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近期特朗普政府不得不承認一件事情,那就是他無法將伊朗的原油出口量縮減至0。

同時美國向8個原油買家提供豁免,允許他們繼續從伊朗進口一定數量的原油,條件是他們在未來幾個月逐步的減少原油進口。

經濟學人智庫首席能源分析師彼得·基爾南表示,之所以美國同意豁免,一定程度上是因為這些買家已經明顯減少了伊朗的原油購買量,而迫於中期選舉壓力以及無法徹底消除伊朗原油,特朗普不得已而為之,這至少意味著短期之內美國將擱置將伊朗原油產量降至0的目標。
對伊朗製裁從輕發落暗藏玄機,或揭示特朗普難言之隱

美國無法從市場完全抹去伊朗原油


首先美國無法完全禁止部分國家購買伊朗原油,例如歐盟依然維持在伊核協議框架內,同時承諾對於在伊的歐洲公司提供保護,維持和伊朗的貿易往來。

而伊朗方面也通過多種方式維持自己的出口,比如伊朗通過降低出口原油的價格,免費提供船運和保險,或者是易貨換貨的方式進行出口,甚至為了避開美國的監管使用非美貨幣進行結算都在一定程度上使得特朗普的如意算盤落空。

不過最重要的隨著原油市場供應程度趨緊,完全移除伊朗的原油將意味著油價的進一步上升。

OPEC增產不足以完全抵消供應缺口,冬季需求高峰供應風險加大


美國一直寄希望於沙特等產油國的不斷增產來給油市降溫。盡管10月份OPEC原油產量增加39萬桶/日至3331萬桶/日,為2016年12月以來最高水平,同時沙特和俄羅斯也宣布將會進一步的增產,這使得過去一個月國際油價暴跌15%。
對伊朗製裁從輕發落暗藏玄機,或揭示特朗普難言之隱

但是數據顯示,盡管10月份OPEC減產執行率為107%,遠低於9月份減產執行率為122%,但是在沙特等國加大產量的情況下,依然沒能實現減產執行率降至100%的目標,因此市場的總體供應仍然趨緊。

盡管市場關於2019年原油需求下降的言論不絕於耳,但是市場擔憂伊朗的供應突然關閉可能將導致油價的迅速飆升,並導致全球主要原油需求大國從其他地方大量買進原油。

基爾南還表示,盡管沙特似乎可以抵消伊朗大部分的原油供應損失,但是這不足以完全抵消缺口,因為原油市場極易受到其他來源供應中斷的影響。因此特朗普必須在某種程度上表現出政策的靈活性。

原油資訊公司伍德·麥肯錫預計,隨著美國製裁的生效,伊朗的原油產量可能將損失80萬桶/日的出口量。麥肯錫進一步表示,未來幾個月其他產油區的供應增長勢頭將依然強勢,這對於滿足冬季的需求並且避免價格的飆升將是足夠的,因此布倫特原油應當將保持在78美元/桶附近。

但是麥肯錫指出這隻是理想條件下的情況,因為兩年前OPEC的閑置產能達到了400至500萬桶/日,但是現在每個月僅有70萬桶/日的可用閑置產能,這意味著一旦市場遭遇極寒天氣或者是再次出現大規模的供應中斷,那麼市場強勁的需求都可能推升油價出現快速飆升。

部分國家對伊朗原油需求較大,短時間無法有效替代


此前的一份數據顯示,伊朗出口的原油中有50萬桶/日出口至日韓,另外50萬桶出口至歐洲,還有130萬桶/日出口至和中國和印度。

盡管韓國已經終止了伊朗的原油進口,但是日本方面仍處於踟躕的階段,並未完全停止進口。與此同時歐洲的進口為並未中斷,而印度和中國強勁的需求短時間也不具備降低進口的可能。

另一份數據顯示9月份中國從伊朗的原油進口量同比下降34%至51.83萬桶/日,明顯低於8月的79.8423萬桶/日,因中國從美國進口了25萬桶/日左右的原油。

而同期印度從伊朗的原油進口甚至上升了10%,而7月和8月印度對伊朗原油進口分別達到了76.8萬桶/日和53.2萬桶/日,其中8月產量下降因沙特和美國擴大原油供給給印度,一定程度上緩解了印度的原油供給壓力。

但是即使中印兩國大幅削減了伊朗的原油供給,對伊朗原油的依賴仍遠高於當前OPEC的閑置產能,因此突然禁止伊朗原油出口更沒有了現實的可能性。
對伊朗製裁從輕發落暗藏玄機,或揭示特朗普難言之隱

對中期選舉的憂慮,近期伊朗出口上升對油市降溫效果立竿見影


此外油價將會導致共和黨的支持率下滑,這也是特朗普不願付出的代價。事實上,隨著近幾周伊朗原油出口量的持續上升,油價已經出現明顯的回落,尤其是此前困擾特朗普的過高的汽油價格,是10月市場交易品種中跌幅最大的,這對於緩解國內的通脹壓力具有重要作用。
對伊朗製裁從輕發落暗藏玄機,或揭示特朗普難言之隱

不過盡管做出了讓步,但是特朗普政府似乎不願袒露退卻的立場,而是自信的表達將繼續破壞伊朗原油出口的決心。市場人士表示,盡管美國表示豁免是“暫時的”,沒有規定時間表,並且“以各利益相關方的合作為條件”,但是美國當前的豁免將會持續到油價回落至美國的期望價位區間之內,否則可能將持續更長的時間。

中期選舉兵臨城下,金價徘徊醞釀突破

周二(11月6日)亞洲時段,美元指數現貨黃金整體波動較小,臨近美國中期選舉,市場觀望情緒較濃,在正式結果出爐前,投資者可以靜觀其變。

中期選舉兵臨城下,金價徘徊醞釀突破

美元指數


基本面:

目前市場中有很多不確定性因素,主要就是美國的中期選舉即將到來。假如特朗普能勝利,對於美聯儲的加息進程會帶來一定的壓力,對美元指數的長線走勢就會非常不利。如果特朗普失去了國會的控製權,他的減稅政策可能就會終止,那美國股市可能就真的大頭成型,可能引發美元多頭大量出逃,對美元指數的短線走勢就會開始承壓。

技術面:
中期選舉兵臨城下,金價徘徊醞釀突破
(美元指數4小時圖)
美元指數4小時級別來看,美指向上反彈0.5分位後立馬向下,並收出長上引線,表明上方壓力明顯,多頭準備不足。目前,均線係統相對糾結,KD多空分水嶺附近運行,表明市場處於觀望階段,並沒有明確方向。獅子金融認為,市場在美國中期選舉結果開票前會處於相對平靜的觀望狀態,建議耐心等待。

現貨黃金


基本面:

本周,美國國會中期以及美聯儲政策決議都將在本周接踵而至,美元指數的多空搖擺不定也抑製了金價的大幅波動。當前市場多空平衡,推動金價漲跌的雙向力量也基本勢均力敵,隻有等待中期選舉過後,才有可能出現新一輪的行情。另外,在特朗普和習近平通話後,短線貿易摩擦的緊張氣氛退去,對黃金而言也是有一定承壓。

技術面:
中期選舉兵臨城下,金價徘徊醞釀突破
(現貨黃金日線圖)

從黃金日圖級別來看,黃金在長陽之後出現震蕩回落態勢,並且再次跌漏半年線,表明半年線的壓力還是非常之大。從K線來看,目前K線高點逐漸走低,表明行情還會繼續向下調整,但是下方均線重重,有一定的支撐,並且離長陽中值也還有一定距離,表明行情處於多方的調整階段。獅子金融認為,黃金在盤整區間運行,目前沒有明確的方向,建議觀望。

來源:獅子金融金牌分析師Steven撰稿。
周二(11月6日)澳洲聯儲公布了利率決議,澳洲聯儲11月保持利率不變,符合市場預期。市場反應平淡,澳元兌美元微漲7個點。

澳洲聯儲維持利率不變,全面就業未能改變對通脹的預期
 
決議聲明顯示,GDP增速預計在未來兩年維持3.5%的平均水平,2018年和2019年GDP預期略微上調,低利率持續支持澳大利亞經濟,預計通脹在未來幾年內持續走高,失業和通脹方面預計逐步獲得進展,2019年通脹的中期前景預期為2.25%,較2020年略高

澳洲聯儲主席洛威表示:“低利率水平繼續支持澳洲經濟,預計在減少失業和通貨膨脹率回歸至目標水平方面將取得進一步進展,但這一進展可能是漸進的,從現有的信息來看,政策委員會判定本次會議維持貨幣政策立場不變,將與經濟可持續增長及假以時日實現通脹目標一致。”

澳洲聯儲主席洛威認為強勁的經濟增長和就業將最終促使企業主開出更高的薪資以吸引雇員,而這應會最終打破低位運行的通脹周期

不過,地產價格下跌令央行的理想情景面臨威脅,悉尼和墨爾本住房市場已經放緩,悉尼房價已較去年7月下跌了大約10%,這可能促使家庭削減開支,取而代之的是在收入停滯的環境下增加儲蓄,全國租金漲幅保持在低位。貸給自住業主的貸款增勢放緩,但仍保持強勁,投資者需求明顯放緩,因樓市動能已發生了變化。

信貸環境較以前收緊已有一段時間,不過房屋抵押貸款利率仍保持低位,爭奪高信用借款人的競爭激烈。另一方面,澳元較1月份時的高點下跌11%,這起到了一定的刺激作用

全球經濟擴張持續。一些發達經濟體的經濟增長高於趨勢水準,中國增長略有放緩,當局放鬆政策並繼續密切關注金融體係風險;全球來看,通脹依然低迷,但已因油價上漲及薪資增長加快而升高;鑒於就業市場緊俏,且美國實施大規模財政刺激,通脹料將進一步上升;全球前景的一個持續不確定性來自美國國際貿易政策的走向。

發達經濟體的金融環境仍保持擴張,但近期已有所收緊。股票價格已經下跌,部分經濟體的公債收益率已經上升,但依然較低。今年美元也一直在普遍升值。澳元仍然處於過去幾年的區間內

勞動力市場展望保持積極,薪資增速仍然低迷,可能在未來一段時間內升高,失業率已經走低到5.3%,處於近六年來新低,這一水平在曆史上表明充分就業;然而,根據全球經驗,失業率可能需要進一步下降才能推動有意義的工資增長,預計未來兩年失業率進一步走低至5%,失業率在2020年大約降至4.75%。(注:澳洲聯儲希望工資增長提速、通脹率逼近2.5%的目標區間中點後再進行2010年以來的首次加息;澳洲家庭負債累累,因此政策緊縮的影響與以往的舉措相比將會被放大)
拉美首個加密貨幣國家產生,委內瑞拉政府宣布,確認石油幣成為該國法定貨幣;委內瑞拉總統馬杜羅還表示,國內所有采購石油的交易都需要使用石油幣進行支付。

委內瑞拉石油幣正式成為法定貨幣,但它真的值得購入嗎?

委內瑞拉確認石油幣為法定貨幣



近日,委內瑞拉最高法院宣布確認石油幣成為該國法定貨幣,這使得委內瑞拉成為拉美地區首個將加密貨幣定位法定貨幣的國家。委內瑞拉政府宣布,當地時間11月5日石油幣可以接受人民幣、美元等法定貨幣和比特幣、以太幣等虛擬貨幣付款金進行購買。

石油幣是委內瑞拉政府發行的全球首個具有國家信用背書的數字加密貨幣,也因此被視為央行數字貨幣的先驅,幣值始終與石油掛鉤。 

石油幣白皮書表明,石油幣幣值由國家資源支撐,石油支持50%,黃金支持20%,鐵支持20%,鑽石資產支持10%,總發行量為1億個,發行參考價是60美元,1個石油幣與1桶石油等價,但並不能直接兌換石油

石油幣無需通過耗費計算機算力和大量的電力進行“挖礦”,所有石油幣都是被預先創建並由政府發行和直接出售的,與股票在一級市場公開發行類似。

委內瑞拉總統表示,推出該貨幣是為了吸引外國投資者,避免美國和歐盟製裁,並克服委內瑞拉法幣強勢玻利瓦爾的災難性通貨膨脹;在9月底,委內瑞拉總統宣布將在10月份用於國際商業貿易,一個月後,委內瑞拉終於實現了目標

至於購買方式,石油幣官方稱現在可以通過官網或政府授權的6個虛擬幣交易所直接從國家財政部購買,委內瑞拉接受人民幣、歐元、美元或者一些虛擬幣(例如比特幣、以太坊等)進行付款

至於石油幣的效用,此前總統馬杜羅表示,現在委內瑞拉國內所有采購石油的交易都需要使用石油幣進行支付,這項規定也涉及到國際航空公司,這些公司的飛機在委內瑞拉當地補充燃料時,也需要支付石油幣。

石油幣與加密貨幣性質有別



委內瑞拉的石油幣是基於國家信用背書的數字貨幣,與法幣一樣,它是基於國家信用而產生,與目前市場上已有的加密貨幣性質有別:

其一,在於幣值穩定,不同於加密貨幣的投機屬性,央行數字貨幣被定義為數字化的法幣,以本位幣的新形態出現,幣值必須穩定可靠。

其二,在於中心化程度。加密貨幣依靠去中心化的共識機製解決了信用問題,而央行數字貨幣本身有國家主權做信用背書,理論上不存在信用風險,主要訴求是解決效率問題。

根據9月21日IBM區塊鏈開發中心與國際貨幣金融機構官方論壇聯合發布的《央行數字貨幣的調查報告》(下稱《報告》),21個國家央行中,有38%正在積極研究和試驗央行數字貨幣,以緩釋風險和流動性壓力。

國內著名貨幣經濟學家和貨幣思想史專家盛鬆成認為,數字貨幣的技術創新無法取代央行貨幣發行和貨幣政策,但能助力於提升中央銀行對貨幣發行和流通的控製力,有利於貨幣政策的有效運作和傳導。

對待數字加密貨幣這一全新物種,各國央行普遍認可其在改善交易效率和係統彈性上所具有的潛力。上述《報告》則建議各國央行在涉及實際應用時考慮貨幣政策、監管政策、金融行業及對社會影響,在可控的情境下先做試點,再從長計議。

石油幣獨自撐起拯救經濟大旗或很難


雖然有國家信用背書,但諾貝爾經濟學獎得主Lars Peter Hansen對瑞內瑞拉的石油幣並不看好,他稱委內瑞拉法幣貶值非常厲害,“石油幣”並非對衝風險的好辦法,如果一個國家不能穩定自己的主權貨幣,那麼它也不能保證可以穩定自己發行的數字貨幣,鏈下可以濫發法幣,鏈上一樣可以濫發數字貨幣

在國內法幣垮塌的情況下,數字貨幣很難獨自撐起拯救經濟的大旗,但是作為一次偉大的社會實驗,委內瑞拉也是開啟了把數字貨幣放置於法幣地位的先河。接下來的繼續推進,包括數字貨幣中央銀行的建立等措施也將繼續為各國提供寶貴經驗,這對一些經濟不穩定的小國來說尤其具有參考借鑒意義。

11月06日外匯交易提醒

外匯市場主要貨幣對昨日(11月05日)整體波動不大,美元周一小幅下跌,投資者在美國國會中期選舉前一日感到焦慮,因選舉結果可能會對市場造成重大影響;歐元周一上漲,受助於美元走軟,而非得益於歐洲經濟基本面;英鎊周一上漲,因英國和歐盟達成脫歐協議的可能性增加。周二(11月06日)需持續關注這些事件的影響,還需關注澳大利亞11月現金利率、美國9月JOLTs職位空缺。此次預計美國9月JOLTs職位空缺將下降。
11月06日外匯交易提醒

美元指數日內衝高回落,美國國會中期選舉在即市場仍謹慎;美元指數在周一日內錄得衝高回落走勢,在紐約時段錄得一波跌勢;由於美國中期選舉投票日將於周二到來,因此,市場對於經濟政策前景存有的不確定性感到焦慮,這遏製了美元指數的進一步上行。即使日內美國ISM非製造業指數表現向好,投資者卻仍不願在風險事件猶存在背景下加重美元多倉。而與此同時,歐洲央行官員斯梅茨對歐元區通脹前景的樂觀預估也助推了歐元兌美元反彈回;目前,美元指數支撐位仍在96關口,而更下方一旦失守55日均線95.35,則意味著行情趨勢的逆轉,上方阻力位在上周三的高點97.31,之後是97.87這一61.8%斐波那契回撤位,若之後能在美聯儲決議前期進一步上破,則上破100關口可期。
11月06日外匯交易提醒

美元兌加元前景中性偏看漲,阻力位於1.3180;美元兌加元目前仍持中性偏看漲立場,預計將在1.3180區域面臨阻力;看漲的動量指標已逐漸接近中性,而DMI則較為疲軟;ADX趨勢強度指標降至新低,目前處於2010年9月的水平;上周五短暫下跌,測試了10月份上行通道的下限,但隨後形成了一輪看似看漲的“錘形”;10月通道目前暗示支撐位在1.3050左右,而阻力位在1.32。近期阻力可能接近1.3180水平。
11月06日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間區域指標前值
11:30澳大利亞11月現金利率(%)1.5
23:00美國9月JOLTs職位空缺(萬)713.6
次日05:30美國截至11月2日當周API原油庫存變動(萬桶)569

11:30 澳洲聯儲公布利率決議
待定 美國中期選舉投票日
次日01:00 美國EIA公布月度短期能源展望報告

全球投行觀點匯總


荷蘭國際集團:美元以選舉結果為導向;
① 荷蘭國際集團(ING)分析師認為,周二舉行的美國中期選舉將對今年剩餘時間美元的走勢有重大發言權;
② 考慮到在這種背景下,做多美元/做空新興市場貨幣的頭寸在這種選舉風險面前很脆弱;但美元今年並未純粹因貿易摩擦而反彈;
③ 財政/貨幣組合對美元有很大影響,這就是為什麼中期選舉很重要。民意調查專家預計,眾議院將由民主黨人控製,民主黨會降低出台新刺激計劃的可能性,提高債務上限僵局的可能性,可能還會讓美元小幅貶值;
④ 共和黨控製國會的紅色浪潮是意料之外的,很可能對美元有利。

三菱東京日聯銀行:英鎊需保持謹慎,但仍趨向於逢低買入;
① 三菱東京日聯銀行(MUFG)研究團隊討論了英鎊的的前景,表示直至年底保持逢低買入的中期交易策略,但也提醒投資者在近期內需要謹慎;
② 盡管整體動能趨於正面,但需要持有謹慎態度,並且英鎊可能在近期向著1.3000的反彈中經受一定的下挫;
③ 上周英鎊曾波動劇烈,樂觀的脫歐談判進展以及英國央行傾向於鷹派的立場暗示在英國平穩脫歐情況下可能加快加息帶來的謹慎樂觀情緒起到了重要作用;同時市場又對無協議脫歐情況下英鎊的走向表示擔憂;也就是說,未來數月在脫歐協議最終達成和立法前英鎊的走勢都可能不斷反轉;
④ 總體來看,我們繼續認為應該逢低買入英鎊,這是基於無協議脫歐的情況可以被避免的預期

加拿大豐業銀行:美元兌加元前景中性偏看漲,阻力位於1.3180 ;
① 加拿大豐業銀行(Scotiabank)外匯策略師指出,美元兌加元目前仍持中性偏看漲立場,預計將在1.3180區域面臨阻力;
② 看漲的動量指標已逐漸接近中性,而DMI則較為疲軟;ADX趨勢強度指標降至新低,目前處於2010年9月的水平;
③ 上周五短暫下跌,測試了10月份上行通道的下限,但隨後形成了一輪看似看漲的“錘形”;
④ 10月通道目前暗示支撐位在1.3050左右,而阻力位在1.32。近期阻力可能接近1.3180水平 
周一(11月5日)紐約時段,美元指數回吐日內稍早漲幅回落至96.30一線,與此同時,各主要非美貨幣則有不同程度走強,原因在於,倍受市場矚目的美國國會中期選舉將於當地時間周二全面投票。而在選前的最後交易日中,面對選後可能出現的各種潛在變局,投資者選擇了保持謹慎應對,並力避進一步追高美元指數

而市場情緒的謹慎狀況也凸顯在了日內金融市場的各個領域。在前途未卜的背景下,現貨金價維持自上周五以來的區間盤整走勢,美歐各國股市也是漲跌互現,熱點散亂。同時,在伊朗製裁令落地後首個交易日,原油價格亦錄得衝高回落,投資者似乎並沒有決心把抄底交易進行到底。
美國中期選舉最後倒計時,市場屏息觀望行情暫陷停滯

美國中期選舉帶來各種變數,市場吉凶未卜投資者坐壁上觀


雖然,日內稍早,延續上周五美國10月非農數據出爐並全線向好之後的強勢,在歐洲時段美元指數再度錄得一波衝高,升至96.70一線,但這也誘發了進一步的多頭獲利回補行情,因此美元匯價在此後急轉直下,尾盤回落至96.30。考慮到結果仍頗具懸念的美國國會中期選舉將在周二鳴鑼開戰,市場情緒保持謹慎不願繼續追高美元匯價也在情理之中。

本次國會中期選舉將改選美國國會參議院的三分之一議席,以及眾議院的所有議席。而選前民調顯示,特朗普總統所領導的共和黨有高達80%以上的機率能夠贏下參議院過半議席,但是在眾議院,民主黨則有60%幾率逆襲。因此,選舉結束後,國會可能遭遇分裂的局面。

這使得美元指數或多或少承受了下行壓力,但要看到,民主黨贏得眾院的概率也不過隻有六成,僅比半數略高,而考慮到近年來眾所周知的民調失準狀況,眾院控製權鹿死誰手在非常大狀況下仍是懸念,因而,許多投資者在選情沒有進一步明朗化之前,選擇了暫時平倉退場按兵不動。

而按概率從高到低,中期選舉可能出現下述結果:

一、共和黨無懸念保住參院,但在眾院最終失守;
這是主流媒體預測的最可能結局。在此狀況下,兩黨分別控製兩院,在關於人事安排與預算方面會有更多摩擦,這反過來將對美國經濟政策前景也帶來不確定性。並且,由於反對黨控製了掌握財權的眾議院,特朗普在日後進一步推行財政擴張政策時料會遇阻,在極端狀況下,政府關門可能卷土重來,這對於美元走勢前景將構成些許利空,而美國股市則會如業內專家所預期,遭受進一步的重挫;

二、共和黨保持強勢,繼續掌控兩院多數議席;
在此狀況下,特朗普新經濟政策將暢行無阻,短期內美元匯率將加速上行,美股也有望重入牛市再創新高。但財政寬鬆過度將迫使美聯儲加速跟進加息以平抑經濟過熱風險,這意味著白宮與美聯儲的矛盾將進一步尖銳化,這對於長期政策前景而言,反而意味著更多不確定性;

三、特朗普敗走麥城,民主黨奪走參眾兩院;
這顯然是美國總統特朗普最不希望見到的局面。如果參眾兩院都被民主黨奪走,那麼不光是新政難以為繼,特朗普本人的總統寶座都會因為政敵拿到了可以隨時彈劾他的尚方寶劍而變得遙遙欲墜。而很顯然,這樣的政敵不確定性並不討華爾街投資者的喜,一旦發生此結果,美國市場勢必股匯雙殺,而黃金則有可能成為最大的受益者。

歐洲市場風波依舊,全球投資者卻無心戀戰


無論如何,在投票日前夕,全球投資者都盡可能地保持了謹慎姿態。這也意味著,縱使歐洲市場的消息面狀況依舊紛亂,但投資者卻仍把更多的目光放在了大西洋彼岸,總體來看,在翹首期盼美國選情水落石出之際,投資者大體無心戀戰。歐股收盤漲跌互現,但與上周五收盤價相比普遍變化不大。

而英國官方日內再度為“脫歐”談判前景打氣的做法,則使得英鎊成為了日內兌美元錄得相對更大漲幅的幣種。日內,英國首相官邸發言人稱,該國仍在試圖在“盡快”完成脫歐談判這一點上付出努力,並繼續“力爭”在11月底之前達成全面脫歐協議,並且,在此過程中,將不會發生任何試圖將北愛爾蘭地區的地位與英國本土區別對待的狀況。之後,英國財相哈蒙德也出面打氣稱,在“脫歐”過程中,即使英國本土經濟受到衝擊,也將隻是暫時性的,遠期前景仍然看好。

面對英國政府高官出面“畫餅”的言行,投資者最終選擇了姑且再相信他們一次,這配合上美元回落的背景,令英鎊兌美元日內繼續反彈上漲0.5%,重奪1.30關口。相比而言,歐元的走勢就要更坎坷一些。日內稍早,意大利副總理迪馬約再度拒絕在預算赤字問題上鬆口,這使得歐元兌美元一度下探至日低1.1354,不過之後,由歐元區各國財長組成的歐元集團在例會上還是對意大利方面做出了口頭退讓,稱其暫時不會就預算問題對意大利做出強製性決定,而是會留給該國更多的時間。歐盟官員還特別強調,任何關於其將對意大利實施製裁的傳聞都是“空穴來風”。

此消息也令歐元兌美元重新站上1.14關口,但在意大利預算危機這顆巨大的地雷沒有被排走之前,歐元區局勢前景就依然堪憂。在美國中期選舉之後,做空歐係貨幣的動能仍有可能將卷土重來,這與英國脫歐協議的成敗前景,料在本月晚些時候重新成為市場重頭戲。

而在美國選情仍不明朗,同時歐洲市場前景仍喜憂參半之下,作用市場風險情緒風向標的黃金價格和日元匯價則恰如其分地反映了市場的糾結心態,一整個交易日窄幅波動,收盤幾乎錄得持平。市場正在企盼任何能夠指引美國政局前景變化的進一步消息來加以推動。

唯一在日內掀起波瀾的則是原油市場,在伊朗製裁協議生效後的首個交易日,伴隨著美國“豁免”清單的出爐和市場投資者的正反兩面解讀,國際原油價格不斷上演短時上竄下跳的劇烈波動,但最終多空雙方卻仍握手言和,行情基本收出平盤。面對美國政局前景所可能在供需兩端帶來的溢出影響,市場仍需加以進一步思考。
11月5日歐洲時段,美元持穩,因投資者在本周美國期中選舉前了結獲利,此次期中選舉可能引發全球市場新一輪波動;歐元兌美元微跌;英鎊兌美元上漲,一度逼近亞洲時段創下的10月23日以來新高至1.3065,此前英國政府辦公室表示,北愛爾蘭邊境的最佳解決方案可以通過未來英國與歐盟達成的關係中得出;金價下跌,現貨黃金刷新近二日低點至1226.95美元/盎司,因美債收益率走高,美元回升。油價上漲,布油漲逾1%,因美國正式實施對伊朗製裁,令市場對未來原油市場供應表示擔憂。
紐市盤前:脫歐現轉機英鎊應聲起,對伊製裁落地油價雄起

1
周一美國公布對伊朗的第二批製裁具體細節。美國財政部宣布全面重啟對50家伊朗銀行的製裁,對超過700個伊朗個體實施製裁。美國國務卿蓬佩奧還公布了豁免名單:印度、希臘、日本、土耳其、中國台灣、意大利、韓國與中國大陸這8個國家與地區獲得伊朗原油進口豁免。

2
調查顯示,歐元區11月投資者信心降幅大於預期,並觸及逾兩年來最低水準,因對美國貿易政策和德國汽車業前景的擔憂打壓人氣;德國市場研究機構Sentix research group表示,這種發展的原因是多方面的,比如美國總統的貿易政策以及歐洲問題,也包括德國汽車行業的未來、銀行業的疲弱以及意大利的預算問題等。

3
英國政府發言人稱,英國內閣將於周二討論脫歐問題包括無協議退歐。英國尋求在秋季達成協議。退歐談判正在有建設性地推進。任何愛爾蘭海域出現邊界的可能性都不可接受。英國正尋求避免後備協議永久存在的機製。

4
日本央行行長黑田東彥周一在名古屋發表講話稱,對於現在的日本來說,大規模實施果斷的刺激政策已經不是最佳方案,一旦通脹情況接近目標,希望能夠推進貨幣政策正常化。

5
周一公布的調查顯示,英國占主導地位的服務業的商業活動上月放緩至七個月低點,企業對明年的預期是2016年英國脫歐公投後最悲觀的一年;HS Markit經濟學家克裏斯·威廉姆森表示,令人失望的服務業數據帶來了越來越多的證據,表明對英國退歐的擔憂正對經濟造成越來越大的負面影響;

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英國ITV政治欄目編輯Robert Peston的推特稱,“英國政府已確認,除非在一周內達成脫歐協議,否則無協議退歐將成為最有可能出現的結果。”

歐洲時段行情匯總


歐洲時段,美元持穩,因投資者在本周美國期中選舉前了結獲利,此次期中選舉可能引發全球市場新一輪波動,不過10年期美債收益率大漲至3.2%對美元有一定支撐。
紐市盤前:脫歐現轉機英鎊應聲起,對伊製裁落地油價雄起
澳洲國民銀行資深匯市策略師Rodrigo Catril表示,考慮到未來的利差因素,就業數據再次肯定了美元的強勢,風險在於市場可能因美聯儲變得更加鷹派而措手不及。

匯市交易員還將重點關注美國時間周二和周三的美國中期選舉。11月6日,美國將參加投票,選出眾議院435個席位中的每個席位以及國會100個參議院席位中的35個席位。
民調顯示,民主黨很有可能取得眾議院的掌控權,共和黨則可能繼續掌控參議院。

有消息指最新的民意調查結果預計,眾議院將把票投給民主黨,而民主黨會降低出台新刺激政策的可能性,提高債務上限僵局的可能性,且可能會令美元小幅貶值。而如果共和黨獲勝,則很可能對美元構成提振。

若共和黨拿下參眾兩院,美元將進一步上漲,原因是減稅將提振經濟,美聯儲將維持加息路徑。特朗普將加大貿易摩擦,美元獲得避險資金。若民主黨獲勝,美元將受到打壓。民主黨獲勝的可能性不大。

高盛首席政治經濟學家Alec Phillips指出,假如國會出現分裂,那麼財政刺激和經濟增長將有所減弱,也沒有理由期待貿易政策會變得更友好,預計美債收益率和美元都面臨一些下行風險。
    
歐元兌美元微跌,強勁的美國數據讓人關注美國與走勢困頓的歐洲經濟之間的分化,花旗銀行的一項經濟指標顯示,歐洲指數接近2018年低點。
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三位知情消息人士表示,歐洲央行不會很快提供新一輪低息貸款,因為決策者認為,在貸款和通脹加速上升之際,沒有必要向銀行體係注入更多資金。最新一輪TLTRO將於2020年到期,歐洲央行總裁德拉基在10月末的政策會議時表示,兩位決策者在會上提出了實施新一輪操作的問題。

外匯風險管理公司Smart Currency Business的John Marley稱,最新消息進一步強化了歐元的下行風險,此前疲弱的經濟數據已經令歐元承壓。

英鎊兌美元上漲,亞洲時段,英鎊兌美元創10月23日以來新高至1.3065,此前英國政府辦公室表示,北愛爾蘭邊境的最佳解決方案可以通過未來英國與歐盟達成的關係中得出,不過英國10月服務業PMI不及預期一定程度上限製了英鎊上行動能。
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調查機構Markit公布的數據顯示,英國10月服務業PMI52.2,低於預期值53.3和前值53.9,為今年3月以來最低。HS Markit經濟學家克裏斯·威廉姆森表示,令人失望的服務業數據帶來了越來越多的證據,表明對英國退歐的擔憂正對經濟造成越來越大的負面影響。

英國首相發言人表示,正就盡快達成脫歐協議而努力,是否在11月舉行峰會決定權在歐盟。脫歐談判進程正在持續,預計擔保協議不會永久性保留,正在研究解決問題的機製。內閣將在周二討論脫歐問題,包括為有協議與無協議脫歐狀況進行準備。繼續就脫歐談判取得良好進展,但仍有工作要做。我們列出了進一步的談判框架,將履行對英國民眾的承諾。在愛爾蘭海域出現任何關稅邊境都是不可接受的。正尋求在11月達成脫歐協議。

英國ITV政治欄目編輯Robert Peston的推特稱,“英國政府已確認,除非在一周內達成脫歐協議,否則無協議退歐將成為最有可能出現的結果。”毫無疑問,如果事情出現問題,雙方都必須開始為無協議脫歐做好準備。我仍然打賭,英國首相特雷莎·梅無論如何都希望達成協議,因為她需要獲勝,且要贏得公眾的支持。但如果像這樣的消息繼續成為頭條新聞,那麼預計將拖累英鎊走勢。

貴金屬:金價下跌,因加息預期升溫美債走高打壓了金價


歐洲時段,金價下跌,現貨黃金失守1330美元,刷新近二日低點至1226.95美元/盎司,美國10月就業數據強勁,12月加息預期升溫,10年期美債收益率大漲至3.2%,令金價承壓。
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對黃金而言,本周將是充滿挑戰的一周,諸多風險事件來襲。其中最重要的莫過於美國中期選舉和美聯儲會議。美聯儲11月利率會議將本周稍晚召開,市場關注美聯儲的措辭是否會繼續保持鷹派,這對黃金走勢有重要指引。

相較於美聯儲決議,更令市場高度警惕的是本周的美國中期選舉。道明證券全球策略主管Bart Melek表示,中期選舉應該會造成政策的不確定性,黃金可能會受惠於這種政治環境,對黃金而言,波動上升通常不是壞環境。

新加坡OANDA的亞太交易主管Stephen Innes則指出,由於選舉的不確定性,交易員不想擴大風險,我們看到市場越發擔憂美元可能將失去動能,這自然有利於黃金;如果美國政治風險略微升級,那麼更會利好黃金。

Walsh Trading商業對衝主管Sean Lusk認為,在中期選舉到來的情況下,投資者不太可能大幅做空黃金。如果民主黨控製參議院或者眾議院中的一個,那麼美國政局的不穩定就可能提振金價。不過這些影響很可能已經被計入金價了。

RJO Futures高級大宗商品經紀人Bob Haberkorn稱,金價是可能下跌的,主要受到股市穩定以及美聯儲繼續緊縮政策的影響。除非美聯儲改變其基調,黃金就會一直承壓。

國際油市:美國正式實施對伊朗製裁,油價走高


歐洲時段,油價走高,布油漲逾1%,刷新近二日高點至73.84美元/桶,美國正式實施對伊朗製裁,令市場對未來原油市場供應表示擔憂。
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美國財長努欽表示,伊朗將因美國製裁面臨越來越嚴重的金融孤立和經濟停滯。美國國務卿蓬佩奧則表示,製裁將加快伊朗國際經濟活動的被限製的進程,伊朗要麼改變,要麼讓經濟崩潰。他希望與伊朗有機會達成新的協議。

另外,蓬佩奧還公布了豁免名單:印度、希臘、日本、土耳其、中國台灣、意大利、韓國與中國大陸這8個國家與地區獲得伊朗原油進口豁免。

蓬佩奧表示,已經有20多個國家減少了自伊朗石油進口,一共減少了100多萬桶;伊朗是當今中東地區破壞穩定的力量,美國將懲罰那些與伊朗有生意往來的人。

據機構調查,OPEC10月份海運原油出口量驟降至略高於2400萬桶/日;產量較9月下降85萬桶/日,伊朗、阿聯酋、委內瑞拉和安哥拉的產量大幅下降;沙特阿拉伯、科威特、利比亞和伊拉克的出口增長抵消了部分下降;中東的出口量僅環比減少了9萬桶/日,盡管各國之間的出口量構成發生了顯著變化。

上月伊朗原油產量繼續下滑,10月平均產量為135萬桶/日,9月為167萬桶/日,下降了31萬桶/日;沙特產量平均為725萬桶/日,為6月份以來的最高水平;伊拉克和科威特的出口也分別增加了11萬桶/日和19萬桶/日,至394萬桶/日和210萬桶/日;阿聯酋原油出口的大幅下降,推動中東原油供應量較一個月前有所下降;安哥拉的原油出口量估計為122萬桶/日,為至少自2015年1月以來的最低水平;但利比亞產量為98萬桶/日,創多年新高。

總體來看,美國的這次豁免更像是美國中期選舉之前的緩兵之計,一方面是達到抑製高油價的目的,另一方面為沙特以及其他產油國的增產爭取時間,這意味著本輪豁免不會像上一輪伊朗製裁一樣,奧巴馬政府給出了長達6到12個月的豁免期,伊朗的出口依然將會逐步下降,但下降的幅度與時間將取決於美國豁免的具體細節。
        
華爾街日報報道,10月有關美國對伊朗製裁的預期將油價推升至多年高點,但其他地區增加產量取代伊朗的供應,同時全球經濟放緩造成原油需求增速放慢,這些因素可能使油價再度回落。
周一(11月5日)歐市尾盤,歐元兌美元收複部分跌幅,現交投於1.1372一線。

歐元兌美元震蕩走低至兩個交易日低點,主要原因為美元走強。市場對中美貿易摩擦的憂慮,英國脫歐協商的不確定性,及上周公布的靚麗美國10月非農就業報告均施壓歐元。

而稍早公布的歐元區數據不佳,也導致歐元承壓。具體數據顯示,歐元區11月Sentix投資者信心指數降至8.8,預期9.8,前值11.4。

歐銀去寬鬆也難救主,歐元因區內經濟基石動搖難改疲態

荷蘭國際集團分析師表示,歐洲方面今年第三季度經濟表現不佳,第三季度經濟增長季率為0.2%,不及市場預期,且調查結果顯示市場信心也處於低位,接下來德國9月工業產出和零售銷售可能會給市場一些啟示,且歐元區將公布係列PMI數據。

然而近期公布的意大利第三季度GDP持平,且該國製造業PMI低於50,這進一步加大了意大利和歐盟之間的預算衝突風險,施壓歐元。

隨著美國中期選舉的臨近,法國農業信貸銀行駐倫敦的匯市策略師Manuel Oliveri認為,在此之前前美元有一些平倉,不過歐元也因為歐洲傳出的最新消息而走勢疲軟。

法國興業銀行的全球外匯策略主管Kit Juckes稱,歐洲經濟正在放緩,雖然歐洲央行仍處在今年結束量化寬鬆、明年升息的道路上,但歐元上漲的基礎正在被一點點侵蝕。

時段內稍晚將出爐美國10月ISM非製造業PMI,若數據向好,將繼續支撐美元,加大歐元承受的賣壓。

技術面來看,日線圖顯示歐元兌美元交投區間仍完整,若跌破1.1334,此後可能依次跌向1.1316和1.1301,上行方面,初步阻力位位於1.1458,此後分別為1.1508和1.1550。

歐銀去寬鬆也難救主,歐元因區內經濟基石動搖難改疲態

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:40,歐元兌美元報1.1372/74。
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