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周二(4月24日),現貨黃金微漲,但盤中仍一度觸及兩周低點。此前金價連跌三日,因美元走高、美債收益率上漲以及地緣政治相關擔憂減退,削弱了對黃金的避險需求。

美元指數漲至1月12日以來高點至91.076。美國10年期公債收益率則升向3%的重要心理關口,周一觸及逾四年最高水平。
黃金多頭發起技術性抵抗,但政經良局預示此乃螳臂當車

截至發稿,現貨黃金微漲0.17%,報每盎司1327.12美元,盤中創4月6日以來低點至1322.11美元/盎司你;COMEX期金主力合約上浮0.31%至1328.1美元/盎司;美元指數微漲0.02%至90.943。
黃金多頭發起技術性抵抗,但政經良局預示此乃螳臂當車

美國財政部長努欽上周六(4月21日)表示,他可能會到中國討論與貿易有關的問題,這也減少了對避險黃金的需求。努欽在局勢可能進一步惡化的情況下宣布可能前往中國,表明他對雙方達成和解持正面態度。

MKS PAMP Group的交易員Tim Brown說道:“今天金價在亞洲早盤的一波震蕩行情過後走高,我們看到一些來自中國的買盤。”

朝鮮方面也在上周末表示,將在與韓國和美國舉行的峰會之前暫停核試驗和導彈試射。此外,據韓聯社23日報道,朝韓雙方當天就首腦會談的具體安排達成最終協議,兩國領導人將於27日上午首次會晤。

對此,美國總統特朗普表態表示歡迎,並在推特上表示,這對朝鮮和全世界而言都是一件好事,這是一個重大進展,他期待與金正恩的會面。上周,特朗普表示希望與朝鮮領導人金正恩舉行的峰會取得成功。

澳洲國民銀行分析師John Sharma表示:“金價隨避險傾向的變化而上下波動,避險傾向較弱時金價下跌。我們感覺近期金價可能會面臨更大下行壓力。”

現貨黃金在下跌以前可能先向1334美元反彈


上升通道和回檔位分析顯示,現貨黃金可能先向著每盎司1334美元反彈,而後才會再次下跌。反彈被視為向上升通道的回撤,基於此,一個複製的通道顯示目標在1300美元左右。
黃金多頭發起技術性抵抗,但政經良局預示此乃螳臂當車
針對1302.61-1365.23美元升勢的回檔位分析顯示,阻力位在50%水準1334美元,此處料有效遏製反彈走勢。
黃金多頭發起技術性抵抗,但政經良局預示此乃螳臂當車
日線圖上,波浪發展為平坦型態,即所包含的三浪長度大體都相同。當前的c浪可能行進到1302.61美元,即a浪的底部。若金價能站上1334美元,則可能進一步升向1341-1350美元區間。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:33,現貨黃金報1325.27美元/盎司。
金屬市場因美國製裁俄鋁而陷入動蕩兩周後,市場似乎在準備迎接更多動蕩:不少交易商押注俄鋁會在數日後被迫關閉從瑞典到牙買加的工廠。

然後到了本周一,美國財政部明確表示不會將俄鋁推向倒閉境地,這家俄羅斯鋁業巨頭或許迎來了一線生機。

上周觸及紀錄低點的俄鋁周二在香港一度飆升37.5%,創出紀錄最大漲幅,此前在莫斯科市場上漲18%。鋁價走勢相反,在倫敦市場下跌0.9%,周一創出7.1%的2010年以來最大跌幅。

一文讀懂鋁近期行情始末,未來關稅問題或令其命運更加跌宕!

4月上旬美國對俄製裁不斷


英國雙面間諜中毒事件是起因
美國因一名前俄羅斯雙料間諜在英國遭神經毒劑襲擊而宣布驅逐俄外交人員,並指控俄方與網絡攻擊有關聯而對俄實施製裁。

4月6日美國周五對24名俄羅斯人士實施嚴厲製裁,出手打擊俄總統普京的盟友。這是美國政府為懲罰俄羅斯被指2016年幹涉美國大選和從事其它”惡行”,而采取的力度最大的措施之一。

其中包括鋁業大亨即普京親密盟友的Oleg Deripaska及他的香港上市公司俄鋁,還有他新創辦的控股公司En+ Group(ENPLq.L)。

俄羅斯盧布大幅貶值稀釋了俄羅斯的資產
4月9日俄羅斯盧布周一創下逾三年來單日最大跌幅。

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俄羅斯鋁業聯合公司(俄鋁)在香港聯交所掛牌的股票價格暴跌逾50%。

俄鋁在聲明中表示,製裁可能會讓其部分債務出現技術性違約。該公司以美元計價的債券下跌逾0.20美元至紀錄新低;其在莫斯科交易所的股價(RUAL.MM)挫跌27.7%。

俄鋁被剔除指數雪上加霜,但推動鋁價上漲
4月11日,全球名列前茅的鋁生產商俄鋁,將被全球股票及債券指數剔除

穆迪稱,因自身業務原因退出對俄鋁的所有評級。

俄鋁的鋁產品也被全球最大的工業金屬交易所LME以及芝商所旗下紐約商品期貨交易所(COMEX)除名。

鋁價周三續漲,為連續第六日走升,並觸及11周高位,因供應不足的擔憂鋁揮之不去。

分析師表示,俄鋁占了除中國外14%的鋁供應量。今年全球產量估計為6500萬噸。

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美國部分解除俄鋁製裁緩解了供應不足的擔憂,鋁應聲下跌


美國財政部把美國人解除與俄鋁業務往來的最後期限從6月5日延後到10月23日。財政部表示,不會對與俄鋁或其子公司有往來的非美國實體實施次級製裁。市場人士認為,財政部此舉,可使俄鋁有更多時間出售製裁宣布後大量堆存的鋁。

美國財政部的聲明公布後,俄鋁在莫斯科交易所的股價跳升近18%。俄鋁的競爭對手美國鋁業(Alcoa) 下挫逾13%。

俄鋁周二在港股的走勢更是驚人,截至目前,漲幅已經擴大至41%之多。

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美國財政部長努欽表示,俄鋁已經能感受到了因與Oleg Deripaska的關係而被製裁的衝擊 ,但是美國政府不想針對那些依靠俄鋁及其子公司辛勤工作的人們。

美國還表示如果俄羅斯富豪Oleg Deripaska退出對俄鋁的控製權,美方將會考慮解除製裁。

目前美國財政部通過三種方式展現了立場的軟化。其一,努欽表示財政部正考慮要求解除對俄鋁的製裁,其二,將其它公司可與俄鋁繼續交易的時間延長了近五個月,其三,明確了這段時間內允許開展的確切交易類型。

在美國財政部為免除部分俄鋁製裁打開大門後,鋁價周一在金屬市場領跌。這一消息引發鋁價的近八年來最大跌勢,而就在不到一周前,俄鋁被製裁的消息還推動鋁價飆升至近七年來高位。投資者可能希望為迎接更長時間的震蕩走勢而做準備,目前的波動走勢已推動鋁價的30天波動率升至2010年以來最高水平。

美國財政部宣布上述消息後,倫敦金屬交易所(LME)期鋁CMAL3重挫逾8%。
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同樣國內的滬鋁也受到了美國放鬆製裁的影響,出現了較大幅度的下跌,近期均出現跳空開盤的局面。

同時國內鋁業股集體大跌,麗島新材(21.80 -3.37%)、明泰鋁業(11.60 -4.45%)、中國鋁業(4.72 -5.98%)、雲鋁股份(7.88 -5.40%)等紛紛大跌。

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鋁或開啟震蕩走勢,未來焦點或轉向關稅問題上


金屬市場的動蕩已導致鋁價創下將近八年來的最大跌幅,但是市場人士認為這才是開始,未來鋁價將進入更加震蕩的行情。

雖然美國財政部的聲明暗示,俄鋁生產的精煉鋁將很快回到市場,但其他一些不確定因素仍然存在。其中包括精煉鋁主要生產原料--氧化鋁--的供應問題。

氧化鋁價格上周飆升至每噸800美元的紀錄水平,幫助推動鋁價升至2011年以來最高、波動率升至2010年最高。因為暴雨導致汙染亞馬遜河的指控,自2月末法院頒布一項命令以來,Norsk Hydro ASA在巴西的Alunorte氧化鋁大煉廠開工率一直隻有50%。將在接下來幾周裏出爐的有關全面恢複生產的法院裁決,將為價格前景再添一個重大變數。

這一動蕩局勢可能會波及生產商。彭博行業研究的金屬和礦業分析師Andrew Cosgrove稱,如果法院判決同意Alunorte重啟業務,則“可能衝擊”出售氧化鋁的公司,其中包括Alcoa Corp.和South32 Ltd.。他說,Norsk Hydro以及采購這種原材料的Century Aluminum Co.等公司勢將受益。

今年早些時候,在美國總統特朗普對某些美國鋁進口征收10%的關稅之後,鋁市場已經開始動蕩。Wood Mackenzie Ltd.稱,現在關稅問題料將回到台前。

“隨著對俄鋁製裁引發的亢奮情緒減弱,一切恢複如常,”Wood Mackenzie分析師在4月23日的電郵報告中寫道。“現在,鋁市場的注意力將重新集中到第232條對中國進口產品征收關稅上面。”
周二(4月24日),美元兌一籃子貨幣周二觸及三個月高位,因市場擔心政府債務供應增加,提振美國10年期國債收益率逾4年高位攀升至3%。美國債券收益率的上升削弱了新興市場貨幣和債券市場,包括亞洲市場。
歐市盤前:美指逾三個月高位,黑色係大漲提振油價

至於經濟數據方面,美國將在4月下旬公布3月新屋銷售數據和消費者信心指數。由於消費者信心指數衡量整體經濟活動,高於預期的讀數將進一步推高美元。

★亞洲時段外匯行情回顧:美元上漲,地緣政治壓力緩解★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.2206,跌幅0.02%。歐元兌美元持穩於1.220上方,稍早一度跌至1.2185,為3月1日以來最低。

美元繼續受益於美債收益率攀升以及強勁的商業活動數據,推動歐元兌美元走低。歐洲數據相當強勁,不過美國10年期國債收益率觸及3%,市場完全忽略歐元區數據。

歐元區4月PMI總體高於預期,不過製造業PMI低於預期,但高於前值。美國3月芝加哥聯儲全國活動指數跌至0.10,前值0.98,但PMI高於預期和前值。3月成屋銷售飆升1.1%,進一步提振美元。
 
歐洲股市溫和收高,而美股高開,全天徘徊於開盤價附近。北美時段開盤前美國10年期國債收益率回撤至2.96%,但之後重返其高位,令美元全盤保持在高位水平。

周二德國將公布IFO商業景氣指數,預計將顯示該地區信心進一步下降。但隻要美國收益率繼續上升,美元仍將獲得支撐。
歐市盤前:美指逾三個月高位,黑色係大漲提振油價

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3924,跌幅0.11%。匯價失守1.40關口,跌至4月新低1.3918,隨後出現小幅回升。

上周英國數據疲軟以及英央行行長卡尼講話打壓英鎊,同時大幅降低了市場對英國央行在5月加息的預期。卡尼表示脫歐不確定性將影響加息速度。

周二英國將公布3月公共部門淨借款和CBI訂單工業趨勢調查數據,預計不會改變英鎊趨勢。目前沒有脫歐談判消息,不過未來數日或出現一些新聞。

接下來關注卡尼於北京時間周三淩晨2:00的演講,以及將於周五公布的英國第一季度GDP數據,預計季率增長0.4%,年率增長1.4%。
歐市盤前:美指逾三個月高位,黑色係大漲提振油價

亞盤時段,美元兌日元現報108.88,漲幅0.16%。由於美國國債收益率的上升,美元兌日元持續走強,逾兩個月高位。

日元是一種避險貨幣,在經濟不確定時期往往會上升,但當投資者信心恢複時,日元會走軟。由於對地緣政治風險的擔憂和全球貿易緊張局勢的緩和,最近幾次會議都面臨壓力。

日本央行行長黑田東彥本周曾指出,日本央行可能在今後5年退出寬鬆貨幣政策,但這難以引起匯市出現波動。黑田稱要實現2%的通脹目標,日本必須維持超寬鬆政策。
歐市盤前:美指逾三個月高位,黑色係大漲提振油價

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7596,跌幅0.12%。匯價跌至2018年低位,觸及0.7580,由於地緣危機有所緩和,美國經濟數據積極,表明美聯儲或加速加息,美元延續上漲。

金屬商品此前周一下跌,打壓商品貨幣。此外,澳大利亞經濟數據令人失望,澳洲聯儲預計將在2019年保持利率不變。

低通脹仍是澳洲聯儲的關注點,料澳大利亞通脹數據不會出現較大意外,難以動搖澳洲聯儲長期維持利率不變的傾向,澳元兌美元料將承壓。
歐市盤前:美指逾三個月高位,黑色係大漲提振油價

★原油期貨方面:市場擔心美國對伊朗製裁,提振油價上漲★


亞市盤中,美油現報69.12,漲幅0.70%。由於擔心美國的製裁可能會降低伊朗的原油產量,油價格隔夜再度大幅上漲。

油市在美國和OPEC的分歧下一直搖擺不定。就在昨天,由於擔心美國鑽井平台數量的增加,美國原油產量將進一步增加,油價出現一波暴跌。

美國直到5月12日才決定是否與伊朗達成核協議,並對伊朗實施新的製裁。由於伊朗是OPEC第三大產油國,對該國的製裁可能會收緊全球石油供應。

整體市場仍受到健康需求和持續供應削減的良好支撐。油價本月已升至2014年末以來的最高水平。

阿聯酋能源部長兼現任OPEC主席馬茲魯伊表示,他不認為他們曾說過他們的目標是油價。所有人都記得兩年發生了什麼,當時原油市場供應過剩,但是OPEC並不是導致這一現象的原因,同時也沒有人介入這一問題。

摩根資產管理公司全球市場策略師表示,油價新的壓力來自美國對委內瑞拉,俄羅斯和伊朗等重要石油出口國的製裁。

與此同時,“中國版”原油期貨主力合約SC1809收報447.3元/桶,日內漲幅2.52%,因黑色係大漲帶動了油價的上漲
歐市盤前:美指逾三個月高位,黑色係大漲提振油價

★滬指收漲近2%創業板漲超3%,軟件板塊大力拉升★


上證綜指周二收盤上漲60.92點,漲幅1.99%,報3128.93點;
深證成指周二收盤上漲226.19點,漲幅2.19%,報10556.82點;
滬深300指數周二收盤上漲77.16點,漲幅2.05%,報3843.49點;
創業板指數周二收盤上漲53.81點,漲幅3.07%,報1806.86點。
歐市盤前:美指逾三個月高位,黑色係大漲提振油價

★貴金屬方面:美元上升勢頭減弱助金價略有回升★


亞盤時段,現貨黃金現報1325.44,漲幅0.05%。因美元上升勢頭有所衰退,金價日內小幅回升,但仍維持在4月低位。

此前受美元走強,美國10年期國債收益率升至四年高位的影響,金價連續第三日收跌,觸及近五周來低位。

部分投資者認為,不斷上升的債券收益率對黃金是不利的,因為黃金不會產生股息或利息收入,因此投資者對黃金的需求也會隨之減少。

然而,債券收益率上升也表明通脹壓力正在上升。有問題的通貨膨脹對於像金屬這樣的硬資產來說是一個利好因素。盡管如此,世界範圍內的通貨膨脹水平還沒有被認為是有問題的。

此外,地緣政治緊張局勢有所消散,也是金價下行的因素之一。隨著中美貿易摩擦趨於平穩、朝鮮半島和平會談出現進展跡象之後,市場對黃金的需求也在減弱。

此外,據韓聯社23日報道,朝韓雙方當天就首腦會談的具體安排達成最終協議,兩國領導人將於27日上午首次會晤。

美國財政部長姆欽上周六稱,他可能前往中國討論與貿易有關的問題,而朝鮮領導人金正恩則表示,他可能對暫停核試驗持開放態度。

據世界黃金協會(WCG)公布的數據顯示,美元仍是金價走勢的主導力量。盡管從短期和中期來看,黃金的價格可以用美元結合利率來解釋,但長期而言,美元影響力最重。
歐市盤前:美指逾三個月高位,黑色係大漲提振油價

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:25,美元指數報90.94。

澳洲通脹低迷製約加息,澳元繼續下探恐測試0.7500

澳洲一季度的CPI保持疲軟態勢,因為核心通脹率開始第三年低於澳洲聯儲目標。這鞏固了這樣一種預期:距離澳洲聯儲任何一次加息還有很長的路要走。 

澳洲通脹低迷製約加息,澳元繼續下探恐測試0.7500

澳洲通脹率低於目標,暗示利率很可能維持不變


2018年第一季度,澳洲的CPI上升0.4%,預估0.5%;同比升幅為1.9%,預估2%。這暗示澳洲聯儲可能維持利率不變。衡量核心CPI的指標--截尾均值環比上升0.5%,預估0.5%;同比上升1.9%,預估1.8%。

澳洲通脹低迷製約加息,澳元繼續下探恐測試0.7500

這些數據反映了澳洲聯儲主席洛威(Philip Lowe)的觀點,即通脹隻會逐步向聯儲2%-3%目標區間的中點回歸,因為與大多發達經濟體一樣,澳洲的物價增幅疲弱。決策者依靠處於紀錄低位的現金利率,以促進招聘並減少就業市場過剩情況。隨著時間推移,這應該會刺激工資增長並推升通脹。交易員預計,澳洲聯儲今年年底前僅有1/3的可能性會收緊政策。

澳洲核心通脹率已經連續九個季度低於澳洲聯儲2%-3%的長期目標,為史上最長持續時間。其面臨的一個主要逆風是工資增速。盡管澳洲就業增長,但工資增速已經放緩至曆史最低水平。這是發達國家普遍存在的一種不受歡迎的現象。因此,自2016年年中以來,澳洲聯儲一直將利率保持在1.5%的曆史低點,預計短期內不會發生任何變化。

澳大利亞聯邦銀行證券部門的分析師詹姆斯(Craig James)表示,澳洲聯儲不會很快調整利率。澳洲的通脹率仍然低迷,難以進入2%-3%的目標區間。 

4月24日,澳洲聯儲助理主席肯特(Christopher Kent)表示,沒有必要過快加息。雖然下一次利率變動可能會上升,但肯特預計通脹和失業率的進展將是漸進的。肯特還在一次會議上駁斥了媒體的猜測,即在未來幾年內,澳洲將有4800億美元的利率抵押貸款到期,這與美國次貸危機類似. 

利率期貨暗示,澳洲聯儲12月前的加息概率為30%。到明年6月為止,1.75%的利率還不能完全被消化。 

澳洲零售業爆發價格戰


澳大利亞統計局(ABS)報告稱,可交易價格持續下降,第一季度下跌0.4%,今年迄今為止下跌0.5%。相比之下,主要覆蓋服務業的非貿易類商品價格在一季度上漲了0.8%,而今年迄今為止上漲了3.1%。3月價格上漲的主要行業是教育、汽油、蔬菜、醫療保健和藥品。

許多行業和受管製的價格——從運輸費到學費——往往在今年年初上漲。然而,即使考慮到這些季節性因素,截至3月份的一年時間,澳洲的平均CPI仍有1.9%。

降幅最大的行業是度假、科技設備、家具和服裝。據澳大利亞統計局報道,由於零售行業的競爭和打折活動,今年第一季度僅服裝銷量就下降了2%。近年來,由於外國連鎖店的湧入,澳洲零售業爆發了激烈的價格戰,沒有跡象表明雙方會很快停止這種爭鬥。

價格戰隻會升溫,因為在線巨頭亞馬遜去年晚些時候發誓稱,要擊敗所有的競爭者。政策製定者將這種反通脹趨勢稱為“亞馬遜效應”。

澳元可能連續第四個交易日收跌


澳元兌美元已經連續三個交易日下跌。澳洲的經濟數據惡化,隨著美元兌更廣泛貨幣的匯率出現反彈,澳洲聯儲對加息保持鴿派態度,似乎進入2019年也會保持利率不變,澳元兌美元可能連續四個交易日下跌。澳洲經濟繼續落後於全球經濟增長趨勢,而關鍵經濟數據像通常一樣,還是低於預期水平。

澳洲的CPI數據好壞不一,意味著澳洲聯儲不太可能很快提高利率,因為澳洲通脹率依然低於澳洲聯儲2%的最低目標水平。4月22日的CPI數據出爐後,澳元兌美元出現穩步下跌,隔夜跌幅有所擴大。 

隨著不斷擴大的利率差距施壓澳元,而中美貿易緊張局勢繼續削弱人們對亞洲市場的信心,澳元兌美元匯率將繼續下滑。 

澳元兌美元在4月24日低開,4月23日的收盤價0.7600是主要阻力位。因為亞洲市場的持續拋售,澳元兌美元在澳洲CPI數據出爐後,一度跌至0.7585的低點,但並未引發新一輪拋售。

澳元兌美元的下一個阻力位是4月23日的高點0.7680。如果能突破該阻力位,澳元兌美元有望測試0.7800的主要阻力位。如果澳元兌美元下滑,可能測試去年12月的低點0.7500。
周二(4月24日)亞市盤中,美元指數仍舊保持強勢上漲的態勢,在日線收出連續五連陽後,今日盤中更是一舉衝過91的整數關口,刷新了近14周以來的高點。僅用短短6個交易日,美指的走勢完成了從頹勢到 “一枝獨秀”的逆轉。其背後的根本原因是人們對於各國央行加息預期態度的轉變。

美元指數勢如破竹,兩大維度揭示匯市格局或將改寫

而談到各國央行,可以拆分成兩大部分,一個是美聯儲,一個是除美聯儲以外的其它央行,本文將以此為主線去闡述人們對各行加息預期變化的緣由以及影響美指的其它因素。

美國方面


① 經濟數據向好推升年內加息四次預期

昨天(4月23日)晚間,美國公布了4月Markit製造業和服務業PMI初值,均好於預期。具體來看,製造業PMI初值為56.5,創2014年9月來最高;服務業PMI初值為54.4高於預估和上月終值。

另外美國3月房屋銷售也出現連續第二個月的增長,一係列經濟數據的向好無疑對正處在風口上的美指起到了推波助瀾的作用,美元指數大漲近0.59%創下4月以來最大單日漲幅。

綜合近階段數據來看,從上個禮拜美國零售銷售數據大幅好於預期,到褐皮書提到的美國經濟保持健康並有望持續增長,再到美聯儲官員悉數對於經濟強勁增長的肯定,數據的超預期也在意料之中。而強勁的美國經濟數據是支撐美指近期強勢的第一個理由。

而經濟數據的向好無疑重新推升了市場對美聯儲年內加息四次的預期。此前,美國在今年3月份已經加過一次息,目前利率水平為1.5%至1.75%區間,年內加息四次則最終區間為2.25%至2.5%,從圖中我們可以看到在短短一個禮拜,加息四次的預期從24.9%飆漲至31.8%。

② 美債收益率近3%心理關口

除了對於美聯儲加息預期的轉變,美債收益率也是另一個支撐美指的因素。從數據來看,美國10年期國債收益率亦錄得連漲,且逼近3%重要的心理關口。美債收益率的走高迫使其與歐元區公債收益率持續擴大,與德國同期限公債之間的收益率差短暫觸及29年來最大水平,而資金通常是借入低利率融資貨幣再購買高利率的投資貨幣以賺取利差,這就使美元進一步走強。

美元指數勢如破竹,兩大維度揭示匯市格局或將改寫
(美債收益率曲線)

③ CFTC持倉空頭擠兌

下圖為截至4月10日當周,CFTC美元持倉數據

美元指數勢如破竹,兩大維度揭示匯市格局或將改寫

從此前的數據可以看到,投機者持有的美元投機性淨空頭增加620手合約,至1805手合約,表明在兩禮拜前投資者看空美元的意願其實是升溫的。然而近階段美元暴漲的走勢,造成了空頭擠兌止損的局面,這就加劇了美元走強的格局。

④ 美國國內政局穩定

昨日當地時間23號,美國參議院外交關係委員會投票通過蓬佩奧的國務卿任命。此前由於議員認為蓬佩奧缺乏外交事務經驗、在朝核、伊核等國際事務中態度過於強硬和保守,因而在國會提名任命中遇到了來自民主黨議員的較大阻力。現如今,蓬佩奧的任命將提交到參議院進行全體投票,不出意外的話,蓬佩奧將在共和黨議員占多數的參議院獲得通過。值得注意的是,他作為特朗普最信任的顧問之一,對於美國政局的穩定無疑是一個定心丸。

另外,“通俄門”事件的風波也得到了化解,因最近白宮發言人桑德斯表示,特朗普無意解雇特別檢察官米勒。

全球各國其它央行


① 歐銀放鴿

上周五(4月20日)歐洲央行行長德拉吉表示,歐元區經濟增長可能已經觸頂。同時,也表明對貿易保護主義對全球景氣指標產生了一些負面影響的擔憂,他也強調目前貨幣政策仍存在不確定性,需耐心謹慎。

德拉吉將於本周四(4月26日)召開新聞發布會,根據其近期的言論屆時不會宣布歐央行有關QE政策的變動。彭博社的調查也顯示,僅有36%的受訪的經濟學家預計6月歐央行將宣布結束QE,低於上個月調查的近一半。

另外,今天北京時間16:00將公布,德國4月IFO商業景氣指數,預期可能不如前值。德國作為歐元區的經濟火車頭,其經濟好壞對整個歐元區的影響不言而喻。而就在本周一(4月24日)德國央行已明確表明,一季度經濟增速放緩源於製造業表現意外疲軟,所以歐元未來走勢仍值得堪憂。

② 卡尼講話透英國隱憂
上周五(4月20日)行長卡尼講話,透露了英國央行目前加息困境的三大隱憂。一是近期英國數據令英國央行大跌眼鏡,通脹速率僅為2.5%創一年新低,盡管可以歸結於天氣因素以及英國特有的“軟經濟開局”,但至少通脹並不支持英國短期加息。第二是關於脫歐的進展,目前“軟脫歐”與“硬脫歐”在議會內部仍有明顯分歧,政治的不確定性也使得貨幣政策需要更加謹慎。第三,他也提到了“市場無需過多關注加息時間點”,暗指最近加息的概率變小。通過以上三點,總體而言英國央行也是釋放明顯的鴿派信號。

③ NAFTA談判艱難
就在上周初,美元兌加元還是一個持續走弱創新低的過程,這主要是基於人們對於5月能夠達成初步北美自貿協議框架的預期,從而利好加元。然而特朗普推文稱,美國將墨西哥邊境管控與北美自貿協定掛鉤,墨西哥必須阻止從其進入美國的非法移民。這又使得北美自貿協議,蒙上了一層陰影。

④ 日本
此前,前首相小泉純一郎表示,安倍可能在6月下台,日本的政局出現了問題,一旦安倍下台其所推崇的安倍經濟學,負利率政策都可能出現不確定性,這就造成了日元的疲軟。另外,就在昨日日本央行行長黑田東彥也表示,日本必須堅持其強力寬鬆政策,不會故意讓貨幣貶值。

國際局勢


從整體國際局勢看,美國對於各個國家的關係都有所緩和。對於中東的局勢,特朗普已經明確表態,美國會盡快從敘利亞撤軍,這證明此次敘利亞事件並沒有持續性。

除了敘利亞事件,朝鮮半島局勢也有所緩和,金正恩表態朝鮮無核化,著力發展經濟報道局勢緩和。

俄羅斯方面,美國財政部4月23日表示,如果Oleg Deripaska放棄對俄羅斯鋁業聯合公司的控製權,美國將會減輕製裁;此外,美國還延長了企業逐漸與俄鋁停止交易的最後期限,這意味這暫緩對俄鋁的製裁。

最後關於中美貿易關係,美國財長姆努欽周六也表示,他正考慮去中國就貿易問題進行談判,並對兩國未來達成協議解決爭端的可能性持“謹慎樂觀”態度。

所以整體來看,中東局勢、朝鮮半島局勢、對俄羅斯的製裁、以及和中國的貿易摩擦美國方面的態度均有所緩和。這將給美元指數的上漲營造一個良好的環境。

技術分析


美元指數目前從MACD看,紅柱翻出放大,線位於零軸之上,呈現加速上升的走勢。目前已經打到雙重壓力位近91附近,該點位即是整數關口也是即1月13日以來的高點,料將會有一定阻力,可能出現回落,調整後下一目標位為91.8為今年以來的高點位置附近。

美元指數勢如破竹,兩大維度揭示匯市格局或將改寫

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:36,美元指數報90.88。
英鎊在最近幾個月出現回升。這可能影響到英國央行5月通脹報告中對物價上漲的預期,從而使立即加息變得複雜化。

大逆轉!英銀5月加息或難產,英鎊上漲施壓通脹是主因

英國央行5月加息概率下滑


本月早些時候,英鎊兌美元攀升至英國脫歐公投以來的最高水平。即便英鎊在上周出現下滑,其依然是2018年表現最佳的主要貨幣之一。上周的經濟數據顯示,英國的通脹處於一年中最弱的水平,而英國央行行長卡尼(Mark Carney)暗示,5月加息並不像投資者先前認為那樣具有“確定性”。

按照英國央行的貿易加權指標計算,英鎊收複了脫歐公投後約一半的跌幅。

野村證券駐倫敦的經濟學家巴克利(George Buckley)表示:“如果按照貿易加權指標計算,英鎊能維持上漲態勢的話,那麼就能影響通脹。如果英鎊獨立於經濟數據出現上漲,那麼這意味著通脹預期下滑。”
 
英國央行將在5月10日的利率決定中更新季度經濟預測。目前而言,英鎊在過去七天的平均水平相比2月份預測高出約2%。但是,這種衝擊可能被其他因素抵消,比如高於預期的油價,但也有可能不被抵消。 

然而,正如2016年英鎊暴跌導致通脹加速上漲,英鎊的上漲會拖累利率下滑。已經有證據表明,英鎊下跌的影響已經消退。上周三的一份報告顯示,英國3月份通脹率降至2.5%,低於去年11月3.1%的近六年高點。

這可能會削弱英國央行下月加息的理由。上周,交易員們認為,英國下月加息的概率超過80%。不過,英國央行行長卡尼在接受采訪時表示,下月加息概率僅為50%。他注意到英國最近的經濟數據比較疲軟,稱決策者意識到英國央行今年還有其他的加息機會。

大逆轉!英銀5月加息或難產,英鎊上漲施壓通脹是主因
(英國央行5月加息概率變化圖)

根據彭博經濟(Bloomberg Economics)分析師丹·漢森(Dan Hanson)計算,自上次預測以來,英鎊的變動可能會使英國未來兩年的通脹預期降低0.1個百分點。如果沒有其他變化,這足以使通脹在2020年接近目標水平。 

加上英國第一季度通脹數據不及預期,針對該國通脹的預測可能會進一步下調。

英國通脹能回到目標水平?


彭博經濟學的計算顯示,英鎊升值可能使通脹率接近2%的目標水平。

英國央行強調,至去年實行十年來的首次加息後,英國央行將實行有限、逐步的加息步驟。這導致2月份出現這樣一種猜測,認為英國央行加息路徑將更為陡峭,因為英國央行宣稱,先比預期,應該更早實行加息,且加息的幅度要更大。 

有兩位英國央行貨幣政策委員會委員支持3月加息,而桑德斯(MichaelSaunders)就是其中之一。他在上周表示,盡管英鎊貶值對總體通脹的影響已經開始消失,但可能不會暗示未來兩三年的通脹前景,而英國的通脹前景是貨幣政策決定的主要焦點。 

英鎊上漲將支持牛津經濟學院分析師古德溫(Andrew Goodwin)提出的理由。他質疑官員們能以多快速度實現貨幣政策正常化。牛津經濟學院認為,今年年底英鎊將從目前的1.40美元升至1.47美元。基於這點,牛津經濟學院認為,英國的通脹率將在幾個月時間跌至英國央行2%的目標以下,其下跌速度遠快於央行目前的預期。

如下圖所示,牛津經濟學院認為,英國通脹將在11月跌至英國央行設定的目標水平以下

大逆轉!英銀5月加息或難產,英鎊上漲施壓通脹是主因

圖中黑線代表英國的通脹率,紅線代表牛津經濟學院的預測,藍線代表英國央行2月份的預測

古德溫還指出,英國央行還對市場的一種想法感到擔心。這種想法認為,英國央行需要為下一場經濟衰退做好準備,他們需要有一定空間進行降息。因此,古德溫認為,英國央行最終希望將利率上調一點。如果英國的通脹繼續低於目標水平,不太可能讓英國央行完全停止調整利率的腳步,但有可能放緩調整利率的腳步。

4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(4月24日)美元指數小幅衝高,一度創三個月新高至91.07,受到多重利好的支撐,如果能夠頂住回調壓力,有望延續漲勢;多數非美貨幣承壓明顯,雖然短線存在一些反彈需求,但中線下行風險仍存;現貨黃金也面臨下破1320重要支撐的風險;原油市場,受到伊朗局勢的支撐,油價相對堅挺,仍有望震蕩衝高。

4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★4月24日金融市場熱點:

1、美國3月新屋銷售數據;
2、歐洲央行官員講話;
3、貿易摩擦相關消息和避險情緒變化;
4、地緣局勢相關消息;
5、API原油庫存數據(次日淩晨);
6、英國央行行長卡尼講話(次日淩晨);

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美國成屋銷售數據等數據表現樂觀,繼續給美元指數提供支撐,美指收益率飆升至逾四年高位,非美貨幣延續跌勢,也給美元提供上漲動能,美元指數如果能夠站在91關口上方,有望扭轉中線跌勢。

日線級別:近三個月震蕩,近一周單邊上漲,目前美元指數逼近1月15日以來高點和91整數關口的雙重阻力,短線可能會面臨一定的回調需求,關注4月5日高點90.60附近支撐,KDJ金叉運行,MACD金叉信號有所增加,布林線開口,K線紅柱實體也暗示上漲動能仍存,在失守該位置前,後市有望延續漲勢。另外,100日均線90.72附近也有一些支撐。

上方進一步阻力在2017年9月11日低點91.29附近,1月2日低點阻力在91.73附近,200日均線阻力在92.03附近。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

1小時級別:單邊上漲後高位震蕩,MACD和KDJ形成死叉,短線面臨一些回調風險,關注布林線中軌90.72附近支撐,在失守該位置前,匯價仍有機會繼續衝高。

如果失守該90.72附近支撐,則分別關注90.60、90.44和90.30附近支撐,布林線下軌預計也會逐步上移至90.30附近,如果意外失守90.30附近支撐,則增加見頂風險。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數1小時圖)

阻力:91.29;91.73;92.03;92.48;
支撐:90.72;90.60;90.27;90.00。

結論:有望震蕩上攻。

2、現貨黃金

解析:美元走強、美債收益率飆升,增加了持有黃金的機會成本,避險情緒的降溫也令黃金的吸引力下降,金價在跌破1330後,技術面看空信號有所增加,可能會進一步下破1320附近支撐。

日線級別:震蕩,均線死叉,MACD死叉,KDJ死叉,金價失守了布林線中軌和上漲趨勢線支撐,後市下行風險有所增加,關注100日均線1318.53附近支撐,如果失守該位置,則可能進一步試探200日均線1302.00附近支撐。另外,布林線下軌支撐目前在1313.71附近,3月20日低點1307.06附近也還存在一些支撐。

上方初步阻力在4月10日低點1331.01附近;布林線中軌阻力在1335.84附近,在收複該位置前,後市偏向下行;10日均線阻力在1340.70附近。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下跌,MACD死叉運行,均線空頭排列,布林線中軌向下傾斜,下行風險仍存,關注前低1319.90附近支撐,如果跌破該位置,則可能進一步下探1307.06附近支撐。

不過K線出現了類似斬回反轉信號,KDJ結成金叉,短線存在反彈需求,初步阻力在1330整數關口附近,然後是1331.90附近;1355.80-1322.00跌勢的38.2%回撤位在1334.82附近,在收複該位置前,後市依然偏空。

強阻力在61.8%回撤位1342.85附近,如果意外收複該位置,則有望扭轉跌勢。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1329.46;1331.90;1334.82;1337.20;1340.78;
支撐:1322.00;1318.50;1313.71;1307.01;1302.00。

操作建議:逢高做空;破位謹慎追空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩,K線出現類似“黃昏之星”錄得大陰線,KDJ重新結成死叉運行,MACD紅色柱萎縮,也有結成死叉的跡象,基本後市轉為跌勢的可能性顯著增加,目前銀價在20日均線和100日均線的雙重支撐位16.61附近獲得了一些支撐,隔夜大跌之後,短線可能存在一些反彈需求,關注200日均線16.80附近阻力,10日均線阻力也在該位置附近,在收複該位置前,後市偏向下行。

進一步支撐在4月12日低點16.42附近,4月5日低點支撐在16.17附近。上方進一步阻力在5日均線16.96附近,17.00整數關口也存在一些阻力,短線收複16.96-17.00區域阻力的可能性還比較低。

兩種可能性比較大,一種是本交易日反彈受阻後直接延續跌勢;另外一種是,本交易日溫和反彈,然後在16.62-16.96區域震蕩後再延續跌勢。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.80;17.00;17.25;17.39;17.53;
支撐:16.61;16.42;16.30;16.16;16.00。

結論:震蕩偏空。

4、美國原油:

解析:市場對美國5月份可能再次對伊朗製裁的擔憂繼續給油價提供支撐,油價維持在高位震蕩,短線有望小幅衝高。

日線級別,震蕩上漲,上一交易日油價的回調再次在10日均線附近獲得了支撐,錄得了較長的下影線,暗示下方買盤依然較為強勁,MACD金叉信號延續,均線多頭排列,多頭占據上風,若能頂破前高69.54附近阻力,則有望進一步上探70整數關口附近阻力,進一步阻力分別在70.76和71.62附近,更高的阻力在2014年11月14日高點73.25附近。

下方初步支撐在5日均線68.64附近,10日均線支撐在67.75附近,1月25日高點支撐在66.66附近,上周低點支撐在65.56附近,布林線中軌支撐目前也在該位置附近,需要跌破該位置,才能扭轉漲勢。

如果油價本交易日再次衝高受阻錄得長上影線,則削弱看漲信號。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:高位震蕩,KDJ金叉,MACD重新結成金叉,後市略微偏多,如果能夠頂破布林線上軌69.50附近阻力,則有望打開更大的上漲空間。

不過,由於KDJ已經處於超買區,MACD紅色柱還較短,如果未能頂破69.50附近阻力,仍有一定的可能會形成雙頭頂形態,隻是目前這種可能性相對還比較低。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:69.54;70.00;70.76;71.62;73.25;
支撐:68.64;67.75;67.15;66.66;65.56。

結論:變數較大;短線有望小幅衝高,關注69.54-70.00區域阻力。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。白天也可以來區提問。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(4月24日)亞盤早間,金價於1324附近受到支撐,發力反彈,但仍承壓於1330美元一線下方。金價昨日大幅下跌,因美元持續走高,美元指數觸及三個月來高位。
黃金交易提醒:金市慘遭“熊出沒”,料1320面臨失守

美債持續走高致金價三連跌


目前美國政府債券收益率不斷上漲,美國10年期國債收益率接近3%,為四年高點。金價連續第三日收跌,觸及近五周來低位。截止當前,現貨黃金位於1324.30美元/盎司,跌幅0.04%。

一些人認為,不斷上升的債券收益率對黃金是不利的,因為黃金不會產生股息或利息收入,因此投資者對黃金的需求也會隨之減少。

然而,債券收益率上升也表明通脹壓力正在上升。有問題的通貨膨脹對於像金屬這樣的硬資產來說是一個利好因素。盡管如此,世界範圍內的通貨膨脹水平還沒有被認為是有問題的。

此外,目前投資者避險情緒的降低,也是金價另一個看跌因素。在地緣政治緊張局勢緩解後,對黃金價格的打壓也在逐漸消退。朝鮮半島推進和平談判,中美的貿易摩擦也有所緩和。

市場避險情緒降溫打壓黃金需求


美國財政部長努欽上周六表示,他可能會到中國討論與貿易有關的問題,這也減少了對避險黃金的需求。努欽在局勢可能進一步惡化的情況下宣布可能前往中國,表明他對雙方達成和解持正面態度。

朝鮮方面也在上周末表示,將在與韓國和美國舉行的峰會之前暫停核試驗和導彈試射。此外,據韓聯社23日報道,朝韓雙方當天就首腦會談的具體安排達成最終協議,兩國領導人將於27日上午首次會晤。

對此,美國總統特朗普表態表示歡迎,並在推特上表示,這對朝鮮和全世界而言都是一件好事,這是一個重大進展,他期待與金正恩的會面。上周,特朗普表示希望與朝鮮領導人金正恩舉行的峰會取得成功。

美元仍主導金價走勢


據世界黃金協會(WCG)公布的數據顯示,美元仍是金價走勢的主導力量。盡管從短期和中期來看,黃金的價格可以用美元結合利率來解釋,但長期而言,美元影響力最重。

美元對黃金的相關性在於它對整體經濟的影響。 美元對金價影響了超過利率的主要原因在於,美元的走勢已經反映了對於美聯儲貨幣政策的預期。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(4月20日)公布的數據顯示,截至4月17日當周,投機客所持紐約商品期貨交易所(COMEX)期金淨多倉增加5382口,至143594口。

技術分析


金價當前徘徊於1322美元一線上方,位於1324.30美元/盎司附近。黃金從K線形態上來看,空頭短期內占據主導。

4小時圖來看,均線上來看多重均線拐頭往下,K線加速下跌。如果未來K線在不破MA10壓製,將仍然處於下行趨勢。

若金價回測上方1332-1330區間不破可空單入場,第一目標位仍是1322-1320區間。一旦1320一線失守或進一步回撤至1313.50,甚至1300美元關口附近。

另一方面,若金價回撤至1320附近受到支撐可輕倉做多,第一目標位先關注1332一線能否上破。上破企穩後可適當加倉,關注上方1340關口的壓製性。 
黃金交易提醒:金市慘遭“熊出沒”,料1320面臨失守

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間4月24日9:40,現貨黃金交易價格為1324.75美元/盎司。
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