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周一(7月9日)歐洲時段,金價延續日內以來漲勢,並一度逼近1266美元整數關口,最大漲幅接近0.8%。金價出現回暖跡象,主要因美元走軟。同時,部分市場人士還認為,人民幣反彈,也對金價走勢形成提振作用。日內剩餘時段,投資者可關注歐洲央行行長德拉基將對歐洲議會的經濟與貨幣事務委員會發表講話。
預期落地美元成強弩之末,黃金借機大漲或預示光明後市
金價近期以來連續回升,美元走弱這一因素功不可沒。而美元回落主要由兩大因素所致。其一,由於上周中美兩國分別公布了互相針對的進口商品加征關稅清單,預示著兩國貿易關係存在進一步惡化的可能。

但就短期市場反應來看,全球股市普遍回升,意味著在雙方沒有采取超出市場預期的對抗性方式後,市場在預期落地後開始重新定價。在這種情況下,此前受到避險資金青睞的美元出現獲利了結盤增多的跡象。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
預期落地美元成強弩之末,黃金借機大漲或預示光明後市

另一方面,上周五(7月6日)出爐的美國6月非農就業報告表現喜憂參半,雖然非農就業人數超預期增加,但薪資數據和失業率表現平平,一定程度上暗示在通脹和經濟未過熱的情況下,美聯儲無需更激進加息。

結合上周美聯儲公布的6月會議紀要中提示了有關美債收益率曲線扁平化、以及貿易戰等風險,也預示著美聯儲超預期加息的可能性並不大。在這種情況下,美元的吸引力也遭到削減。

除美元因素外,人民幣走強也被認為是金價反彈的一大助推劑。據荷蘭銀行商品策略師Georgette Boele表示,近期人民幣與黃金的走勢之間存在很強的正相關性。預計人民幣短期內將以震蕩走勢為主,很難出現大幅走弱的局面,結合美元走軟,預計金價有望繼續回升。

另據華僑銀行分析師Barnabas Gan認為,金價反彈空間有望超出市場預期,由於金價此前大幅下跌,已經在下跌過程中累計了較多的空頭頭寸。一旦這些空頭頭寸平倉了解,將反向促進金價的漲勢。Gan還指出,由於英國脫歐大臣辭職,有關脫歐不確定性可能也將令金價受益。

展望本周,美國6月CPI報告將於周四(7月12日)出爐,市場將繼續跟進通脹路徑的走向來預測美聯儲的加息路徑。此外,歐洲央行行長德拉吉將分別於今晚以及周三(7月11日)發表講話,同時,歐洲央行6月會議紀要也將於周四出爐,預計歐元走勢將受較大影響,並間接左右金價。
周一(7月9日)歐市盤中,英鎊兌美元回吐部分漲幅,盤初一度漲至1.3363的逾三周高點,現交投於1.3334一線。

雖然英國脫歐事務一二把手相繼辭職,但市場反應相對溫和,英鎊兌美元整體仍維持反彈之勢,目前焦點轉向特雷莎·梅公布的脫歐計劃,這個計劃有可能達成“軟脫歐”,此外英國央行8月加息為大概率事件,英鎊反彈底氣較為充足。

脫歐大臣辭職英鎊多頭何以盡顯傲骨?因強硬派隻會添堵軟脫歐

脫歐大臣甩手不幹無礙英鎊反彈,聚焦梅脫歐計劃


英鎊周一上漲,並觸及6月14日以來最高點,亞市交投略顯猶豫。周日(7月8日)英國“脫歐”事務大臣戴維·戴維斯因不滿首相特雷莎·梅的脫歐計劃“太軟弱”而辭職,其副手斯蒂夫·貝克也同時辭職。

上周五(7月6日)特雷莎·梅於舉行了政府內閣會議,就英國脫歐後與歐盟貿易關係原則達成一致,市場認為該“軟脫歐”方案為樂觀進展,雖然充滿了大量妥協,且歐盟將作何響應也存在不確定性。

不過交易員未受英國脫歐事務大臣辭職的影響,而是聚焦首相特雷莎·梅新宣布的計劃,他們認為這個計劃有可能達成“軟脫歐”。盡管戴維斯的辭職彰顯出特雷莎·梅圍繞軟脫歐彌合內閣分歧的艱難程度,但市場對特雷莎·梅上周五宣布的脫歐計劃感到滿意。

最新消息顯示,拉夫(Dominic Raab)據悉為新任英國脫歐大臣人選,拉夫是英國保守黨黨員。自2010年開始,他擔任英國下議院議員;曾任卡梅倫政府司法部民權政務次官。卡梅倫離職後去任,2017年大選後重回司法部任法院和司法副大臣至今。

道明證券(TD)表示,雖然市場對英國脫歐一、二把手相繼辭職的相對溫和,但英鎊兌美元仍略微走軟,未來“英國脫歐”進程複雜。

特雷莎·梅可能會在周一舉行的議會上公布其脫歐計劃,屆時她可能會與國會議員爆發激烈爭辯,且本周將公布“脫歐”白皮書,在這種市場背景下,投資者們將觀望是否還有其他核心脫歐官員辭職。

據Fx678觀察,荷蘭國際集團(ING)分析師在發給客戶的報告中稱,對於期待軟脫歐的人來說,戴維斯已辭職似乎是受歡迎的消息。問題在於特雷莎·梅還會遭到黨內右翼(對其領導地位的)何種更進一步的反攻。

日內英國方面的經濟數據較為清淡,本周重點在周四(7月12日)將出爐的美國6月核心消費者物價指數(CPI),若數據不及預期,疊加上周五出爐的美國6月非農就業報告略顯疲軟,美聯儲年內再加息兩次的預期恐再受衝擊,從而施壓美元,提振英鎊。

英國央行8月加息為概率事件,再添英鎊上行底氣


指出,AmpGFX全球外匯資本指出,近期英國央行行長卡尼的言論,及短期內“英國脫歐”不確定性的逐步降低,提升了英國央行於8月2日加息的幾率。

上周四(7月5日)卡尼表示,有廣泛證據顯示,英國經濟放緩的勢頭已基本被耗盡,英國國內通脹壓力正在逐漸上升,速度與通脹目標相符,在當前環境下,未來數年將會有有限和漸進加息,數據表明一季度經濟疲軟主要是因為天氣原因,而不是經濟環境。

知名外媒數據顯示,隔夜指數掉期市場計價顯示,英國央行8月加息幾率為81%,此外卡尼的言論也強調了貿易關稅的威脅,以“英國脫歐”為例解釋了這將如何衝擊商業信心及投資。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:00,英鎊兌美元報1.3334/36。

非農布局,黃金和非美持續盈利

上周五非農數據表現平平,令很多投資者又不曉得失望情緒。不過,很多朋友如果留意上周五的文章分享和《濤光養匯》中的分享,應該就知道,非農數據表現是剛剛好。

在我們的布局思路中,上周五的行情是完全符合客觀規律的。沒有什麼可覺得意外的。而伴隨非農之後,今天亞歐盤開始,歐美,黃金都在延續上漲,逐步消化非農情緒。

接下來,投資者會更多關注中東地緣局勢及全球貿易爭端的進一步影響。更多的信息反應市場情緒會更多關注原油和英鎊。

一方面,伊朗原油斷供和委內瑞拉、利比亞等國產能受限的狀況持續支撐油價。另一方面,投資者也擔心美國總統特朗普挑起的貿易戰最終會損害全球範圍內的能源需求前景。油價因而受兩方面力量的共同影響,繼續高位陷於膠著。

隨著歐洲交易者的入場,英鎊很可能因為政治不確定性而進一步下滑。英國脫歐大臣戴維斯的辭職意味著首相特雷莎?梅在此次較量中獲勝,可能與議會及部長達成妥協以實現軟脫歐。今天,我們在技術分析中,還是重點解讀美元和黃金。

美元指數:中期多頭暫緩,短期調整風險加大



重點關注92.80--93.00區間支撐表現。同時,日內關注94.20--94.30區間壓製。

非農布局,黃金和非美持續盈利
 
美指調整主要關注日線短期頭部結構的M形態的頸線位94.20--94.30區間。一旦這個區間壓製再次上破。短期謹慎對美指調整布局。這個頸線位壓製隻要不上破,我們對美指相對的空頭布局持倉就可以繼續持有。下方關注的就是93.10--92.80區間的調整支撐。這個支撐,也是重要的短期調整目標。

黃金:借助非農成功企穩1252,短線持續上漲



非農高點1258附近,在今天歐盤開盤之前打破。短線黃金多頭情緒較濃。我們在交易中,繼續持有黃金多單。可以適當借助1258一線輕倉加倉黃金多單。

非農布局,黃金和非美持續盈利
 
目前,4小時結構可以很清晰的判斷,黃金在月線支撐1236附近展開反彈之後,經過非農調整,目前已經打破1252--1258區間震蕩。在1261這個位置附近調整。短期,大概率是衝高測試1272附近壓製。所以,短線黃金繼續持有1240附近黃金布局。非農加倉,可以適當保本止損1256附近持有。

今天,還可以適當關注1261突破之後的多頭機會。短線,不要輕易參與黃金的調整。除非,黃金再次跌破1258一線,反抽1258--1261不上破,才可以適當參與輕倉的黃金空頭機會。

匯通學院 院長 楊高濤 2018-07-09星期一
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五每晚8點>《匯通直播——濤光養匯》

美元回落,歐元能否再上一層?

上周非農,市場沒有給出過大的驚喜,雖然非農就業人口增加21.3萬,高於預期19.5萬,但是,6月失業率錄得4%為今年三月份以來最高水平,高於預期,小時薪資則低於預期,從市場表現上看,黃金多頭蠢蠢欲動,還漲急跌能否換來中期牛市尚不知曉,從表現上看即使美元加速下滑,黃金也隻是象征性的衝了一下而已,而今日數據上看沒有什麼重點,或許晚間德拉基的講話將會給出部分行情機會。

美元指數



從目前技術面看,美元的回落勢在必行,但未必會那麼的酣暢淋漓,如果今晚歐元給助攻,把美元推向深淵,則極有可能黃金會破位1265至1266一線,美元方面我們關注93.6一線是否快速破位,下方關注93至92.8一線重要支撐,操作上關注94.3一線趨勢線壓製。
 
美元回落,歐元能否再上一層?

現貨黃金



黃金方面我們關注非農重要高低點給出的參照,日內一旦破位非農高點則有望進一步反彈至1265至1266一線,屆時,可適當選擇減持,當然在整個緩漲的周期裏面,首選黃金不做空,我們關注上方重要多空分水嶺1277至1280一線的表現再做處理,如回撤1258至1256區間則黃金短線可適當跟進多頭處理,一旦破位非農低點則黃金繼續尋底的概率較大,從目前的結構上看,我們傾向於黃金突破4小時級別三角收斂之後的繼續反彈,從SPDR的持倉上看,再802噸附近若能連續徘徊則可能中期的空頭將告一段落。

美元回落,歐元能否再上一層?
 

歐元兌美元



歐元方面考慮到今晚德拉基將會發表講話,而目前距離第一目標1.1780至1.1800區間非常接近不排除日內延續漲勢之後衝高回落的可能性,晚間我們關注4小時級別1.1780一線是否突破站穩,一旦衝高回落則下方1.1720作為短線防守位,破位則不考慮繼續持倉多頭。

美元回落,歐元能否再上一層?

匯通學院講師陸晅   2018-07-09星期一
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五下午四點《匯通直播——後匯有期》

伊朗國內外局勢每況愈下,封鎖波斯灣或難以進行

美國政府正不遺餘力的完全封停伊朗的原油出口,同時伊朗政府也做出針對性的回應,表示將會阻礙霍爾木茲海峽的航運。這種結果大概率是不會發生的,但是雙方激烈的言辭導致美伊兩國的對抗性迅速升溫。

伊朗國內外局勢每況愈下,封鎖波斯灣或難以進行

美伊對抗加劇,原油供給缺口或擴大


6月末的時候油價出現了大幅的上漲,因美國政府要求各國在11月4日前對伊朗的原油出口削減至0,同時特朗普表示將不會有任何的赦免。

特朗普的強硬立場使得油價出現了大幅的飆升,這是因為市場預期伊朗的原油產量將會出現更為大幅的下滑。此前市場一度預估伊朗的原油產量將會在2018年下跌50萬桶/日,但隨著特朗普立場越發的強硬,市場預估伊朗將出現100萬桶/日的產量損失,同時不排除有下跌200萬桶/日至250萬桶/日的可能。

如果市場出現了一個這麼大的產量缺口,這將是難以彌補的,即使沙特將全部的閑置產量投入生產,可能依然會有60萬桶/日的缺口。

這使得特朗普的措辭有所收斂。美國國務院隨後的一份聲明表示美國政府將會根據各國的情況進行合作以降低全球對於伊朗的原油進口。事實上,這從側面顯示出美國對於高油價的擔憂情緒。自2018年開年以來,美國汽油價格一直處於不斷上漲的過程中,一度突破3美元/加侖,遠高於同期的2.4美元/加侖,這使得市場對於汽油消費明顯的下降,而高油價可能會導致美國的通脹加快上升,會對美國今年四次加息的預期產生影響。

但是到目前為止,在政策層面沒有任何改變,喬治敦大學外交學院的兼職教授布蘭達謝弗表示,他認為基本上沒有豁免的可能,這是迄今為止美國政府聲明中最強烈的措辭,因此這是一個基本上不會被動搖的決定。

伊朗國內外局勢每況愈下,封鎖波斯灣或難以進行

美國施壓伊朗主要買家,或進一步縮減對於伊朗的原油進口


目前已有的跡象表明特朗普政府成功的讓伊朗原油部分的最大買家們停止了原油購買。

韓國政府計劃將在8月份開始將伊朗的原油進口降至0。盡管有消息稱日本將會在未來幾個月仍將購買伊朗原油,但是隨著11月4日的臨近,日本可能將受到美國方面的壓力而不得不削減伊朗原油的進口。

伊朗一直試圖擺脫美國所帶來的負面影響以維持當前的原油產量。盡管製裁會導致市場出現較大的產量缺口,但是美國方面並沒有任何態度上的轉變,這使得歐洲精煉油生產商削減產量,進而導致歐洲的原油進口出現了大幅的下降,這是因為伊朗的約三分之一的原油產量是輸往歐洲的。盡管韓國、日本等國6月的原油進口有所增加抵消了歐洲產量的減少。但是,正如此前所提及的,韓國準備開始減少對於伊朗原油的進口,這將導致市場缺口開始擴大。

此前印度對於美國要求削減產量為0的要求表示反對,但是隨著美國進一步的施壓,印度表示將會有所限製的進行進口。但是有消息稱,印度正在建議國內的煉油廠大幅的減少或者停止對於伊朗的原油進口。

伊朗國內外局勢每況愈下,封鎖波斯灣或難以進行

歐洲國家和企業的配合不協調,無法實施對於伊朗經濟的援助以維持伊核協議


歐盟仍希望和伊朗維持在核協議的框架內,同時最初希望可以讓伊朗免於美國嚴厲的製裁。英國、中國、法國、德國以及俄羅斯在7月6日與伊朗的外交部長舉行了會談,並希望可以維持伊朗核協議。

但是市場人士表示如果想要讓伊朗維持這個協議,那隻有伊朗可以從中獲得相對應的好處,這其中最重要的就是維持伊朗原油的出口。

因此這5個世界性大國正試圖達成一個經濟援助計劃以幫助伊朗擺脫當前的困境,從而讓伊朗維持在核協議的框架內。

但是即使增幅承諾將會對他們在伊朗的投資進行保障,但是歐洲的公司還是紛紛開始逃離伊朗以免於美國的製裁,因此想要對伊朗實施經濟援助很存在很大的挑戰。

喬治敦大學外交學院的Brenda Shaffer教授表示,當聽到歐洲的油氣公司為了避免美國的製裁而退出伊朗時,她認為外國政府和外國公司所表達的存在著一個明顯的差異。她引用了法國道達爾的例子,盡管此前法國政府承諾將會使其免於美國的製裁,但是最終道達爾還是不得不選擇退出。

國內不斷加劇的抗議活動讓伊朗政府無力分身,或導致產量進一步回落


總而言之,2018年下半年伊朗的原油出口將會出現較大幅度的下降。經濟糟糕的境況加重了伊朗政府的負擔,也導致民眾的不安情緒進一步加劇。

其他需要注意的是伊朗目前國內所進行的抗議活動。這反映了伊朗所面臨的困境是非常嚴重的,但是目前他們將太多的經曆集中在了原油生產領域,這導致其他方面的問題沒有辦法及時得到處理。

上周末,阿巴丹爆發了令人難以置信的示威活動,作為伊朗原油生產的核心地帶,為了應對這次示威活動,伊朗政府需要同時從兩方面著手,不僅僅需要應對美國的原油出口限製,同時如果國內的示威活動持續升級那麼將會引發嚴重的生產問題,這是完全可能發生的。

伊朗國內外局勢每況愈下,封鎖波斯灣或難以進行

封鎖波斯灣對伊朗而言是自損八百


受到美國不斷施加的壓力,伊朗官方表示,如果原油出口受到阻礙,那麼伊朗將會封鎖霍爾木茲海峽,這意味著約1700萬桶/日的原油出口或者說通過海運方式出口的原油將有35%面臨無法出口的風險,這意味著可能會將油價再次推升至3位數。

德國商業銀行表示,如果運輸路線遭到了封鎖,這對於全球的原油供給所造成的損失將是無法用數字來衡量的。

伊朗此前曾以同樣的方式進行威脅,但是近期的聲明明顯的火藥味十足,這這可能會激起美國海軍采取部分行動。同時由於伊朗大部分的貿易也需要經過這個海峽,所以也會對伊朗經濟進一步產生不利影響。
周一(7月9日),投資者正在關注中東地緣局勢及全球貿易爭端的進一步影響。一方面,伊朗原油斷供和委內瑞拉、利比亞等國產能受限的狀況持續支撐油價。

但另一方面,投資者也擔心美國總統特朗普挑起的貿易戰最終會損害全球範圍內的能源需求前景。油價因而受兩方面力量的共同影響,繼續高位陷於膠著。
歐市盤前:貿易戰前景不明,英國政治不確定性加劇

隨著歐洲交易者的入場,英鎊很可能因為政治不確定性而進一步下滑。英國脫歐大臣戴維斯的辭職意味著首相特雷莎·梅在此次較量中獲勝,可能與議會及部長達成妥協以實現軟脫歐。

與此同時,特雷莎·梅受到質疑,不確定性增加並影響投資及商業決策。因此,這將在未來數周甚至數月利空英鎊。

現貨黃金上破1260美元關口,刷新9個交易日高位。因主要是因為上周六美朝關係再現分歧,市場避險情緒升溫,給金價提供支撐。另外,上周非農薪資數據表現差於預期,也對美元產生拖累。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1755,漲幅0.08%。匯價在上周五美國非農數據後一度飆升至近一個月高位。

美國6月非農就業人口增加21.3萬,高於預期19.5萬,但失業率意外升至4.0%,工資增長疲軟。平均時資月率增長0.2%,低於預期0.3%,工資數據不佳打壓美元。

中美貿易衝突加劇也施壓美元,上周五美國宣布對中國的征稅舉措生效。上周四消息稱歐央行官員認為2019末加息太晚,刺激歐元上漲。
 
中美貿易戰看繼續打壓市場情緒,本周數據清淡,僅會公布德國和美國通脹數據。
歐市盤前:貿易戰前景不明,英國政治不確定性加劇

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3304,漲幅0.15%。匯價早間跳空高開至1.3318,在戴維斯辭職消息傳出後急劇走低,一度下挫至1.3286附近,隨後再度走高。

英國工黨對此評論稱,脫歐大臣戴維斯的辭職表明英國首相特雷莎梅已經失去權威,暗示其政府的分歧。英國首相辦公室稱,將在周一公布新的脫歐大臣人選。

此前,在英國內閣同意英國首相梅的新退歐提議之後,包括戴維斯在內的強硬退歐派成員對該協議表示憤怒,稱新提議違背了最初的公投結果。

英鎊已經進入新的一周,這則消息對近期的看漲勢頭構成挑戰。在英國保守黨內部強硬派的反對下,英鎊交易員對首相新的挑戰保持警惕。
歐市盤前:貿易戰前景不明,英國政治不確定性加劇

亞盤時段,美元兌加元現報1.3091,漲幅0.05%。加拿大央行本周公布利率決議,過去兩周匯價已出現較大波動。

市場預測加拿大央行加息的概率定價為80%以上,若加央行加息,美元兌加元將接近1.300,加拿大央行跟隨美聯儲的收緊貨幣政策。若加央行維持貨幣政策不變,匯價有望測試1.35。
歐市盤前:貿易戰前景不明,英國政治不確定性加劇

★原油期貨方面:本周將有大量石油市場報告★


亞市盤中,美油現報73.71,跌幅0.14%。油價周一走高,此前上周公布的數據顯示,美國原油庫存降至三年來的最低水平。此外,美國和中國之間的貿易爭端仍然是焦點。

OPEC和其他產油國本月早些時候同意適度增加產量。與此同時,交易商對中美貿易衝突仍持謹慎態度,但分析師表示,對油價將因這一事態發展而受到拖累的擔憂已有所緩解。

美國價值340億美元的中國商品的關稅於上周五生效。特朗普稱,另外160億美元預計將在兩周內生效,並且如果中國報複,他考慮實施額外5000億美元的中國商品的關稅。

作為回應,中國跟進征收關稅相同的美國產品的價值。中國商務部表示,它已經別無選擇,後者不得不應對美國“啟動的經濟曆史上最大的貿易戰”。

美國和全球石油基準指數上周五收盤漲跌互現,兩大股指錄得三周來首周跌幅,因有跡象顯示原油供應增加。同時,本周將有大量來自EIA、IEA和OPEC的石油市場報告將吸引市場的注意力。
歐市盤前:貿易戰前景不明,英國政治不確定性加劇

★貴金屬方面:金價因美元疲軟而上漲★


亞盤時段,現貨黃金現報1259.89,漲幅0.35%。金價上漲,徘徊於1260美元關口,因美元走軟,並可能引發一場全面貿易戰。

美國上周五開始對價值340億美元的中國商品征收關稅,引發了一場全面貿易戰。雖然中美貿易摩擦有所增加,但美國和歐美有關汽車關稅的擔憂有所緩解,投資者還將繼續觀察貿易行形式的進一步發展。

但目前關稅已經被消化,僅僅貿易戰,不足以推高金價,需要股市波動,經濟數據疲弱和美聯儲的鴿派立場。

數據方面,盡管美國6月就業崗位超過預期,但美國6月份的失業率有所上升,工資增幅低於預期,此後美元周五下跌。

疲軟的就業數據和較為溫和的工資增長會令市場情緒有所緩解。因市場擔憂收益率曲線趨平的趨勢,進而引發了對美聯儲加息步伐過快、經濟不足以支撐其繼續加息的擔憂。

此次非農報告顯示工資增長疲軟,這表明通脹壓力不足,可能會給美聯儲帶來喘息空間。
歐市盤前:貿易戰前景不明,英國政治不確定性加劇

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.89-0.10-0.10%
歐元美元1.17600.00140.12%
英鎊美元1.33180.00350.26%
美元日元110.490.020.02%
澳元美元0.74620.00320.43%


★滬指收創25個月來最大單日漲幅,收複2800點大關★


上證綜指周一收盤上漲67.88點,漲幅2.47%,報2815.11點;
深證成指周一收盤上漲249.28點,漲幅2.80%,報9160.62點;
滬深300指數周一收盤上漲94.06點,漲幅2.80%,報3459.18點;
創業板指數周一收盤上漲40.62點,漲幅2.64%,報1581.93點;
澳大利亞S&P/ASX 200指數周一收盤上漲0.21%,報6284.30點
日經225指數收盤漲1.2%,報22052.18點;
日本東證指數上漲1.2%,報1711.79點。
歐市盤前:貿易戰前景不明,英國政治不確定性加劇
周一A股全天大漲,滬指強勢收複2800點,深證成指漲2.8%,創業板指漲2.64%,兩市超3000隻個股上漲。今日上證成交1357億,深成指成交1903億,合計成交3260億元人民幣。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:45,美元指數報93.90。
周一(7月9日)亞市早盤,金價震蕩走高。早些時候受英國脫歐大臣戴維斯突然辭職的影響,同時上周五非農數據不及預期,推動了金價的反彈。目前金價維持在1258.16美元,日內高點和低點於1254.91和1259.34。

黃金交易提醒:黃金多頭有氣無力,美元走軟仍不得空

非農不及預期但總體向好令金價漲幅有限


在美國對中國關稅措施生效後,中國商務部發言人表示不得不被迫作出必要反擊。據海關總署關稅征管有關負責人的表態,中國對美部分進口商品加征關稅措施已於北京時間7月6日12:01開始正式實施。

雖然中美貿易摩擦有所增加,但美國和歐美有關汽車關稅的擔憂有所緩解,投資者還將繼續觀察貿易行形式的進一步發展。

RJO Futures的Josh Graves指出,關稅已經被消化,僅僅貿易戰,不足以推高金價,需要股市波動,經濟數據疲弱和美聯儲的鴿派立場。

美國6月非農就業報告公布後,美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲9月加息概率為68.8%(數據公布前為71%);但若9月加息後,12月再度加息的概率為42.2%(較公布前微幅下降);這暗示美聯儲仍有可能在年內加息四次,金價後市仍將面臨壓力。

疲軟的就業數據和較為溫和的工資增長會令市場情緒有所緩解。原因在於市場一直擔憂收益率曲線趨平的趨勢,進而引發了對美聯儲加息步伐過快、經濟不足以支撐其繼續加息的擔憂。此次非農報告顯示工資增長疲軟,這表明通脹壓力不足,可能會給美聯儲帶來喘息空間。

市場人士認為,盡管非農數據不及預期,但是金價走勢總體持穩,這是因為非農數據仍不能說明美國經濟強勁走勢已經開始疲軟。最新數據顯示,美國勞工統計數據顯示,目前美國在招的就業崗位達到了670萬個,較之635萬失業人口存在明顯的缺口,這就使得就業人口有了更多的擇業機會,推動了美國的離職率創出了17年以來的最高水平。

這就意味著有相當一部分的失業人口處在求職的過程中,短時間而言或提高失業率以及降低平均薪資水平,但是從長期看,隨著就業人口再次趨於穩定,失業率或重回3.8%,同時平均小時薪資再次出現上浮,這可能會再次導致黃金承壓。

黃金交易提醒:黃金多頭有氣無力,美元走軟仍不得空

英國脫歐大臣辭職或動搖特雷莎執政,避險情緒激增或提振黃金


有報道稱,或因不滿英國首相特雷莎·梅提出的脫歐協議,英國脫歐大臣戴維斯(David Davis)宣布辭職,此後英國脫歐事務部次長貝克(Steve Baker)也隨之辭去公職。

戴維斯在7月9日表示,他認為特雷莎·梅的政策正在破壞英國與歐盟之間的脫歐談判,而且英國議會不會在脫歐後真正重獲權力。戴維斯還警告稱,擬議政策的必然後果是議會所謂的控製權將變得虛幻而非真實。

戴維斯辭職暴露出英國政府內部對於脫歐前景的分歧。目前英國保守黨多名議員也因此批評特雷莎·梅的脫歐協議,稱其有名無實。

多名內閣成員認為她的計劃是“軟脫歐”或是與當前英國-歐盟關係過度雷同,他們或許會辭職。

脫歐派部長們不滿意特雷莎·梅提出的脫歐計劃,英國脫歐事務部(Department for exit EU)前部長瓊斯(David Jones)表示,特雷莎·梅的提議似乎將違反她在退出關稅同盟、單一市場和歐洲法院管轄權方面的“紅線”。

歐盟未作出妥協
還有一個較為關鍵的問題是,歐盟拒絕放棄自己的原則。

歐盟和英國表示,不可能在回到硬邊界的時代了。但疑歐派議員警告特雷莎·梅脫歐後不要將英國與歐盟綁在一起,稱這將阻止英國與其他國家達成自己的貿易協議。

與此同時,其他46位保守黨議員致信特雷莎·梅,敦促她傾聽商界的聲音,並製定一項協議,使無摩擦貿易得以繼續進行下去。

根據最新消息,歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾7月6日就脫歐問題表態。他稱,歐盟與英國必須建立貿易之外的聯係.

歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾7月6日就脫歐問題進行表態,需要盡快就英國脫歐得出務實的解決方案。他稱,可能會在下周審視英國脫歐白皮書,但歐盟拒絕放棄自己的規則來迎合英國。

梅姨立場搖擺,國內分歧加劇
事實上,此前在脫歐問題上,特雷莎的立場是相對強硬的,此前戴維斯建議可以將北愛爾蘭作為緩衝區從而將英國保留在關稅同盟內,但隨後便遭到了特雷莎的強烈反對,並表示沒有一位首相會選擇這麼做。但是隨著脫歐談判遲遲未能取得明顯進展,同時國內分歧加劇,特雷莎被迫做出妥協,並表示如果在脫歐法案無法取得明顯進展,將會賦予議會在脫歐問題上更大的權利,這使得脫歐法案在下議院順利通過。

不過隨著特雷莎在脫歐問題開始出現搖擺的立場,這使得脫歐派人士也開始懷疑特雷莎的執政能力,或加劇特雷莎的執政危機。前英國央行委員布蘭奇福勞(Danny?Blanchflower)認為,隨著脫歐大臣戴維斯辭職,英國首相特雷莎·梅可能也面臨下台危機,可能會在本周失去首相之位。

這或加劇市場的不確定性,推動黃金反彈。

黃金交易提醒:黃金多頭有氣無力,美元走軟仍不得空

美元走強黃金受冷落,歐洲避險情緒或難扛起黃金多頭大局


受到油價不斷上漲的影響,印度出現了嚴重的財政赤字,過高的通脹的也嚴重打壓了印度的實物黃金需求。

作為世界最大得兩個黃金消費國之一,印度的黃金需求會對黃金價格產生間接的影響。最新的數據顯示,2018年以來印度的黃金進口表現低迷。

數據顯示,6月該國進口黃金總計隻有44噸,這是其連續第6個月下降。

由於盧比低迷,印度國內金價上漲超5%,為近21個月最高水平,影響了該國的黃金需求。6月44噸的黃金進口量,同比下降了25%,去年同期印度的黃金進口為58.9噸。有關人士表示,預計今年上半年印度的黃金進口將同比西江38%至318.2噸。

而世界黃金協會的數據顯示,以黃金作為標的的黃金ETF在北美和亞洲已出現了資金流出,但是6月份歐洲出現了資金的流入。

這是因為由於貿易戰的不斷升級使得美元走強,使得更多的投資者選擇持有美元,這都導致了資金流向美國。而歐洲由於英國脫歐等問題遲遲未能得到解決,德國難民安置、債券回收問題仍相當尖銳,同時歐央行正考慮逐步的推出寬鬆或令歐元走強,間接的帶動黃金,因而有相當一部分投資者選擇持有黃金。事實上,在英國脫歐公投區間,大量的歐洲居民選擇持有黃金,這一度推升黃金上漲至1375美元附近。

黃金交易提醒:黃金多頭有氣無力,美元走軟仍不得空

技術分析


ThinkMarkets首席市場分析師Naeem Aslam表示,目前投資者對於黃金非常的謹慎,短時間而言黃金有反彈的空間,隻要美元持續走軟,那麼黃金將有機會短時間測試1280美元。

而一個月前在金價尚在1300美元以上時就準確預測其會跌至1250美元下方的分析專家Louise Yamada表示,金價此前已經接連失守50日均線和200日均線,下一步的支撐將是200周均線切入位1234美元一線,若失守,則在未來一個月間下探測試1200美元亦或可期 。

這是因為上周五(7月6日)發布的美國6月非農就業數據的失業率與薪資分項數據表現不佳,推動美元指數走軟,但現貨黃金價格卻並未受此助推上漲,分析人士因此進一步確認了金價走勢的弱勢形態,若失守,則在未來一個月間下探測試1200美元亦或可期

4小時圖上,目前黃金交投於1258美元附近,同時MACD有紅柱增加的跡象,這意味著黃金短時間有繼續反彈的可能,上方最直接的壓力是1263美元一線。

如果短時間可以站上這個點位,預計將會在1263美元至1271美元區間內做一個短時間的震蕩,如果持續在這一區間內並持續走強,那麼黃金將大概率測試1280一線。

如果再次跌破1258美元意味著反彈走勢的失敗,油價將大概率繼續走軟。

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美國的通脹率接近10年來的最高點,未來會出現下滑嗎?不斷加劇的特朗普貿易戰可能已成為美國經濟的最大障礙,但不斷上升的通脹率可能仍是該國經濟面臨的最大威脅。

貿易爭端加劇+通脹上漲難持續,恐成美聯儲加息攔路虎

美國通脹率上升或不可持續


從某種程度上來說,美國的通脹率還是相當溫和的。6月份美國工人時薪略有上升,使薪資增長年率達到溫和的2.7%。當失業率降至現在的4%水平時,薪資通常以每年3%-4%的增速上升。

其他衡量通脹率的標準,如批發物價指數和CPI,雖然尚未進入危險地帶,但已經非常接近了。今年5月份,美國的PPI超過3%,CPI攀升至2.8%,均創下6年高點。

本周公布的經濟數據可能顯示,美國的6月CPI可能升至3%,甚至可能觸及近十年的高點。房租上升,醫療費用上升,加上汽油價格飆升,這些因素導致去年美國的通脹率出現上升。

那麼,美國的通脹率將繼續上升嗎?大多數經濟學家和美聯儲高級官員認為,這種上升趨勢將逐漸減弱。

一方面,汽油價格通常在夏季駕駛季節接近尾聲時開始回落。CIBC Economics的高級經濟學家謝菲爾德(Avery Shenfeld)表示:“不要擔心3%的核心通脹率,汽油價格漲勢將在某個時點消失。”

此外,房租也不可能永遠上漲。事實上,房租的增長速度是如此之快,以至於超過了租客能跟上的速度。此外,更多的住房進入市場,也應該會減輕房租方面的壓力。

醫療保健成本是個未知數。美國的醫療成本在2017年增長非常緩慢,但現在又出現上升。美國6月份CPI將於7月12日公布。 

貿易爭端加劇影響美聯儲加息


美聯儲目前並不那麼擔心這些數據,其更多地依賴PCE指數,該指標顯示美國的通脹率略微降低。美國5月份的PCE增速為2.3%,略高於美聯儲2%的長期目標。美聯儲預計,這一數字將在未來幾個月有所下滑。

不過,即使美聯儲的預測錯了,特朗普政府和其他國家的貿易爭端加劇,這幾乎肯定會阻止美聯儲更積極地加息以消除通脹。

凱投宏觀(Capital Economics)的經濟學家漢特(Andrew Hunter)指出,美聯儲官員似乎越來越擔心近期貿易緊張局勢升級的情況。
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