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周四(7月12日)歐市盤中,美元指數於95關口下方窄幅震蕩,現交投於94.77一線。

中美貿易摩擦升級及特朗普炮轟北約歐洲成員國提振避險情緒,美元避險魅力得以激發本周展開反彈之勢,不過這可能隻是煙霧彈,鑒於美國減稅政策的效應將在明年減弱,且財政赤字及結構性貿易赤字料擴大,中期將拉低美元。

貿易摩擦升級激發美元避險魅力,但勿為反彈假象迷惑

貿易爭端未現降溫跡象,美元反彈之勢恐難長久


本周截止目前,美元指數已連續三個交易日收漲,目前交投於周度交投區間上端,但仍承壓於關鍵的95.00整數關口。美國10年期國債收益率自2.86%的峰值回落,美元上行仍承壓。

投資者們持續聚焦未顯現降溫跡象的美中貿易爭端,美國總統特朗普出席的布魯塞爾舉行北約峰會,持續關注他是否再度語出驚人。

指出,圍繞中美貿易摩擦,中國商務部新聞發言人高峰12日稱,磋商前提是信用,目前中美雙方尚未就總體談判進行接觸。美國耶魯大學高級研究員斯蒂芬·羅奇稱,在中美貿易爭端中,美國傾向於成為落敗一方。

據Fx678觀察,周三(7月11日)至周四北約峰會在比利時布魯塞爾舉行,特朗普就軍費開支、對俄關係等問題持續炮轟以德國為代表的北約歐洲成員國,在美國國內遭到民主黨議員強烈反對。歐洲盟友則擔心特朗普“遠歐親俄”,提醒他“分清敵友”。

北京時間周四(7月12日)20:30將公布美國6月未季調核心消費者物價指數(CPI),北京時間周五(7月13日)23:00美聯儲將披露遞交給國會的貨幣政策報告,屆時美聯儲主席鮑威爾將出席眾議院聽證會,為本周焦點所在,需重點關注。

美元可能已經觸頂,雙赤字及經濟走軟恐料致中期走疲


依照以往經驗看法,若美國與貿易夥伴間的衝突升級,將推升通脹,促使美聯儲今年至少再升息兩次。但市場觀察人士擔心美元可能已經觸頂。

鑒於美國減稅政策的效應預計明年將減弱,而且有關貿易戰的擔憂可能引發全球股市下跌,部分分析師建議在這個水平買入美元時要謹慎。德國商業銀行(Commerzbank)表示,如果股市急劇下跌,那麼美聯儲將暫停升息,我們甚至認為美國將結束升息周期。

自2015年12月以來,美聯儲總共升息七次,目前利率上調至2%,市場預期到2019年底之前還有三次或四次升息。摩根士丹利(Morgan Stanley)稱,隨著保護主義威脅的上升,美元有可能繼續承壓。對於美國企業利潤率的破壞可能促使全球投資者規避美國資產。

法國巴黎銀行(BNPP)討論了美元前景,認為整體而言,當前美元似乎易於下行。二季度美國經濟表現逐步接近峰值,下半年經濟增長步伐料放緩,鑒於當前市場已計價美聯儲年內將再加息兩次,因此一旦經濟數據意外下行,美元將仍易於走疲。

摩根大通(J.P.Morgan)認為,展望未來,美國財政赤字及結構性貿易赤字的擴大,及財政刺激力度減弱料導致2019年經濟增長放緩,將在中長期內拉低美元,與此同時,美國以外國家及地區經濟增長及商品需求仍健康,暗示大宗商品存在交易時機。

美元雙頂形態仍逐步構築,存跌至94.04可能


技術面來看,雖然本周美元展開反彈之勢,但雙頂形態仍逐步構築,MACD指標偏空,下個支撐位位於20日移動均線94.67,跌破後下看10日移動均線94.46,以及4月至6月漲勢的23.6%斐波那契回撤位94.04。

上行方面,若向上突破5月29日高點95.03,後市目標上看6月28日高點95.53。
貿易摩擦升級激發美元避險魅力,但勿為反彈假象迷惑
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:45,美元指數報94.77/79。

通脹數據來襲,黃金多頭面臨考驗

周三美元強勢反彈,因美國通脹數據強於預期。美元的強勢導致金價變相承壓下跌。加拿大央行宣布加息,加元短線走強,但在強勁的美元走勢面前,加元及其他眾多非美貨幣悉數收跌。此外,受利比亞石油港口重新開放和歐佩克6月產量增長的影響,油價暴跌,在經曆了盤中EIA原油庫存大降的利好短暫提振多頭後,油價又重回跌勢。

今天,美盤時段投資者需關注20:30公布的美國6月未季調CPI年率及美國截至7月7日當周初請失業金人數。

美元強勢依舊,94.80能否承壓?



美元指數短期還是在調整階段,沒有突破94.80一線壓製,很難確定多頭一定遭此爆發。不過目前整體的技術形態來看,今晚已經到達關鍵的方向選擇的位置。等待上破94.80一線壓製,跟進看漲美元。一旦繼續圍繞94.80一線壓製調整,重新跌回到94.40下方之後,美元將會進一步展開調整。

通脹數據來襲,黃金多頭面臨考驗

今晚美元指數關注行情啟動時間基本在美盤開盤時間點,同時,關注價格位置是在94.80--94.40區間上破94.80壓力,美指將會持續上漲,目標95.60附近。一旦跌破94.40一線支撐,可能在快速回抽94.40之後,回踩93.80--93.90區間。朋友們,可以借助美元作為與非美貨幣交易的參照。

黃金:多頭岌岌可危,今晚奮力一搏



通脹數據來襲,黃金多頭面臨考驗

今晚重點關注黃金區間1240--1247 的震蕩,一旦上破1246--1247區間,黃金將會延續反彈走高,上方關注1252附近壓製,短期有望再確認1246--1247突破有效之後,持續的多頭走勢。而一旦跌破1240--1238區間支撐之後,黃金極有可能快速的下探1226--1230區間。所以方向今晚才選擇。大概率,黃金要反彈走高。

其它品種析報:


歐美:1.1680附近支撐依然沒有完全擊破,今晚繼續關注這個區間位置的支撐,一旦跌破,歐美將會持續的下落調整。隻要維持1.1680調整之後上行,歐美將會重回多頭走勢中。

鎊美:1.3190--1.3200區間反複測試,短期有望觸碰多頭機會。今晚,隻要不跌破這個區間,後市我們可以繼續維持低多鎊美的思路。同時,鎊係貨幣對我們繼續關注。

匯通學院 院長 楊高濤 2018-07-12星期四
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五每晚8點>《匯通直播——濤光養匯》
周四(7月12日)由於在全球不確定性以及經濟數據積極的背景下,引發美元全面上揚。如果晚上美國CPI表現強勁,可能會提升美聯儲年內再多次加息預期,從而推動美元進一步走高。
歐市盤前:美國CPI攜手歐銀紀要來襲,黃金“避險”名不符實

任何低於預期的結果若表明通脹將長期放緩,都可能導致潛在的鴿派立場,以及降息的風險。盡管如此,美元仍然是匯市的有力推動者。此外,北京時間19:30,歐洲央行將公布6月貨幣政策會議紀要。若措辭鷹派,有望推動歐元反彈。

國際能源署(IEA)日內將公布月報,原油多頭期待能從中尋獲推動油價反攻的線索。市場關注的焦點或再次集中在供應方面,上月的報告中首次估計2019年的石油需求。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1680,漲幅0.06%。中美貿易衝突再度升級,加上此前德國ZEW經濟景氣指數跌至2012年8月以來的最低水平,是打壓歐元的關鍵因素。

鑒於歐元區經濟數據表現強勁,重新審視了2019年9月加息的可能。歐元兌美元近期上行動能保持穩固,但當前走勢將主要取決於經濟數據表現,上行空間恐受限於美國CPI可能意外錄得亮眼增長。

日內將公布歐元區5月工業產出和歐央行貨幣政策會議的賬戶,此外歐洲央行將於晚間公布6月貨幣政策會議紀要,市場將探尋何時加息信號。
歐市盤前:美國CPI攜手歐銀紀要來襲,黃金“避險”名不符實

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3214,漲幅0.07%。美元廣泛走強和英國政府風雨飄搖令英鎊兌美元本周來大幅走低。

周四英國將公布脫歐策略白皮書,而此前包括英國脫歐大臣戴維斯和英國外長約翰遜在內的多位政治家辭職。該文件指向軟脫歐,尚需要歐盟批準,據悉該文件自上周末提交以來經曆了多次修改,但遠未達到保守黨的希望值。

市場目前不僅將關注歐盟的回應,也將關注英國首相特雷莎.梅的權力以及可能的非信任投票。脫歐的不確定性加上政治局勢日益趨緊,投資者們開始大量拋售英鎊。
歐市盤前:美國CPI攜手歐銀紀要來襲,黃金“避險”名不符實

亞盤時段,美元兌日元現報112.30,漲幅0.26%。受美元走強影響,匯價自2018年1月以來首次突破112一線。

此前,美國PPI數據創6年半來最大年增幅,帶動了美元的持續走強,同時由於海外資金流向日本推動日股上漲,一定程度上打壓了日元,使得美元兌日元出現了較大的拉升。

三個月期的美元兌日元的風險逆轉來到5月23日以來最高,上漲0.11至-0.7950,看跌期權較受青睞。美元兌日元風險逆轉的一個關鍵原因是市場對於美元較強走勢持觀望立場。
歐市盤前:美國CPI攜手歐銀紀要來襲,黃金“避險”名不符實

★原油期貨方面:油價亟待IEA月報回血★


亞市盤中,美油現報70.58,漲幅0.28%。國際能源署(IEA)日內將公布月報,原油多頭期待能從中尋獲推動油價反攻的線索。

美國總統特朗普近期一直在向盟友施壓,要求它們在11月前將伊朗產品進口降至零。印度的這一轉變推動了美國政府利用能源實現其政治目標的努力。

如果中國在最新一輪美國關稅中對美國的石油進口征稅,可能會抑製中國的購買,導致美油價格下跌。

因利比亞國家石油公司恢複對東部油港的控製權,且OPEC在6月原油產量錄得增長。油價淩晨短線跌幅擴大,美油暴跌逾5%,布油重挫近6%。

美國EIA數據此前顯示,原油庫存減少1263.30萬桶,遠超預期的減少448.9萬桶但仍無力扭轉油價頹勢。 
歐市盤前:美國CPI攜手歐銀紀要來襲,黃金“避險”名不符實

★貴金屬方面:黃金淪為避險界“恥辱”★


亞盤時段,現貨黃金現報1244.42,漲幅0.20%。金價疲軟的原因有多個,其中包括黃金的機會成本上升,美元走強,大範圍的去杠杆化以及實物黃金需求疲軟等。

考慮到美國關稅政策導致地緣政治局勢以及經濟緊張情緒升溫,全球股市以及大宗商品市場(原油除外)都遭受衝擊。因此,在避險情緒如此強力的情況下,金價仍未受到提振。

據世界黃金協會(WGC)公布的數據顯示,2018年第一季度,黃金需求量為973.5噸,這是自2008年來的最低水平。金幣以及ETFs需求的疲軟加上印度珠寶需求下滑12%是實物黃金需求下降的主要因素。

加拿大豐業銀行近日公布了其對黃金的月度報告,報告中指出黃金走軟因其相對於其它避險資產的機會成本更高,且實物黃金的需求疲軟,也進一步打壓金融市場對黃金的投資欲望。
歐市盤前:美國CPI攜手歐銀紀要來襲,黃金“避險”名不符實

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.69-0.05-0.05%
歐元美元1.16820.00080.07%
英鎊美元1.32130.00080.06%
美元日元112.250.240.21%
澳元美元0.73830.00170.23%


★滬深兩市放量反彈,創業板指漲逾3.3%★


上證綜指周四收盤上漲59.89點,漲幅2.16%,報2837.66點;
深證成指周四收盤上漲249.79點,漲幅2.77%,報9273.61點;
滬深300指數周四收盤上漲73.53點,漲幅2.16%,報3481.06點;
創業板指數周四收盤上漲51.62點,漲幅3.30%,報1614.63點;
澳大利亞S&P/ASX 200指數周四收盤上漲1.01%,報6278.40點;
日經225指數周四收盤上漲1.2%,報22187.96點;
日本東證股價指數周四收盤上漲0.5%,報1709.68點。
歐市盤前:美國CPI攜手歐銀紀要來襲,黃金“避險”名不符實

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:30,美元指數報94.66。
周四(7月12日)亞洲時間段,英鎊刷新近一周新低,一度跌至1.3189。此前兩位英國大臣辭職,一度加大了市場的擔憂情緒,這使得英鎊觸及了一周低點。但是隨著歐談判官巴尼耶表示,有80%的內容已與英國達成一致,同時在脫歐白皮書公布後,英國將與歐盟進行建設性討論,這意味著如果雙方進一步達成共識,或推動英鎊的回升。
英鎊觸及一周低點壓力猶存,脫歐白皮書能否通過成救命稻草

英國政府就脫歐問題仍存在分歧,經濟數據不佳拖累英鎊


市場之前預測英國央行將在2018年加息兩次,但目前一次都沒有出現。工業數據疲軟令英銀8月加息再生變數。

對比美國的經濟走勢,英國的經濟增長表現較差,通脹較高,內需跌至穀底,因為退歐的不確定,投資活動也開始減少。英國經濟當前較樂觀的一面是充分就業。鑒於此,當前英國央行需要解決的難題是如何在經濟增長如此緩慢的環境下作出收緊貨幣政策。

隨著英國外交大臣約翰遜、脫歐事務大臣戴維斯及其副手貝克接連在本周辭職,令投資者對政府脫歐分歧的擔憂不斷加劇。

特雷莎.梅希望帶領英國和歐洲盡快在談判中達成共識,使脫歐進程“加快步伐”;而包括戴維斯和約翰遜等人卻認為這將無法使英國真正擁有獨立的律法及經濟,難以重新與世界各地達成新的貿易協議,不符合脫歐的初衷。

盡管分歧猶存,但是有關人士稱,隨著兩位“硬脫歐”派的辭職,特雷莎在政策施行上的阻礙有所降低,這可能會加快英國與歐盟的脫歐談判進程。

但短時間而言,經濟數據不佳以及英國政府相對混亂的狀態將使得英鎊承壓。
英鎊觸及一周低點壓力猶存,脫歐白皮書能否通過成救命稻草

特雷莎仍沒有擺脫執政危機


英國將在今日公布英國脫歐戰略白皮書,這份文件指向軟脫歐,目前尚未得到歐盟的批準。據說,自上周末的“方格峰會”以來,英國的退歐文件已曆經多次修改,而且距離保守黨的希望更遠。

有消息稱,保守黨議員已收到48封不信任投票信件,或將發起對首相的信任投票。脫歐的不確定性加上政治局勢日益趨緊,投資者們開始大量拋售英鎊。即便隨後英國方面出面澄清,仍無力挽回投資者的信心。

雖然英央行八月升息的概率上升,但政治上,首相特蕾莎.梅的政權危機令英鎊多頭難以爆發,英鎊本身基本面的疲弱導致其走勢不樂觀。短期來講,英鎊的下行壓力依然較重。日內如果美國 CPI 數據符合預期,可能會使英鎊持續受挫。
英鎊觸及一周低點壓力猶存,脫歐白皮書能否通過成救命稻草

英國脫歐白皮書將會就英國與歐盟的未來關係作出闡述


英國政府預計在周四公布脫歐白皮書,屆時將一並公開上周五首相特雷莎·梅內閣會議中就英國脫歐後與歐盟未來關係的提議內容。

英國金融時報稱,白皮書中摒棄了此前的“相互承認計劃”,轉而傾向於在脫歐之後維持較為鬆散的關係模式。據悉,英國首相特雷莎·梅將提出一項較為寬鬆的“倫敦-歐盟夥伴關係”脫歐提案。

歐盟方面,脫歐談判官巴尼耶表示,有80%的內容已與英國達成一致,英歐之間有望在10月份脫歐協議終稿截止日期之前實現全部協議內容的達成。

巴尼耶補充道,在英國脫歐白皮書公布後,期待與英國進行建設性討論。而歐盟對脫歐白皮書的回應將成為英鎊的重大考驗。不過市場人士表述,兩位“硬脫歐”派達成的辭職將使得剩下的內閣成員更加團結,在與歐盟談判時表達更統一的意見,並為英鎊注入上行動力。

市場人士表示,目前歐盟與英國存在的最主要的分歧還是在關稅邊界以及英國脫歐後立法獨立性的問題,如果今日的討論中就這個問題能夠達成建設性的立場,這對於英鎊而言無疑是一個好消息。

機構觀點


法國興業銀行交叉資產策略研究對英鎊的前景進行了討論,認為目前在英鎊兌美元中出現的政治上的下跌是一種買入,隻要歐元兌美元不改變方向,跌破重要的1.15水平。“我們傾向於在政治因素的影響下買入英鎊,隻要歐元兌美元維持在1.15附近不變,就買入英鎊/美元的下跌。”

值得再次強調的是,英鎊兌美元的主要驅動力仍然是歐元兌美元。歐元兌英鎊與收益率的相關性一直不穩定,現在很糟糕。同樣,英鎊兌美元與實際收益率之間的關係。歐元兌美元與歐元兌英鎊之間沒有相關性,但歐元兌美元與英鎊兌美元之間的相關性很高,而且大多數時候都是穩定的。

技術分析


從日線形態看,延續自4月中旬以來震蕩下行走勢;4小時圖於1.33下方震蕩走弱,仍然受到20均線所限製,macd技術指標呈現進一步向下趨勢,今日低點1.3189,是短期支撐,壓力位看布林帶中軌線1.3255。
英鎊觸及一周低點壓力猶存,脫歐白皮書能否通過成救命稻草

美元兌日元創半年新高,解構背後三大因素

周四(7月12日)亞市早盤,美元兌日元自2018年1月以來首次突破112一線。早些時候,美國PPI數據創6年半來最大年增幅,帶動了美元的持續走強,同時由於海外資金流向日本推動日股上漲,一定程度上打壓了日元,使得美元兌日元出現了較大的拉升。目前美元兌日元交投於112.21,日內高點和低點於112.38和111.92。

美元兌日元創半年新高,解構背後三大因素

期權市場對衝需求影響,警惕美債收益率倒掛風險


一位亞洲的外匯交易員表示,美元兌日元上漲,因為做市商針對期權市場上基金對美元的需求進行對衝。

該交易員說,考慮到最新關稅清單預計的實施時間表,三到六個月期的美元兌日元期權最受減持美元客戶的歡迎。

三個月期的美元兌日元的風險逆轉來到5月23日以來最高,上漲0.11至-0.7950,看跌期權較受青睞。

美元兌日元風險逆轉的一個關鍵原因是市場對於美元較強走勢持觀望立場。在6月末的時候,美國2年期、10年期國債收益率差收窄至33個基點,為2007年8月以來最窄,這使得美債收益率距離倒掛僅一步之遙。
 
一般而言較長期限的債券收益率會較高,此時收益率曲線的斜率為正,相反當期限較短的債券收益率高於長債的時候,這也就是所謂的“倒掛”現象。收益率曲線倒掛通常是經濟衰退的前兆。

倒掛現象產生的原因說明短期債券積壓過多,市場對於未來股市和大宗市場的走向持負面態度,因而通脹短時間有加劇的可能。而短期債券對於利率的變動極為敏感,這意味著隨著美國今年加息四次的可能性正在逐步的增加,這可能會加速收益率曲線倒掛的趨勢,因此美元存在著衝高回落的可能。

美元兌日元創半年新高,解構背後三大因素

最新數據顯示,因美聯儲強勁的加息預期,2年期美債收益率現升至2.57%水平附近,但是10年期美債收益率逐步下降,現交投2.84%水平,這暗示市場可能對美國的通脹以及經濟存在擔憂。

而從美聯儲近期的表態來看,美聯儲表示將會適度容忍通脹略超過預期的水平,這可能會進一步加速收益率曲線倒掛。法興分析師Subadra Rajappa表示如果聯邦公開市場委員會提出的增長、通貨膨脹和貨幣政策路徑與實際相符的話,2年-10年期美債曲線應該會在2019年下半年逼近倒掛。

美國經濟數據強勁,日內聚焦CPI


美元兌日元周四在六個月高點附近持穩,兌其他主要貨幣持堅,因最新的美國經濟數據強化了對美聯儲今年將再升息兩次的預期。美元指數在隔夜觸及的一周高點94.77附近持堅。

三井住友信托銀行市場策略師Ayako Sera稱,市場是在對已知情況做出反應,全球經濟形勢不錯,而且美國經濟極為強勁,這意味著利率會繼續被上調。投資者目前關注美國經濟強勢的跡象。

由於服務業和機動車輛生產成本上漲,美國6月生產者物價(PPI)漲幅超過預期,創六年半來最大按年增幅。

數據表明,在勞動力市場接近或處於充分就業狀態的背景下,通脹正在逐步上升;6月服務成本上升0.4%,燃油和潤滑油零售指數上漲21.8%,食品價格下跌1.1%;汽油批發價格上漲0.5%,除食品和能源外的商品價格上漲0.3%,連續第四個月上漲,上個月汽車價格上漲了0.4%。

美元兌日元創半年新高,解構背後三大因素

美國PPI數據進一步提振了市場對於美國工業複蘇的信心,在美國勞動力市場被視為接近或充分就業的背景下,通脹壓力正在逐漸上升,或將迫使美聯儲采取較為鷹派的加息路徑。

此前公布數據顯示,美國5月CPI同比升2.8%,2012年2月來最大升幅。作為美聯儲最看重的通脹數據,美國5月核心PCE物價指數同比2%,六年來首次觸及美聯儲2%的目標,為2012年4月來最大增幅。

日內聚焦6月CPI,道明證券認為美國6月CPI存在下行風險。

北京時間周四(7月12日)20:30將公布美國CPI數據,道明預計美國6月CPI年率將達到2.9%,核心通脹月率料增加0.2%、年率料增2.3%。;

道明認為,CPI存在下行風險,主要因PPI數據。前三個月生產商食品價格疲弱或拖累CPI數據表現。而此前的鋼鋁關稅以及全球大宗商品價格走高料難以提振核心物價。不過能源價格上漲應能抬高CPI年率。此外,進口物價企穩以及住房成本回升保證了核心CPI月率0.2%的增幅,但符合趨勢的表現不太可能令美聯儲鷹派程度增加,這可能或使得美元兌日元當前較強的走勢有所緩解。

不過三菱日聯金融首席外匯策略師Minori Uchida指出,市場不應當忽視油價對於通脹的提升作用,由於油價高企,消費者通脹可能強勁,進而給美元構成更多支撐,短時間而言美元兌日元或有進一步上升的空間。

資金流入日股推動股市上漲,因而施壓日元


日本周四公布的資本流動數據顯示,7月7日止當周外資轉為買超日股。
    
截至7月7日當周,外資買超743億日元日股,前一周為賣超2998億日元。

日本投資者截至7月7日當周買超8179億日元海外債券,前一周為賣超2934億日元。
   
美元兌日元創半年新高,解構背後三大因素

隨著資金回流日本股市,日本股市出現了一波拉升。

美元兌日元創半年新高,解構背後三大因素

而日元由於是避險貨幣,日股的拉升推動了風險情緒回歸,導致了日元出現了回落,這也一定程度上推升了美元兌日元的走勢。
7月12日亞洲時段,黃金在1242-1243.5區間窄幅震蕩。昨日歐洲時段,因歐洲央行政策委員會在首次加息的時間存在分歧,推升了歐銀提前升息的可能,歐元兌美元跳漲50美元,黃金在布林線下軌、斐波那契0.618位置,7月2日和3日字母孕線的半分位置(都指向1247-1248)獲得短線支撐。不過,隨後美指的單邊暴漲最終欽定黃金命運。

風險事件上,特朗普雖然與中興通訊簽訂協議,即罰款10億美元另繳納4億美元進托管賬戶後,解除禁令,不過其仍威脅稱,如不改革貿易政策,美國可能采取WTO框架外的行動。特朗普在北約“炮轟”德國,稱德國每年從俄羅斯購買大量油氣已成後者俘虜。但是本輪黃金顯露商品屬性,跟隨大豆、期銅等一同遭到血洗,尤其是昨日美油7%的暴跌具備聯動效應。

黃金交易提醒:黑色星期三遭通殺,多頭想翻身還得看它們的臉色

歐銀貨幣政策分歧+美國PPI數據,金價暫穩於三重支撐(1247-1248)


周三歐美時段,歐洲央行召開管委會議另有執委發布講話。大致的情況就是,歐洲央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧。一些人預計最早加息時間為2019年7月,分析認為可能是數據引導,因歐元區6月調和CPI同比增長2%,符合預期,這是2017年2月來歐元區通脹首次達到2%。

消息過後,歐元兌美元短線走高50多個點,觸及當天日內高點帶動美元受挫,使得金價快速拉升4美元一度重回1250美元/盎司之上,在三重支撐位上暫獲喘息。

黃金交易提醒:黑色星期三遭通殺,多頭想翻身還得看它們的臉色
(黃金60分鍾圖)

可以看到1247-1248位置具備三重支撐,一個是從1238到1265以來斐波那契0.618位置;一個是布林線下軌位置,下破可以明顯看到布林線開口並拐頭向下,預示下行空間加大;還有就是日線級別對應7月2日和3日母子孕線的半分位,這代表本輪反彈多空風水嶺。

不過隨後歐洲央行行長德拉基在新聞發布會上的講話並未進一步提振歐元。之前在6月歐銀利率決議時,他將今年的歐元區經濟增長預期從2.4%至2.1%,並稱明年夏天前會保持利率不變。這一次他做出的解釋是,因為歐央行委員會認為,市場不確定性正在上升,不希望淡化風險,之前模糊的說法是有意為之歐銀並未討論何時加息。

他還稱:“若維持利率不變至少至明年夏天,意味著加息是在9月份,那麼我們會直接說9月份。”由於其措辭仍過於鴿派,歐銀低利率時間可能超出人們預期,最快可能是明年10月至12月才開始加息。最終在歐元兌美元震蕩下行80點同時,美元指數拉升逾60點,以美元為計價單位的黃金承壓暴跌10美元。

值得一提的是,受服務和機動車成本上漲影響,盡管美國6月PPI環比增長0.3%,較前值 0.5%有所放緩,但6月PPI仍保持同比增長3.4%,創2011年11月來最大增幅。

PPI數據和通脹緊密相連,當時公布時間是7月10日北京時間20:30,由於美聯儲提到通脹時運用“對稱性”三個字,暗示略高於2%的通脹是能夠被容忍的,疊加當時歐洲官員的講話衝淡了該數據的影響,使得金價沒有間接受壓。

不過今晚紐盤時段,還有美國6月末季調CPI和核心CPI數據。在上個月美國核心PCE物價指數觸及2%,為6年來首次觸及美聯儲目標,倘若數據依舊向好謹防黃金的再一輪下殺。

大宗商品遭血洗,黃金暴露商品屬性


昨天最令人關注的就是美油從74.2開盤暴跌4.85%至70.62。這主要歸結於利比亞重新奪回東部港口控製權或恢複85萬桶/日的原油出口,當然昨天OPEC發布月報預計,OPEC以外產油國2019年將提供足夠多的石油產量來滿足需求增長,2019年OPEC以外產油國石油供應增幅將是五年來最大。

這些都給了原油多頭致命一擊,縱使7月6日當周EIA原油庫存減少1263.3萬桶,創2016年9月份以來最大單周降幅,大幅低於預期減少378.8萬桶及前值增加124.5萬桶,不過原油在60分鍾圖看僅有短線陰十字星反應。

黃金交易提醒:黑色星期三遭通殺,多頭想翻身還得看它們的臉色
(美油60分鍾圖)

黃金交易提醒:黑色星期三遭通殺,多頭想翻身還得看它們的臉色
(美油技術分析圖)詳見《7月11日交易策略》

受到原油走勢拖累以及特朗普可能升級貿易戰導致實體經濟可能衰退,對大宗商品需求減少的緣故。LME期銅收跌2.9%,報6145美元/噸,一度創2017年7月份以來盤中最低。LME期鋅收跌2.6%,報2563美元創2017年6月份以來盤中最低。倫銅、倫鋅均跌至約一年最低位。其它像LME期鉛收跌4.9%, LME期鎳收跌1.9%,LME期鋁收跌1.4%, LME期錫收跌2.0%。另外,彭博農產品指數下跌至曆史新低。

當前黃金被看成是大宗商品而非避險資產,而當風險來臨時且更多投資者選擇了美元作為避險工具。另外,由於新興市場貨幣貶值的風險,機構拋售黃金儲備換取美元。美元昨日創下近一個月以來的最大漲幅, 而在上漲趨勢買入既漲又催生了投機盤的加入,這對於黃金無疑是雪上加霜。當前做多美元,做空黃金仍是最擁擠的交易,這點從全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust周三保持持倉量不變為799.02噸,顯示多頭在去年8月19日以來首次跌破800噸整數水平後並未急於補倉。

特朗普進入繁忙的一周,謹防黃金引發大行情


在7月11日和12日的北約峰會上,特朗普在與北約秘書長延斯?斯托爾滕貝格共進早餐時,稱柏林與莫斯科的關係“不恰當”,指責德國因依賴能源供應而成為“俄羅斯人的俘虜”。

具體他提到,德國與俄羅斯達成巨額石油和天然氣協議時,令他非常難過。我們本應提防俄羅斯,德國卻每年向俄支付數十億美元。我們保護德國、保護法國、保護北約所有國家,結果很多國家卻選擇和俄羅斯達成管道協議,向俄支付數十億美元。我認為這非常不合適。”

在美國看來根本不應該允許這種情況發生。如果從俄羅斯獲得60-70%的能源和新管道,德國會完全被俄羅斯控製。

當然,對於特朗普的指責,德國總理默克爾絲毫不能接受,反擊稱德國製定獨立的政策,自己也正捍衛國家的獨立。預計歐美兩大經濟體還可能在是否征收20%汽車關稅,還是互相免稅事件上做文章,畢竟美國與歐盟存在1510億美元的貿易逆差,另外汽車關稅分別為10%和2.5%也不對等,吃虧這對於特朗普這樣精明的商人來說斷難做到。如果兩國貿易戰或者在北約軍事開支問題分歧加大,那麼對於金價的影響可能是複雜的。

從短期來看貿易戰下美國最有可能免疫,而資金的優勝劣汰也使得美元比黃金更能從中受益,金價短線還會承壓下行,不過從長期來看隨著黃金多頭頭寸減少,向下拋壓減輕、以及未來美國經濟可能衰退(國債收益率曲線倒掛)及北約可能瓦解帶來的戰亂風險,這些都會給金價未來走強埋下伏筆。

接下來,特朗普還要首訪英國,首先梅可能希望美國看在兩國特殊關係上給予特殊照顧,在兩國自由貿易問題上網開一面,但是,美方會提出英國必須選擇美國的監管標準,與歐盟標準劃清界線,而美國在農業方面的標準與英國頗具爭議。

英國目前恰逢脫歐僵局,退歐小組近一半離職包含(戴維斯、貝克、約翰遜)。歐盟警告企業界出現英國無協議脫歐的可能性高達50%,並敦促企業加快製定應急計劃。

在此基礎下,美國趁火打劫令英國心寒和失望,而英國在北約問題支出上是僅5個達標占GDP2%的國家這也沒有贏來讚許,所以可以預計這次英國之旅象征性大於實際意義。如果英國最終遭受內憂外患的局面,美元可能趁亂受益將間接削弱金價。

特朗普交易藝術“推拉”頻現,中美貿易問題成金價走勢關鍵


中美貿易摩擦因昨日特朗普公布2000億美元商品關稅清單而升溫,預計征收10%。目前處於征求意見的過階段,將持續兩個月左右時間,8月30日完成流程。此後,美方才可能采取行動。。預計這一方案將在8月21日投票,投資者需關注這兩個時間點。

中國商務部新聞發言人昨日就美方公布擬對我2000億美元輸美產品加征關稅清單發表談話,稱中方對美方的行為感到震驚,為了維護國家核心利益和人民根本利益,中國政府將一如既往,不得不作出必要反製。

盡管特朗普在貿易問題上處理態度尖銳,不過美國商務部表示,已經與中國中興公司簽署協議,取消近三個月來禁止美國供應商與中興進行商業往來的禁令,中興公司將能夠恢複運營,禁令將在中興向美國支付4億保證金之後解除。

這令人浮想聯翩,如果美中貿易問題緩和,黃金可能反而受到提振,近階段人民幣和黃金的正相關性不得忽視,反之則承壓。

附注:昨日筆者預測的三點1、美指偏多,上漲看93.38-93.48,再向上壓力位93.72已經實現。2、現貨黃金、白銀面臨下行風險,1272、1265、1255、1247、1238這些點位值得關注3、美油提示過短空長多,短線因升至上升通道上沿,且行情波動較大,詳見《大宗商品同根不同命》,《7月11日交易提醒》。

7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(7月12日)美元指數在一周高點附近徘徊,受到貿易局勢和隔夜樂觀經濟數據的支撐,短線偏向上行;現貨黃金暫時低位徘徊,距離1236.10的近一年低位也相去不遠,短線存在繼續下探的可能;原油市場,市場對需求下降的預期和供給增加的預期對油價形成打壓,目前市場看空情緒明顯增強。

7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★7月12日金融市場熱點:

1、美國6月未季調CPI數據;
2、國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告;
3、歐洲央行公布6月貨幣政策會議紀要;
4、美聯儲官員講話;
5、國際貿易局勢變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:市場對國際貿易的擔憂情緒升溫,多數商品貨幣和非美貨幣走弱,而且隔夜美國PPI數據表現也比較樂觀,給美元提供支撐,市場對晚間的美國CPI數據的預期也比較樂觀,短線美元偏向上漲。

從日線圖來看
,震蕩,KDJ重新結成金叉,美元指數收複布林線中軌,基本宣告美元指數的回調已經結束,如果能夠守住布林線中軌94.45位置,有望重新上探布林線上軌和前期高點95.53附近阻力。另外,95整數關口附近也還存在一些阻力。

如果意外回落至布林線中軌94.45下方,則下方分別關注94整數關口和本周低點93.70附近支撐;布林線下軌支撐在93.37附近。
7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別
;震蕩上漲,MACD和KDJ金叉運行,MACD上穿零軸,布林線開口,關注94.50附近支撐,在失守該位置前,匯價偏向延布林線上軌向上震蕩運行。

如果失守94.50附近支撐,則削弱短線看漲信號,布林線中軌支撐在94.22附近。
7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.00;95.15;95.53;95.83;
支撐:94.50;94.21;94.00;93.70。

結論:失守94.50前,後市偏向上漲。

2、現貨黃金

解析:特朗普的相關言論和計劃,令市場對國際貿易局勢的擔憂情緒顯著升溫,銅、鋁、鋅等多數金屬受到明顯拖累 ,黃金價格也隨之走弱;經濟數據樂觀等因素也給美元提供支撐,金價面臨進一步下探風險;另外,黃金短線技術面信號也偏空。

日線級別:低位震蕩,金價的低位反彈受到了20日均線的壓製,目前KDJ重新結成死叉,均線重回空頭排列,MACD也有重新結成死叉的跡象,短線偏向下行,關注上周低點1237.60附近支撐,如果失守該位置,則可能會打開下行空間,大約可以看向1216附近。如果能夠守住1237.60附近支撐,則仍需提防W底的可能性。

上方初步阻力在10日均線1251.46附近,在收複該位置前,後市偏向下行;20日均線阻力在1258.71附近;7月10日低點1247.30附近也還存在一些阻力。
7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:結論跟日線級別類似。

阻力:1247.30;1251.46;1253.89;1258.71;
支撐:1240.00;1237.60;1232.89;1228.26。

短線交易策略:逢高做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
英國前外交大臣威廉·黑格(Lord William Hague)表示,在兩名關鍵高官辭職後,達成英國脫歐協議的可能性稍微降低。

英前外長罕見發聲,警告政治動蕩或令脫歐協議更“難產”

前外交大臣黑格警告,達成英國脫歐協議的可能性略有下滑


當地時間周日深夜,英國脫歐大臣戴維斯(David Davis)提出辭職。不到24小時後,外交大臣約翰遜(Boris Johnson)也提出了辭職。  

7月11日,威廉·黑格在接受采訪時表示,那些已經提出辭職或威脅要辭職的人士,以及那些呼籲進行保守黨領導人選舉的人士降低了英國脫歐的可能性,或者加大了年底前後發生危機的可能性。

他表示,實際上,如果他們認為英國沒有統一的立場,他們就更容易讓歐盟不做出讓步。他們開始面臨搬起石頭砸自己腳的危險。但最終,他認為達成脫歐協議還是非常有可能的。

在他的辭職信中,約翰遜尤其批評了英國首相特雷莎·梅(Theresa May)的脫歐計劃。他暗示,英國的脫歐夢正在破滅。

上周末,英國政府起草了一份長達三頁的協議,內容是擬議中英國與歐盟未來的關係。

在這些關鍵官員辭職後,特雷莎·梅向英國議會表示,將加強達不成脫歐協議的準備工作,議員們應該為各種結果做好準備。

英國於2016年6月投票決定退出歐盟,正式的脫歐日期定於2019年3月29日。這意味著,雙方的談判代表大約還有6個月的時間來完成談判。

與此同時,特雷莎·梅缺乏自己所在政黨保守黨的支持,這可能引發領導權挑戰,甚至引發另一場大選。

黑格認為梅姨不應下台,但對歐盟團結表示擔憂


身為英國前外交大臣,威廉·黑格稱他相信特雷莎·梅依然值得保留首相寶座。他指出,作為英國首相,在脫歐談判中,她面臨著二戰以來最複雜的局面。她正在做出必要的選擇,引導她所在的保守黨和英國做出這些選擇。現在考慮更換首相將是一個巨大的錯誤。 

至於歐盟的未來,威廉·黑格表示其將保持完整。不過,他表示,自己一直認為,單一貨幣歐元以目前的形式行不通。他認為,沒有政治和財政聯盟的貨幣聯盟是行不通的。此外,他還認為意大利最終將退出歐元區。

然而,盡管他認為歐盟不會解體,但警告稱歐盟的效率正在下降,保持團結的難度越來越高。 
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