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11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)

周三(亞洲時段),美元指數寬幅震蕩,在本交易日16:00前美國中期選舉將陸續公布,留意關鍵州爭奪狀況。英國脫歐大臣拉布在結束內閣會議後稱情況很好,激發市場對脫歐協議的樂觀預期,英鎊兌美元升至10月18日以來最高點。歐元區各成員國財長要求意大利在11月13日之前,修改其2019年預算,以遵守歐盟規則,但意大利拒絕妥協,稱不會改變其具有爭議的預算赤字計劃,這限製了歐元漲勢。

本交易日需留意德國9月季調後工業產出月率、歐元區9月零售銷售月率、加拿大10月IVEY季調後PMI等數據,料對匯市產生影響。11月7日北京時間9:00、12:00是關鍵州席位爭奪集中時間,投資者需留意出現較大行情波動,投票結果基本在7日16:00前可完全確認,對於共和黨而言小輸當贏,謹防意外大獲全勝的可能。

11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)

11月7日金融市場熱點


1、德國9月季調後工業產出月率
2、歐元區9月零售銷售月率
3、加拿大10月IVEY季調後PMI
4、中期選舉各州計票結果,曆史經驗表明執政黨往往處於劣勢,尤其特朗普支持率隻有42%,未超50%。按照常規邏輯,民主黨若奪回眾議院,分裂的國會或使美指承壓;還需關注美股股指期貨、美債收益率在此期間表現
5、明天淩晨新西蘭聯儲11月利率決議,並發表貨幣政策聲明(一般基本無影響,倒是近兩次的就業數據對行情有較大反應)
6、關注美股反彈節奏何時停歇,若避險情緒重新高企,美元重拾升勢,投資者可考慮高空鎊日、歐日等品種,或有超額收益
7、英國脫歐情況進展,目前尚不清楚是否能及時達成協議,愛爾蘭邊境仍無解
8、歐盟與意大利在預算案問題上衝突會否升級,11月13日(下周二)是其修改2019年預算的截止日期

1、美元指數


解析:民調顯示,民主黨有望奪回眾議院的掌控,特朗普的擴張基建和進一步刺激減稅政策可能在未來遇阻。道明證券、法國興業銀行都認為一旦財政支持消退,美國當前高於趨勢增藏水平經濟增速難以維係,從2019年下半年開始美元震蕩上行格局可能就此逆轉。

這些投行提到,市場已經消化了未來一年的許多利好消息,如較激進的加息點陣圖。市場對美國加息、經濟前景的展望期望很高,但一個分裂的國會可能會埋下隱患。

三菱東京日聯銀行認為,在中期選舉後美元即刻的負面反應將會有限,因為這一結果已經被廣泛預期。如果共和黨人意外繼續控製兩會,美元指數將在接下來的幾個交易日中上漲1-2%左右。

日線級別:震蕩下行;上周五起,筆者一直強調美指短線存在巨大回調壓力,日線可能形成三鴉懸空的中繼調整信號,近兩個交易日大多呈現高開低走的情況,且收盤價價格不斷走低。

指標上,MACD綠柱開始放大,紅色上升通道線被明顯貫穿。下方關注95.58(10月5日收盤價及8日最低價)-95.75(94.78-97.2的0.382位置)及94.95-95.2(9月中旬和10月初的密集成交區)的支撐區域。

特別提示,本交易日中期選舉出票的過程,基本面因素會擾亂技術分析,若共和黨意外大獲全勝,那麼這些不可抗力因素可能扭轉當下趨勢,收盤價站回96.45的13天均線則需重新考量。

11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)
美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩下行,但出現轉機;圖中黃色下降通道線兩天前早已給出,昨天強調不突破96 .55-96.65重壓區前繼續看跌。策略上特別激進的投資者可選擇在13周期均線(黃線)加倉空單或者觀望兩種做法,目前MACD給出倒鴨子張嘴的加速下跌信號。

關注下方95.75、95.4附近的支撐,走勢仍存變數需看關鍵州的投票結果。隻要4小時圖收盤價站不回13周期均線,MACD未能出現金叉,黃色下降通道不能突破,那麼會偏空美指,反之翻多。由於政治敏感性因素,本次無法做全程直播文,但是當共和黨輸掉一個關鍵席位,早晨美指出現了一輪下挫。

11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)
美元指數4小時圖)
支撐:95.98、95.75、95.40、95.20、94.95
阻力:96.45、96.60、96.74、96.89、97.05
結論:風險偏好極高投資者盯準4小時圖的下降通道線上沿和13周期均線壓力位置高空(96.45),保守投資者建議選擇觀望(因中期選舉結果或讓技術分析失效)

2、歐元兌美元


解析:歐盟執委會副主席東布洛夫斯基稱,歐盟執委會正在考慮,如果意大利在11月13日之前不修改其預算案,可能對意大利實施製裁,包括罰款或暫停歐盟資金。因為歐鎊目前的位置離1年半最低點0.8620隻有100點的距離,處於較低位置,如果選情對民主黨有利,歐元可能出現補漲行情。

但投資者需考慮到風險因素,到下周二前,意大利與歐盟矛盾可能發酵,即使在高壓政策下意大利執政聯盟可能不會修改2019年赤字的計劃,事情可能在短期內變得更糟。IHS Markit的歐元區10月綜合PMI終值從9月的54.1降至53.1,創2016年9月來最低。這顯示歐元區10月企業活動增長速度放緩至兩年低點,因貿易緊張形勢加劇、關稅和不斷增多的政治不確定性打擊了出口和樂觀情緒。所以從中線來看,歐元仍存在下行風險。

日線級別:震蕩上行;日內關注收盤價13日均線1.1399得失,隻要不失守1.1372位置(10月25日、10月29日收盤價、11月2日最低點),頭肩底形態頸線位置不跌破,那麼在短暫橫盤後還會挑戰1.1461、1.1487、1.1501等阻力位。指標上,MACD在零軸下方金叉翻出紅柱,存在繼續反彈可能。

但是多方始終未能擴大反彈高度,兩次止步1.1620-1.1302的半分位、前期平台低點位置1.1460附近,可能回到1.1370-1.1400進行震蕩。需謹防假突破、真跌漏的情況,在10月16日創出階段高點1.1621後隨即出現了大陰線。

11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)
(歐元兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩上行;MACD還未死叉翻出綠柱,且有鴨子張嘴的加速上漲信號。不過細心投資者發現從4小時圖收盤K線來看,近階段反彈收盤價格甚至沒有站上1.1430上方。

若多頭守住13周期均線1.1406則增加看漲信號,目標看至1.1461、1.1487、1.1501等阻力位。反之則可能重新回到1.1370-1.1400區間震蕩,甚至再次考驗黃色通道線。如果觸及1.1344-1.1370區域且時間過長,那麼反彈隨時可能戛然而止。

11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)
(歐元兌美元4小時圖)

支撐:1.1398、1.1372、1.1345、1.1328、1.1302
阻力: 1.14161、1.1487、1.1501、1.525、1.1550
結論:特別激進投資者可在13日均線1.1400附近布局多單,若意外失守1.1370則增加看跌信號,4小時周期收盤價站回1.1430可加倉多單

3、英鎊兌美元


解析:據外媒報道,英國高級大臣們已經達成共識,他們希望在11月底之前與歐盟達成一份脫歐協議。本周晚些時候可能召開部長緊急會議,以確定退歐方案,並在本月晚些時候提交給歐盟。英國政府官員將在接下來的幾天裏詳細討論該提案的細節。根據該提案,英國可以與歐盟簽訂臨時海關安排,而不會被迫接受在愛爾蘭海設置海關邊界。

目前尚不清楚是否能及時達成協議。特雷莎梅對大臣們表示,“不會在不惜任何代價的情況下”去實現達成協議的目標。目民主聯盟黨(DUP)10名議員之一Jeffrey Donaldson在推特上稱。特雷莎·梅需要得到DUP議員的支持,才能使其達成的脫歐協議在議會上獲得通過。

日線級別:震蕩上行;短線在1.3258-1.2696的0.236位置1.3110附近震蕩,若脫歐在本周取得實質性進展,先會挑戰1.3180位置是9月25日和10月26日收盤價格,也是1.3298以來下降趨勢線壓力位。

作為一個妖幣,鎊美走勢往往可能出乎意料,之前8月16日也是跌破通道線,直到在離8月16日最低點1.2662僅30點距離時獲得支撐。

所以後續阻力位1.3227、1.3258以及布林線上軌1.3300都值得留意,從基本面看風險因素較大,很可能最終又是空歡喜一場,且英鎊漲幅過大,若出現不利狀況,將有大級別的回調,本周有望出現絕佳賣點,需持續追蹤。

11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)
(英鎊兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩上行;鎊美目前是標準的鴨子張嘴的加速上漲走勢,在未失守13周期(目前大致在1.3055)黃線支撐前不輕易看空,由於乖離率較大,未在前幾個交易日低位布局的不追買。未來如果想要布局空單,我們必須看到轉弱信號,不可提前布局空單左側交易猜頂。

11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)
(英鎊兌美元4小時圖)

補充:有很多投資者有疑問,怎麼去看轉弱信號,怎麼去布局空單,行情和基本面一直是動態變化的過程,筆者不可能時刻盯盤,給予提示。

以鎊美4小時圖為例,筆者畫出了三根紅色上行通道,若在關鍵阻力位(妖幣一般看裸k,傳統技術分析會失效)出現跌穿13周期均線,跌穿通道線的圖形,那投資者開始引起注意。

在反抽的時候考慮賣空,博弈趨勢轉變初期的盈利較高、風險較低。當然形態存在多種變異,比如1.3258那一段下行,反抽最高點在1.3231,在這一位置附近時,如果你能接受30-40點前高位置止損,那是一個收益風險比較高的賣點。

前一階段,則是做出一個頭肩頂形態,也是高空機會,行情雖有細微不同,但複盤後確實存在曆史規律,所有技術分析都是對於大概率的分析。

你的賬戶能否穩定持續盈利,也取決於你有沒有一套適合你個人交易固定的法則,當這一準則使用70%以上行情時就是成功的,另外30%的風險通過止損來規避,沒有人可以保證每一單都掙錢,還是看賬戶回撤、盈利幅度。

所以說,當前按照筆者的交易邏輯,可以看多鎊美,但經曆了400逾點上漲,覺得沒必要再做多,吃肉行情末端留給他人,反而是提示近期在壓力位分批減倉的策略。

11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)
(鎊美4小時圖)
支撐:1.3100、1.3077、1.3056、1.3027、1.3000
阻力:1.3180、1.3227、1.3258、1.3277、1.3300
結論:1.2960下方多單在筆者給出阻力位減倉,未低位進入投資者觀望,等待未來高空機會,切不可在局勢尚未明朗前與趨勢對抗或者扛單

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡青擇策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

有實盤交易疑問投資者可關注筆者匯見賬號:帥的牙匹,互相關注後可私信,下班後會統一回複處理
意大利上個月因提交2019年預算草案,與歐盟爆發的前所未有的衝突似乎並沒有緩和的跡象,近日,歐元區各成員國財長要求意大利在11月13日之前,修改其2019年預算,以遵守歐盟規則,但意大利拒絕妥協,稱不會改變其具有爭議的預算赤字計劃。

意大利恐無望修改預算草案,歐元底部受到嚴峻考驗

歐盟要求下周意大利修改其預算草案



據外媒,歐元區各成員國財長11月5日要求意大利在11月13日之前,修改其2019年預算,以遵守歐盟規則

歐盟委員會負責歐元事務的副主席瓦爾迪斯·東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)周二(11月6日)表示,如果意大利在11月13日之前不改變預算,歐盟執委會正考慮對意大利采取可能的製裁措施,他稱“這是我們正在關注的問題”,他所指的是,如果意大利不遵守歐盟的要求,可能導致罰款或暫停歐盟資金

東布羅夫斯基斯還重申,歐盟委員會對與意大利進行對話持開放態度,但對預算的修改必須是“實質性的”。

歐盟執委會將發布意見書



此外,歐盟執委會將於11月21日就歐元區國家的所有預算草案發布一份意見書,其中也包括修改後的意大利預算草案。如果意大利政府不修改預算案以符合歐盟規定,該執委會或將開啟過度赤字程序(旨在幫助各國遵守歐洲財政規則並使其財政重回正軌的法律步驟),可能對意大利進行罰款並暫停向其撥款

為了防範可能發生的下次危機,歐元區國家希望將各成員國經濟更加緊密地聯係在一起,設立存款擔保機製、歐元區統一預算、債務重組規則,並充實銀行處置基金。各國家希望賦予歐元區紓困基金新的權力,密切監督經濟發展形勢,並提供新的借貸工具,可在一國還未被信貸市場拒之門外前就能使用。斯洛伐克財長Peter Kazimir表示,“意大利的行為讓我們的計劃面臨風險”。

經濟事務專員皮埃爾·莫斯科維奇周二(11月6日)表示,規則可以用不同的方式解釋,但意大利目前正在反對這些規則。

莫斯科維奇表示,“一方面是要靈活,另一方面是要違反規則。”他補充稱:“我們的靈活性一直在發揮作用,尤其是在意大利。

雖然一位意大利官員說,意大利當局正在研究一項妥協方案,主要是為了降低意大利債券市場壓力,但該位官員並未說明將如何縮小分歧。

意大利拒絕妥協



另外,據外媒,意大利拒絕妥協,稱不會改變其具有爭議的預算赤字計劃。該國聯合政府領導人一再重申排除修改預算的可能性,還說為了經濟增長,有必要增加舉債

意大利財政部長喬瓦尼·特裏亞周二(11月6日)表示,意大利政府將繼續與歐盟執行機構歐盟委員會就克服分歧的支出計劃進行磋商。他強調,該國預計這項預算案對經濟的刺激效果將幫助推動其公共債務與GDP之比從目前的逾130%下降,特裏亞表示,“當然,我們存在一些分歧,但這並不意味著我們不能在歐盟委員會和意大利之間展開建設性對話,我希望對話能繼續下去”;他也稱,意大利將不得不向歐盟委員會解釋其立場,“我不想預測答案”。

意大利上個月提交2019年預算草案,與歐盟爆發前所未有的衝突,和歐盟在2019年意大利的預算計劃上陷入僵局,意大利預算草案計劃將明年結構性赤字相當於國內生產總值(GDP)的比例增加0.8%,而歐盟規則要求該比例下降0.6%,歐盟執委會拒絕了意大利的預算草案。反建製政府誓言在未來幾年增加支出,挑戰雙方此前的承諾,與此同時,額外支出還引發了人們對意大利巨額債務的進一步擔憂,意大利債務占GDP的比例高達130%。

多因素致歐元底部受到嚴峻考驗



歐元區國家部長表示,意大利財政計劃影響到了歐元匯率以及這些國家加深經濟一體化的計劃。

對此,高盛高級經濟學家賈裏·斯特恩表示,短期內緊張局勢仍然會持續,意大利和歐盟之間談判的突破可能需要更多的時間,他說:“我們認為,在下周的回應中,意大利當局可能不會修改增加赤字的計劃,我們最終認為,在市場壓力上升之前,事情可能會變得更糟”

斯特恩表示,他預計在意大利的立法者向歐盟規則妥協之前,意大利的借貸成本不得不進一步提高,“我認為市場壓力可能是關鍵所在,關於債務前景和債務的可持續性”,他並不認為意大利對其債務計劃的頑固態度會影響歐洲央行今年終止資產購買計劃,認為歐洲央行將在2019年底之前提高其主要基準利率之一。

意大利恐無望修改預算草案,歐元底部受到嚴峻考驗

法國興業銀行外匯策略全球主管 Kit Juckes表示,歐洲經濟正在放緩,雖然歐洲央行仍在努力結束今年的量化寬鬆政策並在2019年加息,但歐元反彈的基礎力量正在逐步消失,另外,意大利政府堅持其財政計劃,並且英國可能無協議脫歐,歐元的底部將受到嚴峻考驗。

11月07日外匯交易提醒

外匯市場主要貨幣對昨日(11月06日)整體波動不大,美元周二基本持平,隨著投票結果的臨近,投資者對中期選舉及其給全球最大經濟體可能帶來的影響保持謹慎態度;美元兌日元在周二北美時段穩步走強,觸及一個月新高,這反映了市場總體交投情緒偏謹慎樂觀;英鎊兌美元創近三周新高,因脫歐協議提案已完成95%。周三(11月07日)需持續關注這些事件的影響,還需關注中國10月外匯儲備、歐元區9月零售銷售月率、美國EIA原油庫存變動。此次預計美國EIA原油庫存變動將增加。
11月07日外匯交易提醒

美元後市升速或將有所放緩;進入年底美元料繼續主導外匯市場,預計後市美元兌其他貨幣升速將放緩,必須承認對於預期美元貶值的一些關鍵假設目前已經不適用了,美國強勁的第三季度GDP和就業數據提振了美元,而歐元區數據疲軟打壓全球前景,預計短期內美元將進一步走強,但我們維持2019年美元貶值的預期;11月6日舉行美國中期大選,結果對於美元來說很重要,市場預期是民主黨控製眾議院,共和黨控製參議院;由於特朗普向中等收入者選民承諾減稅,若共和黨控製兩院將提振美元和美債收益率,若共和黨控製兩院,則預計不會有更多刺激政策,國會調查特朗普和其他官員的矛盾將加劇。
11月07日外匯交易提醒

無論發生什麼,英鎊終將上漲;我們認為可尋機逢低買入英鎊,因為英鎊被低估,市場高估了英國脫歐的負面影響;脫歐不太可能導致英國經濟的實質性惡化,即使在“硬脫歐”的情況下,坦率地說“軟脫歐”甚至無協議脫歐元沒有市場所想象的那樣恐怖,後市若脫歐談判沒有進展,短線英鎊將承壓,但近期匯價走勢表明投資者對於無協議退歐的悲觀預期有所下降,最終若我們的預期是正確的,英鎊最終將上漲。
11月07日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間區域指標前值
15:00德國9月季調後工業產出月率(%)-0.3
16:00中國10月外匯儲備(億美元)30870.2
18:00歐元區9月零售銷售月率(%)-0.2
23:00加拿大10月IVEY季調後PMI50.4
23:30美國截至11月2日當周EIA原油庫存變動(萬桶)321.7
次日04:00新西蘭11月官方現金利率決定(%)1.75

待定 美國中期選舉各州計票結果相繼出爐,選情大約在北京時間中午左右明朗
次日04:00 新西蘭聯儲公布利率決議,並發表貨幣政策聲明

全球投行觀點匯總



匯豐預計歐洲央行2021年之前將僅有一次加息;
① 匯豐表示,歐洲央行加息阻力較大,料其將於2019年加息一次,然後在2020年維持利率不變;
② 該行經濟學家在周二發布的報告中表示,經濟增長疲軟,通脹壓力有限,意大利債券承壓,以及美聯儲結束貨幣緊縮,將使歐洲央行很難在明年夏季之後開啟加息周期;
③ 預計歐洲央行將把存款利率上調15個基點,然後到2020年末都不會再上調。

三菱日聯金融集團:加央行對於進一步加息料保持謹慎,油價下挫施壓加元;
① 三菱日聯金融集團(MUFG)撰文稱,雖然加元下跌,但表現仍好於大多數G10貨幣,在10月份中加元強勢排位第三,部分原因是加央行在10月加息,且加拿大經濟增速繼續高於潛在水平;
② 10月數據也表明加央行對於進一步加息可能會保持謹慎。房屋數據依然指向不一,而製造業和零售銷售數據弱於預期,但9月通脹率從2.8%驟降至2.2%,加央行潛在的指標業顯示通脹率防滑;
③ 雖然加央行加息和新的USMCA貿易協議達成利好加元,但對於原油價格仍有很大的不確定性,加拿大國內油價在10月份下跌了35%,自5月創下的年內高點下跌近60%,這不利於加元。

道明證券:中期大選臨近,美元風險偏向下行;
道明證券認為,對於美元而言,在某種程度上來看美國中期選舉投票結果可能暗示了雙重前景,不過從少量基本面和技術面因素考慮,美元風險偏向下行,未來數月及明年大部分時間,估值水平合理及經濟增長強勁國家的本幣料受益,從G10貨幣的估值來看,諸如歐元、英鎊和瑞典克朗等歐係貨幣將從中受益;中期選舉結果方面,若民主黨掌控參、眾兩院的話,毫無疑問地將利空美元。

脫歐再添新利好,英鎊錄得兩周半新高欲探1.31關口

周二(11月6日)歐市尾盤,英國脫歐的樂觀情緒重新燃起,看漲投資者紛紛押注英鎊兌美元能重新奪回1.3100關口。截止當前,匯價報1.3086,漲幅0.35%,日內觸及10月19日以來高位1.3096。據外媒消息稱,英國脫歐大臣拉布在結束內閣會議後稱情況很好,促使英鎊日內再度轉漲。英鎊仍將受到英國脫歐相關新聞標題的推動。
脫歐再添新利好,英鎊錄得兩周半新高欲探1.31關口

此前因北愛爾蘭民主統一黨黨鞭稱,脫歐談判正在朝著無協議脫歐方向前進,令風險情緒再度上升。英鎊兌美元一度自二周高位回撤,短線急挫逾35點,刷新日低至1.3021。英鎊對於任何有關英國脫歐的新聞都極為敏感,任何突發情況都可能造成匯價大幅波動。

英國首相發言人指出,如果獲得合適的協議將能得到議會支持,特雷莎·梅告訴內閣,脫歐協議已經完成95%,但仍然存在許多困難的問題。英國的目標是盡快達成協議,但不是不惜任何代價。

梅姨向內閣更新了達成協議的時間表,英國政府正在為國家利益而談判,需要得到滿意的協議。其中北愛爾蘭是目前尚未解決的主要問題,英國仍然不能接受區別對待北愛爾蘭的擔保協議,關於愛爾蘭擔保協議的討論具有建設性。

另一方面,美國中期大選臨近,美元風險偏向下行,這也是提振英鎊對美元走強的因素之一。美國開啟中期選舉結果預計在北京時間周三上午陸續公布,對於美元而言,在某種程度上來看美國中期選舉投票結果可能暗示了雙重前景。

市場已基本消化了民主黨控製眾議院,共和黨控製參議院的情景,但是對共和黨維持現狀的情景預期不足。若民主黨掌控參、眾兩院的話,毫無疑問地將利空美元。

不過目前美元風險偏向下行,未來數月及明年大部分時間,估值水平合理及經濟增長強勁國家的本幣料受益,從G10貨幣的估值來看,諸如歐元、英鎊等歐係貨幣將從中受益。

技術面來看,英鎊兌美元近期初步支撐仍在1.30關口,若跌破將留意1.2960一線附近,可能加速回撤至1.2920-1.2900區間;反之,上行阻力在1.310關口,上破後留意1.3050-1.3060區間,並為推動匯價重新收複1.3100關口積攢動能。
周二(11月6日),現貨黃金價格上行,但仍運行在上兩個交易日形成的區間內,美元指數則小幅承壓。投資者對美國中期選舉及其投票結果對美國經濟可能產生的影響保持謹慎。他們現在想知道,市場在特朗普總統任期的後兩年可能如何演變。
中選結果待產黃金難免糾結,美元壓寶特朗普能否繼續靠譜?

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:07,現貨黃金上漲0.28%至1234.98美元/盎司;COMEX期金主力合約上浮0.34%至1236.5美元/盎司;美元指數下挫0.14%至96.195。
中選結果待產黃金難免糾結,美元壓寶特朗普能否繼續靠譜?

美元多頭偏好共和黨勝


投資者聚焦於美國中期選舉,這被廣泛視為對特朗普的公投。投票結果預計從北京時間周三(11月7日)7:00開始陸續公布,其可能會影響到美元的走勢。

共和黨人和民主黨人都聲稱這次選舉事關美國的未來。選舉結果將決定誰能獲得國會兩院的控製權,隨之而來的阻止或推進特朗普政策議程的能力,以及36個州長的歸屬。

外界普遍預計,中期選舉將對民主黨有利,民主黨很有可能贏得美國眾議院的控製權,共和黨則可能繼續在參議院占據多數席位。

多數分析師認為,這一情景將會令美元下跌,因為這種結果下美國出台進一步財政刺激政策的概率將受到抑製。

BK Asset Management駐紐約外匯策略主管Kathy Lien在報告中稱:“我們知道美元多頭喜歡共和黨控製國會,因為其支持特朗普的政策。因此,如果共和黨繼續控製參眾兩院,美元將會飆漲。

Lien還認為,如果國會分裂,民主黨控製眾議院,共和黨控製參議院,立法可能出現僵局的情況,會使特朗普的中產階層減稅等政策難以獲得通過,從而在短期內對美元不利。

認為,市場對民主黨重新奪回眾議院主導權的預期越來越高,因此若最終結果顯示,共和黨繼續把持參眾兩院,則短期內可能會提振美元,進而利空金價。

若共和黨出乎意外保住參眾兩院,或促使美國加快升息


分析師還預期,如果民主黨在眾議院獲得主控權,股市將承壓;而如果民主黨在參眾兩院都大獲全勝,那麼股市跌勢將更劇烈。相反,如果共和黨守住陣地,股市可能進一步上漲,因更多稅改措施有望出台。

瑞士百達財富管理周二稱,如果共和黨出乎意料最終保住參眾兩院的控製權,政府有機會推出更多刺激財政方案並且可能推動新一輪放寬銀行監管的措施,這形勢短期對經濟和股票有利,但會加劇通貨膨脹並導致財赤惡化,間接鼓勵美聯儲加快加息步伐。

百達資產管理首席策略師Luca Paolini在其評論中指出,美國中期選舉具有不確定性,市場目前的共識是民主黨將重奪眾議院,而參議院則繼續由共和黨控製。這情況勢將為美國政府帶來僵局,但這或多或少已經反映在資產價格當中。

股市在美國總統特朗普入主白宮近兩年期間上漲,他將其歸為自己的功勞,這樣的主張不無道理,因減稅及親商政策的確影響了投資人信心。

自特朗普於2016年11月當選總統到周二國會期中選舉前夕,標普500指數已經上漲28%,超越過去64年來曆任總統任上的同期表現。

特朗普主導的全面調降企業稅負政策,提振了美國企業獲利,並協助帶動滿手現金的科技股股價。共和黨去年通過了30多年來最大規模的美國稅製改革。

意外不得不防!


市場分析師也提出警告,稱意外結果可能觸發美元多倉削減。這方面的不確定性致使投資者在周二不願有大的動作。美元今年表現搶眼,自4月低位大漲逾7%,得益於美國經濟強勁且美聯儲加息。

FX678援引相關機構分析師的觀點認為,民調結果以前出過錯。若共和黨意外丟失國會所有的主導權,那麼美元、股市和美債收益率或將受到特朗普總統連任預期的大幅走低而一落千丈,黃金將開啟新的牛市。

也有機構認為,共和黨繼續維持在國會的優勢未必會繼續利好美元。美債收益率可能在選舉過後若大幅攀升,則可能導致美股遭遇拋壓,在更長時間內這對美元並不是福音。

資產管理業者施羅德投資(Schroders)周二甚至表示,預估明年美元升值走勢將會反轉。該機構經濟學家Craig Botham在台北舉行的一場會議中的話表示,觀察到美國的雙赤字問題(特朗普減稅的代價)持續放大。從過去數字顯示,赤字一旦擴大,美元指數將走弱。

加上美國與德國10年期公債收益率利差正持續收斂,如此也將讓美元指數走低。這反過來會利好今年遭受打擊的新興市場貨幣,它們料在資金回流帶動下重拾活力,尤其是那些具有龐大外部失衡的新興經濟體的貨幣,比如土耳其、阿根廷和南非。

現貨黃金或上探1242.57美元


最近兩個交易日,現貨黃金盤中均有下破1228.55美元——上行區間(1180美元-1243美元)的23.6%斐波那契回檔位,但金價並未進一步回落。該價位顯示出較強的支撐。

1小時圖上觀察,金價升破近2、3個交易日形成的局部震蕩下行區間(看漲旗形)上沿,似乎有重新走強的苗頭。
中選結果待產黃金難免糾結,美元壓寶特朗普能否繼續靠譜?
根據浪形分析,金價正處於自1226.75美元開啟的上行(iii)浪走勢中,(iii)浪隸屬於自1211.90美元開啟的上行3浪的子浪。

上方短期阻力位看向38.2%目標位1236.53美元。若金價能站上1236.53美元,後市將上探50%目標位1239.55美元和61.8%目標位1242.57美元。
因為2019年意大利預算計劃產生分歧,意大利和歐盟的關係一度陷入僵局,甚至有傳言稱歐盟威脅要製裁意大利。不過,11月6日傳來好消息,意大利財長表示願意就此問題繼續與歐盟進行對話。

意大利願繼續對話解決預算分歧,有望推動歐元繼續反彈

意大利願意與歐盟就預算分歧繼續對話


11月6日,意大利財政部長特裏亞(Giovanni Tria)在接受采訪時表示,意大利政府將繼續與歐盟委員會就預算計劃展開討論,以克服雙方之間存在的分歧。

意大利反建製政府發誓未來幾年將增加支出,挑戰雙方此前的承諾。額外支出還引發了人們對意大利巨額債務的進一步擔憂。意大利債務占GDP的比例高達130%。

特裏亞此前稱,意大利2019年預算草案不會改變,但債務將會下降。但現在他希望雙方的對話能繼續下去。他承認意大利和歐盟之間的確存在分歧,但這並不意味著不能展開建設性對話。

歐盟委員會決定要求意大利改變2019年的預算計劃,並在11月13日前提交新版本。不過,意大利的政府成員此前表示,他們不會改變支出計劃。

特裏亞在接受采訪時表示,意大利將不得不向歐盟委員會解釋其立場,但他不想預測答案。特裏亞海表示,意大利正在爭取與歐盟就預算問題達成妥協。

歐盟委員會將於11月21日宣布對歐元區所有預算草案的意見。如果預算計劃沒有任何變化,歐盟最終可能會開啟過度赤字程序(EDP)——旨在幫助各國遵守歐洲財政規則,並使其財政重回正軌的法律步驟。

也在11月6日,歐盟經濟事務專員莫斯科維奇(Pierre Moscovici)表示:“規則可以用不同的方式解釋,但意大利目前正在反對這些規則。一方面很靈活,另一方面卻要違反規則。”他補充稱:“我們的靈活性一直在發揮作用,尤其是對意大利。”歐元區各國財長同意歐盟委員會的評估,認定意大利2019年預算草案違反了歐盟的規則。

意大利和歐盟的關係因此陷入僵局,甚至引發市場擔憂,也令歐盟承壓。不過,可喜的是,就在特裏亞表態稱願意繼續對話前,莫斯科維奇也特別指出,關於歐盟將製裁意大利的報道是假的。

歐元集團主席森蒂諾認為,與意大利的對話能夠讓意大利的公共財政走上可持續發展的道路。

意大利預算問題若解決,歐元有望迎來提振



最近一段時間,歐元區不斷傳來負面消息,令歐元承壓。

默克爾宣布不連任總理導致德國政局面臨不確定性,英國脫歐帶來的負面影響令人擔憂,而意大利預算分歧也成為歐元的一個利空因素。不過,現在意大利方面終於表示願意展開對話,歐盟否認將製裁意大利,再次點燃了解決意大利預算問題的希望。

歐元兌美元日線圖如下:

意大利願繼續對話解決預算分歧,有望推動歐元繼續反彈

歐元兌美元經曆了前一段時間的下滑後,最近幾天有企穩反彈跡象,意大利預算分歧若能解決,歐元兌美元後市有望受提振後繼續反彈。
周二(11月6日),現貨黃金價格重心幾乎與上日持平,市場等候美國期中選舉。如果選舉結果引發金融市場普遍震蕩,則可能會刺激對黃金的避險需求。
黃金技術面發看漲信號,民主黨是否“爭氣”決定多頭壽命

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:26,現貨黃金上浮0.23%至1234.29美元/盎司;美元指數微跌0.06%至96.265。

今年以來,國際政治經濟形勢複雜多變,國際貿易保護主義加劇,美國和其他國家的貿易爭端持續升級、美聯儲加息政策、美元走強壓製金價。但進入10月以後在沙特記者失蹤案、美國已退出“中導條約”等事件的推動下,螫伏已久的金價開始反彈。

Geojit Financial Services的大宗商品研究主管Hareesh V說:“投資者在等待選舉情況進一步明朗,他們可能在等著了解美元走勢將是如何,美國市場將受到什麼影響。”

民調顯示,民主黨很有可能在11月6日舉行的期中選舉中取得眾議院的掌控權,共和黨則可能繼續掌控參議院。研判認為,隻要民主黨奪回國會兩院中的一個主導權,短期或利空美元,提振金價。

分析師稱,黃金交易商亦在等待本周稍後美聯儲會議,以研判美國貨幣政策前景。

據中國黃金協會最新統計數據顯示,2018年前三季度,國內累計生產黃金289.745噸,與去年同期相比,減產23.344噸,同比下降7.46%。全國累計生產黃金(含進口料)372.827噸,同比下降0.57%。但2018年前三季度,全國黃金實際消費量849.70噸,與去年同期相比增長5.08%。國內黃金消費持續回暖。

現貨黃金或上探1242.57美元


最近兩個交易日,現貨黃金盤中均有下破1228.55美元——上行區間(1180美元-1243美元)的23.6%斐波那契回檔位,但金價並未進一步回落。該價位顯示出較強的支撐。

1小時圖上觀察,金價升破近2、3個交易日形成的局部震蕩下行區間(看漲旗形)上沿,似乎有重新走強的苗頭。
黃金技術面發看漲信號,民主黨是否“爭氣”決定多頭壽命
根據浪形分析,金價正處於自1226.75美元開啟的上行(iii)浪走勢中,(iii)浪隸屬於自1211.90美元開啟的上行3浪的子浪。

上方短期阻力位看向38.2%目標位1236.53美元。若金價能站上1236.53美元,後市將上探50%目標位1239.55美元和61.8%目標位1242.57美元。
11月4日是美對伊經濟製裁升級的生效日期,包括伊朗的石油、銀行、航運等行業都列入在內。這次製裁特別針對伊朗原油出口,製裁對象含700多個伊朗個人和實體,將懲罰那些未停止從伊朗進口石油的國家,以及與某些伊朗實體有業務往來的外國公司。

理論上出於油市供給趨緊擔憂,原油價格理應上漲,但實際油價持續陰跌。以美油為例,10月最高價格為76.9,現報價62.98,相較高位跌去20%,進入技術性熊市。這一切都歸結於一件事,市場意識到伊朗石油出口難降至0,特朗普變相“服軟態度”坑慘原油多頭。

特朗普剛舉製裁伊朗大棒就認慫,原油多頭難覓救兵

美國的底牌與目的



2015年7月,伊朗與伊核問題六國(美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國)達成伊核問題全面協議,但特朗普想要一個更強硬的新協議,因此宣布退出。

通過強製實施製裁的手段,迫使伊朗坐上談判桌。美國試圖以榨幹德黑蘭錢包的方式迫使其放棄核導計劃、改變在中東地區美國所不喜歡的行為,比如支持敘利亞的巴沙爾政府。

白宮將美伊矛盾變成了“要美國市場,還是要伊朗市場”的選擇題,強迫其他國家站隊,對那些進口伊朗石油的國家威脅發動製裁。

由於石油支付與美元緊密掛鉤,美國威脅SWIFT平台必須停止為被製裁的伊朗金融機構提供服務,否則將面臨嚴重後果。

美國的恐嚇實際是個“紙老虎“


自美國發布封鎖伊朗石油的禁令之後,確實有部分國家做出響應。韓國是最快、最堅決表忠心的國家,其曾與伊朗簽訂了大量的石油購買協議,但最終直接撕毀協議,當地汽油價格也因此連續上漲14周。不過大部分國家,比如歐洲國家、俄羅斯、印度仍舊與伊朗保持正常的貿易關係。

歐洲領導人曾多次勸阻美國不要一意孤行,單邊退出核協議是魯莽的選擇。歐洲三巨頭英法德曾表示,願意在沒有美元的情況下繼續與伊朗保持貿易關係,對他們而言不願意輕易放棄伊朗的廉價能源供應口,也不希望自身能源命脈被美國控製。歐盟升至曾針對壟斷全球支付的美元進行了“不信任投票”。

德國外交部長馬斯強烈呼籲,歐盟應該建立新的SWIFT支付係統,這樣歐盟的金融業務也才能獨立。一些歐洲公司無視特朗普的警告稱,如果沒有涉及美國資產業務,他們可以決定用歐元與伊朗進行結算交易。

除了歐盟,印度也不會完全遵照美國的指示行事,印度能源部長普拉丹曾表示,印度在11月之後還將會繼續從伊朗購買石油,同時還會考慮使用美元之外的其它貨幣進行支付。

另外,據外媒透露稱,俄羅斯正在幫助伊朗建立一個可以避開美國製裁的機製,其大致情況或為伊朗先將原油通過裏海運往俄羅斯煉油廠,然後這些石油再以俄方賣家的身份向國際市場進行銷售。

俄羅斯,和土耳其等國已經宣布,不承認美國的單邊製裁行為,無論有無美國的赦免,他們都不會遵守任何製裁措施。這意味著伊朗並不是孤立的,這些國家之間可繼續相互貿易。

美國宣布給予8個國家/地區暫時性豁免


美國國務蓬佩奧在11月5日表態,美方決定給予8個伊朗原油進口方暫時性製裁豁免,為期六個月。理由是因為這些國家需求量較大,且目前已大幅降低伊朗原油進口量,美國將給予它們更多緩衝時間達到“零進口”,其中包含亞洲最大的兩個買家印度和中國,這基本是給自己一個台階下。

事實上,無論美國允許與否,從實際操作層面看各國都不會將伊朗石油進口降至0,而在中期選舉前使得油價飆漲顯然不是總統樂見的。

據美國網站報道,特朗普已經決定放棄封鎖伊朗石油經濟,不再阻止其它國家進口伊朗石油。但是這並不代表他會就此放過伊朗,希望要求全世界各國進口伊朗石油的總量必須削減到奧巴馬時期的20%。

這一目標看起來是可行的,有消息稱印度在2017-2018年從伊朗進口了約2200萬噸原油,原本計劃在2018-2019年將其提高到約3000萬噸,但現在印度石油公司已同意將進口量降至1400萬-1500萬噸。

但從整體來看,這是美國服軟的一種表現,對伊朗製裁的影響可能在過去被過分誇大,巴克萊預計2019年一季度,石油會出現供過於求的狀況。

許多其他國家意識到他們的利益不再與美國不再相同,他們會逐漸加入反對者的行列。製裁效果體現是需要多邊合作的結果,隻要不能形成多邊共識,製裁的力度就會大打折扣。

伊朗並不懼怕美國製裁,出口銷量仍有保障


金融博客零對衝稱,10月下旬,所有伊朗油輪都關閉了追蹤他們地理位置的設備,據法新社報道,這意味著很多石油已經秘密流出伊朗境內,但這部分石油很難快速投入使用。考慮到美國、沙特、俄羅斯的石油產量都處於曆史高位,這可能導致未來石油過剩。

在2012年至2016年初,美國與歐盟曾攜手采取封鎖措施,那時伊朗采取的便是“以油換物”的交易方法。在今年7月份,伊朗國會能源委員會發言人加雷哈尼表示,伊朗已告知客戶,伊朗願意用原油置換商品。

不可否認美國的製裁限製了伊朗的出口渠道,但通過打折銷售、以物換物的方式,伊朗仍能夠輕易將石油變現。伊朗通訊社報道稱,伊朗不認為其石油出口量將跌破100萬桶/日。

哥倫比亞大學學者南夫認為,雖然伊朗的多數貿易夥伴依賴美元結算,與伊朗做生意勢必影響他們在美國的業務,但一些中小型公司利用可繞過美國的機製繼續與德黑蘭做生意的可能性,並從中獲取成本優勢。

伊朗目前要做的隻需要耐心等待,若特朗普在2020年無法連任,西方對他們的態度隨時可能發生轉變。

最後,伊朗還有封鎖霍爾木茲海峽這張底牌。若情況確實困難到當地石油無法出口,那麼海峽將被封鎖,沙特的油輪將被扣押,該地區的國家會被伊朗的導彈夷為平地。

美國未必希望矛盾激化到這一程度。特朗普希望通過極限施壓逼迫其回到談判桌,而非直接武力衝突解決問題。

美油簡單技術分析


目前沒有遵循紅色下降通道,不斷下行,但支撐位61.84已接近達到,謹防未來出現反抽。若其成功突破下降通道會做出較大級別反彈,針對76.9到最低點做價格修正,當下的空單應謹慎為之。

特朗普剛舉製裁伊朗大棒就認慫,原油多頭難覓救兵
(美原油日線圖)
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