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澳新銀行:杠杆基金連續第三周淨買入美元;

澳新銀行:杠杆基金連續第三周淨買入美元;
澳新銀行分析師指出,上周美元淨空頭下降10億美元至37億美元,兌歐元和澳元買盤大增;
杠杆基金降低歐元淨多頭13億美元至14億美元;
澳元錄得最大的買盤,杠杆基金減持澳元淨多頭9億美元至52億美元;紐元淨多頭增加3億美元,為唯一增持的非美貨幣
標籤: 歐元 澳元 紐元
美聯儲主席耶倫的任期即將於明年初結束。本周,投資人靜待美聯儲主席提名人選出爐。美聯儲下任主席的人選無疑將影響美聯儲未來四年的貨幣政策方向,也必然會對美元、美股乃至黃金、原油市場造成巨大衝擊。

美联储主席将在这五人中产生!他们将如何影响市场?

耶倫從2014年以來掌舵美聯儲,之後的近兩年持續收緊貨幣政策。美聯儲2015年底以來逐步提高利率,如今更是行將縮減規模4.5萬億美元的資產負債表,近在眼前的12月加息也是箭在弦上。

如果新任的美聯儲主席主張更加積極地收緊貨幣政策,美元將持續受到提振。此外,外界會認為經濟成長可能面臨風險,企業獲利以及股市長期以來的漲勢可能將受到波及。

如果美聯儲短期利率加速上漲,料導致美國國債收益率曲線趨平,縮小長短天期債券收益率利差,這可能導致銀行獲利縮水,並帶動美元走強,損及美國出口銷售。

特朗普的“5人名單”


美國總統特朗普已經列出一個五人名單,將從中選取下任美聯儲主席,這五人分別是現任主席耶倫、白宮國家經濟委員會主任柯恩(Gary Cohn)、前美聯儲理事沃什(Kevin Warsh)、美聯儲現任理事鮑威爾(Jerome Powell)、斯坦福大學經濟學家泰勒(John Taylor)。

在這五人中,柯恩和鮑威爾最有可能延續當前的美聯儲政策,泰勒及沃什則被視為很有可能推動加速升息,並主張迅速降低美聯儲在2008年危機後累積的資產負債表。

對於美股投資者來說,最重要的是“美聯儲賣權”政策的連貫性,即相信美聯儲會在美股下跌時,以寬鬆資金出手相救。該政策在前美聯儲主席格林斯潘任職期間尤為突出。

數年來,美股投資者都堅信,每當經濟成長放緩或地緣政治風險上升時,美聯儲會通過向貨幣市場挹注大量資金和買入公債使利率維持在低位,為市場下跌提供有效對衝。

在伯南克擔任美聯儲主席期間,美聯儲幫助美國經濟度過了2008年金融危機,直到2014年耶倫接任主席。伯南克在任期間,美國指標股指標準普爾500指數漲近40%,自耶倫2014年2月接任後,該指數進一步上漲45%。

美联储主席将在这五人中产生!他们将如何影响市场?

DataTrek Research駐紐約的聯合創始人Nicholas Colas稱,“我認為在他們心裏,每個現代美聯儲主席都知道,美聯儲的任務中要包括股價在內。”

而特朗普一直對美國股市屢創紀錄高位讚賞有加,因此他不太可能提名一位明顯背離現行美聯儲政策的主席。

援引路透資料,總結了特朗普提名名單的人選以及可能的市場反應(以字母順序排序):

美联储主席将在这五人中产生!他们将如何影响市场?

☆柯恩:中立的市場友好派☆

柯恩目前是白宮國家經濟委員會主任,此前曾擔任高盛總裁。

Greenwood Capital Associates首席投資官Walter Todd稱,若柯恩被提名,會獲得“積極反響”。他說:“外界的看法是,他是市場友好派。”

而高盛外匯交易全球主管Kay Mirza則表示:“如果柯恩坐上這個位置,我覺得美元會下跌,5-30年期美債收益率曲線會趨陡,因為外界認為他會對今後的通脹預期產生最大的影響。”

☆鮑威爾:中立偏鴿的耶倫追隨者☆

鮑威爾自2012年擔任美聯儲理事以來,對聯邦公開市場委員會(FOMC)的貨幣政策決定尚未投過反對票。他要是被任命,會消除不確定性,而且美聯儲的政策可能會基本保持不變。

Voya Investment Management旗下跨資產策略和解決方案首席投資官Paul Zemsky稱:“鮑威爾會緊跟耶倫的步伐,對市場而言這會是一個不錯的選擇。”

不過重要的是,外界認為,如果經濟或市場前景發生變化,鮑威爾將不怕扭轉美聯儲現行計劃,即縮減聯儲4.5萬億美元資產負債表的計劃。

也就是說,鮑威爾更偏向於鴿派,並不希望縮表計劃影響美聯儲經濟前景。因此這也就對美元構成利空威脅。

☆泰勒:鷹派的理論實踐者☆

眾所周知,泰勒認為應采用公式化的方法來製定貨幣政策,其中包括他研究出的“泰勒法則”。市場認為他將傾向於更快地收緊貨幣政策。
    
市場普遍認為,泰勒若當選,對股市將屬於負面意外;基於法則來製定政策,可能在經濟擴張周期結束以前加大衰退提前來臨的風險。

泰勒若被任命,將刺激美元漲勢,因為按照他的公式法則,目前聯邦基金利率應該接近3%,現在1.25%的水平顯然太低了。

☆沃什:強硬的大鷹派☆
  
華爾街德齊證券(Wunderlich Securities)的首席市場分析師Art Hogan表示:“如果想看到一些攪擾性事件的發生,那麼就讓沃什當上美聯儲主席,”

分析師不認為投資者已經消化了美聯儲可能更快速升息的可能性。若沃什被任命,料將導致美債收益率跳升、美元上揚以及股市下跌。

沃什曾經是前美聯儲主席伯南克的得力幫手,負責金融市場事務。他在2011年因不讚同美聯儲的第二輪債券購買計劃而退出了美聯儲。市場由此認為,如果面對又一場危機,他不太可能采取非常規的額外刺激舉措。

美國道富銀行北美區宏觀策略主管Lee Ferridge稱,縮表計劃是明年的關鍵政策工具;如果股市開始下滑,沃什將不太願意改變路線。

☆耶倫:中立偏鴿的市場定心丸☆

耶倫沿襲其前任數據推動及市場感知貨幣政策的路線,她一直確保提前就政策變動放風,謹慎避免引發金融市場的強烈反應。

Weeden & Co首席全球策略師Michael Purves稱,耶倫如果能夠連任,顯然會最有利市場。因為市場了解她的做法,少了猜來猜去,不穩定性和不確定性也將能獲得隨之減少。
標籤: 美國 美元 耶倫
日本前財務省官員:在決定下任行長前,央行應闡明其退出計劃;
日本國際通貨研究所理事長渡邊博史表示,日本央行在就下任行長人選作出決定前,需要闡明其退出大規模貨幣寬鬆措施的計劃;
曾在日本財務省主管外匯事務的渡邊博史在接受采訪時還表示,鑒於日本大選毫無懸念,日元仍有下跌空間;美元兌日元匯率可能從周一早盤的114左右升至116或117;
日本國會議員已開始敦促日本央行談論解除空前寬鬆貨幣政策的計劃;行長黑田東彥的任期將於2018年4月屆滿;
渡邊博史希望,對於如何退出負利率和收益率曲線控製等非常規政策措施,黑田東彥能對自己的想法作出清楚的解釋;否則,人們就會猜測他不打算這樣做
標籤: 日元

匯市解析:安倍大勝日元喪膽,美指劍指94聚焦歐銀


美指周一(10月23日)亞歐時段震蕩上行至逾兩周高點93.95,特朗普稱將提名一鷹一鴿兩人擔任美聯儲高官,及安倍大選大勝,均利好美指;因安倍大選大勝,避險情緒驟降,美日跳空高開後震蕩;加泰羅尼亞緊張局勢持續,歐元刷新三個交易日低點1.1751;英鎊拉高後快速回落;紐元震蕩但仍看空;本周聚焦歐洲央行和加泰羅尼亞局勢。

汇市解析:安倍大胜日元丧胆,美指剑指94聚焦欧银

★主要亞洲貨幣對:


美元兌日元:短線偏多,傾向待匯價回調至重要支撐附近擇機做多,並密切關注加泰羅尼亞局勢
美元兌日元周一跳空高開後震蕩盤整,交投於113.61-114.09區間;日本首相安倍所在陣營在周末的大選中大獲全勝,安倍很可能連任首相,政治不確定性降溫,利多美元兌日元;加泰羅尼亞局勢進展上不明朗,其不確定性風險一定程度上削弱了匯價的上行動能。

日本大選初步結果顯示,截至北京時間周一(10月23日)06:55,日本眾議院465個議席已經開出461席;其中自民黨-公明黨執政聯盟獲得312席,超過了總計465個議席的2/3的多數,也就是310個議席;而在野黨合計僅獲得126席位。

汇市解析:安倍大胜日元丧胆,美指剑指94聚焦欧银

元易指出,周線圖上,美元兌日元跳空升破3月以來下行趨勢線,中線偏多;日線圖上,匯價升破20周期布林帶上軌,MACD金叉,短線偏多擔憂一定回調壓力;小時線上來看,匯價正回測20小時均線,料下行空間有限,後市將重拾升勢;傾向待匯價回調至重要支撐附近擇機做多,並密切關注加泰羅尼亞局勢;下方支撐位於近期高點113.43、20日均線112.62以及112關口;上方阻力位於114關口、7月高點114.49以及3月高點115.50。

美元兌人民幣
在岸人民幣兌美元溫和下挫,美元兌在岸人民幣創兩周新高6.6385;離岸人民幣亦回落,美元兌離岸人民幣創兩周新高6.6425。

★歐係貨幣對:


歐元兌美元:短線中性略偏空,傾向觀望,若加泰羅尼亞局勢進一步惡化,可帶止損擇機做空,關注歐銀
歐元兌美元亞歐時段震蕩回落,刷新三個交易日低點1.1751;特朗普稱將提名一鷹一鴿兩位候選人擔任美聯儲高官,溫和利好美元;同時,加泰羅尼亞緊張局勢持續,利空歐元;此外本周聚焦歐洲央行決議,削減QE方式仍存變數,可能引發市場較大波動。

在上周因為美聯儲新主席可能是一位鴿派人士的傳聞而一度承壓之後,特朗普隔夜透露,現任美聯儲理事鮑威爾(Jerome?Powell)和斯坦福大學經濟學家泰勒(John?Taylor)將分別擔任美聯儲的兩個最高職位;同時強調,現任美聯儲主席耶倫繼續連任的可能性仍無法排除;這一講話溫和利好美元。

西班牙副首相稱,政府將逐步實施憲法155條;一旦參議院同意直接干預加泰羅尼亞地區,其領導人將失去所有權利。

加泰羅尼亞外事發言人稱,隻有加泰羅尼亞人民有權利改變加泰羅尼亞的體製;加泰羅尼亞政府不會聽從馬德裏的命令,隻會聽從加泰羅尼亞人民的意願;包括警方在內的所有體製需要聽從的是加泰羅尼亞民主選舉得出的命令。

10月26日(周四)將公布歐洲央行決議,路透調查顯示,歐洲央行可能宣布明年1月開始將每月購債規模由600億歐元縮減至400億歐元,但對於延長時間是6個月還是9個月存在分歧,9月可能性更大;此外歐銀消息人士透露,歐銀就每個月購買250億至400億歐元債券進行了討論;因而本周歐洲央行決議仍存在較大變數,或引發市場較大波動。

汇市解析:安倍大胜日元丧胆,美指剑指94聚焦欧银

元易認為,周線上,歐元兌美元下測200周均線(現位於1.1686)後盤整,趨勢中性略微偏多;日線圖上,匯價再度失守20日均線,RIS跌落50,;小時圖上,匯價趨勢看空但超賣;傾向觀望,若加泰羅尼亞局勢進一步惡化,可帶止損擇機做空;下方支撐位於近日低點1.1730、1.17、10月初低點1.1669;上方阻力位於20日均線1.1779、10月12日高點1.1879以及1.19-1.1910區間。 

美元兌瑞郎:短線看漲,傾向在重要支撐位附近做多,同時關注加泰羅尼亞局勢
美元兌瑞郎亞歐時段震蕩小升,交投於0.9830-0.9863區間;瑞郎匯價基本追隨歐元趨勢。

汇市解析:安倍大胜日元丧胆,美指剑指94聚焦欧银

周線圖上,美元兌瑞郎升破100周均線,趨勢偏多;日線圖上,匯價升破200日均線,RSI尚未超買,看漲;小時圖上,匯價再度走強,弱勝平0.9863,可能坤達升幅;傾向在重要支撐位附近做多,同時關注加泰羅尼亞局勢;上方阻力位於0.99關口;下方支撐位於20日均線0.9748-0.9772(8月初高位)區間、0.97關口以及100日均線0.9658。

英鎊兌美元:短線中線偏空,激進交易者可逢高擇機帶止損做空
英鎊兌美元亞歐時段拉高後快速回落,交投於1.3163-1.3226區間;英國10月家庭財務狀況指數為43.8創6月以來最高,9月為42.8,該消息進一步提振了市場對英國央行加息的預期,利好英鎊,但特朗普表示將提名一鷹一鴿兩位候選人擔任美聯儲高官,限製了匯價漲勢。

汇市解析:安倍大胜日元丧胆,美指剑指94聚焦欧银

元易指出,周線圖上,匯價交投於20周均線及100周均線之間,RSI徘徊於50,中線中性略偏多;日線圖上,匯價持續受阻於20日均線,但下跌動能減弱,短線中性偏空;小時圖上,匯價受阻於200小時均線,偏空;激進交易者可逢高擇機帶止損做空;上方阻力位於1.32、20日均線1.3245、上周高點1.3336;下方支撐位於1.31關口以及十月初低點1.3026。

★商品貨幣對:


紐元兌美元:短線看空但超賣,傾向於在匯價反彈時擇機做空,同時密切關注新西蘭政局發展
紐元兌美元寬幅盤整於0.6930-0.6989區間;因新西蘭工黨將主導新內閣的組建,而工黨的擴張性財政政策立場令紐元承壓。

汇市解析:安倍大胜日元丧胆,美指剑指94聚焦欧银

周線圖上,匯價跌破100周均線支撐,趨勢看空;日線圖上,匯價跌破0.7關鍵支撐後進一步下探,但RSI超賣,匯價看空但有一定反彈修正壓力;小時圖上,RSI受阻於50,多頭仍占上風,反彈隻是死貓跳;傾向於在匯價反彈時擇機做空,同時密切關注新西蘭政局發展;下方支撐位於0.69關口;上方阻力位於0.7關口、10月10日低點0.7055以及0.71。

澳元兌美元
澳元兌美元震蕩盤整於0.7798-0.7834區間;直接阻力位於20日及100日均線匯集的0.7826附近,更上方關注近日次高0.7883;下方直接支撐位於0.78,更下方支撐位於10月初低點0.7732。

美元兌加元
美元兌加元高位盤整,一度創9月以來新高1.2640;上方阻力關注8月末高點1.2662以及1.27關口;下方支撐關注1.26關口以及20日均線1.2499。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間17:30,美元指數報93.92/94。
美元指數持續震蕩上行,創逾兩周高點93.95,劍指94關口;
特朗普稱將將提名一鷹一鴿兩人擔任美聯儲高官,及安倍大選大勝,均利好美指
標籤: 美元

據外媒:歐元區2016年政府債務相當於GDP的88.9%

據外媒:歐元區2016年政府債務相當於GDP的88.9%
標籤: 歐元
歐洲央行:金融危機和QE後歐元區銀行國債持有量減少;
歐洲央行在周一發布的金融結構報告中稱,債券在銀行業資產中所占比例繼續下降,表明在金融危機過後,伴隨歐洲央行正在施行的資產購買計劃,歐元區許多國家的銀行減少了本國國債的持有量;
截至2016年底,歐元區銀行業總資產為24.2萬億歐元,較2015年增加0.5%,較2008年減少14%;
2016年銀行貸款增長1%;2008-2016年,歐元區信貸機構數量減少25%;2016年底信貸機構數量為5,073家;2016年一級資本比率中值為15.4%,2015年為14.4%
標籤: 歐元

路透分析:澳元兌美元據傳在0.7850附近有賣盤;

路透分析:澳元兌美元據傳在0.7850附近有賣盤;
路透分析師指出,據傳澳元兌美元在0.7850附近有賣盤,若升逾0.7835可能面臨壓力;
0.7835為倫敦盤初高點,據傳賣盤可能包括期權相關的賣興;
0.7850為紐約時段到期期權的行權價,規模為3.81億澳元;周三同一行權價的到期規模則為10億澳元
標籤: 期權 澳元
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