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彭博分析師斯特靈(Craig Stirling)稱,2019年秋天的某一天,歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)可能加息,這是他擔任這一崗位以來從未采取的行動。

歐銀明年秋天有望加息,但意大利危機或打亂德拉基的計劃

分析師預測德拉基明年秋季將實行加息


歐洲央行將停止債券購買狂潮,德拉基和其他歐洲央行官員暗示,在德拉基明年10月底離職前,歐洲央行將采取多年來從未嚐試的刺激政策。

歐洲經濟不再面臨通貨緊縮的威脅。盡管最近出現波動,歐洲央行依然認為歐元區19國的經濟增長將步入正軌。
此外,歐元區通脹率看來也在向央行設定的略低於2%的目標緩慢攀升,許多官員準備加入由美聯儲牽頭的全球貨幣緊縮行動。

當實行加息時,歐洲央行許多應對危機的老手將在一係列管理變革中離開。比如,將有其他人取代歐洲央行銀行監管委員會主席努伊(Daniele Nouy)。不久之後,歐元區各國財長將任命一位新人選,接替歐洲央行首席經濟學家普雷特(Peter Praet)的職位。值得注意的是,普雷特是德拉基的長期盟友。

然後,可能在明年6月,各國政府將選出德拉基本人的繼任者。歐洲央行行長是歐元區最重要的職位之一。因此,在宣布這一決定之前的幾個月裏,圍繞下屆行長選拔的討論將非常激烈。目前,歐洲央行行長的候選人將從現任或前任北歐國家的央行行長中選拔。 

意大利危機可能打亂德拉基加息軌跡


通過大膽的政治策略,包括在私下討論之前偶爾公開宣布一些措施,德拉基將自己的管理委員會拖進了一個很少有人能預料到的、非常規的貨幣寬鬆時代。在2012年的債務危機高峰時期,德拉基宣布了直接貨幣交易計劃,該計劃允許歐洲央行購買願意執行規定國內經濟措施國家的政府債券。 
 
高盛集團的經濟學家尼爾森(Lasse Holboell Nielsen)稱,身為歐洲央行的行長,德拉基的工作一直非常重要。歐洲央行的工具箱得到了永久性的加強和擴大。人們可能想要這樣一個歐洲央行行長,他能得到歐元區成員國廣泛支持,並願意使用這些工具。

美銀美林駐倫敦首席歐洲經濟學家莫克(Gilles Moec)表示,像德拉基這樣擁有良好工作記錄的人,不需要大張旗鼓地離開。如果他能實行加息的話,他會這樣做。但如果他不能,他就不會實行加息。莫克甚至懷疑德拉基是否為加息感到煩惱。

受到保護主義推動的全球經濟放緩、英國脫歐或多重其他風險的威脅,都可能會阻止歐洲央行加息。分析師斯特靈認為,無論歐洲央行是否會在德拉基離開之前加息,任何緊縮周期的幅度很可能由德拉基的繼任者決定。

2011年11月,由德拉基掌舵的歐洲央行管理委員會召開了首次會議,這為此類轉變的實現速度提供了有益的提醒。

市場此前一直預期歐洲央行會維持利率不變,但結果其降息25個基點。德拉基前任特裏謝(Jean-Claude Trichet)領導下的歐洲央行在當年兩次加息後,這是一個突然的改變。

在德拉基結束任期之際,他面臨的一個潛在尷尬是,其祖國意大利的民粹主義政府重新引發了投資者對該國沉重債務負擔的擔憂。意大利的借款成本持續飆升,可能會令他在歐洲央行的最後幾個月黯然失色,並使任何加息計劃脫軌。 

英國脫歐,意大利債務恰逢美國CPI,美元波動較大

周三(11月14日)亞洲時段,美元觸底小幅反彈,現報97.16,晚間英國脫歐協議草案審議和美國晚間9點半點公布10月CPI數據,或有較大波動。
英國脫歐,意大利債務恰逢美國CPI,美元波動較大

美國CPI數據北京時間9點半公布,或超預期


目前數據預估2.5%,9月2.3%,10月PPI數據超預期,若CPI數據超預期上漲,美元或走強。此前,美聯儲戴利:經濟超越長期可持續的增長步伐。

英國脫歐波瀾再起,英鎊兌美元反彈,晚間審議草案


經過數月的談判,英國和歐盟官員終於同意了英國脫歐協議的草案文本。但該草案依然受到不少人士的反對,想得到議會通過依然存在難度。如果同意簽署該協議草案,下一步就是讓歐盟領導人在本月底的會議上批準該協議。協議路程將持續影響英鎊兌美元的表現。

意大利預算,繼續衝擊歐元走勢


歐盟公示意大利政府包含調整後預算案的函,意大利財長在函件中表示財政擴張非常必要。意大利2019年赤字和經濟增速目標維持不變,意大利政府在對歐盟的回應中同意意大利2019年赤字為2.4%,堅持2019年1.5%的經濟增速目標,2020年為1.6%,而意大利反對歐盟可能的罰單。此前IMF:意大利經濟蕭條的風險似乎增高。

分析認為,意大利預算問題關注度增加,市場後期或反應敏感。

德國GDP數據不及預期,債市收益率下跌


德國三季度季調後GDP季環比初值-0.2%,預期-0.1%,前值0.5%。
德國三季度未季調GDP同比初值1.1%,預期1.2%,前值2.3%。德國GDP表現不及預期。

分析,作為歐元區第一大經濟體,德國經濟不及預期,歐元區經濟弱於美國,基本面角度而言,僅此而言,歐元走弱趨勢或延續。
英國脫歐,意大利債務恰逢美國CPI,美元波動較大

分析師觀點:


道明銀行:歐元兌美元:有望重回1.1550水平,因諸多負面消息已經被消化;
① 道明銀行(TD Bank)研究團隊撰文稱,歐元兌美元近期的持續下跌主要是因為需要消化諸多消息面負面因素,而並非基本面情況開始惡化;
② 美國和德國10年期公債收益率的相對表現值得密切關注,近期有情況顯示,相對經濟增長和股市資金流動開始有利於歐元,因此我們依然相信歐元兌美元有望重回1.1550附近;
英國脫歐,意大利債務恰逢美國CPI,美元波動較大

後市前瞻:


市場關注:美國CPI數據;意大利預算問題;英國脫歐路程。

自創出16個月高點以來,美元小幅回調,表現出一定韌性,近期事件增加,美國經濟數據,歐元區意大利預算問題,與英國脫歐路程,仍將影響英鎊,歐元,美元表現,建議重點關注。
標籤: 外匯 期貨 美元

美加原油價差升至50美元,加拿大版減產或出爐

隨著近期油價出現了持續性的暴跌走勢,國際油市呈現出風雨飄搖的感覺,而本身油價已經跌至冰點的加拿大西部精選原油則出現了進一步的回落,這使得加拿大部分原油廠商開始考慮減產的事宜。
美加原油價差升至50美元,加拿大版減產或出爐

美叫停Keystone XL管道的建設,加拿大原油出口受阻


上周四美國法院以油管滲漏造成環境危害,裁定必須停止對TransCanada Corp的Keystone XL管道的建設。

按照計劃,Keystone XL管道每天將從加拿大阿爾伯塔省輸送多達83萬桶原油,連通美國境內原有Keystone管道,一直延伸到德克薩斯州墨西哥灣沿岸的煉油廠。

但是隨著美國叫停這個項目,加拿大的產油商不得不轉向鐵路運輸。但是鐵路的原油運輸成本高昂,而且容易發生泄漏,有時還會發生災難性的事故。例如,2013年魁北克省Lac Megantic超出軌道造成數十人死亡。因此加劇了加拿大原油供應過剩的擔憂。
美加原油價差升至50美元,加拿大版減產或出爐

較高的產量和狹小的國內市場使得產量供應過剩明顯


在此前的文章中提到,盡管近期中國擴大了加拿大的原油進口,但是美國依然是加拿大原油出口的主要目標。

除了比例條款使得加拿大不得不出口大量的原油到美國,跨山管道的建設久久未能完工進一步限製了國內原油市場的連通,這就造成加拿大西部處於原油自給自足的狀態,但是東部還主要是依賴進口。

而市場預期未來幾年加拿大的原油產量將增加140萬桶/日至560萬桶/日,這是遠遠超出國內消費市場承載能力的。過多的產量加上有限的消費市場使得加拿大油價極為廉價,這都極大的限製加拿大原油廠商的利潤。
美加原油價差升至50美元,加拿大版減產或出爐

今年加拿大原油廠商的損失或超預期


加拿大石油生產商協會公布的數據顯示,因油價折扣加拿大2018年前10個月的原油生產商至少損失98億美元(130億加元)。

但是該協會首席執行官蒂姆·麥克米蘭表示,今年的實際損失應該有756億美元(1000億加元),僅在十月份,當西部精選較之WTI折價52美元時,加拿大原油生產商每天的損失達到3780萬美元(5000萬加元)。

可替代項目短時間也難以提上日程,推動了減產


隨著Keystone XL管道項目暫時被阻止,目前唯一可行的方案是Enbridge的3號線替代品。Enbridge有望取代從阿爾伯塔省從美國明尼蘇達州和威斯康星州的老化管道。

盡管預期這一項目將使得輸油能力提升一倍,達到76萬桶/日,但是預計這一項目的成本將超過80億美元,最早的上線時間也要到2019年末到2020年初,但是問題是目前留給加拿大的時間似乎不多了。

部分廠商開始呼籲減產


近日加拿大原油生產廠商Cenovus Energy呼籲阿爾伯塔政府對所有的鑽井的進行臨時減產,以緩解加拿大油價不斷下跌的趨勢,該公司還指出目前加拿大原油和美國原油的價差已經擴大至曆史最高水平,達到了50美元/桶。

Cenovus Energy稱,這是特殊情況下不得已而為之的舉措,政府必須立刻采取行動以維護阿爾伯塔省的利益,這也是完全符合法律原則的。

加拿大阿爾伯塔省Hardisty油砂的基準價格——加拿大西部精選因為受到原油產量的不斷上升以及管道運輸能力的不足,近幾周和WTI原油的價差已經擴大至了50美元。

由於油價創曆史新低,Cenovus Energy目前正在縮減運營的規模,同時Cenovus Energy總裁兼首席執行官也開始敦促整個加拿大通過減產來提振油價以緩解當前suomianlde局面。
美加原油價差升至50美元,加拿大版減產或出爐

可能減產的額度


目前減產計劃已經提上了加拿大原油產商的議程,一些公司也正在采取嚴厲的措施來降低、產量,包括加拿大自然資源公司、德文能源公司等,彭博預計最終加拿大可能會減產14萬桶/日。

加拿大方面也表示,在全球油價普遍下跌的情況下,如果WTI和西部精選的價差依然超過40美元/桶,減不排除更多的減產。
周三(11月14日),英國與歐盟就脫歐草案達成共識,但日內需重點關注英國內閣開會審議脫歐協議草案。如果同意簽署該協議草案,下一步就是讓歐盟領導人在本月底的會議上批準該協議。美元指數徘徊97關口上方,投資者聚焦晚間美國CPI數據出爐,預計將引發市場波動。此外,國際能源署(IEA)稍後將公布月度原油市場報告,近期油市低迷,美油錄得連續第12個交易日收跌,刷新有史以來最長連跌紀錄。
歐市盤前:脫歐草案靜待議會批準,聚焦美國CPI來襲

亞洲時段行情回顧


美元兌日元窄幅上行5點,現報113.87,日內漲幅0.05%。由於全球貿易局勢有望改善疊加股市反彈,避險情緒降溫,使得日元持續承壓。匯價上行阻力仍關注114關口,上破料測試前高114.20一線;反之,下方阻力關注113.75-113.60區間。
歐市盤前:脫歐草案靜待議會批準,聚焦美國CPI來襲美元兌日元日線圖

英鎊兌美元日內強勢升破1.30關口,最高值1.3036,隨後承壓回落。匯價現報1.2990,日內漲幅0.10%。受英國與歐盟達成脫歐草案影響,提振英鎊看漲的樂觀情緒,日內仍需重點關注首相梅召開內閣特別會議。上行阻力先關注日高1.3040一線附近,下方支撐依次關注1.2940及1.2900附近。
歐市盤前:脫歐草案靜待議會批準,聚焦美國CPI來襲英鎊兌美元日線圖

原油期貨方面,美油小幅徘徊55美元關口上方,報55.23美元/桶,日內跌幅0.83%;布倫特原油日內走軟至,65.09美元/桶,跌幅0.58%。美油錄得連續第12個交易日收跌,刷新有史以來最長連跌紀錄,投資者看跌意願不減。下方支撐留意55美元關口,失守後料回撤至53.80-54區間;反之,上方阻力位先關注56美元關口,上破後料進一步試探56.90-57區間。

現貨黃金方面,金價徘徊千二關口上方元,現報1202.85美元/盎司,日內漲幅0.05%。美元從十七個月高位大幅回落,提振金價探底回升,短線料將進一步反彈,不過警惕晚間美國CPI數據。上方阻力留意1205.20一線附近,上破後料試探1211.50一線附近;反之,下方1200美元關口仍是近期強支撐位,跌破後留意1180-1185區間。

經濟數據和事件前瞻


15:00  德國第三季度季調後GDP季率初值
15:45  法國10月CPI年率終值
18:00  歐元區第三季度季調後GDP季率修正值

歐洲近期整體經濟數度低迷,若午後公布的經濟數據利好,將短線提振歐元走強。長期看,意大利拒絕在歐盟規定的最後期限裏修改預算計劃,或受到歐盟製裁,歐元後市料仍以空頭為主。

17:30  英國10月未季調輸入PPI年率
17:30  英國10月CPI年率
17:30  英國10月零售物價指數年率
22:00  英國內閣開會審議脫歐協議草案

留意稍後公布的英國經濟數據,數據利好料短線提振英鎊看漲情緒。另一方面,英國首相梅將於日內召開內閣特別會議,尋求部長們的支持。在英國脫歐談判陷入數月僵局之後,這份協議草案的提交對特雷莎·梅來說是一個關鍵時刻。

21:30  美國10月未季調CPI年率
23:00  美聯儲理事誇爾斯出席眾議院金融服務委員會專家小組會議

美元指數有所回落,但仍徘徊97關口上方。投資者將迎來美國CPI數據,預計將引發市場波動,近期美國經濟表現優於其他經合組織經濟體。同時留意晚間美聯儲理事誇爾斯講話,美聯儲未來加息計劃仍可能在年底前為美元帶來支撐。

17:00  國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告
05:30  美國截至11月9日當周API原油庫存變動

日內留意IEA原油月度報告,或引發油市行情,昨日OPEC月報顯示2019年供應過剩加劇。此外, 美國API原油庫存將於明早公布,若API原油庫存增幅超預期,料在尾盤打壓油價。

亞洲時段消息回顧



中國經濟數據好壞參半

中國10月社會消費品零售總額年率:公布值為8.6%,不及9.2%的預期,而前值也是9.2%。
中國1-10月規模以上工業增加值年率:公布值為6.4%,與前值相符,高於此前市場預期的6.3%。
中國1-10月城鎮固定資產投資年率:公布值為5.7%,好於市場預期的5.5%,前值為5.4%。

中國國家統計局召開10月國民經濟運行情況新聞發布會

總的來看,10月份經濟運行總體平穩、穩中有進,國民經濟長期向好的態勢沒有改變。同時也要看到,外部不穩定不確定因素仍然較多,經濟運行穩中有緩、穩中存憂,仍面臨下行壓力。

數據顯示,中國10月粗鋼產量8,255萬噸,同比增長9.1%;中國1-10月粗鋼產量78,246萬噸,同比增長6.4%;中國10月原油加工量5,278萬噸,同比增長4.6%;中國1-10月原油加工量50,510萬噸,同比增長7.8%;中國10月原煤產量3.05億噸,同比增長8.0%;中國1-10月原煤產量28.99億噸,同比增長5.4%;中國10月焦炭產量3,661萬噸,同比增長4.5%。

銀保監會醞釀推動保險營銷員新一輪改革

從2014年的300萬人到2017年底的806萬人,保險營銷員隊伍爆發式增長推動了保險業的發展,也滋生了銷售誤導屢禁不止、虛假業務層出不窮等亂象。銀保監會中介監管部副巡視員施強透露,銀保監會正有序推動保險營銷改革,其中包括執業登記數據清理清查工作、探索建立執業評價體係等。

斯裏蘭卡央行出乎意料地上調主要政策利率

斯裏蘭卡央行在一份公告中表示,央行將常備貸款利率從8.50%提高至9%,並將常備存款利率從7.25%提高至8%。這一舉動出乎市場意料。該央行將法定準備金率從7.5%下調至6%,並發表政策公告稱,上調利率是為了穩定通脹。

日本公布第三季度季調後實際GDP季率初值

日本第三季度季調後實際GDP年化季率初值下滑1.2%,略微差於預期的下滑1.0%。數據顯示,7-9月出口較前季下降1.8%,為2015年4-6月以來最大降幅;7-9月房屋投資為2017年4-6月以來首次上升;7-9月資本支出為2016年7-9月以來首次下降。

市場觀點


加拿大豐業銀行指出,歐元反彈動能疲軟,目前整理,而非修正,除非突破1.1300(200周均線位於1.1311),技術前景依然看跌。

三菱東京日聯銀行分析師預期歐元兌美元在年底前仍有可能測試1.12和1.10關鍵支撐,並不認為歐元近期遭受的拋售壓力將不久撤退,除非全球風險資產遭遇大幅拋售,使得歐元空頭頭寸臨時倉促出逃,預期市場對歐元的情緒仍維持負面,預期至年末匯價將下測1.12和1.10兩個關鍵支撐。

匯豐銀行分析人士預計英國10月CPI將持穩,雖然近期油價下跌,但汽油價格上漲,如燃料油價格年率上升,認為對匯市的影響將消退,核心CPI料從1.9%降至1.8%。

歐洲最大的貴金屬零售商德固賽分析師表示,金融市場缺乏恐懼正在限製金價。盡管股市錄得自2008年金融危機以來最糟糕的月份之後繼續出現調整,由於投資者並不害怕熊市,因此他們並沒有轉入黃金市場。

億萬富豪對衝基金經理Steve Cohen斷言美國經濟到2020年將勢成強弩之末的聲音由此又有所增強,稱美元熊市將在兩年內到來。
標籤: 美元 外匯

美元高位回落靜候CPI,黃金堅守1200美金

周三(11月14日)亞洲時段,現貨黃金表現平淡,在1201-1205美元/盎司之間波動。隔夜歐元英鎊大漲令美元指數自高位回落,因此黃金暫時企穩,無明顯趨勢行情,處於成交密集區。晚盤時段需要關注美國CPI數據是否有超預期表現。

美元高位回落靜候CPI,黃金堅守1200美金

美元目前是影響黃金走勢關鍵


白宮再逢“大換血”:特朗普考慮替換白宮幕僚長和國土安全部長。同時,退歐草案達成共識,英國內閣周三開會討論,英鎊漲逾1%。中期選舉後,白宮大換血,美元指數高位回落,黃金獲得短暫支撐,維持1200美金區域。

寶盛銀行(Julius Baer)分析師Carsten Menke指出,美元對黃金的影響再一次顯現。從上周開始,美元的強勁是金價走低的主要原因。

ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa認為,未來幾周黃金還將遭遇困境,一直到美聯儲12月利率決議之前都是。

分析認為,黃金在未來一段時間,仍將受製於美元表現,需要繼續關注美國經濟數據和美聯儲官員講話。

債市收益率下跌,通縮預期升溫,抑製金價表現


中國10月金融數據遠遜預期:新增人民幣貸款環比腰斬,社融增量創兩年新低。美債收益率普跌,油市暴跌削弱美國通脹前景。10年期國開行金融債收益率跌至4%下方,為2017年1月來首次。

全球債券收益率繼續下跌,中國國內一係列信貸數據低於預期,經濟增長乏力,通縮預期升溫,黃金波動率明顯減弱。10月工業增加值企穩,觀察是否有回暖跡象。

分析認為,有色商品指數周線五連陰,表現為熊市,仍對貴金屬施加空頭壓力。黃金尚沒有表現出避險屬性,仍有進一步下跌空間。

後市前瞻:


美元仍高位施壓;經濟數據不佳,通縮預期升溫,黃金走勢仍處於協同於商品指數下跌大通道之中,1200美金是重要支撐,當下避險需求不足,認為行情仍將橫盤偏弱。
美元高位回落靜候CPI,黃金堅守1200美金
(現貨黃金日線圖)

分析師觀點:


金融市場缺乏恐懼正在抑製金價;

① 歐洲最大的貴金屬零售商德固賽(Degussa)分析師表示,金融市場缺乏恐懼正在限製金價,盡管股市錄得自2008年金融危機以來最糟糕的月份之後繼續出現調整,由於投資者並不害怕熊市,因此他們並沒有轉入黃金市場。

② 分析師表示“當前低水平的金融市場壓力是一個有趣的信息,因為它引出了一個問題:投資者為何如此放鬆,一個答案可能是:投資者認為央行將成功抵禦任何不利的金融或經濟的‘衝擊’,如果這種解釋是正確的,投資者購買投資組合保險的興趣不大,這並不令人意外”。

③ 分析師說“如果在危機時期,央行選擇通過印刷鈔票來拯救該係統,他們就有可能在某些時候引發通脹擔憂,因為增加貨幣數量的政策會嚴重降低購買力,貨幣權力逐漸減少,因此,在'失去恐懼的時代'投資者進入黃金市場確實可以改善市場表現” 。

道明證券:黃金跌破1190美元/盎司後可能觸發更多賣盤;

道明證券表示,如果金價跌破1190美元/盎司區域,黃金可能會面臨進一步的壓力,“歐洲政治雜亂,美聯儲將繼續保持緊縮路徑,加息已將美元指數維持在97以上,這繼續增加黃金的下行壓力,正如我們預期的那樣,雖然CTA(商品交易顧問)大部分創紀錄的空頭現在已經回落了,但我們懷疑跌破1190美元/盎司將促使這些公司再次增加其空頭頭寸作為下行動力 。

北京時間13:31,現貨黃金現報1202.70美元/盎司。
11月14日有消息稱,經過數月的談判,英國和歐盟官員終於同意了英國脫歐協議的草案文本。但分析指出,該草案依然受到不少人士的反對,想得到議會通過依然存在難度。 

據英國首相府發言人表示,內閣將於北京時間22:00開會審議脫歐協議草案。
英歐終於達成脫歐草案,闖關議會有難度英鎊仍非高枕無憂

英國和歐盟同意脫歐協議草案,英鎊因此出現拉升


11月14日,一位內閣消息人士透露稱,經過本周的密集討論,英國和歐盟雙方的官員在技術層面達成了脫歐協議。

據悉,英國首相特雷莎·梅將在格林尼治時間11月14日14:00(北京時間22:00)召開內閣特別會議,尋求部長們的支持。特雷莎·梅一直在首相官邸會晤歐盟各國部長,就協議草案進行一對一的會談。

在英國脫歐談判陷入數月僵局之後,這份協議草案的提交對特雷莎·梅來說是一個關鍵時刻。她迫切希望避免混亂無序的無協議脫歐,但她內閣中的強硬脫歐派人士不能保證支持她,她可能需要面對這些人的挑戰。在最糟糕的情況下,內閣成員的倒戈或對協議的徹底否決可能會威脅到她的領導地位。

英國計劃於2019年3月29日退出歐盟。脫歐協議草案如果能獲得批準,至少將避免出現無協議脫歐。如果沒有達成任何脫歐協議的話,有可能會出現增加邊防檢查、港口擁堵、卡車被困、以及食品、藥品和其他必需品供應量枯竭的情況。

如果英國內閣同意簽署該協議草案,下一步就是讓歐盟領導人在本月底的會議上批準該協議。

在脫歐談判取得突破的消息公布後,英鎊兌美元和歐元的匯率一度出現飆升,但分析師警告稱,這可能是短暫的,因為英國內閣和議會尚未同意這些脫歐計劃。

歐盟表示,將在11月14日評估脫歐事宜,而愛爾蘭政府表示,脫歐談判正在進行,尚未結束。

但是,保守黨首席黨鞭史密斯(Julian Smith)表示,他有信心脫歐法案在下議院的關鍵投票中獲得通過。英國交通部長格雷林(Chris Grayling)呼籲,在英國內閣11月14日做出裁決之前,各方要保持一定冷靜。

BBC的政治編輯昆斯伯格(Laura Kuenssberg)表示,脫歐協議包含覆蓋整個英國的海關擔保協議,旨在防止北愛爾蘭出現硬邊界。事實證明,這種擔保協議是脫歐談判中最具爭議的部分。脫歐派保守黨和北愛爾蘭民主統一黨都對此表示擔憂。

哪些脫歐內容已經得到了同意?


脫歐協議草案的細節還沒有公布,所以外界還不知道具體的細節。

據悉,該草案由一份長達500頁的脫歐協議,以及一份關於英國和歐盟未來關係的聲明組成。該脫歐協議還包括,如何確保北愛爾蘭不會出現硬邊界,這是近幾周來脫歐談判的主要症結所在。
 
一些脫歐派人士擔心,這種可能的安排將使英國在未來數年內受製於歐盟貿易規則,以保持無摩擦的邊界。

協議還包括脫歐後針對公民權利的承諾,英國2019年3月29日脫歐後的21個月過渡期,以及所謂390億英鎊的脫歐分手費。

英國和歐盟的長期貿易安排尚未得到解決,預計雙方未來的關係聲明將會短得多。

英國政府表示,部長們現在被召集到一個特別會議上,考慮談判小組在歐盟達成的協議草案,並決定下一步的行動。在此之前,他們將能夠閱讀相關的協議內容。

英國內閣現在做什麼?


BBC政治編輯昆斯伯格(Laura Kuenssberg)稱,在他看來,很多內閣成員似乎不太可能在11月14日就文件內容進行表決。那些抱有更深疑慮的人士更有可能給首相帶來麻煩,因為脫歐草案無法獲得議會通過。

一位消息人士透露稱,高級部長們不僅要考慮支持不喜歡的協議是否明智,還要考慮這種做法是否愚蠢,因為他們相信該協議得不到議會的通過。 

昆斯伯格認為,現在停止脫歐進程可能會引發一場危機。但是,相比繼續推行脫歐計劃,最終遭遇災難性的失敗,這種危機相對沒那麼嚴重。

哪些人不喜歡脫歐草案?


英國前外長約翰遜(Boris Johnson)和保守黨議員莫格(Jacob Rees-Mogg)等脫歐派領袖批評了協議草案的相關報道,稱該草案將把英國置於歐盟的控製之下。

前外交大臣約翰遜表示,首相特雷莎·梅的脫歐協議是“附庸國”協議。脫歐計劃將使英國繼續留在關稅同盟以及單一市場,他相信任何相信民主的人都絕對不能接受該協議,並表示自己將會投反對票。

脫歐派議員莫格警告稱,北愛爾蘭將被愛爾蘭政府統治,英國將淪為“附屬國”。
 
英國工黨領袖科爾賓稱,如果脫歐協議不滿足工黨的六次測試,不利於整個國家,工黨將投出反對票。他稱,英國首相特雷莎·梅的脫歐協議對國家來說不太可能是一個好協議。

在關鍵投票中給予特雷莎·梅至關重要支持的北愛爾蘭民主統一黨表示,脫歐協議想獲得通過非常艱難。

不過,據消息人士透露,英國脫歐事務大臣拉布、外交大臣亨特、內政大臣賈維德、環境大臣戈夫等人都將支持首相特雷莎·梅的脫歐協議。

脫歐進程對英鎊走勢的影響


因英國和歐盟就英國脫歐協議草案達成一致,有望避免發生可能幹擾區內經濟的無序退歐,歐元和英鎊周二上漲。英鎊兌美元漲幅一度擴大至1.3%,現報1.3018。 

脫歐進展傳來捷報,英歐雙方或就脫歐草案內容達成共識,首相梅告知內閣本交易日召開會議,簽署協議,英鎊兌美元大漲1%。

但是,歐元的漲幅有限,因投資者擔憂意大利的預算提案和德國投資者信心數據低迷所造成的影響。 

富國證券匯策略師尼爾遜(Erik Nelson)表示,市場有一些謹慎樂觀情緒,但也存在一些懷疑態度。目前尚不清楚英國首相特雷莎·梅的脫歐協議會否得到英國議會批準,強硬派的脫歐支持者指責特雷莎·梅屈服於歐盟,他認為投資者需留意英國內閣在11月14日就英國脫歐協議草案的會晤。 

北京時間11月14日10:22,英鎊兌美元報1.3010。

英鎊兌美元的日線圖如下

英歐終於達成脫歐草案,闖關議會有難度英鎊仍非高枕無憂

黃金交易提醒:美國CPI來襲,多空爭奪千二關口

周三(11月14日)亞市盤初,現貨黃金在1202美元/盎司附近徘徊,隔夜英鎊和歐元大漲令美元從十七個月高位大幅回落,也給金價探底回升提供了機會;美元指數短線見頂風險顯著增加,金價短線存在進一步反彈的機會;不過,市場還將關注晚間美國的CPI數據,目前市場預期比較樂觀,需要予以警惕。

黃金交易提醒:美國CPI來襲,多空爭奪千二關口

★英國和歐盟終就脫歐協議草案達成一致,關注內閣會議

英國與歐盟周二(11月13日)終於就脫歐協議草案達成一致,緩解了市場對英國無協議脫歐的擔憂,英鎊兌美元隔夜大漲,美元指數則受到了較大的拖累。

現在,英國首相特裏莎·梅將其交付內閣審議,內閣大臣們將決定是否接受。

三位知情人士透露,談判人員本周在布魯塞爾夜以繼日,敲定了協議文案。特裏莎·梅的內閣大臣們已經開始進入她的辦公室閱讀,並將在當地時間周三下午2點(預計在北京時間11月13日23:00左右)開會決定;投資者需要予以關注。

另有內閣消息人士稱,英國脫歐事務大臣拉布、外交大臣亨特、內政大臣賈維德、環境大臣戈夫和首席檢察官Cox將支持首相特雷莎·梅的脫歐協議。

提醒,目前來看,美元下跌的影響蓋過了擔憂情緒的降溫,單獨從這一因素來看,如果英國脫歐進一步傳來利好消息,可能會對美元不利,有望給金價提供支撐。但投資者也需要留意避險買盤的變化。

★意大利政府維持預算不變

意大利政府和歐盟關於意大利預算的問題一直是近期市場關注的另一個焦點所在,意大利周二不顧歐盟反對,決定維持明年經濟增長和赤字率目標不變,這仍會脫歐歐元表現,進而給美元提供支撐,進而部分打壓金價。

意大利副總理薩爾維尼在周二晚間表示,盡管歐盟執委會要求該國修改預算案,但政府將維持2019年赤字與經濟增長預估。薩爾維尼稱,赤字目標將維持在相當於經濟產出2.4%的水平,經濟增長率預估也仍將為1.5%,不過將加大資產出售力度並密切監督支出情況。

太平洋投資管理公司全球經濟顧問Joachim Fels在紐約舉行的路透全球投資展望峰會上表示 ,意大利是對歐元的一次重大測試,這風險不會很快消失。

提醒,投資者需要繼續留意意大利問題對美元的影響和避險情緒的變化,綜合來看,該因素目前略微偏向利空金價。

★油價暴跌6%創一年新低

隔夜OPEC月報下調原油需求增長預期,而且沙特產量恢複至2015年年底減產前水平,美國總統特朗普此前也呼籲OPEC不要減產,市場對供給過度的擔憂進一步升溫,投機者減少了對油價上漲的大量押注,美國原油隔夜暴跌逾6%,創一年新低,也錄得該合約曆史最長連跌記錄。

提醒,由於油價的持續下跌,黃金與石油的價格比達到4月份以來的最高水平,從中長線來看,黃金和原油的走勢也有一定的相關性,單獨從這一因素來看,油價後市仍面臨一定的下行風險。

★分析師觀點

德國商業銀行分析師指出,黃金ETF持有量一直在增加,逢低吸納者也可能利用低價買入黃金,可能對價格構成支撐。

RJO Futures大宗商品高級策略師Phil Streible稱,美元走弱支撐黃金,許多人願意在1,200美元水準之下買入。  

不過,BK Asset Management外匯策略董事總經理Kathy Lien提醒,不要被美元下跌騙了,幾乎所有主要貨幣都是因為本地因素反彈,並不是對美元的偏好有所轉變,或是經濟基本面改變了。預計,美國經濟強勁、利率上升以及美元的避險地位,將支撐美元進一步上漲。

★技術分析:

技術面來看,金價在日線級別布林線下軌附近獲得了一些支撐,4小時級別KDJ金叉運行,MACD也有結成金叉的跡象,短線金價存在一些反彈機會,隔夜高點阻力在1205.20附近,短線下行趨勢線阻力也在該位置附近,若能收複該位置,則有望進一步上探1211.36附近阻力,這是1236-1196跌勢的38.2%回撤位,布林線中軌和10月31日低點阻力也在該位置附近,短線進一步上破的難度還比較大。

下方留意隔夜低點1196附近支撐,若失守該位置,則看向1192附近;進一步較強的支撐在10月10日低點1185.21附近。
黃金交易提醒:美國CPI來襲,多空爭奪千二關口
(現貨黃金4小時圖)

★後市前瞻:

本交易日需要繼續留意英國脫歐談判的相關消息和意大利的相關消息;同時需要重點關注美國10月份的CPI數據。

目前市場對美國CPI的數據中性偏向樂觀,上周的PPI數據也給CPI數據提供了較樂觀的前瞻指引,這在數據出爐前有望給美元提供一些支撐,進而限製金價的反彈空間,投資者需要留意具體數據的表現。

另外,美聯儲理事誇爾斯晚間將在美國眾議院金融服務委員會進行半年一次的證詞陳述,投資者也需要重點關注
周三(11月14日)亞洲時段,美指震蕩下行,盤中失守97整數關卡,跌幅達0.18%。受益於美指疲軟,現貨黃金昨日結束七連陰,千二關口失而複得。隔夜脫歐進展傳來捷報,英歐雙方或就脫歐草案內容達成共識,首相梅告知內閣本交易日召開會議,簽署協議,英鎊兌美元大漲1%。

11月13日,OPEC月報預計原油的需求比預期下降更快,因全球經濟放緩抑製需求,且競爭對手供應激增,美油多頭徹底棄療,盤中一度暴跌8%,創一年低點。

英鎊絕地反擊因脫歐再傳佳音,OPEC月報補刀致原油多頭棄療

英國脫歐僵局被打破,日內有望簽署協議草案


周二(11月13日)英國與歐盟終於就脫歐協議草案內容達成一致,據一位高級官員透露,歐盟與英國圍繞如何避免愛爾蘭的硬邊界達成了文本共識。BBC報道,英國在技術層面圍繞脫歐分手費協議達成共識,內閣將在11月14日下午稍早開會。

受到上述利好消息推動,上一交易日,英鎊兌美元一度大漲逾1%,最高升至1.3047,此後略有回落,因市場懷疑協議能否最終在議會被順利通過。

英鎊絕地反擊因脫歐再傳佳音,OPEC月報補刀致原油多頭棄療
(英鎊兌美元日線圖)

近兩個交易日,英脫歐事件頻現反轉劇情,特雷莎·梅曾在周一晚間(11月12日)表示談判雖處於最後階段,但不會簽署一個不惜任何代價的協議,然而在經曆周二的深夜談判會後,卻畫風突變,稱脫歐協議幾乎已觸手可及。不過梅目前仍需要努力讓她的內閣批準這一協議,通過議會投票這一嚴峻考驗。

英國太陽報引述內閣消息人士的話稱,脫歐事務大臣等五位高官將支持脫歐協議。然而,北愛爾蘭民主統一黨則質疑協議能否獲得議會批準,副黨首Nigel Dodds直言,先別急著高興,脫歐協議談判依舊十分艱難,進入內閣和議會磋商才是最重要的事情。

提醒,梅目前的政治地位不穩固,所處黨派並不占有絕對優勢地位。親歐的國會議員到現在仍未放棄二次公投的想法,考慮公眾是否應該在去留歐盟的安排上重新投票;以前外交大臣約翰遜為首的強硬脫歐派則認為,梅的契克斯莊園協議過於軟弱,將全英留在海關關稅聯盟,使得英國喪失了自主的貿易政策權利,主張歐盟、加拿大模式的自由貿易協定。

接下來,內閣將於當地時間周三(11月14日)14:00開會審議幾百頁的草案文件。外交消息人士稱,歐盟領導人可能在11月25日舉行臨時峰會,以敲定英國脫歐協議,當然前提是本交易日,英國內閣批準該文本,否則將順延到12月13日至14日的歐盟峰會中去討論。

目前脫歐已經進入關鍵時刻,也是一個敏感期,拖的時間越久,無協議脫歐的概率越高。英國需在2019年1月21前達成協議,否則必須向國會告知下一步的計劃調整,按照正常時間線,英國將在明年3月29日脫歐開啟過渡期。

若沒有協議保證則會按世貿條款WTO交易,此情況一旦意外發生或使得英鎊遭受重創。

英國三季度薪資增速創2008年以來最大漲幅

隔夜英國就業市場數據亦支撐英鎊大幅反彈,具體英國國家統計局公布數據顯示,第三季不含獎金的平均每周薪資較上年同期增加3.2%,為2008年第四季以來最大增幅,第三季實質薪資同比增長0.9%,為2016年底來最大升幅。這主要是由於勞動力人口短缺所致。來自東歐的員工人數錄得創紀錄降幅,企業抱怨招不到合適員工。

另外,第三季平均每小時產出同比增幅從前一季的1.4%放緩至0.1%,生產力增速下降疊加用工荒可能加劇英國央行對於通脹加快增長的擔憂。

英國央行行長卡尼曾預計,未來三年,利率應當每年加息一次上調25個基點,三年後將利率升至1.5%。稱從當前的經濟狀況來看,這是一條不錯的經驗法則。若脫歐疑雲消散,回歸基本面數據博弈情況下,趨緊勞動力市場或給英鎊再添一分。

美原油遭暴打,OPEC月報補刀將油價推向深淵


石油輸出國組織(OPEC)表示,2019年對OPEC產原油的需求比先前預期下降更快,因全球經濟放緩抑製需求,且競爭對手供應激增。

OPEC預計明年全球對原油的需求量在3150萬桶/日左右,較兩個月前的預測低50萬桶/日,比當前產量低約140萬桶/日,這是該月報連續第四個月下調明年的原油需求增長預期。

報告中提到,雖然目前石油市場已達到均衡狀態,但從2019年非OPEC國家供應增速預測來看,供應增長將超過全球石油需求的增長,導致市場過剩供應增多。


周二(11月13日),美油連續第12個交易日下跌,重挫6.1%,創三年來最大日跌幅,最低至54.75美元/桶,原油期貨延續有史以來最長連跌紀錄。

美國商品期貨交易委員會的數據顯示,截至11月6日,基金經理們持有的WTI和布倫特原油淨多頭頭寸降至14個月來最低,顯示市場對原油市場前景悲觀。

英鎊絕地反擊因脫歐再傳佳音,OPEC月報補刀致原油多頭棄療
(美原油日線圖)

除了表露對未來原油需求不足的擔憂,OPEC月報中還將非OPEC國家2019年供應增幅預測上調12萬桶/日,並預計美國是供應增長最快的非OPEC國家之一。

由於美國頁岩油科技技術革命推動,今年2月份,美國原油產量在20多年以來首次超過了沙特阿拉伯。而在6月和8月,美國原油產量超過了俄羅斯,這是美國自1999年2月以來的首次超越。分析師預期二疊紀新管道可能會在明年下半年分階段投入使用,未來美國輕質低硫原油產量可能進一步增加。

本周一(11月12日)油價一度跳空高開逾1%,因在上周日(11月11日)OPEC+會議上,沙特等主要產油國難接受低油價,沙特能源部長法利赫表示,出於供給平衡的考量,沙特阿美公司在12月計劃減少50-100萬桶/日的供給。

不過,油價在60附近短暫反彈後油價進一步下挫,原因是特朗普周二(11月12日)晚間的一條推特,其中提到,他希望沙特阿拉伯和歐佩克不會削減石油產量,根據供應情況,油價應該要比當前價格低得多。

荷蘭國際集團(ING)銀行高級大宗商品策略師Warren Patterson認為,特朗普的推文對於油價僅有短線影響,考慮到明年上半年全球供應越發過剩,OPEC可能試圖盡量無視特朗普的呼聲。委內瑞拉、阿曼都可能響應沙特的號召,但特朗普的發聲確實加大了不確定性。

本交易日投資者需關注IEA月報及次日淩晨的API原油庫存數據,普氏能源認為,美國原油供應上周可能出現擴張,強勁的國內產量將超過了煉廠的產量增幅 。

該行預計,截至11月9日的一周內,原油庫存料增加233萬桶;如事實與預期相符,則美國原油庫存將創自2017年初以來首次出現連續第8周上漲,累計庫存將達到4.59億桶左右,油價可能因此短線繼續承壓。
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