯率也充滿信心。

4、美國裁軍大使:認為伊朗有希望與歐盟達成一個美國總統特朗普能夠接受的協議。

5、OPEC與非OPEC委員會據稱預計絕大部分原油庫存將會清空。

6、韓聯社:韓國與朝鮮最高領導人金正恩的熱線將於明日(4月20日)開通。

7、香港金管局過去一周累計買入價值65億美元的港元,以保衛港元聯係匯率,到周五,此舉將消耗約30%的流動性總結餘。

8、中國商務部:中美未就301征稅清單進行任何雙邊談判;美國在WTO的回應隻是為了符合“程序要求”,中美還沒有開始任何有關301調查及美國關稅清單的談判。

9、中國生態環境部:調整《進口廢物管理目錄》的公告,將廢五金類、廢船、廢汽車壓件、冶煉渣、工業來源廢塑料等16個品種固體廢物,從《限製進口類可用作原料的固體廢物目錄》調入《禁止進口固體廢物目錄》,自2018年12月31日起執行。

★行情熱點★


★雖遭伊朗核協議喜訊砸盤,但高通脹及貿易風險仍在力挺金價★


歐洲時段,美指震蕩微跌至89.50,現貨黃金價格升曾至三個交易日高點1354.7美元/盎司後跳水約8美元,至日低1344.75美元/盎司,因盤中伊朗核協議傳來喜訊。不過,高通脹、貿易摩擦憂慮、伊拉克打擊敘利亞境內伊斯蘭國的消息仍在支撐金價。截至發稿,金價跌幅收窄,報1349.34美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:伊核喜訊砸盤黃金,零售欠佳英鎊凜然不懼

分析師認為,基本金屬價格大漲引燃全球通脹壓力的擔憂、美國和中國貿易緊張局勢以及地緣緊張局勢充滿變量,一度提振金價;但隨後有消息稱,伊朗有望與歐盟達成美國所能接受的協議,引發金價跳水。

美國裁軍大使表示,認為伊朗有希望與歐盟達成一個美國總統特朗普能夠接受的協議。這可能在一定程度上緩解了市場對中東局勢前景的擔憂。

此外,美國總統特朗普隔夜證實,美國候任國務卿蓬佩奧在上周和朝鮮最高領導人金正恩進行了會面,美國和朝鮮之間形成了“良好的關係”。且韓聯社消息稱,韓國與朝鮮最高領導人金正恩的熱線將於明日(4月20日)開通。這也使市場對半島局勢有更多遐想。

不過,中國商務部日內指出,中美未就301征稅清單進行任何雙邊談判;美國在WTO的回應隻是為了符合“程序要求”,中美還沒有開始任何有關301調查及美國關稅清單的談判。且中國自2018年年底起還將禁止另外16種廢金屬、化學廢品的進口。這或表明貿易摩擦並未有實質性改善,後市仍將影響金價。

★欠佳數據澆不滅英銀加息預期,加元仍有三重利好支撐?★


歐洲時段,英鎊兌美元跳水後拉升80點,雖然英國3月季調後零售銷售月率降幅創去年12月以來最大,但市場認為英國央行下月加息的可能性或許比部分英鎊空頭的看法更高,因此央行利率前景至少在短期之內料可繼續構成支撐。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:伊核喜訊砸盤黃金,零售欠佳英鎊凜然不懼
美元兌日元繼續盤整於107.30附近,市場期待安倍和特朗普的會面能有更多消息傳出;而歐元兌美元也震蕩盤整,交投於1.2354-1.2400,箱體震蕩格局完好,在下周歐洲央行召開貨幣政策會議前,市場交投謹慎。

此外,雖然近期一係列經濟數據顯示歐元區經濟增長有所放緩,但分析人士指出,貿易保護主義、地緣政治因素等外部風險上升,拖累了歐元區增長,歐元區經濟“降溫”但不至於“失速”,歐元仍具吸引力。

不過,相較於日元、歐元的平淡走勢,美元兌瑞郎短線卻迎來了劇震,或因歐元兌瑞郎在1.20附近遭遇拋壓。北京時間18:27左右,美元兌瑞郎短線拉升近30點後迅速跳水近50點,盤中曾短暫創1月12日以來新高,匯價寬幅震蕩於0.9668-0.9711;盤中歐元兌瑞郎也曾短線拉升20點後跳水40點,匯價寬幅震蕩於1.1999-1.1959。

美元兌瑞郎、歐元兌瑞郎15分鍾走勢圖:
紐市盤前:伊核喜訊砸盤黃金,零售欠佳英鎊凜然不懼
商品貨幣方面,紐元兌美元震蕩下行,創八個交易日新低0.7298;澳元兌美元微幅下挫至0.7782;美元兌加元亦微幅下挫至1.2604。隔夜加拿大央行如期維穩,在加息方面維持謹慎立場,令部分鷹派預期落空,美元兌加元一度摸至1.2660。

不過,目前市場仍預計加拿大央行7月加息有望,且北美自由貿易協定(NAFTA)有望在5月初達成,兼之國際原油期貨價格漲至逾三年高位,三者均利好加元,致美元兌加元日內承壓下跌。

★美國庫存下滑+敘利亞極端組織受襲,油價再創逾三年新高★


歐洲時段,國際油價寬幅震蕩後拉升,再創逾三年新高,或因報道稱,伊拉克空軍對敘利亞境內的“伊斯蘭國”極端組織基地發起了攻擊。此外,美國原油庫存下滑,且最大原油出口國沙特阿拉伯藉由持續克製供應以推升油價,也在持續支撐油價。

截至發稿,布倫特原油期貨上漲1.33%,報每桶74.46美元,稍早一度升至2014年11月27日以來最高價74.74美元;美國原油期貨上漲1.15%,報每桶69.27美元,盤中升至69.55美元,創2014年11月28日以來最高。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:伊核喜訊砸盤黃金,零售欠佳英鎊凜然不懼
石油輸出國組織(OPEC)及其他參加減產協議的產油國4月20日將在沙特吉達開會。之後OPEC將於6月22日開會評估原油產量政策。消息人士表示,最大石油出口國沙特樂見油價升至每桶80美元甚或100美元。這表明沙特將不會尋求調整OPEC的減產協議。

此外,據知情人士透露,OPEC及其盟友已經得出結論,認為他們已經接近於消除了過剩供給,比他們的預期提前實現了減產的一個關鍵目標。

而且,美國能源資料協會(EIA)周三公布的數據顯示,4月13日止當周,美國原油庫存減少110萬桶至4.2757億桶,接近約為4.2億桶的五年均值。美國將重新製裁OPEC產油國伊朗,可能導致中東原油供應進一步減少的預期,這都在為油價提供支撐。

荷蘭國際集團也看好2018年油市,近期其將2018年布倫特原油平均價格的預測從60.25美元上調至66.50美元,對於2018年WTI的預測從57.75美元上調至62.50美元;不過,該行也認為,由於美國原油產量增加,2019年原油的價格預計將會走低。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間22:33,美元指數報89.58/60。
周四(4月19日),現貨黃金美元指數均運行在上一交易日形成的價格區間內。美國長期公債收益率上升,投資者冒險意願改善支撐美元;不過對中美貿易爭端以及中東局勢進一步惡化的擔憂仍利好金價。

截至發稿,現貨黃金交投於平盤價1349.41美元/盎司附近;COMEX期金主力合約小幅走低0.17%至1351.3美元/盎司;美元指數下跌0.07%至89.563。
政經亂局頻送保護傘,黃金多頭無懼美債收益率飆升

美國10年期美國公債收益率隔夜上漲逾5個基點,創3月2日以來的最大單日漲幅。各國對利率的看法不一,已經導致美國與德國10年期公債利差擴大至230個基點以上,創下2016年12月底以來最高。

但美國總統特朗普的貿易和經濟政策,以及中東等地的地緣政治狀況造成的不確定性,導致過去一個月金融市場更加動蕩,令美元承壓。
政經亂局頻送保護傘,黃金多頭無懼美債收益率飆升

歐盟敦促各國對貿易糾紛“保持冷靜”,不確定性拖累美元支撐金價


歐盟執委會經濟事務執委莫斯可維奇周四向全球財經界領導人發出呼籲,希望大家在全球貿易糾紛問題上保持冷靜,並指出保護主義今年給歐洲穩健經濟增長帶來最大風險。

莫斯可維奇在彼得森國際經濟研究所發表講話時表示:“對我們所有人來說,對我們所有相信自由貿易好處的人來說,最近幾個月來的唇槍舌劍和敵意政策決定肯定都是令人擔憂的,當然自由貿易必須要有適當的規則和保障。我們所看到的最大風險就是保護主義的興起。”

美國上月實施鋼鋁進口關稅,主要是針對中國。中國政府則予以反擊,對進口自美國的100多種產品加征進口關稅。歐洲目前雖然已經獲得了美國鋼鋁關稅的暫時豁免,但對夾在其最大貿易夥伴之間的貿易戰中感到不滿。

中國的國際貿易代表上周與主要歐洲國家的大使舉行了一係列會議,尋求他們與中國一道反對美國的保護主義。

莫斯可維奇稱,更多的保護主義措施會破壞全球供應鏈,令生產率降低並扭曲經濟成長,還會導致資產估值進一步修正,金融市場波動率上升。他說道:“所有這一切的連鎖反應,會傷害我們最需要保護那些民眾。”

全球經濟決策官員目前匯聚華盛頓,出席國際貨幣基金組織(IMF)春季年會及20國集團(G20)會議。莫斯可維奇稱:“我希望在這些春季會議上,冷靜頭腦能夠占上風,對話可以取代抨擊。”

IG Securities駐東京的資深匯市策略師Junichi Ishikawa表示:“美元與不斷擴大的收益率之差之間的關聯在本月開始重新確立起來。雖然美國與日本及歐洲的利差繼續走闊,由於揮之不去的‘特朗普風險’,美元無法對此充分享受這一利好因素。”

中國外交部:對等和公平不能自說自話


Ishikawa指出,美國總統特朗普的貿易和經濟政策帶來的廣泛不確定性。受中美關稅僵局影響,金融市場在過去一個月劇烈波動,現貨黃金一度升破1360美元整數關口。

針對美國宣稱在對外貿易中追求“對等”一事,外交部發言人華春瑩19日在答問中表示,對等和公平不能自說自話,而是要靠大家平等協商來製定統一的國際規則和標準。

華春瑩說,關於“對等”問題,世貿組織並沒有關稅對等的原則,世貿組織成員關稅總水平也不盡相同。對等和公平不能自說自話,不能完全根據自身利益和需要來製定標準,而是要靠大家平等協商來製定統一的國際規則和標準,而且應由大家共同遵守。強買強賣絕不是對等和公平,在這方面如果自作聰明、自以為是,到頭來可能會自食其果。

華春瑩表示,中方將按照既定的目標和節奏進一步推進改革開放。“中國全面開放製造業,就是表明我們反對貿易投資保護主義的鮮明態度,旗幟鮮明地支持經濟全球化廣泛深入發展,支持中外企業在公平競爭環境下實現共同發展。我們歡迎世界各國共享中國開放和發展的機遇。當然,誰對中國搞保護主義,對中國關閉大門,也就等於自我關閉了通向中國的大門。”

FX678認為,中方發出的最新表態再度向外界傳遞出明確的信息,即中方堅持進一步開放市場的方針不動搖,同時反對在經貿關係上單方面施壓的做法。如果美方不能本著平等協商的精神與中方坐下來談判,中方也不會畏懼貿易戰的最終爆發。屆時市場風險情緒必將出現新的惡化傾向,可能推升金價。

伊拉克對敘境內伊斯蘭國目標發動空襲,避險情緒迎來生力軍?


周四,伊拉克空軍對敘利亞境內的伊斯蘭國目標發動空襲。消息已經傳出,現貨黃金價格短線上浮約2美元至1350美元關口附近。

伊拉克總理阿巴迪上周曾表態稱,該國將捍衛自身免遭跨境武裝威脅的權利。他說:“如果伊拉克國家安全受到威脅,伊方將采取一切必要措施予以回應。他指的是三年前一度把持近1/3伊拉克國土的伊斯蘭國非法武裝。”

伊拉克軍方發言人強調,伊軍在發起行動前已經與敘利亞阿薩德政府進行了溝通協調。伊拉克軍方在聲明中稱:“由於存在跨境恐怖威脅,我們必須打擊敘利亞境內的伊斯蘭國匪幫。此次軍事行動也表明,伊拉克軍隊的戰鬥力得到了提升。”

盡管伊拉克現政權受到美國等西方國家的扶持,但前者同時與阿薩德政權的支持者——伊朗和俄羅斯兩國保持著良好關係。

上周末,美國聯合英法兩國對敘利亞境內地目標發起導彈攻擊,回應此前發生在敘境內的疑似化武襲擊事件。此舉對本周金價走勢起到了明顯的支撐作用。如果今後有更多的境外武裝力量參與對敘境內目標的軍事打擊,本已盤根錯節的地緣關係將面臨進一步複雜化,市場避險情緒將迎來新一輪發酵。

現貨黃金在1356美元面臨阻力


現貨黃金在每盎司1356美元面臨阻力,若能攻克則會向1365.23美元攀升。該阻力位是1302.61美元至1365.23美元漲勢的14.6%回檔位,為上看1365美元的最後一道障礙。
政經亂局頻送保護傘,黃金多頭無懼美債收益率飆升
若漲至1365美元,對多頭而言可謂一大勝利,這會令現貨黃金在日線圖上突破關鍵阻力位1354美元得到確認。該阻力位是上升(C)浪的50%預測位,突破將打開向1381美元上漲的通道。
政經亂局頻送保護傘,黃金多頭無懼美債收益率飆升
不過,這樣的漲勢不會在1381美元作罷,因該(C)浪可伸展至1471美元。支撐位在1341美元(小時圖),跌破則會滑入1327-1334美元區間。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:40,現貨黃金報1347.08美元/盎司。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行

周四(4月19日)紐約盤中,現貨金價震蕩中偏向下行,但整體走勢依然維持在多頭區間中,交投於1347附近,美國原油價格震蕩攀升,交投於69.00附近,歐元兌美元維持震蕩,交投於1.2378附近;英鎊兌美元震蕩偏向上行,交投於1.4230附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊市場的解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在金價日線圖中,金價整體走勢仍然偏向看多。我們發現目前金價仍然位於60日均線上方,各項技術指標都轉向多頭。在經過蓄勢之後,金價後市有望繼續向上突破。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在金價4小時圖中,我們發現目前金價目前始終運行在60日均線上方,各項技術指標也偏向多頭。金價4小時圖的後市走向仍然偏向上行。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在黃金小時圖中,我們發現目前金價運行在上升通道之中,短期內,金價可能仍然還會維持在這個上升通道中。在經過蓄勢調整後,金價有望繼續向上突破。

金價交易思路:投資者可以考慮伺機買入的操作

支撐:1345,1342,1338,1330,1325 
阻力:1352,1355,1360,1364,1368

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原油



美油技術面解析

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在美油日線圖中,投資者可以發現,雖然目前油價短線維持較強的升勢,各項技術指標都偏向看多,油價目前短線仍然有進一步上升的動力。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在美油價格4小時圖中,目前油價短線維持強勁升勢,依然存在上漲動能,仍然可能會進一步攀升,不過在連續大漲之後,油價調整需求也越來越大,因此投資者不宜追多。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在美油價格小時圖中,目前油價維持較強升勢,各項技術指標都指向多頭。油價短線仍然可能會進一步攀升,不過投資者不宜追多,應該耐心等待油價充分調整之後,再考慮入場做多。

美油短線交易思路:由於價格已經大幅上漲,投資者不宜追漲,耐心等待油價調整之後再考慮多單

支撐:69.00,68.60,68.20,67.70,67.20
阻力:69.60,70.00,70.50,71.00,72.00
 
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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格運行在60日均線上方,各項技術指標都處在相對較為均衡的位置,雖然目前價格走勢較為均衡,但匯價整體趨勢有向多方轉移的跡象。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格運行在60日均線上方,各項技術指標轉為多頭,在經過震蕩調整之後,歐元兌美元有望向上突破。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前價格運行在一條上升的支撐線的上方,後市匯價仍然有望沿著上升支撐線繼續震蕩走高,最終價格有望向上突破。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以伺機選擇買入的操作。

支撐:1.2360,1.2330,1.2300,1.2280,1.2250
阻力:1.2420,1.2470,1.2500,1.2550,1.2600
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價仍然維持較為強勁的升勢,各項指標都指向多頭。匯價後市仍然有望進一步維持升勢。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在英鎊兌美元4小時圖中,我們發現匯價回落至60日均線附近,之後重啟升勢,整體匯價看多的趨勢未變。匯價後市在經過調整之後仍然有望進一步攀升。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在英鎊兌美元小時圖中,我們發現目前匯價向上突破了此前的下行通道,不過在上破通道之後匯價可能還會繼續陷入調整,在經過調整之後,匯價有望重啟升勢。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者不宜追多,耐心等待匯價回落做多的機會。

支撐:1.4215,1.4200,1.4175,1.4140,1.4100
阻力:1.4250,1.4285,1.4310,1.4350,1.4400

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
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