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周五(11月16日),現貨黃金價格上漲,盤中觸及一周高位,因投資者出於對英國可能無序脫歐的擔憂而買進避險資產。投資者亦在關注中美貿易緊張局勢,他們希望看到這兩個大國尋求緩解貿易糾紛的切實信號。
脫歐爛局或提前終結梅姨政治生命,現貨黃金創一周新高

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:00,現貨黃金上浮0.18%至1215.58美元/盎司;美元指數下跌0.13%至96.915。現貨金價盤中刷新本周高位至1218.36美元/盎司。
脫歐爛局或提前終結梅姨政治生命,現貨黃金創一周新高

英國首相特雷莎·梅周四(11月15日)誓言要為她同歐盟達成的脫歐協議抗爭到底。此前,脫歐事務大臣和其他多位大臣辭職,使她的脫歐策略和領導地位岌岌可危。這令市場擔心英國可能無協議脫歐。

自2016年脫歐公投之後贏得首相寶座以來,特雷莎·梅就一直在努力協商一份能確保英國盡可能順利退歐的協議。但脫歐事務大臣拉布因為她的協議辭職,打擊英鎊重挫。她所在政黨的那些倒戈議員公開要挑戰她的領導權威,並直言不諱地告訴她,脫歐協議將不會獲得議會通過。

最新消息顯示,48封針對首相的不信任信已經寄出,唐寧街正準備對特雷莎·梅作為保守黨領袖的不信任動議進行準備。

澳新銀行的分析師Daniel Hynes說:“圍繞英脫歐的問題在市場引發了一些避險買盤,目前市場焦點已略微轉向地緣政治問題。”

OANDA亞太區交易主管Stephen Innes在報告中稱:“假如美元走勢依舊受到抑製,黃金應在低位持續獲得需求。加上政治關係緊張,以及美聯儲就2019年全球增長風險發出了早期預警信號,這些都被視為利好金價。”

現貨黃金短線或反彈至1223美元


現貨黃金站上1211美元,短線後市或進一步反彈至1223美元,它們分別是1160.39-1243.48美元上行區間的38.2%和23.6%斐波那契回檔位。
脫歐爛局或提前終結梅姨政治生命,現貨黃金創一周新高
但黃金大周期上的跌勢很可能尚未結束,因先前金價在1238美元附近遇阻,該價位是1365-1160美元下行區間的38.2%斐波那契回檔位,顯示反彈力度有限。
脫歐爛局或提前終結梅姨政治生命,現貨黃金創一周新高
季線周期上觀察,金價可能已經從1366美元開啟超級大C浪走勢,因此當前跌勢不僅極大概率會跌破1160美元,而且很可能延伸至前期低點1046美元下方,因該浪38.2%目標位看到1032美元。

原油利空不跌!英鎊後市堪憂

盡管昨日EIA原油庫存大增,但是美原油並未出現明顯的下跌,總體跌幅收窄,因近期傳言稱OPEC將減產140萬桶/日。

同時隨著昨日英國脫歐大臣拉布以及多名重要官員宣布辭職,英鎊短線急挫刷新10月31日以來低點於1.2724。盡管因美元走弱英鎊收回部分跌幅,但是英國脫歐局勢的不確定性仍使得英鎊前景蒙陰。
原油利空不跌!英鎊後市堪憂

美原油


基本面:
美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國原油庫存量4.42057億桶,為2017年12月份以來最高水平,比前一周增長1027萬桶。從數據可以看出,原油庫存再次出現猛增跡象。同時,稍早階段公布的API原油庫存也同樣大增。然而,美原油走勢相對較穩,下跌後立馬拉回,沒有繼續破底,呈現利空不跌態勢。

技術面:
原油利空不跌!英鎊後市堪憂
從美原油日圖級別來看,美油已經出現了向上反彈的動作,目前已經來到前期長黑中值附近,有繼續向上的可能。整體趨勢依舊為空頭態勢,均線維持空頭排列,指標也開始進行修正。獅子金融認為,原油反彈行情已經啟動,可以關注黃金比例分割線的重點壓力位。操作上,可謹慎做多。

英鎊兌美元:


基本面:
英國脫歐大臣拉布宣布辭職,導致英鎊出現急跌。此事不僅可能令脫歐談判前景更加撲朔迷離,而且還影響到英國央行未來的從緊步伐。最近英鎊的走勢完全是受到脫歐進度的影響,英國脫歐談判已經進入關鍵階段,英國脫歐談判能否成功,將影響英鎊的命運。預期脫歐對經濟影響的不確定性將繼續影響英鎊,這可能會限製英鎊反彈空間。

技術面:
原油利空不跌!英鎊後市堪憂
從英鎊兌美元日圖級別來看,從形態來看,鎊美目前呈現喇叭形態,後市有選擇方向的需求。均線係統向下,表明整體趨勢維持空頭,昨天的長黑把原本的反彈形態破壞,後市繼續向下的概率較大。獅子金融認為,行情短線有回踩5天線的需求,操作上,可等待調整結束之後的空頭形態。

來源:獅子金融金牌分析師Steven於11月16日撰稿。
周五(11月16日),美元日內疲軟,美元指數失守97關口,現報96.92,因美聯儲官員淩晨言論意外偏鴿。美元回落提振歐係貨幣及黃金走強,不過英國政局仍是近期投資者關注焦點。就英國的情況而言,若該國無協議脫歐、領導權受到挑戰以及經濟放緩,英鎊將再度面臨大幅走低。此外,歐洲央行行長德拉基將於稍後發表講話,其言論可能引發歐元兌美元短線劇震。
歐市盤前:美指失守97引歐係狂歡,聚焦歐銀行長德拉基講話

亞洲時段行情回顧


受美元走軟拖累,美元兌日元日內走低,現報113.30,日內跌幅0.30%。匯價近期維持中性走勢。短期而言,隻要下方112.80一線未跌破,仍可能重新回升高位。上方115.50一線附近依然是較好的長期做空入場時機。
歐市盤前:美指失守97引歐係狂歡,聚焦歐銀行長德拉基講話美元兌日元日線圖

英鎊兌美元日內震蕩上行,徘徊1.28關口附近,現報1.2804,漲幅0.23%。在英國脫歐部長拉布辭職抗議與歐盟達成協議草案後,英鎊兌歐元一度大跌9%,創自2016年脫歐投票以來最大單日跌幅,投資者擔心梅的英國脫歐協議可能會垮台。若英國無協議脫歐、領導權受到挑戰以及經濟放緩,英鎊兌美元則可能跌至1.25。
歐市盤前:美指失守97引歐係狂歡,聚焦歐銀行長德拉基講話英鎊兌美元日線圖

原油期貨方面,油價延續前兩個交易日反彈走勢。美油現報57.15美元/桶,日內漲幅0.85%;布倫特原油現報67.28美元/桶,漲幅1.01%。盡管油價小幅回升,在12月6日OPEC召開會議前,除非EIA原油庫存大幅減少或者產油量急劇下滑才有可能阻斷油價的跌勢,短期內油價或將繼續疲軟。美油仍重點關注下方55.20-55.00美元區間的支撐性。

現貨黃金方面,受美聯儲官員言論意外偏鴿的影響,金價日內震蕩微漲,現報1215.04美元/盎司,漲幅0.15%。此外,英國無協議脫歐風險令避險情緒升溫,支撐金價。金價回升至1210美元一線上方,上方阻力位留意1225一線附近,若未能上破,則仍有重回跌勢的風險;反之,下方支撐仍注意1200美元關口。

經濟數據和事件前瞻


16:30  歐洲央行行長德拉基和德國央行行長魏德曼發表講話
18:00  意大利9月貿易帳
18:00  歐元區10月未季調CPI年率終值

歐洲央行行長德拉基將發表講話。其言論可能對歐元兌美元走勢產生影響。德拉基曾在上周四表示,歐洲央行的政策指引並非一成不變,如果前景黯淡,可以做出改變。

同時,傍晚公布的意大利和歐元區經濟數據若好於預期,將短線提振歐元上行。盡管美元回落有助於歐元走強,但歐洲政治風險仍令歐元上行空間受限。

22:15  美國10月工業產出月率

02:00  美國11月16日當周石油鑽井總數

留意本周六公布的美國11月16日當周石油鑽井總數,上周石油鑽井數增加了12台,為5月底以來的最大增幅。目前石油鑽井平台共計886台,為2015年3月以來的最高水平。

--:--  日本首相安倍晉三與澳大利亞總理莫裏森舉行會晤

亞洲時段消息回顧


李克強與12國領導人共同發聲:以實際行動反對保護主義

李克強總理當地時間11月15日在新加坡舉行的東盟與中日韓(10+3)領導人會議上表示,“我們希望推動規模更大的RCEP(區域全面經濟夥伴關係協定)談判早日完成。中日韓也會按照三方時間表,以更積極的姿態推進三國自貿區談判。我們要繼續紮實推進東亞經濟一體化建設,朝著東亞經濟共同體方向努力。”

日本GDP算法遭質疑,內閣府和日本央行就統計數據展開博弈

據《日本經濟新聞》11月16日報道,日本央行對於國內生產總值(GDP)等核心統計數據的可靠性充滿懷疑,試圖進行自主計算,要求日本內閣府提供原始數據,而日本內閣府則以造成業務負擔等理由部分予以拒絕,如何提高統計的準確度是有可能對日本經濟前途產生影響的重大問題

英國金融業歡迎“脫歐”協議草案

英國與歐盟日前就“脫歐”協議內容達成一致,英國“脫歐”進程邁出重要一步,英國金融業對此表示歡迎,並期待協議盡早獲得批準。倫敦金融城政策與資源委員會主席凱瑟琳·麥吉尼斯表示,“脫歐”協議草案擬議的英國與歐盟未來關係框架清晰度高,為倫敦金融服務業穩定發展奠定了基礎。

市場觀點


億萬富翁對衝基金經理Paul Tudor Jones 說,美國減稅帶動經濟加快增長,但連帶引發利率上調可能會導致信貸泡沫破滅。零利率和負利率鼓勵了過度放貸,股票、債券、貨幣和房地產都被高估了。

渣打銀行報告表示,交易所交易基金ETF投資者已重返黃金市場,各央行和ETF投資者往往都是黃金的“彈性持有者”。雖然這些流入表明金價在下行方面出現了更為穩定的緩衝,但特別突出的是ETF投資者並未迅速清算虧損頭寸,而是在價格走高時選擇加大風險。

富國銀行投資研究所實際資產戰略主管表示,盡管金價整體仍交投在1個月低位附近,但正在轉向看漲,黃金將重新煥發光彩,並為投資者帶來利潤,主因美元有點太高了,它必須回撤。通常情況下,金價和美元走勢相反,因此,隨著美元走軟,這應該會為黃金提供一種積極的催化劑。

凱敏雅克資產管理公司認為,美聯儲和歐洲央行明年均將停止緊縮政策,而且股市疑慮意味著投資者應持有美元現金和優質個股。當美元因美聯儲停止緊縮而走軟時,就將是進入新興市場的時候。

Rakuten Securities Australia Pty駐悉尼的首席運營官Nick Twidale指出,如果英國脫歐協議瓦解,英鎊可能“輕易”跌至1.20水平,如果出現成功的脫歐協議,則可升至1.40水平。

摩根士丹利分析師:不斷擴大的信用利差及股市的暴跌都可能傷及美元,美元當前可能已經觸頂,漲勢已經進入尾聲,是時候拋售了。

加拿大皇家銀行財富管理總監表示,紐約Comex期金正在圍繞英國脫歐的動蕩交易中獲利,市場的空頭或看跌頭寸已成為“一個非常擁擠的交易”。這意味著反彈看起來已經到位,這些交易者必須購買以抵消或回補他們的空頭頭寸。

加拿大豐業銀行分析師表示,英鎊兌美元短線強勁支持位於1.2700/05,受阻於1.2890/1.2900,短線下行風險依然很大,重要支持位於1.2700/05。
標籤: 美元 外匯
當地時間11月15日下午,美國參議院以64-34票確認特朗普提名的堪薩斯州銀行監理官鮑曼(Michelle Bowman)擔任美聯儲理事。她的政策趨向到底會是鷹派還是鴿派,目前外間還不得而知,但她已承諾將重點放在實現美聯儲的穩定物價和最大限度就業目標上。

美聯儲迎來新任理事鮑曼,若成鴿派恐影響未來加息
 

鮑曼確認為美聯儲理事,政策趨向尚不可知


據悉,肯塔基州參議員保羅(Rand Paul)是唯一投票反對鮑曼提名的共和黨人士,而13名民主黨人士投了讚成票。

隨著提名得到確認,鮑曼將成為美聯儲第五位理事。她目前的職位將於2020年到期。 

鮑曼在堪薩斯大學獲得學士學位,在華盛頓大學獲得法律學位。她自2017年起擔任堪薩斯州銀行監理官。鮑曼的家族擁有位於堪薩斯州Council Grove的銀行Farmers and Drovers Bank,她從2010年起擔任該銀行副總裁,後來才接任堪薩斯州銀行監理官一職。由於曾經在前堪薩斯州共和黨參議員杜爾(Bob Dole)手下工作,也曾任前美國國土安全部部長湯姆裏奇(Tom Ridge)的副手,因此鮑曼也算與華府相當熟稔。

州立銀行協會、社區銀行家和州立銀行監管者特別支持鮑曼的提名。美國獨立社區銀行家協會(Independent community Bankers of America)負責人雷尼(Rebeca Romero Rainey)表示:“作為第五代社區銀行家,鮑曼在州和聯邦一級都有工作經驗,是美聯儲社區銀行職位的最佳人選。我們期待著與她合作,解決社區銀行及其服務社區面臨的緊迫監管問題。”

43家國有銀行協會致信參議院,稱鮑曼擁有豐富的專業經驗、老練的判斷力和對金融、農村和農業經濟的洞察力,能使美聯儲董事會變得更加多樣化,並加強其審議、製定規則和公開市場操作。

在鮑曼的提名得到確認之後,美國總統特朗普已經填補了美聯儲董事會的三個空缺席位。美聯儲目前還缺少兩位理事。特朗普總統曾經提名卡內基梅隆大學經濟學家古德弗蘭德(Marvin Goodfriend)和美聯儲經濟學家內莉·梁(Nellie Liang)擔任美聯儲理事,但一些參議院共和黨人士可能會反對他們的提名。目前尚不清楚參議院何時會考慮確認他們的提名。

數批美聯儲無效,特朗普開始“摻鴿派”


美聯儲今年已加息三次,預計將在12月再次加息。特朗普最近幾周對美聯儲加息以防止經濟過熱進行了尖銳抨擊,稱這是他面臨的“最大威脅”。

不過,美聯儲面對特朗普的批評並不慌亂,甚至對此為美聯儲的行動進行辯解。當地時間11月14日晚間,特朗普提名的美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲的責任實際上是向國會負責。國會指派給美聯儲一項非常重要的工作,就是追求就業最大化和物價穩定的目標。美聯儲有工具去實現這些目標,隻是在努力做好這些工作,目前也做得很好。

實際上,在口頭干預無效下,特朗普已經開始另辟蹊徑,試圖通過迂回策略達到影響美聯儲貨幣政策決議的效果。他顯然會更加希望確保自己提名的人選能夠代表他的立場,他提名了古德弗蘭德和內莉·梁兩位鴿派人士進入理事會,意圖改變美聯儲內部的鷹派與鴿派比例。
 
然而,不管特朗普提名了哪些人員進入美聯儲,可以預測的一點是,都已經來不及改變美聯儲12月的加息決定了。但是,新的理事們卻可能影響美聯儲2019年的政策走向,乃至更為迅速地影響市場的預期。如果特朗普成功地將兩位鴿派人士推入美聯儲,而鮑曼也與他們站在統一陣營,加上美聯儲鴿派理事布拉德,美聯儲內部將形成一股不可忽視的鴿派力量。

如果特朗普真能實現這點,金融市場就會做出反應。美聯儲不斷加息導致美元不斷走強,但是如果特朗普提名了立場明確的鴿派人士為美聯儲理事的話,美元就可能趨向疲軟。

目前,華爾街正在擔心,美聯儲的政策錯誤可能導致美國2020年發生經濟衰退,而特朗普向理事會加入鴿派人士顯然有助於緩解這種憂慮,從而推動美股走高。

不過,特朗普這種做法是否會奏效尚未可知。值得注意的一點是,除了美聯儲主席鮑威爾外,特朗普還曾提名持有鴿派觀點的誇爾斯(Randal Quarles)和克拉裏達(Richard Clarida)為美聯儲理事,但兩位隨後卻意外轉為鷹派。 

至於提名剛剛得到確認的鮑曼,雖然其政策觀點目前不得而知,但也應該引起投資者重視,因為她未來的政策立場將影響美聯儲內部鷹鴿陣營分布情況,決定美聯儲未來貨幣政策走向,從而影響美元以及美股走勢。

脫歐協議疑雲密布,辭職風波致英鎊暴跌

今日,英國首相特雷莎·梅(Theresa May)政府因一係列辭職事件而導致英鎊大跌,而她期待已久的英國脫歐協議在公布數小時後就遭到質疑。
脫歐協議疑雲密布,辭職風波致英鎊暴跌

在英國脫歐部長拉布辭職抗議與歐盟達成協議草案後,英鎊兌歐元匯率即將創下今年來的最大跌幅。另外三位部長也緊跟著遞交了辭呈。

人們擔心梅的英國脫歐協議可能會垮台,這使得英國金融市場陷入自2016年6月英國脫歐公投引發的拋售以來從未出現過的動蕩。

英國股市受到重挫,蘇格蘭皇家銀行的股價下跌9%,這是自2016年脫歐投票以來最大單日跌幅。

英國國債收益率也大幅下跌,5年期英國國債收益率有望創下自2016年8月以來最大單日跌幅,當時英國央行在英國脫歐公投後出台了一輪刺激措施。

英國經濟未來的黯淡前景也反映在貨幣市場上,英國央行明年的加息幾乎讓投資者望而卻步。

通過信用違約互換對英國主權債務風險敞口的保險成本升至近兩年來的最高水平。

交易員們擔心,梅的領導地位現在正處於嚴重危機之中。她將在近期舉行記者招待會。

野村證券策略師喬Jordan Rochester表示:“我們擔心的是,看到這一消息的部長們將考慮是否最好現在就辭職,而不是等待。如果有更多的部長下台,特雷莎·梅就很難保住自己的職位。”

梅周三表示,在5小時的會議後,她贏得了分裂的內閣,但周四的辭職引發了拋售,反映出市場對“無協議”脫歐的擔憂日益加劇。

現在的結果猜測從“硬脫歐”到大選和第二次公投都有。

在動蕩的交易中,英鎊兌美元下跌1.9%,至1.273美元,為今年第二大跌幅。

市場對5月份談判達成的協議草案提出了一些反對意見,但最新一輪辭職引發了英國資產的新一輪波動。這使投資者投向相對安全的政府債務。

據消息人士稱,由於英鎊大幅下跌,英國金融監管機構聯係了主要銀行,要求它們就市場狀況提供反饋意見。

這位總理幾乎沒有表現出退縮的跡象,但歐洲懷疑論者、資深議員Jacob Rees-Mogg表示,梅已經向黨內官員提交了多封不信任信。

市場動蕩



對領袖地位遭受挑戰的擔憂反映在了外匯衍生品市場上,在這些市場上,英鎊三個月和六個月的預期波動率指數達到了兩年來的最高水平,極短期波動指數也有躍升。

美國銀行花旗的分析師表示,英國現在更有可能留在歐盟,或者以混亂的方式退出歐盟-一場“無協議”的英國脫歐-而不是按照梅提出的條件離開歐盟。

荷蘭合作銀行外匯策略師Jane Foley表示:“在未來幾天,硬脫歐的真實前景可能會確保英鎊保持疲軟。任何事態發展似乎都會增加大選的風險,這可能會加劇英鎊的脆弱性。”
11月15日歐洲時段,美元上漲,收複97關口,因英國脫歐大臣拉布等多位政府官員辭職,英鎊兌美元重挫逾200點,刷新近二周低點至1.2751。歐元兌美元下滑,現交投於1.13關口附近。受強勁就業數據的提振,澳元兌美元一度漲近0.9%,刷新近一周高點至0.7298。金價持穩,美元回升限製了金價上行空間。油價上漲,布油漲逾1%,因中美貿易摩擦緩和。
紐市盤前:脫歐大臣辭職英鎊人氣盡潰,就業強勁澳元再攀高枝

1
周四美國商務部公布數據顯示,美國10月零售銷售環比0.8%,預期0.5%,前值0.1%修正為-0.1%,10月零售銷售錄得環比0.8%的良好增長,十分強勁。

2
因受天氣溫和影響,消費者推遲購買冬季服裝,且在夏季大舉消費後減少了其他商品的購買,英國10月零售銷售增長意外放緩至六個月低點,僅10月零售銷售就較9月下降0.5%,與去年同期相比,10月零售銷售年率從9月修正後的3.3%放緩至2.2%,為4月以來最慢,且低於預期。

3
中國商務部新聞發言人高峰在例行新聞發布會上表示,11月1日中美兩國元首通話後,雙方經貿領域高層接觸已經恢複,同時,工作團隊正在保持密切接觸,以認真落實兩國元首通話達成的共識。

4
周四前脫歐事務大臣拉布因不能接受不確定的擔保方案而辭職,前工作和養老金大臣麥克維與前脫歐事務部初級部長布拉弗曼均宣布辭職;英國前脫歐大臣拉布辭職後,英國貨幣市場預計2019年英國央行將不會加息。

5
英國首相特裏莎·梅在議會發表的聲明稱,脫歐條約仍隻是“草案”,同意的部分並非最終協議,要達成脫歐涉及艱難的選擇,英國脫歐已達成定製協議,一旦達成最終協議,會把它帶到議會並要求議員給予支持,投票反對脫歐協議“會把我們帶回到原點”。

6
意大利總理孔特表示,將請求歐盟委員會主席容克不要啟動超額赤字程序;意大利副總理迪馬約稱,意大利政府將會在預算案的路徑上繼續前進,政府將會避免過多的歐盟程序;意大利財長特裏亞表示,尋求拒絕歐盟對預算的製裁,對荷蘭與奧地利的立場感到失望。

歐洲時段行情匯總


歐洲時段美元上漲,收複97關口,現交投於97.16附近,英國脫歐大臣拉布等多位政府官員辭職,英鎊重挫、歐元下滑,支撐了美元上行。
紐市盤前:脫歐大臣辭職英鎊人氣盡潰,就業強勁澳元再攀高枝
西太平洋銀行外匯策略主管Richard Franulovich表示,美中貿易協議在本月末20國集團(G20)峰會上達到的預期,歐美貿易關係進一步緩和,可能是美元短期內面臨的挑戰。利差繼續無限支持美元,目前還沒有明顯的跡象表明美國財政推動經濟增長失去效能。

不可否認,民主黨在中期選舉中的強勁表現緩和了2019年美元上行潛力,因之前預期將推出更多潛在的財政刺激,但現在所有跡象都指向高於趨勢的持續增長。亞特蘭大聯邦的短時預測第四季度增長2.9%,之前第二季度和第三季度分別強勁增長4.2%和3.5%。相比之下,歐元區經濟增長前景看起來仍然受到質疑和意大利的風險繼續盛行。

歐元兌美元下滑,現交投於1.13關口附近,英國與歐盟協議脫歐堪憂令歐元承壓,此外歐元區9月季調後貿易帳不及預期和前值也打壓了歐元。
紐市盤前:脫歐大臣辭職英鎊人氣盡潰,就業強勁澳元再攀高枝
荷蘭國際集團高級經濟學家Bert Colijn指出,歐元區9月出口經季節性因素調整後環比下降了2.5%,這使得三季度出口令人失望。歐元區似乎感覺到了全球貿易環境緊張的影響,因為國內環境很難不受全球因素的影響,而德國汽車業中斷也影響9月數據,進口略有增加,貿易順差大幅下降至134億歐元。

西太平洋銀行分析師主管Richard Franulovich警告11月份歐元區政治逆風上升且歐元區經濟不確定性增加,歐洲經濟擴張出現放緩跡象,但需要看這種放緩是暫時性的還是持久的,12月歐央行例會將至為關鍵,政治不確定性將上升,意大利2019年預算案面臨考驗,德國面臨的領導人更替,預計未來幾周歐元兌美元將跌至18個月新低1.1050,2019年將進一步跌至1.0900。

英鎊兌美元重挫,刷新近二周低點至1.2751,因英國多位政府官員辭職,英國議會的投票表決可能會進行得更加艱難;據外媒報道,前英國脫歐事務大臣拉布稱,脫歐協議將不會得到議會的通過。
紐市盤前:脫歐大臣辭職英鎊人氣盡潰,就業強勁澳元再攀高枝
拉布的辭職表明,一旦英國議會否決下個月的有意義投票,不確定的結果就很可能產生,即有可能出現無序脫歐、第二輪公投或大選,英國脫歐仍然前途未卜。

前脫歐大臣拉布辭職後,貨幣市場預測英國央行明年將不會加息,英國國債收益率全線下跌,兩年期英國國債收益率跌至8月20日以來新低,英國10年期國債期貨跌超13個基點,創2016年8月以來最大單日跌幅。

特雷莎·梅表示,投票反對脫歐協定將令一切回到原點,選項是明晰的,我們可以選擇無協議脫歐,或者不脫歐,也可以選擇支持最佳的脫歐方案,不是這份協定就沒有協定了,或者幹脆就別脫歐,退出擔保的機製允許采取其他安排來取代擔保方案,我們未準備好不脫歐的這一情景,對北愛爾蘭擔保方案存在一定的擔憂,將會努力確保這一安排是不重要的,希望繼續與北愛爾蘭民主統一黨(DUP)展開討論。

東京三菱日聯銀行發布研究報告稱,英鎊上行方向仍有強勁阻力,即使脫歐協議最終達成,可能漲幅也將受限,其實達成脫歐協議之後英鎊漲勢恐難延續的風險很容易理解,對於英鎊而言,如果想要持續上漲,市場參與者必須相信無序的‘無協議’脫歐局面是可以避免的,隻有這樣,才能相信未來一年英鎊都將穩步走高。達成協議隻是避免無序脫歐的第一步,還需要觀察進入2019年後整體的經濟表現,不過無論是歐盟還是英國方面,均表現出努力達成最終協議的態度。

受強勁就業數據的提振,澳元兌美元盤中一度漲近0.9%,刷新近一周高點至0.7298,此外中美貿易摩擦緩和也支撐了澳元。
紐市盤前:脫歐大臣辭職英鎊人氣盡潰,就業強勁澳元再攀高枝
在全職就業人數帶動下,澳大利亞10月份就業人數增長超過經濟學家的預估中值,10月季調後失業率維持在5%。IG Group駐墨爾本的市場分析師Kyle Rodda稱,澳大利亞強勁的就業數據提振了澳元,讓交易員能夠在澳元繼續攀升情況下逢高賣出。

分析師表示,澳元突破阻力位0.7240,打開了一點往後的上漲空間,在非常短期內,0.7310是“考慮逢高賣出澳元的一個可行水平;如果大量空頭頭寸迅速解除,那就有理由強勁看漲,看到0.7450;不過,雖然就業數據非常強勁,但是否會讓澳洲聯儲的思路發生足夠大的變化、提前加息?對此表示懷疑。

貴金屬:金價持穩,美元回升限製了金價上行空間


歐洲時段,金價持穩,現交投於1212美元/盎司附近,英鎊重挫、歐元下滑,支撐了美元大幅回升,限製了金價上行空間。
紐市盤前:脫歐大臣辭職英鎊人氣盡潰,就業強勁澳元再攀高枝
美元指數近期高歌猛進,強勁的經濟數據和相關事件一直支撐美元,刺激美元指數反彈。但觀察人士當前關注美聯儲12月議息會議。由於美聯儲之前的鷹派基調,市場現在很可能已經完全定價12月的加息。無可否認,美元的進一步走強可能會打擊金價。

Monarch Networth Capital大宗商品和貨幣研究主管Renisha Chainani表示,黃金在1200美元/盎司水平顯現出了支撐,並且此後回升,因此上行趨勢會繼續。

技術分析師Wang Tao認為,在從1195美元/盎司的支撐水平反彈後,金價可能上行觸及1223美元/盎司的水平。

盡管進入十一月之後,黃金表現不佳,但是有分析認為,季節性因素即將推升金價。Money Map Press的資源專家Peter Krauth指出,我們即將進入黃金年度最強勁的季節。隨著美元走高,大宗商品近期遭遇重挫,但股市的崩潰可能還沒有結束。黃金在接下來的兩個月內上漲,即使美元走強。

國際油市:油價回升,因中美貿易摩擦緩和


歐洲時段,油價回升,布油漲逾1%,刷新日內高點至66.97美元/桶,交易員表示,兩個指標油價扳回稍早跌幅是因為有跡象顯示,中國和美國可能采取措施緩解貿易爭端,此外據IFX報道,俄羅斯在11月前兩周把石油產量降低至1138萬桶/日,一定程度上也提振了油價。
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美國石油協會(API)周三公布的數據顯示,截至11月9日該周,美國原油庫存增加880萬桶,至4.407億桶。油價自10月初以來已下跌近四分之一,因為供應飆升,而需求則預料會隨著經濟放緩而下滑。投資者仍然擔憂在全球經濟前景低迷的背景下,供應可能出現過剩,市場人氣謹慎。 Mercatus Energy Advisors總裁Mike Corley稱,我們與亞洲煉油商及消費者進行了交流,他們提到了開始對於需求放緩有些擔憂。

普氏能源采訪的主要銀行和機構的石油分析師認為,油價下跌可能是短暫的。法巴銀行大宗商品市場策略主管Harry Tchilinguirian預計,油價將反彈,因八家伊朗原油買家獲得的豁免是暫時的。Tchilinguirian稱,過去一個半月石油市場經曆了嚴重回調,但基於基本面的前景仍支撐油價在明年上漲。

另據分析人士表示,伊朗的石油出口量已從4月份的270萬桶/日左右降至200萬桶/日以下,並有可能繼續下降;實際上,核心基本面並沒有發生顯著變化。唯一發生變化的是,10月份市場關注的是看漲的利好因素,主要與地緣政治風險有關,而目前市場關注的是生產上升、需求下降和股市上漲等不利因素。
周四(11月15日)歐市尾盤,美元兌日元維持震蕩走低之勢,現交投於113.29一線。

美元兌日元連續第三個交易日走軟,現承壓於113.50,英國脫歐協商再現阻礙導致英鎊大跌,股市中盛行的避險情緒加大日元避險買需,施壓美元兌日元,但美元買需回升限製匯價下行空間。

英國脫歐局勢一波三折,日元似迷途羔羊隻因避險蛋糕被瓜分

英國前脫歐大臣拉布和英國脫歐高級部長Braverman相繼辭職,此外據ITV報道,英國保守黨議員表示,預計到今天中午,至少有48封對特雷莎·梅的不信任函(不信任函達到48封就足夠觸發保守黨內領導人選舉)。不過BBC最新消息顯示,英國1922委員會主席Brady對黨鞭稱,未收到48封信件。

據外媒消息,英國首相特雷莎·梅將在周四會見保守黨普通國會議員委員會主席。英國保守黨議員裏斯-莫格稱,保守黨重選領導人的可能性上升。

備受關注的美國10月零售銷售月率好於預期,美指反應平淡交投於97.191附近。具體數據顯示,美國10月零售銷售月率上漲0.8%,預期上漲0.5%,前值上漲0.1%。

據CME集團的日元期貨數據顯示,周三(11月14日)日元未平倉合約僅僅減少了413份,與此同時交易量增加了近5800份合約。

美元兌日元未能延續漲勢至114.00關口上方,在交易量上升和未平倉合約略微走低的情況下,匯價走勢有所盤整,初步支持是21日均線113.00區域。

道明證券分析師表示,外匯市場除了需要關注周期性因素以外,還需觀察全球貿易關係。美元兌日元應該會看向113關口,盡管我們的HFFV模型表明該貨幣對可能會下探110一線。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:46,美元兌日元報113.29/31。
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意大利11月13日向歐盟重新提交了2019年預算計劃草案。相比10月23日被歐盟拒絕的草案,新草案幾乎沒怎麼變動。因此,意大利與歐盟之間的緊張關係加劇,甚至面臨遭受金融懲罰的威脅。

意大利拒不修改預算草案,機構短期下看歐元至1.1050

意大利拒絕修改2019年預算草案


意大利向歐盟提交的新預算修改案沒有修改經濟增長和赤字的預期.意大利新預算案仍將2019年的GDP增速設置在1.5%,2020年為1.6%,設想2019年公共赤字占GDP的比例為2.4%,低於2020年的2.1%。

然而,歐盟委員會重申,意大利的債券高達2.3萬億歐元,占GDP的比例高達131%。作為歐洲第三大經濟體,意大利承受不起這樣高的赤字比例,必須大幅削減支出。歐盟委員會預測,意大利的財政赤字比例將在2020年超過3%。

11月15日,意大利副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)表示:“我們致力於達成保證就業、更多養老金權利、並降低意大利民眾稅收的預算。如果歐洲喜歡的話,我們會很開心。如果沒有,我們也無所謂。我可以保證的是,意大利不會做出任何讓步。”他的這一言論表明,意大利的民粹主義政府絲毫沒有妥協的意願。

意大利副總理迪馬約(Luigi Di Maio)表示:“意大利不會改變預算草案,無論是資產負債表還是經濟增長預測。我們堅信,這就是意大利需要的預算草案。”他表示,意大利政府將會在預算案的路徑上繼續前進,將會避免過多的歐盟程序。

意大利財政部長特裏亞(Giovanni Tria)在寫給歐盟委員會的信中表示,他對意大利的經濟前景表示樂觀。他還預測稱,未來三年意大利的債務將出現下滑,2021年期占GDP的比例將下滑至126%。特裏亞還預測,意大利2019年的經濟增速為1.5%,2020年為1.6%。但是,IMF預測意大利2020年的經濟增速僅為1%。

不過,特裏亞也表示,意大利政府尋求與歐盟展開有建設性的對話。意大利總理孔特也表示,將請求歐盟委員會主席容克不要啟動超額赤字程序,將尋求在解決預算問題困境上與歐盟合作。

歐元區尚未準備好應對意大利預算草案引發的危機


11月15日早些時候,法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)在接受采訪時表示,歐元區並未準備好應對一個新的危機。他希望意大利負起責任,願意修改2019年的預算草案,使之符合歐盟的要求。勒梅爾還表示,意大利和歐盟委員會之間的對話將有助於避免出現更困難的局面。

意大利危機持續,機構謹慎看待歐元未來走勢


最近一段時間,因為2019年的預算草案,意大利與歐盟的關係緊張,從而施壓歐元。因為意大利拒不做出妥協,不少機構依然對歐元未來走勢持謹慎態度。

西太平洋銀行預計,未來幾周歐元兌美元將跌至1.1050水平。西太平洋銀行分析師主管Richard Franulovich警告稱,11月份歐元區政治逆風上升且歐元區經濟不確定性增加,歐洲經濟擴張出現放緩跡象,但需要看這種放緩是暫時性的還是持久的。他稱,12月歐洲央行例會將至為關鍵,政治不確定性將上升,意大利2019年預算案面臨考驗,德國面臨的領導人更替,預計未來幾周歐元兌美元將跌至18個月新低1.1050,2019年將進一步跌至1.0900。

法國農業信貸稱,短期內宜謹慎對待歐元兌美元。法國農業信貸討論了歐元兌美元前景,短線內維持謹慎立場,意大利與歐盟就預算案緊張局勢的加劇已導致歐元在最近數周走軟,意大利國債市場走向將持續為匯價走勢提供指引。

法國農業信貸目前關注日內意大利國債拍賣情況,極有可能強化歐元面臨的下行風險。該行倉位數據和外匯估值模型也顯示,目前歐元及英鎊已消化了大量利空,短期內將維持謹慎立場,不過預計不久後賣壓將再度加劇。

歐元兌美元日線圖如下:

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