公告板


只要你現在通過下面連結加入,你將享有【優惠價】加入課程, 有興趣一起學習用錢賺錢

課程網址:http://payment.excelgain.com/?affiliates=dea9ddb25cbf2352cf4dec30222a02a5
有問題可與我聯絡Line:mforex999 微信ID:mforex999或是請寫信到 mforex999@gmail.com

預覽模式: 普通 | 清單

靜待美元調整,黃金非美喜迎多頭

基本面概述



日內重點關注英國央行行長卡尼講話和美聯儲主席鮑威爾參議院報告。

英國薪資增速放緩至6個月來最低,令英國央行加息前景蒙陰;

①英國工人薪資增速已放緩至6個月來的最低水平,盡管就業人數創曆史新高,這令英國央行面臨的難題雪上加霜。英國央行正在考慮是否要自全球金融危機以來第二次加息;

②英國經濟在今年前三個月的緩慢增長後似乎正在複蘇,但由於高通脹和商業不確定性,2016年英國脫歐公投以來的經濟增長一直疲弱。周一,國際貨幣基金組織將英國2018年增長預期下調至1.4%;

③薪酬增長是英國央行(boe)可能最密切關注的數據之一。英國央行正在考慮是否下月加息,這將是自2008年全球金融危機爆發前以來的第二次加息;

④上周英國央行副行長坎利夫表示,薪資增幅似乎並未脫離近期的2.5- 3.0%區間,並朝著英國央行對年底預估的3%的增幅邁進,英國過去曾經曆過許多“虛假的曙光”,而勞動力市場的閑置產能可能比央行想象的還要多

稍後的卡尼講話,重點提到關於脫歐進程對於英國經濟和銀行業的影響。同時提示到,一旦無協議脫歐將會給英國經濟帶來很大的風險。不過,卡尼也提到,已經為脫歐的各種情況做好了應對方案。

晚間重點關注美聯儲主席鮑威爾在參議院的陳述,一旦重申之前的漸進式加息論調,極有可能導致短期美元持續走弱。今晚,美元將會面臨較大的調整考驗。我們重點關注晚間10點左右市場情緒的變化。

美元指數



美元指數衝高94.60未果,短線調整風險加大。美元指數在隔夜反彈94.60附近阻力之後,亞歐盤時段再次展開回落,一度跌破94.30一線。短期來看,94.40--94.60區間已經形成了短期區間調整的下破結構。

靜待美元調整,黃金非美喜迎多頭

晚間重點關注94.00--93.90區間支撐,一旦這個區間支撐跌破,美指將會展開更大幅度的調整。這一波調整的目標價位關注92.60  92.00附近。

英鎊兌美元



鎊美:日線調整構築三重底,短期1.3240一線成為重要突破位,晚間有望衝高1.3340。

靜待美元調整,黃金非美喜迎多頭

鎊美,在經過持續的調整之後,短期有站穩1.3200一線支撐的跡象。同時,歐盤上破1.3240一線之後,等待回撤確認1.3220--1.3240區間支撐是否有效。短期來看,英鎊將會有持續反彈的機會。同時也特別注意,關注鎊係的多頭機會。尤其是,鎊日上方關注151附近的多頭目標。

現貨黃金



黃金:1236反複測試,短期有望脫離區間震蕩。今晚關注1247一線阻力的測試

靜待美元調整,黃金非美喜迎多頭

黃金持續的低位震蕩之後,今天歐盤時段,脫離1240一線支撐,展開上衝,目前受壓1244一線阻力。不過,今晚重點關注的是1247一線阻力的表現。一旦突破1247阻力,黃金將會展開快速的上漲。短期目標1252--1254區間。後市,站上1252之後,黃金將會正真開啟多頭行情。
晚間繼續關注黃金低多機會!

匯通學院院長楊高濤 2018-07-17星期二
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五每晚8點>《匯通直播——濤光養匯》
北京時間22:00,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在參議院銀行業委員會聽證會上作證。

通常來說,美聯儲主席每半年在國會進行的貨幣政策聽證會很少會有新意,通常都是對聯儲近期政策聲明以及經濟預測的回顧,此外議員們可以就具體問題向美聯儲主席提問。

鮑威爾今明講話或暗藏玄機,通脹闡述或指明加息前景

鮑威爾今夜會有怎樣的表現?



在曆次美聯儲主席國會的聽證會上,問答環節往往是最具懸念也是最有可能出現意外的環節,因而今晚投資者顯然仍需保持警惕。

相比於共和黨放鬆銀行監管的措施,民主黨人主張加強對於金融業的監管。因此預計鮑威爾周二將在參議院金融委員會受到民主黨人的特別“關照”,重點可能針對美聯儲的少幹涉監管方式。例如,美聯儲近期“有條件”批準高盛和摩根士丹利的資本計劃,盡管兩家公司從嚴格意義上來說未能達到美聯儲年度壓力測試的合格門檻。

不過鮑威爾可能會釋放一些溫和的信號,而他溫和加息的思路顯然是兩邊討好的。10年來美聯儲和國會一直處於緊張的關係,這在耶倫在任時尤為明顯,因為耶倫頂著國會的壓力以確保美聯儲政策的獨立性,因此鮑威爾在問答的環節可能會做些適當的妥協。

行業人士稱,鮑威爾貨幣政策觀點溫和中立,屬於美聯儲理事中的主流派。

上任初期,市場人士就稱鮑威爾與耶倫保守、謹慎、中性的風格比較相似,在擔任美聯儲理事5年多時間裏,其在40餘次議息會議中從未投過反對票。鮑威爾在表達有關對貨幣政策觀點時相對謹慎,且其觀點一般均與美聯儲內部的主流意見相一致。

因此市場普遍認為鮑威爾領導下美聯儲能保持“耶倫時代”貨幣政策的方向。但是作為共和黨人,他又有可能會放鬆銀行監管,從而達成一個折中的觀點。

鮑威爾即將呈現的正式報告上周已由美聯儲所發布,報告內容堅持美聯儲的核心思想,即未來幾個月美國仍將保持住經濟穩定增長、低失業及金融穩定的格局。

鮑威爾在2月半年度貨幣政策書面證詞中對美國經濟、加息速度和資產價格的看法,被市場解讀為 “偏鷹派”,同時近期表示他對漸進式加息的結果表示滿意,這一政策是對耶倫政策的延續,因此鮑威爾大概率將會重申今年還有兩次加息的預期。

鮑威爾今明講話或暗藏玄機,通脹闡述或指明加息前景

還需要關注什麼——通脹問題


盡管美聯儲主席每半年在國會進行的貨幣政策聽證會被普遍認為沒有新意。

不過招行外匯分析師認為,美聯儲主席鮑威爾今晚在國會作證詞,如堅持原有加息節奏,利空美元。目前美元處於築頂狀態,負面消息或導致美元指數破位下行,為下半年國際貨幣市場奠定基調。

此前美聯儲表示容忍通脹適當的超出通脹目標。但是隨著國際油價高企,同時美國國內的汽油價格一度達到3美元/加侖,較之去年同期2.4美元/加侖的價格明顯增加,這可能將導致美國的通脹進一步的上升。

數據顯示,6月美國生產者價格正在以2011年以來最快的速度上漲,通貨膨脹正在升溫。有預測甚至認為,通脹率可能在未來幾個月升至2.8%的高位,這是自2006年以來的最高水平,當時美聯儲的政策利率在5%左右,而不是目前的1.8%。

這意味著鮑威爾很可能身陷兩難——特朗普的關稅政策正在對企業信心和投資出口帶來傷害,而多種因素作用下美國國內通脹卻正在走高——這多少有些類似於上世界70年代美國經濟的情形:經濟增長停滯而通脹飆升,當時美聯儲不得不持續快速加息。

但是持續快速的加息可能會導致惡性通脹,最終導致經濟的衰落。而經濟的衰落通常伴隨著通脹下行,一旦跌破2%的通脹目標,美聯儲甚至將不得不面對降息的前景。無論怎樣,這種情況下鮑威爾可能會對當前美國的通脹狀況做出新的解讀,這可能會對美國的加息點陣圖產生明顯的影響。

市場影響


Tempus Consulting副總裁John Doyle稱,鮑威爾“是非常照本宣科的,而且會很切題,並不會有出人意料的表現。所以我認為,他那兩天所說的會相當一致,不會有任何重大暗示或疏忽。”這可能不會對市場造成明顯的影響。

但是Doyle稱,對鮑威爾是否會就全球貿易緊張局勢和如何影響利率前景發表講話感興趣,如果鮑威爾對貿易戰的影響給出了有關評估,則可能會對美元造成負面影響。因此還需要關注下鮑威爾對於貿易戰的闡述,在近期的講話中他也警告說貿易戰將對美國的經濟造成實質性的影響。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek支持這一觀點,他認為美元可能會回調,因為鮑威爾料將強調美國經濟中不斷增長的風險,貿易戰正使得這一風險越發的明顯。

Melek表示,他不認為鮑威爾的言論會給美元帶來更多的動力。但他補充說,即便沒有樂觀的評論,美元仍有可能走高。“鮑威爾對美國經濟非常樂觀。這種論調已經相當鷹派了。我不知道他是否能添加任何新的東西。然而,黃金將繼續受益於美國和歐洲日益增長的貨幣政策分歧。”

此外今晚的誇爾斯講話也需要額外注意,作為美聯儲金融監管副主席以及共和黨人,他的思路可以被視作是鮑威爾的補充,不同於鮑威爾的溫和立場,誇爾斯對於經濟上的解讀可能更具有共和黨特點,這也會對美聯儲的政策走向產生間接的影響。

核心通脹指標意外大漲,紐元或迎來絕地反擊

周二(7月17日)亞洲時間,新西蘭日內公布了最新的CPI數據,數據顯示新西蘭第二季度CPI年率為1.50%,前值為1.10%,預期為1.60%,雖不及市場預期但遠好於前值。
核心通脹指標意外大漲,紐元或迎來絕地反擊

此外,公布的新西蘭第二季度核心通脹指標同比增長1.7%,為七年來最高水平。新西蘭聯儲此前曾表示,這項指標是其評判通脹水平的“首選指標”之一。

紐元大漲,盤中刷新近一周以來新高0.6841。截止當前,紐元兌美元報0.6835,漲幅0.86%。
核心通脹指標意外大漲,紐元或迎來絕地反擊

此前商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據顯示,截止7月10日當周對衝基金已經連續三周提高紐元淨空倉,紐元空頭已經處於紀錄第三高,做空規模早已超過12億美元,該水平自2010年以來隻出現過幾次。另外今天新西蘭公布的核心通脹數據大漲,在消息刺激下,空頭出現拋售現象,紐元大幅攀升。
核心通脹指標意外大漲,紐元或迎來絕地反擊

中國上半年從新西蘭進口量大增


7月中國公布的進出口數據顯示,6月中國從新西蘭進口8.71美元,上半年進口累計57.34億美元,同比大增22.8%,作為新西蘭最大的出口商品買家,紐元的前景不至於太悲觀。

美元近期疲軟支撐紐元


美聯儲鮑威爾將於周二(7月17日)在參議院就經濟和貨幣政策發表證詞陳述,投資者提前調整頭寸,減少美元多頭押注。

另一方面,昨日美債2年期收益率觸及2.6%的高位,攀升至2008年8月以來最高水平,近期10年期美債與2年期美債收益率利差不斷縮窄,美債收益率曲線趨平是美聯儲過度收緊政策有可能使美國經濟陷入衰退的一個信號,這令投資者擔憂強勢美元是否能維持。
核心通脹指標意外大漲,紐元或迎來絕地反擊

技術分析


從四小時k線形態看,5日均線已上穿10日均線,macd指標已形成金叉,且柱狀線越來越長,多頭占優,短期壓力位0.685,支撐位0.675。
核心通脹指標意外大漲,紐元或迎來絕地反擊

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:50,紐元兌美元報0.6833。
英國首相特雷莎·梅(Theresa May)的脫歐策略陷入混亂。此前,她屈服於歐洲懷疑派同僚的壓力,修改了自己的脫歐計劃,這激怒了親歐的保守黨人士。

梅姨海關修正案險獲通過,未來貿易協議將面臨考驗

特雷莎·梅關稅法案獲得通過


特雷莎·梅就海關關稅采納了脫歐派的修正案。在當地時間周一晚些時候,她以三票的微弱優勢使該修正案獲得下議院通過。據報道,特雷莎·梅政府中高達十分之一的成員提出辭職,對該修正案表示反對,導致其需要三名反對黨工黨的支持才能獲勝。此外,特雷莎·梅在下議院贏得了脫歐增值稅修改議案投票。英國議會下議院以318-285票批準議案,將遞交給上議院表決。

周一(7月16日)的投票結果突顯出,在達成議會能接受的脫歐協議方面,特雷莎·梅面臨的任務有多麼艱巨。

對於如何處理脫歐這一英國面臨的最大問題上,特雷莎·梅的團隊存在巨大的分歧。10月份是英國正式脫歐前規定達成脫歐協議的截止日期,距離現在僅剩3個月的時間了。 

保守黨議員弗裏曼(George Freeman)曾是特雷莎·梅的政策委員會主席。他撰文指出:“今天冬天首相將從歐盟帶回最終的脫歐協議。屆時,我們將知道英國的選擇是什麼,以及特雷莎·梅能否繼續擔任英國首相。而在此之前,這些叛亂行為是真正戰役前的序曲。脫歐不容易,也令人感到不快。”

隨著議會內部有關特雷莎·梅陰謀的謠言四起,她甚至提議讓其成員提前休假。但是,這一想法遭到了批評人士的嘲笑,他們稱她害怕自己的同僚。

與此同時,在計劃與歐盟進行談判的同時,特雷莎·梅還必須在保守黨內部的脫歐派和留歐派人士之間找到一條道路,以避免被擊敗,甚至失去首相寶座。過去一周,她一直在努力控製自己決定所帶來的影響,即堅持遵守歐洲的商品和農產品貿易規定的決定。

因為脫歐計劃,特雷莎·梅面臨官員辭職的壓力


支持英國脫歐的兩名英國內閣大臣,英國外交大臣約翰遜(Boris Johnson)和脫歐大臣戴維斯(David Davis)也在抗議中宣布辭職,稱特雷莎·梅未能實現民眾2016年脫歐公投的目的,即讓英國徹底與歐盟決裂。

7月16日,英國脫歐派人士加大力度,迫使特雷莎·梅就脫歐問題采取更強硬的立場。她沒有與他們進行鬥爭,而是選擇接受他們的提議,以議會修正案的形式修改了她的脫歐藍圖。這些人士此前聲稱,如果她拒絕修改該議案,將面臨高達100名脫歐派保守黨人士的反抗。

隨著英國脫歐派人士再次高興起來,他們的親歐盟對手變得憤怒起來。據報道,親歐的國防部長貝布(Guto Bebb)也提出辭職,投票反對特雷莎·梅的新政策。

政府官員無法立即證實貝布的辭職決定。但如果報道屬實,他將是自7月6日特雷莎·梅在內閣會議上最後敲定脫歐計劃以來,因抗議她脫歐計劃而辭職的第十名部長。 

前內閣部長尼基摩根(Nicky Morgan)在倫敦市中心的一個活動上表示,自己對政府向保守的歐洲懷疑論者讓步感到“非常非常憤怒”。

早些時候,保守黨人士索布裏(Tory Anna Soubry)指責脫歐派同僚不惜任何代價,為了英國脫歐的利益不惜犧牲英國的工作崗位。她表示,他們私下談論稱,為了重新獲得英國的國家主權,失去數十萬個工作崗位是值得的。

未來英國將就貿易協議進行投票


在反對英國脫歐的保守黨中,一股強大的力量正在蓄勢待發。如果所有的反對黨都投票反對特雷莎·梅,那麼隻要出現七位保守黨叛亂分子,就能擊敗英國政府。7月18日,特雷莎·梅的脫歐計劃將面臨更多投票,這些是有關貿易協議的投票。

反政府修正案是其中一個潛在的導火索,該修正案旨在讓英國保留在歐盟正式關稅同盟。

在7月17日可能引發爭議的另一項投票中,國會議員將被要求選擇是否提前結束夏季業務,提前開始7月19日的長假,而不是按計劃在7月24日進行。

周二(7月17日)美聯儲主席鮑威爾將於22:00在參議院銀行業委員會聽證會上作證,向國會提交半年度貨幣政策報告。屆時,鮑威爾將表達對美國經濟的樂觀態度。市場和美聯儲其他官員認為,在經濟持續擴張的背景下,美聯儲今年將再加息兩次。

此前有消息指鮑威爾稱“自己晚上睡得很好”,意指美國經濟維持積極,對美國經濟維持信心,料鮑威爾或將傳遞鷹派信息。如果其繼續放鷹,黃金多頭恐怕還要繼續受煎熬;而若稍微偏鴿,美元恐將跳水。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

目前美元上行趨勢仍未改變,最新的周度數據顯示,投機商連續第四周淨作多美元,之前連續48周都是淨作空美元。但也有投行對美元呈中性預期,認為美元將在8月份出現明顯的轉向。

英國央行行長卡尼稍後將討論央行的金融穩定報告。最新調查顯示,經濟學家略微下調2018年剩餘時間英國經濟增長預期,認為通脹率將繼續回落。多數人預計,英銀在8月份加息後,2019年第二季度將再次加息。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1734,漲幅0.20%。匯價日內走強,延續此前漲勢,因美元指數開始走弱。

歐元區5月貿易帳盈餘降至165億歐元,因出口下降,進口增加。美國6月零售銷售月率如預期增長0.5%,5月數據被上修,而紐約聯儲製造業指數錄得22.6,高於預期22.0。
 
周二將公布美聯儲主席鮑威爾在國會作證,將透露貨幣政策信號。歐元區日內沒有重要數據公布,而美國將公布工業產出和產能利用率數據,預計將好於5月數據。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3256,漲幅0.15%。盡管匯價因美元回落而有所回升,但脫歐策略不穩仍將繼續打壓英鎊。

英國脫歐協議導致英國兩名內閣要員辭職,為安全起見,英國議會決定修改英國首相的計劃。不過有發言人表示政府將接受修正案,因為他們和白皮書保持一致。

周二英國將公布最新的就業數據,包括至5月三個月工資,預計平均每小時工資(不包括紅利)將增長2.5%,包括紅利的將增長2.7%。失業率料持平於4.2%。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

亞盤時段,美元兌日元現報112.34,漲幅0.04%。美元兌日元對投資者吸引力不大,主要是受日本假期影響。

美國國債收益率大升,未推高美元兌日元走勢,料匯價或將出現賣盤。兩年期美國國債收益率觸及2008年8月以來的高位2.61%,10年期美國國債收益率見頂於2.88%。周二日本無經濟數據公布。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

★原油期貨方面:努欽言論激發油價短線暴跌★


亞市盤中,美油現報67.85,跌幅0.31%。據報道稱,美國正在考慮放棄對伊朗製裁一些原油進口商。

美國財政部長努欽表示,美國希望避免擾亂全球石油市場,並正在考慮對那些需要更多時間從伊朗進口石油,同時又對伊朗實施製裁的國家放棄製裁。

特朗普曾多次呼籲OPEC應對本月早些時候大幅上漲的油價,達到2016年11月以來的最高水平。

知情人士稱,特朗普政府正在考慮從美國戰略儲備中釋放原油,但從原油庫存中提取並不是迫在眉睫的事。

據印度官員說,美國國務院和美國財政部的官員預計本周將在新德裏舉行會談,討論對伊朗的製裁。與此同時,近期有關沙特阿拉伯向亞洲客戶提供更多原油的報道也被認為是油價的逆風。 
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

★貴金屬方面:金價在鮑威爾演講前趨穩★


亞盤時段,現貨黃金現報1242.93,漲幅0.16%。由於美元在美聯儲主席鮑威爾的首次國會證詞之前美元走穩,金價維持低位窄幅震蕩。

鮑威爾將於美國東部時間上午10:00在美國參議院銀行委員會作證,隨後在周三同時向眾議院金融服務委員會作證。

在鮑威爾出現之前,美聯儲對美國經濟做出了積極的評估,堅持認為強勁的勞動力市場和通脹將支持央行繼續逐步加息的計劃。大多市場分析人士預計,在經濟持續擴張的情況下,今年將再加息兩次。

美國商務部周一透露,該國零售額連續第五個月增長0.5%,進一步支持了美聯儲加息的預期。

美元在決定黃金走勢方面發揮著至關重要的作用,較高的利率對黃金是負面的。與此同時,由於全球貿易危機一觸即發的影響,投資者更青睞美元而不是黃金,金價近期壓力顯著。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.40-0.11-0.12%
歐元美元1.17300.00190.16%
英鎊美元1.32390.00040.03%
美元日元112.320.030.03%
澳元美元0.74270.00080.11%


★滬深兩市周二收盤下跌,農業股尾盤拉升★


上證綜指周二收盤下跌15.92點,跌幅0.57%,報2798.13點;
深證成指周二收盤下跌32.19點,跌幅0.35%,報9285.16點;
滬深300指數周二收盤下跌22.71點,跌幅0.65%,報3449.38點;
創業板指數周二收盤上漲4.72點,漲幅0.29%,報1621.63點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周二收盤下跌0.63%,報6201.90點;
日本東證指數收盤上漲0.87%,報1747.05點;
日經225指數收盤上漲0.4%,報22697.36點。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:35,美元指數報94.40。

英國料公布一波喜人經濟數據,或為8月加息添砝碼

英國央行召開8月份的關鍵會議之前,將迎來一大波經濟數據,從而可以對英國經濟的健康狀況有所了解。未來幾天,英國將公布有關薪資、通貨膨脹、零售銷售和公共借貸等方面的數據。

英國料公布一波喜人經濟數據,或為8月加息添砝碼

英國或將公布樂觀經濟數據,助力英銀8月加息


盡管類似的報告曾導致英國央行5月份放棄加息,但這一次似乎有所不同,最近的經濟指標看起來更加樂觀。

7月16日的一項調查顯示,高達71%的經濟學家預計,英國央行將在8月2日進行加息,高於上月的55%。投資者目前預計,英國央行8月份加息的可能性約為80%。

自英國央行6月會議以來,有關加息的押注已積聚動能。當時,英國央行首席經濟學家霍爾丹(Andy Haldane)出人意料地支持英國央行立即加息。英國央行行長卡尼(Mark Carney)本月早些時候表示,最近的經濟數據一直令人鼓舞。卡尼的這一表態進一步提振了加息預期,也支持了這樣一種觀點,即英國經濟需要更高的利率。 

巴克萊(Barclays Plc)首席英國經濟學家蒙塔尼(Fabrice Montagne)表示:“本月的GDP數據支持這樣一種觀點,即英國經濟正在複蘇,而不是反彈。這對一些貨幣政策委員會成員來說,似乎已經足夠了。這也足於讓英國央行進行加息。”

目前,市場對於英國央行8月份加息的消化程度和5月份加息前的情況相當。 

自5月份以來,英國的經濟情況有所改善,英國的GDP報告證實了巴克萊的觀點,即英國經濟在第一季度遭遇暴雪衝擊後,最近增長勢頭強勁。此外,還有證據表明,天氣改善和世界杯刺激了英國的消費者支出。

實際上,7月16日就出現了利好消息。來自Visa的報告顯示,英國6月消費者支出同比上升0.7%,這是自2017年春季以來的首次連續月度增長。此外,來自勞埃德銀行的另一項調查顯示,今年英國的商業信心也有所上升。

經濟學家預測英國經濟溫和增長


不過,一些接受采訪的經濟學家認為,今年英國的經濟增長率僅為1.3%,遠低於德國和歐元區的經濟增長預期。在7月16日的一份報告中,ITEM Club表示,英國今年的經濟擴張將“不溫不火”。

政治依然是英國的不確定性因素。英國首相特雷莎·梅(Theresa May)的脫歐計劃導致脫歐大臣和外交大臣辭職,她正在努力保住自己的首相寶座。即便如此,匯豐控股(HSBC Holdings Plc)在7月16日還是改變了加息預期,預計下個月英國央行將進行加息。

倫敦匯豐銀行(HSBC)經濟學家馬丁斯(Elizabeth Martins)在一封電子郵件中寫道:“基於貨幣政策委員會的言論和第二季度經濟數據的反彈,英國央行現在似乎更有可能加息,即使最近政治動蕩有所增強。”

一項最新調查顯示,經濟學家略微下調2018年剩餘時間英國經濟增長預期,認為通脹率將繼續回落。多數人預計,英銀在8月份加息後,2019年第二季度將再次加息。
7月17日亞洲時段,開盤後黃金掙紮於1240整數關口附近,昨日歐係貨幣出現分化上漲施壓美指。不過在歐洲時段,黃金僅小幅上揚4美元,錯失美指疲軟的開門好局。隨後美國的恐怖數據襲來,5月零售銷售月率大幅上修鞏固了人們對美國二季度的經濟預期,美指在94.4止穩後小幅反彈,黃金卻一度跌幅近6美元後跌幅縮窄,盤面上積弱難反。

分析認為,大宗商品原油的暴跌拖累金價,事實上由於緊張的貿易局勢幾乎大多數大宗商品陷入寒冬。展望日內,英國還有數據、事件因素發效,而鮑威爾在國會上對於半年度貨幣政策的證詞陳述,可能進一步造成鎊美兩大貨幣博弈,黃金的1236日線級別的W底再度面臨考驗。

黃金交易提醒:痛失開門好局,短線W底再面兩大變數

歐係貨幣分化上漲,但對金價提振有限


昨天,歐係貨幣以歐元、英鎊為首在歐洲時段都有不同程度的技術反彈。熱點事件和數據方面,盡管歐元區5月末貿易帳小幅下滑,但在美歐貿易關稅爭端白熱化的當下,數據變化不大本身弱化了利空信號。

此外,國務院總理李克強同歐洲理事會主席圖斯克、歐盟委員會主席容克在北京舉行的第二十次中歐領導人會晤圓滿落幕,雙方就深化互利共贏的中歐全面戰略夥伴關係達成豐碩成果。

今年是中國改革開放40周年,也是中歐建立全面戰略夥伴關係15周年,以及中國歐盟領導人會晤機製建立20周年。由於兩國奉行“堅持多邊主義,重視全球治理,推動自由貿易”的理念,在一帶一路、知識產權保護、海關合作等方面都加強了溝通。

在經貿務實合作方面,歐盟連續14年是中國第一大貿易夥伴,中國則是歐盟第二大貿易夥伴。據中方統計,去年中歐雙邊貿易額達到了6169億美元,同比增長12.7%。中歐經貿關係已形成“你中有我、我中有你”的利益交融格局。

李克強強調,中國致力於同歐盟發展更加平衡的經貿關係。中國政府最近下調了汽車、消費品、藥品等進口關稅,公布了新的外資準入負面清單,大幅放寬市場準入,為中外企業提供一視同仁的營商環境。

在歐元區自年初起經濟增速放緩、疊加美國對其鋼、鋁關稅的征收造成的負面影響之際,中歐的互惠互通或是其下半年經濟趨穩的保障,市場無論是出於“買預期,賣事實”的操作,還是對此前歐美貨幣政策背離的利空消化,都促使歐元出現小幅技術反彈。

由於歐元兌美元占比較大,這都是間接利好黃金的訊號,因直接降低了其美元的計價成本。

但是另外一邊,英鎊走勢偏弱,這主要是由於英國退歐又起風波。前英國大臣Justine Greening(1月離職)要求進行第二次公投,她認為,唯一的解決辦法就是把退歐的最終決定權交還給人民,而不是由已經陷入僵局的政界人士或秘密交易來處理。

英國金融時報指出,Justine Greening主張草擬一份“三選一”的投票提案,即要麼退歐,但與歐盟保持緊密的貿易關係;要麼徹底退歐,斷絕雙方往來;要麼繼續留在歐盟。關於“硬軟脫歐”的爭議將繼續延續,硬脫歐則面臨愛爾蘭邊境問題,軟脫歐則會侵蝕英國本應享用的權利。

首相梅現在的意思很明確,脫歐協議不是談判者可以挑選的一長串願望清單,這是一個完整的計劃,包含一係列不可協商的結果,再有人搗亂可能英國能不能脫歐都成問題。筆者的理解就是脫歐可能做出妥協,也可能是英國退步的起點,不過既然走出這一步,避免無協議脫歐在有限時間內爭取利益最大化才是更加需要關注的問題。

如果這一因素持續發酵,至少從英鎊的角度對黃金的間接打壓可能持續到10月,圖斯克曾說在今年10月前會有進展。除非,歐元和英鎊走勢分道揚鑣,不然美指上行壓力對金價不利。

黃金痛失開門好局,恐怖數據火上澆油


無論如何歐係貨幣昨天的小漲都是間接利多因素,不過黃金目前已經陷入了一種怪圈,即當美元指數出現回調時僅小幅上漲,但若盤中美指稍作反彈,金價往往會率先破低。

盤面上60分鍾走勢對比圖可發現,當美指下跌接近94.4的日內低點時,黃金並未上破1245.65,但在昨天素有恐怖數據之稱的美國零售銷售數據公布後,黃金跌幅擴大刷新日內低點至1238.42,盤面總結為積弱難反。

黃金交易提醒:痛失開門好局,短線W底再面兩大變數
(黃金60分鍾圖和美指對比)

造成這一局面的因素是多樣性的,從大宗商品的角度來看,布油昨天重挫4%,因為美國在對伊朗製裁的評估問題上似乎想網開一面,即允許部分國家進口石油,黃金的商品屬性導致其受到銅、鋁、鐵、鋅、鎳、銀等賤金屬持續走弱的聯動效應。

而在貿易矛盾衝突加劇、地緣政治問題不斷的情況下,企業投資信心下降、所有資產在美聯儲縮表之際(流動性緊缺)開始加速擠兌泡沫。

從全球經濟角度來看,根據IMF最新出爐的《世界經濟展望報告》,其中下調了歐元區、日本和英國的增長預測。全球經濟擴張的均衡程度下降,美國的金融市場狀況依然寬鬆,美聯儲與主流央行利差擴大的因素仍在持續發酵,這提高了持有黃金的機會成本。

從新興市場消費需求角度看,印度、巴西和阿根廷的經濟預期不佳。像印度作為第二大實物黃金消費國6月黃金進口量下降25%,市場解讀為貨幣貶值和貿易壁壘的建設。

最後反觀美國,由於其GDP中的70%都是由內部消費支撐,而它也是一個貿易赤字大國,提高關稅反有利於扭轉這一狀況,4月和5月貿易逆差的急劇收窄就是證明。此外,昨天美國6月零售銷售環比0.5%符合預期,前值大幅上修至1.3%。

美國的消費數據趨好源於雙劍傍身,首先是美國緊縮勞動力市場正在推動工資上漲(雖然非農數據還未顯現),這給消費支出提供動力;與此同時,減稅和儲蓄增加也支撐著消費。相當於其再一次轉嫁了全球的風險,而自己遠離風暴中心,這就使得在由貿易戰引起的避險情緒流入美元,反倒分流本應轉向黃金的資金。

兩大變數:鮑威爾國會證詞陳述攜卡尼講話


22:00,美聯儲主席鮑威爾將就經濟及貨幣政策發表半年一度的證詞陳述,將給投資者推測未來政策走向提供重要線索。

根據其在上周五給國會遞交的報告,基本上肯定主基調仍然是強調漸進式加息立場和美聯儲對於貿易政策變化帶來負面影響的憂慮。他之前曾提到過,如果經濟走弱可能降息或放緩加息步伐。

在特朗普實行擴張政策並面臨中期選舉的關鍵時刻,想必過快升息加重企業負擔可能對衝稅改的邊際效益,所以中性偏鴿或者中性的措詞將是大概率事件,黃金可能反而會受益。

另外,美國6月工業產出月率也值得關注,在5月份該數據中下滑0.7%錄得負值0.1,為2014年1月以來最大月度降幅。預計在汽車及零部件、基礎金屬需求回暖下可能重回0.5%今年3月水平,不過需要警惕數據意外不佳對黃金的間接提振效益。

在進入紐盤時段之前,英國還有失業率數據,在脫歐亂局和季節性因素的壓力下,英國的失業率已經自今年1月的2.3%升至2.5%。如果勞動力市場率先回暖,則會提升英國8月加息的概率,目前已經達到60%以上。

不過英國行長卡尼關於金融穩定報告的討論可能是一大變數,在5月英國加息概率一度板上釘釘,但由於其釋放錯誤前瞻信號,最終出現了黑天鵝事件。如果英鎊日內波幅較大,對黃金的影響不容忽視。

值得提醒的是,周四、周五英鎊兌美元在1.3185、1.3200、1.3325、13450這四個位置分別有3.07億、2.95億、4.3億、11億期權即將到期。所以很可能人為干預會使得價格在區間內波動,屆時黃金或延續震蕩無趨勢行情,可能在本周末端波動加大。

技術分析


從大的形態結構來看,黃金仍處於粉色通道線內波動,目前尚未觸及下沿,考慮在下降趨勢下做多反彈的需謹慎輕倉,設好止損並分批進場。日內1240.82是第一道關卡,為1204.9到1366.15的0.236位置,多頭走強需上看1243.19的5日均線壓力,再向上1248、1255、1265這幾個點位都是前期筆者強調關注的。

下方1236-1237位置斷不能失守,6月3日、6月13日、包括今日都一度觸及該位置附近,若4H圖的雙底構築失敗,下看1226-1228一帶。

黃金交易提醒:痛失開門好局,短線W底再面兩大變數
(黃金日線圖)

4小時圖看,已經出現底背離的信號,即MACD指標死叉創新低,但是黃金價格並未續創1236.56新低,筆者已經標注在圖上,有背離就有轉折,當心金價短線走強。

黃金交易提醒:痛失開門好局,短線W底再面兩大變數
(黃金4小時圖)

7月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(7月17日)美元指數窄幅震蕩,市場普遍關注晚間美聯儲主席鮑威爾在參議院的證詞陳述和美國6月份的工業產出數據,目前市場預期比較樂觀,有望給美元提供支撐;現貨黃金暫時在1240下附近徘徊,後市仍存進一步下行風險,需關注1236重要支撐位的破位情況;原油市場,油價受到供給增加預期的打壓,後市偏向震蕩下行。

7月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★7月17日金融市場熱點:

1、美國6月份工業產出數據;
2、美聯儲主席鮑威爾參議院證詞陳述;
3、英國6月份就業數據;
4、英國脫歐談判相關消息;
5、國際貿易相關消息;
6、英國央行行長卡尼等官員講話。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★7月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:由於美聯儲主席鮑威爾是共和黨人士,與特朗普政府關係密切,市場預計他將不會過於強調美中貿易戰的負面影響,且可能會在其證詞中重申美聯儲將逐步緊縮貨幣政策;而且市場對晚間美國工業產出數據預期比較樂觀,有望給美元支撐。

日線級別:震蕩,MACD死叉,KDJ金叉,短期均線交織,匯價在布林線中軌附近徘徊,短線偏向震蕩,下方關注布林線下軌93.73附近支撐,若失守該位置,則看向6月14日低點93.16附近支撐。

上方關注布林線上軌95.42附近阻力,若升破該位置,則增加看漲信號。相對而言,在失守布林線下軌93.73前,後市偏向震蕩上行。
7月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

2小時級別:震蕩,KDJ金叉運行,MACD死叉,但綠色柱萎縮,短線略微偏多,關注布林線中軌94.72附近阻力,如果升破該位置,則有望進一步上探布林線上軌95.13附近阻力。

下方關注94.28附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探94.00整數關口和前期低點93.70附近支撐。
7月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數2小時圖)

阻力:94.72;95.00;95.24;95.53;95.83;
支撐:94.28;94.00;93.70;93.51;93.16。

結論:震蕩,略微偏多。

2、現貨黃金

解析:美國5月份零售銷售數據顯著上修,給美元提供支撐,對金價形成打壓,黃金ETF持倉延續跌勢再創近十一個月新低,市場對晚間美國的工業產出數據預期也比較樂觀,黃金技術面看空信號也在延續,這使得金價面臨進一步下行風險。

日線級別:震蕩下跌,MACD低位金叉被破壞,KDJ死叉運行,均線空頭排列,後市偏向下行,目前正在試探前期低點1236.10附近支撐,該位置是過去近一年時間的低點,目前已經是短期內第三次試探,而且每次試探後的反彈力度逐步減少,下破該位置支撐的可能性顯著增加;進一步支撐在2017年7月17日低點1228.26附近,2017年7月14日高點支撐在1224.54附近,預計1220整數關口也存在一些支撐。

上方初步阻力在5日均線1242.27附近,隔夜高點阻力在1245.60附近,10日均線阻力在1249.30附近,20日均線阻力在1253.42附近,若意外收複該位置,則削弱看空信號。
7月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

1小時級別:低位震蕩,KDJ金叉運行,MACD死叉但綠色柱減弱,K線出現“錘子線”,短線略微偏多,關注布林線中軌1241.78附近阻力,若收複該位置,則有望進一步上探布林線上軌1245.40附近阻力。

如果未能升破布林線中軌阻力,則金價可能會重新試探前期低點1236.53附近支撐,能否跌破還有待觀察。如果下破,則可能會打開中線下行空間。
7月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1241.78;1245.60;1249.30;1253.42;
支撐:1236.10;1232.20;1228.26;1224.54;1215.84。

短線操作建議:逢高做空,破位謹慎追空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
對於想學習外匯的人歡迎與我聯絡,我們所教的不僅是外匯,還包含了資金管理、K線教學、紀律的操盤及實盤解析,還提供10種交易輔助軟體,本站外匯新聞及黃金新聞是網路上所收集的,新聞內容僅供參考,想要了解實盤解析及價位提點歡迎與我聯絡,無論公司或個人認為本站存在侵權內容均可與本站聯絡,任何此類反饋訊息一經查明屬實後,將立即刪除!