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投資者可能希望,能少花點時間擔心新興市場破壞美股的反彈。有分析師暗示,他們的這種希望可能成真。

美股或無懼新興市場動蕩,中期選舉後有望繼續上漲

PNC金融服務集團(PNC Financial)的經濟學家米爾斯(Jeffrey Mills)表示,華爾街一直在誇大新興市場資產破壞美股的風險,因為熊市通常不會傳染。美股今年表現良好,升至創下紀錄高位。

米爾斯上周在接受采訪時表示:“美國市場與陷入困境的新興市場脫鉤是有曆史先例的。舉例來說,如果追溯到90年代中期,新興市場的跌幅就超過了30%,但標普500指數卻表現良好,並在1995年出現大幅反彈。當然,沒有規定稱,美股需要對新興市場的情況做出反應。”

在米爾斯發表上述看法之際,陷入困境的摩根士丹利資本國際新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)錄得三周來首次上漲,這是一個令人鼓舞的跡象,表明新興市場的跌勢有所減輕。盡管如此,由於土耳其、巴西等國的不穩定,該指數在過去12周內仍下跌了近8%。

與此同時,標普500指數在曆史高點附近震蕩。上周,標普500指數、道瓊斯指數和納斯達克指數都出現收漲。

米爾斯稱:“市場的反彈趨勢可能持續到今年年底。隻要能維持目前的市盈率,我認為標普500指數就能反彈到3000點以上。我們通常不會給出一個具體的目標點位,但我對該指數的反彈非常有信心,尤其是隨著我們順利度過中期大選。”

米爾斯預計,無論美國中期選舉的結果如何,市場在選舉結束後都會出現反彈。他表示,一旦市場度過了這種不確定性時期,就會知道具體發生了哪些情況,然後就會繼續上漲。 

此外,米爾斯還表示:“明年年底之前,公司收益預期將保持不變,這都是美股上漲的好兆頭,無論海外形勢如何發展。我們沒有看到股指預測出現下調。在我們看來,這對市場和整體經濟都是有利的。
本周原油漲勢喜人,美原油和布倫特原油曾雙雙衝擊70、80美元/桶的整數關卡,這當中有諸多因素加持包括美元走軟、弗洛倫斯的颶風影響、伊朗石油產量逐步下降、中美貿易戰緩、當周EIA原油庫存數據大減等。不過值得留意的,隨著煉油廠將在秋季進入維修期,市場原油需求也會相應縮小,或對油價形成打壓。

原油周評:多重數據事件因素疊加,原油高位衝頂後意外遭遇滑鐵盧

行情概述


本周原油走勢呈現衝高回落的動作,周一美元走弱,不過鑒上一輪颶風“戈登”對墨西哥灣沿岸部分日常原油生產經營衝擊有限且歐佩克+技術性委員會會議(由9月11日推遲至9月17日召開)上,沙特為主導的產油國可能討論增產搶占伊朗的市場份額,使得油價表現低迷。

不過在周中,一些利多因素開始發力,包括地緣局勢、弗洛倫斯颶風、API原油庫存降幅大超預期及對伊朗石油產量的下降的憂慮情緒,這促使周二(9月11日)美油大漲3.52%一舉突破70整數關口。其中中美貿易局勢緩和也推升了對石油市場需求增加的預期。

在臨近周末時,伴隨美指走強及全球8月原油產量位居高位,油價漲勢放緩,分析認為進入到秋季之後,原油的需求量小幅下降。

原油周評:多重數據事件因素疊加,原油高位衝頂後意外遭遇滑鐵盧
(美原油日線走勢圖)

四大利空陰霾揮散不去致使油價漲勢猶豫


盡管美國力爭在11月4日以後將伊朗的石油出口降至0,並禁止用美元清算伊朗石油。不過美國並沒有把話說死,國務卿蓬佩奧曾表示有可能豁免部分國家繼續進口伊朗石油(可能是印度、日本)。

包括像歐盟本身有Target2清算體係直接對接歐洲銀行,另一方面伊朗則通過降低油價、偷運、以物換物等形式自救,盡可能維持原先的生產水平,市場憑此預期伊朗石油出口的降幅可能不如預期之多。

另外,像上一輪颶風“戈登”隻是1級颶風,而2017年的哈維颶風高達4級,當時最終導致美國24-25%的煉油總產能受損。雖然美國國家颶風中心表示,熱帶風暴弗洛倫斯已經加強為大型颶風,但最終的影響都處於一個未知的狀態。

在9月6日公眾和企業征詢最後期限過後,特朗剖威脅可能隨時計劃對中國2000億輸美商品征稅。由於擔憂兩大經濟體的碰撞,會給使得石油市場的需求銳減(印度、中國等發展中國家需求量較大),即使在美元走軟之際,油價也表現平平。

最後有消息傳言稱,歐佩克+技術性委員會會議由9月11日推遲至9月17日召開。此前市場人士分析稱此次會議召開前將會對如何填補伊朗的原油缺口做進一步的商討,此次延長不排除以沙特為主產油國將討論任何增加產量以搶奪伊朗的原油市場份額,這可能會進一步施壓油價。所以綜上所述,原油價格在周一表現不佳。

地緣局勢躁動推動油價走強


在周中油價開始走強,第一個關鍵因素就是地緣局勢緊張關係升級。

據外媒報道,9月8日美國兩架戰機使用白磷彈攻擊敘利亞。德國國防部也正在考慮在敘利亞使用化學武器的情況下聯合英、美、法形成聯合軍事打擊活動。中東的關係緊張間接折射出了幕後美俄兩國關係的僵化,美國此前已經在8月22日對禁止向俄羅斯售賣軍民兩用武器。

地緣政治的緊張因素近期頻發,包括上周伊拉克南部巴士拉地區發生聚眾抗議的活動,當地人民要求多雇用本國員工。還有在9月10日早上一夥身份不明的武裝分子襲擊了位於利比亞首都的黎波裏的利比亞國家石油公司總部,造成人員傷亡,利比亞安全部隊隨後封鎖了事發地區,並掩護石油公司員工撤離。

2011年卡紮菲政權被推翻後,利比亞局勢陷入動蕩,利比亞民族團結政府與與哈夫塔爾領導的“國民軍”聯盟 衝突頻發。

EIA月報疊加API數據大降等其他因素推動油價


本周的轉折點在周三淩晨公布的EIA月報以及API原油數據上。美國能源署在最新發布的能源展望報告中下調了2019年美國原油產量的增長預期,同時還將2019年美國原油產量增量從此前預估的102萬桶/日下調至84萬桶/日,顯示了美國產油量逐漸達到飽和狀態。上周美國油服公司貝克休斯公布的數據也顯示,美國至9月7日當周石油鑽井總數減少2口至860口。

另外月報中還顯示截至8月31日當周EIA原油庫存減少529.6萬桶至3.962億桶,庫存連續4周錄得下滑;EIA庫欣地區原油庫存減少124.2萬桶,連續4周錄得增長後本周錄得下滑。因為美國自身原油庫存不足,這也側面印證了沙特向美國多出口石油的情況。

周三當天淩晨4:30的API數據也利好油市,具體數據顯示美國截至9月7日當周API原油庫存減少863.6萬桶,預期減少75萬桶;汽油庫存增加212.2萬桶;精煉油庫存增加852.1萬桶。

其他三重突發事件加大了原油漲幅


☆美國對伊朗製裁的效果☆

美國製裁伊朗的效果或正在顯現。據外媒報道稱,伊朗8月產量已經降至365萬桶/日,比上月下降5萬桶/日,且有跡象表明在11月份的出口截至最後期限前產量還會下滑。

據貿易流通數據預計,截至8月28日伊朗8月原油和凝析油的出口量大約為6400萬桶,平均日出口量為206萬桶。伊朗月均原油和超輕油出貨量首次降至7000萬桶以下為2017年4月以來首次。

但是這個問題需要變相去考慮,根據IEA季報顯示,8月份OPEC的原油產量達兩年多來最大的月度增長,遠超美國製裁前伊朗的損失,全球原油供給量在8月再度創出了曆史新高,所有國家每日石油產量之和有史以來首次超過了1億桶大關。

☆四級颶風弗洛倫斯來襲☆

周二,美國東海岸迎來一場颶風弗洛倫斯,據悉其在接近北卡羅來納州和南卡羅來納州時保持了4級的強度(同去年的哈雷颶風一個級別),預計這場風暴將於本周晚些時候登陸,並可能是60年來的襲擊卡羅來納州最嚴重的一場颶風。雖然氣象數據顯示颶風影響墨西哥灣石油主產區的概率不大,但是仍可能推升投資者對原油多頭的押注,以對衝實物有可能不足的風險。

☆美國向中國拋出談判橄欖枝,提升原油市場需求☆

據外媒體報道稱,白宮國家經濟委員會主任庫德洛9月12日表示,特朗普政府已邀請中國官員重啟貿易談判。中國商務部新聞發言人在9月13日的例行新聞發布會上表示,中美經貿磋商團隊近來一直保持著各種形式的溝通,中方確實已經收到了美方邀請,對此持歡迎態度。

中國是發展中國家裏的原油需求大國,在2017年的時候中國向國外進口了4.2億噸原油,目前進口量還在上漲。但是隨著2019年的臨近,新興經濟體面臨更多風險,部分原因是貨幣對美元貶值,導致進口能源成本上升,這可能抑製石油的需求。如果兩大經濟體關係修好,那麼無疑能擴大對美國能源的進口需求,使得油價產生上行風險。
本周黃金周線收出一根墓碑線,因為美國邀請中國重啟貿易談判,兩大經濟體衝突緩和削弱了美元作為避險資產的吸引力,黃金一度長勢喜人。不過在臨近本周交易結束時段,卻發生了戲劇性轉變,盡管美國零售銷售數據是6個月以來最差表現,但市場遵循買預期、賣事實的操作手法,金價重回千二之下。

黃金周評:特朗普再拋貿易談判橄欖枝,金價無視利好被打回原形

行情概述


9月10日當周黃金的走勢可以用晚節不保來形容,在周初刷新1187.78的階段低點後,多頭迅速反撲一度衝高至1212.73逼近8月28日以來的高點位置。正當投資者期待突破性上漲行情時卻戛然而止,數據上美國恐怖數據創6個月來最小增幅,但黃金無視利好做出了倒V走勢,整體未突破區間震蕩格局。

基本面信息上,金銀比達到金融危機以來的最高位水平,或暗示糾錯性行情的產生。另外,全球最大ETF基金SPDR Gold Trust黃金持倉量不斷下降,也表明實物黃金需求不濟,仍有大量套保及投機的空單。

黃金周評:特朗普再拋貿易談判橄欖枝,金價無視利好被打回原形

非農餘溫發酵+美聯儲官員鷹派言論,黃金絕望中孕育希望


本周初,黃金完成了穿頭破腳的走勢,最低打到1187.78,刷新9月4日當日低點1189.68,隨後才反身向上。上周五美國非農數據交出靚麗答卷。

具體從新增就業人口來看,本次錄得20.1萬人超過預期的19.1萬人,大幅好於前值14.7萬人,這進一步佐證了7月新增就業人數不佳是因為學校暑假期間職位空缺及玩具反鬥城倒閉的臨時性因素,顯示美國勞動力市場依舊趨緊。

由於企業用工短缺,薪資增速跳漲0.2%達到2.9%,創下2009年中旬以來最快單月增速。強勁的美國經濟再次推升了人們對9月末FOMC會議的樂觀預期,除了板上釘釘的加息,美聯儲公布的加息點陣圖將進一步強化年內四次加息的可能性並提升對經濟前景的展望。

另外,美聯儲官員大多官員講話持鷹派觀點,比如克裏蘭夫主席梅斯特就提到,總統特朗普的評論不會影響美聯儲實現雙重目標的使命。

美聯儲卡普蘭則直言,當前經濟可能需要再加息3-4次,才會達到適宜發展的中性利率水平;不認為貿易爭端會影響當前漸進式加息政策。

美聯儲波士頓主席羅森格倫認為,沒有理由維持寬鬆。政策決策者應考慮長期低利率的代價,2.5%-3%的利率水平是合適的。

鴿派代表布拉德雖提到年內收益率曲線倒掛、當前應該停止加息等言論,但其本人並無2018年投票權。所以綜上所述,數據以及美國官員言論各方面都不利於黃金走勢,所以周初金價延續震蕩下行姿態。

從外圍政治局勢來看,據俄國防部消息稱美軍曾派出2架F-15戰機,對敘利亞代爾祖爾的一個城鎮發動空襲,期間使用白磷彈進行轟炸,並引發大火。

這折射出了中東代理人之爭的矛盾,但並未能進一步升級避險情緒,美國僅在8月22日對出口俄羅斯軍民兩用產品進行禁售,目前尚未進行到第二階段的製裁,即涉及金融、能源領域。

另外,美國朝鮮政策特別代表斯蒂芬·比根在本周前往中日韓三國,就朝鮮半島問題和三國舉行磋商。

美國國務院發表聲明說,比根將會晤三國相關官員,繼續通過外交行動推動朝鮮實現“最終、完全可驗證的”無核化。

在9月9日朝鮮還舉行了70周年閱兵式,重點釋放了經濟建設重要性以及北南關係轉暖的信號,地緣局勢的衝突緩和也阻礙了黃金的上漲。

美國邀請中國重啟談判,金價聞訊上漲


9月12日特朗普的首席經濟顧問庫德洛表示,美國政府已提議與北京方面進行新一輪貿易談判。諷刺的是,在前幾天特朗普還威脅要對幾乎全部中國輸美商品加征關稅。

之所以出現態度轉變,是因為繼續擴大貿易摩擦會使得當地居民明顯感受到物價上行壓力,另外少了中國這個巨大出口市場,農民也不會買賬。特朗普目前的支持率已經跌至36%,為了避免民主黨奪回參眾兩院(可能會彈劾總統或加大未來政策推進難度),他的外交政策態度有所軟化,畢竟從極限施壓中得到好處才是最終目標。

中國商務部13日確認收到美方提議展開新一輪雙邊貿易談判的邀請,並對此表示歡迎。目前,雙方正在就有關細節進行溝通。中方始終認為,貿易衝突升級不符合任何一方的利益。

受此影響美元兌離岸人民幣在周三大跌近400點,澳元、紐元等商品貨幣在本周走強。由於人民幣近期和黃金較強的正相關性,這同樣提振了黃金的走勢,未來需要留意能否有實質性性進展,如果美方能夠妥協退讓,那麼將給金價上漲注入新的動能。

美國本周經濟數據不佳,三季度高經濟增速尚存疑慮


縱觀本周的美國重要經濟數據幾乎都表現不佳,比如說美國8月PPI環比下滑0.1%不急預期的0.2%,美國8月整體CPI數據由之前的2.9%降至2.7%,刷新4個月以來低點,急跌0.2%的落差是比較大的短線利空,當時引發了黃金近8美元的上漲行情。

周五的美國8月零售銷售月率僅錄得0.1%,為6個月以來最小增幅,不過前值從0.5%上修到0.7%,預測是0.4%有些出乎意料。

因為美國當前的繁榮經濟和股市都是依仗稅改紅利和龐大財政支出維係,這種做法不僅沒有持續性還會有負面隱患。

根據本周美國財政部公的數據,今年8月美國政府的赤字規模是去年同期的兩倍,從1077億美元增至2140億美元。特朗普原本的計劃是通過政策引導促進經濟發展,擴大稅收基數,在降低稅率的同時實現收支平衡。

但這種加杠杆式的經濟增長模式本身是一把雙刃劍,如果經濟發展跟不上債務規模擴大速度,那麼會引發市場對債券違約風險的擔憂,缺失對美元資產的持有信心。

尤其是考慮到特朗普還有可能實施2.0減稅計劃,會使得這一情況繼續惡化,同時在經濟擴張階段的尾部周期使用加息手段,等於提高了債務的利息成本,無疑是“自殺式行為”。

在美國經濟褐皮書中,重申了供應鏈斷裂以及企業對關稅政策的憂慮問題,所以未來美國經濟是否依舊逆全球化上揚還需時間考證。如果美國三季度經濟增速放緩,那麼金價可能重拾升勢。

金銀比不斷擴大,黃金補跌風險加劇


今年白銀以來下跌16%,幾乎是黃金的兩倍有餘。本周金銀比已經刷新了2008年金融危機以來的最高點,在過去的50年內,金銀比的平均值是55.5。

雖然金銀比本身具備先入為主的主觀假設,但這或許暗示了未來獨立分化走勢的可能,也可能是某一方對未來行情預判的偏差,如果說未來要去糾錯,那麼黃金的跌幅空間可能不小。

由於本輪黃金的上漲更多的是因為投機性空倉的部分獲利了結,未來可能會回補倉位,使得黃金承壓。

從最新9月14日黃金ETF持倉量來看黃金ETF-SPDR Gold Trust黃金持倉量為742.53噸與上一交易日持平,所以當前黃金仍是偏震蕩的中性走勢。

9月17日外匯交易提醒

受美國經濟數據樂觀和避險需求提振,周五美元兌一籃子貨幣上漲,從近一個半月低位大幅回升,盤中一度逼近95關口,此前有報道稱,美國總統特朗普希望實施關稅計劃;美債收益率走高也提振美元,10年期美債收益率觸及3%,為六周來首見。周一(9月17日)投資者需重點關注16:00意大利7月貿易帳、17:00歐元區8月未季調CPI年率終值。
9月17日外匯交易提醒

周五美元上漲,從近一個半月低位大幅回升,因美國經濟數據樂觀和避險需求提振,此前有報道稱,美國總統特朗普希望實施關稅計劃;美債收益率走高也提振了美元,10年期美債收益率觸及3%,為六周來首見。日內公布的美國9月密歇根大學消費者信心指數初值創半年來新高,樂觀的經濟數據抵消了本周令人失望的通脹數據的影響,通脹數據雖減少了交易員對通脹提速的押注,但沒有改變美國聯邦儲備理事會(美聯儲)本月晚些時候將升息的觀點。
9月17日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值
16:00意大利7月貿易帳(億歐元)50.71
17:00歐元區8月未季調CPI年率終值(%)2.1

東京證券交易所、東京商品交易所 敬老日,休市一天
據塔斯社9月11日消息,歐佩克+技術性委員會會議由9月11日推遲至9月17日召開

全球投行觀點匯總


美銀美林:無協議退歐風險退卻,建議做多英鎊;
美銀美林討論了對英鎊兌美元的前景,並建議通過期權做多。美銀美林進入了英鎊兌美元6個月1.35看漲期權合約,期權成本210美元點值,成交量參考值9.5%。盡管英國退歐協議的達成並不會十分順利,但我們保有雙方的談判最終成功達成協議的信心,並相信英國無協議退歐的風險在最近幾周已經減弱。我們也繼續強調,過渡期是市場降低英鎊政治風險溢價的最低要求,同時也將令市場重新關注英國經濟基本前景以及最近越來越在意薪資增長壓力的英國央行。另外,量化指標也顯示出美元的轉向以及英鎊/美元的拋售接近極限。

瑞典北歐斯安銀行:宜於0.90上方逢高拋售歐元兌英鎊;
瑞典北歐斯安銀行討論了歐元兌英鎊前景,建議投資者們於0.90上方采取逢高拋售策略,年底目標下看0.86。由於“英國脫歐”不確定性導致英鎊承受賣壓,長期以來英鎊兌大部分貨幣被低估,在11月英國與歐盟達成最終脫歐協議前,相關協商進展極有可能效率低下;由於英國與歐盟雙方未能達成協議的成本過於高企,預計最終將達成協議,英鎊投資者們需保持耐心。

Tampax全球外匯:英鎊兌美元逼近重要阻力位;
AmpGFX全球外匯資本表示,英鎊兌美元位於重要阻力位附近,當前位於1.3130,4月以來大部分時間匯價處於跌勢,主要原因為隨著英國與歐盟脫歐協商截止日期的逐步臨近,市場對相關協商的憂慮逐步升溫。7月英國首相特雷莎·梅多位內閣相繼辭職,提升了市場對其首相地位受到挑戰的憂慮,不過近期英國經濟數據持續支撐匯價,包括強於預期的國內生產總值(GDP)及就業報告,如英國央行9月利率決議所言,英國潛在薪資壓力已提升至約3.0%。不過當前投資者們對英國央行加息預期並未大幅升溫,顯然不及當前處於周期新高的美聯儲加息預期,英鎊前景將完全取決於脫歐協商進展。
周五(9月14日)美元兌一籃子貨幣上漲,從近一個半月低位大幅回升,受美國經濟數據樂觀和避險需求提振;美債收益率走高也提振美元,10年期美債收益率觸及3%,為六周來首見。金價轉跌,因美中關稅爭端消息帶動美元走強。油價漲跌不一,美油收漲,布倫特原油微幅收跌,據報道美國施加了更大的壓力以迫使其他國家配合美國即將對伊朗石油行業進行的製裁行動,但貿易消息限製了油價上漲空間。
9月15日財經早餐:貿易緊張局勢升級,避險資金力挺美元

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌7.10美元,跌幅0.6%,報1201.10美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲0.40美元,漲幅0.58%,報68.99美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.09美元,跌幅0.12%,報78.09美元/桶。

美股方面,三大股指漲跌不一,因金融股跟隨公債收益率一起上漲,標普500指數錄得連續第五個交易日上漲。投資者仍在關注國際貿易局勢的進展與美國經濟數據。道瓊斯工業平均指數收漲8.70點,漲幅0.03%,報26154.67點;標普500指數收漲0.79點,漲幅0.03%,報2904.97點;納斯達克綜合指數收跌3.70點,跌幅0.05%,報8010.04點。

周一需要重點關注意大利7月貿易帳、歐元區8月CPI。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值
16:00意大利7月貿易帳(億歐元)50.71
17:00歐元區8月未季調CPI年率終值(%)2.1

東京證券交易所、東京商品交易所 敬老日,休市一天
據塔斯社9月11日消息,歐佩克+技術性委員會會議由9月11日推遲至9月17日召開

周五回顧


①英國央行行長卡尼:脫歐談判進展是經濟前景最大的影響因素
②美國9月密歇根大學消費者信心指數初值創半年來新高
③美國能源部長佩裏稱美國、俄羅斯和沙特可在未來18個月提升全球產量,彌補伊朗等地的供應下降
④美國舊金山聯儲任命Mary Daly為當地聯儲主席,10月1日生效 
⑤俄羅斯央行意外加息25個基點至7.5%,為2014年底以來首次加息
⑥美國銀行及美林證券或將推出比特幣衍生品

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2681.64-4.94-0.18%
深證成指8113.88-49.88-0.61%
日經22523094.67273.351.2%
納斯達克指數8010.04-3.67-0.05%
道瓊工業26154.678.680.03%
英FTSE7304.0422.470.31%
德DAX12124.3368.780.57%
法CAC405352.5724.450.46%

周五美股三大股指漲跌不一,因金融股跟隨美債收益率一起上漲,標普500指數錄得連續第五個交易日上漲。投資者仍在關注國際貿易局勢的進展與美國經濟數據。道瓊斯工業平均指數收漲8.70點,漲幅0.03%,報26154.67點;標普500指數收漲0.79點,漲幅0.03%,報2904.97點;納斯達克綜合指數收跌3.70點,跌幅0.05%,報8010.04點。
9月15日財經早餐:貿易緊張局勢升級,避險資金力挺美元

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1194.85-6.62-0.55%
現貨鈀金978.55-3.52-0.36%
現貨白銀14.062-0.106-0.75%
現貨鉑金795.85-7.18-0.89%
香港黃金11089.00-56.00-0.5%
美原油連續68.980.390.57%


周五金價轉跌,因美中關稅爭端消息帶動美元走強。油價漲跌不一,美油收漲,布倫特原油微幅收跌,據報道美國施加了更大的壓力以迫使其他國家配合美國即將對伊朗石油行業進行的製裁行動,但貿易消息限製了油價上漲空間。COMEX12月黃金期貨收跌7.10美元,跌幅0.6%,報1201.10美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲0.40美元,漲幅0.58%,報68.99美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.09美元,跌幅0.12%,報78.09美元/桶。
9月15日財經早餐:貿易緊張局勢升級,避險資金力挺美元

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.01-0.71-0.27%
黃金延期265.81-0.82-0.31%
白銀延期3404.00-9.00-0.26%
鉑金9995191.750.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周五美元兌一籃子貨幣上漲,從近一個半月低位大幅回升,受美國經濟數據樂觀和避險需求提振。此前有報道稱,美國總統特朗普希望實施關稅計劃;美債收益率走高也提振美元,10年期美債收益率觸及3%,為六周來首見。周五的數據抵消了本周令人失望的通脹數據的影響,通脹數據雖減少了交易員對通脹提速的押注,但沒有改變美國聯邦儲備理事會(美聯儲)本月晚些時候將升息的觀點。
9月15日財經早餐:貿易緊張局勢升級,避險資金力挺美元

國際財經要聞


近期經濟數據支撐薪資增速加快的預期,英國央行已充分準備好應對經濟可能出現的任何狀況,包括各種潛在脫歐後果,脫歐結果的不確定性已經對薪資增長造成額外打壓,無法自動地對脫歐采取合適的貨幣政策,這需要考慮到供需平衡的影響以及匯率?,英國銀行業將繼續滿足英國家庭和企業的需求,即使出現無需脫歐情況也是如此況,但這種情況可能性不大,委員會將對經濟前景任何改變作出回應,以使通脹回到2%水平,並采取一切手段支撐就業和經濟活動,英國薪資增速正在上揚,國內通脹壓力與2%的目標相符,大部分近期的薪資數據支撐英國央行8月的預期,不論英國脫歐結果如何,預計英國和愛爾蘭經濟仍將受全球經濟影響,房價大跌並不是預測的結果,而是我們要為之作好準備的情況。???

美國9月密歇根大學消費者信心指數初值為100.8,不但高於市場預期值96.6和8月終值96.2,是今年以來第二高水平,而且僅次於今年3月所創2004年1月以來最高紀錄:101.4。從分項數據看,9月消費者信心指數初值得益於消費者對未來的評估強勁回升。反映對當前自身財務狀況評估的消費者現況指數9月初值為116.1,8月終止為110.3。反映消費者對未來一年狀況評估的9月密歇根大學消費者預期指數初值為91.1,創2004年7月以來新高,8月為87.1,明顯高於6月所創的五個月最低終值——86.3。調查報告還顯示,美聯儲高度關注的調查類通脹數據——消費者對一年和五年內通脹預期9月均略有下降。

美國能源部長佩裏周五表示,沙特的“許多事情”使我在沙特維持甚至增加當前石油產出上感到積極,沙特正致力於解決與科威特的邊境衝突,可能很快就會生產更多的石油,俄羅斯正致力於勤勤懇懇地向世界輸送更多石油,不預計油價會上漲,盡管真實地存在一些不可預見的因素,我和俄羅斯能源部長諾瓦克都不願意看到美國對俄羅斯施加跟多製裁。

周五美國舊金山聯儲任命Mary Daly為當地聯儲主席,10月1日生效,以填補John Williams升任紐約聯儲主席之後留下的職位空缺。據美聯儲安排,舊金山聯儲主席要2020年才將在FOMC享有投票權。據聖路易斯聯儲介紹,Mary Daly的導師包括前美聯儲主席耶倫。

周五俄羅斯央即將基準利率上調至7.50%,預估為7.25%,俄羅斯央行表示,影響這一決議的另一個要素是,在擔憂美國製裁的本國人少量兜售了以盧布計價的政府債券後,該國政府債券(OFZs)的領取代價更高。在聲明中,俄羅斯央行稱其估計明年的通脹率將到達5.5%,然後2020年再回到4%的基準。

據bitcoinexchangeguid消息,ICO Journal已獲知,美國銀行(Bank of America)及美林證券(Merrill Lynch)將推出一款供客戶交易的比特幣衍生品,並且總體上是基於期貨市場的。具體來說,美國銀行與美林證券正在創建一種與無本金交割遠期(NDF)掛鉤的比特幣衍生品。

國內財經要聞


國內宏觀


新華社發文稱,14日披露的最新數據顯示,盡管部分指標短期波動,但生產需求平穩,就業物價穩定,中國經濟延續穩中向好。從生產端看,8月份,全國規模以上工業增加值增速比上月加快0.1個百分點;全國服務業生產指數增速比上月略有回落,但現代服務業發展勢頭迅猛。從需求側看,盡管投資增速仍有所回落,但幅度收窄,體現內生動力的民間投資和製造業投資較快增長;8月份消費增速回升0.2個百分點,升級類消費、網絡消費火熱;出口增速比上月加快1.9個百分點,進出口增長加快的同時,貿易順差大幅收窄。

國內股市


周五A股延續萎靡走勢,滬指、深成指、創業板指全線收跌,其中滬指收盤下跌0.18%,收報2681.64點;深成指下跌0.61%,收報8113.88點;創業板指大跌1.78%,收報1366.57點;再創四年新低。市場成交量萎縮,兩市合計成交僅有2507億元,行業板塊多數收跌。從盤面上看,汽車整車、白酒、港口航運、北汽新能源、稀土永磁、特高壓等板塊上漲;軍工、次新股、高送轉、數字中國、國產軟件、5G、細胞免疫治療等板塊跌幅居前。滬股通淨流入22億,深股通淨流入6.6億。

國內產業


財聯社9月14日訊,針對重點短視頻平台企業在專項整治中的自查自糾情況和存在的突出版權問題,國家版權局在京約談了抖音短視頻、快手、西瓜視頻、火山小視頻、美拍、秒拍、微視、梨視頻、小影、56視頻、火螢、快視頻、嗶哩嗶哩、土豆、好看視頻等15家重點短視頻平台企業。國家版權局相關負責人要求相關短視頻平台企業要進一步提高版權保護意識。不得以用戶上傳為名、濫用“避風港”規則對他人作品進行侵權傳播。下一階段,國家版權局將重點打擊短視頻領域侵權盜版行為,引導短視頻平台企業規範版權授權和傳播規則,強化版權保護行業自律,推動相關權利人組織與短視頻企業建立版權保護合作機製,推動短視頻行業健康發展。

國內樓市


住房城鄉建設部再次公布一批專項行動中各地查處的違法違規房地產開發企業和中介機構,共20家。住房城鄉建設部強調,各地要持續深入開展專項行動,通過部門聯合執法,把打擊侵害群眾利益違法違規行為,作為整治房地產市場亂象工作的重中之重,對投機炒房、房地產“黑中介”、違法違規房地產開發企業和虛假房地產廣告等房地產亂象發現一起,查處一起,並予以曝光。通過進一步規範房地產市場秩序,切實維護人民群眾的合法利益。小財注:今年7月31日,住建部公布了第一批各地查處的違法違規房地產開發企業和中介機構名單,共20家,包括保利地產、房天下等企業。
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(9月14日)發布的報告顯示,截止至9月5日至9月11日當周:英鎊看空意願降溫,原油看多意願降溫,原油投機性淨多頭減少21885手合約,至543845手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願降溫,原油看多意願降溫(9月11日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加1009手合約,至34495手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願降溫,原油看多意願降溫(9月11日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭增加3207手合約,至11170手合約,表明投資者看多歐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願降溫,原油看多意願降溫(9月11日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭減少8434手合約,至61179手合約,表明投資者看空英鎊的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願降溫,原油看多意願降溫(9月11日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭增加1954手合約,至53886手合約,表明投資者看空日元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願降溫,原油看多意願降溫(9月11日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少5044手合約,至35350手合約,表明投資者看空瑞郎的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願降溫,原油看多意願降溫(9月11日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭增加281手合約,至44312手合約,表明投資者看空澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願降溫,原油看多意願降溫(9月11日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭增加635手合約,至26942手合約,表明投資者看空加元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願降溫,原油看多意願降溫(9月11日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭減少2247手合約,至22647手合約,表明投資者看空紐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願降溫,原油看多意願降溫(9月11日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨空頭減少5907手合約,至7590手合約,表明投資者看空黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願降溫,原油看多意願降溫(9月11日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨空頭減少1571手合約,至27403合約,表明投資者看空白銀的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願降溫,原油看多意願降溫(9月11日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少21885手合約,至543845手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願降溫,原油看多意願降溫(9月11日當周)
周五(9月14日)歐洲時段,美指震蕩上行至94.79,現貨黃金回吐亞洲時段全部漲幅,並刷低至1197.97美元/盎司,美國總統特朗普對貿易談判前景給出了不甚期待的預期。而鑒於英國首相特雷莎·梅有下台風險,英鎊繼續承壓下行。此外,市場對於供需平衡前景的看法仍舊存分歧,油價震蕩後跳水。
紐市盤前:貿易惡局續壓黃金,“梅姨”有下台風險英鎊恐慌

★近期熱點提要:★



美國8月進口價格錄得逾一年半來最大跌幅,因燃料成本和一係列其他商品價格下滑,暗示強勢美元抑製進口通脹壓力;上個月,進口燃料和潤滑油的價格下跌了3.9%,這是自2016年2月以來的最大跌幅,7月份上漲了1.0%。8月食品價格上漲0.4%,此前一個月下跌1.6%。


英國脫歐大臣拉布:我們重申願意投入必要的時間和精力使這些談判圓滿結束;脫歐談判中仍舊存在一些分歧,但接近達成可行的解決方案;與巴尼爾討論了最新的脫歐進展,接近就可行的脫歐方案敲定清晰的條款。


稅期臨近及地方債發行高峰來臨,中國央行公開市場本周陸續恢複七天、14天逆回購操作,單周淨投放3,300億元,銀行間資金面周初的轉緊勢頭很快平息。不過本周央行於公開市場淨投放資金均在月內到期,也顯示在美聯儲月底的大概率升息之前,央行並不急於大量擴大中長期資金供給。(新浪)


美聯儲卡普蘭:美聯儲應當將利率上調至中性利率水平;2019年、2020年開始一些經濟刺激的影響將會開始消退;仍舊預計2018年經濟增長3%,2019年將略放緩。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩上行至94.79,數據顯示美國8月零售銷售月率僅增0.1%(預期增長0.4%),但8月進口價格錄得逾一年半來最大跌幅,暗示強勢美元抑製進口通脹壓力,對美元有一定支撐。而且,貿易緊張局勢對美元的持續支撐作用仍在。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易惡局續壓黃金,“梅姨”有下台風險英鎊恐慌

土耳其央行周四的升息決定,引發新興市場資產全面回升,但市場認為再次談判本身並不意味著中美貿易關係必然有所突破,市場信心仍顯不足。

歐元兌美元下跌0.3%至1.1654,數據顯示歐元區7月季調後貿易盈餘收窄至128億歐元,微幅利空歐元。歐洲央行周四一如預期維持政策不變,仍處在今年結束購債、明年秋季升息的軌道上。

英鎊兌美元也震蕩下行0.2%至1.3079,因英國工黨外交事務發言人稱,缺乏可行的脫歐協議可能將迫使英國首相特雷莎·梅在聖誕節前下台。外媒還報道稱,英國工黨將投票反對脫歐協議。
    
英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易惡局續壓黃金,“梅姨”有下台風險英鎊恐慌

南非蘭特和墨西哥披索等新興貨幣在大幅上揚後守住漲勢,投資者對土耳其央行大幅升息至24%以重樹裏拉信心的舉措表示歡迎。而且,日內俄羅斯央行也將基準利率上調至7.50%,預估為7.25%,受此消息影響,盧布匯率短線走強。

美元兌離岸人民幣則震蕩上行0.15%至6.8550,周五公布,數據顯示,中國8月投資增長幅度降至曆史新低,在此同時當月工業增加值及社會消費品零售總額增長幅度均高於預期。
    
澳元兌美元下跌0.24%至0.7178。澳元被視為中國概念的替代交易標的,同時也是冒險意願的指標。澳元本周料將上漲超過1%,自周二所及兩年半低點0.7085回升。

★貴金屬方面:特朗普對貿易前景期待不高,黃金回吐部分漲幅★


歐洲時段,現貨黃金回吐亞洲時段全部漲幅,並刷低至1197.97美元/盎司,因美元走強。此外,隔夜美國總統特朗普對貿易談判前景給出了不甚期待的預期。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易惡局續壓黃金,“梅姨”有下台風險英鎊恐慌

周四公布的美國通脹數據表現意外不及預期,這令投資者開始懷疑美聯儲會否在此後放緩加息步伐,而今年以來,美聯儲加速加息的行動,一直是打壓金價走低的關鍵力量所在。

雖然,美聯儲在9月加息為大概率事件,但在中國和印度面臨節日當口之時,黃金實物買需仍有望在新興市場匯率開始企穩的配合下錄得積極表現。

不過,眼下金價仍有待收複1214美元阻力方可重新確認反彈趨勢,考慮到美聯儲卡普蘭發言稱通脹率不會偏離軌道,美國消費非常強勁,美聯儲應當逐步有耐心的加息,昨日不及預期的通脹數據對美元影響有限,黃金下行壓力仍大。

★原油期貨方面:油市供應前景存分歧,油價震蕩後跳水★


歐洲時段,國際油價震蕩後跳水,原因在於市場對於供需平衡前景的看法仍舊存在分歧。油價上日錄得一個月來最大單日跌幅。原油價格本周劇震,美國原油一度上漲逼近兩個月高位,此後又悉數回吐漲幅。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易惡局續壓黃金,“梅姨”有下台風險英鎊恐慌

伊朗駐OPEC代表Hossein日內稱,美國很難將伊朗的原油出口降至零,因為無法在別處找到代替伊朗出口的閑置產能。

美國能源信息署(EIA)月報顯示,美國原油產量在今年8月份超過了俄羅斯和沙特,在1973年之後時隔45年再度成為了全球第一產油大國。但觀察人士卻認為,美國並未完全坐穩產油第一寶座,此後一段時間內,美國或將暫時重新讓出這一位置。

下周一(9月17日),OPEC及非OPEC產油國將召開技術會議商討產能重新分配問題,而在9月23日其監察委員會還將開會料宣布終結此前的減產措施,這可能會令美國原油產量被再度反超。
周五(9月14日)歐市尾盤,英鎊兌美元收複部分跌幅,現交投於1.3100一線。

英鎊兌美元自六周高位回落,現已跌穿1.31關口,此前據外媒報道,英國工黨將投票反對脫歐協議。英國工黨外交事務發言人稱,缺乏可行的脫歐協議可能將迫使英國首相特雷莎·梅在聖誕節前下台。不過美國8月零售銷售及進口物價指數均不及預期,打壓美元,限製了英鎊的回撤空間。

此外指出,最新消息顯示,英國脫歐大臣拉布表示,脫歐談判中仍舊存在一些分歧,但接近達成可行的解決方案。與巴尼爾討論了最新的脫歐進展,接近就可行的脫歐方案敲定清晰的條款,就未來關係進行了富有成果的討論。

工黨威脅或逼宮梅姨,英鎊料止步四連陽單邊上揚乃奢望

瑞典北歐斯安銀行建議投資者們於0.90上方逢高拋售歐元兌英鎊,年底目標下看0.86。由於“英國脫歐”不確定性導致英鎊承受賣壓,長期以來英鎊兌大部分貨幣被低估,在11月英國與歐盟達成最終脫歐協議前,相關協商進展極有可能效率低下。

不過該行指出,由於英國與歐盟雙方未能達成協議的成本過於高企,預計最終將達成協議,英鎊投資者們需保持耐心。

據Fx678觀察, AmpGFX全球外匯資本表示,英鎊兌美元逼近重要阻力位附近,當前位於1.3130,4月以來大部分時間匯價處於跌勢,主要原因為隨著英國與歐盟脫歐協商截止日期的逐步臨近,市場對相關協商的憂慮逐步升溫。

7月英國首相特雷莎·梅多位內閣相繼辭職,提升了市場對其首相地位受到挑戰的憂慮,不過近期英國經濟數據持續支撐匯價,包括強於預期的國內生產總值(GDP)及就業報告,如英國央行9月利率決議所言,英國潛在薪資壓力已提升至約3.0%。

不過當前投資者們對英國央行加息預期並未大幅升溫,顯然不及當前處於周期新高的美聯儲加息預期,英鎊前景將完全取決於脫歐協商進展。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:34,英鎊兌美元報1.3100/02。
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