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周三(4月11日)亞市盤中,港元延續前一日的跌勢,美元兌港元日內最低跌至7.8498,續創33年新低,並進一步逼近香港金管局7.8500的弱方兌換保證水平。

港元創33年新低進逼官方警戒線,金管局幹預一觸即發?

7.8500是金管局能夠接受的美元兌港元的上限價格。早在2005年5月金管局曾設立雙邊兌換保證,將強弱方兌換保證的匯率水平分別設定為7.75港元及7.85港元,讓強弱雙向的兌換保證運行在以7.80港元為中心的匯率範圍。

一旦香港匯率觸及7.85的弱方兌換保證水平,金管局將會購買港元、賣出美元以保證港匯不會弱於7.85;反之若接近7.75的低位水平,則會采取賣出港元、購買美元的人為干預措施。

利差擴大是問題的根源


造成這種現象的主要原因是中國香港地區和美國的利差持續擴大導致港元持續走弱。

iBest金融公司駐香港的高級副總裁Jasper Lo Cho-yan表示:“人們正在出售港元,主要是由於美聯儲不斷加息所導致的。”

由於香港銀行體係充斥著充足的流動性,即使基準利率和美國利率上漲,在中國香港地區內的銀行利率也可能保持不變。這就導致了自2008年以來,美國銀行同業拆借利率(Libor)相對於香港銀行同業拆借利率(Hibor)的溢價水平一直保持在高位。

而較大的利差吸引了更多的交易商進入套息交易,鼓勵他們用低利息借入港幣然後賣出再去購買美元,這反過來進一步使港幣出現貶值。

市場普遍預期美國聯邦儲備委員會在今年還會有兩次加息,這直接導致與美元掛鉤的港元匯率繼續承壓下行。

香港金管局的態度


美元兌港元現如今已逼近7.8500的重要關卡。盡管香港金管局提醒交易員它已準備好履行其捍衛貨幣的責任,但在遠期市場拋售港元的壓力仍然存在。

3月初的1年遠期匯率有所收緊,但此後已經出現反彈,給投資者留下了很大的緩衝空間,以維持美元的長期敞口。 然而,港元期權曲線並未顯示出升溫的跡象,這表明金管局不一定會在7.8500我的位置死守來和市場上的投機者進行博弈。 更有可能出現的情況是長期的對峙,直到遠期曲線重新調整足以使得港元市場空頭繁多。

另外,根據彭博交易係統也顯示,外資行德利萬邦、瑞信、花旗、丹麥銀行等外匯部港元兌美元成交價,昨日一度跌破7.85的弱方兌換保證水平,但未見金管局出手大量承接港元賣盤。

中銀香港昨日匯率牌價顯示,美元兌港元的賣出價為7.8633,已超越金管局承諾的7.85弱方兌換保證,即假如要去美國旅行或工幹,按市場匯率,要拿7.8633港元去兌換1美元,還要考慮到銀行的運營成本。 

其它觀點:


針對這一現象,北歐市場首席亞洲分析師庒元指出,維持美元兌港元7.8500以下的範圍對於金管局來說並不難做到。但鑒於人為干預港元匯率與美元掛鉤可能會爆發住房和債務泡沫的問題,所以可能會重新考慮港元的貨幣體係。

對此,香港金管局也申明,港元不會一直盯住某一個貨幣,但可以盯住一籃子貨幣,這就與人民幣相似了。 

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:07,美元兌港元報7.8497/99。
昨天4月10日(周二),中國在博鼇論壇會議釋放與美國貿易關係緩和的信號,盡管美國PPI指數好於預期,但由於國際局勢主導著市場情緒,美元指數仍疲軟,並出現日線三連跌。美元兌主要貨幣都出現下跌,除了美元兌日元受市場情緒緩和影響反漲。其中澳元兌美元接近3月22日以來的新高,美元兌加元也應聲跌破1.2600的整數關卡。

商品貨幣迎狂歡盛宴?後市仍需警惕美聯儲政策動向

中美貿易問題緩和,澳大利亞料受益


盡管長端看多澳元理由並不充分但不可否認在連續下跌築底後,澳元近期走強。在4月9日反複確認0.7650附近的低位後兩天內出現累計逾100點的漲幅。這主要是因為在4月10日中方在博鼇論壇的講話緩解了貿易摩擦的進一步升級一旦美國與中國之間的貿易摩擦升級為全面對抗。

中國是其最大的客戶,而美國則是其最大的投資國,所以中美的貿易關係對澳大利亞尤為重要。

官方數據顯示,中國占澳大利亞總出口額的28.8%,而緊隨其後的日本僅占比13.4%,美國則隻有7%。與此同時,據2017年悉尼大學一份報告顯示,美國在澳大利亞累計投資存量達到了8600億澳元,緊隨其後的英國僅有5150億澳元。 

另外,中國經濟增長步伐則也會對澳元產生最直接的影響,這是因為澳元是追蹤鐵礦石價格的主要大宗商品貨幣。中國的鐵礦石需求變動,將會對澳洲的經濟產生重大影響。

澳洲聯儲今年料維穩利率


而在數據方面,4月10日,澳洲聯儲公布了澳大利亞3月NAB商業指數,商業景氣指數和信心指數均不及前值。3月的商業信心指數下滑至7,低於上個月前值9。另外商業景氣指數也從2月21日的紀錄高點20下滑至14點。主要是由於零售信心數據表現滯後所導致的,盡管目前仍處於九個月以來的最高水平。

而澳洲聯儲首席經濟學家艾倫奧斯特也表示,數據報告雖然顯示市場信心遠高於平均水平,商業活動的增長依然強勁,但產能利用率和遠期訂單等領先指標從先前的高水平有所緩和。

盡管澳大利亞不斷給就業創造機會,但最近招聘速度開始放緩,很難改變勞動力市場疲軟的局面。同時,工資增長緩慢可能會抑製澳大利亞通脹。

另外,隨著對全球貿易和經濟前景的擔憂加劇,澳聯儲今年應該保持觀望,維持利率不變,所以長期來看,看多澳元的理由似乎還不夠多。

加拿大央行4月難加息


4月10日(周二),加拿大央行商業展望調查指出,商業部門普遍樂觀,調查發現公司普遍打算增加投資和招聘,大多數地區和部門的前瞻性指標仍然保持樂觀。

未來的銷售和就業意向更高,勞動力依舊短缺難以滿足企業的需求;機械設備投資有所下降但高於平均水平。

在房屋建築方面,盡管3月份加拿大房屋開工量小幅下滑至225.2萬套,比2月份修正後的數字231萬套下降2.5%,但住宅建設速度依然較快。在過去六個月中,基本維持在227萬套附近。 

不過,該報告不太可能改變目前央行將在下周政策會議上維持利率的情緒。但從長期來看,加拿大央行未來很可能會再次提高利率,問題的關鍵是什麼時候以及幅度大小,而這取主要取決於失業率是否能維持在曆史較低水平以及核心通脹指標是否達到世行的通脹目標。

國際局勢的影響


除了基本面數據因素,近期政策局勢的影響占據影響市場的主導地位,中方在昨日的博鼇論壇會上,表示中國開放的大門隻會越開越大,並透露降低進口車關稅的想法,這是美國和中國之間的一個主要問題。博鼇會議釋放出的信號緩解了國際社會的緊張局勢。

另外,作為多邊貿易的一個分支,美國特朗普政府正在爭取就北美自貿易協定(NAFTA)達成初步協議,於下周在秘魯峰會上宣布,有關國家的內閣部長們將在華盛頓開會,以便取得突破。

據報道稱,白宮希望墨西哥和加拿大領導人在4月13日開始的美洲峰會上與美國共同公布新協議的總體綱要,之後可以繼續進行技術性協商,以優化細節並確定法律文本。

技術分析


如果北美自貿協議順利推進,那勢必會利多加元,市場現在正在走這個預期,美元兌加元已下跌觸及1.2600整數關口以下。

技術上看日線圖已跌漏布林線下軌,出現超賣,但離下方1.2440-1.2570的強支撐位仍有一定的距離。短線1小時圖也出現了止跌,進行橫盤震蕩,但仍不排除繼續下探的可能。

商品貨幣迎狂歡盛宴?後市仍需警惕美聯儲政策動向
(上圖為美元兌加元日線圖)

在澳元兌美元的日線圖上,我們也可以看到,自今年1月底以來一直處於下跌趨勢,從最高點0.8125附近,一路下行,走的是一個收斂三角形的整理,此前處於圖形末端,波動的幅度也越來越小。目前已經確認向上突破,在碰到布林線上軌後有所回調,調整後仍可考慮買入,點位在0.7730附近。

商品貨幣迎狂歡盛宴?後市仍需警惕美聯儲政策動向
(澳元兌美元日線圖)

短期關注事項:


美國3月份消費者價格指數報告將於4月11日(周三)北京時間20:30公布。

盡管目前主要是因為貿易戰引發避險的情緒變化主導市場,但對於美聯儲重視解決的通脹難題仍舊值得關注。數據方面,美聯儲更看重核心通脹(PCE),但CPI也是一個關鍵指標。

在此前,就業機會和增長都有所改善,但兩種價格水平上升的速度依舊十分緩慢。而在最近大多數聯邦公開市場委員會成員公開表示,預計通脹將很快飆升。

4月10日公布的美國3月PPI表現超預期也側面反映了美國通脹正處於上升狀態。

根據市場的預測,3月末季調CPI年率將上漲至2.4%的一年的高位相比於2月份的2.2%。這將是自去年3月以來的最高點。

同時,剔除高波動的食品和能源的核心指數也被預測將從1.8%上升至2.1%,達到一年的以來的最高點,若預期成立,料短線利多美元。

美元指數自上周五(4月6日)就從最高點位90.6開始出現下跌,現報於89.6附近,日線上已經出現3連陰,各貨幣兌美元都出現了明顯上漲,若數據向好則可能扭轉美元短期頹勢。

另外,美聯儲公布的3月貨幣政策會議紀要也值得關注。盡管此前薪資增速不及預期,而且通脹未出現上明顯漲導致現在預期加息三次的概率在不斷上升,而四次的概率有所減少。

商品貨幣迎狂歡盛宴?後市仍需警惕美聯儲政策動向
(紫色線為美聯儲今年加息三次的概率,黃色為加息四次的概率)

但仍需提防通脹回升帶來的美聯儲對於貨幣政策收緊的可能,因為現在隻有4月初,後面局勢隨時可能發生變化。

截至北京時間4月11日12:43,澳元兌美元報0.7747/49,美元兌加元報1.2600/02。
美國聯邦調查局(FBI)對特朗普私人律師辦公室進行了突擊搜查。因為該辦公室離特朗普的家很近,這引發了總統的憤怒反應,讓人擔心他可能會做不可思議的事,並解雇特別顧問米勒(Robert Mueller)。米勒是主導涉俄調查的特別檢察官。 

特朗普威脅解雇“通俄門”檢查官,民主黨極力反對

私人律師辦公室遭搜查,特朗普考慮解雇米勒


當地時間周二早些時候,特朗普在推特上表示,這次搜查導致律師與當事人保密特權失效了,這完全是一次政治迫害。

FBI是在美國特別檢察官米勒(Robert Mueller)的指導下對科恩的辦公室進行了搜查。特朗普指責稱,FBI進行的這次調查是“可恥”的行為,這對整個美國的攻擊。 

科恩一直是美國調查俄羅斯干預美國大選的關鍵人物。除了特朗普親人以外,很少人能像科恩那樣接近特朗普。

特朗普對此次搜查特別關切並表達了前所未有的憤怒,因為這已經觸及他的核心圈子成員,並可能讓公眾焦點重回此前的一樁醜聞。有消息稱,在2016年美國大選的前幾周,科恩向一位聲稱與特朗普有染的豔星支付了13萬美元的封口費。

特朗普點名司法部高級官員的名字。這引發了外界這樣一種猜測:特朗普可能采取曆史性的行動,對某些執法官員進行大清洗。此舉將引發兩黨的譴責,並放大了此次調查的風險。FBI的這次突襲可能威脅特朗普的總統寶座。

前白宮新聞秘書斯派塞(Sean Spicer)在接受采訪時表示,特朗普表達了自己對此次突襲的憤怒,這顯然加大了他解雇某些官員的可能性。總統的言論加劇了這種緊張局勢,不過他還未表達出自己最新的想法。

現任和前任的美國官員表示,米勒似乎正在采取戰略行動。即使特朗普將他解職,也有助於保留他對特朗普“通俄門”的調查。

特朗普在與軍方領導人開會討論敘利亞局勢之前,就解雇米勒一事進行了調查。他重複談到解雇米勒的話題,並表示很多人暗示他這樣做。他譴責特別法律顧問團隊是最具偏見的一群人,稱他們大多數是民主黨人士,並且抱有很強的政治動機。特朗普還補充稱,未來將對解雇官員一事進行更多的討論。

參議院司法委員會主席、愛荷華州共和黨參議員格拉斯利(Chuck Grassley)表示,特朗普應該避免談論解雇米勒。他自己對米勒有信心,總統應該也對米勒有信心。格拉斯利認為總統想要談論解雇米勒的話,那是一種自殺行為。特朗普總統說的越少,他面臨的狀況越好,就越能保住自己的總統寶座。

格拉斯利還表示,如果特朗普解雇米勒,米勒的“通俄門”調查可能陷入僵局。民主黨可能在即將到來的中期選舉中獲利。

特朗普憤怒地表示,司法部長塞克斯(Jeff Sessions)決定將自己從美國司法部“通俄門”調查中脫離出來,這犯下了“一個非常嚴重的錯誤”。特朗普表示,如果自己知道塞克斯有這種想法的話,他將任命一名不同的司法部長。

特朗普前顧問斯通(Roger Stone)也表示,選擇是時候解雇FBI局長了。其他特朗普盟友稱,米勒的調查已經變得沒有原則,甚至是犯罪行為。

民主黨反對解雇米勒


不過,民主黨警告稱,特朗普應該讓米勒繼續工作。紐約州參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)稱,米勒展開的“通俄門”調查對美國的民主健康至關重要,必須允許繼續進行。

米勒似乎試圖將自己的調查與潛在的幹擾隔離開來。現任和前任政府官員都認為,科恩這次遭到突襲是這一戰略的最新例證。米勒曾表示,隻要他遵守司法部的規定,並與副手協調活動,他就有權調查一係列廣泛的罪行。米勒還稱,司法部的其他部門也參與了他的調查。

特朗普的前競選主席馬納福特(Paul Manafort)1月3日在華盛頓起訴司法部、司法部副部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)和主導涉俄調查的特別檢察官米勒,理由是米勒的調查超出其職權範圍,即米勒沒有法律權力去調查俄羅斯干預美國大選之外的事情。

目前尚不清楚地區法官傑克遜(Amy Berman Jackson)何時會對此事做出裁決,但她做出的任何決定都將開創先例。

另據消息稱,Facebook首席執行官紮克伯格在參議院司法和商務委員會聯合聽證會上表示,Facebook正在與特別檢察官米勒的辦公室合作。紮克伯格稱,他個人沒有與米勒團隊的任何人談話,但一些Facebook的職員有過談話。他不確定Facebook是否已經被米勒傳喚。 

美國司法部特別檢察官米勒曾起訴13名俄羅斯人和3家俄羅斯企業,指控他們長期幹涉美國政治,包括2016年美國總統選舉。

起訴書稱對方冒充美國人借Facebook、旗下Instagram以及推特、穀歌YouTube等社交媒體發布分裂社會和政治的言論,以此干預美國大選。其中,Facebook及旗下Instagram被提及41次。

4月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(4月11日)美元指數徘徊在逾一周低位附近,樂觀的CPI預期有望在數據出爐前幫主美元反彈,另外市場對次日淩晨的美聯儲會議紀要預期也略微偏向鷹派,金銀和多數非美貨幣可能會面臨一定的回調風險;原油市場,隔夜油價受到股市反彈和沙特方面有關言論等利好的支撐,短線仍有機會小幅震蕩衝高。

4月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★4月11日金融市場熱點:

1、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化;
2、美國3月CPI數據;
3、美聯儲會議紀要;
歐洲央行官員講話

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★4月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:歐元和英鎊的走強在隔夜令美元承壓明顯,技術面美元指數下行風險有所增加,有進一步下探日線布林線下軌89.25附近支撐的可能;但目前市場對晚間美國CPI數據和美聯儲會議紀要的預期比較樂觀,短線美元指數仍有機會溫和反彈,能否緩解下行風險還有待觀察。

日線級別:震蕩,布林線上軌受阻後,美元指數震蕩下跌,目前已經失守了布林線中軌支撐,KDJ死叉運行,MACD也初步結成死叉,短線美元指數可能會進一步試探布林線下軌89.25附近支撐。

上方關注10日均線90整數關口附近的阻力,如果能夠收複該位置,則有望緩解短線下行風險。
4月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別,單邊下跌,MACD死叉運行並下穿零軸,布林線開口向下運行,均線空頭排列,美元仍有可能會進一步試探89.24附近支撐。

不過,88.93-90.60漲勢的61.8%回撤位支撐89.56仍給美元提供支撐,如果美元能夠堅守此位置並展開反彈,則後市仍有機會重拾漲勢,初步阻力在89.81附近,然後是布林線中軌90.05附近,如果能夠收複該位置,則緩解下行風險。
4月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:89.81;90.05;90.27;90.60;
支撐:89.56;89.24;88.93;88.24。

結論:短線有望震蕩反彈,關注90.05附近阻力。下方關注89.56附近支撐,失守該位置,則短線轉為看空。

2、現貨黃金

解析:美元指數走弱給金價提供支撐,但避險情緒有所降溫,美國股市大幅上漲,市場對晚間的美國重磅CPI數據預期非常樂觀,可能會令金價面臨一些回調風險。不過,金價在技術面略微有些偏多。

日線級別;震蕩,KDJ金叉運行,5日均線上穿10日均線結成金叉,MACD出現紅色柱並有點拐頭向上的跡象,短線金價有望進一步試探上周高點1348.10附近阻力,布林線上軌阻力也在該位置附近,鑒於布林線軌道目前已經有點向上開口的跡象,如果上破1348.10附近阻力,可能會繼續上探3月27日高點1356.80附近阻力。

下方關注20日均線1330.97附近支撐,因為目前上漲動能還不是很強,如果金價重新失守該位置,則會增加下行風險,本周低點支撐目前在1326.70附近。
4月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別,單邊上漲,均線多頭排列,MACD金叉運行,如果頂破頂破1342.60附近阻力,可能會進一步試探1348.10和1356.80附近阻力。

不過,目前金價還面臨布林線上軌阻力,KDJ在超買區域有結成死叉的跡象,關注1338.10附近支撐,如果失守該位置,則金價可能會重新試探布林線中軌1332.24和布林線下軌1321.94附近支撐。
4月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

1小時級別,震蕩上漲,不過MACD紅色柱萎縮, 暗示上漲動能不強,KDJ初步結成死叉,K線在相對高位形成了黃昏之星,短線面臨較強的回調風險,初步支撐在布林線中軌1337.68附近,38.2%回撤位支撐在1333.93附近,如果失守該位置,則可能進一步試探61.8%回撤位1328.57附近支撐。

上方關注前高1342.60附近阻力,如果重新頂破該位置,則破壞短線看空信號,金價將有望延續震蕩上漲走勢。
4月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1342.60;1348.10;1356.80;1361.70;
支撐:1337.68;1333.93;1326.70;1321.94。

短線操作建議:觀望;激進者擇機謹慎短空;低位謹慎短多。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩,KDJ金叉,短線略微偏多,關注布林線上軌16.72附近阻力,3月16日高點在16.86附近,然後是17.00整數關口的阻力。

不過均線仍在交織,MACD也暫時沒有看到太強的上漲動能,下方關注布林線中軌16.46附近支撐,如果失守該位置,則增加下行風險。
4月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

4小時級別:震蕩上漲,不過KDJ形成死叉,K線在相對高位出現類似的“黃昏之星”,白銀短線面臨回調風險,關注布林線中軌16.41附近支撐,短線上漲趨勢線支撐也在該位置附近如果能夠守住該位置,後市仍有機會震蕩上行。

如果失守16.41附近支撐,則銀價可能會重新試探布林線下軌16.193附近支撐。
4月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:16.72;16.86;17.00;17.25;
支撐:16.53;16.41;16.30;16.19;16.00。

結論:震蕩,略微偏多。

4、美國原油:

解析:隔夜美股大幅上漲,EIA月報也上調了需求增速預期,市場對地緣局勢的擔憂也有所升溫,油價看漲信號進一步加強,如果能夠頂住回調壓力,油價仍有望小幅衝高。晚間的EIA數據還需予以關注。

日線級別
,震蕩,KDJ金叉,MACD初步結成金叉,油價一度頂破了65.42附近阻力,有望進一步上探前期高點66.55附近阻力,66整數關口附近也存在一些阻力。
不過,僅兩個交易日油價已經漲逾5%,油價逼近多年高點阻力,短線面臨一定的獲利了結需求,繼續關注4月5日高點64.12附近支撐,若意外失守該位置,則削弱短線看漲信號。
4月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別,單邊上漲,MACD金叉運行後上穿零軸,布林線開口,油價延布林線上軌向上運行, 並頂破了前期跌勢的61.8%回撤位64.74附近阻力,目前已經轉化為支撐位,有望重新試探前高66.55附近阻力。

不過,MACD在超買區形成死叉,短線油價可能會回踩64.74附近支撐,在失守該位置前,後市傾向於延續漲勢,進一步支撐在64.12附近,如果失守該位日子,則削弱看漲信號。
4月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:65.42;65.86;66.55;67.15;
支撐:64.74;64.38;64.12;63.34。

結論:短線面臨回調風險,中線略微偏多。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。白天也可以來區提問。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(4月11日)亞盤早間,市場交投清淡,金價小幅震蕩,徘徊於1340美元上方。截止當前,金價現報1340.82,漲幅0.09%。隨著習近平主席在出席博鼇亞洲論壇時倡導全球一體化,並聲稱中國將進一步對外開放的影響,中美貿易緊張局勢大幅降溫。
黃金交易提醒:美俄針鋒相對,中東危局或引燃金價

中美貿易危機降溫


中國國家主席習近平承諾將進一步開放中國經濟,降低汽車進口關稅,更好地使用國際法來管理知識產權。這番言論可能是為了緩和中美兩國緊張的貿易關係。過去兩周,中美兩國宣布了一係列有針對性的關稅措施。

盡管中美貿易緊張局勢緩和,風險偏好回升,但金價連續第三日收漲。因市場擔憂美國可能對敘利亞發動軍事打擊,使得市場避險情緒未明顯消退。

敘利亞局勢空前緊張


在美國總統特朗普取消了原定前往多個南美國家的行程,轉而關注美國對敘利亞事態發展的反應後,市場對地緣政治方面的擔憂促進了金價走強。

美國總統特朗普在周一曾發出警告,一旦毒氣襲擊事件被確認,將迅速做出有力回應。白宮表示,特朗普現在不會在周五前往秘魯參加美洲峰會,以便他能集中精力應對危機。

特朗普本周會見了軍方官員,討論對敘利亞總統阿薩德領導的政府對本國人民進行化學武器襲擊,美國該作出何種反應。這一潛在戰爭風險,使得市場避險情緒未明顯回落。

敘利亞總統阿薩德領導的政府和主要盟友俄羅斯表示,沒有證據表明發生了毒氣襲擊,而且這一說法是虛假的。這一事件將讓美國和俄羅斯再次針鋒相對。

而阿薩德的另一個主要盟友,伊朗威脅要對以色列對敘利亞軍事基地的空襲做出回應,可能加劇地區的緊張局勢。

股市回落有望提振黃金多頭


此外,有分析師認為極端波動和股市下跌,將促使投資者在今年剩餘時間裏將資金投入黃金。 隨著趨勢轉變,黃金等避險資產將逐漸吸引資金進入。

2018年將標誌著金融市場的重大轉折,這將不利於傳統的、基於共識的投資策略。但對於黃金和其他避險資產而言卻是相當積極的,預計金價能創新高,可能上漲50%。

投資者需重點關注於周三出爐的美國3月CPI數據,以及美聯儲3月會議紀要。鑒於美國3月PPI表現超預期,反映了美國通脹正上升。但在薪資水平和通脹未明顯上揚的情況下,美聯儲加息四次的可能性不高。此外,歐洲央行行長德拉基講話也值得留意。

技術分析


金價當前徘徊於1340美元上方,現報1340.37。從技術上看,黃金震蕩反彈,日線三天收陽,布林帶三軌均朝上,macd以及kdj均拐頭向上形成金叉運行。黃金保持震蕩偏向多頭走勢格局不變,有望在本周內到達1348以及1356的高位。

目前金價仍然有上漲的空間,短線趨勢依舊看漲,近期上方關注1348-1350區間的壓力位。突破該區間後黃金上升趨勢將真正顯現,或將進一步測試上方1356及1360關口。

另一方面,近期支撐位在1340關口。若金價下破,或跌至1335-1337區間。進一步下行,則關注下方1330關口支撐性。
黃金交易提醒:美俄針鋒相對,中東危局或引燃金價

建議低多為主,回測1340附近不破多單入場,上方第一目標1348,強勢破位可繼續持有看第二目標1356附近,止損放在1337下方。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間4月11日9:30,現貨黃金交易價格為1340.08美元/盎司。
周二(4月10日)金價連續第三日上漲,主要受益於美元疲軟,以及美國可能就敘利亞政府使用化學武器而展開軍事行動所引發的避險需求。目前,現貨黃金報1340.14美元/盎司,漲0.28%。

同時,中國國家主席習近平在海南舉行的博鼇亞洲論壇上關於擴大開放的講話緩和了關於貿易戰的擔憂,以股市為首的高風險資產再次得到投資者的青睞,但金價仍然延續了漲勢。
中東局勢接棒貿易戰助漲避險情緒,金價喜獲三連陽
對此,Wolfpack Capital首席投資官Jeff Wright認為,美元走軟是金價上漲的主要因素。中國有關降低貿易關稅的消息傳出後,美元開始逐漸走軟,導致金價小幅上揚。

經濟數據方面,美國3月PPI年率錄得3%,好於預期的2.9%。對此,Jeff Wright評價稱,通脹數據比預期略高一些,一定程度抑製了金價的漲勢,但並沒有使金價下跌。批發物價指數連續第三個月上揚,將確保美聯儲在2018年延續漸進加息的貨幣政策路徑。

此外,股市的表現則是衡量市場風險偏好的重要指引。周二全球股市普遍大漲,主要受益於中國國家主席習近平在博鼇論壇上的承諾。習近平在講話中闡述了中國政府正在製定計劃,對外資金融和製造企業開放。其中一些具體措施則包括降低汽車進口關稅,提高知識產權保護等措施。

除上述因素外,地緣政治不確定性對金價構成支撐。據悉,美國可能對敘利亞政府發動軍事打擊,原因是敘利亞總統阿薩德涉嫌化學武器襲擊,造成平民死亡。美國總統特朗普周一(4月9日)晚間在與軍方高層領導人會晤之前表示“如果確有此事,美國將會作出有力的回應。”

Jeff Wright認為,美國潛在的軍事行動為避險資產提供了動力。如果美國確實展開軍事行動,那麼金價可能很快升至1350美元之上。但是需注意的是,美國總統特朗普之前曾表示,希望盡快撤出敘利亞。

東京三菱日聯商品分析師Jonathan Butler表示,地緣政治將占據市場主導地位,因此黃金有可能獲得一些上行空間。很多事情將取決於俄羅斯、敘利亞、伊朗和其他可能被卷入其中的其他國家在地緣政治上的變化。
周二(4月10日)紐約時段,美元指數止跌反彈,現交投於平盤89.74附近。而隨著市場風險偏好回升,避險貨幣日元受到拋棄,美元兌日元上漲。稍早時段,中國國家主席習近平在海南舉行的博鼇亞洲論壇上發表講話稱,將進一步開放中國。這使得市場對於貿易戰局勢升級的擔憂出現緩和。
貿易戰趨緩日元遭拋棄,美對俄製裁威力不減盧布重挫
Commonwealth Foreign Exchange首席市場策略師Omer Esiner表示,以美股為首的風險資產普遍出現反彈,帶動市場風險偏好回升。投資者在風險較高的資產中尋求更高回報時,可能會削減對避險日元的部分敞口。

Esiner還表示,最主要的推動因素是中國國家主席習近平關於擴大開放的講話,這有助於平息一些對即將爆發的貿易戰的擔憂。

經濟數據方面,美國3月生產者物價指數(PPI)增幅高於預期,表明批發通脹壓力穩步上升,但數據公布後,未能大幅提振美元指數

Capital Economics首席美國分析師Paul Ashworth認為,生產者價格通脹的飆升是通脹壓力迅速上升的又一跡象。生產者的成本壓力將很快傳導到消費者價格,最終將促使美聯儲在今年加息三次。

歐元兌美元一度上漲,但此後回吐漲幅。歐洲央行政策製定者諾沃特尼在一次采訪中表示,歐洲央行總額2.55歐元的債券購買計劃將由今年年底結束,這將為歐洲央行自2011年以來的首次加息鋪平道路。

與此同時,美元兌俄羅斯盧布大漲近4%,這是自2016年12月以來最強勁的一次,原因是美國宣布對俄羅斯寡頭進行製裁,引發俄羅斯資產遭到拋售,並一直延續到了周二。

上周五(4月6日),美國宣布對俄羅斯17名政府高級官員和7名寡頭和12家他們擁有或控製的公司實施了製裁,這引發了投資者的撤離俄羅斯股市。

英鎊觸及近兩周高位,因其風險偏好堅定,且一位高層政策製定者發表評論稱,英國央行不應推遲加息,提振市場對已久的英鎊的押注。
周二(4月10日)歐洲時段,美指震蕩後跳水,現貨黃金震蕩走高衝破1340美元,美元兌日元則在亞洲時段衝高後橫盤震蕩,雖然中國在給避險情緒去火,但貿易戰風險難消,且中東危局仍再給予黃金彈藥;此外,因歐銀管委預計今年將結束購債,歐元盤中跳漲50點;而受油價漲近2%帶動,美元兌加元持續走低近40點,創逾一個月新低。
紐市盤前:歐銀放鷹歐元跳漲,中東危局力挺黃金原油

★近期熱點提要:★


1、美聯儲卡普蘭:預計今年美國經濟增長達2.5-2.75%;基準預期是美聯儲今年應加息三次,鑒於有不利因素存在,必須漸進耐心加息;樂觀認為美國和中國的關稅很多都不會實施。

2、挪威央行行長奧爾森:重申利率最可能在2018年夏季上調,加息應該被視作一個好信號。

3、美國勞工部周二在華盛頓發布的報告顯示,美國3月份PPI月率上漲幅度超過預期,反映出服務和商品成本的大幅上漲。

4、俄羅斯央行:可能會在必要時出售外匯,如有需要可能會通過外匯回購來維持金融穩定(注:盧布兩日跳水5800餘點)。

5、歐洲央行管委諾沃特尼稱,預計今年將結束購債,歐洲央行可能在開始加息時將存款利率從-0.4%上調至-0.2%。

6、沙特能源部長法利赫:原油需求增長預計在未來20-30年至少達到2000-2500萬桶/日。

7、英國央行委員麥卡弗蒂:央行未來不應延遲“溫和”加息,英國脫歐的不確定性將成為英國經濟形勢的永久特征。

★行情熱點★


★習近平博鼇演講緩解貿易摩擦憂慮,但黃金不買賬?★


歐洲時段,美指震蕩後跳水,現貨黃金震蕩走高收複亞洲時段跌幅,並一路衝破1340關口,美元兌日元則在亞洲時段衝高後橫盤震蕩,雖然中國在給避險情緒去火,但貿易戰風險難消,且歐洲央行管委預計今年將結束購債致歐元兌美元盤中跳漲50點,也在間接支撐金價。

截至發稿,美指盤中震蕩後跳水近30點,創3月28日以來新低89.53;現貨黃金震蕩走高,盤中刷新四個交易日新高至1340.16美元/盎司;美元兌日元在亞洲時段衝高至107.24後橫盤震蕩。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀放鷹歐元跳漲,中東危局力挺黃金原油
中國國家主席習近平周二在博鼇亞洲論壇上發表主題演講稱,經濟全球化是不可逆轉的時代潮流,中國開放的大門不會關閉,隻會越開越大。中國將大幅度放寬市場準入,今年要加快保險行業開放進程,相當幅度降低汽車進口關稅。

雖然習近平的演講緩解了貿易摩擦憂慮,但據報道,美國拒絕中國提出削減500億美元貿易逆差的提議,美國要求中國停止補貼高科技產業。這或意味著中美貿易摩擦暫時難解決。

與此同時,敘利亞毒氣襲擊報導引發的擔憂,則對金價構成支持。黃金通常被視為政治及金融不確定時期的替代投資。美國總統特朗普周一(4月9日)承諾對敘利亞發生的疑似化學武器襲擊事件采取快速、有力的行動,似乎在暗示可能采取軍事行動。美國外交人士表示,美國打算請求聯合國安理會在周二進行投票,就敘利亞化武襲擊事件展開調查一事表決。

★歐銀管委預計今年結束購債,歐元跳漲50點逼近1.24★


歐洲時段,因歐洲央行管委預計今年將結束購債,歐元盤中跳漲50點逼近1.24,而受歐元的帶動,英鎊也直線拉升30點逼近1.42;截至發稿,歐元兌美元報1.2352,英鎊兌美元報1.4165。

歐元兌美元15分鍾走勢圖
紐市盤前:歐銀放鷹歐元跳漲,中東危局力挺黃金原油
歐洲央行管委諾沃特尼指出,預計今年將結束購債,斷言何時開始加息仍為時過早,歐洲央行可能在開始加息時將存款利率從-0.4%上調至-0.2%。將存款利率從-0.4%上調至-0.2%是第一步,第二步措施將包括調整主要再融資利率。

諾沃特尼並指出,據我們的觀察,市場已經預期歐洲央行將結束購債。不認為需要為結束購債作出太多準備。據了解,這是歐洲央行重要人士首次對購債結束時期做出較為明確的預測,而目前市場預計歐洲央行管委會將於夏季期間宣布削減購債計劃,以及退出QE的時機。

與此同時,加上意大利的政治風險或將有所減弱(意大利總統指出,各方的磋商還未產生任何聯合組閣協議的信號,黨派之間對話將在周四和周五進行),這些進展料將促使歐元兌美元繼續攀升。

★中東局勢仍緊張油價漲近2%,帶動加元創逾一個月新高★


歐洲時段,國際原油價格延續亞洲時段,並為連續第二日大幅上漲,因敘利亞毒氣襲擊報導引發的擔憂在持續發酵,報道稱美國威脅48小時內對敘動武,俄軍也被曝已處戰備狀態。且市場預計中國與美國之間的貿易爭端有望得到解決,不會對全球經濟構成更大的打擊。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀放鷹歐元跳漲,中東危局力挺黃金原油
截至發稿,美國原油上漲1.88%,至64.58美元/桶;布倫特原油上漲1.79%,至69.92美元/桶。此外,受油價大漲帶動,美元兌加元盤中持續走低近40點,創逾一個月新低至1.2669。加拿大為石油淨出口國,石油業占經濟命脈很大比重。

美元兌加元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀放鷹歐元跳漲,中東危局力挺黃金原油

4月8日敘利亞發生了化武襲擊,美國等西方各國第一時間指責敘利亞政府軍實施了此次襲擊,美國總統特朗普直言將考慮欲對敘動武。而若軍事衝突爆發,恐影響中東地區的原油供應,進一步抬升油價。

此前因市場擔心全球最大的兩個經濟體可能陷入曠日持久的貿易紛爭,加上市場還擔心美國可能對全球主要產油國發起新的製裁(上周五美國對俄羅斯展開製裁,俄羅斯資產大幅貶值),最近幾個交易日以來,原油價格波動明顯放大。

日內伊朗石油部官方網站Shana顯示,伊朗將石油售價設在60美元/桶上方。沙特據稱將暗示希望將油價推升至80美元/桶,且該國能源部長法利赫稱,如果市場需要延長減產,我們將會主動延長。不過,知名金融博客零對衝評論稱,沙特想要油價上漲至80美元/桶,但沒有任何跡象表明沙特準備好深化減產以達到該目標價。

認為,總體來看,OPEC引領的集體減產行動執行率甚高,對原油價格起到了應有的支撐作用,但美國原油產量飆升則持續威脅OPEC收緊市場供給的願望。美國石油協會(API)於周二晚些時候、能源資料協會(EIA)於周三(4月11日)公布的庫存數據料給油價提供進一步指引。
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