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英國國家統計局周三(4月18日)公布的數據顯示,英國3月CPI年率、3月零售物價指數年率均不及預期。數據公布後,英鎊兌美元跳水近百點至1.4180,刷新三個交易日低點,因市場認為英國3月CPI年率刷新一年低位,增加了英國央行5月會否加息的不確定性。

英鎊兌美元5分鍾走勢圖:
3月通脹創一年新低加息添疑雲,英鎊跳水百點下破1.42

數據顯示,英國3月CPI年率增長2.5%,不及預期增長2.7%,且升幅創下自2017年3月以來新低;英國3月核心CPI年率增加2.3%,不及預期增加2.5%。英國3月零售物價指數年率增加3.3%,不及預期增加3.5%。

路透分析師指出,整個第一季度的通脹錄得2.7%,低於英國央行2月份2.92%的預期;而且英國3月CPI年率刷新一年低位,增加了英國央行5月會否加息的不確定性。

不過,英國國家統計局發言人則較為樂觀,稱通脹增速有所下降意味著實際薪資增長速度很有可能已經恢複。

目前投資者相信脫歐樂觀情緒和英國央行5月加息預期對英鎊的提振過度。此外,周二(4月17日)英鎊兌美元一度創下自脫歐公投以來新高至1.4377後,英國統計局公布的截至2月包括紅利三個月平均工資年率不及預期,投資者傾向獲利了結。

英鎊或存進一步回調的可能


而且,英國央行可能在5月份加息的預期已經被市場充分消化,因此不能排除英鎊兌美元進一步回調的可能性;不過,全球股市的持續上漲可能會使得英鎊回調的幅度有限。

據Argentex外匯交易員John Goldie表示,英鎊兌美元創下脫歐公投以來新高,意味著其長期趨勢仍維持向上。但短期而言,英鎊回落可能由於獲利了結盤增多有關,但相信未來幾周英鎊仍有望繼續創下新高。

據分析,英鎊近期表現強勢,主要受外國公司季節性資金流入的推動,這些公司需向英國股東派發股息。此外,無序脫歐風險大幅下降也是提振英鎊的另一重要因素。

道明證券也指出,對於英鎊來說,最近英國退歐風險的軟化可能彌補了一係列疲弱的經濟數據影響……我們還注意到,季節性的資本流動增強可能也在英鎊升勢中發揮了作用。

盡管如此,我們懷疑英鎊走勢可能已經領先於數據和新聞流,這使得它很容易受到疲軟的消費者價格指數(CPI)的影響而隨之回調。

我們的高頻公允價值模型(HFFV)表明英鎊/美元公允至位於1.3990,而英鎊/美元正交易於兩個月整固區間中值上方約2%水平。我們將在本周開始嚐試做空。
日本首相安倍晉三本周在佛羅裏達州的馬阿拉歌俱樂部(Mar-A-Lago)會面美國總統特朗普,預計他會鼓勵美國重新考慮加入TPP(跨太平洋夥伴關係協議),盡管特朗普卻僅僅誌在促進美日之間的雙邊貿易協議。

安倍拜訪特朗普欲勸導其重回TPP,兩人算盤或都落空

這次安倍與特朗普的談話也預計將以朝鮮問題為主導,但周三談判結束時可能會得出對貿易問題的一些置評

TPP在美國大選期間就遭到兩位總統候選人的反對,並成為反全球化情緒的犧牲品。自美國總統特朗普上台後不久,美國就退出了TPP。

兩人願望恐都落空


上周特朗普曾要求調查人員研究美國現在是否可以要求以更好的條件才重新加入TPP,但是白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)周二(4月17日)表示目前還沒有具體落實,美國回歸TPP更多的是一種想法而非實際的政策。

貿易專家表示,安倍晉三或特朗普的願望本周都不太可能落實:特朗普不太可能重新擁抱TPP,安倍晉三也不太可能全心全意地接受與美國簽訂單獨的自貿協定——特朗普也曾以較高的鋼稅和鋁稅威脅日本。

美國外交關係委員會日本高級研究員Sheila Smith說:“不過,即便如此,安倍晉三和特朗普需要在這次會面結束後說他們在貿易方面有所收獲。基本框架這個詞大家都會用,最後的言辭肯定被都是妥協的,雙方可以都出來說我們贏了。”

Fundstrat的華盛頓政策策略師Tom Block表示:預計美國將對日本實行高鋼稅和鋁稅的豁免。“至於TPP,我想他們會說他們在談論這個問題,但是這對於特朗普來說還是很難決定的一個協議。”

美國回歸TPP的優與劣


美國回歸TPP要面臨很多障礙,但美國可能會發現如果不重新進入TPP,其農民和企業可能會處於劣勢。

Strategas政策研究主管Daniel Clifton說:"特朗普是正確的,TPP協議美國農業產生巨大的推動作用,我們也到了這一點,但是認為短期內美國重新加入TPP不大樂觀。特朗普真正關注的是與日本達成雙邊貿易協定,然後從下至上,重新加入TPP;而不是從上之下,先進入TPP。

重新加入TPP可能對特朗普政府來說很重要,原因是這樣它才能實現與亞洲盟友一起對朝鮮施加影響力的野心。

Sheila Smith說:“TPP協議將美國嵌入亞洲的未來,它既固定了我們,又束縛住我們。TPP協議是塑造亞洲地區未來經濟的堅定承諾。”

除了TPP,美國還在和加拿大和墨西哥糾纏,試圖在今年7月的墨西哥大選前解決北美自貿協定的重新談判。

Sheila Smith說:“一旦北美自貿協定重新商談完成,所有的注意力將會被放到日本乃至整個亞太地區。TPP也是一種糾正在北美自貿協定中不起作用或過時問題的方法。”

此外國內的政治可能也會成為美國考慮重新加入TPP的一個阻礙。彼得森國際經濟研究所的Jeffery Schott表示:“如果國會的一院或兩院在領導層出現了變動,他們可能不希望在下次總統大選後再簽訂新的貿易協議。”
標籤: 美元 外匯 日元
周三(4月18日),美元小幅上揚,因地緣風險消退,市場轉而關注美國經濟數據,短時間支撐了美元,而中美的貿易關係和中東的緊張局勢影響則相對有限。

另一方面,投資者需關注今晚出爐的加拿大央行將公布利率決議、以及美聯儲則將公布經濟褐皮書。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

★亞洲時段外匯行情回顧:地緣政治風險擔憂短期緩解★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.2356,跌幅0.12%。匯價日內小幅上漲,於為1.238一線受到壓製。此前歐洲數據不佳。意大利3月通脹率不及預期,支持歐央行在QE上持保守立場。

此外,由於來自美國的不確定性使得德國4月ZEW經濟景氣指數跌至-8.2,歐元區4月ZEW經濟景氣指數從13.4跌至1.9。調查顯示,德國投資者的信心降至2012年11月以來的最低水平。
 
風險偏好情緒大幅改善,投資者目前轉而關注財報,貿易危機或地緣政治風險擔憂至少在短期內得到緩解。美股連續第二日上揚,提振美元需求。周三將公布歐元區通脹數據,美國數據貧乏。投資者依然十分敏感,擔憂猶存。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.4282,跌幅0.05%。由於英國就業數據不是特別強勁,英鎊兌美元觸及脫歐後高位1.4375後大幅回撤。

數據顯示,英國至2月三個月失業率跌至4.2%,前值4.3%,不過最低失業率不足以提振工資增長。平均每小時工資(包括紅利)年率增長2.8%,與前值持平,但位於預期3%。

不過2月工資增長超過通脹率。周三英國將公布通脹數據,若通脹高於預期,將快速蓋過薪資的溫和上漲影響。英國2月CPI降至2.7%,預計3月維持在該水平。

市場當前仍然認為,英國央行5月份加息的可能性更大。本月,英國央行的加息預期曾助推英鎊大幅升值。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

亞盤時段,美元兌日元現報107.36,漲幅0.34%。匯價於107關口受到支撐,大幅走高。因風險偏好改善令日本同行需求減少,日元通常在市場動蕩和政治緊張時期尋求避險。

美國總統特朗普和日本首相安倍晉三於周二在佛羅裏達州的總統官邸舉行了為期兩天的會談。

日本擔心,特朗普將試圖把至關重要的安全問題與敏感的貿易話題聯係起來,而特朗普和安倍之間迄今的談判主要集中在未來的美國。

全球股市走高,美國經濟數據總體積極,美聯儲官員的講話維持鷹派,日經指數上漲,漲幅超過1%,觸及7周高點。但不足以提振日元多頭,美元兌日元可能會進一步上漲。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7752,跌幅0.18%。周三澳大利亞經濟數據較清淡,無重大數據公布。而中國經濟數據好壞參半。

中國1季度GDP年率錄得6.8%,好於期值6.7%,與前值持平。2月零售銷售出現上升10.1%,好於期值9.9%,但2月工業生產弱於預期,上升6.0%,期值6.2%。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

亞盤時段,美元兌加元現報1.2563,跌幅0.03%。匯價昨日一度觸及7周低位1.2528,隨後再度反彈。周三的主要焦點是加央行利率決議,料加央行將維持利率不變,但市場將密切關注是否加央行將在年內剩餘時間加息的信號。

自3月加央行決議以來,市場和加拿大經濟出現較大變化,6周前,加拿大央行對加拿大通脹疲弱和房地產信貸增長放緩表示擔憂。

此後,油價觸及3年高位,零售銷售出現上升,失業率下降,就業增長出現加速,房地產活動出現改善,通脹出現上升,同時加拿大製造業活動加速。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

★原油期貨方面:全球供應風險導致油價上漲★


亞市盤中,美油現報67.11,漲幅0.68%。由於供應中斷的風險不斷增加,油價持續上漲。

中東地區潛在的衝突、美國對伊朗的新一輪製裁以及委內瑞拉政治和經濟危機導致的產出下降,都引發了石油供應中斷的高風險,油價上漲。

中東是世界上最重要的原油出口地區,而該地區的緊張局勢往往使石油市場處於緊張狀態。

與此同時,美國石油學會(API)周二發布的一份周報顯示,上周原油庫存下降了100萬桶,至4.28億桶。

石油市場受到OPEC和俄羅斯的供應限製的進一步支持。該協議一直持續到2018年底,但市場相信雙方的合作將會延長。

由於委內瑞拉政治和經濟動蕩導致委內瑞拉產量大幅下降,歐佩克產量目前低於預期。低庫存和健康需求加上地緣政治風險,推高了近三年高位的油價。

然而,由於美國原油產量不斷上升,達到1050萬桶/日。預計美國將在2019年升至1144萬桶/日,使其成為全球最大的石油生產國。

與此同時,“中國版”原油期貨主力合約SC1809收報429.7元,日內漲幅1.08%

美國石油協會(API)將於周二晚些時候公布美國每周燃料庫存數據,同時美國能源信息管理局(EIA)將於周三公布包括生產在內的官方數據。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

★滬深兩市震蕩下跌,滬深兩指周三收漲★


上證指數周三收盤上漲0.80%,上漲24.60點,報3091.40點;
深證成指周三收盤上漲0.92%,上漲95.99點,報10491.15點;
滬深300股指周三收盤上漲0.47%,上漲17.45點,報3766.28點;
創業板指數周三收盤上漲2.16%,上漲38.52點,報1822.26點。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

★貴金屬方面:中東地緣危機熄火,金價走低★


亞盤時段,現貨黃金現報1344.50,跌幅0.23%。金價下跌,因市場普遍認為中東軍事衝突不會擴大,風險偏好有所回升。

美國上周末才剛對俄羅斯支持的阿薩德發動襲擊,特朗普擔心若立即實施更多製裁,將會幹擾他和俄羅斯總統普京就打擊伊斯蘭極端主義及網路維安等議題進行協商的努力。

分析人士認為,短期內指望地緣局勢緩和是不現實的。伊朗核協議很可能在5月份被特朗普廢除,中東局勢永遠不乏新的變數。

周二公布的數據顯示,住房價格上漲1.9%,至1319萬套。另外,美聯儲表示,3月份工業產值增長0.5%,2月為增長1.0%。

與此同時,新任紐約聯儲主席威廉姆斯周二表示,擔憂美國貿易問題將繼續存在不確定性風險。美國宣布禁止本國企業向中國中興通訊公司銷售芯片等零部件。該舉措被視為貿易戰有重燃戰火的苗頭。

威廉森發表鷹派講話,稱今年將加息,而美國則是關注的焦點。日本本周將舉行會議,尋找線索,與朝鮮進行貿易談判,並與朝鮮舉行峰會,以緩解東亞的地緣政治壓力。

貿易戰局勢仍暗流湧動,是黃金投資者仍選擇繼續持有的關鍵因素。在不確定時期,基金經理通常會把黃金作為避險工具,因為它具有避險的屬性。此外,投資者正關注美聯儲今年至少會繼續加息幾次的可能性。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:20,美元指數報89.6349。
周三(4月18日)亞市早盤,美元兌日元小幅震蕩後,出現了一波快速拉升。早些時候,受美元走軟的影響,匯價從近期的高點107.78出現了快速回落。目前美元兌日元交投於107.31,日內高點和低點107.39和107。

大華銀行(UOB)發表了歐元、英鎊、澳元、紐元以及美元兌日元的短線交易策略,具體如下。

歐元、英鎊、澳元、紐元、美元兌日元短線策略(4.18)

歐元兌美元:中性,短時間偏多走勢有試探1.2425可能


昨日提到盡管上行的走勢沒有預測的強勢,但是短時間有上行至1.2425的可能。目前觀點依然沒有改變,歐元在創出了近期高點於1.2414後出現了回落,但是隻要沒有跌破關鍵的1.2310支撐,依然認為有進一步上行至1.2425的可能。此前提到,這是一個相當強的壓力位,明確站上這個位置將會推動歐元的進一步走高並試探上個月的高點於1.2475。考慮到當前平淡的走勢,現在認為將有機會試探1.2475還為時過早。總之,為了維持當前中性偏多的走勢,歐元需要盡快走高,否則在當前盤整區間震蕩越久,上行走勢走緩的可能性越大。

歐元、英鎊、澳元、紐元、美元兌日元短線策略(4.18)

英鎊兌美元:中性,依然認為有進一步走高的可能


英鎊昨日創出了脫歐以來的高點1.4377,但隨後出現了一個快速的拉回(隔夜低點1.4283)。盡管上行的走勢有所減緩,但是現在預測形成了頂部還為時過早,英鎊依然有進一步上行至1.4400的可能(這個位置上方是1.4460)。換言之,1.4400是一個相當強的壓力位,未來幾天將是一個較強的短期頂部。下方的關鍵支撐位依然是1.4230一線,隻有明確跌破了這個位置才意味著短期頂部的形成。

歐元、英鎊、澳元、紐元、美元兌日元短線策略(4.18)

澳元兌美元:中性,進一步上行至0.7825的可能性已經明顯的降低


澳元昨日的波動僅有31個基點(在0.7761至0.7792間),這是自去年12月以來的最小單日波幅。平淡的走勢使得上行的走勢快速的走緩,同時前期預測的修正性上升走勢將有機會試探0.7825的可能性已經明顯的降低。但是,隻有明確跌破了0.7720才意味著上一周的0.7810是一個短時間的頂部。目前進一步上行的可能性沒有完全排除,但是正如前面提到的,進一步上行至0.7825的可能性已經明顯的降低了。

歐元、英鎊、澳元、紐元、美元兌日元短線策略(4.18)

紐元兌美元:中性,紐元已經進入了一個盤整區間


此前警告說紐元進一步上行的可能性已經降低了,即使目前的關鍵支撐0.7320一線依然完整,日內的弱勢收盤也足夠預示了上一周的0.7395高點是一個短期的頂部。目前中性的觀點依然沒有改變,同時紐元已經進入了一個盤整區間(但是基調偏空預示著短時間有試探盤整區間0.7290/0.7390下沿的可能)。

歐元、英鎊、澳元、紐元、美元兌日元短線策略(4.18)

美元兌日元:中性,預計將橫盤整理


昨日35點的震蕩創下了今年以來的最小單日波動(在106.85/107.20區間內震蕩),平淡的走勢沒有顯示出明顯的價格信號,因此依然持有中性的觀點,並預測美元兌日元將會做橫盤整理。關鍵的支撐位和壓力位依然是106.2和107.9,但是未來幾天,預計美元兌日元的盤整區間將會收窄至106.60/107.65。

歐元、英鎊、澳元、紐元、美元兌日元短線策略(4.18)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:00,美元兌日元報107.32/346。
IMF預測,2011年以來最強勁的全球經濟增長將在未來兩年持續下去。但IMF同時也警告稱,經濟增速“熄火”的種子可能已經種下了。

IMF稱未來兩年全球經濟強勁增長,但2020年後或陷困境

IMF預測未來兩年全球經濟穩固增長



下圖顯示了IMF對全球、中國、美國、歐元區和日本的經濟預測。其中黑色柱代表2018年的GDP預測,紅色柱代表2019年的GDP預測。

IMF稱未來兩年全球經濟強勁增長,但2020年後或陷困境

4月17日,IMF維持1月份的經濟預估不變,認為未來兩年全球經濟增速將達到3.9%。此外,IMF還上修了美國的經濟增長預測,因為共和黨的減稅措施將生效。

不過兩年後的情況可能不那麼樂觀了。隨著各國央行收緊貨幣政策、美國財政刺激政策減弱、加上中國經濟增速逐步放緩,全球經濟增長將逐漸消退。

IMF在最新一期《世界經濟展望》報告中表示:“預計全球經濟增速將在未來幾年內放緩。一旦產出缺口接近,多數發達經濟體因為人口老齡化和生產力低下,將恢複至潛在增長率的水平,即遠低於危機前的平均水平。”

IMF警告稱,如果各國采取針鋒相對的貿易製裁措施,這種經濟擴張可能面臨脫軌。

IMF首席經濟學家奧布斯菲爾德(Maurice Obstfeld)在IMF展望前言中表示:“潛在貿易戰的第一戰已經打響。”他重申了IMF本月早些時候發出的警告,即全球貿易秩序正處於“分崩離析”的危險之中。

奧布斯菲爾德還指出:“如果美國的財政政策導致赤字增加,而歐洲和亞洲不采取行動減少貿易順差,那麼貿易衝突可能會加劇。”

虛假戰爭


在周二晚些時候的新聞發布會上,奧布斯特費爾德稱,當前的貿易摩擦更多是虛假戰爭(Phoney War)。他指的是二戰初期交戰各方並不實際作戰的時期。他表示:“各國仍有空間進行更多的多邊討論,以利用現有的解決爭端機製,避免衝突加劇。”他還補充稱,如果真的發生貿易戰爭,所有國家都是輸家。 

美銀美林的數據顯示,自英國公投決定退出歐盟以來,持有5430億美元資產的投資者對全球增長勢頭最不樂觀。該銀行4月份的調查顯示,隻有5%的基金經理預計,未來12個月全球經濟將更加強勁,這是自2016年6月以來的最低比例。由於全球經濟增長勢頭減弱,盈利預期已見頂。

各國政府應利用好時機進行結構性改革,並製定稅收政策,以提高其經濟的潛在產出。

對於189個成員國的財政部長和央行行長們來說,IMF的展望是對現實的一種核查。本周,他們將在華盛頓舉行IMF的年度春季會議。美國總統特朗普(Donald Trump)的貿易言論是關注的要點。

此外,全球經濟面臨貿易以外的諸多挑戰,包括多年來央行寬鬆貨幣政策的結束,以及攀升至創紀錄164萬億美元的全球債務總額。金融市場今年走勢震蕩,美國股市在2017年表現強勁,但今年略有下滑。

全球經濟出現廣泛複蘇


IMF的數據顯示,全球經濟增長正受到企業支出激增和貿易量複蘇的推動。去年,這一擴張覆蓋了三分之二的國家,占全球產出的四分之三,使其成為2010年以來最廣泛的增長。世界正是在2010年走出了金融危機。 

過去六個月,IMF上修了95個國家2018年的經濟增長預期,以及109個國家2019年的經濟增長預期。此外,IMF下修了81個國家2018年的經濟增長預期,以及70個國家2019年的經濟增長預期。 

如下圖所示,IMF修正了各個國家2018年-2020年的經濟預測
IMF稱未來兩年全球經濟強勁增長,但2020年後或陷困境

有跡象顯示,隨著減稅和政府支出推動美國的經濟增長,全球經濟同步複蘇可能正變得更加不均衡,至少在短期內是這樣的。

IMF表示,美國經濟在2018年將增長2.9%,比1月份的預測高出0.2個百分點。美國經濟在2019年將增長2.7%,較3個月前增長0.2個百分點。

IMF對美國經濟做出了預測,考慮到減稅及1.3萬億美元支出帶來的好處。然而,IMF表示,由於預算赤字增加和財政刺激措施到期,2022年之後美國的經濟增速將低於預期。

IMF還上調了歐元區經濟的預測,預計2018年歐元區經濟將增長2.4%,比1月份上升0.2個百分點。不過,IMF維持2019年歐元區經濟增長2%的預測不變。

日元緣何“高開低走”?這六大關鍵因素不容忽視

北京時間周三(4月18日)7:50日本公布了其3月末季調的貿易帳數據,盡管貿易順差盈餘高於市場預期,但日本貿易進口和出口率都明顯低於預期,市場美元兌日元的表現為先抑後揚,在探底107整數關口後,出現了逾30點的短線上漲,現報107.25收於日內較高點。

日元緣何“高開低走”?這六大關鍵因素不容忽視

日本3月貿易帳數據


具體數據方面,3月末季調商品貿易帳顯示貿易順差盈餘大幅增加擴大至7973億日元,遠高於260億日元的前值,也超過了市場此前4992億日元的預測,目前處於近6年來的高位。從單一消息面來看本應利好於日元,美元對日元理應承壓下跌。

日元緣何“高開低走”?這六大關鍵因素不容忽視
(圖為近6年來日本貿易帳數據狀況)

然而,市場美元兌日元的反應呈現先抑後揚的走勢,在探底107整數關口後,拉升逾30點。這主要是由於日本的出口率和進口率都不及預期,出口率公布值為2.1%,低於此前5.2%的預期。具體的數額,對美國出口同比增長0.2%、亞洲出口同比增長4.5%、對中國出口同比增長10.8%、對歐盟出口上升0.3%。

而從進口率來看,公布為負值0.6%,大幅低於此前6.3%的預期,顯示日本貿易順差持續擴大的主要原因是進口率的下降大於出口率的下將,其本身貿易進出口皆不及預期。

另外,特朗普將於近日在佛羅裏達會見日本首相安倍晉三,盡管特朗普此前表達,美國希望與日本達成自由貿易協定,但談判處於初步階段,現在更多是想法而非政策。這一次日本的貿易順差擴大可能會對美日貿易談判不利。

美元指數走強


美元指數在4月16日探底後,這兩日都出現了小幅回升,非美貨幣以英鎊為代表的貨幣短期在創出新高後走弱出現調整。

從技術上來看,此前最低探至89.22近89 至90.4的箱體區間下沿,也近布林線下軌,出現技術反彈也在情理之中。但需要注意的是,目前MACD處於“倒鴨子張嘴的形態”,若不能快速反抽收回上周跌幅,後期料將加速下行,非美貨幣仍會持續走強。

日元緣何“高開低走”?這六大關鍵因素不容忽視

本周美國的經濟數據


就本周目前公布的數據來看,周一(4月16日)3月零售月率公布值錄得0.6%,好於預期,此前前值為負值0.1%。緊接著周二(4月17日)美國3月工業產出月率雖相較於前值1%有所下滑,但仍好於預期的0.3%,錄得為0.5%。零售銷售行業的趨暖和工業生產的複蘇都無疑對本周的美元具有支撐作用,從時間節點來看恰巧處於美元指數連續下跌處於低位中。這也與此前美聯儲會議紀要對於經濟前景的看好以及偏鷹派的言論相呼應。

國際局勢


自上周末美國對敘利亞展開軍事打擊後,避險情緒並繼續升高。主要由於美國並未流露進一步對敘利亞進行打擊的跡象,後續局勢或趨向和緩,使得不確定性風險基本釋放,金價表現平淡,而美股也在昨日展開反彈,納斯達克指數大漲1.74%,道瓊斯指數也收漲0.87%。

消息上面看,美國總統特朗普已經延後對俄羅斯提出額外製裁,除非莫斯科當局發動新一波網路攻擊或一些其他挑釁的活動,否則不太可能批準此事。 

白宮也表示不會在俄羅斯沒有觸發另一件引起製裁的事件的情況下進行下一步行動。

盡管,目前形勢有所緩和,但仍需提防未來的風險。如昨日美國宣布禁止本國企業向中國中興通訊公司銷售芯片等零部件,同時中興可能失去安卓操作係統使用權,這些舉措可能成為貿易摩擦重新升溫的火苗。另外,俄羅斯方面是否願意與美國進行談判也懸而未知。

所以綜合來看,目前國際局勢隻是表面風平浪靜,實際仍暗潮洶湧,投資者可關注黃金回調的交易機會;同時美元兌日元作為市場情緒的風向標,且日元又是避險資產,所以一般和黃金呈現反向走勢所以後期仍有可能走弱。

未來展望


據了解日本央行想法的消息人士稱,在下周將公布的最新預估中,日本央行可能將維持其觀點,即通脹將在下一財年達到2%的目標,並在接下來的一年維持在這一水準附近。鑒於通脹前景面臨的風險,比如企業能多快提高薪資以滿足勞動力短缺的情況,央行將向市場保證距退出超寬鬆政策還很遠。

對此,青擇認為,下周需要注意,大概在4月26日至27日,日本央行將公布利率決議此前前值為負值0.1%,另外還有經濟展望報告,料日本經濟處於溫和複蘇的狀態,日本央行也不會改變超級寬鬆貨幣政策,因為他們需要時間去使經濟發展逐漸走向正軌,這些消息可能會偏空於日元。但若最終數據以及利率決議超出預期,出現貨幣政策收緊的跡象,那日元可能去走強。

技術分析


從形態上看,走的是一個向上的收斂三角形,這種圖形後期向下的可能性較大。短期上方的壓力位在108整數關口,支撐在106.49為20日均線的位置。
日元緣何“高開低走”?這六大關鍵因素不容忽視
(美元兌日元日線圖)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:24,美元兌日元報107.25/27。

石油市場不再過剩又怎樣?OPEC決定將減產執行到底

在沒有完全消除全球石油供應過剩的情況下,OPEC和俄羅斯4月20日將在沙特吉達進行會晤,討論進一步合作的問題。盡管迫在眉睫的政治危機可能會進一步收緊石油供應,但OPEC似乎決心繼續削減石油產量。

石油市場不再過剩又怎樣?OPEC決定將減產執行到底

石油供應過剩有所緩解


OPEC及其合作夥伴實行減產協議已近16個月,布倫特油價一度飆升至每桶70美元以上的三年高點。

在經曆了幾十年最嚴重的石油危機後,油價反彈使這些產油國的國庫得到了補充。盡管依賴石油的委內瑞拉經濟崩潰,美國總統特朗普(Donald Trump)威脅要對伊朗實施製裁,油市情況還是鼓勵著產油國繼續減產。

OPEC和俄羅斯聯合減產已經緩解了石油庫存過剩的問題,但他們希望能持續進行減產。

如下圖所示,石油過剩的情況已經有所緩解

石油市場不再過剩又怎樣?OPEC決定將減產執行到底

法國興業銀行石油市場研究主管威特納(Mike Wittner)認為,產油國不會認為已經取得勝利並停止減產,他們樂見庫存繼續縮減,油價升至每桶70美元-80美元的高位。現在的問題是,他們什麼時候會對油價上升感到不舒服?

盡管分析人士警告稱,油價上漲可能會對OPEC造成不利影響,因為這會刺激競爭對手美國頁岩油生產商加大供應或抑製石油需求。4月20日在吉達召開的部長會議將重點討論延長產油國合作的方式。這可能包括延長減產計劃的新庫存目標,並為持續數年的聯盟奠定基礎。本周的任何建議都必須在6月的全體會議上得到批準。

OPEC和俄羅斯幾十年來一直是石油市場的競爭對手。雙方在2016年年底建立了一個聯盟,以對抗美國頁岩油產量激增帶來的庫存過剩問題。盡管花費的時間長於預期,但這一戰略正在取得成效。隨著石油庫存降至正常水平,國際能源機構表示,OPEC及其合作夥伴可以宣布,他們完成了減產任務。

OPEC最大的成員國沙特表示,這些減產措施應該至少持續到2018年底或2019年。沙特能源部長法利赫(Khalid Al-Falih)認為,這是確保市場獲得適當平衡、油價高到足以鼓勵全球石油工業向未來供應進行投資的必要條件。

堅持減產策略的背後還存在其他激勵措施。國際能源機構估計,今年第一季度,由於油價上漲,OPEC每天的石油收入相比一年前增加了近4億美元。根據俄羅斯能源部的數據,2017年俄羅斯的預算增加了1.2萬億盧布(195億美元)。

紐約谘詢公司Cornerstone Macro的石油經濟學家斯圖爾特(Jan Stuart)表示,產油國願意過度收緊這個市場,他們想由此提振油價增加收入的話沒有什麼問題。實際上,如果他們想大幅增加收入的話,實行減產可能是正確的事情。

石油政治


據知情人士透露,沙特希望油價漲至每桶80美元,以彌補國內支出的巨大需求,並吸引投資者對沙特阿美IPO進行投資。 

盡管俄羅斯對石油收入的依賴程度有所降低,但在推高油價方面,俄羅斯看起來更為謹慎。俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)表示,他支持延長減產合作。隨著財務收入變得清晰起來,一些俄羅斯石油公司已經軟化了最初對減產協議的反對立場。

這份協議還為俄羅斯提供了政治目標,鞏固了俄羅斯總統普京(vladimir Putin)中東地區權力中間人的地位。俄羅斯政府與沙特和伊朗的敵對政權保持著聯係,並支持敘利亞總統阿薩德(Bashar Al-Assad),反對西方列強支持的敵對勢力。

莫斯科Raiffeisen Centrobank的能源分析師波利修克(Andrey Polischuk)稱:“政治當然扮演著自己的角色。俄羅斯需要與中東盟友保持良好關係。相比去年,現在更應如此。”

減產效果翻倍


不管減產能帶來何種好處,OPEC一些成員國因為意外因素導致石油產量下滑。此外,其他破壞石油產量的威脅正在顯現。在這種情況下,OPEC繼續抑製石油產量可能是一項奇怪的政策。 

由於委內瑞拉日益嚴重的經濟衰退打擊了其石油基礎設施,相比原定每日減產120萬桶,現在的減產幅度增加了60%。與此同時,特朗普總統發誓要放棄伊朗核協議,並可能重新對伊朗的石油貿易實施製裁。

如果委內瑞拉的經濟繼續惡化,特朗普真的執行針對伊朗的威脅,OPEC計劃外的產量下降實際上將使其預期減產效果翻倍。

然而,產油國並沒有填補這一空白,而是在保持嚴格的紀律。

減產協議或無限期持續下去


隨著石油庫存接近五年平均水平-OPEC聲稱的目標,沙特表示,有必要製定新的目標,以消除近年來過高庫存造成的扭曲影響。OPEC正在考慮采用其他指標,比如使用七年平均值作為新的庫存目標。 

法國興業銀行石油市場研究主管威特納表示:“所有建議都將使OPEC有理由繼續減產。”

在吉達,產油國還將致力於將過去一年的臨時聯盟轉變為長期合作夥伴關係。俄羅斯能源部長諾瓦克稱,他希望與OPEC的合作能無限期地進行下去。他還表示,目前的產量目標並不是永遠的,產油國對此進行著認真的研究。 

4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(4月18日)美元指數窄幅震蕩,由於受到樂觀經濟數據和美聯儲鷹派講話的支撐,有望溫和反彈;多數非美貨幣也面臨一些下行風險;由於避險情緒有所降溫,金價短線的下行風險也有所增加;原油市場,OEPC可能延長減產、API原油庫存下降和美國股市的上漲給油價提供支撐,可能會維持高位震蕩走勢。

4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★4月18日金融市場熱點:

1、貿易摩擦動態消息和避險情緒的變化;
2、美聯儲票委杜德利講話、美聯儲理事誇爾斯講話;
3、歐元區3月CPI終值;
4、英國3月零售銷售數據和CPI數據;
5、加拿大央行利率決議和行長講話;
6、EIA原油庫存數據和美國產量變化;
7、美聯儲經濟狀況褐皮書(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:投資者需要繼續關注美聯儲官員的講話和美聯儲經濟狀況褐皮書,相對而言,杜德利講話可能偏向鷹派,美聯儲經濟狀況褐皮書也有望傳遞經濟發展良好的信息,有望給美元提供支撐。

日線級別:震蕩,MACD和KDJ死叉信號延續,下行風險仍未完全緩解,但美元指數在近三周低位和布林線下軌附近獲得支撐,K線錄得十字星,KDJ接近超賣區域,有望展開反彈,關注布林線中軌89.83附近支撐,如果收複該位置,則有望重新試探布林線上軌90.51附近阻力。另外,90整數關口和4月9日高點90.27附近也分別還存在一些阻力。

下方關注隔夜低點89.21附近支撐,如果失守該位置,則會增加進一步下探3月27日低點88.93附近支撐的可能性。
4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別,低位震蕩;不過匯價布林線下軌附近獲得支撐,K線錄得錘子線見底信號後錄得陽線,KDJ重新結成金叉,MACD也初步形成金叉,有望扭轉前期短線跌勢,初步阻力在布林線中軌89.62附近,布林線上軌阻力在89.93附近。

下方關注布林線下軌89.31附近支撐,如果失守該位置,則增加短線下行風險。
4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:89.61;89.83;90.00;90.27;90.51;
支撐:89.31;89.21;88.93;88.54;88.24。

結論:短線有望震蕩反彈。

2、現貨黃金

解析:地緣局勢本周並沒有進一步升溫,黃金的避險需求有所降低,美國經濟數據相對樂觀,美聯儲官員講話偏向鷹派,美債收益率漲至逾十年高位,給美元提供可支撐,美國股市也溫和上漲,對金價不利;但市場對美國可能會對俄羅斯采取新一輪製裁有所擔憂,可能會給金價提供一些支撐。

日線級別:震蕩,MACD和KDJ指標趨於中性,鑒於K線在阻力位附近連續兩個交易日錄得十字星,暗示上方賣壓較強,而且K線目前仍未破壞4月12日陰線的看空信號,後市偏向下行,關注布林線中軌1333.68附近支撐,如果失守該位置,則金價可能會重新試探4月6日低點1319.90附近支撐;4月9日低點1326.70附近也還存在一些支撐。

鑒於MACD金叉信號仍在,上方關注本周高點1350.60附近阻力,如果頂破該位置,則金價仍有可能進一步試探3月27日高點1356.80附近阻力,布林線上軌阻力也在該位置附近。
4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

1小時級別:震蕩,關注布林線軌道1340.17-1349.52趨於的突破情況;金價自1365回落至1333.30附近後震蕩反彈,但遲遲未能有效頂破50%回撤位1349.38附近阻力,後市傾向於延續跌勢,MACD有結成死叉跡象,KDJ死叉運行,短線金價可能會試探布林線下軌1340.17附近支撐,如果失守該位置,則可能重新試探1333.30附近支撐。

不過1小時信號有效性不長,上方關注布林線上軌1349.52附近阻力,如果頂破該位置,則可能會進一步試探1353.18附近阻力。
4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1349.52;1353.18;1356.80;1360.00;1366.05;
支撐:1340.17;1333.67;1330.00;1326.70;1319.90。

短線操作建議:觀望;在頂破1350前,激進的可以擇機做空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩,MACD金叉,KDJ金叉,後市略微偏多,不過目前正好面臨200日均線和布林線上軌阻力,大約在16.77附近,如果能頂破該位置,可能會進一步上探17.00整數關口附近阻力。

由於受阻於重要阻力位,短線也面臨一定的回調風險,下方初步支撐在5日均線16.65附近,重點關注20日均線16.51附近支撐,如果失守該位置,則增加下行風險。
4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩上漲,但MACD和KDJ的信號相對中性,布林線上軌附近出現十字星,並緊跟一根陰線,短線偏向下行,關注布林線中軌16.62附近支撐,如果失守該位置,則銀價可能會重新試探布林線下軌16.45附近支撐。

上方關注布林線上軌16.80附近阻力,如果重新頂破該位置,則破壞十字星信號,並有望打開進一步上漲空間。
4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:16.80;17.00;17.11;17.25;
支撐:16.65;16.45;16.30;16.19。

結論:升破16.80前面臨回調風險。

4、美國原油:

解析:雖然對中東局勢的擔憂有所緩解,但API原油庫存下降,OPEC可能延長減產期限,歐美股市上漲,重新給油價提供支撐,在短暫回調後,油價可能會維持高位震蕩,或者延續漲勢。

日線級別:震蕩上漲,MACD和KDJ金叉運行,整體走勢依然偏多,上一交易日油價回調在10日均線附近獲得支撐,並留下了較長的下影線,暗示下方買盤較強,油價有望重新上探前期高點67.76附近阻力,如果上破可能會打開進一步上行空間,進一步阻力分別在68.22和69.54附近。

下方繼續關注10日均線支撐,目前在65.60附近,如果意外失守該位置,則增加見頂風險。
4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:高位震蕩,油價的回調在38.2%回撤位附近受到支撐,在錄得錘子線後重拾漲勢,KDJ重新結成金叉,MACD也有重新結成金叉的跡象,目前頂破了布林線中軌66.78阻力,有望重新試探布林線上軌67.58附近阻力,能否進一步上破還有待觀察。如果進一步上破則打開更大的上漲空間,如果受阻,則油價可能會在65.50-67.76區域震蕩後再選擇進一步方向。

下方初步支撐目前在布林線中軌66.78附近,布林線下軌支撐在65.99附近,38.2%回撤位支撐在65.49附近。
4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時)

阻力:67.58;67.76;68.22;69.54;70.00;
支撐:66.78;66.00;65.49;64.78;64.12。

結論:有望震蕩上攻67.58-67.76區域阻力。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。白天也可以來區提問。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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