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近期美元指數的走勢令人失望,自上周起周線MACD出現死叉、上周周線收盤價跌漏13周均線、13日均線下穿55日長期均線這些都是中繼調整的信號。

美元一旦走軟,國內股市(新興市場的金融資產)、歐係貨幣、商品貨幣對(澳元、紐元)、黃金都會持續受益,但日元和、瑞郎等傳統避險貨幣可能會持續走弱,本文將闡述其中緣由。(注:由於文章篇幅過長拆分成上下兩篇)

美元落馬致四類資產聞風而動,而他們卻逆勢而為(上篇)

行情概述


首先闡述一下看跌美元指數的理由。從日線圖上看,美元指數MACD進入零軸下方,綠柱不斷放大存在加速上行的風險。短期雖受到103日均線支撐,但多次觸碰終會失守。另外13日短期均線死叉55日均線為4月中旬上漲以來首次。

美元落馬致四類資產聞風而動,而他們卻逆勢而為(上篇)
美元指數日線圖)

回顧黃金在1265美元/盎司的時候,出現了50日均線下穿200日均線的動作,當時已經從1365美元/盎司下搓了100美金,但是在後面仍有100美元的跌幅空間,本輪最低點在1160美元/盎司,所以這些量化指標的客觀信號不容忽視。

美元落馬致四類資產聞風而動,而他們卻逆勢而為(上篇)
現貨黃金日線圖)

第二,從周線來看,MACD高位出現死叉剛剛翻出第一根綠柱,上周周線收盤價跌漏圖中黃線多空分水嶺(13周均線)也是89上漲以來第一次出現的跡象。所以即使這個地方有反彈,也可以認為大概率很難去重拾升勢。
美元落馬致四類資產聞風而動,而他們卻逆勢而為(上篇)
美元指數周線圖)

美指走軟,哪四類品種獲益最大,筆者將做簡單闡述。

新興市場的資產


由於貿易政策不確定性、以及美元升值可能帶來的債務危機等因素的影響,MSCI新興市場指數自今年1月底高點下跌超20%,進入技術性熊市。但是本身這些國家的基本面因素並未發生太大變化,隻是市場恐慌情緒的蔓延導致了不斷的拋售。

摩根大通中國區CEO梁治文在世界經濟論壇上表示,近期新興市場拋售過度,對投資者來說現在存在機會,特別是應該考慮中國。

今年上半年,外國投資者淨流入中國的資金達430億美元,部分得益於A股被MSCI納入全球和地區性指數。中國金融業的自由化是摩根大通增長戰略的一個關鍵因素。

事實上近階段中國股市在刷新近3年半新低後,強勁反彈,從純粹技術的角度來說,和創下低量有直接關係。

所謂地量簡單來說就是成交量較少,交投清淡;一般是和五日均量去比較,如果和牛市的成交量去比沒有任何意義。

實際上,成交量的急劇放大後續一般都會產生暴跌風險(比上一交易日高出50%以上),這是因為主力的出貨手法永遠是對倒交易,即在下方五檔買盤掛巨量未成交買單,上方分批小單出貨。

一兩個交易日的漲勢不能扭轉趨勢,但短線可能不會續創新低,所以可能會迎來短線的蜜月期。

所以當下的低量並不說明無人問津持續陰跌,它的含義是已經沒有帶血的籌碼拋出,隻有裏面的人出來,騰挪出資金才能轉化成多頭的力量,相反持有股票的其實都是潛在的空頭,因為他們最終的目的是高位拋出,而且手中極有可能無增量資金。

除了國內股市,著名投行高盛分析師購買土耳其與阿根廷債券,看好其回報率;高盛資產管理分析師Philip Moffitt正買入土耳其和阿根廷政府債券。該公司押注表現最差的新興市場今年將提供一些利潤更高的債券交易。

高盛此舉正值美國經濟不斷惡化之際。貿易戰、美國國債收益率不斷攀升等都打擊了新興市場。彭博社編製的數據顯示,發展中國家的本幣債券今年已下跌7.5%,而本幣則下跌了約12%。

高盛資產更青睞一些新興市場主權債券,而非公司債券,所以綜上所述一些新興市場的股票由於高回報收益,會吸納部分進入美元資產的避險資金。

尤其是這些品種在長期來看估值處於低位。隻是因為貿易摩擦、美元走強等因素而受到暫時性打壓,基本面因素並無改變。

不隻是脫歐利好推動,歐洲QT時代即將到來


QT是Quantitative Tightening的縮寫也就是量化緊縮,大多數投資者都將目光聚焦在英歐兩國可能在脫歐後仍保持前所未有的親密關係,但實際上因為歐元區經濟複蘇前景未變(隻是增速放緩)今年年底退出QE以及明年夏天後的首次加息,這意味著歐洲正逐漸步入QT時代。

在上周四9月13日的歐銀利率決議中,市場將德拉基的講話解讀成一個偏鷹派的理解,當天歐元兌美元上漲了近70點,可實際上隻是因為德拉基沒有和預期一樣鴿派。

雖然歐洲央行維持了近三年的通脹預期在1.7%不變(同6月一致),但是將2018年和2019年的經濟增速預期各下調0.1%至分別至2%、2.1%。德拉基當時給出的解釋是,歐元區的經濟增速已經超出了其發展潛力,在2017年四季度歐元區GDP同比增長2.7%,維持十年來最高增速,所以年初的放緩並不是一個不可接受的狀況。

考慮到之前薪資增速疲軟,市場已經充分計價這一風險因素,且匯價上充分體現所以本身沒有並沒有被市場放大。

反倒是德拉基提到的潛在核心通脹能在逐步回升引起了市場的關注,而本周一的歐元區8月未季調CPI年率終值維持在2%,也符合他之前的論調,所以市場解讀為不及預期鴿派(即鷹派)。

另外從內外部風險因素來看,關於歐銀是否會為意大利單獨延長債券購買問題,德拉基的表態是暫未看到意大利局勢蔓延效應,未來需要觀察意大利預算法案出台以及一會辯論的進程。

目前因美元走強帶來的土耳其、阿根廷等新興市場的負面溢出效應也尚未體現,市場曾擔憂土耳其裏拉褒貶會使得歐洲銀行面臨巨大風險敞口(借債以歐元計價)。

貿易保護主義是未來不確定性的來源,但是風險預期值包括實施貿易保護措施,而不具備保護主義威脅因素。當下貿易爭端對市場的具體影響,仍需要評估。

德拉基在此次利率決議中依舊沒有提及具體的加息時間,但是大多數分析師預計在明年10月歐洲央行加息的可能性達到90%,首次加息幅度可能在0.15個百分點左右。

因為美聯儲自2015年12月首次開啟加息後已逐步步入到加息周期的後半程階段,中性利率的目標是2.5%-3%,(當下是1.75%-2%換言之再加息3-4次達到這一目標),在貨幣政策正常化後,美聯儲極有可能隨時調轉貨幣政策,而且曆史經驗表明這一周期通常在半年以內。

也就是在明年年中會出現很有意思的逆轉,即歐銀可能向市場透露出首次加息的幅度及時間,美國關於暫停加息的爭論升級。

考慮到美國銀行的儲備金不斷減少,市場的流動性不及美聯儲預期那樣寬鬆,屆時縮表動作也可能最早在2019年停止。

市場永遠是根據預期來反應走勢,即使美國當前稅改紅利下經濟強勁,不過是強化了漸進式加息的推進。

因為美聯儲不可能在沒有新聞發布會的利率決議上加息,所以今年最好的狀況就是再加息兩次,如果出現意外隨時可能削弱這一信號,另外強勁的經濟不能提升人們對於中性利率區間的預期,最後更快的加息也意味著更早結束貨幣正常化的動作。

當然歐洲存在的問題並未完全消散,比如據意大利《新聞報》報道,意大利政府內部一直在支出計劃上就存在分歧,財長特裏亞面臨來自政府內部人士施壓,要求提高支出,挑戰歐盟預算規定。

分析認為,特裏亞可能被迫辭職,意大利政府內部將加大支出,甚至可能會觸發新的選舉。

再比如,美國是否會對歐盟征收汽車關稅,德國央行在周一月度報告中稱,由於汽車生產低迷,德國經濟夏季期間陷入掙紮,不過一旦製造商適應新的歐盟排放檢測流程,經濟可能反彈。

未來如果特朗普把槍口對準歐盟,高額的汽車賦稅還會打擊歐盟經濟支柱德國的汽車產業,鑒於特朗普的反複無常,歐盟仍面臨內外部不確定性因素帶來的風險。
標籤: 外匯 股市 黃金
英國統計局周三(9月19日)公布數據顯示,英國8月CPI年率好於預期,並意外跳升至6個月高位,8月零售物價指數年率也好於預期,這增加了市場對英國經濟的信心,並可能讓英國央行感到意外。數據公布後,英鎊兌美元短線拉升近50點,創7月26日以來新高1.3211。

英鎊兌美元1分鍾走勢圖:
英國CPI年率創六個月新高,英鎊飆升50點創近兩個月新高

英國CPI與零售物價數據:
英國CPI年率創六個月新高,英鎊飆升50點創近兩個月新高

周三公布的官方數據顯示,英國8月份通脹率意外躍升至6個月高點,原因是海空票價季節性上漲幅度超過往常,影院門票價格上漲。

英國國家統計局還表示,受倫敦房價自2009年以來最大跌幅的拖累,英國房價以近5年來最低的年率上漲。英國央行上月加息,為金融危機以來的第二次。

本次數據可能使英國央行感到意外,此前英國央行預期通脹可能在2.4%左右。八月通脹數據的上揚可能給近期薪資增速上揚帶來一定阻力。今年以來,工資增長一直在幫助支撐經濟增長。

8月份英鎊匯率的下跌,再次引發了人們對英國脫歐的擔憂,從而剝奪了消費者從油價年度下跌中獲益的機會。英國國家統計局稱,英國7月房價年漲幅為3.1%,6月為3.2%,為2013年8月以來最低。

目前市場忽略中貿貿易戰升級,美國國債收益率攀升幫助美元自7周低位反彈,不過脫歐樂觀情緒繼續支撐英鎊。9月19日,英國首相特雷莎·梅在一份德國報紙上寫道,英國和歐盟接近達成有序脫歐協議。她敦促歐盟委員會為達成脫歐協議而改變立場。

歐盟領導人定於9月19日和20日在奧地利薩爾茨堡舉行會談,英國脫歐大臣拉布表示,這將是一個重要的裏程碑式會談。拉布還表示,英國政府堅持此前的提議,即在北愛爾蘭和愛爾蘭之間劃定脫歐後邊界,這是達成脫歐協議的主要障礙之一。 

9月18日,歐盟脫歐首席談判代表巴尼爾表示,歐盟準備改善就愛爾蘭擔保協議的提案內容,隻有找到更好的解決方案才能實施擔保方案。 

而就英鎊後續走勢,大華銀行指出,目前的反彈沒有趨弱跡象顯現,預示著向下一個關鍵位置1.3215上行的可能。這一位置存在相對強勁的阻力,若能突破將指向英鎊/美元會在未來數日內繼續上漲。下行方面,關鍵支撐位目前位於1.3045,高於此前的1.3000。
黃金和美元從容應對中美貿易衝突升級,金價繼續在1200美元/盎司附近徘徊。三菱集團貴金屬策略師Jonathan Butler認為,美國政治不確定性及通脹風險將支撐金價。

無視貿易戰金價堅守千二關口,未來或受這兩大因素支撐

在周一(9月18日)發布的報告中,Jonathan Butler指出,美國中期選舉還有不到兩個月時間,其結果將對美元產生影響,從而影響金價。

Butler表示,特朗普能否保住總統職位取決於中期選舉已不是什麼秘密。如果民主黨在11月控製了眾議院,彈劾程序可能會在相當短的時間內開啟。他稱:“因彈劾而產生的政治不確定性將會導致美元下挫,從而使金價獲得一些支撐。”

綜合民調數據顯示,民主黨在11月6日中期選舉前的國會投票中領先共和黨8個百分點以上。

Butler認為,今年剩餘時間支撐金價的第二個因素是通脹壓力。他指出,隨著美國經濟繼續增長,勞動力市場緊縮,通脹早已達到美聯儲2%的目標。

Butler表示,通脹要超過名義利率並非難事,這將增加黃金作為對衝通脹工具的吸引力。關鍵問題是,美國的經濟增長能否保持在正軌上,允許美聯儲維持穩定的加息路徑以阻止通脹。

Butler承認,市場短期仍將不得不應對一些不利因素,主要是強勢美元。由於中美之間的貿易摩擦升級,美元繼續獲得一些支撐。但是,盡管金價面臨來自強勢美元的持續威脅,黃金表現仍相對有彈性,並在1200美元/盎司附近獲得關鍵心理支撐。

金價已經連續五個月下跌,為2013年2月份以來的最長連續下跌時間。自年初以來,金價已下跌8%。

在美國與其主要貿易夥伴糾紛不斷的背景下,投資者湧向美元,使得黃金對於非美元投資者變得更加昂貴。此外,在美國經濟表現強勁之際,投資者繼續評估美聯儲收緊貨幣政策的可能性,也給黃金造成壓力。

1200美元仍是投資者需要關注的關鍵水平


周二(9月18日),美國政府宣布實施對約2000億美元進口中國商品加征關稅的措施,自2018年9月24日起加征關稅稅率為10%,2019年1月1日起加征關稅稅率提高到25%。

作為回應,國務院關稅稅則委員會18日決定對原產於美國的5207個稅目、約600億美元商品,加征10%或5%的關稅,自2018年9月24日12時01分起實施。

投資者情緒18日並未受到中美貿易衝突升級的負面衝擊,因分析師認為,特朗普對中國實施的關稅措施沒有預期的那麼強烈。

SIA財富管理公司首席市場策略師Colin Cieszynski表示,美國對中國2000億美元的商品實施新關稅,但幅度是10%而不是特朗普政府此前聲稱的25%。與此同時,中國僅對美國600億美元的進口商品征收關稅,而沒有實施進一步的措施。這些舉措可能會被視作為更多談判打開了大門,這讓投資者感到欣慰。

FXTM研究分析師Lukman Otunuga認為,若貿易戰破壞全球經濟增長,並削弱美國經濟,可能會引發避險資金流入黃金。但這一假設基於美元貶值並失去其“避險”地位。

他認為,1200美元仍是投資者需要關注的關鍵水平。若持續低於這一水平,金價可能會跌向1191美元。相反,若金價穩固地站上1200美元這一水平,將為其升向1211美元鋪平道路。

下圖為現貨黃金日線圖:

無視貿易戰金價堅守千二關口,未來或受這兩大因素支撐
9月19日,英國首相特雷莎·梅(Theresa May)在一份德國報紙上寫道,英國和歐盟接近達成有序脫歐協議。她敦促歐盟委員會為達成脫歐協議而改變立場。 

英國與歐盟接近達成有序脫歐協議,英鎊後市有望繼續走高

特雷莎·梅在《世界報》上撰文稱,英國和歐盟都需要表現出善意,以避免英國在明年3月無序退出歐盟,一些人擔心這會引發嚴重的經濟混亂。

特雷莎·梅在文章中寫道:“我們即將實現有序脫歐,這是建立未來密切夥伴關係的基礎。要想得到一個成功的結果,歐盟需要向英國一樣改變一下自己的立場。任何一方都不能提出另一方不能接受的要求,例如在英國不同地區之間設立一個外部海關邊界。”

歐盟領導人定於9月19日和20日在奧地利薩爾茨堡舉行會談,英國脫歐大臣拉布(Dominic Raab)表示,這將是一個重要的裏程碑式會談。拉布還表示,英國政府堅持此前的提議,即在北愛爾蘭和愛爾蘭之間劃定脫歐後邊界,這是達成脫歐協議的主要障礙之一。

9月18日,歐盟脫歐首席談判代表巴尼爾(Michel Barnier)表示,歐盟準備改善就愛爾蘭擔保協議的提案內容,隻有找到更好的解決方案才能實施擔保方案。

特雷莎·梅在《世界報》上撰文稱:“無論是北愛爾蘭與愛爾蘭之間,還是北愛爾蘭與英國其他地區之間的嚴格邊界,都將威脅到英國的和平與穩定。為了避免出現硬邊界,我們需要貨物的無障礙流動。這與部分參與單一市場不同:例如,英國企業將無法享有同樣的法律權利。”

她補充稱:“因此,我們今年夏天提出的新提議核心,就是這種無障礙流動。歐盟和英國之間商品和農產品的自由貿易領域,加上一項有利於商業的便利海關安排,將避免在我們共同邊境進行海關和監管檢查。”

特雷莎·梅補充稱,這樣的安排也將保護集成供應鏈和準時化生產方式。

投資者對英國和歐盟能夠達成脫歐協議的希望越來越大,這提振了英鎊,盡管英鎊9月18日曾從六周高點回落。北京時間9月19日15:28,英鎊兌美元報1.3159。

以下是英鎊兌美元日線圖

英國與歐盟接近達成有序脫歐協議,英鎊後市有望繼續走高
周三(9月19日)日本央行公布了9月利率決議,日本央行保持利率不變,符合預期。

日本央行利率決議維持利率不變,分析師稱其重返觀望模式

日本央行9月利率決議顯示,日本央行保持短期利率在負0.1%不變,符合預期,對經濟的總體看法不變,將會保持目前極低的利率水平更長一段時間,日本央行以7:2的投票比決定維持前瞻指引不變,該行7月份曾進行近兩年來首次調整政策

利率決議顯示日本經濟溫和擴張,維持10年期債券收益率目標,資產購買規模和利率指引不變,日本央行在資產購買決議上以9:0的投票比決定保持不變,維持以靈活方式購買日債的承諾不變,因此其持倉以每年約80萬億日圓的速度增長。

日本央行繼續承諾對ETF和J-REIT的購買規模將根據經濟和物價的發展在一定程度上有所波動。

日本央行維持利率決議不變的決定,使得日本央行進一步落後於全球同行,後者正在轉向危機前的貨幣政策。預計美聯儲下周將再次加息,歐洲央行表示計劃在年底前逐步取消債券購買

雖然通脹疲弱迫使日本央行維持大規模刺激政策的時間長於預期,但該央行在7月采取措施以令政策框架可以持續,例如允許債券收益率在目標水準附近更大幅地波動。

外媒稱,在日本央行行長黑田東彥主持下,一般預期日本央行會堅持目前的基本政策設置直到2020年,同時觀察副作用的積累。通貨膨脹率僅達央行2%目標的一半,計劃在2019年下半年出台的上調消費稅將對消費和經濟增長構成挑戰

摩根大通高級經濟學家Masamichi Adachi 這位前日本央行官員在宣布決定前表示,日本央行重返觀望模式。他說由於最近的地震和台風,以及貿易緊張局勢加劇,通貨膨脹遠不及其目標,經濟可能出現暫時放緩的風險。

但是,日本央行審議委員片岡剛士等兩名官員反對維持前瞻指引不變。

日本央行審議委員片岡剛士不同意有關通脹將加速升向2%的看法,稱作為前瞻指引來說,允許收益率更寬幅波動的舉措過於激進,表示需要購買更多日債,以避免10年期或更長期的國債收益率進一步下跌,必須接受前瞻指引將更加清晰地闡述其與物價目標的關係。

日銀利率決議公布後,美元兌日元幾無波動。

日本央行利率決議維持利率不變,分析師稱其重返觀望模式

9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(9月19日)亞洲時段美元指數堅守在94.42支撐上方,受到美債收益率上漲和避險買需的支撐,震蕩上攻的可能性有所增加;現貨黃金依然在千二關口附近徘徊,需要突破近期震蕩區間才能選擇進一步方向,目前仍略微偏向震蕩下行;原油市場,市場預期OPEC不會增加產量,但API原油庫存意外增加,油價短線缺乏明確方向,短線需要留意晚間的EIA數據表現。

9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月19日金融市場熱點:

1、國際貿易局勢相關消息;
2、英國脫歐談判相關消息;
3、歐元區7月份貿易帳;
4、英國8月CPI數據;
5、美國8月新屋開工和營建許可;
6、歐洲央行行長德拉基講話;
7、英國央行首席經濟學家霍爾丹講話;
8、EIA原油庫存數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:中美貿易局勢依然緊張,這給美元提供避險買需,市場對美聯儲9月份加息和12月份再次加息預期都比較高,美債收益率上漲,也給美元提供支撐,技術面匯價堅守94.42附近支撐,失守該位置前,有望重新震蕩上探近一個月高點95.73附近阻力。

日線級別:震蕩;近一周在94.29-95.00區間,近一個月在94.29-95.73區間;上一交易日錄得較長下影線的小陽線,暗示下方支撐較強,KDJ也比較超賣區域,匯價短線有望重新上探95.00整數關口阻力,中線有望重新上探95.73附近阻力;另外,布林線中軌95.17附近和9月11日高點95.35附近也還分別存在一些阻力。

不過MACD和KDJ死叉信號依然存在,後市下行風險仍存;下方初步支撐在94.42附近,較強的支撐在隔夜低點92.29附近,若意外失守該位置,則增加下行風險,進一步支撐分別在布林線下軌94.00附近。若上破95整數關口阻力,則削弱看空信號。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:低位震蕩;,低位K線出現“吞沒”看漲信號,MACD和KDJ也金叉運行,短線匯價偏向上行,初步阻力在94.72附近,若升破該位置,則有望進一步上探布林線上軌95.00整數關口阻力;如果能夠進一步上破95整數關口阻力,則增加中線看漲信號。

下方留意布林線下軌94.30附近支撐,若失守該位置,則破壞短線看漲信號,並增加下行風險。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.72;95.00;95.17;95.35;95.73;96.00;
支撐:94.42;94.29;94.00;93.64;93.16。

結論:失守94.42前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:受到國際貿易局勢的避險買需支撐,美元指數依然守在重要支撐上方,美國實際利率提高的預期也幫助美債收益率上漲,這些都對金價不利;不過金價目前仍處於震蕩走勢,需要突破震蕩區間後才能選擇進一步的方向。

日線級別:震蕩;短期均線粘合,KDJ粘合,MACD金叉但紅色柱萎縮也時刻面臨被破壞的威脅,短線走勢缺乏明確方向;可以參考布林線軌道1178.52-1214.07區域突破情況。

若上破1214.07附近阻力,8月28日觸及的近一個月高點阻力也在該位置附近,則增加看漲信號。短線本周高點1204.82附近也存在一些阻力。

下方初步支撐在9月14日低點1192.48附近,上周低點支撐在1187.59附近,1178.52是布林線下軌支撐,若失守該位置,則增加中線看空信號。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;短線缺乏明確的方向,初步參考1195.74-1204.82區域突破情況,進一步參考1192.30-1208.94區域突破情況。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1204.82;1208.90;1214.28;1217.25;
支撐:1195.74;1192.30;1187.59;1183.00;1178.52。

短線操作建議:觀望。特別激進的謹慎擇機做空或等待破位後順勢操作。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩;短線缺乏明確的方向,由於MACD和KDJ低位金叉運行,後市略微偏多,留意20日均線和9月13日高點14.35附近阻力,若升破該位置,則增加看漲信號,進一步阻力在前期跌勢的19.1%回撤位14.57附近,8月31日高點阻力在14.71附近。

下方留意近期低點13.92附近支撐,若失守該位置,則銀價可能會打開新的下行空間,進一步在支撐在2015年觸及的多年低點13.64附近。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩;技術指標信號模糊;留意布林線軌道14.05-14.29區域突破情況。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:14.35;14.57;14.71;14.99;
支撐:14.05;13.92;13.78;13.64。

結論:震蕩等待突破。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

黃金已現趨穩跡象,專家稱年底有望強勢收漲

一位長期看漲黃金的分析師表示,黃金市場終於企穩,似乎已準備好強勢反彈,年底以收漲結尾。

黃金已現趨穩跡象,專家稱年底有望強勢收漲

9月18日,Metal Bulletin的貴金屬分析師Boris Mikanikrezai稱:“我仍預計,今年黃金將強勁收漲。自9月初以來,金價已有所企穩,這主要是受美元再度走軟的推動。” 

Mikanikrezai解釋稱,黃金準備好扭轉走勢的一個可靠跡象是市場極端的看空倉位,這可能會限製美國利率上升時的任何額外賣盤。根據商品期貨交易委員會(CFTC)最新發布的交易員承諾報告(COTR),截至9月11日,基金經理淨做空黃金213噸。這是投機者連續第12周淨做空黃金。基金經理持有的淨空頭頭寸減少了約21噸,這完全是由空頭回補(24噸)推動的,但部分被長期清算(3噸)抵消。

Mikanikrezai預計,今年剩下時間投機活動將正常化,這將是推高金價的主要因素之一。

他聲稱,做空黃金的交易過多,在6個月的期限內不太可能通過投資黃金盈利。鑒於黃金市場空頭頭寸過多,投機性拋售導致的金價下行壓力已經有限。

盡管中美貿易緊張局勢不斷升級,但自本月初以來,金價一直保持在每盎司1200美元的水平。12月紐約商品期貨交易所黃金期貨最後交易價為每盎司1204.10美元,當日上漲0.10%。

Mikanikrezai表示,金價企穩在很大程度上可能是因為美元升勢暫停。他還補充稱,因金價自年初以來仍下跌8%,想轉為上漲還有很長的路要走。他稱:“我不確定目前的2018年低點是否會持續下去。但我堅信,黃金價格的下行潛力將受到限製。”

北京時間9月19日11:00,現貨黃金報每盎司1199.51美元。

下圖是現貨黃金15分鍾走勢圖

黃金已現趨穩跡象,專家稱年底有望強勢收漲
9月19日亞洲時段,現貨黃金開盤後小幅震蕩上揚,圍繞千二整數關口展開爭奪。消息面上,特朗普宣布在9月24日對中國的2000億商品征稅10%,中國商務部發言為維護自身利益,將不得不采取同步反製措施。雖然貿易戰陰雲再起,但似乎有利空出盡的意思,另一方面,特雷莎·梅稱英國與歐盟接近就英國有序脫歐達成一致,歐係貨幣上漲間接提振黃金走勢。

技術上看,黃金走勢仍偏中性,注意高拋低吸的節奏把控,由於已經橫盤近1個月且近兩日日內振幅明顯減小,在下周美聯儲利率決議以及一係列重要數據公布前後,謹防較大行情波動。

展望未來,歐盟領導人將於周三和周四在奧地利薩爾斯堡舉行會談;歐銀行長德拉基也會在21:00發表講話。另外,日內還有英國CPI、PPI、零售銷售等重要數據,歐係貨幣對黃金的影響仍值得留意。

黃金交易提醒:斐波那契重要時間窗口迫近,逾20美元大行情一觸即發

黃金技術分析


60分鍾圖看,下方連接1187.78、1191.93,上方連接1210.5、1208.6、1204.89可以畫出一個較大的三角形收斂,圖形已經進入到末端,波動空間會被進一步壓縮,有可能在本交易日選擇方向。

指標上布林線收口,目前價格正好在中軌1199.3位置,MACD指標在零軸附近可以隨時金叉或者進入零軸下方釋放加速下跌信號。日內給到的參考目標依然是下方1196的支撐和上方1201的阻力,分別對應布林線上下軌位置。

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(黃金60分鍾圖)

4小時圖上,當前黃金的走勢就是在1191-1208的震蕩區間的半分位位置,這個地方多空的概率基本是一半對一半,在這個點位單一選擇某一方向也並不具備成本優勢,所以當下策略仍是觀望為宜。

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(黃金4小時圖)

日線圖上看,5月16日到6月14日也經曆過相當長時間的橫盤,變盤是在第22個交易日,(斐波那契的關鍵時間是在21,上下延誤一天是正常情況),今天正好是第18個交易日,所以這樣的橫盤反複的動作還會延續,日內上漲很難越過1210,下方1190以下也不會有失守風險。

推算下來本次變盤時間正好是下周二(其實下周一才是第21天),考慮到當天會有美聯儲的利率決議會公布經濟預測以及加息點陣圖,所以屆時黃金可能才會有大動作。

值得留意的是,上一次6月14日當天歐銀和美聯儲6月利率決議同時召開,當時黃金先打出了1309.37的高點後衝高回落,第二天出現了逾25美元的下殺行情,奠定了下行趨勢的開啟。

那本次會不會如法炮製,我們拭目以待,即使黃金下行破位,在此之前仍可能還會去摸一次55日均線(1212.27附近),並不能排除這一可能性,不論是出於掃單還是反抽確認的因素。

雖然當前的走勢難以預測,但投資者仍可以選擇對自己有利的開倉條件,至少1210以上的空比當下的位置穩妥,止損也會較小,同樣的1190的多你下方的止損很小盈利空間卻很大。

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(黃金日線圖)

美元指數技術分析


日線圖上看,正如筆者昨天提及的下方94.45的103日均線支撐強勁,雖然盤中非理性的下殺用下影響刺穿了這一支撐,並刷新了94.3近一個半月低點,但是收盤價卻是站在這一位置之上,今天這一位置已經上移到94.48。

盡管美指早盤有走強跡象,但筆者寄希望投資者對反彈高度不要有太多幻想,上方94.94-95.03是13日均線和55日均線的雙重壓製,13日均線已經開始拐頭向下。而且95整數關口也是9月14日和9月17日的日內高點位置,所以在94.5-94.9區間遊走是較大概率事件。

指標上MACD仍在零軸下方翻出綠柱,而且13日短期均線自4月中旬上漲以來首次死叉55日均線,表明了調整空間、時間拉大。

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美元指數日線圖)

從4小時圖看,由於早盤美指走強,筆者給到的阻力位為94.75、94.86、95這三個關口,隻要無法突破97以來的下降趨勢線,仍有較大的下行風險。

另外,從小結構來看本輪是先創了94.3的階段地點後的反抽,隻要不過95整數關口,那麼仍可視作下跌形態。即不創高點,刷新低點,中心不斷下移的走勢。

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美元指數4小時圖)

其實看趨勢交易如果放大圖線級別就一目了然。從周線來看MACD指標出現死叉,上周周線收盤跌破了13周均線95.03位置為4月中旬來首次,有很多投資者和我討論都還沉浸於強美元的思路邏輯,但筆者一直強調不相信感覺,相信眼睛看到的,相信客觀的量化數據信號。

這個地方美指重拾升勢的可能性相對較小,當然零軸上方的MACD死叉絕非傾瀉式的下挫,左側93.3-95.6承接了2個多月的籌碼交換。

所以在近階段美指反彈的空間一定是跌出來的機會,就像昨天先是創出94.3的階段低點後才大幅反彈,這些觀點無非是老調重彈,但筆者希望強調這些事實,幫助投資者認清局勢。

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美元指數周線圖)

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