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周四(4月19日)美元指數連續第三日上漲,主要受益於美債受益率強力上漲,背後反映了美聯儲加快升息步伐的預期有所上升。同時,歐元及英鎊等貨幣走弱,以及對於貿易戰等潛在風險的擔憂有所緩和,也助推了美元的漲勢。

近期,美元整體走勢疲軟,一方面由於美聯儲今年加息四次的預期有所降溫令市場失望。另一方面,美國以外地區經濟回暖,令美聯儲以外主要央行加息預期升溫,令美元吸引力下降。不過,隨著主要央行走向與市場此前預期出現落差,或扭轉美元和主要貨幣間的強弱關係。
英歐兩大央行加速收緊預期降溫,美指三連陽一掃頹勢

歐洲央行動向變數較大


丹麥哥本哈根銀行的外匯策略師Christin Tuxen表示,全球經濟周期正在失去動力,尤其是在歐元區。投資者越來越擔心歐元區經濟的反彈已接近頂峰,歐洲央行可能會采取更緩慢的措施收緊貨幣政策。

不過盡管如此,Tuxen仍看好歐元,預計歐元兌美元在12個月內將升至1.30,但在短期內歐元可能會下跌,因為歐洲央行將在下周舉行會議,並可能傳達需要更長時間才加息的信號。

另據匯豐經濟學家Fabio Balboni和Simon Wells在一份報告中表示,在歐洲央行走向貨幣政策正常化的過程中,宏觀經濟以及通脹水平對歐洲央行而言正變得越來越重要。從近期歐洲央行主要人物傳達的信息來看,目前歐元區的通脹水平仍處於低迷狀態。

匯豐經濟學家還認為,圍繞意大利政治的不確定性、全球範圍內的地緣政治衝突以及貿易保護主義威脅,都可能令歐洲央行立場更加謹慎。

同時,對美國和歐元區經濟前景的不同預期,也反映在了美債收益率和德債收益率間的溢價上。周四,美國五年期債券收益率漲逾1%,為2008年9月以來的最高水平,且與德國國債的收益率間的溢價達到30多年來的最高水平。分析師表示,3個百分點的收益率溢價支撐了海外對美元的需求升溫。

Forex.com的市場分析師Fawad Razaqzada表示,過去幾周,美國基準國債收益率再次攀升,因美聯儲加快升息步伐預期升溫。如果這一預期繼續上升,那美元在未來幾天或幾周內會有更大級別反彈。

圖:美債收益率攀升
英歐兩大央行加速收緊預期降溫,美指三連陽一掃頹勢

英銀或鴿派加息


英鎊兌美元連續三日下跌,主要由於周四公布的英國三月零售銷售數據表現不佳,結合此前出爐的三月通脹數據亦出現降溫跡象,投資者預計即使英國央行於五月加息,也可能釋放偏鴿派信號,並使得今年下半年再度加息的可能性降低。

OFX的外匯分析師Hamish Muress就表示,英國央行5月份的會議實際上可能將是“鴿派加息”,對於英銀在今年年底再度加息的預期有所回落。下次加息的時點可能會推遲到2019年2月。

除貨幣政策外,英國上議院於周三投票反對了英國首相特雷莎?梅所領導團隊推動的一項法案,這意味著英國政府在推動與歐盟之間保持更緊密聯係的過程中遇到挫敗。

一季度外匯市場交易量創新高


據外匯交易市場的主要結算機構CLS公布的數據顯示,今年前3個月,外匯交易量升至創紀錄高位,因多年低點的波動性上升。其中,3月份的交易量比去年同期增長了28%,比2月份的時候略低,為有史以來最好的月份。

同時,據兩大投行高盛和摩根士丹利本周公布的報告顯示,由於交易活動激增,第一季度利潤大增,不過摩根士丹利高管警告稱,今年餘下時間的交易方面業績可能不會那麼強勁。

德國商業銀行(Commerzbank)駐法蘭克福外匯分析師Thu Lan表示,外匯市場處於觀望狀態,每個人都在觀察全球主要央行貨幣政策正常化的路徑。

新興市場外匯交易,特別是俄羅斯宣布針對俄羅斯企業和寡頭的新製裁措施後,可能在4月表現更好,但這些貨幣的交易量遠低於美元、歐元和日元等G10貨幣。

圖:外匯市場交易量激增
英歐兩大央行加速收緊預期降溫,美指三連陽一掃頹勢

疲軟零售難按英鎊牛頭,加息預期還能囂張多久?

周四(4月19日)歐市盤初公布的英國3月零售數據不及預期,加劇了英鎊兌美元承受的賣壓,時段內最低觸及1.4161,此後震蕩上行,現已站穩1.42關口,交投於1.4239一線。

加拿大豐業銀行(Scotiabank)和荷蘭國際集團(ING)仍對英鎊維持樂觀看法,最高看至1.45,但道明證券(TD)和北歐聯合銀行(Nordea)均認為短線偏下行,後市可能跌破1.40整數關口。

疲軟零售難按英鎊牛頭,加息預期還能囂張多久?

豐業:疲軟通脹料難阻英銀5月加息,中期英鎊前景樂觀 


英國3月通脹報告表現不佳,衝擊市場對英國央行加息的預期,並導致英鎊兌美元大跌。本周初市場認為英國央行5月加息幾率為逾90%,而通脹報告出爐後此幾率降至83%。

不過英國央行極有可能看穿疲軟通脹的症結,並於5月再度加息。英鎊方面,中長期前景仍樂觀,暗示後市將持續獲得部分買盤支撐。

荷蘭國際集團:英鎊漲勢暫歇,但年底仍看上1.45


盡管英國3月通脹表現不佳,令部分投資者質疑英國央行5月會否再度加息,但英鎊及英國國債收益率的下跌可能是市場反應過度。

此外英國政府否認“脫歐”後英國將加入歐盟關稅同盟並不一定利空英鎊,僅從該事件來看,英國政局不確定性將不會升溫,因此維持2018年底英鎊兌美元將漲至1.45的預期,雖然當前上漲動能可能暫歇。

指出,周四英國政府發言人稱,上議院的條例不支持英國在脫歐後留在關稅同盟。達成共識後,英國政府將重新審視脫歐條款。

道明證券:短線英鎊兌美元偏下行,跌破1.40幾率極大


短期英鎊兌美元風險偏下行,因“英國脫歐”相關進展及疲軟英國3月通脹報告令匯價遭受雙重打擊。

疲軟通脹報告的殺傷力比較大,令英鎊在本周的表現落後其他貨幣,目前英鎊表現極有可能跑輸其他G10貨幣,跌破1.40的幾率極大。

歐元兌英鎊將持續上漲,雖然下周將公布的歐洲央行4月利率決議將令匯價陷於區間內交投。

北歐聯合銀行:英鎊做多交易過於擁擠,面臨回調風險


本周英鎊兌歐元和美元升至數月新高,但周中低於預期的英國通脹數據導致英鎊下挫,分析師此前警告英鎊做多交易過於擁擠,面臨回調風險。

未來三到五個月歐元兌英鎊將指向0.9100,英鎊兌歐元將觸及1.09-1.10,這令英鎊兌美元面臨下行風險。雖然通脹回落,但英國央行仍可能在5月加息。

大華銀行:對英鎊持中性立場,料難上破1.4377


據FX678觀察,該行對英鎊兌美元維持中性立場,認為匯價已步入調整階段。24小時觀點為,當前已處於超賣狀態,持續跌破下個支撐位1.4145的幾率不大,阻力位位於1.4245,不過隻有向上突破1.4270才暗示當前跌勢已企穩。

未來一到三周觀點為,不及預期的通脹報告導致匯價跌破1.4230關鍵支撐位,導致英鎊將續漲至1.4400的預期失效。周二(4月17日)高點1.4377構築為極為強勁阻力位,料難以輕易下破,至少在未來數日情況將是如此。

也就是說,當前下行為調整行情的一部分,並非大型跌勢的開啟,短線極有可能震蕩交投,存在跌向預期調整區間1.4080-1.4320下限的可能。
疲軟零售難按英鎊牛頭,加息預期還能囂張多久?
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間22:40,英鎊兌美元報1.4227/29。
周四(4月19日)歐洲時段,美指震蕩微跌,盤中現貨黃金升至三個交易日高點後跳水,因伊朗核協議傳來喜訊。此外,雖然英國3月零售銷售大降,但英銀加息預期仍在支撐英鎊;國際油價則再創逾三年新高,因美國庫存下滑而敘利亞極端組織受襲。

紐市盤前:伊核喜訊砸盤黃金,零售欠佳英鎊凜然不懼

★近期熱點提要:★


1、英國政府發言人:上議院的條例不支持英國在脫歐後留在關稅同盟。

2、美國國會參議院外交委員會將於當地時間下周一下午5:00(北京時間4月24日淩晨5:00)就美國候任國務卿蓬佩奧的提名進行投票。

3、4月19日,香港金管局副總裁李達誌表示,近期資金流出港元,是由套利行為導致,港元的聯係匯率製度不會有危險,市場對聯係匯率也充滿信心。

4、美國裁軍大使:認為伊朗有希望與歐盟達成一個美國總統特朗普能夠接受的協議。

5、OPEC與非OPEC委員會據稱預計絕大部分原油庫存將會清空。

6、韓聯社:韓國與朝鮮最高領導人金正恩的熱線將於明日(4月20日)開通。

7、香港金管局過去一周累計買入價值65億美元的港元,以保衛港元聯係匯率,到周五,此舉將消耗約30%的流動性總結餘。

8、中國商務部:中美未就301征稅清單進行任何雙邊談判;美國在WTO的回應隻是為了符合“程序要求”,中美還沒有開始任何有關301調查及美國關稅清單的談判。

9、中國生態環境部:調整《進口廢物管理目錄》的公告,將廢五金類、廢船、廢汽車壓件、冶煉渣、工業來源廢塑料等16個品種固體廢物,從《限製進口類可用作原料的固體廢物目錄》調入《禁止進口固體廢物目錄》,自2018年12月31日起執行。

★行情熱點★


★雖遭伊朗核協議喜訊砸盤,但高通脹及貿易風險仍在力挺金價★


歐洲時段,美指震蕩微跌至89.50,現貨黃金價格升曾至三個交易日高點1354.7美元/盎司後跳水約8美元,至日低1344.75美元/盎司,因盤中伊朗核協議傳來喜訊。不過,高通脹、貿易摩擦憂慮、伊拉克打擊敘利亞境內伊斯蘭國的消息仍在支撐金價。截至發稿,金價跌幅收窄,報1349.34美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:伊核喜訊砸盤黃金,零售欠佳英鎊凜然不懼

分析師認為,基本金屬價格大漲引燃全球通脹壓力的擔憂、美國和中國貿易緊張局勢以及地緣緊張局勢充滿變量,一度提振金價;但隨後有消息稱,伊朗有望與歐盟達成美國所能接受的協議,引發金價跳水。

美國裁軍大使表示,認為伊朗有希望與歐盟達成一個美國總統特朗普能夠接受的協議。這可能在一定程度上緩解了市場對中東局勢前景的擔憂。

此外,美國總統特朗普隔夜證實,美國候任國務卿蓬佩奧在上周和朝鮮最高領導人金正恩進行了會面,美國和朝鮮之間形成了“良好的關係”。且韓聯社消息稱,韓國與朝鮮最高領導人金正恩的熱線將於明日(4月20日)開通。這也使市場對半島局勢有更多遐想。

不過,中國商務部日內指出,中美未就301征稅清單進行任何雙邊談判;美國在WTO的回應隻是為了符合“程序要求”,中美還沒有開始任何有關301調查及美國關稅清單的談判。且中國自2018年年底起還將禁止另外16種廢金屬、化學廢品的進口。這或表明貿易摩擦並未有實質性改善,後市仍將影響金價。

★欠佳數據澆不滅英銀加息預期,加元仍有三重利好支撐?★


歐洲時段,英鎊兌美元跳水後拉升80點,雖然英國3月季調後零售銷售月率降幅創去年12月以來最大,但市場認為英國央行下月加息的可能性或許比部分英鎊空頭的看法更高,因此央行利率前景至少在短期之內料可繼續構成支撐。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:伊核喜訊砸盤黃金,零售欠佳英鎊凜然不懼
美元兌日元繼續盤整於107.30附近,市場期待安倍和特朗普的會面能有更多消息傳出;而歐元兌美元也震蕩盤整,交投於1.2354-1.2400,箱體震蕩格局完好,在下周歐洲央行召開貨幣政策會議前,市場交投謹慎。

此外,雖然近期一係列經濟數據顯示歐元區經濟增長有所放緩,但分析人士指出,貿易保護主義、地緣政治因素等外部風險上升,拖累了歐元區增長,歐元區經濟“降溫”但不至於“失速”,歐元仍具吸引力。

不過,相較於日元、歐元的平淡走勢,美元兌瑞郎短線卻迎來了劇震,或因歐元兌瑞郎在1.20附近遭遇拋壓。北京時間18:27左右,美元兌瑞郎短線拉升近30點後迅速跳水近50點,盤中曾短暫創1月12日以來新高,匯價寬幅震蕩於0.9668-0.9711;盤中歐元兌瑞郎也曾短線拉升20點後跳水40點,匯價寬幅震蕩於1.1999-1.1959。

美元兌瑞郎、歐元兌瑞郎15分鍾走勢圖:
紐市盤前:伊核喜訊砸盤黃金,零售欠佳英鎊凜然不懼
商品貨幣方面,紐元兌美元震蕩下行,創八個交易日新低0.7298;澳元兌美元微幅下挫至0.7782;美元兌加元亦微幅下挫至1.2604。隔夜加拿大央行如期維穩,在加息方面維持謹慎立場,令部分鷹派預期落空,美元兌加元一度摸至1.2660。

不過,目前市場仍預計加拿大央行7月加息有望,且北美自由貿易協定(NAFTA)有望在5月初達成,兼之國際原油期貨價格漲至逾三年高位,三者均利好加元,致美元兌加元日內承壓下跌。

★美國庫存下滑+敘利亞極端組織受襲,油價再創逾三年新高★


歐洲時段,國際油價寬幅震蕩後拉升,再創逾三年新高,或因報道稱,伊拉克空軍對敘利亞境內的“伊斯蘭國”極端組織基地發起了攻擊。此外,美國原油庫存下滑,且最大原油出口國沙特阿拉伯藉由持續克製供應以推升油價,也在持續支撐油價。

截至發稿,布倫特原油期貨上漲1.33%,報每桶74.46美元,稍早一度升至2014年11月27日以來最高價74.74美元;美國原油期貨上漲1.15%,報每桶69.27美元,盤中升至69.55美元,創2014年11月28日以來最高。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:伊核喜訊砸盤黃金,零售欠佳英鎊凜然不懼
石油輸出國組織(OPEC)及其他參加減產協議的產油國4月20日將在沙特吉達開會。之後OPEC將於6月22日開會評估原油產量政策。消息人士表示,最大石油出口國沙特樂見油價升至每桶80美元甚或100美元。這表明沙特將不會尋求調整OPEC的減產協議。

此外,據知情人士透露,OPEC及其盟友已經得出結論,認為他們已經接近於消除了過剩供給,比他們的預期提前實現了減產的一個關鍵目標。

而且,美國能源資料協會(EIA)周三公布的數據顯示,4月13日止當周,美國原油庫存減少110萬桶至4.2757億桶,接近約為4.2億桶的五年均值。美國將重新製裁OPEC產油國伊朗,可能導致中東原油供應進一步減少的預期,這都在為油價提供支撐。

荷蘭國際集團也看好2018年油市,近期其將2018年布倫特原油平均價格的預測從60.25美元上調至66.50美元,對於2018年WTI的預測從57.75美元上調至62.50美元;不過,該行也認為,由於美國原油產量增加,2019年原油的價格預計將會走低。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間22:33,美元指數報89.58/60。
周四(4月19日),現貨黃金美元指數均運行在上一交易日形成的價格區間內。美國長期公債收益率上升,投資者冒險意願改善支撐美元;不過對中美貿易爭端以及中東局勢進一步惡化的擔憂仍利好金價。

截至發稿,現貨黃金交投於平盤價1349.41美元/盎司附近;COMEX期金主力合約小幅走低0.17%至1351.3美元/盎司;美元指數下跌0.07%至89.563。
政經亂局頻送保護傘,黃金多頭無懼美債收益率飆升

美國10年期美國公債收益率隔夜上漲逾5個基點,創3月2日以來的最大單日漲幅。各國對利率的看法不一,已經導致美國與德國10年期公債利差擴大至230個基點以上,創下2016年12月底以來最高。

但美國總統特朗普的貿易和經濟政策,以及中東等地的地緣政治狀況造成的不確定性,導致過去一個月金融市場更加動蕩,令美元承壓。
政經亂局頻送保護傘,黃金多頭無懼美債收益率飆升

歐盟敦促各國對貿易糾紛“保持冷靜”,不確定性拖累美元支撐金價


歐盟執委會經濟事務執委莫斯可維奇周四向全球財經界領導人發出呼籲,希望大家在全球貿易糾紛問題上保持冷靜,並指出保護主義今年給歐洲穩健經濟增長帶來最大風險。

莫斯可維奇在彼得森國際經濟研究所發表講話時表示:“對我們所有人來說,對我們所有相信自由貿易好處的人來說,最近幾個月來的唇槍舌劍和敵意政策決定肯定都是令人擔憂的,當然自由貿易必須要有適當的規則和保障。我們所看到的最大風險就是保護主義的興起。”

美國上月實施鋼鋁進口關稅,主要是針對中國。中國政府則予以反擊,對進口自美國的100多種產品加征進口關稅。歐洲目前雖然已經獲得了美國鋼鋁關稅的暫時豁免,但對夾在其最大貿易夥伴之間的貿易戰中感到不滿。

中國的國際貿易代表上周與主要歐洲國家的大使舉行了一係列會議,尋求他們與中國一道反對美國的保護主義。

莫斯可維奇稱,更多的保護主義措施會破壞全球供應鏈,令生產率降低並扭曲經濟成長,還會導致資產估值進一步修正,金融市場波動率上升。他說道:“所有這一切的連鎖反應,會傷害我們最需要保護那些民眾。”

全球經濟決策官員目前匯聚華盛頓,出席國際貨幣基金組織(IMF)春季年會及20國集團(G20)會議。莫斯可維奇稱:“我希望在這些春季會議上,冷靜頭腦能夠占上風,對話可以取代抨擊。”

IG Securities駐東京的資深匯市策略師Junichi Ishikawa表示:“美元與不斷擴大的收益率之差之間的關聯在本月開始重新確立起來。雖然美國與日本及歐洲的利差繼續走闊,由於揮之不去的‘特朗普風險’,美元無法對此充分享受這一利好因素。”

中國外交部:對等和公平不能自說自話


Ishikawa指出,美國總統特朗普的貿易和經濟政策帶來的廣泛不確定性。受中美關稅僵局影響,金融市場在過去一個月劇烈波動,現貨黃金一度升破1360美元整數關口。

針對美國宣稱在對外貿易中追求“對等”一事,外交部發言人華春瑩19日在答問中表示,對等和公平不能自說自話,而是要靠大家平等協商來製定統一的國際規則和標準。

華春瑩說,關於“對等”問題,世貿組織並沒有關稅對等的原則,世貿組織成員關稅總水平也不盡相同。對等和公平不能自說自話,不能完全根據自身利益和需要來製定標準,而是要靠大家平等協商來製定統一的國際規則和標準,而且應由大家共同遵守。強買強賣絕不是對等和公平,在這方面如果自作聰明、自以為是,到頭來可能會自食其果。

華春瑩表示,中方將按照既定的目標和節奏進一步推進改革開放。“中國全面開放製造業,就是表明我們反對貿易投資保護主義的鮮明態度,旗幟鮮明地支持經濟全球化廣泛深入發展,支持中外企業在公平競爭環境下實現共同發展。我們歡迎世界各國共享中國開放和發展的機遇。當然,誰對中國搞保護主義,對中國關閉大門,也就等於自我關閉了通向中國的大門。”

FX678認為,中方發出的最新表態再度向外界傳遞出明確的信息,即中方堅持進一步開放市場的方針不動搖,同時反對在經貿關係上單方面施壓的做法。如果美方不能本著平等協商的精神與中方坐下來談判,中方也不會畏懼貿易戰的最終爆發。屆時市場風險情緒必將出現新的惡化傾向,可能推升金價。

伊拉克對敘境內伊斯蘭國目標發動空襲,避險情緒迎來生力軍?


周四,伊拉克空軍對敘利亞境內的伊斯蘭國目標發動空襲。消息已經傳出,現貨黃金價格短線上浮約2美元至1350美元關口附近。

伊拉克總理阿巴迪上周曾表態稱,該國將捍衛自身免遭跨境武裝威脅的權利。他說:“如果伊拉克國家安全受到威脅,伊方將采取一切必要措施予以回應。他指的是三年前一度把持近1/3伊拉克國土的伊斯蘭國非法武裝。”

伊拉克軍方發言人強調,伊軍在發起行動前已經與敘利亞阿薩德政府進行了溝通協調。伊拉克軍方在聲明中稱:“由於存在跨境恐怖威脅,我們必須打擊敘利亞境內的伊斯蘭國匪幫。此次軍事行動也表明,伊拉克軍隊的戰鬥力得到了提升。”

盡管伊拉克現政權受到美國等西方國家的扶持,但前者同時與阿薩德政權的支持者——伊朗和俄羅斯兩國保持著良好關係。

上周末,美國聯合英法兩國對敘利亞境內地目標發起導彈攻擊,回應此前發生在敘境內的疑似化武襲擊事件。此舉對本周金價走勢起到了明顯的支撐作用。如果今後有更多的境外武裝力量參與對敘境內目標的軍事打擊,本已盤根錯節的地緣關係將面臨進一步複雜化,市場避險情緒將迎來新一輪發酵。

現貨黃金在1356美元面臨阻力


現貨黃金在每盎司1356美元面臨阻力,若能攻克則會向1365.23美元攀升。該阻力位是1302.61美元至1365.23美元漲勢的14.6%回檔位,為上看1365美元的最後一道障礙。
政經亂局頻送保護傘,黃金多頭無懼美債收益率飆升
若漲至1365美元,對多頭而言可謂一大勝利,這會令現貨黃金在日線圖上突破關鍵阻力位1354美元得到確認。該阻力位是上升(C)浪的50%預測位,突破將打開向1381美元上漲的通道。
政經亂局頻送保護傘,黃金多頭無懼美債收益率飆升
不過,這樣的漲勢不會在1381美元作罷,因該(C)浪可伸展至1471美元。支撐位在1341美元(小時圖),跌破則會滑入1327-1334美元區間。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:40,現貨黃金報1347.08美元/盎司。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行

周四(4月19日)紐約盤中,現貨金價震蕩中偏向下行,但整體走勢依然維持在多頭區間中,交投於1347附近,美國原油價格震蕩攀升,交投於69.00附近,歐元兌美元維持震蕩,交投於1.2378附近;英鎊兌美元震蕩偏向上行,交投於1.4230附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊市場的解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在金價日線圖中,金價整體走勢仍然偏向看多。我們發現目前金價仍然位於60日均線上方,各項技術指標都轉向多頭。在經過蓄勢之後,金價後市有望繼續向上突破。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在金價4小時圖中,我們發現目前金價目前始終運行在60日均線上方,各項技術指標也偏向多頭。金價4小時圖的後市走向仍然偏向上行。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在黃金小時圖中,我們發現目前金價運行在上升通道之中,短期內,金價可能仍然還會維持在這個上升通道中。在經過蓄勢調整後,金價有望繼續向上突破。

金價交易思路:投資者可以考慮伺機買入的操作

支撐:1345,1342,1338,1330,1325 
阻力:1352,1355,1360,1364,1368

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原油



美油技術面解析

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在美油日線圖中,投資者可以發現,雖然目前油價短線維持較強的升勢,各項技術指標都偏向看多,油價目前短線仍然有進一步上升的動力。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在美油價格4小時圖中,目前油價短線維持強勁升勢,依然存在上漲動能,仍然可能會進一步攀升,不過在連續大漲之後,油價調整需求也越來越大,因此投資者不宜追多。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在美油價格小時圖中,目前油價維持較強升勢,各項技術指標都指向多頭。油價短線仍然可能會進一步攀升,不過投資者不宜追多,應該耐心等待油價充分調整之後,再考慮入場做多。

美油短線交易思路:由於價格已經大幅上漲,投資者不宜追漲,耐心等待油價調整之後再考慮多單

支撐:69.00,68.60,68.20,67.70,67.20
阻力:69.60,70.00,70.50,71.00,72.00
 
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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格運行在60日均線上方,各項技術指標都處在相對較為均衡的位置,雖然目前價格走勢較為均衡,但匯價整體趨勢有向多方轉移的跡象。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格運行在60日均線上方,各項技術指標轉為多頭,在經過震蕩調整之後,歐元兌美元有望向上突破。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前價格運行在一條上升的支撐線的上方,後市匯價仍然有望沿著上升支撐線繼續震蕩走高,最終價格有望向上突破。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以伺機選擇買入的操作。

支撐:1.2360,1.2330,1.2300,1.2280,1.2250
阻力:1.2420,1.2470,1.2500,1.2550,1.2600
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價仍然維持較為強勁的升勢,各項指標都指向多頭。匯價後市仍然有望進一步維持升勢。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在英鎊兌美元4小時圖中,我們發現匯價回落至60日均線附近,之後重啟升勢,整體匯價看多的趨勢未變。匯價後市在經過調整之後仍然有望進一步攀升。

交易解析:油價迭創新高,金價匍匐上行
在英鎊兌美元小時圖中,我們發現目前匯價向上突破了此前的下行通道,不過在上破通道之後匯價可能還會繼續陷入調整,在經過調整之後,匯價有望重啟升勢。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者不宜追多,耐心等待匯價回落做多的機會。

支撐:1.4215,1.4200,1.4175,1.4140,1.4100
阻力:1.4250,1.4285,1.4310,1.4350,1.4400

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周四(4月19日)美元兌加元回吐上個交易日錄得的強勁漲幅,現交投於1.2610一線。

隔夜加拿大央行如期維穩,在加息方面維持謹慎立場,令部分鷹派預期落空,美元兌加元一度暴漲逾80點,日高摸至1.2660。不過北美自由貿易協定(NAFTA)有望在5月初達成,兼之國際原油期貨價格漲至三年高位,二者均利好加元,施壓美元兌加元。加拿大帝國商業銀行(CIBC)認為加拿大央行料於7月再度加息,野村證券(Nomura)也表示其將緩慢加息,此外技術面顯示美元兌加元下降通道內整理,下行空間猶存。

加拿大央行7月加息仍有望,美加暴漲或為曇花一現?

加拿大帝國商業銀行:加拿大央行料於7月再度加息


隔夜加拿大央行4月利率決議宣布維持利率於1.25%不變,其貨幣政策基調相對平衡,令該行仍預計下次加息將於7月進行。

加拿大央行稱核心利率上升與“小幅寬鬆”的經濟運行狀況一致,暗示未來數月將再度加息。

不過加拿大央行也強調通脹之所以高於此前預期,主要原因為汽油和最低工資等帶來“暫時性”影響,顯而易見的是,在未來加息步伐反面,該行並不著急。

市場似乎將此次貨幣聲明解讀為鴿派,因加拿大央行幾未暗示將立即加息,但這不是該行的行事風格,有關通脹前景更細微的轉變意味著,下一輪加息將於7月到來。

野村證券:加拿大央行料緩慢加息,加元交投仍震蕩


隔夜加拿大央行4月決議按兵不動,維持謹慎務實立場,未來料仍緩慢加息。加拿大央行上修經濟增長預期,預計2018年GDP增長2%,2019年增長2.1%,此前預期分別為增長1.8%和1.7%,預計2020年增長1.8%。

據FX678觀察,加拿大央行指出,一季度經濟增長不及預期,主要歸咎於暫時性因素,預計二季度將有所複蘇。

波洛茲在利率決議後的新聞發布會上指出,加拿大在過去12個月取得了相當可觀的經濟增長,預計經濟還會有更大的增長空間,因此利率可能需要維持在中性區間以下,直至各種經濟影響因素有效釋放。

加元方面,目前料仍維持震蕩之勢,美元與加元間的利差將持續推高美元兌加元,在其他條件相差無幾的情況下,這將進一步拉低加元。

不過主導加元的另一因素為加拿大貿易水平,將在中期內左右匯價,而國際原油期貨價格持續走高,將限製加元的下行空間。


美元兌加元下降通道內整理,下行空間猶存


指出,技術面來看,日線圖顯示,美元兌加元於下降通道內整理,仍遠低於20及50日移動均線,MACD和RSI均偏空,顯示後市下行空間猶存,支撐位於此位於1.2550、1.2450和1.2250,阻力位依次位於1.2630、1.2680和1.2760。
加拿大央行7月加息仍有望,美加暴漲或為曇花一現?
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:39,美元兌加元報1.2611/13。
近期英國公布一係列經濟數據都表現不佳:英國4月5日公布的3月Markit服務業PMI不及預期,4月18日公布的CPI與核心CPI同樣雙雙不及預期,均使得英鎊深陷泥潭,陷入頹勢。而這主要是由於此前做多交易擁擠帶來的踩踏效應。

不僅如此,剛剛(北京時間4月19日16:30)公布的英國3月季調後零售銷售月率不及預期,主要因天氣因素所致,英鎊兌美元短線下挫30點,創一周新低至1.4162,因市場認為英國央行加息或再添不確定性。

但是,這兩天市場的反應是否過激,未來英鎊能否撥雲見日,柳暗花明,這是一個值得深思的問題。

考慮到英國通脹下降的影響並非完全負面,英國PMI走弱也可能有改變,英國央行仍存多次加息的可能,因此並不能僅因為近期糟糕的經濟數據就過分看空英鎊。

英鎊深陷泥潭無法自拔?最糟糕的情況或已成為過去

通貨膨脹的下降是一把雙刃劍


周三(4月18日)英國國家統計局公布了3月份通脹數據顯示CPI和核心消費者物價指數(核心CPI)年率下降速度快於經濟學家和英國央行預期,此後英鎊出現大幅拋售,盤面上跳水逾90點,抹去近一個禮拜的漲幅。

具體而言,市場此前預計本月CPI將與2月份持平保持在2.7%的水平,但實際通脹率下降至2.5%。這遠低於英國央行第一季度通脹2.8%的預期。

另一方面,核心通貨膨脹率剔除了高波動性的的食品和能源項目,通常被視為更可靠的國內產生的通貨膨脹壓力的衡量標準,也從2.5%下跌到2.3%時,出現意外下降。

很顯然就昨天的通脹數據的而言,並不支持英國央行進一步加息,從而促使英鎊走強。

如果這樣的情況不能改變,那麼未來2-4個月英國的通貨膨脹率可能會繼續大幅下降 。另外我們從英鎊的貿易加權匯率也可以看出這一趨勢。該指標指的是英鎊與其有貿易往來國家的貨幣的價值指數,數值越高代表計算價值時的比重越大,貨幣也會更加堅挺。

目前從圖上數值來看是很明顯的上升趨勢,該指標一般對通貨膨脹具有領先指導意義,指標的預示著未來通脹進一步的下行。

英鎊深陷泥潭無法自拔?最糟糕的情況或已成為過去
(淡藍色的線為英鎊貿易加權匯率對應左邊縱軸數值,深藍色的線為英國通貨膨脹率對應右邊縱軸)

而根據此前英國央行估計,第二季度通脹率將平均為2.7% ,但照目前的情況看,不排除平均通脹率遠低於2.5%的可能。

盡管通脹有進一步下降的可能,但其實任何事情都是一把雙刃劍,不宜過分悲觀。由於通脹的下降,對經濟來說其實是有利的,這也緩解了消費者幾個月來的壓力,即通脹速度已經超過了薪資增速,導致消費需求被抑製從而反映到實體經濟被拖累。

這也可能預示著2018年英國更加強勁的經濟表現是值得期待的,一旦英國央行也會認為現在的經濟可以忍受加息所帶來的不利影響,那麼利率正常化的進程隻會提速,英鎊也會比我們想象的更強。

英國PMI走弱或有改變


正如IHS Markit最新發布的PMI數據顯示的那樣,英國的經濟動力正在消退。IHS Markit通常是最準確和最及時的經濟調查數據。

數據顯示,英國綜合采購經理人指數從3月份的54.5下降至52.5,其中重要服務業PMI降至歐盟公投以來的最低水平。

這主要是由於全球采購經理人指數勢頭都出現下滑,而英國采購經理人指數受到的波及相對較大。在2017年初英國采購經理人指數走強主要是受到英鎊走弱以及來自量化寬鬆延長的良性信貸所帶來的較低利率的影響。而這些因素在英國脫歐後,都出現了改變,外匯和信貸對於指數的積極影響正在減退,這意味著未來幾個月英國采購經理人指數將面臨進一步下行風險。

從圖中我們可以以外匯和信貸為代表的領先指標已觸及50以下的低點,或進一步拖累英國PMI指數的繼續下行

英鎊深陷泥潭無法自拔?最糟糕的情況或已成為過去
(淡藍色線為領先指標對應左邊縱軸,深藍色線為英國PMI指標對應右邊縱軸)

不過,考慮到每年年初英國的經濟都會出現“軟啟動”的情況,但隨著月份的推移,經濟表現往往會有所改善。支撐這一邏輯的關鍵因素可能是惡劣的天氣在未來有所改善,促使零售銷售等經濟數據走強。

英國央行仍存多次加息的可能


下圖為各國央行加息的預測,我們可以看到在今年年底,英鎊可能會加息近40個基點,這意味著除了5月份的加息,市場目前普遍預期仍是年內不止加息一次的預期。

英鎊深陷泥潭無法自拔?最糟糕的情況或已成為過去
 
盡管通脹正在下降、PMI和銷售零售數據也不及預期、工資增長僅略微回暖,這些因素可能會短期偏空於英鎊,但這些消息對於5月的加息影響可能不大, 因為時間也已經不多了,基本上很難短期改變英國央行的決定。

青擇認為,考慮到通貨膨脹率快速下降的勢頭和一係列經濟數據不及預期,我們確實有理由開始懷疑5月份英國央行能否順利加息。即便5月加息順利,年內再度加息的可能性似乎也變低了不少。

當然對此,也有人持有不同的觀點。萬神殿宏觀經濟學的薩姆?圖姆斯(Samuel Tombs)表示,他並不認為英國央行在今年5月份一定會加息,英國央行會選擇觀察近期經濟低迷的經濟數據是否是一個持續現象,在選擇是否加息。

圖姆斯說:“英鎊升值引發的通脹下降比委員會預期的要多。所以英國央行委員會很可能會得出結論認為今年隻需要將銀行利率上調0.25%。”

技術分析


從短線30分鍾圖來看,布林線已開口,跌破昨日平台整理區間進一步打開下跌空間,同時MACD呈現倒鴨嘴的走勢,表明為加速下跌的態勢。同時無論從時間還是跌幅目前都沒有達到目標位,下方的第一支撐位在1.4150附近。

英鎊深陷泥潭無法自拔?最糟糕的情況或已成為過去
(英鎊兌美元30分鍾圖)

從日線級別看,在此前突破收斂三角形後作出回踩,最終目標位在1.4080-1.4100附近,此點位的支撐性很強,即是日線自1.3027上漲以來的上升趨勢線也是布林線中軌的位置,基本是回調的極限點位。激進投資者可在1.4150左右做多,此點位即是前期的支撐平台位也是前期三角形收斂趨勢線上方有一定的支撐。

英鎊深陷泥潭無法自拔?最糟糕的情況或已成為過去
(英鎊兌美元日線圖)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時18:30,英鎊兌美元報1.4197/99。
英國統計局周四(4月19日)公布的數據顯示,英國3月季調後零售銷售月率不及預期。數據公布後,英鎊兌美元短線下挫30點,創一周新低至1.4162,因市場認為英國央行加息或再添不確定性。
零售銷售降幅創三個月最大,英鎊重挫英銀加息前景堪憂

具體數據顯示,英國3月季調後零售銷售月率下降1.2%(降幅創五年12月以來最大),不及預期下降0.6%,也遠不及前值上升0.8%;英國3月季調後核心零售銷售月率下降0.5%,不及預期下降0.4%,也遠不及前值上升0.6%。

分析師指出,英國3月零售銷售較前月降幅為12月以來最大,最受打擊的是服裝和家用商品的銷售,分別下降了0.7%和0.2%;超市銷量下降0.6%,汽車燃料銷量驟降7.4%。

在惡劣天氣下,消費者轉向網上購物和當地食品店;百貨商店是受益者,月銷售額增長0.8%;此外,在線銷售占3月銷售總額的17.4%,創曆史新高。

英國國家統計局表示,這將使該一季度的GDP增速下降0.03%。隨著英國央行5月會議的臨近,預計消費者將保持相對謹慎。在G7經濟體中,預計未來兩年經濟增速隻有意大利和日本將低於英國。

通脹與零售困擾英銀,加息也料是“鴿派加息”


本周英鎊兌歐元和美元升至數月新高,但周中低於預期的英國通脹數據導致英鎊下挫,分析師此前警告英鎊做多交易過於擁擠,面臨回調風險。而此次3月零售數據大幅下滑,恐會加劇英鎊回調速度。

周三(4月18日)公布的英國3月通脹率降速快於經濟學家和英國央行的預期。3月CPI年率降至2.5%,市場預期持穩於2.7%,低於英國央行的預期2.8%。核心CPI也從2.5%降至2.3%。通脹快速回落不利於英央行加息定價以及英鎊。

北歐聯合銀行認為,英國央行加息問題是英鎊的一大關鍵驅動力。若加快升息將利漲英鎊,反之將利空英鎊。但考慮到通脹和增長動能消退,目前市場對英國央行的定價過於激進。在2018年之前超過40個基點被計入在英鎊期貨曲線中,這暗示今年至少將加息一次。

Santander的G-10外匯策略主管Stuart Bennett也稱,英國零售銷售數據遜於預期,可能加劇人們對英國央行貨幣政策未來走向的疑慮。該數據確實使人懷疑5月加息的可能性,但對英鎊而言,關鍵可能是本周數據提高了一種可能性,那便是即便他們加息,也是鴿派加息。

Bennett認為,鑒於數據疲軟,英鎊相對較好地堅守了陣地,可能是有人在保護特定水平,或者市場不願放棄加息預期下做多英鎊的交易;“鴿派加息預期“應該足以在接下來幾周拉低英鎊。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間17:04,英鎊兌美元報1.4175。
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