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1月16日財經早餐:非美貨幣狂歡,美指吹響90保衛戰

周一(1月15日)美元在全球利率走高的情況下未能獲得喘息的機會,美國以外的貨幣緊縮速度加快,將減少美聯儲和其他央行的分歧,令美元承壓。此外,美國股市的創紀錄高點也無助於提振美元。美元指數退守90關口,逾三年低位。

自去年12月歐洲央行行長會議紀要公布以來,歐元一直在上漲,官員們可能會考慮從今年年初開始逐步轉向政策指導。在德國總理安格拉·默克爾接近組建聯合政府後,歐元區的政治風險減弱,歐元得到了額外的提振。歐元兌美元刷新2014年12月以來新高,荷蘭合作銀行、道明證券、美銀美林和德商均看漲歐元,最高看至1.30。
1月16日財經早餐:非美貨幣狂歡,美指吹響90保衛戰

現貨黃金價格再度掀翻近4個月的天花板。因市場進一步預期全球其他央行將陸續加快收緊銀根的步伐,各方合力對美元指數形成壓製。而特朗普就伊核協議發出最後通牒,也激發了市場的避險情緒。

隨著油價飆升至接近70美元/桶的三年高點,歐佩克(OPEC)及俄羅斯等國將提前結束減產的觀點正在蔓延。花旗集團、法國興業銀行和摩根大通均預計,OPEC可能會在今年年中開始逐步結束減產干預,並在12月結束減產。

周二前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
15:00德國12月CPI年率終值(%)1.71.7
17:30英國12月未季調輸入PPI年率(%)7.35.3
17:30英國12月CPI年率(%)3.13.0
17:30英國12月零售物價指數年率(%)3.93.9
21:30美國1月紐約聯儲製造業指數18.019.0


周一回顧


①歐洲央行管委漢森:歐元升值對通脹沒有威脅;
②英國央行委員滕雷羅:未來3年或加息兩次;
③西班牙首相拉霍伊:對加泰羅尼亞的策略有利西班牙;
④法國財長勒梅爾:法國、歐元區改革不容有失;
⑤泰國副總理:泰國央行密切關注強勢泰銖;
⑥穆迪:歐元區經濟複蘇支撐2018年穩定的展望;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3410.49-18.45-0.54%
深證成指11307.46-154.53-1.35%
日經22523714.8861.060.26%
納斯達克指數---------
道瓊工業---------
英FTSE7769.14-9.50-0.12%
德DAX13200.51-44.52-0.34%
法CAC405509.69-7.37-0.13%

由於周一是馬丁·路德金紀念日,美國紐約證券交易所休市一日。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1340.002.360.18%
現貨鈀金1130.405.050.45%
現貨白銀17.360.150.87%
現貨鉑金998.644.320.43%
香港黃金12387.0022.000.18%
美原油連續64.810.510.79%

隨著美元指數跌至3年來的最低水平,金價周一再度上行,被推至關鍵阻力位,後續預計將上破去年9月高點1357美元/盎司。截至目前,現貨黃金報1340.00美元/盎司,漲幅0.18%。

其它貴金屬方面,現貨白銀至17.36美元,漲幅0.87%;現貨鉑金至998.64美元,漲幅0.43%;現貨鈀金至1130.40美元,漲幅0.45%。

美國WTI原油周一收盤至64.81美元/桶,漲幅0.79%;ICE布倫特原油周一收盤至70.21美元/桶,漲幅0.49%。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999279.48-0.06-0.02%
黃金延期278.88-0.34-0.12%
白銀延期3836.000.000%
鉑金9995222.060.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數90.45-0.47-0.51%
歐元美元1.22640.00620.51%
英鎊美元1.37950.00670.49%
美元日元110.53-0.53-0.48%
澳元美元0.79660.00490.62%

歐元的強勁上漲抑製了美元的回升,美元指數延續上周的跌勢,本周再創新低,低點跌至90.276,逾三年低位。截至目前,美元指數至90.45,跌幅0.51%。

歐元兌美元現報1.2264,漲幅0.51%;英鎊兌美元現報1.3795,漲幅0.49%;美元兌日元現報110.53,跌幅0.48%;澳元兌美元現報0.7966,漲幅0.62%。


歐元的升值目前對通脹前景不構成威脅,歐洲央行可以毫無問題地一次性結束資產購買。歐洲央行管委漢森表示,歐洲央行有理由在結束再投資操作之前加息,應當在夏季之前調整政策指引。同時還指出,若經濟處於正軌之上,有理由在9月之後結束QE。隨著勞動力市場的短缺,遲早會推高薪資水平。

英國央行委員滕雷羅指出,英國的生產力增長將會影響利率前景,生產力風險可能偏向上行,脫歐令商業投資承壓。滕雷羅強調,未來3年英國央行可能需要加息兩次。

西班牙首相拉霍伊預計,西班牙2018年GDP增速將超2.3%,並準備好開始與其它政黨展開預算談判。拉霍伊表示所在黨在加泰羅尼亞問題上做了錯誤決定,在加泰羅尼亞問題上的策略對西班牙是有利的。在新地區政府成立前,加泰羅尼亞現有法規繼續有效,西班牙政府將維持當地直管狀態直至新地區政府就位,並警告不要對加泰羅尼亞大選結果進行推斷。

2017年法國經濟增長應該接近2%,預計2018年GDP表現將超預期。法國財長勒梅爾指出,美國的稅收政策帶有“攻擊性”, 強調法國、歐元區改革不容有失,勒梅爾預計5年內將出現新的全球經濟秩序。目前法國工薪階層的薪資並不足夠高,2018年經濟法旨在提振企業、分享利潤,並成立了100億歐元規模的國家創新基金。

2018年開年以來泰銖匯率持續升值,走勢與本地區其他國家貨幣一致,但是泰銖兌美元匯率的升值速度快,主因是美元匯率走軟,加上資金持續流入泰國的股市及債市。泰國央行此前表示,密切關注泰銖匯率走勢,假若匯率升跌速度過快導致民營企業無法進行調整,將進場控管匯率走勢。

預計歐元區2018年的經濟增速均值為2%,2019年放緩至1.7%。政府債務高企仍然是限製歐元區債信的一個關鍵因素,尤其是考慮到增長潛力相對較弱。預計歐元區2018年仍處於低利率環境中,而歐元區國家的主權信用將繼續因此受益。盡管歐元區國內政治風險相當低,但近年來已上升到仍可控製的水平。


國內宏觀
中共中央政治局常務委員會1月15日全天召開會議,會議指出,黨的領導是中國特色社會主義最本質的特征,是中國特色社會主義製度的最大優勢,是決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利的根本保證。事在四方,要在中央。堅持黨的領導首先是堅持黨中央集中統一領導。全黨要牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識,把維護黨中央權威和集中統一領導作為最高政治原則和根本政治規矩來執行。

國內股市
上證指數終結十一連陽,創業板大跌3%創階段新低。上證指數周一跌0.54%,下跌18.45點,報3410.49點;深證成指周一跌1.35%,下跌155.25點,報11306.74點;滬深300指數周一漲0.02,上漲0.84點,報4225.84點;創業板指數周一跌3.02%,下跌53.87點,報1731.84點。

國內樓市
新年伊始,樓市調控繼續走向“精準化”。近期,多城相繼調整購房政策,如南京、鄭州、長沙、武漢等多個二線城市配合出台人才引進新政,降低外地人才落戶和購房門檻,以保障合理住房需求。與此同時,一城多策的差異化調控措施也開始顯現。2018年樓市調控的主基調一是堅持房住不炒定位;二是加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房製度;三是實現讓全體人民住有所居的目標。

國內產業
上周,在商業觀察家主辦的新零售峰會上,盒馬創始人侯毅分享了盒馬2018年的戰略,以及他對新零售的思考。盒馬在春節之後將推出超級用戶體係,針對不同用戶提供不一樣的服務。未來的電商,未來的零售業,普遍服務將逐步被精準化的超級用戶體係替代。他認為,新零售的本質,線上線下會員是一體的,但是線上和線下商品體係並沒有必要是一體化的。接下來,盒馬APP會大幅拓展商品品類,會跨界融合經營。

1月16日外匯交易提醒

周二(1月16日)歐洲時段,投資者需關注15:00公布的德國12月CPI年率終值。此後,投資者需關注17:30公布的英國12月未季調輸入PPI年率、英國12月CPI年率、英國12月零售物價指數年率。美國時段,投資者需關注21:30公布的美國1月紐約聯儲製造業指數。
1月16日外匯交易提醒

行情回顧


周一(1月15日)美元延續疲軟走勢,過去四天累積下跌近2%,為2016年6月以來最大跌幅。美元下跌,主要受到歐元、英鎊、日元三大貨幣升值影響,而美聯儲今年三次加息預期基本被市場消化,使得美元上漲催化劑缺失。此外,根據CFTC最新的數據,對衝基金和其他投機性投資者已經積累了歐元有史以來最重的多頭頭寸。這表明歐元看漲情緒仍強烈,使得美元下跌短期內或將延續。

圖:1月15日美元走勢
1月16日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
15:00德國12月CPI年率終值(%)1.71.7
17:30英國12月未季調輸入PPI年率(%)7.35.3
17:30英國12月CPI年率(%)3.13.0
17:30英國12月零售物價指數年率(%)3.93.9
21:30美國1月紐約聯儲製造業指數18.019.0

全球投行觀點匯總


布朗兄弟哈裏曼:德國新政府或更加“親歐”;
布朗兄弟哈裏曼的經濟學家解釋說,上周歐元的漲幅被認為是基民盟/基社盟和社民黨達成協議的消息推動,但協議並不是要組建一個新政府,正如幾份報告所暗示的那樣,而是一項開始正式會談的協議;
即使這項協議增加了組建新的大聯盟的可能性,但這並不是一項已經達成的協議。社民黨將於1月25日召開黨代會,並將投票決定是否繼續進行談判。如果談判開始,成員們將通過郵件投票表決最終協議;
初步協議表明新政府的方向。更傾向於歐洲的立場很可能會出現,但與社民黨領導人舒爾茨對歐盟的立場將大相徑庭。還有一種說法是,可能會有適度的中產階級減稅,並計劃結束為統一而引入的團結稅;
反對大聯盟的一個理由是,民粹主義的另類選擇黨將是主要的反對黨。在德國的議會製中,主要的反對黨被認為具有某些特權和委員會的代表性,這可能會給它一個更大的平台。

德國商業銀行:澳元兌美元逼近200月均線0.8060:
德國商業銀行分析師Karen Jones表示,澳元兌美元上周突破關鍵阻力,目前有望延續升勢指向200月均線0.8060;
200和55日均線位於0.7711/0.7682,這些價位構成強勁支撐,也是2016- 2018年上升趨勢線和雙重斐波回檔位所在;
短期趨勢(1-3周):自2016-2107年上行趨勢線0.7540反彈有望指向0.7900/.8000區域;
長期趨勢(1-3個月):位於2016-2107年上行趨勢線上方呈中性/看漲信號。

德國商業銀行:美元兌日元關注110.15;
德國商業銀行分析師Karen Jones表示,美元兌日元已經跌破了11月低點支持,目前看起來似乎將測試110.15水平;
美元兌日元的下行壓力不斷增加,已經跌破了11月低點110.85,下一目標將看向110.15和108.90,然後是2012-2018上行趨勢線;日內任何反彈預計會止步於111.40/70;
初步阻力位於111.72/112.05,然後是12月高點113.64/75;更上方則有眾多阻力水平,像2015-2018年下行趨勢線現位於113.92,然後是114.38/82;
1-3周內,預計美元兌日元會受到114.38/82阻力的壓製,1-3個月內,位於114.38/82下方仍是中性偏負面。

1月15日IMM外匯持倉最新一覽


①歐元成交量為216352手,較前一交易日減少179593手;未平倉合約557931手,較前一交易日增加22290手;

②英鎊成交量為73556手,較前一交易日減少127658手;未平倉合約209504手,較前一交易日增加17029手;

③日元成交量為86476手,較前一交易日減少111985手;未平倉合約232233手,較前一交易日減少6954手;

④加元成交量為37086手,較前一交易日減少52799手;未平倉合約148380手,較前一交易日增加1300手;

⑤澳元成交量為69216手,較前一交易日減少54023手;未平倉合約122563手,較前一交易日增加3553手;

⑥瑞郎成交量為21649手,較前一交易日減少19407手;未平倉合約69732手,較前一交易日增加633手。
地緣政治風險一直是金融市場關注的焦點,2017年各國政治事件層出不窮,這不僅直接牽動了關聯最為密切的黃金和原油等市場,也間接通過影響市場信心波及股市與匯市走勢,甚至,就連比特幣這樣的新型貨幣,都難逃其白不足有。

因而,值此之際,FX678將盤點一下,2017年在全球範圍內所發生地緣政治突發事件究竟給金融市場帶來了怎樣的深刻影響。

一、沙特反腐攪動原油市場



說到反腐,很難有人會把這個詞與沙特相聯係,因為沙特幾十年來“兄終弟及”式的政治體製,以及傳統觀念中人民富裕的生活環境,人們很難想象沙特政府居然需要進行“反腐”。然而,事實卻是,在2017年11月,沙特一夜之間以雷霆手段發動反腐。行動當晚,就有11名王子、38名現任和前任大臣被捕。
反腐政變鬧獨立,2017年各種突發政治風波影響幾何?
至於反腐的原因不外乎以下幾點,①現任國王薩勒曼為了讓自己的兒子繼承王位,清洗政治對立面的官員。②近幾年低迷油價導致沙特國庫空虛,希望能夠通過“反腐”獲得3000億美元填補資金缺口。③新王儲本·薩勒曼借反腐提升個人聲望,減輕國內民眾對於政府腐敗問題的怨恨。

對於金融市場而言,沙特反腐的消息一經傳出,原油市場瞬間炸開了鍋,投資者擔心沙特政局出現波瀾的狀況,可能會打擊外資投資者前往該國投資的信心,尤其在關鍵的能源領域更是如此,而這將對該國油氣資源產能的進一步提升構成阻礙,而正是由於這樣的擔憂,在反腐消息傳出後,國際原油價格便延續並加速了2017年內的反彈上行勢頭
反腐政變鬧獨立,2017年各種突發政治風波影響幾何?
沙特是世界上最大的原油出口國,該國經濟長期以來主要依賴石油,自從國王薩勒曼執掌朝政以來,他年輕的兒子本·薩勒曼開始改革沙特石油政策,改變依賴石油的做法。

但有分析認為,盡管本·薩勒曼計劃在長期內不依賴石油產業,但短期內的經濟多樣化改革還需要石油收入支持。本·薩勒曼是推動OPEC與俄羅斯簽署減產協議的主導力量,市場預計沙特會維持石油政策現狀,繼續支持去庫存和達成原油現貨升水的目標,不排除未來加深減產幅度以加大干預力度。

另外,有分析指出,由於本·薩勒曼同美國在伊朗問題上的立場基本一致,導致中東近期軍事對抗風險加強,這些政治風險將作為風險溢價反映在原油市場上。

綜合來看,反腐引發市場對供應面的擔憂隻是短暫提振了油價;而本·薩勒曼支持OPEC與非OPEC產油國減產的立場將會對油價中期形成更積極的影響。

耳、津巴布韋政變,誘發比特幣火箭式躥升


除了沙特反腐吸引投資者關注外,非洲的津巴布韋政變也引發了市場關注。通常情況下津巴布韋這樣一個非洲國家發生政變並不會引發太多的關注,但這回津巴布韋政變與比特幣這一2017年最火投機標之間擦出了“火花”,成功引起了市場關注。

北京時間11月16日晚間,聽聞津巴布韋爆發軍事政變之後,金融市場隨之異動。當地上市的比特幣短線跳漲10%。津巴布韋Golix交易所上市的比特幣價格盤中跳漲10%,最高觸及13499美元,幾乎是國際價格的兩倍。
反腐政變鬧獨立,2017年各種突發政治風波影響幾何?
除了對政局的恐慌因素之外,津巴布韋對比特幣的需求較為強勁,因國內硬通貨較為短缺。Golix交易所過去30天處理了超過100萬美元的比特幣交易,交易量足足是去年全年10萬美元的十倍。

津巴布韋民眾對比特幣的興趣已經達到頂峰,因為人們不能在外面匯款,也不能通過正規銀行進行國際交易。人們不得不尋找替代品,而比特幣已經成為一個有用的解決方案。

比特幣在津巴布韋的奇高價格也吸引了國際投資者的目光。從技術上來講,海外投資者可以在國際市場上購買比特幣,然後在津巴布韋賣出——比特幣在該國的價格是國際市場的兩倍。不過美中不足的是,賣家收到的是“津美元”。(津巴布韋人的美元被稱為“津美元”(zollar),現已成為臭名昭著的“垃圾貨幣”)

三、加泰羅尼亞鬧獨立,歐元多頭驚出冷汗



雖然比特幣是今年最搶眼的“明星”,但今年匯市中也不乏表現出色的貨幣對。歐盟經濟逐漸複蘇以及美元走軟讓歐元擺脫了過去幾年的下跌陰霾。不過,年末西班牙加泰羅尼亞獨立公投卻一度讓歐元多頭驚出一身冷汗。
反腐政變鬧獨立,2017年各種突發政治風波影響幾何?
10月27日晚間加泰羅尼亞地方議會宣布脫離西班牙獨立。當天晚上,西班牙首相拉霍伊發表電視演講,宣布加泰羅尼亞獨立是非法的,全面接管加泰羅尼亞,解散當地政府、議會。

加泰羅尼亞獨立的消息猶如一枚炸彈,引爆了歐元下跌的走勢,當天歐元兌美元暴跌逾百點,收報1.1651,刷新7月底以來的低點。

不過,從後繼的走勢看,盡管歐元單日暴跌,但跌勢並沒有持續,因為加泰羅尼亞宣布獨立後,西班牙參議院隨後召開緊急會議,通過了啟動憲法第155條、授權中央政府采取一切必要行動捍衛國家統一的決議。
反腐政變鬧獨立,2017年各種突發政治風波影響幾何?
西班牙首相拉霍伊隨後召開內閣會議討論具體措施,隨後宣布解除加泰羅尼亞自治區主席普伊格德蒙特職務,解散自治區議會,並宣布12月21日舉行自治區選舉。

不僅西班牙政府出手製止加泰獨立,世界其他主要大國都不承認加泰羅尼亞從西班牙獨立,這給歐元多頭吃下定心丸。此後,歐元逐漸從26日的大跌中恢複上行。

政治“黑天鵝”影響隻是暫時,中長線仍是基本面說了算


上面這三個地緣政治事件,隻是2017年全球局勢錯綜複雜變化過程中的一個縮影,但從中大家仍可以看出,雖然政治事件可以在短期內對某一種投資標的產生巨大的影響,但其影響的時間跨度非常短暫。即便會有較長的影響,也要結合某一起政治事件的後續發展來判斷行情, 而且一旦陷入“炒冷飯”的模式,後續的影響力就會逐漸消退。

而事實上,左右金融市場長期走勢局面的,必然不會是這樣影響轉瞬即過的一次性事件本身,而是其所造成的經濟政策與資本品供需結構變化。如果沒有對經濟基本面造成持續的衝擊,那麼,再惹人眼球的突發事件,所造成的市場動蕩也隻會是暫時的。這對於日後再度面對如此突發地緣事件是的交易策略,也將具有指導借鑒意義。

:本文由一清原創撰寫,由美城校對,作為2017年終專題的一篇文章,轉載請標明來源,謝謝。

美指跌至3年低點提振黃金,預計金價或至1357上方

周一(1月15日)隨著美元指數跌至3年來的最低水平,黃金市場正充分利用周一這個寧靜的假期將金價推至關鍵阻力位。
美指跌至3年低點提振黃金,預計金價或至1357上方

盡管美國股市因紀念馬丁·路德·金而休市一日,但期貨交易則繼續通過電子平台進行交易。2月份黃金期貨價格維持在1.341.30美元/盎司,較當日上漲0.48%,略低於4個月高點1345美元/盎司。

隨著黃金市場繼續保持強勁勢頭,許多分析師預計,金價打破9月高點1357美元/盎司將隻是時間問題。

盛寶銀行的大宗商品策略主管Ole Hansen周一在一份研究報告中寫道,“金價已經從去年12月的低點反彈了110美元,盡管是超買,目前金價正關注一個阻力區域,從1350美元/盎司上漲至去年9月的高點,至1357美元/盎司。”

盡管許多大宗商品分析師看好黃金走勢隨著美元走弱而上漲,但Hansen表示,黃金在過去一個月的表現超過了多數主要貨幣。他指出,黃金兌美元上漲近8%,兌日元和人民幣上漲了5%,兌英鎊上漲了4.5%,兌歐元上漲了近4%。

與此同時,他還補充道,美元指數在上個月下跌了3%。盡管金價在近期仍有上漲空間,但在上周接受Kitco新聞采訪時,Hansen表示,他希望看到金價出現溫和的回調,以創造可持續的長期漲勢。

他在報告中寫道:“盡管增長勢頭已趨於飽和,但在目前的形勢下,由於通脹持續上升、美元持續走弱以及實際收益率穩步上升,對黃金價格何時出現回調仍是難以琢磨的。”

Hansen並不是唯一一個預期金價將突破在2017年9月高點的人,許多分析師表示,金價仍將維持在1300美元/盎司上方,他們對金價持樂觀態度。

日本經濟複蘇提振日元走高,美元兌日元跌破111.00

周一(1月15日)美元兌一籃子貨幣延續跌勢,美元指數日內下跌0.45%,退守90點關口,至90.21點,為2014年12月以來的最低水平。
日本經濟複蘇提振日元走高,美元兌日元跌破111.00

此前,日本央行行長黑田東彥發表講話,強調日本的經濟複蘇,提振了日元匯率。美元兌日元在上周以200點的跌幅收盤後,本周仍維持其下行趨勢,日內跌破111點,刷新去年9月中旬以來的最低水平,日內低點至110.48。截至目前,美元兌日元匯率為110.55,當日下跌0.44%。

數據方面,美國紐約證券交易所因馬丁·路德·金紀念日而休市一日,因此在沒有新動能的推進下,預計美元兌日元仍將維持在低位附近。此外,日本PPI預計將放緩至3.3%,美國將於周二公布紐約州製造業指數。

今年開年來,由於美元繼續普遍走軟,日元兌美元減值1.8%,日元上周連續四個交易日上漲。日本央行下調債券購買量後,日元在上周受到了提振。削減10至25年的債券是一年多來的第一次。這引發了人們的猜測,即日本央行將縮減其大規模刺激計劃,這對日元來說可能是個好兆頭。

美元方面,由於歐元的大漲,加上12月消費者數據好壞參半,導致其仍面臨壓力。CPI從一個月前的0.4%降至0.1%。核心CPI更強勁,上升到0.3%。這兩項指標都在預期之內,但也顯示出通脹水平較低。從好的方面看,消費者支出依然強勁。與去年同期相比,去年12月份的零售額同比增長了5.4%。
日本經濟複蘇提振日元走高,美元兌日元跌破111.00

技術分析


美元的拋售壓力依然是目前美元兌日元走低的主要推動力。混合的市場情緒令日元難以找到新的避險需求。盡管日經指數收盤時上漲0.26%,但歐洲主要股指仍在努力保持積極情緒,英國富時100指數和德國DAX指數分別下跌0.1%和0.33%。

美國分析師Valeria Bednarik表示,根據4小時的圖表,盡管動量有限,但風險還是傾向於下跌。

若匯價有效下破110.50,則有加速下跌的需求,或逼近110.00關口。再度下破,則關注109.80的支撐性。

另一方面,若匯價有效回升,近期先關注上方110.90-111.00區間的壓製性,上破後則依次關注上方111.30,113.60以及112關口的壓力位。
周一(1月15日)歐-美時段,美指創2015年初以來新低90.27,現貨黃金創2017年9月以來新高1344.58美元/盎司後回落,近期四大事件導致市場預計全球央行將加速實現貨幣政策正常化,美元遭到持續拋售,非美貨幣和黃金普遍走高;同時,因日美國威脅退出伊朗核協議,中東局勢風險加劇,美油創逾三年新高64.81美元/桶。

紐市盤前:緊縮大潮中美指退守90,核危機助油價稱雄

★熱點提要:★


1.因上周歐洲央行發布鷹派會議紀要;德國政治不確定性下降;且近期加拿大經濟數據表現靚麗,市場預計加拿大央行可能加速加息;市場預計全球央行將陸續實施貨幣政策正常化。

2.市場仍然擔憂本周美國政府關門的風險。據外媒:美國總統特朗普稱他也不清楚政府是否會關門,不過如果政府關門將對軍方非常不利。

3.雖然美國上周沒有撕毀伊朗和協議,但特朗普威脅若該協議不能得到修正,美國將會退出,該問題仍舊引發市場持續擔憂。伊朗國家電視台報導稱,該國總統上周日(1月14日)表示,美國未能破壞伊朗與主要大國間達成的核協議,並稱該協議是伊朗的“持久勝利”。

4.據外媒消息稱,德國社民黨支持組閣“幾成定局”

5.據新浪援引知情人士,中國計劃打擊比特幣等虛擬貨幣場外集中交易。

6.據外媒消息,德國央行將在完成準備工作後,把人民幣納入外匯儲備。

7.英國首相發言人:英國預計關於脫歐過渡期的正式談判在一月底開始。

8.據調查:預計加拿大央行將在1月政策會議上加息;預計到2018年底加拿大央行利率中值預期為1.75%;預計加拿大央行將在今年第一、第三與第四季度分別加息25個基點;預計加拿大2018年GDP增速均值預估為2.2%(此前為2.1%),2019年為1.8%(此前為1.8%)。

★歐-美時段行情熱點解析★


全球緊縮大潮淹沒美聯儲,美指能否守住90最後防線?


歐洲時段,美指持續承壓下挫,創2015年初以來新低90.27;現貨黃金創2017年9月以來新高1344.58美元/盎司後回落;因①上周歐洲央行發布鷹派會議紀要,②德國政治不確定性下降;③近期加拿大經濟數據表現靚麗,市場預計加拿大央行可能加速加息,④日本央行意外減少購債,市場擔心這是日銀考慮收緊政策前的試探;市場預計全球央行將陸續實施貨幣政策正常化,美元遭到持續拋售,非美貨幣和黃金普遍走高。

紐市盤前:緊縮大潮中美指退守90,核危機助油價稱雄

上周歐洲央行意外公布鷹派紀要,稱或於2018年早起改變政策前瞻指引,沒有必要加碼寬鬆;市場預計歐洲央行可能加快收緊政策。

上周德國基民盟與社民黨達成初步組閣協議。德國社民黨官員施耐德周一透露,預計將會支持德國總理默克爾提出的協議。

近期加拿大就業等經濟數據表現強勁,最新調查預計加拿大央行將在1月政策會議上加息,而此前市場預計加拿大央行要在三月甚至年中才會加息。

上周日本央行意外宣布縮減長期債券的購債規模,日本央行此舉使得市場猜測其可能會提前結束長期的寬鬆政策。

目前黃金走強主要的驅動因素是美元下挫,另一方面有關伊朗核協議的紛爭不斷,一定程度上也推升了避險情緒,利好黃金。

上周特朗普表示會遵守該協議解除對伊朗製裁,但這將是“最後一次”;他警告歐洲盟友和美國國會,必須和他一起“修補該協議的嚴重缺陷”

美國威脅退出伊朗核協議,中東局勢風險支撐油價


原油價格歐洲周一震蕩小升,美國原油主力合約歐洲時段創2014年年底以來新高64.81美元/桶;近日美國威脅退出伊朗核協議,中東局勢風險加劇,支撐油價。

紐市盤前:緊縮大潮中美指退守90,核危機助油價稱雄

特朗普上周五稱,最後一次延長針對伊朗核問題的製裁豁免期。但他警告歐洲盟友和美國國會,必須和他一起“修補該協議的嚴重缺陷”,否則美國將退出伊核協議。

特朗普表示會遵守該協議解除對伊朗製裁,但這將是“最後一次”,他不會再次照辦。他的最後通牒令歐洲倍感壓力。

特朗普希望能在120天之內就伊核問題達成新的協議,否則美國將單方面退出這項國際協議。特朗普說此項遏製伊朗核計劃的協議是“史上最糟糕”。特朗普警告說:“別懷疑我說的話。”

伊朗外長紮裏夫稍早在推特稱,伊朗核協議“不可重新談判”,特朗普的舉動“無異於不顧一切地試圖破壞一項穩固的多邊協議”。
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英鎊兌美元刷新自脫歐公投來高位,美指逼近90大關

周一(1月15日)因投資者預測歐洲央行準備縮減大規模經濟刺激計劃,推動歐元升至逾三年高位。歐元上漲抑製美元的回升,美元指數延續上周的跌勢,再創新低,低點跌至90.276,逾三年低位。
英鎊兌美元刷新自脫歐公投來高位,美指逼近90大關

美元在全球利率走高的情況下未能獲得喘息的機會,美國以外的貨幣緊縮速度加快,將減少美聯儲和其他央行的分歧,令美元承壓。此外,全球利率走高,也掩蓋了美國上周五公布的強勁經濟數據。此外,美國股市的創紀錄高點也無助於提振美元。截至目前,美元指數至90.455,日內跌幅0.52%。

自去年12月歐洲央行行長會議紀要公布以來,歐元一直在上漲,官員們可能會考慮從今年年初開始逐步轉向政策指導。在德國總理安格拉·默克爾接近組建聯合政府後,歐元區的政治風險減弱,歐元得到了額外的提振,同時導致美元進一步承壓下行。

英鎊今日也再度延續了上周五的漲勢,日間小幅盤整後於歐洲時段發力上衝。此前有報道稱,荷蘭和西班牙願意在英國脫歐後,與英國達成協議,盡可能保持歐盟的距離。英鎊對隨後西班牙和荷蘭財政部官員否認的報告不屑一顧。

英鎊兌美元也走高,英鎊兌美元匯率上漲0.44%,至1.3788美元,刷新了自2016年6月英國脫歐公投以來的高位。

同時,由於今天是馬丁路德金紀念日,美國紐約證券交易所休市一日,美指因為缺乏新的動能,可能會持續在低點附近交易。
英鎊兌美元刷新自脫歐公投來高位,美指逼近90大關

技術分析


美元指數跌至去年9月初創下的91.00低點下方,目前在90點關口上方受到一定支撐。隨著歐元等非美係貨幣持續走高,美元或有進一步下跌趨勢。分析師認為,美元指數有回撤至88.50的可能性。

德國商業銀行分析師卡倫·瓊斯認為,英鎊兌美元仍有進一步上行的潛力,或將觸及對2016年2月1.3836的低點。

近期若英鎊持續走高,上方第一阻力位在1.3836附近,這是2016年2月的低點位置,然後關注1.40關口的阻力。上破後會進一步增強市場投資者的看漲意願,或測試1.460的高位。

若價格向下回調,則關注1.3610-1.3580區間能否有效支撐。若價格進一步跌至1.3468以下,將重新鎖定1.330-1.3290的區間支持。

美元兌日元五連陰在望,110關鍵支撐能否挺住?

周一(1月15日)歐市尾盤,美元兌日元持續低位震蕩,盤初小幅上揚後震蕩回落,現交投於110.60一線。

在美聯儲與歐洲央行貨幣政策分化預期收窄,且德國組閣談判取得突破性進展,帶動歐元兌美元持續反彈的情況下,美指疲態盡現,美元兌日元連續第五個交易日下跌,刷新2017年9月來低位110.52。上周歐洲央行12月貨幣政策會議紀要意外放鷹,稱可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引。

美元兌日元五連陰在望,110關鍵支撐能否挺住?

分析人士稱,日內美元兌日元的走軟主要歸咎於美元賣壓的持續,稍早美指跌至90.28,逼近關鍵的90整數關口,現收複部分跌幅,紐市交投清淡,因周一為馬丁·路德·金紀念日公眾假期,美國市場休市一天。

指出,上周日本央行意外宣布縮減長期債券的購債規模,日本央行此舉使得市場猜測其可能會提前結束長期的寬鬆政策,帶動日元持續上漲。

不過據FX678觀察,法國農業信貸(Credit Agricole)警告稱,當前美元兌日元下行風險有限,相對短期基本面因素而言,匯價逐步步入超賣區域,一季度目標下看110。

但從技術面來看,德國商業銀行(Commerzbank)認為美元兌日元風險偏下行,現已跌破2017年11月低點110.85構築的支撐位,當前似乎將向下測試110.15,下破後依次下看108.90和107.34。

上行方面,初步阻力位位於111.72/112.05,上破後上看2017年12月高點113.64/75,強勁阻力位位於113.92,突破後上看114.38/82,但幾率料較小。

交易策略上來看,一到三周內,上行將受限於114.38/82主要阻力位,一旦三個月內若交投於114.38/82下方,將持中性偏空立場。
美元兌日元五連陰在望,110關鍵支撐能否挺住?
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:18,美元兌日元報110.60/62。
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